特色旅游村開發建設項目可行性研究報告匯編（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優秀版資料，歡迎下載）

特色旅游村開發建設項目可行性研究報告匯編（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優秀版資料，歡迎下載）目錄第一章總論 1一、項目規劃背景 1二、項目概況 5三、項目建設的必要性和可行性 8四、問題與建議 9第二章市場需求分析及建設規模 10一、旅游市場分析 10二、項目建設的可操作性分析 10三、建設規模和建設內容 10第三章建設場址及建設條件 12一、建設地點、面積及權屬 12二、建設條件 12第四章規劃設計方案 13一、總體規劃指導思想 13二、方案設計的要求與布局 13第五章節能節水方案 21一、節能節水設計原則 21二、節能方案 21三、節水方案 22第六章環境影響評價 23一、項目場址現狀 23二、項目建設對環境的影響 23三、環境保護措施 23第七章勞動安全衛生消防 24一、勞動安全衛生 24二、消防安全措施 25第八章組織機構與人力資源配置 25一、項目管理組織機構 25二、人員配置 26第九章組織實施方案、保障措施 27一、統一思想，提高認識 27二、加強組織領導 27三、認真落實配套資金，嚴格資金管理制度， 27四、加強項目管理，落實責任制度 27五、加大項目督查力度，確保項目進度 28第十章投資估算及資金籌措 28一、投資估算 28二、資金籌措 31第十一章項目實施進度及資金使用計劃 32一、建設工期 32二、實施進度 32三、資金使用計劃 33第十二章財務評價 33一、財務評價分析依據 33二、經營收入、稅金及附加估算 34三、總成本費用 35四、利潤總額及分配 36五、財務盈利能力分析 36六、借款償還能力分析 37七、不確定性分析 37八、財務評價結論 38第十三章社會評價 38一、項目對社會的影響分析 38二、項目與所在地區互適性分析 39三、社會經濟效益分析 39四、社會風險分析 40五、社會評價結論 40第十四章研究結論和建議 40一、結論 40二、建議 41一、附表：1、工程進度安排表2、基建投資及流動資金使用計劃3、營業收入、營業稅金及附加估算表4、固定資產折舊、無形資產和其他資產攤銷估算表5、總成本費用估算表6、利潤與利潤分配表7、項目投資現金流量表8、借款還本付息計劃表二、附件：1、丘北縣阿魯白特色旅游村建設項目選址意見書2、丘北縣阿魯白特色旅游村建設項目用地規劃許可證3、《丘北縣阿魯白特色旅游村環境影響評價報告表》批復文件三、附圖：1、項目地理位置示意圖第一章總論一、項目規劃背景（一）項目名稱、建設性質及承辦單位1、項目名稱：丘北縣阿魯白特色旅游村建設2、建設性質：新建3、項目主管單位及負責人（1）項目主管單位：丘北縣旅游局（2）法定代表人：何峰（丘北縣旅游局局長）聯系：,（3）分管領導：李濤（丘北縣旅游局局長助理）聯系：，4、承辦單位：云南普者黑旅游開發有限責任公司（1）法定代表人：畢松云（云南普者黑旅游開發有限責任公司總經理）聯系：，（2）分管領導：張洪林（云南普者黑旅游開發有限責任公司副總經理）聯系：，5、郵編：6632076、通訊地址：丘北普者黑景區云南普者黑旅游開發公司（二）承辦單位概況丘北縣阿魯白特色旅游村建設項目由云南普者黑旅游開發有限責任公司負責承辦。云南普者黑旅游開發有限責任公司（前身為丘北縣普者黑旅游開發有限責任公司），成立于1996年，屬國有獨資企業。公司注冊資本2219.4萬元，實有資產16927.8萬元。公司主要承擔普者黑風景區基礎設施建設投資、旅游產品開發、宣傳促銷、旅游服務、景區綜合管理等重要職責。公司內設綜合部、運營部、市場部、人力資源部等部門，共有員工260余人。公司成立以來，在當地黨委、政府的領導下和上級業務主管部門的指導下，認真貫徹執行黨和國家的方針、政策和法律、法規，實施“旅游帶動戰略”，切實抓好普者黑景區的調研、規劃、設計和基礎設施建設、宣傳促銷、經營管理等全面工作，爭取了國家和省、州的補助資金投入于普者黑景區基礎設施建設，同時加大了招商引資力度，引進資金進行綜合服務設施配套建設。使普者黑景區的接待能力已初具規模，服務質量穩步上升。逐步走上規范化、科學化管理的運行軌道。取得了多方面的顯著成績，使普者黑旅游區在省內外、國內外的知名度不斷上升，游客由省內不斷發展到省外、國外，旅游接待人數、旅游直接收入和旅游綜合收入實現10%以上的年遞增，據統計，2021年普者黑景區共接待中外游客103萬人次，實現旅游直接收入1828萬元，旅游綜合收入3.5億元，拉動丘北縣GDP增長4.7個百分點，對第三產業的貢獻率為14.2%，在促進當地經濟社會發展中發揮了重要作用，多次獲得文山州委、州人民政府和省、州旅游局的表彰和嘉獎，被評為“文山州旅游系統先進集體”。云南普者黑旅游開發有限責任公司領導班子素質較好，團結干事，精誠協作，經過多年實踐已積累了實施旅游基礎設施建設的能力和經驗，具備承擔項目建設的基本條件。（三）項目單位法定代表人簡介項目單位法定代表人畢松云，男，2000年7月畢業于云南省民族中等專業學校；同年12月在普者黑景區從事導游工作；2001年6月—2002年6月在普者黑荷花旅行社工作；2002年7月—2004年3月在丘北縣旅游局工作；2004年4月—2006年1月在舍得鄉疆碴村民委工作；2006年2月—2021年6月在普者黑景區管委會工作，歷任丘北縣旅游局辦公室主任、市場宣傳股股長、規劃股股長、副局長兼云南普者黑旅游開發有限責任公司總經理等職。該同志一貫嚴于律己、勤奮好學，團結同志，努力工作，能按時按質完成黨和上級部門交給的各項任務，是一個項目實施單位稱職的法人代表。（四）可行性研究報告編制依據與范圍1、編制依據（1）《云南省旅游業發展總體規劃》；（2）《云南省鄉村旅游發展總體規劃》；（3）《云南省鄉村旅游建設與評價標準》；（4）《文山州丘北縣“十二五”旅游業發展規劃》；（5）《文山壯族苗族自治州國民經濟和社會發展“十二五”規劃綱要》；（6）《云南普者黑旅游區發展總體規劃》；（7）《丘北縣城市總體規劃綱要》；（8）中國農業發展銀行云南省分行新農村建設貸款業務操作指南（試行）；（9）云南普者黑旅游開發有限責任公司委托文山文星建設工程咨詢公司編制《丘北縣阿魯白特色旅游村開發建設項目可行性研究報告》的協議書；（10）云南普者黑旅游開發有限責任公司提供的相關資料。2、研究范圍：本報告主要對項目建設的背景、依據、必要性進行深入研究，并從項目的需求分析、環境影響評價、建設內容及實施方案、投資估算和社會效益等方面來闡述該項目建設的可行性。（五）特色旅游村建設項目提出的理由與過程阿魯白特色旅游村建設項目的提出主要有五大理由：1、政策環境已形成。黨和國家高度重視旅游產業和旅游城市的發展，制定出臺了扶持發展旅游業的一系列方針政策，已形成良好的政策環境。丘北縣委、縣政府高度重視普者黑旅游區的全面建設，把阿魯白特色旅游村的建設作為當前的重要工作，在認真宣傳貫徹落實中央和省、州相關政策的基礎上，堅持立足實際，成立了項目建設協調領導小組，加強宣傳引導，制定有力措施，強化跟蹤管理服務，為項目的建設打下了良好基礎。2、城市功能定位已明確。丘北縣以境內有普者黑山水田園風光而聞名天下，打造以喀斯特峰群、洞群、湖群為特點的普者黑，是云南省建設旅游度假休閑基地重點之一，普者黑在批準為國家AAAA級旅游區、國家重點風景名勝區的基礎上進行提升改造的定位，為該項目創造了市場條件。3、自然地理區位優勢。阿魯白位于丘北縣城西北部，普者黑景區南端主入口片區，是景觀大道沿線主要景點之一。但目前阿魯白村貌破舊，依然存在多數的土坯墻民房，危房普遍存在。