內部資料，妥善保管內部資料，妥善保管第#頁共9頁首鋼股份2020年一季度財務狀況報告一、資產構成1、資產構成基本情況首鋼股份2020年一季度資產總額為14,207,372.47萬元，其中流動資產為2,479,832.84萬元，主要分布在存貨、貨幣資金、應收票據等環節，分別占企業流動資產合計的27.7%、24.16%和18.27%。非流動資產為11,727,539.63萬元，主要分布在固定資產和無形資產，分別占企業非流動資產的69.37%、3.18%。資產構成表項目名稱2020年一季度2019年一季度2018年一季度數值百分比（％）數值百分比（％）數值百分比（％）總資產14,207,372.47100.0013,338,009.25100.0013,415,851.98100.00流動資產2,479,832.8417.451,873,427.6714.052,190,610.9216.33長期投資297,602.552.09290,749.822.181,141,047.118.51固定資產8,135,706.4657.268,031,731.5860.228,621,839.5164.27其他3,294,230.6123.193,142,100.1923.561,462,354.4410.902、流動資產構成特點企業持有的貨幣性資產數額較大，約占流動資產的42.44%，表明企業的支付能力和應變能力較強。不過，企業的貨幣性資產主要來自于短期借款及應付票據，應當對償債風險給予關注。

F27.7C%'流動資產構成圖13.27%I-F27.7C%'流動資產構成圖13.27%I-■應收味菽口點上平粧■F；口u|+【I“:宀衛蘭流動資產構成表項目名稱2020年一季度2019年一季度2018年一季度數值百分比（％）數值百分比（％）數值百分比（％）流動資產2,479,832.84100.001,873,427.67100.002,190,610.92100.00存貨686,817.6427.70551,389.4329.43576,305.7926.31應收賬款158,903.666.4199,165.645.29117,861.565.38其他應收款00.0000.004,246.010.19交易性金融資產00.0000.0000.00應收票據453,106.0718.27527,932.828.18723,920.3133.05貨幣資金599,231.3924.16352,782.0418.83461,203.1921.05其他581,774.0823.46342,157.7618.26307,074.0614.023、資產的增減變化2020年一季度總資產為14,207,372.47萬元，與2019年一季度的13,338,009.25萬元相比有所增長，增長6.52%。4、資產的增減變化原因以下項目的變動使資產總額增加：貨幣資金增加246,449.35萬元，存貨增加135,428.21萬元，無形資產增加116,513.7萬元，固定資產增加103,974.89萬元，應收賬款增加59,738.02萬元，長期投資增加6,852.74萬元，共計增加668,956.91萬元；以下項目的變動使資產總額減少：應收

股利減少30萬元，遞延所得稅資產減少1,713.38萬元，其他流動資產減少30,441.51萬元，預付款項減少68,745.28萬元，應收票據減少74,826.73萬元，共計減少175,756.91萬元。增加項與減少項相抵，使資產總額增長493,200萬元。主要資產項目變動情況表項目名稱2020年一季度2019年一季度2018年一季度數值增長率（％）數值增長率（％）數值增長率（％）流動資產2,479,832.8432.371,873,427.67-14.482,190,610.920長期投資297,602.552.36290,749.82-74.521,141,047.110固定資產8,135,706.461.298,031,731.58-6.848,621,839.510存貨686,817.6424.56551,389.43-4.32576,305.790應收賬款158,903.6660.2499,165.64-15.86117,861.560貨幣性資產1,052,337.4619.49880,714.84-25.691,185,123.50二、負債及權益構成1、負債及權益構成基本情況1、負債及權益構成基本情況幾二首鋼股份2020年一季度負債總額為10,222,514.81萬元，資本金為528,938.96萬元，所有者權益為3,984,857.66萬元，資產負債率為71.95%。在