節能環保多功能電熱源烘干設備PAGEPAGE41目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目總論 1一、項目基本概況 1二、項目業主簡介 2三、研究內容 2四、主要編制依據 3五、項目主要技術經濟指標 3六、研究結論 4第二章項目建設背景與必要性 5一、項目建設背景 5二、項目建設必要性 7第三章項目選址與建設條件 10一、項目選址 10二、項目建設條件 10第四章建設規模及內容 13一、確定規模的依據和原則 13二、建設規模及內容 13第五章工程方案 14一、設計依據 14二、總平面設計 14三、建筑設計 17四、結構設計 18五、給排水設計 20六、電氣設計 22七、電信設計 23八、防火設計 24第六章環境保護與綠化 25一、設計原則 25二、設計依據 25三、主要污染來源及防治措施 25四、綠化 28第七章節能設計 29一、設計概述及要求 29二、建筑和建筑熱工節能設計 29三、給排水 29四、電氣節能 30第八章建筑消防設計 32一、工程概述 32二、總圖消防 32三、建筑消防 32四、結構防火 32五、消防給水 32六、消防電氣 33第九章防災減災 35一、總圖 35二、建筑 35三、結構 35四、地質災害防范 35五、地震防治 35六、電氣安全 35第十章項目實施進度及招投標方案 36一、工程建設進度 36二、招投標方案 36第十一章投資估算及資金籌措 38一、投資估算范圍 38二、投資估算依據 38三、項目投資估算 38四、資金籌措 42第十二章經濟及社會效益分析 45一、社會影響分析 45二、資源環境影響分析 46三、互適性分析 47四、社會效益 47五、經濟效益分析 48第十三章結論與建議 49一、結論 49二、建議 49第一章項目概述本項目在國家大力推進低碳環保、循環經濟發展戰略方針的指引下，根據近十年應用礦物、植物燃料在傳統烘干設備中的生產實踐經驗，將自主研發的一種以電熱能為無碳排放的節能環保熱循環烘干設備，經過技術革新，將清潔的電熱能源運用于烘干物品的生產中，實現低碳環保、節能高效的目標。本項目產品為節能環保多功能電熱源烘干設備，主要應用于糧油作物、中藥材、大棗、果品、蔬菜、薯類產品、水產品、蠶繭等農副產品的脫水干燥，而且在項目完成后應用領域可擴展到部分工業產品的汽車烤漆鍍膜、模具等產品烘干中。本項目創新點在于通過運用無碳排放的電熱能源，將清潔的電熱能源運用于烘干物品的生產工藝中，使烘干設備單位面積效率提高，取得熱能的高效利用，再將余熱利用增溫置換空氣與排濕的水蒸氣進行冷熱交換獲取蒸餾水并減排廢氣。本項目目前處于中試和試銷應用階段，項目產品經過示范檢測，產品的可靠性及質量穩定性全部達標，項目完成時技術水平可達到國內領先水平。

第二章企業概況一、基本信息企業名稱陜西安康******節能科技有限公司成立時間2006年8月注冊資本508萬元法定代表人企業負責人聯系人姓名******************最高學歷大學大學大學專業金融學金融學金融學身份證號碼612401197012180391612401197012180391612401197012180391職稱經濟師經濟師經濟師辦公電話0915-32287550915-32287550915-3228755移動電話133915555971339155559713391555597E-mail股東構成股東名稱(或姓名)投資者經濟形態法人代碼或身份證號是否上市公司境外公司或外籍所占股份投資方式******自然人61****2*0否否39.95%貨幣、實物******自然人61****24*否否19.69%貨幣、實物*****自然人6125***00否否19.69%貨幣、實物*****自然人61252***26否否19.69%貨幣、實物****自然人61252***51012001x否否0.95%貨幣開戶銀行安康市漢濱區農村信用合作社聯社新城信用社信用等級AA帳號270701030120100002714上年研究開發經費投入58萬元上年度營業收入682.94萬元上年度繳稅總額24.06萬元上年度創匯0萬元員工總數47人企業類型生產型企業已有成果數（以生產產品數）1已轉讓成果數(生產場地面積)2600平方米企業登記類型私營企業企業性質私營企業企業特性私營企業二、企業管理團隊1、核心團隊項目負責人（總工程師、第一大股東），******，男，57歲，高級工程師，大學文化，建筑機械、熱工專業，長期研究蠶繭烘干理論與工藝技術。在30多年科研實踐中不斷創新進取，取得了蠶繭及農產品干燥科研技術杰出成果，創造發明了居國內領先水平的“熱風循環式蠶繭干燥設備”，獲得了已授權六項國家專利，在此基礎上他帶領公司科研人員不斷創新，使農產品烘干設備成為農產品干燥共性技術設備。2008年4月30日經陜西省商務廳推薦，陜西省質量技術監督局組織有關部門和專家評審為陜西省地方標準實施，填補了國內無烘干共性技術標準空白。他多次被評為“安康市先進科技工作者”，2005年被評為“陜西省民營科技企業優秀企業家”，2006年被陜西省科技廳和陜西省鄉鎮企業局聯合授予“科技創新型企業帶頭人”，2007年被中國絲綢協會推選為理事。市場部經理，姜昌博，男，35歲，陜西省平利縣人，畢業于寶雞文理學院漢語言文學專業，在公司主要從事市場開拓及銷售團隊管理、業務培訓等工作，長期關注農產品貿易及烘干設備市場動向，積極開發烘干設備銷售市場，熟悉產品特性與市場特點，精通市場營銷、公共關系等各方面的知識，對烘干設備行業產品業務和行業市場有深刻理解，有豐富的本領域市場營銷推廣經驗，有市場/公關管理方面高層職位的成功從業經歷，具備很強的宏觀把握及計劃、組織、控制、協調、談判能力，良好的團隊建設能力，具有敏銳的商業意識和市場策劃、實施能力、公關能力，優秀的溝通、組織協調能力。