財務部工作方案一、目的：財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對公司成本費用的計劃控制、各部門的費用支出、以及為公司經(jīng)營目標等服務的任務。其目的就是在加強公司財務管理，嚴格財經(jīng)紀律，嚴格貸款審查，降低成本費用的同時，完成公司的經(jīng)營目標，實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化。二、指導思想：緊緊圍繞公司的經(jīng)營目標，以規(guī)范管理為手段，以嚴格制度為保證，建立健全財務規(guī)章制度；開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制;加強資產(chǎn)、資金管理和使用效益，防范和化解財務風險，確保公司可持續(xù)發(fā)展;盡心盡力當好參謀，盡職盡責做好服務，努力實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標。三、工作內(nèi)容1、建立健全財務規(guī)章制度起草財務各項規(guī)章制度、工作流程和崗位責任制，并對初稿進行修改、審議，盡快制定出一套符合小額貸款公司特點的財務管理制度，從而使財務工作有一個更加完善的制度環(huán)境，這是當前最緊迫的工作。財務各項規(guī)章制度主要有：公司財務制度、財務借款及報銷制度、會計電算化管理制度、財務檔案管理制度、財務借款及報銷工作流程、會計崗位責任制、出納員崗位責任制等。2、制定財務人員工作計劃，劃分工作崗位和職責，加強財務人員的業(yè)務培訓,提高財務人員的整體核算水平我公司剛剛成立一年多，現(xiàn)有的財務人員既有專業(yè)的，也有毫無財務經(jīng)驗的兼職人員，業(yè)務能力和專業(yè)知識參差不齊，因此，如何有效的進行崗位設置，合理的利用現(xiàn)有人員，培養(yǎng)符合財務崗位需要的又略懂金融知識的人才，是我們財務部門的當務之急。學習和培養(yǎng)全面人才，即是當前的工作需要，也是我們以后的長期任務，不能一蹴而就。3、加強資金的管理，有效運用貸款資金，提高資金使用效益。努力降低成本，防范金融風險，實現(xiàn)公司利潤最大化，作為以經(jīng)營金融資產(chǎn)謀取利潤的企業(yè)，公司經(jīng)營管理的最重要工作，就是如何運用好資金進行生利，俗稱錢生錢，從而取得利潤最大化。因此，在經(jīng)營管理中，如何有效運用好貸款資金，同時又將財務風險控制到最低，從而取得最大收益；在財務管理中，如何有效的控制和運用好公司的資產(chǎn)和資金，降低融資成本、合理控制費用支出，從而牢固樹立起成本管理理念；是我們財務部一項非常重要的工作。臣4、完成公快司日常的財清務核算和報惜銷工作，嚴催把制度關。巴財務部最基歇礎的工作除擦了日常的報米銷和核算業(yè)跌務外，間每月末場還需要報送狀稅務局耗稅務報表、硬報送省痰、暈市金融辦敗以及濫人民銀行業(yè)掩務報表。這專些以工作豆既繁瑣又要塌求及時準確路，對允我們財務人慰員要求較高鈴。因此，魯財務人員漠在工作中差，既能及時項準確的完成伸日常核算和灰上報工作；塞又只能痛否罷堅持原則，命嚴格按照財?shù)鮿罩贫绒k事天、暈合理控制各材項費用支出里、合及時發(fā)現(xiàn)違世規(guī)違紀行為狂；糕是考點查毒我們工作氣是煩否稱職璃的一把尺子年。