..上海申基物流金蝶K3RISEV12.3項目規劃方案目錄一、項目概述及產品功能簡介2第一章：財務管理系統31.1總賬系統31.2報表系統51.3應收賬款管理系統61.4應付賬款管理系統91.5現金管理系統第二章：供應鏈管理系統152.1銷售管理系統152.2采購管理系統222.3倉庫管理系統252.4存貨核算系統29二、項目報價35三、金蝶項目實施計劃36四、金蝶運行服務保障39五、系統硬件需求參考40項目名稱：K3項目規劃人員：楊家樂部門：K3銷售部審核人員：電話：189-30398117文檔頁數：46頁建檔日期：2012/11/19更新日期：2012/11/19知識產權條款?版權所有金蝶軟件<中國>一、項目概述及產品功能簡介申基物流公司是一家以鋼鐵貿易為主業的貿易公司。申基信息化項目以合同項目為中心,以出入庫單據為源頭同時通過費用申請報銷流程,實現費用管控與財務無縫對接并歸集到合同項目費用支出,最終形成合同項目收入、成本、支出分析報表。通過金蝶ERP將貴公司供應鏈,財務等業務環節緊密聯系起來,使貴公司業務、財務和管理信息之間緊密結合,平滑連接,形成一個信息豐富的整體。基本業務流程介紹：申基物流公司在收到客戶的銷售訂單后通過溝通確認對訂單的有效性進行審核,在確認的訂單后可以根據雙方約定進行預收款管理。經過確認的訂單,采購員進過詢價后下采購訂單給供應商。通過對采購訂單進行有效性審核后可以進行預付款管理。當公司拿到從供應商處獲得的實際提貨數據便錄入采購入庫單以及采購運費計算〔運費可能支付給第三方貨運公司也可能供應商承擔。在收到供應商的發票后進行應付款的結算。通過查看采購訂單執行情況跟蹤表可以獲得采購訂單數據、入庫數據、發票數據以及未付款數據。如果未付款數據是正數則需補貨款,如果是負數則表示可從供應商處獲得退款。采購訂單執行情況跟蹤表可查看明細的訂單數據以及一段時期的訂單匯總數據。在鋼材數據進入倉庫后〔可虛擬物流通過做銷售出庫通知單打印出銷售送貨單,銷售送貨單的打印次數需要進行控制,打印次數超過控制數不允許打印。在項目公司簽收鋼材后做銷售出庫單,銷售出庫單日期與簽收日期一致以便計算具時利息。銷售出庫后制作銷售發票〔形式發票進行應收款的結算。應收利息通過其他應收款管理。通過采購入庫核算出鋼材以及運費的成本,進行出庫核算后將入庫的成本自動反填到銷售出庫單據上。成本核算實現了主營業務收入與主營業務成本的計算,最終通過費用的歸集,利息收入、支出的歸集計算出項目的主營業務收入、利息收入、主營業務成本、利息支出、財務費用、銷售費用等等統計項目的利潤表。特殊需求1.出庫磅差的處理客戶在出庫時同批物料存在數量比入庫多或者少的磅差情況采購入庫情況,一種是按項目采購,一種是計劃采購計劃采購只下訂單不做入庫,當發生銷售出庫時,再進行采購入庫銷售出庫時關聯采購入庫單生成,當出庫數量與入庫數量不一致時需要進行磅差處理銷售出庫的實發數量按與與客戶的結算數量填寫。當出庫數量比入庫數量多時,盤盈處理在倉庫系統錄入其他入庫單,物料為磅差固定物料,批號為合同號當出庫數量比入庫數量少時盤虧處理在倉庫系統錄入其他出庫單,物料為磅差固定物料,批號為合同號2.應收應付費用的處理〔運吊費運吊費在銷售出庫中增加自定義銷售費用、采購費用等在出庫中填寫費用明細。利息處理票據利息處理財務收到票據在系統中錄入應收票據,此時產生預計[到期利息]此時還需要錄入一個應收客戶利息金額,收款系統產生預收單,有項目的票據必須輸入項目號,票據收款處理時轉成收款單〔開發實現自由款收款時轉成預收單收款/預收單據的實收金額=票面金額-客戶應收利息〔開發實現收款單的實際金額計算實際應收金額+實際應付利息+利差金額=票面金額+利差金額票據生成憑證時另外處理利差分錄商票處理利息財務收到商票后為自由款時在票據面中輸入應收利率,轉成預收單A.商票收入利息計算當銷售出庫后進行收款處理,在收款時選擇對應的票據號并輸入項目號,計算收入利息金額=〔票面到期日期-發貨日期*出庫金額*應收利率并產生其他應收單為利息金額,票面日期小于發貨日期時不產生利息〔開發實現計算利息金額計算到出庫單,生成利息其他應收單,生成商票金額扣減金額單據B.商票貼息成本計算在沒有貼現前按預計成本利率計算出應付成本利息金額計算成本利息金額=出庫金額*<預估應付成本利率>票面上計算出已提成本利息,商票貼現后產生了實際的成本費用及實際應付成本利率此時按實際成本利息金額=出庫金額*<實際應付成本利率>〔開發實現在票據貼現后將實際貼現成本金額填到預收單上并計算實際成本利率3.票面返計息計算商票在貼現后輸入返計息利率,算出返計息總金額=票面剩余金額*返計息利率當發生銷售出庫后計算返計息金額到出庫單上,返計息金額=出庫金額/剩余未轉金額*返計息金額例如,票面未轉銷金額=100貼現后返計息總金額=〔票據到期日期-貼現日期*返計息利率*票據未轉完金額貼現后返計息總金額=2元本月出庫后轉銷金額=20未轉銷金額80返計息金額=20/100*2=0.4〔開發實現在出庫轉銷金額時產生返計息計息到出庫單上3.應付補余款開發查詢一個采購應付賬款余額表,按供應商匯總,按本次補款金額自動生成采購申請單金額年月供應商應付賬款余額本月已申請補款金額本次補款金額其他功能模塊介紹：1.1總賬系統總賬系統是K/3ERP的核心之一,與其它業務系統無縫聯結,以資金流為核心反映企業的全面管理過程,在總賬系統主要進行憑證的錄入、查詢、審核、過賬、匯總等操作,自動生成總分類賬、試算平衡表、資金日報表等賬表等；同時提供往來管理、提供多幣種處理、特別提供一科目任意種輔助核算,用于個人管理、部門管理、項目管理、組合查詢客戶資料等〔如：對于各項成本/費用可歸集到相應設備、部門等多個不同角度。