盤山縣陳家機場改擴建工程項目可行性研究報告圖5-1組織機構圖5.10.2機構定員本項目具體編制詳見下表表8-1項目定員一覽表序號部門管理人員一般員工合計1公司領導332綜合綜合辦公室1123財務部1234通用航空服務部1565航空俱樂部110116飛機組裝生產部130317飛機維修部1568機場安保部1679市場開發部145合計1163745.10.3人員培訓新項目定員為74人，其中管理人員11人，一般工作人員63人，實行科學管理。1、職前培訓一般而言，對新員工都應進行統一的職前培訓，包括：(1)一般性的職前培訓。主要目的是讓新員工了解機場的概況，如組織架構、運作系統、經營理念、發展規劃和員工的權利義務等。(2)專業技術培訓。主要是對新員工上崗前的崗位操作技術的培訓，目的是讓新員工能夠盡快適應機場新的業務工作。2、在職培訓主要是針對員工在崗位工作中所需學識技能的欠缺部分予以補充。3、非在職培訓是指員工暫時離開現職，脫產到有關學校或組織參加為期較長的培訓。商務信息管理、商品交易、物流、物業管理及配送中心的采購、檢驗、倉儲、配送等除了采用先進的裝備、合理的布局之外，還要做到人流、物流、車流的暢順，必須提高管理人員的綜合素質，加強指揮、協調。因此，各職能部門的有關人員必須經培訓、實習，做到持證上崗。5.10項目實施進度計劃一、本項目前期工作3個月編制可行性研究報告1個月；項目立項1個月；規劃設計1個月；二、土建工程期為6個月；三、設備采購、安裝調試3個月；總共為1年時間。工作內容2011年2012年34567891011121234項目前期工作土建施工、安裝采購、安裝調試竣工驗收第六章環境保護、安全衛生與消防6.1環境保護6.1.1環境質量標準及排放標準環境質量標準1、《地表水環境質量標準》（GB3838-2002）Ⅳ類標準；2、《環境空氣質量標準》（GB3095-1996）二級標準；3、《城市區域環境噪聲標準》（GB3096-93）二類區標準；4、《盤錦市城市區域環境噪聲標準適用區域劃分》；5、《盤錦市環境空氣質量功能劃分》；6、《盤錦市飲用水源保護區劃分》。污染物排放標準1、《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）；2、《遼寧省大氣污染物排放標準》（DB44/27-2001）新擴改二級標準。3、整個區域布置的項目均無重型污染，環境狀況較好。6.1.2擬建項目產生的主要污染物項目建成投產后，產生的污染物主要為生活污水、固體廢棄物等。污水主要為生活污水、地面清洗水固體廢棄物固體廢棄物主要是果皮、各種包裝廢棄物、生活垃圾。6.1.3污染治理措施污水污水經收集沉淀集中排放到機場水處理系統。經粗、細格柵隔渣、隔油、沉淀、調節，然后經SBR系統處理至達標后排放，污泥脫水后做農田肥料。固體廢棄物在機場設有廢棄物處理站。將機場的固體廢棄物分類收集，富含有機質的廢棄物送到有機肥廠加工成有機肥，其余廢棄物在廢棄物處理站分門別類進行回收處理。6.1.4結論綜上所述，本項目建成投產后，產生的污染物主要有污水、固體廢棄物等。由于項目的污染程度較輕，且有較完善的防治措施。因此，項目建成運營后，落實污染治理措施，對項目所在地區的環境質量不會造成影響，本項目在環保治理方面是可行的。6.2安全與衛生6.2.1安全管理1、管理人員和企業職工安全教育管理人員、企業職工、上崗前必須進行三級安全教育。三級安全教育時間不得少于40學時。進區企業職工按規定通過三級安全教育并經考核合格方可上崗。從事特種作業的人員必須經過專門的安全知識與安全操作技能培訓，并經過考核，取得特種作業資格方可上崗工作。2、落實機場安全規范教育企業法定代表人或總經理對本企業安全教育工作負責。企業安全衛生管理部門負責組織實施安全教育工作。企業安全教育工作應納入本單位培訓教育年度計劃和中長期計劃，所需人員、資金和物資應予保證。3、制訂機場安全管理制度安全管理制度是機場安全規章制度的重要組成部分，是機場安全管理的基礎，是實現安全生產的基本保障。機場安全管理制度要根據國家規定和待業標準及本單位實際來制訂。4、防盜措施(1)建立一個智能化的保安系統；(2)定期組織防盜宣傳教育；(3)加強保安人員的防盜培訓；(4)劃分防盜片區，落實責任；(5)加強對盜竊常發地如成品區的保安力量；(6)不定期組織司法工作者到機場進行法律宣傳教育。