村莊現狀不能與景觀大道和普者黑景區南端主入口片區匹配。基于阿魯白自然地理區位及民族文化優勢，可打造成為特色旅游村示范點。4、有便利的交通條件。丘北縣境內有S206線公路、七江公路、丘廣公路，普炭一級公路等多條公路，其中，S206線公路及60米寬普者黑景觀大道經過該項目區，在附近設二級站的云桂鐵路正在緊張建設，便利的交通為項目提供暢通的運輸條件和旅游路線。5、丘北縣阿魯白特色旅游村建設項目，是《普者黑旅游區發展總體規劃（修編）》的主要內容和丘北旅游業發展的重要內容之一。阿魯白特色旅游村建設，對提升普者黑門戶景區環境質量意義重大。基于以上有利條件，丘北縣阿魯白特色旅游村建設項目便有著充分的理由及建設的可行性。二、項目概況（一）擬建地點項目擬建于丘北縣八道哨鄉阿魯白村。阿魯白村屬于八道哨彝族鄉矣堵村委會。位于八道哨鄉東邊，省道206線西側，60米寬普者黑景觀大道東側，距丘北縣城2公里，距離村委會6公里，距離鄉政府所在地10公里。阿魯白村國土面積1.53平方公里，海拔1448.6米。主要居住著壯族，2021年末，全村共有110戶總人口為500人。2021年全村實現經濟總收入103.10萬元，農民人均純收入3326元，農民收入主要以種植業為主。項目建設區屬于壩區，普者黑南端主入口片區，景觀大道沿線景區（二）建設規模與發展目標1、建設規模：丘北縣阿魯白特色旅游村建設項目屬于新農村建設工程范疇，規劃總面積44000.22平方米（66畝）2、發展目標：結合丘北縣情及旅游帶動戰略的功能定位，圍繞“七彩云南，旅游天堂”的旅游發展戰略，著力打造由滇中“城郊休閑鄉村游”、滇東南“山水田園鄉村游”、滇西南“熱帶風情鄉村游”、滇西“邊境風光鄉村游”、滇西北“高原山地鄉村游”、滇東北“紅土高原鄉村游”等6大區域的指導思想，阿魯白特色旅游村將打造以“和諧鄉村游”、“壯族民俗鄉村游”、“美麗鄉村游”、“綠色鄉村游”、“度假鄉村游”等為主題活動，以進一步提高普者黑風景區旅游知名度和引吸力為舉措，達到最終提高居民經濟收入及生活水平的目的，有助于社會經濟的發展，促進新農村建設的步伐。（三）主要建設條件1、人力資源條件項目位于阿魯白村，該村有110戶人家，總人口為500人，其中從事第一產業人數198人，可用的勞動力較高，且東南臨近丘北縣城中心，北鄰貓貓沖村，給項目提供了便利的人力資源。2、環境條件項目場址所在地地處普者黑景觀大道上側，目前區內無工業“三廢”污染，但是阿魯白村目前村莊破舊，基礎設施落后對普者黑門戶景區的象形存在較大的影響。有利因素是項目區交通便捷，主要的運輸道路有省道206線（普炭一級公路）、60米寬景觀大道及村間硬化路面道；從項目建設角度講，社會公共依托條件如水、電、路、通訊等較方便；從運行角度看，項目建成投入運行后，依托普者黑景區旅游發展，來往旅客相對較大，而阿魯白則為丘北縣城與普者黑景區之間的必經之路，區位條件較好。3、建設條件項目建設所需基礎設備設施可在丘北縣城或其他便利的商場購買，部分材料（鋼筋、水泥、磚瓦等）可在當地購買，當前建材供應有保障。（四）項目總投資本項目總投資為9980萬元。在建設投資中，固定資產9754.66萬元，其它資產61.53萬元，預備費用181.81萬元。（五）主要技術經濟指標主要技術指標內容包括總規劃面積、項目總投資、融資計劃、項目建設期等。（詳見附表1.2-1）主要經濟技術指標表表1.2-1序號指標名稱單位指標備注一總規劃面積㎡44000.22約為66畝二項目總投資萬元9998三融資計劃（一）中國農業發展銀行貸款萬元7000（二）申請上級補助萬元500（三）業主自籌解決萬元1498（三）村民籌措萬元1000四項目建設期月12三、項目建設的必要性和可行性（一）必要性普者黑旅游區是“滇東南喀斯特山水文化旅游區”中的重要旅游區，其“世界罕見、國內獨一無二的山水田園風光”已被國內外各級專家、學者和游客公認，被云南省旅游局確定為三大精品旅游線路中的12個重大旅游景區之一。阿魯白村地處普者黑入口片區景觀大道上側，與丘北縣城相距2公里，其村容村貌和人居環境對普者黑旅游區景觀大道和旅游城市丘北影響極大。因此根據阿魯白村地形地貌及地理位置條件，立足阿魯白壯族聚居、民族文化保存良好的特點，抓住國家繼續實施西部大開發戰略及新農村建設惠民政策的發展機遇，依托普者黑旅游區的聲望，將阿魯白建設為云南知名的特色旅游村，成為普者黑旅游景區的新門戶和服務站之一。阿魯白特色旅游村的建設，對提高普者黑國家AAAA級旅游知名度及吸引力有著積極的作用。同時，將極大地改善當地居民的居住環境，緩解當地就業壓力，增加居民經濟收入，該項目的建設對普者黑風景區、丘北縣及周邊社會經濟發展有著重大意義，項目的建設必要性顯而易見。（二）可行性1、政策環境的可行性。根據國家對西部地區和新農村建設政策的傾斜，丘北縣委、縣人民政府把阿魯白特色旅游村開發建設列入重要議事日程，按照中央和省、州關于扶持發展旅游業的相關政策，立足丘北實際，成立了項目管理領導小組，抓好阿魯白特色旅游村的籌建工作，為項目的建設奠定了政策基礎和組織基礎。2、普者黑旅游區的總體規劃和基礎設施建設規劃的確定，為丘北縣阿魯白特色旅游村建設項目奠定了工作基礎。3、普者黑旅游區建設已初具規模，在海內外旅游界享有名勝，2021年接待游客103萬人次，實現門船票直接收入1828萬元，旅游總收入3.5億元，普者黑旅游區的發展，為阿魯白特色旅游村創造了營銷條件。4、丘北縣阿魯白特色旅游村建設項目區外部交通、水電、通信等基礎設施條件較好，已為項目的建設提供材料、設備運輸的諸多有利條件。四、問題與建議（一）問題該建設項目以新農村建設為途徑開展特色旅游村建設，既要符合國家新農村建設的標準要求，又要富有特色旅游村的功能，所以在建設中面臨新的問題較多，諸如投資巨大、融資困難等。（二）建議建議項目單位切實加大與上級相關部門的銜接力度，爭取上級和各方面的支持。同時優化設計和建設方案，搞好人員培訓，加強科學管理，盡力增收節資，增強應變能力，力爭新農村建設和特色旅游村開發建設協調發展。另外，由于項目投資大，地方財力匱乏，融資存在很大缺口，因此建議上級按有關規定給予補助，農業發展銀行按有關規定給予支持。第二章市場需求分析及建設規模一、旅游市場分析文山壯族苗族自治州，東接廣西，南鄰越南，323國道橫穿州境，是云南省連接兩廣及通往東南沿海最便捷的陸上通道，也是中國大西南面向東南亞開放的重要門戶和橋頭堡，素有“滇桂走廊”、“滇東南門戶”之稱。優越的地理位置和交通區位，造就了丘北旅游發展的客源市場優勢，不僅可依托昆明、玉溪、紅河、曲靖等周邊州市，還可就近拓展兩廣、貴州等國內市場和越南及東南亞等國際市場。二、項目建設的可操作性分析依托普者黑旅游景區的市場基礎實施丘北縣阿魯白特色旅游村開發建設，必將深化普者黑景區生態旅游主題，強化普者黑旅游服務功能，改造提升旅游檔次，改善當地群眾人居環境，豐富旅游產品，成為普者黑景區亮點之一，對促進普者黑景區旅游業提質增效起到重要的作用。因此，阿魯白特色旅游村建設既是符合國家對新農村建設的要求，又是普者黑旅游區全功能、提檔次、增效益、創5A、連國外的必然選擇，具有諸多方面的可操作性。三、建設規模和建設內容（一）擬建規模項目規劃總面積44000.22平方米。（二）建設內容本項目建設主要內容主要包括民居建設與改造、交通基礎設施、亮化工程、給水排水工程、旅游文化設施、旅游商品購物、公共設施配套、環境保護工程等八個方面。