第9頁共9頁2023私?營企業有關?財務部下半?年工作計劃?參考模板?公司新領導?層接手公司?的第一年，?根據公司全?年董事會的?工作安排以?及未來三年?規劃，結合?本公司的實?際情況，公?司財務部在?一如既往地?做好日常會?計核算工作?、提供優質?服務的同時?，將著力做?好完善財務?制度、推進?規范管理和?加強學習教?育、苦練服?務內功兩篇?文章，為公?司的做大、?做強提供優?質、高效的?保障和服務?。一、加?強規范管理?、做好日常?核算1、?根據公司核?算要求和各?部門的實際?情況，按照?會計法和企?業會計制度?的要求，做?好財務軟件?的初始化工?作。2、?配合會計師?事務所對公?司第七年度?的年終會計?報表進行審?計，并按有?關部門的要?求，完成會?計報表的匯?總和上報工?作。3、?配合外部審?計機構對總?公司上一年?度財務收支?情況進行審?計，提高資?金使用效益?。4、配?合公司領導?完成各責任?中心經濟責?任指標的預?算及制訂工?作，并做好?公司有關財?務管理制度?的擬稿工作?，加強財務?制度建設。?5、做好?日常會計核?算工作。按?照會計制度?，分清資金?渠道，認真?審核每筆原?始憑證，正?確運用會計?科目，編制?會計憑證，?進行記賬。?做到“三及?時”：即及?時編制有關?會計報表，?及時報送稅?務等部門；?及時裝訂會?計憑證；及?時清理往來?款項。出納?要嚴格按照?現金管理辦?法和銀行結?算制度，辦?理現金收付?和銀行結算?業務；及時?準確登記銀?行、現金日?記賬，做到?日清月結；?嚴格支票領?用手續，按?規定簽發現?金支票和轉?帳支票。?6、配合銷?售部了解貨?款回收情況?，做好貨款?回收工作。?7、積極?籌措資金，?從多方面保?證公司資金?運營的流暢?。8、努?力加大新業?務開拓力度?，實現跨越?式發展。企?業未來的發?展空間將重?點集中在新?業務領域，?務必在認識?、機制、措?施和組織推?動等方面下?真功夫，花?大力氣，力?爭使在較短?時間內投資?、發展新業?務，走在同?業前面，占?領市場。?9、完成公?司董事會及?ceo臨時?交辦的其他?工作。二?、加強基礎?防范、做好?安全工作?1、貨幣資?金安全。定?期檢查現金?提取、送存?過程中的安?全問題，檢?查現金是否?超庫存存放?；對有關設?備的完好性?進行檢查，?若有隱患，?及時處理并?向上反映；?及時加以整?改。2、?票證管理安?全。做好現?金、收據、?發票、各種?有價票證的?管理工作以?及安全防范?工作，確保?不漏不遺不?缺。3、?負責防火安?全。嚴格執?行用電管理?規定并保證?每日下班時?切斷主電源?；對辦公室?吸煙進行嚴?格管理，采?取有效措施?保證地上無?亂扔煙頭。?4、負責?防盜安全。?定期檢查安?全措施的完?好性，發現?問題及時處?理并向上匯?報。三、?加強考核考?評、提高工?作質量1?、嚴格遵守?《會計人員?職業道德》?和有關規定?，對違反規?定的人員提?出處理意見?。2、嚴?格進行考勤?工作。嚴格?執行上下班?制度，保證?每日工作的?正常進行。?3、要建?立和健全各?項管理基礎?工作制度，?促進企業管?理整體水平?提高。企業?內部各項管?理基礎工作?制度，包括?：財務管理?制度、財產?物資管理及?清查盤點制?度、行政管?理制度，根?據各項管理?制度的基礎?工作的要求?，實行崗位?責任制，規?定每個員工?必須做什么?、什么時候?做、在什么?情況下應怎?么做，以及?什么不能做?，做錯了怎?么辦等細則?。這樣，每?個崗位的每?個責任者對?各自承擔的?財務管理基?礎工作都清?楚，要求人?人遵守。通?過實施這些?制度，進一?步提高企業?管理整體水?平。4、?建立和健全?自我約束的?企業機制，?確保企業持?續、穩定、?協調發展，?嚴格審核費?用開支，控?制預算，加?強資金日常?調度與控制?，落實內部?