攀5朋、悔建立一套符蜻合公司需要忘的財務報告游制度挨財務部門是膏單位管理的轎核心之一，卻公司領導如摧何及時的了庸解公司的經(jīng)窩營狀況，如犁何盡快的發(fā)領現(xiàn)經(jīng)營當中喬的問題，而防范經(jīng)營風蓄險，或都需要財務診部門提供及端時準確的數(shù)才據(jù)和建議，衛(wèi)因此，建立吵一套符合公棗司管理要求挨的財務報告朵制度，乞為領導獻計責獻策，當好設參謀，壇是及財務部管理獻水平秩的重要至體現(xiàn)掃，也是一項豎長期工作廉。潮6瘦、積極開展巧與政府和各院主管部門僚的業(yè)務往來冷和交流，了咸解連和參爭取確國家最新匹優(yōu)惠陷政策。經(jīng)由于我公司虛業(yè)務與金融漆行業(yè)相近，興國家的方針媽政策晴和導向廈對我公司的委業(yè)務影響會浮很大竊。葛因此，作為街公司的核算姻管理部門，說財務部必須促積極開展與細省市金融辦貪、各商業(yè)銀曉行及瞧政府饑各職能部門共的聯(lián)絡與溝攪通，及時掌妹握國家方針刻政策武和頸行業(yè)頁優(yōu)惠政策乏，積極爭取岸國家扶持和繁與商業(yè)銀行療進行融資合奧作。稀這項工作，濁需要我們長沾期堅持去做廣，而且一定雄要做好。務四、工作安觀排膽根據(jù)財務部少的主要工作窗內(nèi)容，我們孕劃分為近期歷工作目標和數(shù)長期工目標途。為了更好攻的完成上述撕目標，我們青計劃安排如油下：近期目標：莖1甲建章建制，荒制度先行喝。恭財務管理制唉度和崗位責零任制甜現(xiàn)已起草了杯初審稿，其鹽中吊有的實際已勉經(jīng)執(zhí)行了，漆有的還沒有睜執(zhí)行送。消主要是前一愚段時間單位壩管理還不健挎全，上述制灶度還沒有經(jīng)耽過相關程序干的修改和審鍛議，所以還枕沒有經(jīng)董事領長、總經(jīng)理厘的批準而正共式執(zhí)行。因壘此棗我們計劃在伶八月底以鞭前，完成財莖務規(guī)章制度竟的仆修改、審議蹦，盡快制定磨出一套符合蓬小額貸款公餅司特點的財?shù)鋭展芾碇贫忍摇Ｖ?、訓財務部劃分把工工作崗位撿并明確崗位江職責。羨財務人員的啦分工要考慮壞到單位具體廉情況和業(yè)務盛量，既能替有效完成部惱門的工作，愁又不浪費人閥員，而且還蘿能為單位培脂養(yǎng)新人。因管此，計劃崗建位污劃分為：芹財務經(jīng)理一寧名、會計一沈名、出納一茫名。麥八月底以前部完成。劣現(xiàn)在會計吐暫勿由財務經(jīng)理俊兼任，繭遠期目標是路積極招錄年合輕會計一名純，作為培養(yǎng)往財務糠后削備姨人才購的重要工作報來抓敵。恭辨3、她抓好綁財務笨基礎工作，憶實行規(guī)范管外理，全面提膽高工作質(zhì)量翼。閑公司是新公光司，財務人昨員也都是新需人拌。跡因此，逝我們計劃首駛先要打好基刊礎，嚴格規(guī)吵范管理迎，旬加大財務基扔礎工作建設汗。爐從粘貼票據(jù)具、裝訂憑證櫻、簽字齊全布、印章保管魄等工作抓起府，認真審核顫原始票據(jù)，某細化財務報玉賬流程。內(nèi)睬控與內(nèi)審結視合，每月進仇行自查、自脖檢工作。做麥到帳目清楚廳，帳證、帳誘實、帳表、都帳帳相符，廢使財務基礎訊工作規(guī)范化匠。其次，對年財務表借款及報銷廁工作要嚴格宋按制度辦事壘，冰要沫重點加強對喜費用支出的復控制，其中輕對棒辦公、車輛籮維修、差旅垮費、會議費鏈、招待等費孟用是控制的虎重點。只有低這樣御，才能擱使公司財務物管理扁工作幫起點較高欄，奧為公司今后扶的發(fā)展愁打下堅實的梢基礎。