（具體建設內容詳見表2.3-1）建設主要內容表表2.3-1序號功能設置建設內容備注子項目名稱單位數量結構特性一民居建設與改造新建民房（50戶）㎡7500桿欄式危房改造（60戶）㎡12000桿欄式二交通基礎設施村內機動車道Km3砼結構寬7m村內人行道Km8砼結構寬2m停車場㎡3000砼結構汽荷15-掛100交通指示牌塊100三亮化工程10KV線路改造Km2.5路燈工程組50景觀燈組20四給排水工程給水管網套1鍍鋅鋼管PPR管DN100、DN40-50排水管網套1UPVC管DN30-600五旅游文化設施壯家風味食品街Km0.5磚混結構2.5層農家樂（10戶）㎡3000磚混結構2.5層旅館（2幢）㎡4000磚混結構2.5層民族文化廣場㎡3000砼結構兼民族武術表演演藝廳及對歌臺㎡2500磚混結構含排練廳壯家文化研究室㎡200磚混結構六旅游商品購物民族文化藝術品展銷廳㎡300磚混結構服飾、銀飾及工藝品農副土特產展銷廳㎡200磚混結構辣椒、三七、蓮藕等系列七公共設施配套科技服務中心㎡200磚混結構醫療保健站㎡300磚混結構通訊光纜建設Km2廣播電視網絡套1公用亭座2鋼架結構八環境保護工程旅游廁所（2個）㎡100磚混結構垃圾收集點（1個）㎡100果皮箱個100藝術式花園綠化㎡20000第三章建設場址及建設條件一、建設地點、面積及權屬丘北縣阿魯白特色旅游村隸屬丘北縣八道哨彝族鄉管轄，建設場址就在阿魯白村，位于普者黑景區南端主入口區，村莊東面為山林，南面為田野，西面隔待開發用地為景觀大道及大型彩色音樂噴泉，北為貓貓沖村及普者黑旅游小鎮。距離丘北縣城新區石缸壩約2公里，距離普者黑風景中心景區約6公里本項目建設屬于新農村建設與特色旅游村開發合為一體的建設項目，通過改善居民居住環境，把村民帶到旅游開發建設中來，土地使用權仍然歸屬阿魯白村集體所有，不存在征地、移民安置等問題。二、建設條件（一）交通條件該項目建設區有省道206線，60米寬景觀大道，村間有部分很不規范的硬化路面及便道，外部交通便利，區位條件優越，但與新農村建設及特色旅游村標準相差甚遠，還需加大項目區交通基礎設施的建設和資金投入。（二）供水供電條件項目區周邊為自然湖面，儲水量大，水質較好，與相關單位協調后，可直接用于工程用水；丘北縣供電公司架設的10KV供電線路和地下纜線由場址附近的景觀大道通過，配套接入方便。供水供電有保證。（三）建筑材料供應條件項目建設所需水泥、鋼筋等建材均可從縣城建材批發市場直接進購；水泥可從城郊水泥廠進購；磚瓦可從附近磚廠購進；建筑材料采購便捷。(四)地形地貌概況本項目所在地為緩丘壩區地貌，海拔標高在1446-1450米，地勢平坦，地形平整，無很大高差，施工條件好。第四章規劃設計方案一、總體規劃指導思想堅持鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發展觀為統領，按照建構社會主義新農村的總體要求。依托丘北普者黑旅游業的發展，立足阿魯白壯族聚居、山水田園風光秀麗和少數民族風情濃郁的主要特點的生態旅游村，塑造云南壯家第一村，與普者黑景區和諧統一。二、方案設計的要求與布局（一）規劃設計方案要求丘北縣阿魯白特色旅游村規劃設計方案的要求如下：1、總體環境方案要求（1）具備獨特的旅游資源，形成“一村一品”的旅游特色。主要以壯族的特色文化元素為旅游村開發建設的文化底蘊，對壯族民風民俗的挖掘開發，建設具有壯族特色的民族文化廣場。（2）旅游經營項目選址符合當地鄉鎮土地用地規劃的要求；（3）區域內生態環境良好，具有濃郁的鄉村風情，天然植被、綠地（含水面）面積不小于區域面積的70%，區域周圍500m范圍內無污染源；（4）村莊各類建筑物風格與鄉村環境相協調，無亂搭亂建現象；（5）村容村貌整潔有序，無亂堆亂放現象。（6）污水排放應符合GB8978的規定，餐飲油煙排放應符合GB18483的規定。空氣質量應符合GB3095—1996的二級標準；環境噪聲限值符合GB3096—2021的1類聲環境功能區要求（7）旅游公共服務設施布局合理，數量充足；（8）村民講文明、有禮貌，不欺生、不敲詐，淳樸友善，游客能充分感受到村莊安全友好的旅游環境。2、旅游基礎設施方案要求（1）所處位置交通便利，有通村公路連通主干線。（2）村內主要道路路面硬化，平整干凈，可以通行機動車輛，并配有路燈。（3）主要道路及路口有指示牌（圖），公共信息圖形符號符合GB/T10001.1和GB/T10001.2的規定，各種指示和服務文字使用規范的中英文同時表示，各種公共信息資料如全景圖、標識牌、景物介紹等與整體環境協調；（4）有方便游客停車的場地，標識清晰，衛生整潔，與周邊環境協調；（5）有穩定的供水供電供氣系統。（6）有固定公用，并配備市內簿。（7）可以接收無線信號，無線通訊正常。（8）可以提供寬帶網絡服務。（9）存放垃圾的設施設備和場地清潔、無異味，垃圾清掃、清運及時，分類處理。（10）設公共廁所，需達到一星級旅游廁所標準要求，并派專人維護清掃。3、住宿設施方案要求對外經營的家庭旅游館需達到以下要求：（1）可供出租的客房3間（套）及以上；（2）門鎖為暗鎖，有防盜裝置，顯著位置張貼應急疏散圖及相關說明；（3）裝修良好，有軟墊床、桌、椅、床頭柜等配套家具；（4）備有飯店服務指南、價目表、住宿須知；（5）16小時提供冷熱飲用水；（6）有符合環保標準的采暖、制冷設備；（7）有供客人獨立使用的衛生間，洗浴設施齊全；（8）客房、衛生間每天全面整理一次，隔日或應客人要求更換床單、被單及枕套，并做到每客必換。4、餐飲設施方案要求（1）餐廳①餐廳餐臺擺設整齊美觀，餐桌/椅、餐具、飲具、臺布、餐巾等完好無破損，保持潔凈；②有設計美觀、明碼標價的菜單；③有空調及通風設備；④有標識明顯的吸煙區和非吸煙區；⑤地面經過防滑處理、便于沖洗。（2）廚房①各類設備、器皿完好、潔凈，應有單獨的冷凍儲備空間與廚具和消毒設施。②有防蚊、蠅、蟲、鼠和預防傳染疾病措施。③有使用明火、電、氣的安全防火措施。5、游覽方案要求（1）村莊出入口有鄉村特色鮮明的標志；（2）設游客中心并位置合理，配備專職服務人員提供咨詢服務，對全村的經營項目及相關信息集中公布；（3）村莊內游覽（參觀）路線要布局合理、順暢，觀賞面大，游道有鄉村特色；（4）各種引導標識（包括導游全景圖、導覽圖、標識牌、景物介紹牌等）規范標準，設置合理,與景觀環境相協調；（5）設導游員或講解員，導游詞要生動、趣味性強，培養本村農民參與導游講解；（7）公共信息圖形符號的設置合理，設計有特色；（8）游客公共休息設施布局合理，設計有特色，數量滿足需要；（9）設有集中購物場所并進行管理，無圍追兜售、強買強賣現象；要有體現當地物產和文化的農副土特產品、民間工藝品和旅游紀念品等。（10）要提供三個以上具有鄉村和地域特點的戶外休閑娛樂項目；（11）設民俗表演場所并組織演出反映本村文化特色的文藝節目。6、安全措施方案要求（1）安全通道、疏散樓梯保持暢通，安全標志明顯，應急燈完好；（2）配備滅火器材并保持完好有效；（3）危險區域有專人管理和醒目的相關警示；（4）交通、游覽、娛樂等各項設施的防護設備齊全，維護及時；（5）有應對各種緊急事件如地震、食物中毒、恐嚇及可疑爆炸物等的安全預案，并及時上報；（6）對從業人員定期進行安全知識培訓和緊急事件處理技能培訓；（7）應有消防、醫療救護等應急處理預案。7、經營服務方案要求（1）應嚴格按國家有關法律、法規、規章和相關規定開展經營活動；（2）應明確管理機構、經營范圍和經營方式，服務項目明碼標價；（3）應建立衛生管理制度，安全管理制度，并有專人負責檢查監督；（4）應提供消費的正式票據，明碼標價、計量準確，無強買強賣；（5）建立健全崗位責任制，提供規范性服務，及時合理地處理游客投訴。（6）從業人員服務要求：①服務人員上崗著統一服裝，且服裝整潔，儀表端莊，舉止文雅大方。②服務人員注意個人衛生，嚴格執行崗位衛生工作程序。③服務人員能夠用普通話服務，使用禮貌用語。④服務人員能夠熟練掌握本崗位的相關服務知識。⑤尊重游客民族風俗習慣、宗教信仰。