同時與其它系統結合,提供全面企業管理與控制功能。操作簡單、靈活會計期間數可靈活定義,可跨年度整合查詢資料。可以邊錄入業務邊錄入初始值,可以滿足企業初始數據量大,但又能啟用新系統。同時提供安全控制。在任何需要選取代碼〔如錄入職員代碼的地方提供模糊查找功能,方便對大、中型企業數據量大的處理,提供財務人員最大的方便性。自動余額計算,自動摘要復制功能,最少擊鍵次數的設計。科目可以不定長,充分利用資源,提供更大的靈活性。會計科目提供高達9999種輔助核算項目設置,提供企業對同一筆業務多角度統計分析,提供各種組合報表,便于企業考核業績、進行成本控制、決策支持等。集成NT的操作系統級訪問機制控制,更加保證財務信息安全性。憑證管理。用戶根據需要建立賬務系統,科目級次和科目長度不定長靈活設置。憑證檢查條件自由確定,憑證錄入提供資金赤字,預算控制等控制,加強憑證的及時檢查控制,確保憑證正確無誤。憑證錄入提供智能輸入預測提示,提供錄入界面自由設置,形成操作員自我工作臺。外幣與本位幣的自動轉換計算,操作界面簡潔流暢。憑證查詢條件自由設置,組合查詢方案自動保存,多層查詢條件嵌套處理,查詢速度快捷。月末過賬自動完成,憑證匯總級次任意設置。靈活的打印設置功能,字體自由設置。憑證處理及銀行對賬說明：在財務處理中憑證的來源分三種,一種是根據其他業務的原始憑證自動生成財務記賬憑證；一種是每月固定結轉的憑證〔如制造費用結轉到生產成本、損益類科目結轉到本年利潤等,可以定義為自動結轉憑證；一種是從憑證錄入口錄入的憑證。所有的憑證最后都統一由憑證審核人員〔憑證審核由非憑證編制人員審核審核登記科目明細賬和科目總賬。每月憑證全部審核入賬后可以進行月結賬。在憑證審核入賬之前,審核人員可以做模擬入賬來查看憑證入賬后的科目余額及其他信息。財務月結賬后可生成銀行日記賬、現金日記賬、各科目明細賬和總賬、科目按部門核算的部門明細賬和總賬、科目按數量核算的數量明細賬和總賬、多欄賬及歷史年度的各種賬簿。每月還可以生成財務的三大報表資產負債表、損益表、現金流量表；根據每月銀行傳遞的銀行對賬單及企業的銀行日記賬來手工對賬或自動對賬生成銀行余額調節表。賬簿管理提供總分類賬查詢、明細賬、憑證、原始單據一體化查詢。提供各類明細分類賬、數量金額總賬系統、數量金額明細賬、多欄賬、核算項目分類總賬系統各種賬簿查詢。任意設置多欄賬欄目,實現各種輸出格式,自定義輸出欄目和格式,滿足不同層次的管理需求。提供強大的輔助核算總賬系統、明細賬、余額表,提供個人管理輔助賬、部門管理輔助賬、在建工程管理等功能,對同一筆業務可按不同需要查詢,還能進行組合查詢,企業管理的得力助手。打印輸出靈活設置,可自定義行寬、列寬,賬頁每頁打印的行數以及賬簿字體的設置,提供套打功能。報表提供各類報表輸出,科目余額表可根據科目級次分級列示,自定義報表格式靈活,形式多變。日報表每天提供財務狀況和資金運作資料,為高層領導提供動態財務信息,也可提供一段期間內變動情況,提供趨勢變動。提供核算項目明細資料和項目余額,以項目為中心進行各類項目管理。提供核算項目明細表、核算項目余額表以及其他賬表的查詢功能。多核算報表提供數據倉庫技術運用的精華,集團式統計分析,決策,考核業績功能。提供核算項目明細表,針對集團式運用,提供一筆業務最多1024種角度任意過濾查詢原始業務數據。提供核算項目匯總表,針對集團式統計決策,可對一筆業務最多1024種任意組合的匯總分析功能。提供核算項目組合表,提供集團式數據組合匯總功能。月末處理自動完成月末計提、分攤、轉賬的過程。自動完成期末外匯調整,結轉匯兌損益,生成轉賬憑證。自動結轉損益。往來管理按余額自動核銷。提供往來對賬單業務,隨時和往來單位進行往來核對,保證往來賬項金額準確。提供往來賬項賬齡分析表,了解賬齡結構,制訂貨款催收政策和資金計劃。系統維護提供各種系統資料維護,進行多欄賬名稱格式定義,設置核算幣別、科目級次,啟用賬套的初始化設置,賬套名稱,起用期間,會計期間設置。任一會計科目提供無限種輔助核算項目,幫助企業提供管理決策信息。任何選取、修改基本資料的地方〔如錄入客戶名全部提供模糊查找功能,大大方便財務人員操作。輸出賬表總分類賬、明細分類賬、數量金額總賬系統、數量金額明細賬、多欄賬、核算項目分類總賬系統、核算項目明細賬、核算項目余額表、科目余額表、試算平衡表、自定義報表、日報表、賬齡分析表、往來對賬單。1.2報表系統報表用于集成金蝶財務軟件及其它業務管理軟件中報表的編制,提供驅動程序對金蝶軟件及其它軟件進行取數和分析、匯總,可方便的編制資產負債表、損益表等基本財務報表以及其他各類自定義報表。報表公式采用三層結構,易于擴展和進行二次開發。報表采用MicrosoftExcel的操作風格,制表過程簡便實用。功能特性操作簡單,靈活首創自動填充功能,大大減少報表編制工作量。采用Excel風格,可自定義工具條,形成自己的操作風格。預設資產負債表等各類報表模板,直接調用、隨意修改,簡化報表操作過程。操作簡單,方便的公式向導,易于報表編制。自動計算和手工計算方式任意設置,數據結果動態顯示。財務函數和數學函數分類列示,財務函數公式系統內置,擴展使用功能。強大功能報表文件設置權限管理,有效保護財務數據的安全性。