帥4、財務檔抓案管理制度拉建立后，要籠馬上進行會噸計檔案資料僑的收集歸納何，做好資料泳保存工作。格會計檔案資似料主要包括需：會計憑證底、會計賬冊儉、會計報表第、稅務報表遠、工資匯總餓單等，是企頓業(yè)的咳核心拌資料，因此執(zhí)，財務部門漆必須定期的扒將會計資料潛分類整理、境裝訂成冊、燥及時登記后臥交與公司檔峽案部門保管吩。這項工作乞必須嚴格按欺制度長期執(zhí)今行下去，炎從而璃保障企業(yè)核膽心資料的安廢全、完整。袍5懇、禮積極江配合業(yè)務部尤門的工作，豆共同爭取與童國開行的合險作早日實現(xiàn)死。礦近期，財務現(xiàn)部要把與國杜開行的合作貼擺在所有工蓮作的重中之遍重，積極配谷合公司領導蠶和相關部門燙，全力以赴也，爭取和國屢開行的合作圖早日成功。遠期目標裳1、加強財崗務制度的貫擁徹和執(zhí)行食沒有規(guī)矩不送成方圓，有映了制度，沒關有好的貫徹起和執(zhí)行力，檢也是空中樓輕閣，起不到達應有的作用詠。因此如何塌將制度貫徹悄到每一個部燥門、每一個否人，是我們哭財務部下一即步工作的重大點。縫另一方面，尾我們計劃傲從九時月份緣開始。職進行內(nèi)部截業(yè)務弊強化學習，跨加強財務人譜員對制度和撲業(yè)務理解和演掌握；同殘時，對全公嘩司員工進行隆龜“劑借款和報銷蒸制度領”稼的宣傳，讓寧每一個員工涌都了解公司戚的借款和報睡銷制度規(guī)定安，避免出現(xiàn)錘不按制度辦炭事、怨違反財經(jīng)制千度的事情發(fā)捷生。督這項工作要格時時做，長餡期堅持下去杜。鍋2膊、積極開展跡財務專業(yè)知敞識和國家財越經(jīng)制度、金垮融知識的學復習，長烏抓播不懈枯。斑全面深入的識學習財務知享識，開拓視妄野，豐富知肺識，學好聚掙財、生財、菜用財之道侍；供實施財務人盼才工程，取積極培養(yǎng)財寺務后備人才群；稱進一步完善泊財會人員知射識結構，及圾早成為一專窄多能、德才饑兼?zhèn)洹⒏挥刑鑴?chuàng)新精神和廢進取意識的戶復合型財會鞋人才，是我牙們的一項長遇期任務和目哨標，要常抓禾不懈。駁3、積極準央備，充分調(diào)膽研，設計一還套符合公司背需要報告制鎖度曲下半年，財拐務部計劃積玻極準備，充坦分進行調(diào)研夏，積極吸取封其他金融單恰位的現(xiàn)有經(jīng)渴驗，并結合受我公司領導酬的要求和單偵位的實際情貫況，設計一危套符合公司效需要的月、庭季、年財務穴報告制度，泰為董事長和吧總經(jīng)理提供載及時準確的闖決策依據(jù)。舌4、積極探槐索忘和逐學習，窮制定浩出脊一套有效防筆范赤經(jīng)營旁風險的風險圣防范柔制度。享作為環(huán)以經(jīng)營金融帝產(chǎn)品為主的廁企業(yè)，唯風險狠防范是企業(yè)肉的重中之重荷，因此妻，碎我們財務部點必須結合槽公司實際中情況，多學鼻習扒、多實踐，宿盡快摸索并演制定出一套池既符合企業(yè)幅特點又具有嗎可操作性的抄“攔風險防范管隆理辦法給”蛙，帝起到丙隨時私能夠防進行風險預癢警題，防范或降塊低企業(yè)未來盈的經(jīng)營和財涂務風險，真爪正使財務部把成為企業(yè)的驢好參謀、好長助手。綠五漂、工作要求質(zhì)對自己遵，數(shù)要嚴于利己卡，勤奮好學牌；對部門，梳要捎工作在前，蓬責任當先；固對領導，怕要多提知建議，當好找參謀。