6.2.2衛生條件機場食品倉儲配送過程中應當符合的衛生要求(1)保持內外環境整潔，采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲及其孳生條件的措施，與有毒有害場所保持規定的距離；(2)應當有相應的消毒、更衣、采光、照明、通風、防腐、防塵、防蠅、防鼠、洗滌、污水排放、存放垃圾和廢棄物的設施；(3)貯存和運輸裝卸肉鴨食品的容器包裝、工具、設備和條件必須安全、無害，保持清潔，防止食品污染；(4)倉庫管理人員應當經常保持個人衛生，穿戴清潔的工作衣帽，全體工作人員每年至少進行一次體檢；(5)使用的洗滌劑、消毒劑應當對人體安全、無害。6.3消防6.3.1消防布局依據機場的性質、發展方向、結構與功能區分以及基礎設施的配置等狀況，結合園區生產、生活火災危險性安全評價，綜合分析確定園區消防安全布局。消防布置：在機場凈化水池設兩臺高壓泵（一開一備），由高壓泵輸送到機場交通干道旁的消防井和消防栓，輻射半徑為＜150米。6.3.2滅火器配備機場內配備防火砂和其他防火器具；單體建筑購物配備手提式5kg泡沫滅火器，每個管理、經營區域配備1～2罐。6.3.3工程設計時，同時考慮設計環型防火通道，建筑物間要有足夠的防火距離。第七章環境優化與節能7.1環境空氣質量

機場周邊屬生態農業區，評價范圍內大氣中各污染物的單項標準指數均可小于1，范圍內環境空氣質量較好，可達到GB3095-96《環境空氣質量標準》中二級標準。

7.2地表水環境

現狀監測結果表明，擬建工程最終受納水體（大遼河水系）300～400米的地下水質可以滿足《地表水環境質量標準》三類水體要求。

7.3對環境的影響本項目產生的生活污水、生活垃圾經收集處理后，不會對環境產生影響。7.4環境優化機場內綠化面積13350m2，整體形成了花園式機場，體現人與自然的親和。各主要建筑構物門前設置景點、周圍和路旁種植花草喬木，占總面積的20%。不但凈化了空氣還美化了環境。7.5節能執行國家現行的節約能源的政策、規定及有關標準，合理,利用能源，降低能源消耗，提高經濟效益。能源選擇以貫徹國家能源方針和因地制宜為原則。設計中所選設備采用國家推薦的節能產品，嚴禁采用國家規定淘汰的低效高耗能設備。7.5.1節能措施在機場供電、供熱、跑道建設、燈具安裝等方面優先選用節能新技術、新工藝、新材料及新設備。其中，供、配電設計符合《評價企業合理用電導則》（GB/T3485-1998）的有關規定，優先采用低壓電容器作為無功功率補償，以降低無功損耗；供熱管道采用保溫性能好、熱量運輸散失小的高性能管材；選用節能燈具。7.5.2節水措施注重節約用水和水的重復利用。根據企業總體規劃，逐步建立完善的污水處理和污水排放系統，遠期污水處理率應達到90％以上。為了有效降低對新鮮水的消耗量，提高水利用效率，給水采用分質供水，采用新鮮淡水和雜用水兩套系統，污水回用率45%。經過污水處理的后污水主要用于鍋爐用水、廁所沖洗用水，以及建筑施工、綠地和道路的澆灑、洗車等對水質要求不高的用水。大大降低新鮮水用量。在工作和生活區內采用節水型衛生器具，實現工藝冷卻水的循環回收利用。第八章投資估算與資金籌措8.1編制說明盤山縣陳家機場改擴建工程項目占地面積304.8畝，203210㎡；建筑面積：20420㎡；其投資估算內容主要包括：機場飛行區、航站區、辦公生活區、機庫廠房區、油庫、道路綠化（停車場）等輔助設施和公用工程等主要項目費用；整個計算期為11年。8.2投資估算8.2.1編制依據及方法按照遼寧省2006年工程預算定額及相關的取費，材料、設備價格按2009年11月份的現行價格。建筑工程費用，根據建筑、結構專業提供的技術資料，按其結構形式及使用功能，并結合當地建筑安裝同類工程標準，按平方米造價指標估算。設備購置費用參考國內訂貨報價及市場詢價，設備運雜費和設備安裝費用按行業取費標準估算；8.2.2投資估算項目建設投資3000萬元，其中固定資產6402萬元（其中土建投資6296萬元，設備投資106萬元），征地費及其它費用1728萬元。流動資金86萬元，全部投資8216萬元。8.3資金籌措公司自籌3000萬元。第九章財務評價9.1基礎數據9.1.1單位成本估算依據：按市場現行價格估算。9.1.2經營范圍以此機場為依托開展如下通用航空產業項目服務：一是通用航空服務；二是組建航空俱樂部；三是建設通用航空工業的輕型飛機組裝生產線；四是機場飛行保障和特許經營服務。