丹東市源晨實業有限公司農業生態園建設項目可行性報告PAGE50丹東市國際工程咨詢研究中心丹東市源晨實業有限公司農業生態園建設項目可行性報告目錄1總論…………………41.1項目名稱及承辦單位…………41.2項目的研究依據及范圍………41.2.1研究依據…………………41.2.2研究范圍…………………2企業基本情況…………62.1企業概況………………………62.2企業承辦條件分析……………62.2.1生產優勢…………………62.2.2市場競爭力及抗風險能力分析…………72.2.3發展環境優勢和地方政府支持…………73擬建項目的基本情況……………73.1項目概況………………………73.2項目建設單位概況…………133.3可行性研究的主要技術經濟指標…………133.4項目建設的必要性及可行性………………134項目的環境狀況分析…………144.1國內基本環境………………144.2丹東市基本環境……………205項目的建設條件………………205.1城市背景……………………205.1.1地理環境………………205.1.2地形地貌………………205.1.3氣候特征………………215.1.4水文情況………………225.1.5環境質量………………235.2建設項目場址狀況…………245.2.1自然條件………………245.2.2地物情況………………245.3其它建設條件………………255.3.1供電……………………255.3.2供水……………………255.4土地征用情況………………256建設指導思想及內容…………256.1建設指導思想………………256.2建設內容……………………256.3自然條件……………………266.3.1氣象…………………266.3.2地震裂度……………267設計指導思想及設計題目……………………278技術方案………………………288.1工藝流程圖…………………288.2電氣設計……………………288.2.1設計依據………………288.2.2設計內容………………288.3建筑結構設計………………288.4抗震設計……………………299環境保護………………………299.1設計依據……………………299.2設計范圍……………………299.2.1項目施工建設期的污染防治措施……299.2.2項目建成后的污染防治措施…………3010消防……………3010.1消防設計原則……………3010.2設計依據與范圍…………3110.3廠區建筑及總圖消防……………………3110.4生產防火…………………3110.5消防人員…………………3111節能……………3111.1設計依據…………………3211.2建筑節能…………………3211.3輸出節能…………………3211.4設備節能…………………3211.5其他節能措施……………3212勞動安全與衛生………………3212.1設計依據…………………3212.2勞動安全…………………3212.2.1建設期安全…………3312.2.2生產安全……………3312.3勞動利益保護……………3312.4衛生………………………3312.5勞動安全衛生機構和人員………………3413企業組織、勞動定員和人員培訓…………3413.1項目管理組人員名單……………………3413.2勞動定員及來源…………3414項目開發建設與組織與實施設計…………3514.1建設方式…………………3514.2開發方案設想與分析……………………3514.3建設進度…………………3615項目招投標…………………3615.1項目招投標原則…………3615.2項目招投標方案…………3615.3招標信息發布……………3715.4招投標工作組織…………3716項目投資估算………………3916.1編制說明…………………3916.2編制依據…………………3916.3投資估算結果及分析……………………3917資金籌措計劃………………3918財務分析及評價……………4018.1基本數據…………………4018.2成本費用計算……………4018.3銷售收入、銷售稅金……………………4118.4利潤總額及分配…………4218.5項目投資收益分析………4318.6不確定性分析……………4318.6.1盈虧平衡分析………4318.6.2敏感性分析…………4318.8財務評價的結論…………4419結論……………44項目名稱：丹東市源晨實業有限公司農業生態園建設項目實施單位：丹東市源晨實業有限公司項目負責人：劉志安1總論1.1項目名稱及承辦單位項目名稱：丹東市源晨實業有限公司農業生態園建設項目承辦單位：丹東市源晨實業有限公司編制單位：丹東市國際工程咨詢研究中心資格證書編號：工咨乙字10301080071.2項目的研究依據及范圍1.2.1研究依據1.2.1.1中央、省、市有關農業結構調整和農業產業政策。1.2.1.2丹東市國民經濟發展“十五”規劃1.2.1.3丹東市農村經濟工作的長期規劃1.2.1.4丹東市農業經濟發展有關文件1.2.1.5項目建設單位提供的有關基礎資料1.2.1.6丹東市國際工程咨詢研究中心與丹東市源晨實業有限公司簽訂的項目建議書編制合同書。1.2.1.7國家有關技術規范、規程和規定，主要有：《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271-2001）《工業企業廠界噪聲標準》（GB12348-90）《工業企業設計衛生標準》（TJ96-73）《混凝土結構設計規范》（GBJ16-87）《建筑設計師防火規范》（GB50016-2006）《低壓配電設計規范》（GB50054-95）《電力工程電纜設計規范》（GB50217-94）《工業企業照明設計標準》（GB50034-92）1.2.2研究范圍丹東市國際工程咨詢研究中心受建設單位委托，承擔丹東市源晨實業有限公司農業生態園建設項目建議書的編制任務。通過實地考查及產品市場狀況的調查，主要進行了以下研究工作：(1)項目的建設背景、必要性；(2)項目生產、經營項目市場的調查及發展前景；(3)項目建設投資、生產成本及費用的測算(4)項目經濟效益的分析(5)項目財務狀況動態及靜態的分析2企業基本情況2.1企業概況丹東市源晨實業有限公司始建于1994年(原名錦江農場)的民營企業,地址在元寶區蛤蟆塘鎮炮守營村,主要從事奶牛飼養、蔬菜種植、果樹和經濟林、養殖林，經幾年來的奮斗，企業現有固定資產1700萬元，占地530畝，建筑面積1510平方米（生產廠房585平方米），成樹林180畝，板栗園300畝（2.4萬株），蔬菜大棚4個（2.4畝），奶牛50頭。