報表提供多頁存儲及計算功能,符合財會、管理人員的習慣,便于查看管理。單元風格、字體類型大小任意設置,報表格式美觀大方。多窗口報表操作,從各個不同角度的對報表進行全面揭示。報表審核條件設置,出錯信息顯示,提示用戶。柱形圖、直方圖、折線圖、餅圖各種圖表自定義設置,有利于數據對比,形象直觀,比單純數據顯示直觀明了,更具說服力。輸出賬表資產負債表損益表利潤分配表財務狀況變動表各種模板報表各種自定義標準和非標準的各種報表1.3應收賬款管理系統來寶犬業公司制作收款單的源單來源于客戶訂單數據。金蝶K/3應收款管理系統與銷售業務管理系統是集成的,銷售訂單數據可自動傳入應收款管理系統,取得銷售訂單的服務或者商品名稱的數量、價格、日期、付款條件等信息,為企業各下屬公司的財務系統以后與業務系統集成提供了強有力的支撐。在獨立運行時,可以錄入手工發票。本系統能對企業的應收賬款〔包括應收賬款,其它應收款,應收票據進行全面的核算、管理、分析、預測、決策。具有強大的分析管理功能,貼近企業對應收賬款實際管理的需要。主要內容包括：銷售發票、合同信息、提保等業務資料錄入；應收賬款核銷；壞賬自動處理；支票與應收票據管理；自動進行往來對賬、結算管理、核銷；提供應收賬款回款分析；周轉分析、往來對賬；信用管理；并能根據不同設置提供債權、催款提示等。金蝶K/3應收款管理系統支持基于"銷售訂單——>銷售發貨——>發票處理"基本邏輯的各種業務流程。能夠通過各種分析報表,幫助企業合理地進行資金的調配,提高資金利用的效率；通過各種預警、控制功能,幫助企業及時進行到期賬款的催收,減少壞賬的發生。銷售業務單據與票據的處理發票處理：在發貨部門,按銷售訂單發貨后,可以直接在金蝶K/3應收款管理系統中根據銷售訂單數據、發貨/退貨數據錄入和編輯發票。金蝶K/3應收款管理系統與銷售業務管理系統是集成的,發貨數據可自動傳入應收款管理系統,取得銷售發貨的數量、價格、日期、付款條件等信息,為企業各下屬公司的財務系統以后與業務系統集成提供了強有力的支撐。在獨立運行時,可以錄入手工發票。并與金稅系統接口,避免了重復錄入發票的工作。通過金蝶K/3應收款管理系統的管理方法,使財務和銷售管理部門能有效地理清應收賬款,解決對賬難的歷史問題。信用控制：錄入發票及相關票據時,可以對客戶的信用進行控制；還可以同合同管理進行聯合使用,隨時掌握合同的收款、完成情況,根據合同完成情況決定是否同客戶再簽訂新的合同。單據處理：能處理其他應收單、收款單、應收票據、退款單等,可進行查詢和審核、核銷,單據錄入、審核、核銷以后,系統就能夠及時提供各種往來款的余額。對應收票據的處理包括：背書、轉出、貼現、收款、退票。實現沖減應付款、轉應收款等靈活處理要求。由于單據是及時錄入、及時處理的,可以及時反映各客戶的往來情況,通過及時和客戶的對賬,還可以避免收款不上繳、發票不及時送給客戶等違紀、舞弊現象的發生。結算管理財務部門在管理應收款時,可利用金蝶K/3應收賬管理系統的結算管理：核銷、憑證處理。在核銷時,可列示要核銷的應收款、到款記錄。該處理支持：允許一張發票〔或應收單、收款單分次核銷,也允許一張發票〔或應收單一次對應多張收款單核銷,同時也可以多張發票〔或應收單對應多張收款單。核銷類型支持：到款結算、預收沖應收、應收沖應付、應收款轉銷。通過結算管理,幫助企業理清往來賬目,加強對應收賬款的實時控制。壞賬管理金蝶K/3應收賬管理系統提供了壞賬管理。對壞賬損失、壞賬收回、壞賬準備進行處理。自動產生壞賬備查薄、壞賬計提明細表。應收賬表管理與分析為企業財務部門提供各種分析功能,如賬齡分析、周轉分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析、信用余額分析、收款預測分析等,管理報表如：應收款明細表、應收款匯總表、往來對賬、到期債權列表、應收計息表、調匯差異表等,企業通過這些分析報表合理進行資金調配,提高資金的利用率。通過對系統所提供的各種報表篩選條件的組合可以得到不同需要的結果,滿足企業多方面人員和管理的需求。通過靈活運用賬齡分析表的查詢分析功能,能夠及時、準確、全面的掌握每一個客戶的賬齡情況,集團管理者利用相應的管理政策,采取相應的管理措施,幫助企業減少壞賬產生的機率。通過靈活運用收款預測分析表的查詢分析功能,能夠準確的把握企業資金回籠的計劃與趨勢的分析,為企業在資金預算、資金控制與管理等方面提供真實、可靠的數字依據,對管理層、決策者做決策有極大的幫助,擺脫以前僅通過預計、估計整個集團的現狀來作為決策參考依據的現象。信用管理金蝶K/3應收賬管理系統還提供了各種預警、控制功能,如到期債權列表、應計利息表、賬齡分析表等,幫助企業及時進行到期賬款的催收,防止壞賬的發生,信用額度的控制有助于企業隨時了解客戶的信用情況。企業設置啟用信用管理功能,在錄入各種票據和單據時,可以根據客戶的信用情況決定是否同客戶發生業務,對信用較差的客戶企業可以減少或者不同他們發生業務往來,避免壞賬發生。應收賬期末處理在本期業務及相關處理操作完成后,所有單據進行了審核,核銷處理,相關單據已生成了憑證,同時與總賬等系統的數據資料已核對完成,則可以結賬,為總賬期末處理做好準備。1.4應付賬款管理系統本系統能對企業的應付賬款〔包括應付賬款,其它應付款,應付票據進行全面的核算、管理、分析、預測、決策。