財務部經理（公司股東），****，女，37歲，大專文化程度，陜西省漢陰縣人，畢業于延安大學財會專業，曾供職于農業銀行9年時間，熟悉現代財務管理制度及資本運作方式，熟悉國家金融政策、企業財務制度及流程、會計電算化，精通相關財稅法律法規；具有較強的成本管理、風險控制和財務分析的能力；具備優秀的職業判斷能力和豐富的財會項目分析處理能力。主要負責公司財務戰略和內控體系建立、資本運營、項目融資工作。其任職期間，各項賬目清楚，公司的財務狀況良好。2、創業企業家介紹企業法人代表、總經理******，經濟師，大學文化程度，長期從事烘干設備新產品技術的開發研究、企業管理及生產技術管理工作。負責組織分析公司經營環境，制定并執行公司的發展戰略規劃，具有優秀的領導能力、人際溝通能力、執行控制能力，創新意識、開拓意識強，在企業近年來的新產品研發工作中，他以身作則，親自帶領團隊深入產品研發工作，提出了很多對產品改良具有重大意義的建議，在日常管理工作中，他推崇現代企業管理理念及戰略管理方式，為企業的發展做出了重大的貢獻。三、企業現有能力1、企業現有人力資源配置企業現有人員47人，本科以上學歷5人，大專以上學歷13人，年齡在25-57歲之間。職稱結構：高級職稱3人，中級職稱8人，初級職稱5人。企業團隊本著科學合理、精干高效、以事定崗、以崗定人的原則進行人力資源配置，其中：管理人員5人，研發人員7人，生產人員27人，銷售人員8人。2、企業研發能力公司研發團隊以******為主要負責人，從事項目研發技術人員7人，并且聘請國內相關烘干設備研究專家做顧問，來公司直接指導項目的開發難點，組成了一支具有創新能力及豐富研發經驗的高效團隊。企業近年來，與西安電子科技大學、西北農林科技大學、陜西蠶業總公司建立了緊密的合作關系，加快了產品開發與技術研究的步伐，形成“產、學、研”環環相扣的產品開發模式，不但使產品得到進一步提升，而且將企業生產過程中的難題、難點能得到及時的研究解決，達到科技成果與產品生產之間的優勢互補。企業每年從營業收入中抽出50-60萬元用于產品研發及技術改進，由項目負責人******研發的一種電熱源烘干設備已獲得國家專利，技術水平達到國內領先。企業每年用于技術開發的經費達到營業收入的5%以上，上年度用于技術研發的經費約58萬元。3、企業現有生產設施設備條件企業現有烘干設備研發實驗室一座，烘干設備生產線一條，生產及研發設備68臺/套，小型設備檢測設備一套，企業現已推廣應用100余臺烘干設備，現具有年產熱循環多功能烘干設備200臺的生產能力。4、企業營銷能力企業的營銷模式主要采取上門推銷和發展代理商相結合的銷售模式。企業銷售部每周定期召開銷售例會，對一周的銷售及市場情況進行分析總結，研究銷售方式的可行性及銷售渠道的擴展。市場開拓人員每月定期對客戶進行回訪，認真了解客戶需求情況，將產品需要改進的地方反饋給企業研發部門，市場部經理和主要銷售骨干具有很強的市場策劃能力，每季度將會做出市場策劃報告，經公司管理層研究通過后應用于日常的工作中，為日常的產品銷售做出了一定的工作指引和銷售分析總結。5、資金管理能力企業財務部經理******，具有專業的會計知識及財務管理能力。企業建立健全了財務管理制度，財務管理狀況良好，應收賬款主要采取預售貨款和貨到付款的結算方式，僅有個別穩定客戶采取月結方式，應收賬款僅占公司產品銷售收入的2.5%左右，保證了資金的回收；應付賬款能夠及時付給供應商，從不拖欠供應商貨款，支付能力良好。企業現有安康市漢濱區農村信用合作社頒發的AA資信等級證書。6、其他特殊能力公司自主研發的一種電熱源烘干設備已取得國家專利證書（專利號：ZL2008200228584.8），烘干設備專用風扇及雙向繭車已獲得國家專利，（專利號：ZL03218738.6、專利號：ZL01231477.3）。2006年度榮獲“陜西省科技創新型企業”、“陜西省優秀民營科技企業”稱號。產品2008年由中國質量協會，全國用戶委員會評審為“全國用戶滿意產品”。四、企業發展情況陜西安康******節能科技有限公司成立于2006年，是集科研、開發生產于一體的民營科技企業，主要從事各種節能環保科學課題研究、技術設備開發、制造、銷售，節能原材料及配件的銷售及相關信息咨詢及技術服務。企業通過技術創新，現已獨立開發出擁有自主知識產權，具有一定應用性強的節能環保多功能電熱源烘干設備。幾年來，在政府各級部門的大力支持下，銳意創新，穩定發展，產品先后取得了六項國家專利，產品列入國家星火計劃，確認為國家重點新產品。產品投放市場以來得到客戶的好評。本企業未獲得過創新基金支持。本企業現有職工47人，高級工程師3人，企業總資產789.8萬元，2009年公司已實現銷售收入682.94萬元，實現總利潤60.87萬元。

第三章項目技術與產品實現一、項目基本情況1、項目基本信息項目名稱節能環保多功能電熱源烘干設備申請基金路線無償扶持申報基金類型科技型中小企業技術創新基金基金支持方式無償扶持是否留學人員創辦企業否是否軟件類項目否是否高技術服務業否所屬領域生產過程余熱、余壓、余能起始時間2010年5月計劃完成時間2012年5月2、項目技術傳承（1）項目技術來源項目技術來源為自主研發。（2）與項目相關的知識產權情況專利號碼專利名稱專利類型專利進展情況專利范圍專利權人名稱專利權人性質專利權人與項目單位關系ZL2008200228584.8一種電熱源烘干設備發明專利已獲專利證書國內專利******個人技術負責人其他知識產權情況：陜西安康******節能科技有限公司現已獨立開發節能環保多功能電熱源烘干設備，本企業擁有自主知識產權的生產核心技術和生產工藝，在產品規劃、產品生產、產品研發試驗及試投產方面由本企業自主獨立完成。該項技術在國內同行業中處于領先地位，知識產權歸企業所有。