各層次、各?部門的資金?管理責任制?。盡量避免?無計劃、無?定額使用資?金。四?、加強素質?養成、推進?隊伍建設?隨著后勤集?團的不斷壯?大，面對日?趨復雜的市?場和日益加?大的競爭，?提高財務人?員素質日顯?重要。1?、認真學習?會計法、企?業財務管理?制度、工業?企業會計制?度和有關的?財務制度,?提高會計人?員的法制觀?念,加強會?計人員的職?業道德,樹?立牢固地依?法理財的觀?念,做到有?法必依,執?法必嚴,違?法必究,_?___執行?____方?針政策,自?覺遵守法律?、法規,維?護財經紀律?,抵制不正?之風。2?、加強業務?學習,提高?業務水平。?定期進行業?務培訓,更?新業務知識?,擴大知識?面。在掌握?基礎知識的?同時,加強?計算機知識?的學習,以?適應現階段?財務管理的?要求。與此?同時,認真?學些稅務、?金融、等相?關性知識,?以拓展知識?面,提高理?論和實際操?作水平。?3、加強學?術交流。學?術交流是提?高會計人員?素質的重要?方面。通過?撰寫論文,?可促進理論?知識,有利?于總結工作?中的經驗,?提高業務水?平,還能提?高寫作能力?和口述能力?。通過對會?計人員素質?的培養，全?面提高公司?的財務管理?水平,以適?應新形勢下?對會計信息?的快速的、?準確的、真?實的要求,?確保公司和?各部門各項?工作有序運?轉和各項事?業的發展?2023私?營企業有關?財務部下半?年工作計劃?參考模板（?二）一、?增強財務監?督職能。?在工作中，?嚴格按照國?家相關會計?法規及公司?財務管理制?度的規定，?對違法違規?的活動進行?制止，預防?財務風險。?在報銷方面?，加強內部?監督，嚴格?遵照相關財?務管理制度?執行，對不?符合規定的?單據一律予?以退回，努?力開源節流?，使有限的?經費發揮的?作用。二?、科學合理?安排調度資?金，充分發?揮資金利用?效率。1?、加強并規?范現金管理?，做好日常?核算，按照?財務制度，?辦理現金收?付和銀行結?算業務，強?化資金使用?的計劃性、?效率性和安?全性，結合?實際，重點?加強對房地?產項目投資?的分析與管?理，盡可能?地規避因政?策變化帶來?的資金風險?。2、加?強與各開戶?行的合作，?搭建安全、?快捷的資金?結算網絡;?通過內部管?理控制，合?理籌措、統?籌安排運用?資金。庫存?現金管理方?面，除滿足?集團公司日?常開支外，?要繼續和各?開戶行協調?，解決大額?現金支取難?的問題，保?障各個項目?在下半年秋?收季節的大?量現金需求?。3、加?強對公司資?金需求及回?籠情況的分?析，積極與?公司生產經?營部門進行?信息交流，?掌握公司生?產經營過程?中存在的資?金缺口，加?大資金籌措?力度，提高?項目融資貸?款能力。為?此，下半年?的工作中一?方面要克服?困難，做好?老貸款的還?舊續新;一?方面要與銀?行方面保持?積極溝通，?爭取更多條?件優惠的貸?款，降低融?資費用。個?人貸款方面?，要及時支?付到期本金?及利息，維?護公司信用?，為進一步?融資創造良?好的平臺。?三、加強?會計核算工?作。目前?財務部會計?核算是在初?步實現會計?電算化的基?礎上進行的?，已基本建?立電算化為?主、手工賬?為輔，電算?化手工賬相?互印證的核?算管理模式?，較好的解?決了手工核?算中的計賬?不規范和大?量重復勞動?產生的錯記?、漏計、錯?算、重復等?錯誤。下一?步將繼續加?大財務基礎?工作建設，?從票據粘貼?、憑證裝訂?、賬證登錄?、報表出具?等工作抓起?，認真審核?原始票據，?細化賬務處?理流程，內?控與內審結?合，每月進?行自查、自?檢，做到賬?目清楚，賬?證、賬實、?賬表、賬賬?相符，使財?務基礎工作?更加規范化?。為做好以?上工作，要?求全體財務?人員在工作?中認真學習?，不斷總結?經驗及教訓?，把財務核?算工作做得?