主要內容包括：應付賬款的日常核算,應付賬款的核銷,應付賬款的賬齡分析,應付往來單位的對賬,應付往來單位信用程度的分析,各有關的采購合同的登記、管理,采購發票的登記、管理,應付往來單位的付款票據的登記、管理,并能對某些時間較長,金額較大的應賬款提出催款提示等。本系統的自動化程度較高,輸入預設的條件后,能夠進行應付賬款的自動核銷,賬齡的自動分析,應付賬款有關的憑證的自動生成,大大減輕了會計人員的勞動強度,并給應付賬款的使用人員提供了一強有力的數據分析,決策支持工具。傳統的財務管理觀念,一般都不重視應付款的管理,只重視應收款管理。而實際上,一方面,管理好應付賬款,可以幫助企業樹立良好的市場信譽；另一方面,應付往來款如果管理不善,同樣會造成企業各項舞弊、違紀現象的發生,長時間不清楚的應付賬款也會給青科公司公司帶來麻煩,造成經濟上的損失。加強現金管理,應付款管理是非常重要的一個環節。青科公司公司可以利用金蝶K/3應付賬款管理系統通過采購發票、其他應付單、付款單等單據的錄入,實現對企業的往來賬款的綜合管理；及時、準確地提供各供應商的往來款余額資料,提供各種分析報表,如賬齡分析表、應付款明細表、應付款匯總表、付款分析表、付款預測表等,通過報表的分析,幫助企業合理地進行資金的調配,提高資金的利用率；同時,系統還提供了各種預警、控制功能,如到期債務列表、應付計息表等,幫助企業及時支付到期款項。采購業務單據與票據的處理采購發票處理：采購訂單收貨及供應商發票收到后,可以直接在金蝶K/3應付款管理系統中根據采購訂單數據、收貨/退貨數據錄入和編輯采購發票。金蝶K/3應付款管理系與采購管理系統是集成的,收貨入庫數據可自動傳入應付款管理系統,取得采購收貨的數量、價格、日期、付款條件等信息,為企業的財務系統與業務系統集成提供了強有力的支撐。發票類型可以是增值稅發票和普通發票。審核發票后,可以生成憑證傳到總賬系統。錄入發票及相關票據時,可與采購合同管理進行聯合使用,隨時掌握合同的付款、完成情況。如果與采購合同號相關,則往來對賬單可按合同號統計。單據處理：能處理其他應付單、付款單、應付票據、退款單等,可進行查詢和審核、核銷,單據錄入、審核、核銷以后,系統就能夠及時提供各種往來款的余額。對應付票據的處理包括：付款、退票、審核。自動付款單在應付票據審核后、應付款轉銷后、應付沖應收時生成。由于單據是及時錄入、及時處理的,可以及時反映與供應商的往來情況,通過及時和供應商的對賬,還可以避免付款體外循環等違紀現象。結算管理財務部門在管理應付款時,可利用金蝶K/3應付賬管理系統的結算管理：核銷、憑證處理。在核銷時,可列示要核銷的應付款、付款記錄。允許一張發票〔或應付單、付款單分次核銷,也允許一張發票〔或應付單一次對應多張付款單核銷,同時也可以多張發票〔或應付單對應多張付款單。核銷類型支持：付款結算、預付沖應付、應收沖應付、應付款轉銷。通過結算管理,幫助企業理清與供應商的往來賬目,加強對付賬計劃實時控制。應付賬表管理與分析應付款賬表管理可以為企業財務部門提供各種分析功能,如賬齡分析、付款分析、付款預測等,管理報表如：應付款明細表、應付款匯總表、往來對賬、到期債務列表、應付計息表、調匯差異表等,企業通過這些分析報表合理進行資金調配,提高資金的利用率。通過對報表篩選條件的不同組合可以得到不同需要的結果,滿足企業多個方面人員和管理的需求。通過靈活運用賬齡分析等表的查詢分析功能,能夠及時、準確、全面的掌握集團對每一個供應商的賬齡情況,集團管理者利用相應的管理政策,采取相應的管理措施,合理安排企業及時與供應商結算,提高企業的信譽,加強與供應商之間的后續合作,爭取更優的采購環境,保證采購計劃的順利進行。通過靈活運用付款預測分析等表的查詢分析功能,能夠準確的把握企業資金付出的計劃與趨勢的分析,為企業在資金預算、資金控制與管理等方面提供真實、可靠的數字依據,對管理層、決策者做決策有極大的幫助,擺脫以前僅通過預計、估計整個公司的現狀來作為決策參考依據的現象。應付賬期末處理在當期業務及相關處理操作完成后,所有單據進行了審核,核銷處理,相關單據已生成了憑證,同時與總賬等系統的數據資料已核對完成,則可以結賬,為總賬期末處理做好準備。1.5現金管理系統系統簡介金蝶K/3ERP現金管理系統面向企業財務部門的出納和資金管理人員,對企業資金業務進行全面管理,包括現金管理、銀行存款管理、票據管理、往來結算管理、現金流預測,并及時出具相應資金分析報表,會計人員在該系統根據出納錄入的收支信息,自動生成憑證并傳遞到總賬系統,能夠幫助企業及時監控資金周轉及余缺情況,隨時把握公司的財務脈搏,合理調劑,加快資金周轉速度。該系統既可獨立運行,又可與總賬、結算中心、應收應付、網上銀行系統集成使用,為企業提供更完整、更全面的資金管理解決方案。主要業務流程主要功能多種日記賬處理模式系統提供從總賬引入日記賬、復核登日記賬、以及手工錄入日記賬三種登日記賬方式,幫助企業靈活選擇不同的現金管理強度。銀行存款及現金對賬系統提供銀行對賬單錄入和導入功能,以及現金日記賬與總賬、盤點金額對賬,銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單對賬的功能,確保資金賬實相符。原幣、本位幣金額同時統計系統提供同時統計原幣、本位幣金額的功能,外幣賬戶日記賬同時顯示外幣和本位幣金額,幫助有外幣往來的企業更加清晰地掌握當前資金情況。票據管理系統提供本票、匯票等14種收款票據和13種付款票據的管理,方便用戶管理日常業務票據。