第8頁共8頁財務出納工作職?責官方版1.?認真做好往來賬?目，做好現金收?支和銀行結算工?作。2.嚴格?執行現金管理制?度，做到日清月?結，手續齊備。?庫存現金不得超?過銀行規定限額?，數目清楚，不?得以工作之便牟?取私利。3.?每月及時統計幼?兒出勤天數及職?工出勤天數,計?算幼兒伙食費并?及時編制工資表?。及時收結幼兒?各項費用，按時?發工資。4.?堅持原則，手續?健全，發票必須?有經手人、驗收?人、領導簽名方?能報銷。5.?不斷提高業務水?平，熟悉各項費?用支出，勤檢節?約、工作熱情、?細心、態度和藹?，除做好本職工?作外，服從園領?導分配的其他工?作。財務出納?工作職責官方版?（二）1、管?理公司各銀行帳?戶，負責開戶登?記、銷戶注銷以?及銀行證卡的管?理，負責與銀行?的一般業務接洽?。2、辦理業?務單據收付款業?務，復核收款憑?據，清點現金或?其他形式的收款?票據，及時辦理?相應的銀行進出?帳業務。3、?負責銀行結算業?務，按時準確核?對各類銀行帳務?，及時清算未達?帳項。4、按?規定購買、保管?和存放支票、現?金、票據，及時?盤點登記，保證?帳實、帳證相符?。5、公司印?章、收據、發票?的管理工作，保?管好保險箱鑰匙?，確保其完整與?安全。6、及?時掌握公司資金?狀況，嚴格執行?安全制度，確保?資金收付的準確?性及安全性。?7、負責收款核?銷及款項調整事?項并進行系統處?理，負責不明款?的清理以及入賬?;8、負責銷?項發票開具的審?核，并對每月已?開票、未開票情?況進行統計;?財務出納工作職?責官方版（三）?1，負責門店?營業款的管理，?確保門店現金營?業款及時繳存銀?行，確保門店銷?售流水與銀行進?賬流水相符;?2，負責備用金?的日常保管，根?據審批的單據辦?理日?，F金預借?、費用報銷、銀?行付款等工作;?3，負責相關?憑證和銀行單據?的整理和保管，?及時登記并核對?收支現金和銀行?日記賬;4，?嚴格執行現金管?理制度，做到日?清月結，手續齊?備;5，遵守?公司各項規定，?維護公司形象，?對公司的各項業?務信息保密;?財務出納工作職?責官方版（四）?1、按規定每?日登記現金日記?賬和銀行存款日?記賬。2、根?據記賬憑證報銷?內容收付現金。?3、每日負責?盤清庫存現金，?核對現金日記賬?，按規定程序保?管現金，保證庫?存現金及有價證?券安全。4、?保管好各種空白?支票、票據、印?鑒。5、負責?接收各項銀行到?款進賬憑證，并?傳遞到有關的制?單人員。6、?負責代理記賬單?位出納工作7?、完成部門領導?交辦的其他任務?財務出納工作?職責官方版（五?）1、根據審?核人員審定并蓋?章的憑單方可收?付款，對每筆現?金收支出納員都?應在憑單上蓋“?現金收訖”或“?現金付訖”章，?并蓋上名章，以?示負責。對不符?合規定的單據，?應拒絕收付款。?2、收付款時?，思想要集中，?避免出現差錯。?如發現長短款，?要立即查明原因?，匯報會計主管?或處長，不得隱?瞞，以便及時處?理。3、每日?收付現金的各類?原始憑證，保證?完整無缺。業務?終了，盤點庫存?無誤后，填寫庫?存現金日報表。?4、遵守庫存?限額制度規定，?在留足備用金的?基礎上，超限額?部分及時送存銀?行。5、嚴格?遵守現金管理規?定，做到“三不?準”：不準白條?抵庫;不準__?__公款;不準?坐支現金。每次?提取現金，都必?須經領導同意。?沒有合法手續，?任何人（包括本?處人員）不得向?出納員支取、預?借現金。6、?金庫內不準存放?私人款項、存折?或者有價證券。?7、完成會計?主管和領導交辦?的其他工作。?財務出納工作職?責官方版（六）?1.認真執行?現金管理制度。?2.嚴格執行?庫存現金限額，?超過部分必須及?時送存銀行，不?坐支現金，不以?白條抵押現金。?3.建立健全?現金出納各種賬?目，嚴格審核現?金收付憑證。?4.嚴格支票管?理制度，編制支?票使用手續，支?票須經總經理簽?字后方可生效。?5.積極配合?銀行做好對賬、?報賬工作。6?.配合會計做好?各種賬務處理。?7.負責會計?憑證的打印及訂?裝。8.完成?領導交辦的其他?任務。財務出?納工作職責官方?版（七）1.?在總出納的領導?下，負責酒店現?金收支工作，直?接對財務部經理?負責。2.按?照現金管理制度?，認真做好現金?和各種票據的收?付、保管工作。?3.收付現金?準確，在交款人?面前點數，如有?異議及時解決。?保持適當的庫存?現金限額，超額?的庫存現金要及?時送存銀行。?4.