更精細化，?能夠全面、?細致、及時?地為公司及?相關部門提?供翔實信息?，并要從單?一的會計核?算向前端的?財務籌劃、?過程中的財?務監督、事?后的財務分?析轉移，為?公司領導層?決策提供可?靠依據。?四、加強與?銀行、稅務?等有關部門?的合作，積?極研究稅收?政策，合法?避稅增加效?益。在下半?年的工作中?，全體財務?人員應加強?稅收政策法?規的研究，?加強與稅務?部門對各項?工作的聯系?和協調，需?特別關注的?是省直地稅?上至局長下?至專管員全?部履新，稅?務方面的交?流與溝通要?重新開展。?五、組織?全體人員積?極參加各種?形式的在崗?培訓。財?務部既是一?個職能管理?部門、同時?更是一個信?息部門，要?求能夠隨時?為公司的決?策提供準確?的參考信息?和決策依據?。在本職工?作方面，全?體財務人員?兢兢業業，?基本滿足公?司需求，但?對比公司快?速發展，還?存在人員業?務素質明顯?偏低、財務?管理意識較?為淡薄、執?行公司高層?決策不力、?綜合協調能?力亟待提高?等一系列問?題。因此，?全面深入的?學習財務知?識，開拓視?野，改進工?作方法，增?強財務管理?意識等對財?務全體人員?十分必要。?綜上，下半?年將通過每?周部門工作?例會、平時?專題探討、?中財訊會計?人員培訓等?內外結合的?方式對財務?人員進行在?崗培訓。進?一步完善財?務人員知識?結構，培養?一專多能、?德才兼備、?富有創新精?神和進取意?識的復合型?財會人才。?六、加強?與公司其他?部門之間的?溝通，資源?共享，積極?參與公司的?各項政策、?經營方案的?制定，做好?參謀工作。?最后，我?部門全體人?員將緊緊跟?隨公司的發?展步伐，堅?持過程化控?制、準確性?核算的工作?方法和態度?，為公司全?面完成下半?年的目標任?務而努力。?____?年學校財務?部下半年工?作計劃一?、加強管理?，進一步做?好日常工作?會計工作?是一項政策?性、業務性?強，而且比?較繁雜的工?作，我們將?進一步加強?管理，嚴格?按會計制度?要求辦理一?切會計業務?。1、做?好出納核算?工作。按制?度規定審核?每一張原始?憑證，對不?合理、不合?法、手續不?全的憑證不?予辦理或退?回補辦。按?規定辦理現?金收付和銀?行結算業務?，嚴格支票?領用手續，?不簽發空頭?支票。2?、做好預決?算工作。根?據財政要求?和本校實際?情況編制年?度預算收支?計劃，并嚴?格執行，全?面做好財務?年終決算工?作。合理安?排和節約使?用資金，嚴?格按制度辦?事，使有限?的資金得到?合理的運用?，保證黨校?事業經費的?正常運行。?3、做好?辦班收費工?作。有條不?紊地做好函?授大專、本?科、電大班?和研究生班?，各類內外?聯班的收費?、結報、核?算工作。并?按規定管理?、使用非稅?票據。4?、做好各類?賬戶的收支?登記工作。?對行政、工?會、基建、?行政備查賬?等賬戶的日?常收、支業?務進行憑證?編制、審核?、并及時登?記入賬。正?確、無誤報?出各類賬戶?報表，為領?導決策提供?真實、可靠?的依據。?5、做好各?類繳費的結?報工作。根?據上級要求?做好在職、?離退休人員?醫藥費結報?、發放，和?在編人員公?積金、社會?保險金基數?調整、匯繳?工作。認真?做好統計報?表編制、上?報等工作。?6、做好?固定資產的?登記核查工?作。配合校?產辦建立健?全學校固定?資產管理制?度,對新購?、報廢固定?資產及時登?記與核查，?做到帳帳相?符，帳實相?符。7、?做好領導臨?時交辦的其?他工作。?二、加強成?本核算，進?一步強化財?務監督根?據校部要求?，從黨校事?業發展的需?要出發，配?合中心財務?做好餐飲、?客房、會務?等部門會計?成本核算工?作，同時加?強對培訓中?心財務工作?的監督與檢?查，真正實?現會計核算?規范化，費?用合理化，?成本化。?三、加強學?習，進