在集團資金管理模式下,企業票據信息可以傳遞到集團結算中心,為集團資金管理提供依據。支票管理系統提供了對付款支票的購置、領用、報銷、作廢、審核、核銷、查看、預覽、打印等功能,幫助出納人員清楚的掌握支票的領購存情況,加強企業支票管理。自動生成憑證系統提供依據票據、現金日記賬及銀行存款日記賬自動生成憑證并傳遞到總賬的功能,幫助財務人員減少出錯機會,提高工作效率。資金報表查詢系統提供各種資金日報表、資金頭寸表、銀行存款余額調節表、長期未達賬等報表。往來結算管理系統提供單體企業或集團企業的完整資金結算流程管理。在單體企業應用模式下,可與金蝶K/3ERP應收應付系統緊密集成,實現完整的現金流管理；在集團企業應用模式下,可與金蝶K/3ERP結算中心系統緊密集成,將來自應收應付系統的收付款單直接發送到集團結算中心完成結算,實現完整的結算流程管理,確保對企業資金的嚴密控制。網銀連用功能系統提供與網上銀行系統的集成功能,支持實時從外部銀行系統接收收款單,并經由網上銀行系統向外部銀行提交付款單,實現企業資金信息與銀行同步,提高資金業務處理效率。現金流預測功能系統提供現金流預測功能,通過采集銷售、采購、應收應付、預算等業務系統數據,對企業未來的現金流量和存量進行預測,幫助企業防范支付危機、增強資金使用的計劃性。2.1銷售管理系統銷售管理系統,是通過銷售報價、銷售訂貨、倉庫發貨、銷售退貨、銷售發票處理、客戶管理、價格及折扣管理、訂單管理、信用管理等功能綜合運用的管理系統,對銷售全過程進行有效控制和跟蹤,實現完善的企業銷售信息管理。該系統可以獨立執行銷售管理；與制造其他子系統、應收款管理系統等其他系統結合運用,將能提供更完整、全面的企業物流業務流程管理和財務管理信息。2.1.1客戶信息檔案管理提供詳細的客戶信息資料管理。依具體客戶或所有客戶進行信用控制參數設定。根據客戶銷售情況進行ABC分析。客戶信用評級。實現在不同部門的間統一和共享客戶的信息檔案。2.1.2客戶合同〔協議管理對于協議經商銷可能通過客戶合同進行開口合同管理,并可指定收款周期和計劃。提供訂單變更管理,清晰記錄所有訂單的歷史信息。提供訂單執行情況查詢,可按訂單查詢其出庫、入庫、成本、利潤信息。支持同一個合同分由幾個不同的訂單來執行,并且能夠在訂單執行完之后,自動進行歸集。對于尚未出貨的訂單可以各種方式查閱或打印,以利安排或提醒出貨。提供銷貨單據的打印,以取代人工填制的銷貨單。提供專案管理功能,針對同一專案的受訂狀況及銷貨狀況皆可透過報表呈現,達到專案管理追蹤的功能。2.1.3客戶信用控制管理系統提供強大的信用管理功能,對應收賬款進行事前預防、事中控制及事后分析的全方位管理,降低企業營運風險。信用管理提供企業設置信用額度、信用期限〔提供月結功能、信用數量等信用指標、制定信用政策；可以自定義在銷售訂單、銷售發貨、銷售開票等環節集中客戶和業務員的雙重信用控制；可以自定義信用控制強度,提供在線密碼授權的管理；可以自定義控制時點,允許選擇在保存還是審核時點進行信用預警；同時金蝶K/3的信用管理支持自定義公式,幫助企業隨需應變。K/3系統可對客戶、部門、業務員、物料設置信用數量或信用額度,進行不同強度和不同時點的控制。提供了多種信用管理組合,企業可以根據自身業務需要選擇不同的單據處理流程,也可以選擇不同的信用控制對象進行管理。可對訂單和銷貨單以及發票實現不同的信用控制等級：提示、取消交易、密碼控制等。2.1.4銷售訂單的全程跟蹤與管理企業雖然劃分為不同的職能部門,但是總體目標只有一個：完成客戶合同。因此各業務環節追求整體目標非局部目標。通過強化合同管理,推倒企業內部各業務職能間的隔墻,打通企業內部供需鏈,連接割裂的流程,徹底解決內部管理和外部市場拓展兩張皮的問題。訂單預評估評估訂單的成本、毛利。利用動態庫存表對訂單所需的關鍵零部件進行庫存進行展望,了解其未來的庫存狀況,以決定是否接單。鎖單和鎖庫管理可對銷售訂單進行鎖單和鎖庫管理,并提供完善的銷售訂單和采購訂單情況跟蹤。通過鎖庫功能實現了庫存的動態準確,避免了爭貨分配時的信息不準的問題。批次追蹤在銷售訂單中要求關鍵部件要進行可追溯性管理。通過批號和序列號管理,可以追溯到產品的銷售、生產、質量等信息。進行了批次管理就可以對其進行保質期、先進先出等管理。訂單成本成本管理系統支持訂單成本的計算,當一個訂單執行完成,可以查詢到：某個訂單的成本到底是多少？毛利是多少？銷售訂單可視化跟蹤用戶可以定義接單、設計、采購、檢驗、入庫、銷售各個階段,通過甘特圖拖動或修改數據展示維護進度,并可查看單據。訂單貫穿了企業的各個環節,任何一個地方出現延遲,都影響訂單的交期。通過訂單執行情況明細表/匯總可以跟蹤到訂單的發貨進度,即：訂單的簽訂數量是多少？已經發貨的數量多少？分幾次交貨？金蝶通過銷售訂單圖形跟蹤、訂單全程跟蹤和訂單執行狀況明細幫助XX實現對銷售合同全方位把控,提升金品對客戶的整體反應效率。訂單狀態管理訂單狀態是最簡單、最快速的跟單手段。訂單狀態區分：未審核、審核、部分關閉、整單關閉四種狀態。同時,通過系統提供的銷售訂單綜合查詢功能,跟蹤相應的銷售訂單的執行情況,包括采購執行情況、到貨情況、可交貨數量等,以便提供給客戶準確的交貨期。2.1.5銷售價格管理系統提供完善的定價策略、價格維護、價格控制及限價控制功能,對企業銷貨信息和銷售政策進行了比較完善的管理,為企業適應瞬間萬變的市場環境提供彈性支持。