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文檔簡介

企業財政專項資金管理辦法財政專項資金管理制度是為了合理、有效、規范地使用專項資金，完善專項資金管理流程，確保財政性資金的安全合理使用而制定的。本制度依據國家專項資金管理有關制度及公司相關資金管理辦法而制定，各部門及分、子公司必須遵照執行。首先，我們需要了解專項資金的概念。專項資金是指公司從特定資金來源形成的，或向國家、省、市相關職能管理部門進行具有特定用途的專項申請，獲得批復或批準，并劃撥到公司賬戶的資金。其次，專項資金的類別包括專用基金、專項撥款、專項資金和專項借款。為了規范專項資金的管理，我們需要遵守以下管理要求：1、各項專項資金的形成、建立、提取、使用都必須符合國家及相關直屬部門管理規定。2、對各種專項資金要單獨核算，劃清與生產經營資金開支的界限，不得互相占用。3、建立專項資金使用管理責任制，明確專項資金的管理部門，提高使用效率。4、在資金使用上，要堅持專款專用，量入為出的原則，使各項專用資金正確使用并達到預期目的。5、建立好專項資金使用臺賬，加強專項資金的財務管理及使用監督管理。各管理部門也有各自的職責。財務處負責專項資金的銀行開戶、劃撥、審核、支付，資金預算、決算的編制，負責專項資金使用的審批、監督與審查，以及各項專用資金的匯總與分析。項目申請單位負責各個專項資金項目可行性論證與可研的編制，負責專項資金項目備案、申請及報批工作，負責專項資金對應項目評價、驗收與對外對上匯報工作，負責對項目承擔單位專項資金的申請進行指導，提供技術支持等。項目承擔單位負責本部門專項資金項目的前期組織、項目試驗、生產運營及相關管理工作，負責資金使用臺賬的建立及情況說明，進行資金使用各階段的小結及統計，負責項目運行各階段的總結及數據統計工作，做好項目驗收準備工作。其他各相關部門根據歸口及部門職責，負責專項資金項目運行各過程中的配合工作，包括項目委托外協、項目材料采購、證照申辦、運營管理等。最后，我們需要了解專項資金的管理流程。首先要進行論證，密切關注相關國家規定及相關行業信息，對符合國家、省、市有關專項資金管理辦法的項目，由項目申請單位牽頭，

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