2004年完成總產值100萬元，實現利潤60萬元，成為元寶區農業產業化的骨干企業。公司自組建以來始終以質量為生命，以質量為保證，以嚴謹的內部管理、先進的生產設備、優質的產品、完善的售后服務、合理的價格為宗旨，深受城鄉廣大客戶的歡迎，市場占有率不斷增大，客戶不斷增多，業務范圍擴大到全省各地。2.2企業承辦條件分析2.2.1生產優勢隨著改革開放的不斷深化和市場機制的不斷完善，農業產業化建設和農業經濟結構的調整已成為不可逆轉的發展趨勢。為此，中央和省、市各級政府出臺了一系列鼓勵政策，丹東市人民政府順應農村經濟發展趨勢，把發展優質生態農業作為十五發展規劃的重點項目之一。特別是我國加入世貿組織以來，為我國的農業產業結構提出了新課題。為此，中央多次強調加強“三農”工作，尤其強調對農業產業結構的調整，大力發展都市農業，園藝型農業，示范型農業及生態觀光型農業，是今后農業發展的主導方向。鼓勵具有市場競爭力的實體，把全市農業優勢產業鏈帶好、帶活，健康、持久、穩步地發展下去，創造更好的經濟效益和社會效益。丹東市源晨實業有限公司現經營地址在丹東市區的北端，這里四季分明，陽光充足，寒暑適中，溫和宜人，特別適宜種養殖業。經多年來積累了種植業的經驗，多年的經營也收到了較好的經濟效益，積累了一定的發展資金，中央決定振興東北老工業基地又給源晨實業有限公司帶來了新的發展機遇，項目單位決心抓住這一機遇加快企業向更高更大方向發展，為元寶區乃至丹東市經濟騰飛做出新的貢獻。2.2.2市場競爭力及抗風險能力分析該項目的起點要比市場上相關行業的企業起點要高，生產設備先進，生產技術熟練，產品質量高，服務質量好，人員素質高。公司依據《國民經濟和社會發展“十一五”計劃和2020年遠景目標綱要》，使產品質量不斷提高，產品質量得到進一步的保證。2.2.3發展環境優勢和地方政府支持該公司系地區重點企業，企業發展對當地社會穩定，建設新農村和保護環境均有積極意義，地方各部門積極支持。3擬建項目的基本情況3.1項目概況生態農業是指在環境與經濟協調發展思想的指導下,按照農業生態系統內物種共生,物質循環、能量多層次利用的生態學原理，因地制宜利用現代科學技術與傳統農業技術相結合，充分發揮當地資源優勢，依據經濟發展水平及“整體、協調、循環、再生”原則，運用系統工程方法，全面規劃，合理組織農業生產，實現農業高產優質高效持續發展，達到生態和經濟的良性循環和經濟效益、生態效益、社會效益的統一。在該項目生態園農業項目，具有以下幾方面的意義：（一）通過運用生態學原理降低成本，提高經濟效益；（二）為“建設社會主義新農村”提供示范；（三）為游客和參觀者提供優美的自然風光和自然的農家景色；（四）為本園的生態餐館提供原料和產品。本項目作為生態農業的一種，和我國其它地區一樣具有生態農業的特性，而在生活性功能上又有著其特長，主要在生態園周圍開辦生態餐飲、娛樂等旅游項目，同時生產利用牛奶做基本原料的冷飲食品，奶制品和蔬菜大棚種植的山野菜。針對這種情況結合項目的服務區域作出如下市場分析：丹東市具有獨特的三臨優勢，即臨海、臨江、臨邊，方便的立體交通、良好的工業基礎，豐富的自然資源和再生資源、沿海開放城市政策優勢和地方性優惠條件，良好的投資環境。城市未來是東北陸地交通樞紐，重要的港口商貿中心，振興大東北、建設新丹東。在《丹東市老工業基地調整改造與振興規劃》中，市委、市政府又確定了我市旅游業的發展目標和任務，突出邊境、山水、生態、民俗風情等特色，加快旅游資源的整合和開發，全力打造旅游精品，建設遼寧旅游金三角和全國旅游名城，積極開發工、農業觀光、休閑及體育等新興旅游項目。源晨實業有限公司農業生態園做為一個毗鄰大都市的集觀光、休閑、娛樂、度假療養為一體的農場，它的發展必然與丹東市的發展息息相關。在遼東半島范圍內，丹東市風景旅游轄區國土面積的10%以上，北有層巒疊嶂的青山為屏，南有一望無際的葦塘與黃海相接，100多條河流、50多座水庫組成的水網交織在高山、丘陵、平原之間，多變的山形、豐富的動植物、火山群、瀑布群、溫泉區、江海島嶼等構成了無數奇麗的景觀，有國家重點風景區、國家自然保護區、國家森林公園等8處，有省級風景名勝區、省級森林公園8處。在東北地區有較高知名度，對遼中、遼東南地區客源市場具有較強吸引力。景觀特色場區自然景物豐富，猶如一幅自然山水畫，可分為山青、水秀、林茂、溫泉四個方面。山青場區內山連山、峰連峰、山山各異、峰峰不同，其中有的似鍋盔矗立，有的如沖霄孤煙、奇偉險峻、姿態萬千。清明過后，每逢夕陽西下，落日余暈染紅了天際，漫天綠樹與其它野花盛開，呈現出“山青林盡染，懸空萬朵花”“萬山飛霞、層峰盡染”的絢麗景色，冬季雪后，又是一派“山舞銀蛇、原馳蠟象”的北國風光。水秀山以水為美，水因山而秀，山高水長，長流不息，源晨實業有限公司農業生態園每條山澗都有山溪奔流、平流細流涓涓、溫文多姿，平添幾分秀氣，雨季來臨山溪暴發，山流滾滾，如駿馬奔騰，顯示氣壯如虹的磅礴氣勢，山下有一處人工湖，面積約2平方公里，水平如鏡，清澈見底，群魚戲水，溫柔多姿。徐徐微風，百草起伏，天光湖色，氣象萬千。林茂源晨實業有限公司農業生態園地處長白山和華北兩大植物區系交匯處，植物種類十分豐富，優越的氣候條件更為植物生長提供了良好的環境，場區內的植物資源豐富，主要樹種有油松、落葉、柞、榆、柏、柳、槐等20余種。50年代中期森林覆蓋率達90%以上，但在60年代由于過度砍伐森林資源受到毀滅性破壞，自八十年代以來農場大力發展綠色產業，大搞封山育林和水土治理，經過二十多年的努力，先后投入資金150萬元，人工10萬人次，治理沙化土地500畝，栽植油松、落葉松10萬株，栽柏栗、葡萄等果樹近萬株。成為萬畝果園蔚為壯觀，春嘗滿山花爭艷，秋聞樹樹果飄香。由于生態環境的改善，山上野生小動物和飛禽不斷增多如野兔、松鼠、刺猬、山雞、老鷹、布谷鳥等。溫泉源晨實業有限公司農業生態園周邊有天然的地區資源，炮守營溫泉是我省的名泉之一，溫泉水質清澈，透明無色，含礦物質碳酸鹽，重碳酸鹽等對人體有益的物質和微量元素40多種，用來洗浴，不僅清爽，不油膩，而且有明顯的醫療價值。農場性質場區峰巒秀美、山林幽深、環境靜宜，位于高部，又有炮守營溫泉療養的資源優勢，再加上以生態建設、農業觀賞、科技示范、果菜基地為特色，具有濃郁的方土氣息和田園風光。以此確定其性質為：以山青水秀、植被豐富的自然景物為主的集觀光、游覽、休憩、娛樂、療養度假為一體山水田園農場。