在價格維護及控制方面,系統提供物料銷售價格、基本價格、多種特價方案〔區分優先級,提供五種價格組合及十種折扣組合：客戶、客戶類別、業務員、業務員類別、VIP組+物料〔類別,可以分輔助屬性、分計量單位、分幣別、分數量段、分金額段等條件設置價格及折扣,并支持周期設置,可進行價格有效期管理、限價〔最低價管理、優先級管理、允銷管理。記錄客戶對于每一種商品的核價方式并可依不同的銷售數量在訂單或銷貨單輸入時可以自動核定售價。另外,對客戶所購買商品的歷史價格皆保存記錄,可以隨時查閱。對不同客戶可以制定多達七種價格,并能制定個性化的顧客取價順序。對銷售價格進行超限管理。對價格信息可按操作人員進行權限管制。利用報表生成器可生成按客戶、按地區、按產品的價格趨勢報表。對銷售與訂單價格不同提供銷售異常分析。2.1.6銷售出庫管理銷售根據生產入庫狀況及銷售訂單要求,由銷售訂單直接下推生成出貨通知單,完成信用控制后倉庫進行出貨作業,由出貨通知單下推生成銷售出庫單,銷售由銷售出庫單下推生成銷售發票,與財務系統的應收管理進行關聯。發貨單信息在輸入時,可線上檢閱客戶的信用額度信息及商品的存貨是否不足。客戶可自定義發貨單格式和聯數,因此可多打一聯作為客戶簽收回執。可根據發貨單查詢發票詳細信息,提供發貨與發票差異分析。2.1.7銷售開票銷售發票分為普通發票及增值稅發票兩種類型,而根據來源為訂單或出庫單,分為以下兩種主要流程：先出庫后開票流程由財務人員根據銷售出庫單據開具銷售發票,可以根據紅藍銷售出庫單合并開票；銷售發票支持沖紅處理,可以由藍字銷售發票生成紅字銷售發票,同時支持紅字出庫單生成紅字發票。先開票后出庫流程財務人員根據銷售訂單開具銷售發票,然后銷售業務員根據未出庫的發票開具發貨通知下達給倉管部門,由倉管員執行出庫作業；或者倉管員直接根據財務人員開具的未出庫的銷售發票,執行出庫作業。對于先開票后出庫的業務,系統支持在發票環節進行可用量檢查。鉤稽處理銷售發票可以與對應的銷售出庫單進行鉤稽處理,從而正確核算出銷售毛利；另外,紅藍字銷售發票也可以直接進行對等核銷；同時,財務人員或銷售業務員編制完費用發票后,可以與出庫單、發票一起進行三方鉤稽,如果費用發票遲于已鉤稽的發票及出庫單發生,也可以單獨進行補充鉤稽。在開票環節,也可進行信用管控及價格管理。2.1.8銷售分析查詢銷售統計的期間長短或信息粗細,可由使用者自行依實際需要來彈性選擇。可提供按客戶、產品、部門、業務員及銷售渠道等不同的角度來做銷售統計分析。提供各種因素組合的交叉統計分析報表。提供圖示化銷售分析圖以利趨勢分析,圖示分為『條型圖』及『線圖』,依「客戶」、「產品」、「部門」、「業務員」、「渠道」「年度」比較其目標金額、銷售凈額及銷售毛利的趨勢。分析的維度與數據字段均可由使用者自行選擇,并透過拖曳方式即可選擇出需要分析的統計表報與圖形。2.1.9應用效益增強信用控制,加速銷售資金回籠；提高銷售業務處理速度,客戶服務滿意度上升；提高銷售業務處理的準確性；提高銷售部、倉管、采購部門間的溝通效率及協作能力。2.2采購管理系統2.2.1供應商管理由于客戶的產品主要由自有工廠提供,供應商唯一,供應商管理要求比較低,因此方案不再詳述此部分內容。2.2.2采購作業管理金蝶K/3ERP采購管理系統,通過采購申請、采購訂單、收料通知單、采購檢驗、采購收料、采購發票、采購退貨等各種業務處理,加強各業務間流程與管理信息集成管理。通過和倉存系統、應收款系統、存貨核算系統的共同使用實現企業采購業務全部的物流及財務管理。通過報表查詢,及時了解企業各項采購業務的執行明細、匯總情況；通過ABC分析報表的查詢,及時了解企業各項采購分配情況,供貨情況,為企業的采購決策提供依據。通過系統所提供的規范的采購流程,以及多級審批控制,包括按照不同的采購金額設置不同的審批級次,使得企業內部的采購更加規范。采購業務流程例：請購審批流程上圖條件設置：例如一級采購總監,權限：5000元二級財務總監,權限：10000元三級審計經理,權限：20000元四級副總裁,權限：30000元五級總經理,權限：3萬元以上例：工作流消息驅動在一級審核人審核后,系統會自動向二級審核人發送一個工作流消息,當二級審核人登錄系統時,系統會自動通過消息中心彈出這個消息界面,二級審核人看到這個消息后,如果需要馬上處理,只要雙擊這條消息,系統會自動打開這張單據供二級審核人進行處理。雙擊這條消息,系統會自動打開這張單據供二級審核人進行處理雙擊這條消息,系統會自動打開這張單據供二級審核人進行處理2.2.3采購訂單管理金蝶K/3ERP集成系統采購訂單可以通過手工錄入、合同確認、銷售訂單和采購申請<采購申請可由缺貨查詢,配套查詢及銷售訂單等多種來源生成。>確認后選取生成。采購訂單跟蹤：通過采購訂單與收料通知單或采購收貨單之間的鉤稽關聯來實現對采購訂單執行情況的管理,及時、清楚地反映出各訂單的執行情況,對沒有及時執行的訂單進行統計分析,查找原因,制定對策,保證正常的采購、生產秩序。對采購訂單執行好的情況也進行統計分析,為以后的采購活動提供決策依據。采購價格管理由于產品品種多、規格型號多、價格管理比較繁瑣。采購價格管理功能可以及時收集各種商品及各供應商在市場上報價及價格政策以供用戶選擇供應商時參考。2.2.5采購入庫與退貨的處理采購入庫：記錄多項采購入庫的信息,包括數量、批號、效期、產地、存放倉位等等。可由采購訂單生成,不需要重復輸入,同時采購訂單的入庫信息可作為采購在途量報表的數據來源。暫估入庫：在未收到供應商發票時,采用暫估入庫的一種采購收貨方式。