萬科集團經營計劃管理制度萬科集團經營方案管理制度（MHKG-JH-ZD-003）

1.目的

確定集團及各子公司年度經營方案的管理體系，明確公司各部門方案的管理職責，依據集團的整體戰略編制與落實年度經營方案。

2.適用范圍

本制度適用于萬科控股集團有限公司及下屬各子公司。

集團下屬子公司可以依據實際狀況制定相應的實施細則或補充規定，報集團經營管理部審批通過后執行。

3.定義

3.1.年度經營方案：指依據公司進展戰略規劃及年度工作重點編制的一個年度

內的公司經營方案。用于指導公司年度內的各項經營工作。

3.2.季度工作方案：依據年度經營方案按季度編制的經營方案，用于指導公司

各部門、各子公司的季度工作。

4.職責

4.1.總裁

4.1.1.提出年度經營目標及框架思路；

4.1.2.召開總裁辦公會審議年度方案；

4.1.3.召開總裁辦公會對各子公司各部門的月度與季度總結；

4.1.4.對集團年度經營方案進行審批。

4.2.集團主管副總

4.2.1.提出分管工作的年度工作要點；

4.2.2.審核集團年度工作經營方案草案；

4.2.3.審核分管部門季度工作方案，并監督實施。

4.3.集團經營管理部

4.3.1.組織年度務虛會，爭論下年度工作思路；

4.3.2.依據總裁提出的年度經營目標及框架思路，組織爭論分解目標，下發年

度經營方案框架模板；

4.3.3.審核、編制集團年度經營方案并下發；

4.3.4.組織各單位編制季度經營方案，下發季度經營方案并監控方案執行；4.3.

5.收集方案執行數據，組織召開雙周經營例會；

4.3.6.總結上年度或上季度經營方案完成狀況；

4.3.7.收集、識別重大方案調整事項，提出年度方案調整建議方案，并下發調

整后的年度經營方案。

4.4.集團其它各部門

4.4.1.編制、修訂、提交本部門年度方案；

4.4.2.編制本部門季度工作方案，執行季度方案并反饋執行狀況。

4.5.子公司主管副總/總經理

4.5.1.各主管副總提出各項工作的年度要點；

4.5.2.子公司總經理通過辦公會審議并審批子公司年度/季度經營方案；

4.5.3.審核子公司年度經營方案調整申請。

4.6.子公司綜合管理部

4.6.1.依據子公司各部門年度方案，審核、匯總子公司年度經營方案；

4.6.2.審核、匯總、編制子公司季度經營方案；

4.6.3.監督各部門經營方案執行狀況，并通過總經理經營例會督促經營方案實

施；

4.6.4.審核、匯總編制年度經營方案調整申請。

4.7.子公司各部門

4.7.1.負責編制本部門的年度與季度工作方案，并依據子公司的總體經營方案

進行完善與修訂；

4.7.2.負責分解本部門的工作方案，并開展實施；

4.7.3.在年中時依據環境變化提出方案調整申請。

5.程序與內容

5.1.經營方案體系

5.1.1.公司經營方案體系分為年度經營方案、季度經營方案和月度方案。

5.1.2.其中年度經營方案和季度經營方案是公司一級方案，各部門、子公司月

度方案是公司二級方案。

5.2.方案編制依據及原則

5.2.1.年度經營方案應依據公司戰略規劃、年度經營目標和管理目標、各項目

的整體開發方案及董事會打算進行編制，應滿意上述指標、方案要求。

5.2.2.年度經營方案的編制應本著“量力而行，充分醞釀”的原則制定。

5.2.3.公司各部門、各子公司季度工作方案應依據年度經營方案以及季度工作

重點進行編制，應滿意年度經營方案要求。

5.2.4.公司各部門、各子公司月度工作方案是年度與季度方案的分解，也是月

度總裁辦公會匯報與工作支配的重點。

5.2.5.編制方案所需資料由各子公司各部門供應，任何單位不得拒絕。

5.2.