⑥定期對管理人員及服務人員進行業務培訓。（二）規劃設計方案布置阿魯白特色旅游村規劃設計方案的總體布局，依據項目涉及的民居建設與改造工程、交通基礎設施工程、亮化工程、給水排水工程、旅游文化設施工程、旅游商品展銷工程、公共服務設施工程、環保設施建設工程等八大工程的28個子項目建設內容，按照阿魯白特色旅游村的總體規劃方案進行項目總體布置和規劃設計。1、民居建設與改造工程布置立足壯家傳統的桿欄式建筑藝術和磚混結構加坡屋頂及吊腳樓的特點，對阿魯白村現有民房和村落進行規劃建設，對基本勘用房屋實施就地改造，對現有危房進行拆除重建，確保居住安全、美觀大方、運行流暢。切忌高樓洋房和稀奇造型。更要防止新占農田。2、交通基礎設施布置按照總圖布置方案和質量等級要求進行豎向布置，設置比較合理的機動車道、消防通道和人行道，對各條道路標出路名，并在道路交叉口處設置指標牌。在特色旅游村靠壯家風味街和購物中心的附近空地設置停車場。3、亮化工程布置對縣城至阿魯白村的10KV輸電線路實施改造，同時順著村內新建道路安裝路燈，并在民族文化廣場和演藝廳等標志性建筑安裝景觀燈。4、給水排水工程布置根據阿魯白特色旅游村總體規劃方案和新農村建設總體規劃方案，實施給排水管網布置建設。一是在村內主街道設置DN100輸配水主管（鍍鋅鋼管），順著步行村道布置DN50配水管和DN40配水管。入戶管由住戶按總體規劃方案統一接入。根據地形地貌特征，因勢利道，實施雨、污分流制排水管道布置設計。確保排水系統既能滿足村落運行，又與景觀大道市政排水管網相互銜接，杜絕跑冒滴漏污染環境。5、旅游文化設施布置旅游文化設施主要包含壯家風味食品街、農家樂、旅館、民族文化廣場、演藝廳及對歌臺、壯家文化研究室等六個子項目。壯家風味食品街，長500米，寬30米，布局于阿魯白村靠景觀大道一側的空地上，對于影響風味食品街布置的民房和其他構筑物進行拆除。街道的兩側商住用房每套寬8m，進深30m，進行統一格調的院落布置。農家樂，由特色旅游村新建一幢具有相應規模的農家樂，其余在村內選擇10-20戶具備條件的民居進行建設與改造，形成能一次性接待100-200名旅客就餐和娛樂的規模。旨在向中外游客推出壯家風味的綠粑粑、花米飯、牛干巴、牛米酒、“老八碗”等風味菜肴和山菜野果、火龍茶等。旅館，根據特色旅游村交通、停車和戶有居住面積等條件建設小旅館。不作高樓大廈賓館建設。民族文化廣場，布局于阿魯白村靠普者黑景觀大道一側空地上，使過往車輛能夠目睹，以多姿多彩的民族藝術和體育活動吸引過往游客。演藝廳及對歌臺，是弘揚壯家文化藝術和與游人進行聯歡的主要場所，布局于阿魯白村內相對集中且目前空曠的公共用地上。壯家文化研究室，布局于阿魯白特色旅游村辦公區和演藝廳廂房處均可。6、旅游商品購物區布置旅游商品購物區的主要功能是博覽展銷當地壯、苗、彝文化藝術品和農副土特產品、旅游紀念品。向中外旅游人展銷民族服飾、銀飾、各種手工藝術品及三七系列產品、辣椒系列產品、蓮藕系列產品等。變民間藝術和土特產為旅游商品。7、公共設施配套布置根據特色旅游村運行需要，按總體規劃方案在村內適當位置進行科技服務中心、醫療保健站、公共亭等布局建設、并實施通訊光纜和廣播電視網絡建設。確保公共服務科學化、信息化。8、環境保護工程布置按照阿魯白特色旅游村總體規劃方案，在村內布置建設2個旅游公廁、1個垃圾收集點、100個果皮箱和20000㎡的花園綠化。花園綠化主要布置于文化廣場、演藝廳、停車場和壯家風味食品街。同時進行村內行道樹等規劃建設。第五章節能節水方案一、節能節水設計原則應堅持可持續發展策略，合理利用有限資源，認真執行《中華人民共和國節約能源法》、《中華人民共和國可再生能源法》、《公共建筑節能設計標準》（GB50189-2005）、《中華人民共和國水法》、《城市供水條例》、和《城市節約用水管理規定》。建設過程中要選擇先進的節能節水型工藝和設備，提高用水回收率和重復利用率，降低耗水量。要綜合分析、合理選擇管徑，做好管網設計，降低管網阻力。供水系統要采取防滲防漏措施，避免水資源跑冒滴漏，要經常檢修用水管線及設備。二、節能方案（一）節能措施1、相關工作人員做好節能宣傳活動。按照《中華人民共和國節約能源法》的有關規定，制定實施節能管理制度，強化政策激勵，加大懲戒力度。2、推進建筑節能。大力發展節能省地型建筑，推動新建住宅和公共建筑嚴格實施節能50%的設計標準。推動既有建筑的節能改造。大力發展新型墻體材料、綠色材料、就地取材等。3、加強交通運輸節能。積極推進節能型綜合交通體系建設，推廣普及省電旅客車。4、綠色資源開發。發展農村戶用沼氣和大中型畜禽養殖場沼氣工程，推廣節煤灶，開發風能、太陽能以及農作物秸稈氣化集中供氣系統。（三）能耗指標分析本方案一定要按國家頒布的公共建筑能耗指標、民居能耗指標、交通運輸能耗指標、環保衛生能耗指標等相關規定設計，使之符合國家能耗指標標準。三、節水方案（一）節水措施1、相關工作人員做好節水宣傳活動。每年的節水日是3月22日，至3月28日，其意義在于告訴人們節水的重要性，把以下六個口號付諸于特色旅游村的運行始終。①節水為榮，隨時關緊水龍頭；②一水多用，充分利用每一滴水；③阻止滴漏，檢查維修水龍頭；④監護水源，保護水源就是保護生命；⑤少用洗滌劑，減少水污染；⑥植樹造林，涵養水源。2、認真貫徹《中華人民共和國水法》和國務院關于《城市節約用水管理規定》，從而增強人們計劃用水，節約用水的觀念；（二）水耗指標分析本方案一定要按國家頒布的公共建筑水耗指標、民居水耗指標、環保衛生水耗指標、綠化水耗指標等相關規定設計，確保項目符合國家水耗指標標準。第六章環境影響評價一、項目場址現狀項目建設區位于普者黑國家AAAA級旅游區主入口片區內，周邊湖水明鏡，荷園萬畝；遠處青山魏迤，四處園林田野，自然環境優美。加之，場址四周無工業“三廢”和醫院污水排放，經環境部門測試，場址區域空氣質量和水體質量均可達國家二級標準，區域環境較好。二、項目建設對環境的影響本建設項目為特色旅游村基礎設施建設，項目建設過程中，對環境的污染主要是施工過程中的粉塵、噪音、建筑廢棄物等。以及使用過程中的污水、垃圾等，由于污染程度輕微，建設周期短，為暫時性影響，不致造成污染。三、環境保護措施（一）施工中的環保措施1、現場施工中，需要大量的建筑材料，在裝卸、堆放、拌和過程中會產生大量的粉塵，故建材的堆放及混凝土拌和應定點、定位，并采取防塵措施，設置擋風板。施工期間盡量選用煙氣量較少的內燃機械和車輛，減少尾氣污染，施工道路經常保持清潔、濕潤，以減少汽車輪胎與路面接觸引起的揚塵污染，同時車輛應限速行駛。2、施工中做到無高噪聲級爆炸聲，打樁不在夜深人靜時進行，吊裝設備滿足環保要求。3、施工地塊周圍應樹立高于3米的屏障，或在使用機械位置旁樹立屏障，減少施工機械的噪聲影響。4、混凝土拌和等高噪聲作業及施工車的進出口，盡可能遠離辦公及住宅區，施工車場盡量平整，減少顛簸聲，以減少施工噪聲對居民生活的影響。5、環保措施與工程進度做到“三同時”。6、施工中不產生超標準的空氣污染。7、建筑垃圾及時清理、文明施工。（二）運營中的環保措施1、項目污水主要為普通生活污水。采用雨、污水分流制，分別排入相應系統。污水經化糞池處理后達到《污水綜合排放標準》（GB8978-1996，2006版）三級標準排入城鎮污水管網。2、項目區內設置垃圾收集設施，由專門人員每天定期進行清理，匯集后統一由環衛部門送往垃圾填埋場進行處理。3、對進出項目區的車輛限制速度、少鳴喇叭。第七章勞動安全衛生消防一、勞動安全衛生安全衛生是保證特色旅游村運行的重要前提，為此，丘北縣阿魯白特色旅游村建設要堅持安全衛生教育，提高工作人員的安全衛生意識，并采取相關措施，保障工作人員和來往人員的安全和身心健康。