9.1.3營業成本及費用估算能源消耗費用（見下表）表10—1單位：萬元序號原料名稱年用量t單價（元）金額（萬元）一能源消耗2281水13.5萬噸2272電78.0萬kw8000/萬kw623供熱4.8萬㎡28萬元/萬㎡1344汽油68400/t59.1.3項目建設期7個月，2010年10~12月試運營，2011年正常營業。項目計算周期按11年。9.2固定資產折舊總投資×固定資產形成率－殘值折舊費=使用年限式中：土建固定資產形成率按95%，折舊為40年，凈殘值為5%；設備固定資產形成率按90%，折舊為20年，凈殘值為10%。年折舊額為154萬元。9.3修理費用修理費=土建折舊×30%+設備折舊×50%，年修理費為47萬元。9.4無形及遞延資產土地征用費、道路、綠化、設計費、開辦費按10年攤銷。年攤銷額173萬元。9.5營業成本估算9.5.1能源消耗等可變成本：由供應部門提供。9.5..2人員工資及福利按47人估算，年工資總額為50萬元。9.5.3其他費用按分項計算法估算，年其他費用為140萬元。9.6財務效益分析9.6.1通用航空服務通用航空服務的經濟效益主要是體現在其飛行作業能力，直接反映作業能力的就是飛行作業小時。表4-1是我國目前通用航空Y-5飛機幾種作業運營的參考價格。 表4-1 Y-5飛機作業項目價格收益表 單位：元項目單價小時作業能力小時收益年計劃年收益農化撤播3.51畝16001畝5600300小時1680000森林防火4500/小時2501125000航拍航測4500/小時3001350000合計8504155000作業相關收費1、異地作業收取任務申報費、協調費、機場使用費、起降費、航空管制指揮保障費10000元。2、每天待機費3000元整。3、如需待機，待機人員每天食宿費2000元(商定)。4、負責臨時起降場的安全保衛和報批費1000元。上面作業能力是按機隊3架Y--5飛機，兩架作業一架備份。利潤估算:成本費用構成:發動機大修費均攤:80000/1000X850=6800元飛機大修費均攤: 170000/1000X850=144500元燃油費用: 125公斤/小時X(7500元/噸11000)X850=7968757G員工工資:(5名飛行員、十名地勤及管理人員)二640000元辦公差旅公關費用:400000元稅金:200000元其他:150000總計:2339175年利潤:1815825元。利潤率:4307%作業相關收費未計，估算在150000-200000元。渤海通用航空有限公司己有一架米-2飛機，擬再引進2架，組成米-2飛機飛行作業隊，近期雇傭俄羅斯機組保障飛行作業。其作業項目價格收益見下表3 表4-2 米-2飛機幾項作業項目價格收益表作業項目年飛行作業小時收費小時效益/元年收入元作業項目年飛行作業小時小時效益/元年收入元森林防火280150008500065001820000航拍空中攝影250150008500065001625000旅游公務包機10018000100008000800000合計6304245000表內的成本未含稅金，按7%計：稅金:4245000X7%=297150元，純利潤為:4245000-297150=3947850元，為總產值的40.4%。上述的估算，符合通用航空飛行服務一般運營的利潤都在40%左右規律，一些稍大的飛機例如米-8直升機，小時價格在15000-20000元。除以小時為單位計價外，另有業務費用包干和以作業次數為單位的計價方式。9.6.2航空俱樂部培訓收益以國產初教6飛機為例，48個飛行小時的成本費用約5.8萬元，理論培訓II0.8萬元，則培訓一個飛行元盈利在5萬元左右。為了加快通用航空駕駛員的培訓，可以與空軍合作，建立軍、地兩用駕駛員培訓基地，將即將退役的空軍飛行員，提前到基地進行改裝民機駕駛的輪訓，待轉業后可直接轉人通用航空隊伍，這是一個省錢又快捷的方法，當然，得制定一系列行政、經濟管理辦法。