由于貨物與發票傳輸時間的差異,或者供應商的某些特殊原因,經常發生貨先到月末發票還未到的情況。在K/3ERP系統中,企業在收到貨物以后,直接錄入采購收貨單,如果月末之前,采購發票到了,可以通過發票審核完成發票與采購收貨單的鉤稽對應關系,沒有被鉤稽核銷的采購入庫單就是暫估入庫,系統會自動統計。對于暫估入庫的沖銷K/3ERP系統提供月初一次性自動沖銷和單到沖回兩種方式來處理。選擇月初沖回方式,在每月初,系統會自動將暫估入庫單憑證用紅字沖回,如果月末發票還沒有到,再做暫估入庫憑證,直到被采購發票核銷為止。選擇單到沖回的方式,對于暫估入庫的業務一直保持第一次暫估內容,直到發票到達并與其核銷以后,系統將沖回原暫估入庫憑證,同時生成差額調整單,調整財務憑證和業務單據金額的一致性。入庫核銷：對于發票和采購單貨物同期到達情況,無論是貨物先到還是發票先到,在K/3ERP系統中直接錄入,先錄入的單據可以和采購訂單或者收料通知單關聯鉤稽,后錄入的單據可以和先錄入的單據關聯鉤稽,通過采購發票的審核完成發票和采購入庫單的核銷鉤稽管理。2.2.6采購統計報表查詢與分析企業所需要的各項統計報表和單據歷史都可以在金蝶采購系統報表查詢中進行查詢,金蝶采購管理系統提供了：采購匯總表；采購明細表；采購訂單執行情況匯總表；采購訂單執行情況明細表。還可以通過分析報表對企業各項采購活動進行比較、分析管理。K/3ERP系統提供了供應商供貨ABC分析、采購價格分析、采購結構ABC分析、采購訂單ABC分析等。2.3倉庫管理系統金蝶倉存管理系統主要功能是幫助企業按照事務類型全程跟蹤企業內部物料的轉移過程的系統,能夠處理企業內部物料移動的各種業務；能夠對物料的收、發、存、調、移庫、補充提貨等操作進行全面的控制和管理；同存貨核算系統結合能及時反映出物料資金占用的狀況和結構；采用分析,使用戶能夠利用有限的人力對倉庫物料抓住重點、高效管理。物料預警分析,以指導企業采購。2.3.1庫存地點維護倉庫設置：根據GMP要求,物料管理部門,根據物料的品種及特性,確定物料分類存放倉庫和區域。管理部門將按物料、倉庫和倉位等實時查詢物料的庫存情況。2.3.2批次管理方式系統提供的批次管理方式,可以實現物流批次號自動編號管理,可在批次號中加入供應商和客戶信息。2.3.3保質期物料的管理K/3針對保質期物料的管理,提供了物料保質期的設定,保質期預警提前期的設定,并可對按保質期管理的物料按預警提前期設定的時間進行預警,確保了庫存物料保質管理的及時性和有效性。2.3.4倉庫的收料業務處理倉庫收料：倉庫管理員根據入庫單,及時地利用金蝶入庫業務處理,輸入外購入庫、其他入庫等。倉庫管理員輸入入庫單后,將直接更新K/3ERP系統的統一數據庫的庫存信息。銷售部門銷售訂單管理員,業務部門的管理人員可按產品、倉庫和倉位等實時查詢產品的庫存情況。2.3.5倉庫的發料業務處理倉庫發料：倉庫管理員可按庫存事務類型,利用金蝶領料/發貨業務處理功能,按不同的貨物去向處理銷售出庫、其他出庫等四種類型的物料出庫。2.3.6倉庫的盤點業務處理盤點處理：K/3ERP系統提供了根據倉庫物料存放地點及倉庫代碼、倉位代碼、物料代碼,現有庫存生成和打印盤點單的功能,利用盤點單,倉庫可以很方便及時地進行倉庫庫存盤點。利用盤點單記錄的實際庫存數據,按盤點單錄入K/3ERP系統后,系統將自動生成按倉庫的盤點表,并更新帳面庫存。通過盤點處理,使K/3ERP系統的庫存數據與實際庫存保持一致,能準確地反映物料庫存的狀況。2.3.7調撥作業存在異地或分散倉儲的企業,或者內部各個倉庫、庫位之間,為了有效利用庫存儲備,降低各倉庫的滯銷/產庫存,以利各分銷/產節點掌握有效庫存數據,使其庫銷/產占比合理化、倉庫負荷正常化,有時候需要在各倉庫之間進行調貨<注：XX存在多倉庫管理需求,倉庫之間調撥頻繁>。2.3.8盤點作業在庫存過程中,有些物料因為存放時間太長或保管不當存在質量受損的風險,為了對庫存物料的數量進行有效控制,并清點物料在庫中的質量狀況,必須定期或不定期的對倉存物料進行清點、查核。實際倉存管理過程中存在"循環盤點"、"實地盤點"兩種盤點方式：循環盤點：是指不需要停止生產和收發料的情況下盤點.是經常性的盤點,一周期內可以做多次盤點.好處是可以及時發現錯誤并修改,保持庫存的數據準確。循環盤點時需要將物料分為ABC三類,并且給出循環周期.如A類30天循環一次,B類60天循環一次,C類180天循環一次,可以由系統也可以由人隨機選擇盤點物料。實地盤點,又稱凍結盤點。需要停止物料收發來進行盤點,一般是年中或年終盤點。首先凍結庫存,在ERP系統中不能進行采購,銷售等業務活動.其次需要設置盤點標簽,將標簽貼到每一種物料上,然后進行盤點,將盤點數據錄入電腦,然后進行復核.最后進行過賬處理。盤點作業流程圖如下：2.3.9批次調整企業為了對物料集中管理,對不同批號的同種物料在確認后可以統一為一個批號進行管理,對于同一批次也可進行細化分拆,拆解為多個明細批號進行管理。通過系統的批次調整單,可以執行個批號的合并和分解,對現有庫存批次重新定義進行有效管理。批次調整作業流程圖如下：注：由于醫藥行業的特殊性,合批功能需要確認是否該執行。2.3.10待檢、代管、贈品物資的管理其它雜項處理：為了處理企業需要管理但是又不屬于或者暫時不屬于企業的資產,K/3ERP系統引入虛庫〔建立邏輯倉庫庫存的概念。即將待檢、待管、贈品的業務用作虛倉來管理,只進行數量和存貨地點的管理,不參與成本、金額的計算。