旅游市場調查和預測分析：丹東旅游業的發展，在全省已處于重要地位。2000年至2001年，省政府提出全省旅游業發展的重點“二環三線四區”中，每一項都把丹東列在其中。省旅游“十五規劃”提出要把大連、沈陽、丹東建設成國際性或區域性的旅游名城。2001年1月，丹東進入中國優秀旅游城市行列。2002年以來，省提出全力打造遼寧旅游“金三角”的戰略，丹東作為沈陽——大連——丹東旅游金三角的一個支點，從2001年以來，丹東旅游業發展的各項指標都進入全省前4名，其中入境旅游人數、外匯收入增幅和旅游收入增幅均居全省第一。盡管各項指標基數在逐步加大，但每年仍以20%的速度遞增，丹東已經成為全省4個旅游發展最快的城市之一。生態農業旅游作為一種新型的旅游產品已經逐漸被市場所認可，在十一五期間應能成為旅游業發展的新亮點，該項目準確的抓住了市場機遇，提前推出生態旅游，市場前景很好，能夠獲得預期收益。冷飲制品的市場調查和預測分析：根據丹東市冷飲協會統計，丹東市冷飲去年1-5月份，日銷售量最低8-10萬支；6-9月份，日銷量在80萬支左右；10-12月份，日銷量在8-10萬支左右，并且幾年來一直呈上升的勢頭，大約年銷量以15-20%遞增，市場前景較好。目前也正是我市發展冷飲的最佳時機，理由有以下幾點：1、近些年來，我市的冷飲業發展比較消沉，過去有的知名冷飲企業由于設備老化，城市改造的原因退出了市場，目前還有少數廠家在經營，況且主要都是低檔次產品，我市的冷飲市場主要是外地廠家通過長途運輸供貨的方式（省內及天津）占據，這就十分有利于我市企業發展，有先天的競爭優勢，并且項目的產品都是新設備、新工藝，較高檔次的新產品，完全有能力從價格上、質量上和服務上戰勝外地廠家，進而占據我市及其周邊縣的市場。2、隨著人們對于健康的關注度越來越高，經研究發現紅豆杉正是這輪健康大潮中不可多得具有很高藥用價值的植物，它在地球上已生活了250多萬年，是冰川留下的古老樹種，在-40℃~40℃等惡劣氣候條件下都能頑強生存，它不但側根發達，枝葉繁茂，萌發力強，而且適應氣候范圍廣，對土質要求寬，耐修剪、耐寒、耐腐蟲害，單株甚至可以生長上千年不衰，其藥用價值極高，對利尿消腫，治療腎臟、糖尿病、腎炎、小便不利、淋病、溫腎通經、月經不調、產后淤血、痛經，防癌抗癌都有極好的療效。此外由于其生長能力極強，還可廣泛應用于水土保護和園林3、丹東市“東北東部現代化沿海港口城市”的城市定位和建旅游名城的奮斗目標必將給我市帶來更大的商機。隨著城市的發展，人民生活水平的提高，對冷飲的需求也就會越大，有一項調查表明，我國的人均冷飲消費量與發達國家相比，有較大的差距，這也反映了項目還有很大的冷飲業發展空間。山野菜市場調查與分析預測：近幾年來，我市山野菜日消費量在6000斤左右，2004年我公司試種了2畝地，日產山野菜130斤左右，銷售價10-15元左右，滿足不了市場需求，況且項目又有距城區最近的交通便利條件，發展前景廣闊。3.2項目建設單位概況丹東市源晨實業有限公司始建于1994年(原名錦江農場)的民營企業,地址在元寶區蛤蟆塘鎮炮守營村,主要從事奶牛飼養、蔬菜種植、果樹和經濟林、養殖林，經幾年來的奮斗，企業現有固定資產1700萬元，占地530畝，建筑面積1510平方米（生產廠房585平方米），成樹林180畝，板栗園300畝（2.4萬株），蔬菜大棚4個（2.4畝），奶牛50頭。2004年完成總產值100萬元，實現利潤60萬元，成為元寶區農業產業化的骨干企業。3.3可行性研究的主要技術經濟指標本項目研究的主要技術經濟參數建設工程投資：110,655萬元流動資金：15,825萬元3.4項目建設的必要性及可行性3.4.1項目見效快，并有利于農村產業結構的調整和農業產業化發展。我國農業目前仍以種植業為主，農業結構不合理，農村第三產業比例太小，農業經濟效益低下，生態農業園的發展必然會帶動農村產業結構的調整，并引起區域農業向特色化方向發展。同時發展生態農業園有利于生態農業的持續發展。該項目符合國家招商引資政策，具備項目建設的有利條件。3.4.2增加地方收入，有利于發展地區經濟項目建設地區材料供應充足，人力資源豐富，是項目建設的理想場址，在本身取得可觀的效益回報的同時，其發展還可帶動當地與之相關產業發展，從而促進商品交換，繁榮市場，帶動本地區居民共同富裕，促進農民生產積極性，為生態農業園的發展創造了較大的內部空間。促進了鄉鎮企業的發展，符合長遠規劃的要求，為地區的經濟增長注入新的活力，增加地方稅收入，有利于地區經濟的發展。3.4.3創造就業機會，穩定社會該項目的建設，能有力地帶動農村地區第三產業的發展，從而能吸納大量農村剩余勞動力，為農村剩余勞動力提供了新的就業機會。4項目的環境狀況分析4.1國內基本環境《2004~2006年中國國內旅游發展形勢的分析與預測》中明確指出國內旅游發展前景樂觀，“2005年我國國內旅游人次數的增長率和收入的增長率，都大體保持在‘十五’期間平均增長率和近十年平均增長率之間”。那么2006年及其隨后的幾年的趨勢將是怎樣的呢？從諸多相關因素來分析，應該說，2006年及其隨后的幾年我國國內旅游人次數的增長率和收入的增長率，也仍將大體保持在“十五”期間平均增長率和近十年平均增長率之間，如果與2005年比較，它們還仍將保持著與2005年相近的速度；但是如果考慮到下面的有利因素，那么對2006年及其隨后的幾年估計，還可以更樂觀一些。（1）經濟普查，為旅游業的進一步發展開拓了更大的空間2005年，經過第一次全國經濟普查，我國不僅進一步摸清了自己的“家底”，而且對近幾年我國GDP的年均增長率進行了重新修訂。根據國家統計局2006年年初發布的對GDP歷史數據修訂結果，“十五”期間我國GDP年均增長率從原先估算的8.8%提高到9%以上；2001年至2004年我國經濟增長率也從原先的7.5%、8.3%、9.5%、9.5%修訂為了8.3%、9.1%、10.0%、10.1%；隨后國家統計局又公布了2005年GDP的9.9%增長率。對我國經濟發展現實的這一最新的認定，對過去人們曾經一度存在的認為目前經濟快速增長是來自統計的問題的觀點，無疑是一個有力的回應，因而也就在相當程度上放開了地方當局重視旅游卻不敢大膽發展的手腳，從而帶來的將是對旅游發展的更加有力的支持。