6.各部門負責人要親自主持所負責業務的經營方案編制工作，方案草案應

在部門內充分聽取主管領導的意見，并按規定的時間報方案主管部門。

5.3.年度經營方案編制

5.3.1.年度經營方案編制時間要求

方案期指經營方案編制所掩蓋的經營期間和經營方案的實際執行期。本公司方案期為每年的1月1日至12月31日。

方案編制期指實際編制經營方案的時間期限。公司年度經營方案應在方案期上一年度的12月份開頭著手編制。

5.3.2.集團經營管理部收集基礎數據

5.3.2.1.集團經營管理部每年12月初，與集團戰略進展部溝通，把握《集團中

長期進展戰略》對年度經營工作的目標要求，同時把握公司全部項目的

整體實施方案；

5.3.2.2.集團經營管理部每年12月初，下發下年度經營方案編制通知，組織子

公司、集團各部門總結上年度經營狀況、猜測下年度經營狀況，要求各

單位在12月25日前將相關資料提交集團經營管理部；

5.3.2.3.集團經營管理部每年1月中旬，組織集團高層管理人員、子公司、集

團部門主要負責人召開年度務虛會，爭論下年度經營目標及工作思路；

5.3.3.年度經營目標的確定

5.3.3.1.集團經營管理部匯總、分析各方面提交的經營狀況基礎數據，提出年

度經營目標、年度經營方案的框架建議（明確方案的編制格式，深度，

完成時間，匯總爭論時間等），報集團總裁；

5.3.3.2.集團總裁結合《集團中長期進展戰略》和經營管理部供應的基礎數據

及建議，提出集團整體及各子公司年度經營目標、年度經營工作的框架

思路；

5.3.3.3.集團經營管理部依據總裁提出的年度目標和框架思路，細化編制年度

經營方案框架模版，并于1月20日前下發到各子公司和集團部門。

5.3.4.子公司年度經營方案的編制

5.3.4.1.各子公司高層每年1月25日前，依據下發的年度經營目標和年度方案

框架模版，提出分管各項工作的要點；

5.3.4.2.子公司各部門依據主管高層提出的工作要點，編制本部門年度工作計

劃（過程中應征詢集團對口部門的意見），經子公司分管高層審核后，報

子公司綜合管理部。其中，項目公司各部門的分工如下：

A.工程部編制完成下一年度施工進度方案、施工圖設計方案（含費用）；

B.銷售部編制完成下一年度銷售方案（含費用）；

C.造價部編制完成下一年度招標選購等工作方案；

D.其他各部門完成各自工作方案（含費用）；

5.3.4.3.子公司綜合管理部將以上的下一年度各種方案進行整理，匯總成下一

年度《子公司年度經營方案》（草案），于1月30日前，提交子公司總經

理辦公會爭論。

5.3.4.4.經子公司總經理辦公會爭論通過后，子公司綜合管理部于2月5日前

將《子公司年度經營方案》（草案）報集團綜合管理部。

5.3.5.集團部門年度方案的編制：集團部門每年1月25日前，依據下發的年度

經營目標和年度方案框架模版，編制本部門年度經營方案，經主管高層審核后，報集團經營管理部；

5.3.5.1.戰略進展部編制完成下一年度前期拓展方案（含費用）；

5.3.5.2.創策部編制完成下一年度各項目的規劃設計年度方案（含費用）；

5.3.5.3.營銷部編制完成下一年度集團品牌營銷推廣方案（含費用）；

5.3.5.4.其他各部門完成各自工作方案（含費用）；

5.3.

6.集團整體年度經營方案的編制

5.3.

6.1.集團經營管理部審核以上各單位上報的年度經營方案（草案），并組織

相關單位進行爭論、平衡和修訂；

5.3.

6.2.集團經營管理部匯總各單位年度經營方案，編制《集團年度經營方案》

（草案），于2月20前，提交集團總裁辦公會爭論。

5.3.

6.3.集團經營管理部整理下發總裁辦公會爭論意見，各責任單位依據意見

在7個工作日內完成相關經營/工作方案的調整，交集團經營管理部；5.3.6.4.集團經營管理部匯總形成《集團年度經營方案》（修訂案），報集團總

裁審批簽發。

5.3.