3、項目負責人及技術骨干基本情況（1）項目負責人基本情況姓名******身份證件號碼學歷大學所學專業金融學目前與企業之間的關系總經理畢業學校西安財經學院手-mail通信地址安康市漢濱區巴山中路82號自我陳述（經歷）企業總經理即項目負責******，男，陜西省安康市人，創辦企業一來，他不斷進取，積極向國內外中小企業學習先進的管理經驗，努力提高自己的經營管理水平，現已具備豐富的項目開發和和卓越的實戰管理能力。他采取對內加強管理、改進生產工藝、減員節能降耗，積極響應國家環保號召，開發新產品，對外積極尋求科研協作，產品聯合開發銷售及資金支持等措施，不僅保證了企業的生產經營正常運轉，而且為產品的科技創新與提高產能做出了一定的帶頭作用。（2）項目技術骨干基本情況(不超過5人)姓名******身份證件號歷大學所學專業建筑機械、熱工目前與企業之間的關系技術負責人畢業學校西安建筑科技大學自我陳述（經歷）技術負責人******，高級工程師，大學文化，建筑機械、熱工專業，長期研究烘干設備理論與工藝技術。在30多年科研實踐中不斷創新進取，取得了農副產品干燥科研技術杰出成果，先后取得6項國家專利。二、項目技術方案與創新性1、項目的技術原理本項目技術原理是：以現代熱工理論為基礎，將清潔的電熱能源運用于烘干物品的全部生產工藝中，用雙向繭車盛載烘干物料，配合專業的烘干設備專用雙層風扇，在烘干過程中調溫排濕，使得設備烘室溫度均勻、排濕順暢，提高單位面積烘干效率，再將烘干過程中余熱利用后的冷熱空氣進行交換循環，獲取高溫置換的空氣和蒸餾水，達到熱能高效利用、節能減排及資源再次循環利用的效果，從而實現節能環保、低碳循環經濟發展的創新示范性。2、項目國內外研究開發現狀目前，我國干燥固體設備主要產品是真空干燥固體設備，振動干燥固體設備，中小型糧食、食品及農林土特產品干燥固體設備，在干燥設備類型上，以熱風加熱常壓干燥設備、真空干燥設備為主，其他諸如遠紅外線干燥設備、微波干燥設備等特殊領域的用戶也將逐步擴大應用數量；在食品、藥品干燥方面。行業中從事干燥設備開發的企業較少，新產品的完善以及新產品的推出主要靠相互模仿。當前國內電熱源烘干設備都是上下外裝引風風扇，烘干室內是垂直氣流直線式方向氣流烘干排濕，烘干室內上下左右溫差大，濕度上下嚴重懸殊，需在烘干過程中要上下翻調盛裝物品托盤，而且電耗大、烘力小、烘時長，干濕度不均勻，造成質量差、費用大。國外以大型電磁波高科技烘干設備為主，這種設備耗電高，投資費用大，應用面窄，與我國地域物產應用范圍不相適宜，小型高科技設備僅適用高附加值的食品、藥品等物品干燥應用，應用范圍狹小。本項目產品是在咨詢、考察、論證對比國內外各種電熱源烘干設備工藝結構與應用實況的情況下，結合我國產業環境，傳統熱能設備烘干生產中的經驗考核而創新發明的新一代電熱源烘干設備，本項目投資小、見效快、低耗能、高產出、多功能、應用廣，是投資效益立竿見影的革新換代產品，具有其它產品無法比擬的競爭優勢，產品附加值提高，又從根本上提高了產品質量，增強了產品國內外市場競爭力。3、項目主要內容及創新點（1）項目主要內容及技術路線①項目主要內容：本項目充分應用公司已取得的“一種電熱源烘干設備”技術，在本企業和行業內進行產業化推廣應用，對各種干燥設備熱源、烘室、熱衡、排濕、運載等結構和功能技術進行不斷優化創新，一改過去燒柴和煤炭的烘干設備為整個設備工作過程中使用電熱源，整合成“標準化、裝配式、多功能、環保型”，符合國情要求的“優質、高產、低耗、安全、環保、高性價比”的農產品干燥共性技術設備。本項目擬對現有生產技術進行不斷研發完善，建設節能環保多功能電熱源烘干設備生產線一條，擴建廠房1600平方米，達到年產節能環保多功能電熱源烘干設備1000臺的生產能力。②本項目的關鍵技術是將清潔的電熱能源運用于烘干物品的全部生產工藝中，將余熱和廢氣利用回收蒸餾水。③本項目主要解決的關鍵問題是本項目主要解決的關鍵問題是用雙向繭車盛載烘干物料，增加產品烘干過程的烘力及受熱均勻度。④工藝技術路線：將待烘干的農副產品盛入“雙向繭車”，由繭車將產品帶入烘干室，運用無碳排放的電熱能源，在新型保溫隔熱板裝配的烘干室內植入專業的烘干設備專用雙層風扇，在烘干生產中的同時再將烘干產生的高溫高濕蒸汽引入烘干室側墻夾層，給夾層空間中裝置的進氣管網加熱，創造余熱利用和廢氣回收蒸餾水。其工藝流程圖如下：節能環保多功能電熱源烘干設備技術工藝流程圖烘干室側墻夾層烘干室側墻夾層進氣、排濕管網待烘干物品載料車烘干室雙層風扇烘干成品（2）項目創新點①.設備工作過程中全部使用清潔的電熱能源，改變以往使用柴薪及煤炭的燃燒方式，實現節能環保、低碳循環經濟。②.使用“雙向繭車”盛載待烘干物品，使物品烘干受熱更均勻，烘干后的物品色澤鮮亮。③.節能環保多功能電熱源烘干設備采用雙層變角風扇調溫與橫向排濕技術，相對于其他類型烘干設備，可節電40%，烘力提高兩倍，生產費用減少50%，烘干物料優質率達到95%以上。④.烘干過程中將余熱利用后的冷熱空氣進行交換循環，獲取高溫置換的空氣和蒸餾水，達到熱能高效利用、節能減排及資源再次循環利用的效果。（3）預計項目完成時達到的關鍵技術及技術指標1、工作可靠，能耗低，熱效率高，物料烘干效果好，實現自動化控制，操作人員少；2、產品比同類型電熱源烘干設備節電50%，烘力提高2倍，綜合費率降低20%。（4）項目實現的質量標準類型、標準名稱根據本項目的生產特點及產品性能，本項目產品明顯優于普通烘干設備，本項目實現的質量標準為：國家級烘干設備質量標準。（5）通過本項目實施，企業新獲得的相關證書情況通過本項目實施，企業新獲得的相關證書情況質量認證體系證書ISO9001國家相關行業許可證烘干設備生產許可證專利證書3項技術、產品鑒定證書1項其他無三、項目技術成熟程度1、項目技術成熟性項目目前所處階段訂單生產現階段本項目直接參與人數47人項目產品銷售情況試銷關鍵技術成熟性分析本項目產品在使用過程中全部采用電熱源生產，實現節能環保、低碳循環經濟。項目已攻克的關鍵技術是將清潔的電熱能源運用于烘干物品的全部生產工藝中，將余熱、廢氣和蒸餾水進行回收利用。