（2）我國消費者信心指數可望逐漸提高雖然我國的統計資料已經顯示，2005年，我國城鎮居民和農村居民的人均可支配收入和人均純收入都有了較大幅度的提高（增長了9.6%和6.2%，分別為10493元和3255元），在崗職工年平均貨幣工資更達到了18000元左右，但是也有分析說，之所以居民存款依舊居高不下（截至2005年12月，中國城鄉居民儲蓄已經達到141050.99億元），也在于居民消費意愿的持續回落。其中，對未來醫療、教育、住房的關注，實在是不少居民緊捂錢包的重要原因。但是也有調查顯示，盡管面臨眾多業已存在和即將到來的經濟挑戰，我國消費者信心指數仍可望逐漸提高。而且，從2005年到2006年年初，也不斷帶來了許多令人舒心的消息——衛生部會同相關部委正在研究制定新的醫改方案；我國將在2008年基本實現建立新型農村合作醫療制度的目標；全國農村義務教育經費保障機制已經作出了責任明確、切實可行的安排；中央經濟工作會議把增加居民收入確定為2006年經濟工作的重點，……以及中央和地方對有關社會保障、公共事業等的加大投入，也都有力地支持著消費者信心指數的提高。（3）旅游供給能力將繼續增強旅游供給能力繼續增強，取決于多方面的經濟因素。1、政策調整的因素。2005年8月在全國旅游工作座談會上，國家旅游局正式宣布將在今后一段時期內將把三大市場的開發戰略調整為：“大力發展入境旅游，規范發展出境旅游，全面提升國內旅游。”有專家認為，這個調整中的“全國提升國內旅游”將徹底扭轉多少年來一直以發展入境旅游為第一要務的指導思想，它必將推動國內旅游的新發展。2、地方規劃的因素。目前全國各省市地縣的“十一五”旅游發展規劃大多已經完成，從規劃的安排來看，又大多把加快發展、開發產品、整合供給、注重營銷作為了規劃的重心，雖然規劃中的市場開拓幾乎毫無例外地包容著入境、出境、國內三大市場，但是開發產品，整合供給，注重營銷的適應面也就只有入境和國內兩大市場；同時又不能不注意的是，除了不多的口岸城市和馳名海外的名城，以及傳統的旅游目的地外，入境游客大多到不了國內游客的1/10，因此新產品開發，供給事例等的受益者，還主要是國內旅游者和本地居民。3、相關產業的因素。當前，國家和一些地方已經開始重視加快文化產業的發展，有的地方甚至已經注意到了新興的休閑產業。雖然發展文化產業是繁榮社會主義文化事業的必需，而且文化產業和休閑產業發展的直接受益者多是本地居民，但是通過相關產業的良性互動，極大地豐富和優化了旅游目的地的產品供給。4、投資進入的因素。由于旅游的發展前景和市場需求潛力已經被社會廣泛認知，因此將繼續顯現出它對旅游投資的引力。雖然中國加入世貿組織后，目前來華投資旅游業的外商與投資其他行業的外商相比，無論是企業數量還是資金都尚有距離，但是隨著有關承諾的落實和相關條件的進一步改善，外商投資中國旅游業的效應也正在顯現出來。令人矚目的是我國的民間資本，不僅近年來投資旅游業的越來越多，資金越來越大，而且全國成功的（甚至是非常成功的）范例，也正在帶領著新一輪投資的涌入。如果能夠進一步改善旅游投資的引導與服務，民間資本定將成為我國擴大旅游供給的重要力量。《2004~2006年中國國內旅游發展形勢的分析與預測》還指出生態旅游開始升溫。（1）“2006中國生態游”與生態園旅游的發展的契機近年來，生態旅游，農業旅游與民俗旅游越來越受到我國旅游業界和學術界的關注，同時也越來越得到旅游者的歡迎。因此2005年國家旅游局所選定的“2006中國生態游”的宣傳主題，無疑是抓住了這一良好的契機。它不僅將會推動我國生態旅游的進一步發展，而且也必將推動生態旅游的進一步規范化和成型化，并定將進而在我國農村“三農”問題的解決和新農村的建設中發揮出它的積極作用。我國的生態旅游，在20世紀就已經有了一些發展，在1989年4月中國農民旅游協會的第三次全國代表大會在河南鄭州召開時，該會已經正式更名為“中國鄉村旅游協會”了。其后，雖然該協會為另一個兄弟旅游協會所取代，但是無論是旅游活動還是有關研究都在繼續發展。其間，也有過全國性的生態旅游的學術探討，然而，生態旅游卻幾乎一直是以“觀光農業”的名稱在地方農業部門的領導下作為農村工作來對待的。“生態旅游”被正式提了出來，那是國家旅游局2001年把推進工業旅游、農業旅游列為該年旅游工作要點后才有的。2005年1月國家旅游局正式公布了首批全國工農業旅游區306個示范點名單，其中北京韓村河等203個單位成為首批全國生態旅游示范點。2005年年末，又有233個全國工農業旅游示范點通過驗收，四川方案牌坊新村等156個單位成為又一批“全國生態旅游示范點”，從示范點的名稱和名單可以看出來，顯然生態旅游示范點的關注重心，還偏重于鄉村旅游中與生產關系比較密切的那的一部分，因此我們還不能把它完全等同于鄉村旅游。但是另一方面，農業旅游示范點的確立又為更為廣泛的鄉村旅游的發展奠定了有利的基礎。（2）發展模式、類型與當前態勢生態旅游，就是以鄉村地域及農事相關的風土、風物、風俗、風景組合而成的鄉村風情為吸引物，吸引旅游者前往休息、觀光、體驗及學習等的旅游活動。其核心內容是自然應該是鄉村風情，但是由于鄉村歷來就是從事農業生產的地方，所以鄉村旅游的活動也就與農事難以分割。正是因為如此，生態園旅游就必然是生態旅游的主體，同時觀光農業也就成了生態旅游必不可少的供給。但是生態旅游所包含的、所涉及的內容，卻比農業旅游，比觀光農業等要廣闊得多、寬泛得多。如果從旅游者的需求重心來劃分，生態旅游自然還可區分為傳統鄉村生態旅游和現代種植旅游。只是在實際環境中，這兩個部分常常又是不可分離的。在我國，二十多年來生態旅游的成長，大體上可劃分為客源地依托模式（或者稱毗鄰客源模式）；目的地依托模式（或者稱毗鄰資源模式）；非典型模式；復合模式等四種。目前在我國發展最為普遍的和最快的，是客源地依托模式。就生態旅游對旅游者的適應而言，它目前表現為這樣的七種類型——休息娛樂型（以休息娛樂為主，以一般性“農家樂”、“漁家樂”、“山里人家”等為代表）；收獲品嘗型（以特色餐飲美食，或采摘垂釣等為主，以“采摘游”、“垂釣世界”、“美食村”等為代表）；運動養生型（以山野及水體運動，或鄉村自然環境療養健身等為主，以“鄉村運動俱樂部”、某些“溫泉別墅”等為代表）；觀光審美型（以特色風光、農事活動或村落名勝等的觀光旅游為主，其中包括現代農村觀光，科技農業觀光，古村落民居觀光、臨近名勝觀光等）；認識學習型（以學校或家長等安排的有目的的旅游與考察、寫生、實習等為主，以學生的實習、遠足、夏令營等為代表）；復合型（不過分偏重以上的某一類型，而是幾種類型兼而有之）；以及其他非典型型。