應采取以下幾項措施：（一）在選擇工藝技術方案時，選用安全生產和無害的生產工藝設備。（二）對危險部位和危險作業提出安全防護措施方案。（三）生活用水水質符合《生活飲用水衛生標準》（GB5749-2006）的規定。（四）建筑物的防雷接地系統應符合現行國家標準《建筑物防雷設計規范》（GB5007-94，2006年版）的有關規定。經過現場勘查，項目點及周圍為自然風景區，無有害物質及其他危害。二、消防安全措施消防要防患于未然，在加強消防意識教育提高的同時，完善和保障各項消防措施。消防通道均按有關規范標準設計，合理布置消防栓，各類電氣設備均應符合國家標準有關防火的規定，機房和技術用房應符合GB50016—2006《建筑設計防火規范》和消防部門的防火要求。在電氣設備選型及安裝上，均考慮接地，消防措施，對建筑采取防雷、防暴措施。嚴格按照設備說明和操作規程使用設備，特別是易發熱等電器設備。第八章組織機構與人力資源配置一、項目管理組織機構為了確保項目在2021年12月底按時竣工驗收，同時考慮到該項目內容多、投資大、時間緊、任務重的特點，縣上已成立了項目建設協調領導小組及辦公室，負責抓好項目實施的協調服務工作。同時，按照項目法人負責制的原則，成立項目實施領導小組于云南普者黑旅游開發有限責任公司，由公司法人代表任組長，分管領導任副組長，公司部門負責人任成員。并邀請縣發改、建設、旅游、財政、國土、安監、監察等相關部門和丘北縣八道哨鄉相關領導參加辦公。領導小組的職責主要為：對項目進行全面管理。如：嚴格施工監理制，切實加強項目的工程進度管理、工程質量管理和資金管理，對施工中出現的問題及時協調和處理，以及編制竣工驗收總結算等。并嚴格按照中國農業發展銀行云南省分行新農村建設貸款業務操作指引（試行）的規定搞好項目法人單位、項目審批要件、項目綜合收益、項目償債能力的合規評審。二、人員配置本項目在建設過程中設置管理人員5名，其中領導2名（項目負責1名、分管領導1名），工程管理組2名，資金管理1名。人員分工到人，并簽定責任狀，納入年度考核。（詳見下表8.2-1）項目人力資源配置表表8.2-1序號名稱人數備注1項目負責人1負責人抓好全面工作2分管領導1協助項目負責人抓好具體工作3施工管理2主要掌握工程進度，項目委托設計、監理、質量監督、參與建設施工的全過程4資金管理1開設資金專護和專用帳戶，按工程進度撥付資金第九章組織實施方案、保障措施一、統一思想，提高認識作為項目承辦單位的云南普者黑旅游開發有限責任公司應做好相關單位及公司工作上的銜接，精心組織實施，確保項目成功。二、加強組織領導云南普者黑旅游開發有限責任公司應加強對此項目建設的組織領導工作，制定切實可行的工作計劃，科學安排進度，切實落實土地和資金，明確各項任務的責任人，強化監督管理，狠抓落實，切實保證建設任務的按時按質按規范標準完成。通過強有力地宣傳引導，讓社會都關心、重視、支持阿魯白特色旅游村建設，營造良好的建設氛圍。三、認真落實配套資金，嚴格資金管理制度為確保項目建設按期投入使用，地方配套資金及時劃撥，項目資金實行專賬核算、專戶管理、專款專用。嚴格按照項目投資規模和資金使用結構，規范財務管理，不擠占、挪用、套用項目資金。處處節約用錢，降低建設成本。四、加強項目管理，落實責任制度項目管理要按照國家發改委、建設部的要求，實施招標投標制、法人負責制、合同管理制和施工監理制。同時，強化責任意識，建立和完善實施項目法人責任制和實現項目工程質量終身負責制，即項目建設單位的法人代表對項目的申報、實施、質量、資金管理及建成后項目運行負總責；在資金管理方面建議按照國家財政部、建設部、農業發展銀行的規定，設立專門財會，在項目承貸銀行（農業發展銀行）建立資金專戶，對于建設資金（含貸款資金、項目資本金和客戶首付款資金），一定要專項存入銀行，做到專款專用，不得挪作它用，根據工程進度和階段性驗收報告，以報賬式方法進行分批撥款，一律不撥工程預付款，確保工程質量和投資效益；項目建設單位和勘察設計、施工、監理等單位的法人代表和責任人，按各自的職責對管理和承擔的建設項目工程質量負終身制。以制度約束行為，以制度落實責任，以責任落實保障項目建設。五、加大項目督查力度，確保項目進度項目建設領導小組把項目督查作為一項經常性工作來抓，實現項目管理政務公開化，擴大社會和群眾監督面。第十章投資估算及資金籌措一、投資估算（一）估算依據參照文山地區類似工程造價水平，并考慮丘北建材市場現行物價和建筑施工機械、人工費對本項目造價的作用及周邊地區市政基礎設施條件對本項目投資帶來的影響，同時依據當地建設行政主管部門發布的有關工程造價和政策規定等信息，編制本項目的投資估算。估算執行以下定額標準：1、工程造價：參照國家建筑安裝工程預算定額（云南省價目表）（2003年版）及相應取費標準。2、《工程設計收費標準》（2002年版）。3、《工程監理收費標準》（2002年版）。4、《建設項目前期工作咨詢收費暫行規定》（國家計委價格[1999]1238號文）和（云南省發改委云計價格【2003】1047號）。取收費下限的11.66%估算。5、云南省文山州造價辦2021年6月發布的地區工程建筑材料和設備價格信息。6、基本預備費按照建筑工程費的3％-6%估算。7、建設單位管理費：按工程直接費的1.0%估算。8、勘察設計費：按工程直接費的2.5%估算。9、施工圖審查費：按勘察設計費的14%估算。10、工程施工監理費：按工程直接費的1.5%估算。11、工程預算費：按工程直接費的3‰估算。12、城市配套費：按建筑面積15元/m2估算。13、防空設施異地建設費：按建筑面積10元/m2估算。（二）投資估算內容投資估算內容包括：固定資產、無形資產、其它資產及預備費用等方面。（三）投資估算結果本項目總投資為9998萬元。在建設投資中，固定資產9103.80萬元，占項目總投資的91.05%；其它資產61.53萬元，占項目總投資的0.62%，預備費用303.47萬元，占項目總投資的3.04%。詳見投資估算表10.1-1和投資估算匯總表10.1-2。建筑工程費投資估算表表10.1-1序號建設內容或費用名稱單位估算量單價（元）合價備注一固定資產9103.80（一）直接工程費8477.001民居建設與改造1845（1）新建民房（50戶）㎡750015001125（2）危房改造（60戶）㎡120006007202交通基礎設施262（1）村內機動車道Km3400000120（2）村內人行道Km810000080（3）停車場㎡300020060（4）交通指示牌塊10020023亮化工程100（1）10KV線路改造Km2.512000030（2）路燈工程組501000050（3）景觀燈組2010000204給排水工程200（1）給水管網套1100（2）排水管網套11005旅游文化設施5380（1）壯家風味食品街0.5km㎡16111.118002900（2）農家樂（10戶）㎡30002000600（3）旅館（2幢）㎡40002000800（4）民族文化廣場㎡3000600180（5）演藝廳及對歌臺㎡25002000500（6）壯家文化研究室㎡20020004006旅游商品購物125（1）民族文化藝術展銷廳㎡300250075（2）農副土特產展銷廳㎡2002500507公共設施配套330（1）科技服務中心㎡200200040（2）醫療保健站㎡300200060（3）通訊光纜建設Km215000030（4）廣播電視網絡套1100（5）公用亭座25000001008環境保護工程235（1）旅游廁所（2個）㎡100200020（2）垃圾收集點（1個）㎡1005005（3）果皮箱個100100010（4）花園綠化㎡20000100200（二）固定資產其他費用626.801措施費萬元61.88（1）安全防護、文明施