在2010年4月—5月，用本產品為四川江油市巽牌有機農業公司烘干玫瑰花蕾的應用試驗示范檢測中，本設備比其它類型電熱源烘干設備節電40%，烘力提兩倍，費用減少50%，烘干物料優質率達到95%以上，產品質量穩定、性能可靠。2、項目實施風險及應對措施（1）技術風險本項目技術風險主要是指隨著科學技術的發展、生產方式的改變及生產技術的外流而產生的風險。為此，本項目采取三項措施來規避項目技術風險：a.完善知識產權體系，規劃完成企業產品注冊商標，來保護項目知識產權。B.與合作方簽訂保密協議，保證產品生產技術的特有性及保密性。c.繼續研發新產品，降低生產成本，保持項目生產技術的領先水平。（2）市場風險市場風險主要是本項目產品銷路不暢給項目運營帶來的風險。為規避市場風險，本項目實施單位采取了如下措施：a.時刻關注國內外烘干設備研發及銷售市場情況，從產品技術和市場雙方出發，降低產品市場風險。b.加強市場開發力度，在維持老客戶的前提下，開發新市場，使企業具有一定規模的穩定客戶群，為產品銷路奠定基礎。c.加強企業客戶服務，以優質的服務來穩固市場。d.加強營銷團隊建設，建立營銷團隊績效考核制度，激發營銷人員的開拓意識。（3）人員風險人員風險主要是指項目可能存在人員素質不高和關鍵管理、技術人員流失給項目造成的風險。本企業規避人員風險的措施：注重以人為本的人力資源的管理，竭力構建和實施現代企業制度，建立一整套符合企業目前實際的具有激勵體制的薪酬和福利待遇制度體系，將企業整體利益與員工個人利益密切結合，將短期利益和長期利益密切結合，并隨著情況的改變而不斷調整改進，建立科學的人員培訓制度和體系，提高員工的整體素質和技能水平，為員工的發展及職業生涯規劃提供一定的平臺，從而提高企業的向心力和凝聚力。（4）管理風險管理風險主要是指在項目運營過程中管理不善，造成項目不能按計劃順利完成和管理效率低下給項目帶來的風險。本項目規避管理風險的措施：本項目實施單位通過建立比較完善的包括產品出入庫制度、質量保證制度、后勤管理制度、產品檢驗制度、財務管理制度、薪酬制度、人事管理制度、客戶回訪制度等制度在內的一整套現代企業的管理制度，并能在生產經營活動中嚴格執行和根據需要進行不斷修改和完善，配以現代企業管理制度，推進企業戰略管理，控制企業管理風險。（5）資金風險本項目的資金風險可通過如下方案來規避：a.積極落實到位建設資金，建立嚴格的資金運營體系，做好項目研發、建設、試運行及投產各個環節的資金控制；嚴格按照國家財政部發行的會計制度，建立企業相應的會計核算體系和資金管理程序，做好資金、票據管理，加強融資渠道，增加資金投入，加快企業應收賬款周轉率及資金利用率，使企業管理與資金運作更加合理。四、項目產品化1、項目產品特性（1）本項目產品形態為工業中間產品。（2）產品主要用途節能環保多功能電熱源烘干設備主要應用于糧油作物、中藥材、大棗、果品、蔬菜、薯類產品、水產品、蠶繭等農副產品的脫水干燥，而且在項目完成后應用領域可擴展到部分工業產品的汽車烤漆鍍膜、模具等產品烘干市場。2、項目現階段效益情況本項目產品累計銷售收入682.94萬元本項目產品累計凈利潤45.65萬元本項目產品累計繳稅總額24.6萬元本項目產品累計創匯0萬元3、項目產品生產方式及產業化條件（1）生產方式：本項目生產方式為企業自己加工生產。（2）項目現有的生產、加工條件本項目現有生產用標準廠房2000平方米，專用生產設備63臺/套，熱循環多功能烘干設備（3）項目產業化還需添加的設備、儀器，需要完善的生產條件項目還需擴建廠房1600平方米，新增生產設備45臺套，購置試驗研究儀器15臺套。主要設備購置序號名稱單位數量單價(萬元)金額（萬元）15-6m軸數控機床臺226.2552.5220T液壓數控壓模機臺218.7537.53數控車床臺218.5374剪板機臺26.5135卷板機臺25.8211.646電瓶車臺42.489.927運輸車臺220408十噸行車臺220409試驗、檢測、儀器設備套118.7118.71合計260.274、產品化實施計劃項目完成時所處階段完成時項目產品銷售情況執行的標準規模生產階段批量銷售國家標準項目產品化實施計劃的具體進度安排、階段目標及主要工作內容項目研究內容在2年內全部完成，即2010年5月至2012年5月。第一階段：2010年5月—2010年8月1、項目可行性研究報告的編制；2、落實自有資金和銀行貸款資金；3、辦理環評、安評等相關手續及備案；4、工藝圖設計規劃等，爭取各項工程有條不紊地同時進行；第二階段：2010年9月—2012年12月5、產品規模化生產工藝技術定型試驗；6、廠房改造，生產線建設；7、設備考察對比，簽訂設備買賣合同，動力、鍋爐、水處理等基礎設備安裝調試；8、設備操作人員崗前培訓；第三階段：2012年1月—2012年5月9、完善生產線建設；10、各單項生產技術組裝集成并試產；11、進行營銷體系策劃，組建銷售網絡;12、項目產品全部投產上市，建立企業門戶網站，大力開發市場。

第四章項目產品市場與競爭一、市場概述1、項目產品市場概況及需求情況近年來，隨著我國工農業生產的迅速發展，對干燥設備的需求量越來越大，干燥設備的總體水平也不斷提高。常規干燥設備基本可以滿足生產的需要，并有部分機型出口到國外，這些可喜的成就是廣大工程技術人員長期努力的結果。目前，我國干燥設備行業已經開始進入較成熟的發展階段，能夠比較好地滿足各個領域用戶的實際需要，而在價格上只有國外相同產品的1/3，這使我國干燥設備在市場競爭中比進口設備具有明顯的價格優勢；另一方面，由于干燥設備體積較大，大多數還涉及現場安裝、調試和售后服務等工作，因此對國內用戶而言，選用國產設備較選用進口設備更方便。就國際市場而言，我國加入WTO后，更有利于干燥設備擴大出口。目前，我國干燥設備主要出口產品是真空干燥設備，振動干燥設備，中小型糧食、食品及農林土特產品干燥設備，年出口量超過百臺，出口的主要地區是東南亞及其他發展中國家，并已經打開歐美市場的大門。