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文檔簡介

建筑總公司票據審批管理制度背景建筑總公司作為一家大型企業，日常會有很多票據需要審批和處理。為了保證票據審批的效率和準確性，制定了該票據審批管理制度。適用范圍該制度適用于建筑總公司內部所有部門對票據審批的管理。管理流程1.審批事項審批事項包括但不限于以下幾種情況：請款單審批采購單審批費用報銷單審批2.審批流程2.1申請人提交票據申請申請人在提交票據申請時，應該按照公司相關規定填寫申請表格，申請表格必須包含以下信息：申請單編號申請日期申請內容申請金額申請人姓名申請人所在部門審批人姓名審批人所在部門2.2審批人審批審批人在收到申請后，將根據所在部門的規定進行審批。具體審批流程如下：審批人驗證申請表格的有效性，并確認所有必填信息完整無誤。如果需求量小于等于部門預算范圍，審批人會同意申請。如果需求量超過部門預算范圍，審批人將與其他部門協商，以確認需要的額外預算是否可用。一旦額外預算確認可用，審批人將會同意申請并批準相應的付款。如果所需求額大于公司所擁有的可用預算，審批人將拒絕申請并將其退回給申請人讓其重新修改。2.3跟進處理投資管理部將記錄所有的票據處理情況。一旦處理完畢，將所有有關的申請表格、審批表格、財務信息等保存在公司數據庫中。記錄用戶反饋，以及或任何特殊信息。3.特殊情況的處理3.1特別緊急事項在某些情況下，可能出現特別緊急的情況，確實需要申請人員申請預算不在預算控制范圍內。在這種情況下，申請人應該及時與運營主任取得聯系，并在完成申請后盡快與財務部門分享相關信息。3.2費用調整和取消部門領導或財務部門可以制定調整和取消政策，但必須同時考慮到公司的利益和預警準確性。如果已經向供應商付款或廢紙作廢，建筑公司的資金和財務部門應該給予及時確認和調整。在建筑公司內部，多個部門都能夠進行調整和取消操作。4.處理要求4.1歸檔要求財務部會將所有的票據審批處理信息留存到財務數據庫里。在該數據庫里，財務部門還會按不同部門來整理并保留相關文件和信息。4.2審計要求公司的審計部門將有權審核所有的票據審批記錄。如果發現任何記錄不合理或可疑的地方，審計部門將會對相關人員進行調查。結束語該票據審批管

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