航空俱樂部收益估算見表-4 表-4 航空俱樂部培訓收益機型學員數量培訓費/元/人年收入元訓練小時收費成本利潤初教-6培訓408000040000400001600000塞斯納-1724010000050000500002000000米-2培訓3012000050000700002100000初教-6訓練1201500元/小時80096000塞斯納-1721202000元/小時1000120000米-2訓練9012000元/小時6000540000合計6456000稅金按7%計，6456000X7%=451920元純利潤為:645600-451920=6004080元隨著俱樂部的發展，將與國內外有資質的單位聯合，進行商照駕駛員的培訓，培訓一個商照駕駛員的收費在30-70萬元。同時，不斷的擴大俱樂部的商業飛行項目，增加俱樂部的經濟效益。9.6.3通用航空工業(飛機組裝生產)飛機組裝生產有三個方面的直接經濟收益，一是賣飛機的利潤；二是飛機備件生產供應的收益；三是飛機返廠大修延壽收益。據測算賣一架小型飛機的利潤在30%，它的大修費是飛機價格的40%左右，飛機備件生產總額要占到5-8%。如果按投產后第二年年產50架計，單價按12萬美元，總產值為600萬美元，利潤按30%，飛機銷售利潤則為216萬美元。9.6.1營業收入和年營業稅金及附加的估算見下表：表10—2單位：萬元序號經營項目單位數量單價（元）金額備注一通用航空服務424.501農化撤播小時3005600/小時168.002森林防火小時2504500/小時112.503航拍航測小時300/小時135.00二航空俱樂部培訓費收入人次645.60三飛機組裝生產架507880萬元3940089.6.2銷售稅金及附加按11%估算，正常年份估算為494萬元。所得稅按25%估算，正常年份估算為798萬元。9.6.3第1年達產期營業負荷90%，營業收入為4040萬元，利潤總額為3196萬元，稅后利潤為2397萬元。9.6.4第2年~第11年正常年份生產負荷100%，銷售收入4489萬元，利潤總額3192萬元，稅后利潤2394萬元。（詳見損益表7-6）9.7盈利能力分析計算項目內部收益率為46.78%，大于行業基準收益率13%，計算財務凈現值（i=13%）=9208萬元，投資回收期為3.14年（含建設期）。9.8投資利潤率按上述計算得出，投資利潤率為38.85%；投資利稅率為44.86%。9.9不確定分析以生產能力利用率表示盈虧平衡點BEP=517/（4489－285－494）=14%表明該項目有很大的抗風險能力。9.10敏感分析通過現金流量表計算內部收益率為46.78%，原則是建設期短的項目，內部收益率較高的項目可不做敏感分析。第十章結論該項目投資利潤率為38.85%；投資利稅率為44.86%，內部收益率46.78%，高于行業規定的指標，投資回報率較好；投資回收期含建設期為3.14年，回收期比較短，風險性小；盈虧平衡點為設計生產能力的14%，該項目具有很大的抗風險能力；因此建設該項目是可行的。建議建設單位抓緊實施，爭取早日達產達標。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章 總論 1一、項目概況 1二、報告編制的依據 4三、編制內容 4四、結論與建議 4第二章 業主基本情況 6一、企業概況 6二、技術負責方簡介 7第三章 項目背景和建設的必要性 11一、項目背景 11二、項目建設的必要性 18第四章 項目市場分析 23一、紅豆杉市場前景分析 23二、紅豆杉市場現狀 30三、營銷策略、方案、模式 33四、產品方案 33第五章 項目建設條件 34一、項目位置 34二、項目建設條件 34第六章 項目建設內容及規模 38一、建設規模 38二、建設內容 38第七章 技術方案 40一、設計原則及指導思想 40二、總圖布置 40三、土地整理 42四、道路設計 42五、給排水 47六、電力、電信 54七、綠化 54八、紅豆杉種植方案 55第八章 項目資源供應 65一、林業資源 65二、土地資源 66三、勞力資源 67四、苗木供應 67第九章 環境保護和節能措施 68一、環境保護 68二、節能措施 69第十章 勞動安全衛生與消防 71一、消防 71二、森林防火預案 72三、安全 75四、病蟲害的防治 76第十一章 項目的管理及實施 78一、組織機構 78二、項目的監督和評價 80第十二章 項目實施進度計劃與招投標 81一、項目實施進度計劃 81二、招投標方案 81第十三章 投資估算和資金籌措 83一、投資估算 83二、資金籌措 87第十四章 財務評價 89一、評估依據、原則和方法 89二、基礎數據選取