目前，我國干燥設備出口產品占國產干燥設備總量的比例還不到5%。在國際競爭中，我國干燥設備生產企業的主要競爭對手是丹麥、瑞士、英國、德國、美國以及日本等。與競爭對手相比，我國干燥設備的優勢是價格低廉。前景展望今后干燥設備行業競爭的焦點將主要集中在產品質量、技術水平、售后服務和價格方面。在干燥設備類型上，將以熱風加熱常壓干燥設備、真空干燥設備為主，其他諸如遠紅外線干燥設備、微波干燥設備等特殊領域的用戶也將逐步擴大應用數量。在食品、藥品干燥方面，對真空冷凍干燥設備中的較大規格設備需求量將會增加，具有功能組合（如制粒－干燥、干燥－過濾）的設備需求量也將增多，高自動化干燥設備在一些應用領域將受到歡迎。另外，干燥設備外觀質量將越來越受到重視，腐蝕性物料烘干設備的耐腐能力和可靠的使用性能，將會受到用戶特別關注。2、項目產品的目標市場（1）產品優勢節能環保多功能電熱源烘干設備的產品競爭力主要是本項目產品工作過程全部使用電熱源，改變以往使用柴薪及煤炭的燃燒方式，實現節能環保、低碳循環經濟，采用雙層變角風扇調溫與橫向排濕技術，相對于其他類型烘干設備，可節電40%，烘力提高兩倍，生產費用減少50%，烘干物料優質率達到95%以上，產品優勢明顯。（2）企業優勢本項目企業是具備多年生產實踐經驗和強勢人才、物質、科技基礎的烘干設備創新企業。為保障項目研發的順利實施，企業明確了項目研發方向，確立了“樹立產品核心技術競爭力、優質服務占領市場，自強不息，拼搏奮進”的堅定信念。組建了生產技術項目研發組和以技術負責人******為項目研發負責人的項目研發課題組，明確了項目研發參與部門人員工作職責任務。該技術負責人長期從事節能環保多功能烘干設備研究領域工作，積累了豐富經驗和穩定的外省市應用市場，在生產技術和應用地域上起到了很好的引導作用。二、競爭優勢分析1、項目產品的主要競爭者當前國內電熱源烘干設備都是上下外裝引風風扇，烘干室內是垂直氣流直線式方向氣流烘干排濕，烘干室內上下左右溫差大，濕度上下嚴重懸殊，需在烘干過程中要上下翻調盛裝物品托盤，而且電耗大、烘力小、烘時長，干濕度不均勻，造成質量差、費用大。在國際競爭中，干燥設備生產企業的主要競爭對手是丹麥、瑞士、英國、德國、美國以及日本等，與競爭對手相比，本項目產品的優勢是價格低廉、質量好，產品功能多，節能環保，應用領域適用性強、性價比高。2、項目產品技術性能比較優勢新工藝的節能環保多功能電熱源烘干設備可節電40%，烘力提高兩倍，生產費用減少50%，烘干物料優質率達到95%以上；烘干過程中將余熱利用后的冷熱空氣進行交換循環，獲取高溫置換的空氣和蒸餾水，達到熱能高效利用，節能減排及資源再次循環利用的效果，使得經濟效益顯著的提高，環保效益更上一層樓。3、項目產品其他市場競爭優勢（1）產品市場優勢我國是個農業生產大國，農副產品深加工是提高農產品經濟效益的唯一途徑。據中國通用機械烘干設備行業協會透露，今后幾年，我國烘干設備需求將增長明顯：在糧食烘干領域中，用于水稻、小麥烘干的小型烘干設備（5噸／時以下），預計年需求量將達到千臺左右；化工用干燥設備年需求量將達到3000臺（套）左右；制藥用干燥設備年需求量將達到3000臺（套）左右；農林土特產品烘干設備年需求量將達到2000臺（套）左右；輕工用烘干設備年需求量將達到2000臺（套）左右。以上為本項目奠定了市場優勢。（2）產品優勢本項目產品節能環保多功能電熱源烘干設備節能、烘干能力強，并且在設備使用過程中回收蒸餾水，達到資源循環利用，有其它無法比擬和抗爭的優勢，具有較強的產品優勢。同時，企業通過新技術研發，使產品附加值提高，又從根本上提高了產品質量。（3）價格優勢本項目產品是節能環保多功能電熱源烘干設備，由于產品技術是企業自行研發，技術已獲得國家專利，大大降低了因需要購買專利而付出的技術購買費，從而降低了產品生產成本，產品物美價廉，可以以比較優勢的價格占領市場。（4）企業管理優勢陜西安康******節能科技有限公司實現以人為本的人性化管理。企業推行制度化的剛性管理，同時也以最大限度來滿足員工的心理需求，堅持以市場為導向，以人才為基礎，以高新科技產品為支點，按照建立現代企業的總要求，組建了一支具有豐富經驗的管理隊伍和勇于創新的研發隊伍，在企業內部推行人性化管理。公司通過提高效益、增強競爭力，基于管理創新，把現行傳統管理上升為企業文化理念管理的境界。公司還逐步建立起了符合公司實際情況的，一套科學管理體系和規章制度，如：《公司章程》、《項目管理制度》、《勞動用工制度》、《財務管理制度》、《員工守則》、《公司獎懲制度》、《檔案、資料管理制度》、《安全保密制度》、《質量手冊》等，這些規章制度充分體現了企業管理特點，有利于公司長期、穩健地發展。第五章商業模式一、項目產品開發、生產策略1、產品的開發策略企業緊密圍繞國內外節能環保多功能電熱源烘干設備市場的需求變化，按照公司發展規劃開發新產品、新技術的研究與開發。（1）從農產品烘干市場需求出發，通過問題分析、缺口分析、細分市場、相關農產品企業歸類等方法，以顧客為關注焦點，來分析、滿足顧客的現實需求、潛在需求和未來需求。如：產品多樣化戰略，就是滿足特殊顧客的要求，或者是顧客的特殊要求，通過市場調查，不斷開發多功能產品，提高節能環保多功能電熱源烘干設備的多樣性。（2）從挖掘產品功能出發通過功能分析、用途分析、品質擴展、系統分析、獨特性能分析、等級設計、弱點分析等方法，來分析企業現有產品存在的問題，挖掘產品新的功能、新的用途。在現成的產品的基礎上挖掘新的產品功能，無疑是一條風險較小的能迅速獲得市場認同的途徑。這是典型的開發改進型新產品，既可以在技術上得心應手，又可以利用原有的產品商標來推廣新產品。（3）從提高產品競爭力出發產品的競爭力除了取決于產品的質量、功能以及市場的客觀需求外，也可以采取一些其它策略來提高新產品的競爭力。