4.2丹東市基本環境本項目的生態農業旅游作為一種新型的旅游產品已經逐漸被市場所認可,在十一五期間應能成為丹東旅游業發展的新亮點,該項目準確的抓住了市場機遇,提前推出生態旅游,市場前景很好,能夠獲得預期收益.5項目的建設條件5.1城市背景5.1.1地理環境丹東市是遼寧省轄市,是中國最大的邊境城市,位于遼東半島經濟開放區東南部鴨綠江與黃海的匯合處，處于東北亞經濟圈的中心地帶，東與朝鮮民主主義人民共和國的新義洲市隔江相望，南臨黃海，西界鞍山、營口，西南與大連市毗鄰，北與本溪市接壤。市區地理座標為東經124°23′，北緯40°07′。丹東地區東西最大橫距196公里，南北最大縱距160公里，總面積14981.4平方公里，其中市區面積563平方公里。丹東大陸海岸線長120公里，沿海有大鹿島，小鹿5.1.2地形地貌丹東地區除東港沿海平原大部分屬遼東山地丘陵外，為長白山脈向西南延伸的支脈或余脈的東南坡。地勢由東北向西南逐漸降低。按高度和地形特征，可劃分為北部中低山區，南部丘陵區，南緣沿海平原區3類規模較大的地貌單元。其中以山地和丘陵為主，局部還有階地、臺地等小型地貌單元。鳳城市北緣和寬甸縣北部屬中低山區，一般海拔400~1000米，侵蝕切割深度300~500米，主要有花脖子山、八面威、白石垃子、白云山等構成鴨綠江和遼河流域的分水嶺，還有青椅山、黃椅山等休眠火山。鳳城市北部至中部、寬甸縣中部屬低山丘陵區。一般海拔300~500米，侵蝕切割深度100~300米。鳳城市、寬甸縣南部和東港市北部屬丘陵區，一般海拔500米以下，相對高差50~150米。寬甸滿族自治縣南部有呈東西向帶狀展布的海濱平原。其標高2~5米，地勢略向黃海傾斜。5.1.3氣候特征丹東地處中緯度地區，在大氣環流中屬西風帶區。季風明顯，冬季多偏北風，北方冷空氣經常南下，平均4~6天就有一次不同強度的冷空氣南下過程，引起降溫、降雨、大風天氣。夏季西風帶環范圍北退，副熱帶環隨之北進，本區多偏南風，使南方低氣壓系統暖濕氣流經常北來，影響我區多陰霧、暴雨等天氣。夏末秋初，在東南季風的操縱下，我國東南沿海的臺風常隨之北上，影響我區。春秋季節是南、北風交替的季節。春季冷空氣開始衰弱北退，暖空氣北進；秋季則反之。上述天氣形勢特點，形成我區為溫帶氣候，四季分明。冬季時間最長，夏季次之，春秋過渡季節最短。由于我區背山面海造成南北氣候差異較大。南部屬半大陸半海洋性氣候，北部屬大陸性氣候。南北冷暖轉換時間約差半個月。丹東降水量較多，是東北地區降水量最多區，年平均降水量為881.3~1087.5mm。全年降水量的2/3集中在夏季，其中七月中旬至八月中旬是本區暴雨集中期。丹東年平均氣溫為6.8~8.7℃，南北溫差約2℃。冬季雖長，南部約為50~60天（12月中旬至翌年2月中旬），北部約70~80天（12月中旬至翌年2月下旬），但嚴寒期（日平均氣溫低于-10℃的時期）較短，極端最低氣溫為-38.5℃（寬甸）。夏季雖熱但炎熱期（日平均氣溫達255.1.4水文情況丹東地區江河密布，主要有鴨綠江水系、大洋河水系和沿海水系。全地區2公里以上的大小河流944條，其中流域面積超過5000平方公里的大江、大河4條，即鴨綠江、渾江、瑗河、大洋河。該區雨量充沛，丹東多年平均降雨量為800~1200mm。洪水主要發生在7月中旬至8月中旬，其特點是江河洪水量大而泥沙含量小。鴨綠江荒溝最大洪峰流量為17200立方米/秒。多年平均徑流量為89億立方米，多年平均蒸發量為700毫米左右，多年陸地平均蒸發量為450毫米。丹東是遼寧河流含沙量最少的地區，多年平均懸移質年輸沙模數為150噸/平方公里。其中鴨綠江多年平均輸沙模數為76噸/平方公里，瑗河為152噸/平方公里，大洋河為2420噸/平方公里。丹東地區主要水系有：鴨綠江，在丹東境內的流域面積為11700平方公里。流經丹東境內的河長203公里；渾江，是鴨綠江水系最大的支流，全長446公里，其中在丹東境內河長126公里，年徑流量71億立方米，在丹東境內流域面積2456平方公里；蒲石河，流域面積1178平方公里，全長125公里；安平河，流域面積227平方公里，全長60公里；瑗河，是鴨綠江一大支流，全長206公里，流域面積5992公里，年平均徑流量為32億立方米；大沙河，全長30公里，流域面積223平方公里。大洋河，河長202公里，境內流長137公里，流域面積2159平方公里；亮子河，河長54公里，總流域面積580平方公里；土牛河，河長54公里，流域面積651平方公里；小洋河，河長42公里，流域面積223平方公里；雙岔河，河長35公里，流域面積303平方公里。5.1.5環境質量丹東地區地表水環境質量鴨綠江(丹東段)江橋以上江段水質狀況良好,污染指標年均值無超標,達到國家地面水Ⅱ級標準，江橋以下江段水質狀況一般，污染指標年均值中高錳酸鹽指數、汞、油超標，其余污染指標達到國家地面水Ⅲ級標準。鐵甲水庫水質狀況良好，污染指標年均值無超標，達到地面水環境質量Ⅱ級標準。蒲石河、瑗河水質狀況良好，污染指標的年均值無超標，達到地面水環境質量Ⅱ級標準。大洋河污染指標的年均值除高錳酸鹽指標超標，其余污染指標均達到地面水環境質量Ⅱ級標準。近岸海域水質良好，達到國家海水水質標準二類標準。丹東地區環境空氣質量各項污染指標年均值達到國家環境空氣質量標準Ⅱ級標準，影響丹東地區環境空氣質量的主要污染物為降塵。1999年降塵的最高值發生在交通區。聲環境質量丹東城市功能區噪聲監測結果顯示；0類區、1類區聲環境質量較差，晝間、夜間均超標；2類區聲環境質量較好，晝間、夜間均達標；3類區、4類區聲環境質量一般，晝間不超標、夜間超標。生態環境質量丹東的生態環境質量良好，現已建立各種保護區16處，保護區面積235599公頃，占全市陸地面積的15.87%。在所有各類自然保護區中，比較著名的是遼寧白石砬子國家級自然保護區和丹東鴨綠江濕地國家級自然保護區。在這兩個自然保護區中，蘊藏著珍貴的生物多樣性和生態多樣性資源，具有很高的保護價值，科研價值和經濟發展價值。5.2建設項目場址狀況5.2.1自然條件規劃區內土地大部分已被平整，地勢平坦，所有用地未發生雨季積水現象。5.2.2地物情況本項擬建于丹東市元寶區蛤蟆塘鎮炮守營村。（詳見地理位置圖），基礎設施完備；項目地處丹東市近郊，有良好的通訊設施，通訊已達國際先進水平，可直接與海內外傳送各種信息。供電、供水、供暖等各方面基礎設施完備，適合項目的運營要求。廠區相對獨立，廠區規劃和管理保衛條件較為優越。5.3其它建設條件5.3.1供電可由變電亭引入，其容量可以滿足工程用電的需求。