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文檔簡介

財務出納及收銀領班工作規章制度本制度旨在規范財務出納和收銀領班的工作行為，確保公司財務管理的安全和準確性，保障公司和員工的利益。工作職責財務出納負責公司日常的收支、銀行、現金管理；收款款項的及時入賬及憑證的準確記錄；負責公司固定資產的臺賬、年末盤點及折舊計算；妥善保管公司重要財務資料及憑證；負責制定公司流動資金的合理使用計劃，減少公司的資金占用，確保公司運轉的流暢性。收銀領班合理安排到場人員的收銀、開發票、記錄、交班等工作，高效地保障現場流水；監督和管理收銀員和前臺服務人員，確保他們的工作正常順暢；編制和驗收各類支付憑證和收款憑證；按公司規章制度保管收銀工作的現金、支票、銀行卡等資產，確保資產安全信用。工作制度財務出納財務出納必須了解公司的會計制度和公司的相關政策，并根據規定執行；必須按時足額對外付款，不得拖欠或包涵以任何方式拖欠；每日必須進行日常賬目核對，及時發現問題并及時解決；在操作網絡銀行、在線支付等資金操作時，必須通過安全通道，并對系統漏洞做好安全防護；對于公司和員工的私人收支，必須遵守公司的保密制度，不得冒用他人身份和資產，不得違法操作。收銀領班收銀領班必須了解公司的收銀流程和服務標準；在收銀時，必須認真核對金額，杜絕操縱來小偷小摸的行為；針對收銀員的考勤要求嚴格，不得私自調動收銀員班次；對于收銀記錄的準確性及時性要求嚴格，每晚下班前必須核對好現金、支票、銀行卡等資產。工作注意事項財務出納使用公司資金進行范圍內的收支操作，不得超過公司授權或違反法規；在辦理公司銀行業務時，必須認真核對提交的資料，確保準確無誤；對現金、支票、銀行卡等資產的保管，必須建立相應的記錄和制度，確保安全；對于不正常的情況，應及時向領導匯報并采取措施，確保公司利益的安全。收銀領班準確核對現金、刷卡金額，防止假幣、偽券及貨幣混淆；與客戶簽訂合同前，必須對合同及賬單仔細核對；在交接班、驗收款項及收取付款憑證時，必須根據制度嚴格執行；關注銷售及付款的流程，進行流量的追蹤，并提出相關的提醒或建議。工作總結本規章制度是公司財務出納和收銀服務管

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