對于需要經過檢驗之后才能入庫的業務,在K/3ERP系統中錄入收料通知單時,直接選擇虛倉倉庫,進入對應待檢虛倉。對于檢驗合格的產品,由檢驗單關聯生成采購入庫單,對檢驗不合格的材料經分析需要退還給供應商的,通過退料通知單完成向供應商退貨處理。對于接受和發出的各項贈品,在K/3ERP系統的贈品錄入、贈品發出單據中直接錄入相關單據,選擇對應贈品庫,完成各項贈品的接收和發出處理。對于一些退回需要進行維修的產成品,或者代別人保管的各種資產,通過收料通知單和退料通知單,選擇對應虛庫的方式來完成對各項代管物資的入出庫管理工作。2.4存貨核算系統系統簡介金蝶K/3ERP存貨核算系統面向制造企業和商業流通企業的財務管理人員而設計。該系統提供入庫核算、出庫核算、根據業務單據和憑證模板自動生成憑證、存貨跌價準備計提、關賬、與總賬對賬、期末結賬等功能,支持新會計準則,全面管理企業的存貨計價及出入庫核算業務,幫助企業快速確定存貨出入庫的成本。該系統作為保證物流和資金流同步的重要模塊,可以與采購管理、銷售管理和倉庫管理等系統結合運用,提供更完整、全面的的企業供應鏈解決方案。2.4.1主要業務流程2.4.2主要功能入庫核算系統提供的入庫核算功能,主要用來核算各種類型的存貨入庫的實際成本,包括外購、委外、生產、其他入庫四種業務類型,并且根據不同類型入庫業務核算的不同特點,分別提供不同的核算流程,可靈活地滿足用戶的需求,如外購入庫的成本需依據相鉤稽的采購發票和費用發票,委外加工入庫的成本則由材料費〔委外加工出庫單和加工費〔委外類采購發票組成。出庫核算系統提供的出庫核算功能,主要用來核算存貨的出庫成本,分為材料出庫核算和產品出庫核算,系統支持總倉、分倉或分倉庫組核算,提供核算向導、計算報告和出錯報告等功能全面反映出庫核算過程,同時還為負庫存出庫、紅字出庫、調撥出庫等特殊出庫業務提供多種核算方案供用戶選擇存貨跌價準備隨著會計制度的日益完善,存貨跌價準備管理已經成為不可或缺的一項會計工作,而K3核算系統為用戶提供的[存貨跌價準備管理]模塊可以為用戶詳細、準確的完成存貨跌價準備計提和管理工作。憑證管理系統提供將業務單據按憑證模板自動生成憑證的功能,支持根據憑證模板上選定的科目屬性生成不同的憑證,如數量金額憑證、外幣憑證等,單據上的核算項目〔包括自定義的核算項目類型字段信息也可傳遞到憑證,同時還可對生成的憑證進行查詢和修改,并可實現單據和憑證之間的聯查。期末關賬系統提供期末關賬功能,以方便在期末結賬前,暫時截止本期的核算單據的錄入和其他處理。期末結賬系統提供期末結賬功能,支持結賬前對本期的核算單據進行檢查的功能,并可在該模塊聯查相關的序時簿和報表。二、項目報價<一>報價說明總體報價項目總報價=軟件許可費+二次開發+實施費+運行維護費；報價單位人民幣元,含稅；<二>軟件許可費領域模塊名稱建議用戶數標準價格小計核算會計總賬系統7-1023,00056,000報表系統4-68,500應收款系統4-69,000應付款系統4-69,000現金管理系統36,000供應鏈銷售管理系統7-1020,00064,000采購管理系統7-1020,000倉庫管理系統4-613,000存貨核算系統4-611,000遠程應用瑞友天翼不限用戶20,00020,000<三>二次開發費用開發內容：應收利息統計工具開發費用＝工作量×人/天標準即＝7天×2,500元/人/天＝17,500元<四>實施費實施費用＝工作量×人/天標準即＝45天×2,000元/人/天＝90,000元〔五運行維護費首年服務包種類、包含服務內容及價格：服務包序號價格〔元首年包含服務內容有效期熱線現場遠程數據送修B0312,000不限次數〔首年1年<五>項目總體報價費用項目標準報價優惠報價軟件許可費140,00065,800二次開發費17,50017,500實施費90,00020,000運行服務費12,000首年贈送合計259,500103,300優惠報價合計〔大寫壹拾萬叁仟叁佰元整原專業版升級抵扣處理折讓貳萬<六>付款方式：〔1合同簽定當日支付總金額的%；〔2系統安裝調試初始化結束〔試運行開始當日支付總金額的%；〔3出具第一個月報表后當日支付%。三、金蝶項目實施計劃實施內容實施服務內容：a、客戶進行項目動員,指定項目負責/推進小組,確定項目負責人。b、雙方對初步的需求,財務系統和供應鏈系統應用策略、應用系統技術問題等進行分析和咨詢。請客戶準備：確定項目負責人。組織項目啟動會,協調中高層領導和主要業務負責人參加。目標成果：a、明確實施周期和人員安排。b、完成項目咨詢。整理系統的組織結構和職權權限,歸納貴公司財務框架,分析財務業務流程等。準備工作實施服務內容：a、檢查客戶網絡與系統軟硬件平臺是否滿足系統安裝要求。b、整理系統數據。c、整理調整需求分析。請客戶準備：網絡條件〔局域網或廣域網基礎網絡連接條件。獨立的數據服務器〔符合金蝶K3系統可以安全運行的系統軟硬件。提供與系統職權相對應的系統用戶基本信息和操作權限描述。目標成果：需求調研分析文檔〔調研結果。實施方案與部署設計實施服務內容：根據需求撰寫實施計劃,調整,最后確認。雙方確定企業的組織結構、人員權限、業務流程、實施進度和驗收時間等部署設計。請客戶準備：請客戶對實施工程師提交的方案進行討論并確認。目標成果：實施執行方案。系統安裝配置實施服務內容：a、檢查客戶系統平臺符合軟件運行的條件。b、根據雙方此前確定的實施計劃,我們對金蝶K3