本項目產品可通過走“節能環保、多功能、資源化、低碳循環經濟”的道路搶先策略，緊跟策略，低成本策略等來提高產品競爭力。2、產品生產策略為了確保該項目的順利實施和完成，本企業制定了由項目負責人全面管理項目技術、資金支配的決定。招聘一批技術力量強、熟悉機械設備生產程序的人員，積極進行著各項工作，為了提供效率，加快速度，明確了職能范圍，培養生產技術團隊；由項目負責人負責審議試驗方案，組織、協調實驗過程、管理資金的支配；各相對獨立的團隊由團隊負責人負責工作計劃及方案的設計、協調實施過程。同時企業積極調整戰略方向，由單一的生產研發企業向生產、銷售為一體的多元化企業過渡。積極培養公司新的利潤增長點，將企業發展成為主業鮮明、效益突出、具有強大核心競爭力的企業。二、項目產品的市場營銷策略1、市場推廣計劃（1）利用已有的客戶基礎，建立銷售網絡，選取大型農產品加工企業、制藥企業，擴大產品銷售隊伍，初期階段以本地區及周邊城市為目標。（2積極與廣大經銷商聯合，利用其完善的銷售渠道為產品提供發展空間。（3）建立完整的技術服務體制。（4）建立銷售和技術支持網絡，逐步發揮電子商務的優勢。（5）和外商合作或在國外建廠進一步拓展國際市場。（6）參加行業協會及新產品展銷會，擴大影響。（7）在知名的行業雜志、書刊上刊登相應廣告，借助其他知名度較高的廠商提高自身知名度。2、市場滲透策略本企業通過改進廣告、宣傳、短期削價、推銷、在某些地區增設商業網點等措施，在網站上宣傳產品的優勢等，借助多渠道將同一產品送達同一市場等措施，在現有市場上擴大現有產品的銷售。3、市場開發策略本企業通過針對行業特點分析、評估潛在客戶，并制定相應銷售策略，整合公司相應資源，在合適的時間點爭取機會進入新的市場，做好與客戶方相關人員建立良好業務關系，并能在關鍵時刻影響客戶決策并加強相關客戶公關事項的全程統籌及跟蹤，將現有產品擴大、推廣到新市場。4、產品開發策略企業通過增加烘干設備的多功能性、環保節能性、資源循環利用等，加快節能環保多功能電熱源烘干設備生產進程等，向現有市場提供新產品及改進產品，促進產品差異化進程，在產品質量提高的同時提高產品售后服務能力，從內到外優化產品的內在質量和外部形象。三、項目產品獲利模式一是通過良好的客戶服務，建立與客戶之間良好的合作關系，形成一定的客戶忠誠度，為項目產品穩定市場打好良好的基礎。二是通過技術改進，走產業化開發道路，建立大企業、大品牌，依賴渠道網絡銷售的戰略布局，擴大產品知名度及企業知名度，以產品質量為起點，建立穩定的銷售網絡，促使企業向實業化邁進。只有搶先、快速、大膽地投入，才能使企業勝出競爭對手，也為尋找下一個轉折點建立一個更高的發展平臺。三是通過問題分析、缺口分析、細分市場、相關品牌歸類等方法，以顧客為關注焦點，來分析、滿足顧客的現實需求、潛在需求和未來需求。利用媒體、網絡等方法間接做產品宣傳。四、公司治理結構及人力資源規劃1、企業組織機構按照現代企業制度要求，成立企業董事會，設立高效、精干的職能機構。本項目共設置8個職能部門，具體設置如圖5-1所示。總經理總經理財務經理經營副總經理生產副總經理財務經理經營副總經理生產副總經理研發部生產部倉運部質量部辦公室研發部生產部倉運部質量部辦公室銷售部財務部總經理：全盤負責企業工作，并協調各職能部門之間關系，做好企業日常管理工作，根據市場情況，制定企業發展戰略。生產副總經理：主要負責生產管理、技術管理、產品研發和技術推廣、技術服務等。經營副總：主要負責物資調度、銷售管理、采購管理、行政管理及外聯事務等。生產部：制訂本部門用于控制生產操作的文件，包括批生產原始記錄、標準操作程序、管理規程及各種必要的記錄表格，經總工審核后由副總經理批準實施，負責各車間日常生產，配合工藝研發部產品的實驗，配合營銷部，確保訂單及合同的履行，抓好安全生產及質量控制，確保公司日常生產的正常運行。研發部：主要負責產品工藝研發及新產品開發。財務部：負責資金籌集、資金調配及日常財務管理。辦公室：主要負責企業日常行政事務管理及人力資源管理。采購部：主要負責生產原料、資料及辦公物資的采購供應。銷售部：主要負責市場的開發、產品銷售、資金回收及信息反饋工作。質量部：負責企業產品質量監測分析與生產質量控制。2、人力資源配置根據本項目的實際情況并參照同行業情況，本著科學合理、精干高效、以事定崗、以崗定人的原則，本項目勞動定員人數為65人，其中管理人員5人，詳見表5-1。員工來源分為兩個渠道，管理人員、研發人員、技術人員以及銷售人員通過面向社會公開招聘方式，經過筆試、面試，擇優錄取；生產一線工人和輔助人員公開擇優招用下崗職工、城鎮失業人員、農村富余青年勞動力。表5-1勞動定員表序號名稱人數1管理人員52技術、研發人員73銷售人員94生產人員395倉運人員36后勤人員37雜工4合計703、人員培訓該項目建成后，對員工必須進行分批、分項、定期和不定期專業培訓，每年的培訓課時不低于40小時。培訓內容包括：基本勞動制度，廠規、廠紀培訓，產品知識培訓，員工的安全知識培訓要聘請有關安全部門進行專題培訓，員工的崗位技能培訓也要聘請專家及專業人士進行培訓。從事特殊工種的員工必須在專業技術部門進行培訓，經考試合格方能上崗。對全體員工應進行有計劃的培訓深造，以滿足企業可持續發展所需的人才。4、勞動制度項目管理人員、技術人員采取部分面向社會公開招聘，部分由企業委派相結合的用人機制。其他大部份管理人員、工程技術人員、生產工人、服務人員等，均直接向社會公開招聘，根據專業技能要求和崗位要求堅持公開、公正、公平任人唯賢、擇優錄取的原則，經培訓和試用后正式錄用者須按照我國《勞動法》的規定與企業簽訂勞動合同，雙方共同履行合同內容。企業員工的招聘、辭退、辭職、工資、福利、勞動保險、社會統籌及其它事宜，均按《中華人民共和國勞動法》及政府有關規定執行。企業對招聘人員實行聘用合同制。正式錄用后，必須簽訂勞動合同。管理人員實行每周5日、每日8小時工作制度，生產人員全年生產200天。