6.5.集團經營管理部在總裁簽發后，將《集團年度經營方案》（審批案）發

給各子公司、集團部門，作為各單位制定季度經營方案和月度經營方案的

依據。

5.4.季度經營方案管理

5.4.1.季度經營方案的編報、審核和頒發

5.4.1.1.集團經營管理部依據總裁要求、年初或年中調整的《年度經營方案》，

組織各子公司、集團部門編制季度經營方案；

5.4.1.2.集團各部門編制本部門的下季度工作方案，經分管高層審核后，于下

一季度10日前提交經營管理部。

5.4.1.3.子公司高層提出本季度工作要點，子公司各部門依據主管高層提出的

工作要點，結合《項目開發整體方案》，編制本部門季度工作方案（過程

中應征詢集團對口部門的意見），經子公司分管高層審核后，報子公司綜

合管理部；綜合管理部審核后，匯總編制子公司《季度經營方案》，經子

公司總經理審核后，報集團經營管理部；

5.4.1.4.集團經營管理部對各單位報送的季度經營方案進行核查，核查無誤后，

匯編集團《季度經營方案》，于本季度末前報總裁審批。

5.4.1.5.集團經營管理部將總裁審核后的季度經營方案下發各子公司、集團部

門。

5.4.2.季度經營方案的執行與掌握

5.4.2.1.各子公司、集團部門執行季度經營方案，定期召開本單位例會落實季

度經營方案的執行狀況，準時解決消失的問題；

5.4.2.2.集團經營管理部可隨時檢查各單位季度經營方案執行狀況，發覺問題

應向有關部門負責人提出，要求責任單位分析緣由，提出改進措施，能

夠彌補的組織進行趕工或實行補救措施，不能彌補的應在下一階段方案

中實行措施加以調整，以確保整體方案完成，并在經營例會或方案執行

狀況中報告；

5.4.2.3.各子公司、集團部門在每季度結束后5日內，總結本單位上季度經營

方案的完成狀況，并將相關數據和總結資料提交集團經營管理部；

5.4.2.4.集團經營管理部每季度結束后10日內，對各單位報送的季度經營方案

總結資料進行核查，核查無誤后，匯編集團季度經營方案完成狀況總結，

主要包括上季度主要完成工作、存在問題及建議、主要成果等，并將相

關資料報送集團高層領導；

5.4.2.5.集團經營管理部組織召開集團季度經營工作例會（與最近的一次月度

經營例會合并進行），檢討、評估前期的方案執行狀況，并對后期的方案

提出新的要求。

5.4.3.月度經營方案的執行與掌握

5.4.3.1.各部門及各單位（房地產項目公司、百達行、物業公司及集團部門）

每月底向經營管理部及主管領導提交月度工作總結，并上報下月的工作

方案；

5.4.3.2.集團經營管理部每月組織召開集團經營工作例會，以推動季度經營計

劃的執行。（月度經營例會由總裁主持，總裁不能參與時，由其指定的人

員主持；房地產項目公司、百達行、物業公司及集團部門負責人及相關

高層參與；各單位負責人在例會上匯報上期工作進展，下期工作方案）。

5.4.3.3.每雙周由集團經營管理部組織集團領導及各部門負責人召開經營例

會，以推動季度及月度方案的執行。

5.5.年度經營方案執行、調整

5.5.1.年度經營方案分解為季度經營方案，主要結合季度經營方案執行，并通過

季度經營方案的完成狀況反饋年度方案的執行效果；同時季度經營方案通過月度工作方案和月度工作總結進行落實。

5.5.2.年度經營方案一般不進行修訂，除非有重大調整事項（客觀、不行抗力原

因，將對年度目標或項目關鍵掌握點產生較大影響，將導致已制定的經營方案消失重大偏差），已明確的方案都應確保按時、保質完成；

5.5.3.每年7月上旬，集團經營管理部結合前兩個季度經營方案的完成狀況、外

部環境變化，組織各單位收集、識別經營方案重大調整事項；

5.5.4.各子公司、集團部門假如發覺重大調整事項時，應填寫《方案變更申請表》，

具體說明發生的重大調整事項及產生的影響，并提出調整建議，報集團經營管理部；集團經營管理部對上報的調整申請進行核查；

5.5.5.集團總裁依據對內外部環境變化的推斷，可直接提出年度方案調整要求；

5.5.

6.集團經營管理部匯總各方面意見，編制年度經營方案調整申請，提交總裁

辦公會審批；假如是過程中消失的重大調整事項，也可以由經營管理部提出調整建議，總裁辦公會審批后，以補充說明等形式下發執行，待半年度調整時予以正式調整；

5.5.7.如審批通過，集團經營管理部應對批準后的調整方案準時進行更新、公告。

5.6.經營方案執行狀況的總結與考核

5.6.1.房地產項目公司、百達行、物業公司及集團各部門每月度進行工作總結，

并制定下個月的工作方案，并在月度經營例會上進行匯報；

5.6.2.集團全部子公司、集團各部門每季度進行工作總結，并制定下個季度的工

作方案，并在季度經營例會上進行匯報；

5.6.3.每年年末由經營管理部組織，各個部門與子公司對本年度的經營狀況進行

總結，并編寫集團的年度工作總結；

5.6.4.各公司經營方案的考核通過內部經營責任制的方式進行，年初依據經營計