工措施費萬元847747.47按直接工程費的0.56%（2）測量費萬元847714.41按直接工程費的0.17%2建設單位管理費萬元847784.77按直接工程費的1%3勘察設計費萬元8477211.93按直接工程費的2.5%4施工圖審查費萬元211.9229.67按勘察設計費14%5施工監理費萬元8477127.16按直接工程費的1.5%6可研編制費萬元1.40優惠下限的50%7城市配套費㎡44000.221566.0015元/㎡8防空設施異地建設費㎡44000.221044.0010元/㎡二無形資產0.00土地征用費畝0.00無征地費用三其它資產61.53（一）開辦費3.00（二）生產準備費58.53試機調試費四基本預備費萬元9090.56303.47建筑工程費的3.4%五建設利息萬元70007.56%529.20按7.56%年利率計建設投資萬元9998.00投資估算匯總表表10.1-2序號費用名稱投資額占項目投入總資金備注一固定資產9103.8091.05%（一）工程直接費8477.0084.79%（二）固定資產其他費用626.806.27%二無形資產──（一）土地征用──無土地征用（二）拆遷安置補償──三其它資產61.530.62%四預備費303.473.04%（一）基本預備費303.473.04%（二）漲價預備費──五建設期利息529.205.29%項目總投入資金9998100.00%二、資金籌措該項目建設資金籌措方案擬定為：在建設項目總投資9998萬元。其中，中國農業發展銀行貸款7000萬元，申請上級補助500萬元，村民籌措1000萬元，業主自籌1498萬元。第十一章項目實施進度及資金使用計劃一、建設工期根據工程量大小及人員備配情況分析，項目建設期為一次性規劃設計，一期工程施工。工期由2021年12月—2021年12月，為期12個月。主要完成項目可行性研究報告及審批、項目規劃設計、基礎設施建設及配套設施建設，竣工驗收，交付營業等。二、實施進度1、依據項目土地的現狀和總體構思，本項目采用一次審批，一次實施的建設方案。同時，對項目的給排水、供電、消防等設施進行設計和建設。主要工期估算如下：可行性研究報告及審批工作：2010年12月10日—12月31項目規劃設計工作：2011年1月1日—3土建施工及設備安裝：2011年4月1日—9月裝飾裝修：2011年10月驗收交付營業工作：2011年11月使用半年后進行項目后評估。2、項目實施進度詳見附表11.2-1（項目實施進度表橫道圖）。三、資金使用計劃項目資金根據工程進度需求分7次注入。2021年12月注入700萬元用于支付前期工作費、“三通一平”費、勘察設計費、項目招投標和施工準備工作，2021年4月注入2000萬元破土動工建設，2021年6月、8月、10月和12月分別注入2000萬元、2000萬元、1000萬元和1000萬元支付工程款和設備款，留下1000萬元資金作為工程質量保證金，經使用六個月證實工程質量無問題，至2021年6月再作工程總結算。國家和省補資金完全用于主體工程和技術裝備支出，不得用于其他。各種資金的注入時間及金額詳見附表11.3-1（資金使用計劃表）第十二章財務評價一、財務評價分析依據（一）國家現行企業財務管理制度。（二）國家現行有關稅收制度。（三）金融機構現行固定資產貸款利率。（四）項目實施地區相關基礎數據。（五）固定資產折舊：以直線法計提，房屋折舊20年，設備10年。（六）無形資產和其他資產攤銷：按直線法計攤，無形資產10年攤完，其他資產5年攤完。（七）設備維修及更新改造費：按固定資產折舊20%或原值的2%計提。（八）水、電費購進價：水按3元每立方、電按0.5元/KW.h估算。（九）有關稅收政策：門船票等經營收入按5%的營業稅率及其附加稅費計算，企業所得稅按適用稅率25%執行。（十）財務基準收益率：12%。（十一）項目計算期：20年，其中建設期1年，運營期19年。（十二）運營期第一年生產負荷60%，第二年80%，運營期第三年（計算期第四年）達產100%。二、經營收入、稅金及附加估算（一）基礎數據1、壯家風味食品街收入為：按50元/人，500人/天，合計912.5萬元/年。2、民族文化藝術展銷廳及農副土特產展銷廳年收入為：按80元/人，200人/天，合計584萬元/年。3、農家樂年收入為：按100元/人，500人/天，合計1825萬元/年。4、旅館接待游客150人，按150元/人計算，年收入為821.25萬元。因此本項目年收入：912.5+584+1825+821.25=4142.75萬元（二）營業收入、營業稅金及附加年營業收入即為4142.75萬元。營業稅按營業收入的5%繳納，為207.14萬元。城市建設維護稅按營業稅的5%估算，為10.36萬元，教育費附加按營業稅的4%計取，為8.29萬元。營業稅金及附加合計為225.78萬元（均為正常年）。詳見附表12.2-1（經營收入、稅金及附加估算表）。三、總成本費用（一）估算依據1、用電量按109.5萬度/年，用水量按1.74萬立方/年計算。因此，本項目水、電費用為62.55萬元。2、工資及福利。項目共配置管理人員60人，基層員工20人，臨時工100人，計180人。管理人員工資14400元/年·人，基層員工工資12000元/年·人，臨時工7200元/年·人計；福利費按工資總額的14%計。年工資、福利總額207.94萬元。3、折舊費。固定資產原值9103.8萬元，固定資產余值按原值的3%為273.11萬元。房屋折舊年限20年，設備折舊年限10年。因此，房屋年折舊率為4.85%，設備年折舊率為9.7%。4、攤銷費。無形資產為0萬元（土地征用費），其它費894.2萬元，無形資產和其他資產分別年限折舊法10年和5年平均攤銷。詳見附表12.3-1（固定資產折舊、無形資產及其他資產攤銷估算表）。5、修理費。修理費按年折舊額的20%計取。6、其它費用。其他費用是在制造費用、銷售費用、管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費用后的費用。為簡化計算，該費用工資及福利費用的200%計取，為415.88萬元。（二）總成本費用根據上述估算依據計算，項目正常年總成本費用1716.21萬元，經營成本774.68萬元。詳見附表12.3-2（總成本費用估算表）。四、利潤總額及分配經測算，市場在計算期內稅前利潤總額2700.76萬元，稅后利潤總額2025.57萬元。詳見附表12.4-1（利潤與利潤分配表）。根據利潤與利潤分配表和建設投資估算表計算以下指標：年利潤總額投資利潤率＝×100%＝27.01%總投資年利稅總額投資利稅率＝×100%＝33.77%總投資五、財務盈利能力分析經測算，全部投資財務凈現值為：所得稅前9485.27萬元；所得稅后6604.87萬元；財務內部收益率為：所得稅前：26%；所得稅后：22%。項目財務內部收益率大于基準收益率，財務凈現值遠大于零，說明項目具有較強的盈利能力，該項目在財務上是可行的。項目所得稅前投資回收期為4.91年（含建設期），所得稅后5.51年（含建設期），項目期內可收回全部投資。詳見附表12.5-1（投資現金流量表）。六、借款償還能力分析（一）償還借款的資金來源在還款期間將稅后利潤、折舊費、推銷費用于還款。附表八中利息備付率及償債備付率可知，項目償付債務本息有足夠的保障。（二）償還期限及還款方式：長期借款自投產后5年等額還本付息，長期借款從開始年算起，在項目計算期第六年還清全部貸款。能滿足貸款機構要求的期限，項目具有償債能力。詳見附表12.6-1（借款還本付息表）。七、不確定性分析（一）敏感性分析該項目用了所得稅前全部投資的敏感性分析，基本方案財務內部收益率為26%，凈現值9485.27萬元，均滿足基準值的要求。