第六章財務分析與企業發展預測一、企業歷史財務分析1、近三年財務分析科目總資產（萬元）凈利潤（萬元）總負債（萬元）主營業務

收入（萬元）2007622.249.599.66278.12008728.7732.39173.84461.782009789.9845.65189.2682.94近三年增長量（萬元）167.78-3.8589.54404.84增長率（%）26.97%-7.78%89.85%145.57%近一年增長量（萬元）328.213.2615.36221.16增長率（%）71.07%40.94%8.84%47.89%2010年1-4月789.839.23188.7261.73加權平均凈資產收益率(%)5.78%2、對上年度財務報表中的主要科目進行分析說明1、應收賬款：企業2009年末應收賬款為128.92萬元，主要為銷售產品多功能烘干設備賬款。企業名稱應收金額（萬元）欠款月份到期時間安康寶業絲綢有限公司32.122009年12月2010年2月嵐皋縣巴山絲絹有限公司96.82009年12月2010年3月合計128.922、應付賬款：企業2009年末應付賬款為59.05萬元，主要為企業向農戶購買原材料款，賬齡為2個月，到2010年2月底付清。3、其他應收應付款：企業2009年末無其他應收賬款；企業2009年末其他應付賬款為4.46萬元，主要為暫付給企業有關部門和個人周轉使用的款項、暫付給企業有關部門和個人周轉使用的款項，賬齡為1年。4、總收入：企業2009年末總收入682.94萬元，主要為企業銷售產品的主營業務收入。二、項目投融資1、項目投資（單位：萬元）項目已完成投資總額160萬元資金使用情況說明產品研發與中試本項目實施期間新增投資預算及依據項目計劃投資總額660萬元其中項目新增投資額500萬元其中固定資產投資380萬元其中流動資金投資120萬元資金使用方向細目(包括固定資產投入、在建工程、研發投入、管理費等)投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建安工程設備購置其他費用合計一建設投資238.68260.2741.05540.001工程費用238.68260.270.00498.951.1節能環保多功能電熱源烘干設備生產線78.68241.561.2生產車間（1600平方米）160.001.3產品研發13.261.4技術完善及試產5.452工程建設其他費用15.3415.342.1建設單位管理費3.333.332.2工程建設監理費3.763.762.3勘察設計費2.252.252.4人員培訓費3.003.002.5辦公家具購置費3.003.003預備費25.7125.71二流動資金120.00120.00鋪底流動資金36.0036.00總投資660.002、項目融資（計劃新增投資部分）（單位：萬元）地方匹配上報（適用于無地方創新資金）本企業承諾以自籌資金補足申請額和國家立項額之間的差異項目新增投資額500萬元企業自籌360萬元銀行貸款0萬元財政撥款（萬元）140其中地方政府資助45萬元其中國家創新基金資助95（萬元）申請支持方式無償扶持其他0萬元企業自籌資金來源說明本項目企業自籌資金為企業上年度營業收入，企業上年度營業收入為682.94萬元，完全有能力完成本項目的自有資金籌集。三、項目經濟效益分析1、項目產品生產的規模及經濟效益項目產品生產規模銷售收入（萬元）總成本費用（萬元）凈利潤（萬元）職工年均人數項目申報后第一年1200萬元12001044.7456.8755項目申報后第二年2400萬元24002233.98121.3380項目申報后第三年4800萬元48004265.10325.2080項目申報后第四年6000萬元60004959.53716.4780項目申報后第五年6000萬元60004959.53716.4780相關分析本項目產品采用以銷定產的經營策略，第一年主要進行銷售準備工作及試銷，第二年為企業試銷成熟階段，第三年為市場基本穩定開拓，第四年后為企業正常經營年份，生產和銷售處于穩定階段。總成本費用估算表單位：萬元序號項目合計123451外購原輔材料費11077.50633.001424.252690.253165.003165.002外購燃料及動力費2499.00142.80321.30606.90714.00714.003工資及福利費583.5433.3575.03141.72166.73166.734修理費407.5123.2952.3998.97116.43116.435其他費用2041.36154.39257.31486.04571.81571.815.1其他制造費用637.7736.4482.00154.89182.22182.225.2其他營業費用860.4149.17110.62208.96245.83245.835.3其他管理費用503.1628.7564.69122.20143.76143.766經營成本16608.90986.822130.284023.874733.974733.977折舊費313.0422.0539.6874.9588.1888.188攤銷費448.9031.6156.90107.48126.45126.459利息支出42.544.267.119.2910.9410.949.1長期借款利息0.000.000.000.000.000.009.2流動資金借款利息38.822.734.929.2910.9410.949.3短期借款利息0.000.0011總成本費用17413.381044.742233.984215.604959.534959.53其中：固定成本3836.88268.94488.43918.451080.531080.53可變成本13576.50775.801745.553297.153879.003879.00營