5.3.2供水該區域原供水管網已通達場址，其供水量和供水壓力均可滿足項目用水需求。5.4土地征用情況由于地方政府的大力配合，該項目土地征用工作進行順利。6建設指導思想及內容6.1建設指導思想根據項目建設的實際情況，及國家有關政策，確定如下建設原則：（1）節約投資，簡單實用，并不失特色（2）項目建設規模適當；（3）建設項目配合合理；（4）符合長遠開發新項目的要求；（5）階段性規劃，分步實施逐步擴大規模；6.2建設內容單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程設備購置及安裝其他費用合計建筑面積1.1.1奶牛10001.1.2餐飲中心2002001000平方米1.1.3商務服務中心4800480020000平方米1.1.4三星級賓館4000400010000平方米1.1.5綜合服務中心(別墅間)150015005000平方米1.1.6生產加工車間2002004001000平方米1.1.7奶牛飼養牛舍720800152014400平方米1.1.8冷飲食品廠210145016603500平方米1.1.9蔬菜大棚24002400108畝1.1.10沼氣池240100340400平方米1.2.1加工車間30270300600平方米1.2.2配料車間,化驗室,母乳室4040800平方米1.3.1上下水,下水池加管道1501501.3.2消防警衛系統30301.4.1電力電信系統4304301.4.2給排水系統1651651.5.1圍墻延1.5.2交通2662661.5.3綠化系統67671紅豆杉種植1000001000004000畝6.3自然條件6.3.1氣象極端最高溫度:34極端最低溫度:-28平均相對濕度:71%年降水量:1084.66mm最大積雪深:310最大凍土層:670平均風速:3.2m/s6.3.2地震裂度丹東地區地震裂度按7度設防7設計指導思想設計原則7.1堅持技術進步，技術創新是企業生存發展的根本保證。設計中大力采用國際市場成熟可靠，先進的新工藝、新技術、新材料，本次新建項目應處于國際同行業一流先進水平。7.2投資控制主次明確，重點放在設備的生產、商用、旅游、餐飲樓盤的建造上。其次，充分發揮項目所在地內部潛力，對原公用系統進行相應的改選，為新的項目建立相適應的生產環境，保證設備的可靠運行，并迅速改善當地的環境和景觀工程，為辦公用房的出售和出租奠定基礎。企業現有可調劑設備也將充分利用，盡量做到節省投資，提高項目的可操作性。7.3對新建的項目所產生的污染物進行相應的治理措施，做到同時設計、同時施工、同時投產。使環境保護與安全衛生達到國家標準規范要求。為工作創造舒適的生產環境和安全的生產條件。7.4項目管理人員應具有較高的素質和經驗，能確保樓盤的建設和經營管理。按工藝流程組織物流和中間貯存，做到物流順暢、便捷、合理。7.5為保證新建項目可靠運行，在已有生產經驗的基礎上，應做好相應崗位人員的技術培訓，特別是對操作新引進設備的人員更應配備高素質人才，確保項目運行可靠、穩定。7.6工作制度生產性質：正常生產全年工作：12個月8技術方案該項目采用先進的管理方法和營銷策略，吸引眾多消費者到該生態園觀光旅游。同時擬采用先進的養殖技術和生產技術，由國內及本地區的專家進行技術指導和人員培訓，該養殖技術及生產技術易懂易學，已有成功經驗，技術可靠。8.1工藝流程圖(詳見附圖-綠色生態循環工藝流程)8.2電氣設計8.2.1設計依據《10KV及以下變電所設計規范》（GB50053-94）《低壓配電設計規范》（GB50054-95）《電力工程電纜設計規范》（GB50217-94）《工業企業照明設計標準》（GB50034-92）工藝、設備及有關專業提交的設計資料。8.2.2設計內容站內高、低壓配電及配電間裝置設計站內各用電設備供電及控制設計站內照明設計電纜鋪設設計8.3建筑結構設計建筑物部分主要采用鋼筋混凝土結構.8.4抗震設計丹東地區地震裂度按7度設防9環境保護9.1設計依據9.1.1《大氣污染物綜合排放標準》(GB3095-96)9.1.2《鍋爐大氣污染物排放標準》（GWPB-1999）9.1.3《遼寧省污水與廢氣排標準》（DB21-60-89）9.1.4《城市區域環境噪聲標準》（GB3096-93）9.1.5《工業企業廠界噪聲標準》（GB12348-90）9.1.6《遼寧省工業固體廢物污染控制標準》（DB21-777-94）9.2設計范圍根據本次新建項目內容，對新建的項目所產生的污染物進行治理。9.2.1.1廢水：項目在施工過程主要使用清水攪拌，砂漿和噴灑干磚不能產生廢水，不污染環境。9.2.1.2粉塵主要原料裝卸過程中產生少量粉塵不超標，不污染環境。9.2.1.3廢渣少數的建筑垃圾可及時清理，沒有工業廢渣，不污染環境。9.2.1.4噪音在施工中產生噪音，一是吊車運料過程中產生聲音；二是攪拌機在攪拌過程中產生聲音；三是振搗器在振搗過程中產生聲音，均低于85分貝。9.2.2項目建成后的污染防治措施該項目設計將環保設施和項目主體工程同時建設項目,同時投入使用。該項目對環境污染較小，主要污染工序是生活廢水、噪聲及固體廢棄物等。1、水環境影響分析公司生產運行中產生職工生活廢水，經化糞池沉淀后，直接排放，由于排放量較小，對當地水環境影響不大。2、噪聲影響分析生產設備運轉時最大噪聲聲源強度為80分貝，滿足《工業企業廠界噪聲標準》中相關規定，不會對設備操作人員及廠區周圍居民產生噪音污染。9.3環境保護組織機構及人員公司環保工作由廠級領導主管,并設生產安全處，配置專職人員負責公司的環保日常管理工作，本次技改不另新增管理人員。10消防10.1消防設計原則貫徹“以防為主，防消結合”的方針，消防設計采用以自身消防為主。10.2設計依據與范圍10.2.1國家頒發的《建筑設計防火規范》GB50016-200610.2.2企業提供的現場資料10.3廠區建筑及總圖消防各建（構）筑物均為二級耐火等級。各建（構）筑物防火間距均不得小于10米。消防給水系統采用生產-消防給水系統、低壓制、管網環狀布置，室外消火栓沿廠區道路兩側布置，消火栓間距小于20米，消火栓保護半徑150米。室內設SN50消火栓，室外消防水量25L/S，室內消防水量15L/S。10.4生產防火在生產設備供電方面采用雙回路供電，設備及管道等安裝可靠的防靜電措施。10.5消防人員設置義務消防人員組成義務消防隊，并設立專職人員24小時對廠區各處火情、險情等進行監控，提高職工消防意識和自救能力。