每日及時登?記現金日記賬，?并結出金額，現?金的賬面額要同?實際庫存現金相?符。對于現金和?各種有價證券，?要確保安全和完?整無缺，如有短?缺，應承擔后果?。5.出納人?員保管的印章要?嚴格管理，按照?規定用途使用，?但簽發支票所使?用的各種印章，?應由兩人保管。?6.嚴格把好?現金支付關,根?據領導審批，責?任會計蓋章后的?合法憑證，經審?批后辦理付款，?并加蓋“現金付?訖”戳記。7?.每日盤點庫存?現金，做到賬款?相符，收人的現?金、票據必須與?賬單核對相符并?按不同幣種、票?證分別填寫營業?日報表，交稽核?員簽收審核。?8.每日收人現?金，必須切實執?行“長繳短補”?的規定，不得以?長補短，發現長?款或短款，必須?如實向領導匯報?。9.督促各?營業收款點收款?后，按時上交營?業款。收款完畢?后認真核對繳款?憑證，并清理現?金，將當天營業?收入及時送交銀?行。10.備?用周轉金必須天?天核對，不得以?白條抵庫，一切?營業收人現金不?準坐支，未經財?務經理批準，不?能任意挪用現金?，也不得將營業?現金借給任何部?門或個人。1?1.不準套取外?匯，也不得私自?兌換外幣，要切?實執行外匯管理?制度。12.?保存好現金支票?，并專設登記簿?登記。認真辦理?領用注銷手續，?不得將空白現金?支票交給外單位?及個人簽發,對?于填寫錯誤或作?廢的支票，必須?加蓋“作廢”戳?與存根一并保存?。13.編制?和發放酒店員工?工資、獎金，辦?理工資結算，編?制現金記賬憑證?和有關報表。?財務出納工作職?責官方版（八）?1.嚴格遵守?金融法規和儲匯?局各項規章制度?，嚴格操作規程?及交接手續,確?保資金安全。?2.按天登記繳?協款和做好資金?進出的平衡合攏?工作，真正做到?賬實相符，資金?入行準確率達_?___%。_?___對網點的?撥款單要及時、?準確配款,將網?點協款和庫存款?分門別類放人保?險箱交協款員，?嚴格實行交接手?續。4.負責?資金的收繳和現?金存銀行，并同?銀行工作人員清?點現金，保證資?金的完全人賬，?并及時將回單交?會計入賬。5?.要妥善保管好?自己分管的保險?箱鑰匙，嚴禁橫?傳使用。6.?嚴格遵守安全保?密制度，不得向?他人泄露啟運時?間、地點、押運?款數等情況。?7.完成領導交?辦的其他工作。?財務出納工作?職責官方版（九?）1.嚴格執?行財經紀律和學?校制度，做好支?票、現金支付和?保管、物品采購?工作。2.努?力把好第一關，?非正式發票或收?據一律不得接收?;一切支出符合?手續才可報銷。?報銷時間：每周?一、三、五上午?。3.收入現?金應該當日交存?銀行，不得遲交?;保險箱內現金?不得超過規定限?額，否則后果自?負。4.按時?、按規定做好校?園內一切收費工?作。5.嚴禁?挪用支票現金、?白條抵庫;嚴禁?白條報銷。6?.必須隨時掌握?銀行存款金額，?不得出現缺款而?開具空額支票。?7.賬目做到?日日清，原始憑?證需手續齊全后?于每月底交會計?人賬。8.必?須認真記好現金?日記賬、銀行賬?。余額須與庫存?現金、銀行對賬?單相符。9.?每月與會計盤現?金庫一次，每學?期査收人賬一次?。財務出納工?作職責官方版（?十）1.加強?政治思想的學習?，不斷提高為教?育、教學服務，?為廣大師生服務?的意識;努力鉆?研業務知識,不?斷提高服務的技?能。2.不斷?學習，熟練掌握?財經政策,熟悉?各種收費標準及?各項費用支出范?圍、標準，把好?財務關。3.?負責收取各種費?用，每月定期向?總務處匯報學生?欠費、門面租金?、水電氣閉路等?欠費的情況及提?供欠費名單,并?負責追繳。嚴禁?私自借用、__?__公款。4?.認真審查各種?報銷或支取的原?始憑證，對違反?財務制度的應擔?絕辦理，對內容?不清、手續不完?備、數字差錯、?涂改、所附票證?與報銷金額不符?，均不得報銷。?5.根據原始?憑證，逐日登記?現金日記賬。做?賬時要做到數字?準確，摘要清楚?，賬面現金數與?庫存數一致。?6.嚴格遵守現?金管理制度，庫?存現金不得超過?定額。未經領導?批準的借條，不?得抵消庫存現金?。對公私借款應?協助會計負責收?回，對賴賬不還?者,應報告總務?主任并協助處理?。7.按時發?放各種獎金、補?貼，并做好核對?工作。8.服?務要做到熱情、?周到，對手續齊?備、符合財經紀?律的單據要一次?性給予報銷，不?得以其他工作為?借口，故意推諉?、拖延。9.?嚴格執行安全制?度，認真管好現?金及各種單據和?一切票據。辦公