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目合計計算期（年）123451營業收入20400.001200.002400.004800.006000.006000.001.1節能環保多功能電熱源烘干設備20400.001200.002400.004800.006000.006000.00單價（萬元/噸）6.006.006.006.006.006.00數量3400.0020040080010001000銷項稅額0.000.000.000.000.000.002營業稅金與附加1101.6064.80129.60259.20324.00324.002.1營業稅1020.0060.00120.00240.00300.00300.002.2消費稅0.002.3城鄉維護建設稅51.003.006.0012.0015.0015.002.4教育費附加30.601.803.607.209.009.003增值稅306.630.000.0067.23119.70119.7011總成本費用17413.381044.742233.984215.604959.534959.534企業所得稅439.530.000.0081.30179.12179.12利潤與利潤分配表單位：萬元序號項目合計計算期（年）123451營業收入20400120024004800600060002營業稅金及附加110264.80129.60259.20324.00324.003總成本及費用174131044.742233.984215.604959.534959.534營業利潤26650.000.00584.401040.471040.475補貼收入00.000.000.000.000.006利潤總額284456.87121.33584.401040.471040.477彌補前年度虧損00.000.000.000.000.008應納稅所得額00.000.000.000.000.009所得稅4400.000.0081.30179.12179.1210凈利潤2147132.14256.23325.20716.47716.4711期初未分配利潤38370.00132.14384.35813.002507.6512可供分配的利潤69290.00384.35813.002507.653224.1213減：法定盈余公積金00.000.000.000.000.0014可供投資者分配的利潤7061132.14384.35813.002507.653224.1215應付普通股股權69290.00384.35813.002507.653224.1216期末未分配利潤69290.00384.35813.002507.653224.1217息稅前利潤37620.00163.80788.941404.631404.6318息稅折舊攤銷前利潤4720132.14346.231003.571619.261619.26資產負債表單位：萬元序號項目合計123451資產66216009961349167619991.1流動資產總額37070361753111714761.1.1貨幣資金325102656339971356現金000000累計盈余資金3251026563399713561.1.2應收賬款0000001.1.3預付賬款0000001.1.4存貨4560961201201201.2在建工程66066000001.3固定資產凈值227606205855515201.4無形及其他資產凈值3801511842負債及所有者權益65062551134871188223652.2長期負債1339905223891871502.2.1建設投資借款64903722393702.2.2流動資金借款690901501501501502.3負債小計1339905223891871502.4所有著權益3829759092150720652.4.1資本金0000002.4.2資本公積12375451112.4.3累積盈余公積金0000002.4.4累積未分配利潤37060459115062064資產負債率（%）20.22%15.00%52.41%28.84%11.18%7.50%項目資本金現金流量表單位：萬元序號名稱合計123451現金流入20400.001200.002400.004800.006000.006000.001.1營業收入20400.001200.002400.004800.006000.006000.001.2補貼收入0.000.000.000.000.000.001.3回收固定資產余值0.000.000.000.000.000.001.4回收流動資金0.000.000.000.000.000.002現金流出18660.341334.182454.824375.315248.025248.022.1項目資本金520.00312.00208.002.2借款本金償還0.000.000.000.000.000.002.3借款利息支付50.306.5610.9410.9410.9410.942.4經營成本16608.90986.822130.284023.874733.974733.972.5營業稅金及附加1101.6064.80129.60259.20324.00324.002.6所得稅439.530.000.0081.30179.12179.123凈現金流量1739.66-134.18-54.82424.69751.98751.98計算指標：資本金內部收益率（IRR)（%）78.66%資本金凈現值（NPV)2438折現率（Ic=13%)項目投資現金流量表單位：萬元序號名稱合計123451現金流入20400.001200.002400.004800.006000.006000.001.1營業收入20400.001200.002400.004