發生火災時，由當地市政消防隊協助施救。11節能節能是我國的一項基本國策，本項目嚴格遵守國家和地方有關節能的法規和政策。11.1設計依據11.1.1《中華人民共和國節約能源法》11.1.2計交能[1997]2524號《國家計委，國家經貿委、建設部關于固定資產投資工程項目可行性研究報告“節能篇”（章）編制及評估的規定》11.1.3各專業提供的用能和節能資料11.2建筑節能主要建筑物維護結構采用保溫復合墻體,外窗采用塑鋼產品,屋面保溫選用巖棉或聚苯保溫材料.11.3輸出節能輸出供熱管線采用預制保溫管，減少熱能損耗。11.4設備節能該項目所選設備均為低能耗的節能型設備，可以節約大量電能。11.5其他節能措施采用節能型照明光源。較大的室內活動空間采用分區照明開關，走廊照明選用聲、光雙控延時自動開關。路燈采取隔桿和區域控制方式和環境明暗自動控制開閉方式。便池沖洗采用延時控制水閥。12勞動安全與衛生12.1設計依據12.1.1建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定（勞動部1996年第3號令）。12.1.2《國務院關于加強安全生產工作的通知》[國發（1993）50號]。12.1.3《工業企業設計衛生標準》（TJ36-79）。12.1.4工藝及公用專業資料12.2勞動安全12.2.1建設期安全項目建設期間,要保證現場施工人員的安全，各操作人員均有足夠的操作平臺，并配置防護欄桿、防滑板、足夠照明及高空作業的安全防護網，對產生的廢氣和粉塵設置有效的通風除塵設施；設備外露的轉動部分應設防護罩，制定各種工序安全操作規程和安全防火措施，加強安全衛生教育。12.2.2生產安全認真貫徹國防科工委下發的《關于加強建設項目安全生產工作的意見》及各級的有關安全生產規定，結合本企業實際情況制定安全生產操作規程，崗位安全制度，職工上崗前要經過專業培訓，特殊工種需經考試合格，持證上崗。該項目部分部件屬壓力容器，均配有安全閥等安全措施，需要經當地勞動部門備案，并按壓力容器規定定期檢查。在生產加工車間，機器設備外露危險部分，都加防護罩，所有電氣、線路都安裝漏電保護裝置，并設有危險標志，以警示工作人員，防止在生產過程中可能會對工人身體產生傷害。12.3勞動利益保護在做好安全工作的同時，要按期發放特殊崗位工作人員的勞動保護與津貼等補助。根據勞字（1998）48號文件《關于生產性建設項目職工安全衛生監察的暫行規定》精神統籌安排，保障勞動人員利益。12.4衛生在生產過程中，各級構筑物如給料間、氣化爐、儲氣罐等均有有害或難聞氣體釋放，所以生活區應建在氣化站的上風向，并在構筑物周圍栽植草坪樹木，凈化空氣，美化環境。12.5勞動安全衛生機構和人員公司的勞動安全衛生由一名公司領導主管，并設有生產安全處，負責日常勞動安全、衛生管理工作，并設有專職管理人員兼職安全檢查工作。13企業組織、勞動定員和人員培訓13.1項目管理組人員名單根據國家計委《關于實行建設項目法人責任制的暫行規定》的通知精神，由項目法人對項目的策劃、資金籌措，建設實施、質量保證和資產管理，實行全過程負責，并實行經濟責任制度，確保項目順利完成。法人名稱：丹東市源晨實業有限公司法人代表：劉志安姓名性別單位職務劉志安男丹東市源晨實業有限公司總經理高惠蓮女丹東市源晨實業有限公司總會計師徐建華男丹東市源晨實業有限公司總工程師杜吉圓男丹東市源晨實業有限公司技術部主任13.2勞動定員及來源項目實行總經理負責制，下設分總站經理4人負責組織生產運營及協調工作。項目生產總定員為407人，安排如下：1、管理人員：54人；2、生產工人：105人。3、服務員：248人用工不足時可從當地聘用解決14項目開發建設的組織與實施計劃14.1建設方式建議采用公開招標方式選擇施工單位，并聘請工程監理，有效的控制項目的工期、成本、質量。14.2開發方案設想與分析考慮到建設需要，擬將整個項目分為三階段開發第一階段：組織選點、規劃設計、可行性研究和資金籌措第二階段：實施建設第三階段：驗收并投入使用14.3建設進度項目建設擬共2年，見項目進度計劃表。時間項目2008年2009年2010年891011121234567891011121234567可研項目設計主體工程施工道路及綠化驗收交付使用15項目招投標15.1項目招投標原則依據《中華人民共和國招投標法》，國家發展計劃委員會第3號令及地方有關工程招標文件的規定，本項目擬采用公開招投標形式確定國內外制備生產廠家和施工單位，采用邀請招標的形式確定監理單位。15.2項目招投標方案根據國家發展計劃委員會第九號令《工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規定》的有關精神，市計委負責指導和協調全市招標投標工作，市各有關行政主管部門具體負責對本行業領域的招標投標的監督執法工作。本項目根據《中華人民共和國招標投標法》的有關規定組織進行招標投標。本項目的招標范圍為：土建施工、安裝工程、監理以及重要設備材料的采購。招標方式為公開招標，通過公開招標，可在較廣的范圍內擇優選擇信譽良好、技術過硬、具有專業特長及經驗豐富的監理公司、施工企業和生產供應商，以保證工程的質量和降低工程造價，提高工程項目的社會效益和影響。招標組織形式擬采用委托招標方式，委托其有相應資質的中介機構代理招標。按照《招標投標法》，招標人和投標人均需遵循招標法律法規的規定進行招標活動，招標程序分別為：申請招標、準備招標文件、組織現場考察、召開標前會議、發送會議記錄、接受投標書、公開開標審查標書、澄清問題、評標比較評標報告、定標、發出中標通知書、商簽合同、通知未中標人。本項目招標的具體要求詳見附表15-1。15.3招標信息發布招標公告及其他廣告的信息將至少在一家有資格的媒體上公開發布.15.4招投標工作組織由業主自行或委托具有資格的招標中介機構組織實施本項目的招投標工作，招標中介機構須按公平、公正、公開的原則組織完成編標、公告、資審、評標等工作，按照招投標的有關規定，公開招標的投標單位不宜少于5家，邀請招標的投標單位不宜少于3家。建議業主單位按照國家的有關規定進行公開招標。