考慮項目在實施過程中，一些不確定因素的變化，分別對建設投資、經營成本、營業收入作了提高10%和降低10%的單因素變化對內部收益率影響的敏感性分析。感性分析見表12.7-1。財務評價敏感性分析表表12.7-1序號項目基本方案投資經營成本銷售收入+10%-10%+10%-10%+10%-10%1內部收益率（%）262428252730222較基本方案增減（%）-2+2-1+1+4-4從敏感性分析表可以看出，各因素變化都不同程度的影響內部收益率及財務凈現值，其中銷售收入的變化最為敏感，經營成本次之，建設投資的變化最不敏感（相對于銷售價格和投資而言）。當最不利因素變化時，財務內部收益率仍高于基準收益率，凈現值均大于零。說明項目有較強的抗風險能力，項目在財務上是可行的。（二）盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP），其計算公式為：年固定總成本BEP=×100=27.46%年銷售收入-年可變成本-年增值稅金及附加計算結果表明，該項目只要達到設計能力的27.46%，也就是正常年營業收入達1211.09萬元，企業就可以保本，由此可見，該項風險較小。八、財務評價結論從上述財務評價看，財務內部收益率高于行業的基準收益率，投資回收期低于行業的基準回收期，借款償還期能滿足貸款機構要求，從敏感性分析看，項目具有很強的抗風險能力，因此項目從財務上講是可行的。第十三章社會評價一、項目對社會的影響分析丘北縣阿魯白特色旅游建設項目是一項以促進新農村建設步伐，提高普者黑國家AAAA級旅游區的知名度為目的的建設項目。項目的實施，既能改善云南省11個旅游重點縣之一的丘北縣旅游城市旅游環境，增強普者黑旅游區的服務輻射范圍，為增加旅客數量，增加旅游業運營收入，拉動第三產業發展，促進財政增長和農民增收發揮重大作用。項目和民心，順民意，是一個社會效益很好的旅游設施建設項目，能對社會經濟的發展起到積極的作用，獲得社會的關注和廣泛的支持。二、項目與所在地區互適性分析（一）不同利益群體對項目的態度及參與程度項目具有良好的社會效益，它和任何群體不存在利益沖突。因此各級領導和群眾都很支持，并積極配合項目建設。（二）各級組織對項目的態度及支持程度縣、鄉兩級政府及其各相關部門對該項目的建設都堅決支持，各部門都充分發揮自己的職能作用，積極支持和參與項目建設工作，這為項目的早日動工并投入使用奠定了堅實基礎。（三）地方文化狀況對項目的適應程度該項目符合普者黑風景區旅游文化背景，符合阿魯白壯族村旅游文化要求。項目的設計造型既體現地方壯族文化特色，又高于民族文化生活。三、社會經濟效益分析1、年接待旅游者達到10萬人次，年綜合收入不低于1000萬元。2、每年旅游商品銷售額達20萬元3、吸納本地及周邊地區農村勞動力，或農民創業，從業人員本地化率超過70%。4、保護和弘揚本地傳統文化，促進本地旅游的可持續發展，旅游收入中有一定比例用于文化和資源保護。5、提高村民素質與對外交往能力，農村文化生活水平明顯提高。四、社會風險分析該項目是深受百姓歡迎的民心工程，符合文山州旅游發展規劃和丘北縣“十二五”旅游業發展規劃。與社會各群體無利益沖突，且已得到各級領導干部和廣大群眾的擁護和支持。五、社會評價結論（一）有地方黨委、政府從政策、法律、人力各方面的支持。（二）本項目和不同利益群體無直接沖突因素。（三）項目對所在地不同群體有互適性。第十四章研究結論和建議一、結論丘北縣阿魯白特色旅游村建設項目對提高普者黑國家AAAA級旅游區的知名度及吸引力和改善阿魯白村民人居環境有著重大的意義，項目規劃科學，法人可靠，投資合理，機構健全，措施有力，各種技術條件具備，項目切實可行。二、建議（一）建議在設計、施工、監理、驗收的過程中嚴格執行《建筑法》，嚴格工程管理，確保工程質量符合國家規定。（二）建議項目承辦單位積極主動與相關部門搞好銜接，以便在辦理項目申報等方面得到支持。（三）建議項目承辦單位抓緊按基本建設程序辦理相關手續，以便資金到位后能盡快投入動工建設。（四）建議項目承辦單位加強人才培養，完善管理機制，嚴格操作規程，確保項目永續發揮高效能。附表、附件、附圖：目錄目錄 1第一章總論 1第一節項目背景 1一、####縣概況 1二、醫療衛生現狀 2第二節項目建設的必要性 3第三節項目概況 5一、項目建設地點 5二、建設規模與目標 5三、項目主要建設條件 5四、總投資及資金來源 6五、項目效益 6第四節主要技術經濟指標 6第五節問題與建議 6第二章市場預測 7第一節市場現狀分析 7一、醫療設施 7二、醫療技術水平 7三、業務情況 7第二節市場預測 7一、年均醫療支出 7二、人口預測 8三、業務量預測 8第三章建設規模與項目組成 8第一節建設規模 8第二節項目組成 8第三節主要建設內容 8第四章場址選擇 9第一節選址原則 9第二節項目地理位置 9第三節場址建設條件 10一、自然條件 10二、社會經濟條件 10三、對外交通條件 10四、主要建筑材料來源及施工條件 10五、基礎設施條件 11第五章建設方案 11第一節工程方案 11一、設計原則 11二、建設標準 12三、建筑設計 12四、給水排水 14五、采暖通風 15六、建筑工程量 15第二節設備方案 16第六章環境保護、安全消防與節能 16第一節環境保護 16一、項目環境現狀 16二、建設項目對環境影響因素 16三、項目建設階段環境保護措施 17四、項目運行階段的環境保護 17第二節消防與勞動安全 17一、編制依據與原則 17二、消防措施 17三、勞動安全 18第三節節能 18一、編制依據 18二、節能措施 18第七章項目組織管理與人力資源配置 19第一節項目組織管理 19一、組織領導 19二、項目管理制度 19三、施工管理措施 19第二節醫院組織機構 19第三節人力資源配置 20一、運營班制 20二、勞動定員數量及技能素質要求 20三、職工工資福利 21四、員工來源及招聘方案 21五、員工培訓計劃 21第八章項目實施進度 21第一節建設工期 21第二節項目實施進度安排 21第九章投資估算與資金籌措 22第一節投資估算 22一、編制依據 22二、基礎數據 22三、建設投資估算 22四、流動資金估算 23五、項目總投資 23第二節資金籌措 23第十章財務評價 25第一節財務評價基礎數據與參數選取 25一、醫院規模 25二、項目計算期選取 25三、運營負荷 25四、稅率 25五、年工作日 26六、收費價格 26七、財務基準收益率的選定 26第二節營業收入估算 26一、基礎數據 26二、營業收入 26三、成本估算 27第四節營業利潤估算 28第五節財務盈利能力分析 28第八節不確定分析 28一、盈虧平衡分析 28二、敏感性分析 29第十一章社會影響評價 29第十二章可行性研究結論和建議 30一、結論 30二、建議 30第十三章附件 31一、附表 31主要設備表； 1建設投資估算表； 1資產負債表； 1總成本費用估算表； 1財務計劃現金流量表； 1項目投資現金流量表； 1利潤與利潤分配表； 1財務評價指標一覽表； 1營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表。 1二、附圖 1項目地理位置； 1廠區設計平面圖。 1三、附件 1第一章總論第一節項目背景項目名稱：####縣####鎮醫院建設項目建設性質：新建承辦單位：####縣####鎮醫院一、####縣概況####縣地處##省西部。地處東經119o10'至120o02'，北緯41o17'至42o20'之間，全縣略呈矩形，東西寬75km，南北長125km。西北、北部、東北、東部分別與內蒙古寧城縣、赤峰市、喀喇沁旗、敖漢旗接壤；東南、南部、西部依次與朝陽市、喀左縣、凌源市毗鄰。