第1頁共1頁出納人員工作職責電子版1、按照國家財會法規、公司財會制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。2、及時登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結，每周編制現金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時開具收據或發票。4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。5、保管現金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。6、完成領導交辦的其它工作。出納人員工作職責電子版（二）1.根據財務制度、公司規定，辦理現金收付和銀行結算業務，行現金報銷審批制度;2.做好現金及銀行存款日記賬，并定期與會計對帳，做到帳實相符;3.定期編制《銀行存款余額調節表》并上報集團管理公司;4.每月末，編制《繳費通知書》，并負責交至管理部下發;5.每月按收費情況編制一、二、三次欠費通知書，并負責交至管理部下發;6.保管空白支票和財務印鑒，并按規定程序使用;7.每月月末，定期編制代收暫收款項明細表，定期編制收費、欠款明細表，及時、準確報送公司及總公司;8.負責工資發放，根據經營需要，提取、送存和做好資金安全保管。貨幣資金余額情況;9.領導交辦的其他工作。出納人員工作職責電子版（三）1、負責日常收支管理核對及應收應付的核對等工作;2、負責收集審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;3、負責記賬憑證的裝訂、保存、歸檔財務相關資料;4、負責開具各項票據整理等工作;5、負責銷項發票申購和使用、進項發票和海關繳款書登記認證;6、負責銀行付款制單和銀行結付匯業務;7、完成上級交給的其他銀行、稅務事務性工作。出納人員工作職責電子版（四）1、發票的領取保管及開具，根據發票的管理規定，及時正確的開具發票;2、督促有關方面及時進行往來款項的結算，及時反饋往來賬款的情況;3、會同有關部門同事出差報銷款項核對，對于客戶與供應商定期對賬，對于有差異的賬款，及時找出原因;4、業務員銷售提成核算;5、熟練應用草窩及Office辦公軟件，會操作財務相關軟件;6、負責公司日常行政事務;7、協助人事經理對各項行政事務的安排及執行;8、配合公司領導交代的其他工作;出納人員工作職責電子版（五）1、現金管理1.1協助部門經理編制資金使用計劃，進行資金調度，監控重點訂單的資金使用情況1.2開展資金的收付和清查工作1.3負責公司銀行賬戶、網銀等使用和維護工作1.4負責費用的審核與支付工作1.5協助部門經理負責大額資金、專項資金的管理2、發票管理2.1及時按開票申請的內容開具發票并交由相關人員審核蓋章，再將發票交給相關人員，做好發票的交接手續，按規定進行開票系統中相應的操作處理2.2發票開完及時辦理購票手續，以確保不斷票3、單據管理3.1每月月初及時收集上月的銀行對賬單并存檔，同時從網銀上獲取電子對賬單，在結賬前出具銀行對賬調節表，經會計確認后進行結賬處理3.2負責整理收付款單，保證手續齊全，每周及時與會計人員進行單據交接，保證賬務正常進行。出納人員工作職責電子版（六）1認真貫徹執行國家有關財經法律、法規、規章、制度;2嚴格按照公司財務制度辦理現金收付，費用報銷業務，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致;3登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，并結出余額;4辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;5辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票;6加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務章、法人章、銀行承兌匯票;7及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;8負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據并交會計記賬，收入收款明細要每天發送給市場部以作參考;9銀行承兌匯票的開立和支付工作;10EPOS餐費系統的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發放的工作;11處理領導交辦的其它臨時性工作。出納人員工作職責電子版（七）1.按照規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用。3.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。4.及時核對現金及銀行日記賬，收支余表5.做好每月的報稅、工資發放工作。6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票。7.合同管理工作，做好應收應付表格的管理登記。8.完成上級交辦的其他工作任務。出納人員工作職責電子版（八）1、負責日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務的核對;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;6、負責開具各項票據;7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。8、社保公積金繳納。出納人員工作職責電子版（九）1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;6、負責代理記賬單位出納工作;7、完成部門領導交辦的其他任務。出納人員工作職責電子版（十）1、根據已審批的請款單據，定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由財務經理復核后支付。2、定期到各開戶銀行收取回