附表15-1招標基本情況表單位：萬元招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√5設計√√√25建筑工程√√√16011安裝工程√√√監理工程√√√40設備√√√3000重要材料其他1018情況說明：建設單位蓋章年月日16項目投資估算16.1編制說明丹東市源晨實業有限公司農業生態園建設項目建議書投資估算，依據建筑，結構專業提出的各類建（構）筑物的建筑面積、結構形式、裝修標準及其他專業提供的有關資料等進行編制。估算的建設投資包括全部建設內容的工程費、工程其他費和基本預備費。16.2編制依據土建、給排水、采暖、動力照明、弱電布線及部分通風空調等工程費，按遼寧省及丹東市目前的費用水平和參照類似工程造價水平估算。參照城市基礎設施行業的費用標準及丹東市的有關文件和建設單位提供的有關資料計算了工程其他費。16.3投資估算結果及分析工程建設投資合計為110,655萬元（詳見總投資估算表），其中：建筑工程60,746萬元;設備及配套設施費用48,795萬元;預備費用及其他1104萬元;流動資金投資:15,825萬元17資金籌措計劃本項目建設投資110,645萬元流動資金：15,825萬元。18財務分析及評價18.1基本數據18.1.1本項目財務分析按新建項目進行分析和評價。18.1.2本項目計算期為20年。其中建設為2年，試生產期為1年，第三年將達到設計生產能力的75%，第四年將達到設計生產能力。18.1.3本項目的主要數據和評價指標表,詳見附表.18.2成本費用計算18.2.1外購原輔材料1000頭牛年消耗費用：1000頭×2.5元×30天×12月=90萬元餐飲中心外購原材料：180萬元奶制品生產外購原料：1250萬元山野菜生產外購原料：3000萬元母本樹種植購苗：40,000萬元農肥：80萬元/年18.2.2動力費1000頭牛年消耗水電費：1000頭×2元×30天×12月=72萬元餐飲中心水電費：30間×10元×30天×12月=10.8萬元餐飲中心煤氣費：360萬元×15%=54萬元商務服務中心水電費：1000元×30天×12月=360萬元三星級賓館水電費：300間×10元×30天×12月=108萬元綜合服務中心水電費：125間×10元×30天×12月=45萬元生產加工車間水電費：100元×180天=18萬元奶制品生產水電費：700萬元紅豆杉水電費：36萬元18.2.3工資及附加本項目雇用工人65人，按每人每月500元計算，工資額為39萬元；服務員248人，按每人每月800元計算，工資額為235萬元；植樹工人40人，按每人每月1250元計算，工資總額為60萬元；加工紫杉醇工程師及工人工資200萬元；管理人員54人，按每人每月2000元計算，工資額為130萬元。工資總額為664萬元，福利費按工資總額的16.4%收取，合計776萬元。18.2.4折舊及攤銷：根據項目的固定資產計提，本項目折舊及攤銷為1950.8萬元。18.2.5技術開發及維修費用：380萬元18.2.6貸款利息：1000萬元18.2.718.3銷售收入、銷售稅金序號項目數量1產品銷售數量1.1雪糕（萬支）36001.2鮮奶制品（萬袋）32001.3山野菜（萬公斤）2161.4奶牛(頭)10001.5餐飲中心（房間）211.6商務服務中心11.7三星級賓館（房間）2101.8綜合服務中心（房間）87.51.9生產（噸）50002產品銷售單價2.1雪糕（元/支）0.82.2鮮奶制品（元/袋）0.52.3山野菜（元/公斤）62.4奶牛(萬元/頭)0.632.5餐飲中心（萬元/年房間）122.6商務服務中心（萬元/年）16002.7三星級賓館（元/年房間）4.82.8綜合服務中心（元/年房間）4.82.9生產（萬元/噸）0.053產品銷售收入（萬元）3.1雪糕28803.2鮮奶制品16003.3山野菜90003.4奶牛6303.5餐飲中心2523.6商務服務中心16003.7三星級賓館10083.8綜合服務中心4203.9生產2504紅豆杉樹及紫杉醇銷售17500銷售收入合計（萬元）3514018.3.3銷售收入、銷售稅金稅金及附加包括增值稅、銷項稅、城鄉維護建設稅及教育費附加等。本項目正常年的銷售收入為35140萬元，稅金及附加為2372萬元。18.4利潤總額及分配本項目的紅豆杉種植及紫杉醇收入免所得稅，其它收入所得稅率為25%，盈余公積金按利潤的10%計提。本項目的正常年可實現利潤總額22177萬元。稅后凈利潤為20128萬元18.5項目投資收益分析項目總投資126,470萬元，加上利息合計146,470萬元，以每年凈利潤20,128萬元計算，7.3年即可收回投資。以20年計算，還有12年的利潤20128×12年=241,536萬元。18.6不確定性分析18.6.1盈虧平衡分析以生產能力利用表示的盈虧平衡點（BEP）=固定成本÷（銷售收入-可變成本-銷售稅金）×100%=20.7%計算結果表明：當達到設計能力的20.7%時，企業可以保本。18.6.2敏感性分析項目名稱內部收益率回收期基本方案16%5.1銷售收入+10%20%4.5-10%12%5.9經營成本+10%15%5.3-10%18%4.8建設投資+10%15%5.3-10%18%4.7從上表可以看出,經營成本對財務內部收益率的影響并不大,銷售收入和投資對財務內部收益率的影響較大。應注意對銷售價格和建設投資的控制和關注，才能使項目平衡安全的運行。18.8財務評價的結論通過以上財務評價及不確定性分析表明：項目投資效果明顯，經濟效益好，對貸款有清償能力。本項目在財務上是可行的。19結論目錄一、項目立項的目的意義及必要性 11.1意義 11.2必要性 11.2.1實施民心工程的需要 21.2.2循環經濟建設的要求 31.2.3節能減排和產業可持續發展的要求 31.2.4“兩型”社會建設的要求 41.3國內外研究現狀和發展趨勢 51.3.1概況 51.3.2國內外研究現狀和存在的問題 7二、項目創新的總體目標、主要內容及任務分解 132.1項目的總體目標 132.2 項目主要研究內容 142.2.1高分子膠凝破穩劑的研制與應用 142.2.2新型壓濾設備與高壓深度淋洗新技術的復配應用 152.2.3電解殘液的二次循環工藝強化錳渣資源的浸出技術 152.3關鍵技術 162.4技術創新點 172.5具體目標和考核指標 172.5.1技術指標 182.5.2產業化指標 18HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百度文檔\\user+可研報告-20170308有問題%20禁止修改\\大型錳業基地錳資源高效利用關鍵技術與產業示范可行性報告.