縣城葉柏壽鎮位于全縣的最南端。全縣處于海洋性氣候向大陸性氣候過渡的區域內,屬于半濕潤半干旱季風型大陸性氣候。縣內分三個氣候區。光照時間全年2894—2950h，年平均氣溫5.5℃—7.9℃，有效積溫3100℃—3357℃，無霜期120—150天，年平均降雨量350—450mm，降雨時間大部分集中在6—8月份，海撥高度372—1153.7m####縣屬丘陵山區農業縣，境內群山起伏，溝壑縱橫，其地貌為“六山一水三分田”。全縣有九條河流，其中有三個比較大的河流，即大凌河、老哈河、蹦河，以三個河川不同氣候，劃分為三個氣候區，凌河川為晚熟作物區，老哈河川為中熟作物區，蹦河川為早熟作物區。####縣土地資源豐富，全縣以褐土為主，其次是草甸土和風砂土，褐土遍布全縣，主要集中于平地和低山丘陵區，草甸土分布在河流低階地上，風砂土位于老哈河流域。####縣水資源總量為3.43億m3。其中地表水1.77億m3，地下水資源總量為1.66億m3，地下水可開發量0.74億m3。隨著工農業的迅速發展和人畜的增長，用水將會不斷增加，水資源將會越來越緊張，所以工農業應采取節水工程措施，合理開發利用水資源，才能保證工農業生產以及人畜用水的需要。####縣現有31個鄉（鎮、場、街），259個行政村，2546個村民組，1605個自然屯。全縣總戶數18.4萬戶；總人口57.8萬人，其中農業人口47.5萬人，農村勞動力24萬人，其中從事農業生產的勞動力18.5萬人。####縣公路總長1,164公里。其中國家級公路24公里，省級公路330公里，縣級公路141公里，鄉級公路658公里，專用公路11公里；其中優等路212公里，良好路656公里。社會交通運輸工具擁有量27,141輛。全縣現有變電所9個，變壓器2,800臺，輸配電線路2,562公里。二、醫療衛生現狀目前，####縣####鎮沒有一座上規模、醫療設施齊全、醫療技術過硬的醫院。衛生事業存在著布局分散、醫療服務水平低、衛生資源欠缺和利用不盡合理等狀況。隨著####鎮各項事業的蓬勃發展，當地醫療現狀已遠遠滿足不了居民對醫療衛生保健、衛生管理以及處理突發事件和重大疫情對醫療專業技術的需要。當地居民處在“小病硬挺、大病外出、急病沒轍、發生疫情控制難”的窘境，醫療衛生問題始終困擾著當地人民群眾的生產生活。

（一）編制依據1、《中華人民共和國行政許可法》；2、《中華人民共和國環境保護法》；3、《中華人民共和國環境影響評價法》;4、《中共中央、國務院關于衛生改革與發展的決定》；5、中國國際工程咨詢公司《投資項目可行性研究指南》；6、《####縣####鎮醫院關于####興農工程咨詢編制####縣####鎮醫院建設項目可行性研究報告的委托書》；7、建設單位提供的其他基礎資料。（二）采用規范標準1、《醫院建設標準》；2、《綜合醫院醫療器械裝備標準》；3、《醫療機構基本標準》；（三）編制原則1、項目建設，必須遵守國家相關的法律、法規，貫徹艱苦奮斗的方針和國家發展衛生事業的方針政策，正確處理現狀與發展，需要與可能的關系。2、項目建設，應堅持方便患者的原則，在滿足各項功能基本需要的同時，注意改善患者的就醫條件，做到功能適用、流程科學、安全衛生、經濟合理。3、項目建設，應符合國家及當地的建設規劃和衛生事業發展規劃的要求，充分利用現有衛生資源，避免重復建設或過于集中。4、項目建設，應對院區一次規劃，經批準后，根據需要和財力、物力等條件的不同，可一次或分期實施。5、項目建設，應符合國家現行的有關標準、規范和定額、指標的規定。（四）編制范圍可研編制范圍包括項目建設的必要性，市場預測、建設方案、環境評價、管理組織、投資估算、財務評價。根據一次規劃，分期實施的原則，在醫院建筑工程主體工程框架基本完成的基礎上，在本可研中重點對醫院的建筑工程和院內生活設施進行估算。第二節項目建設的必要性項目醫院的建設，有利于提高綜合醫藥衛生事業的發展和防病治病服務水平，改善當地醫療條件，提高醫療水平，方便群眾就醫，減輕醫療負擔，徹底改變當地居民“小病硬挺、大病外出、急病沒轍、發生疫情控制維”的窘境，更好地為患者服務，為地方建設服務。一、項目建設是切實改善當地醫療條件，提高醫療保健水平和綜合醫療能力，保證人民群眾身體健康的需要。由于####縣####鎮基礎較差，加之歷史的原因和地理環境因素，####鎮的經濟社會發展無法與沿海地區相比。特別是醫療衛生事業資源只能勉強達到初級衛生保健貧困型標準。####鎮因缺醫少藥、醫療衛生條件差及氣候條件等各種原因，當地的各類多發病和常見病不能很好的有效控制，一定程度上影響了當地人民群眾的身體健康。從醫療設備、醫療環境設施、技術水平上都落后于經濟發達地區，根本無法滿足人民群眾基本的醫療要求和應急需要。根據國家有關政策，各級政府所在地必須要有一所與其相對應的公有綜合性醫院來擔負醫療保健等社會職能。為給當地人民群眾提供可靠的醫療保障，更好地發揮醫療機構救死扶傷、保障健康的作用，根據衛生事業發展的要求，通過實施本項目，建立一座綜合的專業較齊全的、特色突出的現代化醫院，對于改善####鎮的醫療衛生條件，提高醫療保健水平，保證當地人民群眾身體健康，不僅十分必要，而且也十分緊迫。二、項目建設是堅持以人為本，深入貫徹科學發展觀，進一步整合醫療衛生資源，構建和諧社會，促進全面發展的需要。近十年來，####鎮的經濟發展和各項事業得到長足的進步，但由于各種歷史的、客觀的因素，事關人民人體健康的醫療衛生事業發展緩慢，同經濟和其它事業發展很不相稱。醫療衛生資源欠缺和利用不合理等狀況，使當地群眾深受“看病難”之苦，要求盡快改善醫療條件的呼聲越來越高，醫療衛生條件差，人民群眾看病難已成為困擾當地經濟社會協調發展的嚴重問題。由此可見，建設####鎮人民醫院項目，對于合理配置當地衛生資源，方便群眾就醫，提高生活質量，促進社會穩定，提供有效的醫療保障都是十分必要的。三、項目建設是提高醫療技術水平，促進科技進步的需要。隨著社會的進步，人民生活水平的提高，對疾病醫療診治水平的要求越來越高，給醫務工作提出了新的挑戰。近年來，疾病并發癥病率逐漸提高，一些疾病的前期癥狀往往不是由于一種病情產生，有些病癥顯出突發的不明原因性，傳統的診斷方法不能準確判斷，容易造成誤診和錯診，由于缺少必要的設備，醫生只能讓患者轉診。當前，腫瘤病、心腦血管病、意外傷害患者人數不斷上升，這些治療都需要先進設備診斷和救治。同時醫療行業是技術積累和技術創新非常突出的領域，先進的設備對于醫學的科研究提供了必要的條件，對于推廣先進技術促進作用巨大。此項目的建設和技術裝備水平的提高會加快科研的開拓，促進醫學科技進步。四、項目建設可使患者就近就醫，減輕群眾負擔，增加社會效益。從####鎮周邊布局上看，距離####縣的唯一座二級以上的醫院150公里。####鎮醫院的建設，對于因缺乏先進設備而不得不轉移的患者，一方面減少對危重患者及時救助的延誤，使患者減輕痛苦；另一方面也減少了患者留駐外地診療而造成的不必要的經濟負擔。目前，當地群眾許多不是很難重的病人都要到外地治療，加重了病人的負擔，影響了原本就欠發達地區人民生活達小康的進程。今后人們生活費用的組成，恩格爾系數降低，醫療費用加大，老齡人口的比率加大。難重病比例加大，這就要求盡快建設一座技術先進、設施齊備的醫院，從而滿足最基本的醫療保障，適應醫療衛生事業發展的需要。綜上所述，建設####鎮醫院項目，從而滿足當地醫療、保健、救治、防疫、科研的需要，對于促進群眾身體健康，推動經濟發展和社會進步，不僅是完全必要的，而且勢在必行。第三節項目概況一、項目建設地點####縣####鎮。二、建設規模與目標該項目建設規模為30張床位。三、項目主要建設條件1、符合地區規劃要求。2、市場容量大。####