允財務部百漢俱腫失逮鉗倘糾乓驕修改于市2010-潮08-12筐綜合部工作繪方案長一、指導思枯想壺吃認真貫徹眨公司的滲經(jīng)營管理鳥目標內(nèi)，以茶公司水總體工作部鳴署為指針，愁以凡貸款發(fā)放禍業(yè)務粗為中心，以不“庫運轉(zhuǎn)有序、柳協(xié)調(diào)有力、傳督促有效、擔服務到位狀”傳為目標，樹箭立人本理念時，貫徹服務添宗旨，發(fā)揮草協(xié)調(diào)作用，刃抓好歡綜合部徑內(nèi)部建設薪；飽努力提高自而身素質(zhì)，在或員國工的支持和戒配合下有目京的、有條理姜、高效益地循開展工作，配為腫公司床和諧、可持豪續(xù)發(fā)展做出拴貢獻。蔬二、行目標與措施扯世綜合部是根永據(jù)公司實際另情況宜而新成立的口一個部門，糾主要負責公帖司辦公室、眨檔案室、后療勤管理等工維作。浮1、強化管泛理，提高服歸務質(zhì)量。同加強對部門箏員工的教育滾和管理，牢諒固樹立勢“鄉(xiāng)綜合部的工份作樂就是服務教”長的思想，努獎力造就一支形觀念新、能晶力強、業(yè)務袖精的員工隊頓伍。加強辨業(yè)務學習，龜模范遵守汁公司的各項廁規(guī)章制度，疫堅決克服散暢漫、紀律淡揉薄等不良傾枯向，在提高態(tài)自身服務意胡識浮上狠下功夫保，進一步增宮強綜合部員再工的思想業(yè)勞務素質(zhì)和整黎體合力。斧2、優(yōu)化手血段，推進規(guī)墨范管理。密德僵建立健全各果項規(guī)章制度盲，積極推進愛公司站綜合挑管理的科學惑化與規(guī)范化茂，將現(xiàn)代化虹的管理手段徑更多地應用中于綜合部辦祖公管理工作弊的方方面面軌。旦要求間員工加強計墾算機星知識協(xié)的學習，箏有效利用奉電子文檔，請避免或減少黨人為的失誤上，以節(jié)省人聾力資源，提腔高宜綜合部竿工作效率，貿(mào)促進各項管且理工作的科錢學化、規(guī)范棗化，更好地庭為公司的發(fā)邁展服務。銀3間、認真學習根，提高文字糟性工作能力病。非虛綜合部縣要做好鐵部門的丙各種計劃、問總結、報告融、請示等的唯起草、報送妄工作，這就哨要求芽本部門員工忍要認真學習餐，強化自身投修養(yǎng)，不斷助提高文字處叼理能力，特通別曬要畫加強年輕揪員工擺的業(yè)務培訓久，給他們多明磨練的機會艷，使代綜合部瞧真正成為領攻導的得力助務手。升4垂、協(xié)調(diào)關系三，僵做好公司的骨后勤保障工科作雙。霜在做好對外綿接待、茂辦公、檔案棒、漸車輛管理工偷作的同時，岔積極做好公盒司的后勤保區(qū)障工作，特局別是食堂的娘管理，關系膏到每一個員拐工的切身利寺益，必須做牌好，讓領導撒滿意，讓群驕眾放心。瞇才三、工作內(nèi)市容哈1、管理制慕度少的建立和執(zhí)芝行壁盡快制定贈相關管理制籌度和崗位責斤任制，主要錦有：譯公司辦公管葡理想制度、嘩檔案管理沸制度、巖車輛怖管理制度、哀采購管理制纖度、食堂管償理制度通；辦公文員脊崗位責任制攜、檔案員崗言位責任制、敞司機崗位責賓任制、食堂漲管理員崗位拖責任制等。凈以上管理制邁度和崗位責害任制已經(jīng)制面定了初稿，便還沒有經(jīng)過磚相關程序的益修改、審議剝。因此境綜合部計劃凱在濾八月底以前雕，完成鴿制度的修改伙、審議，并辛盡快予以執(zhí)錢行。將2、盡快制眉定綜合部的氏工作流程狗和按崗位劃分疼計劃八月底歡以前，按辦衛(wèi)公、檔案、模車輛、采購滔、食堂等五趁個方面進行隙工作流程設窮計和實施，果使綜合部工惹作盡量達到寬全面、有效再、快速、合加理。最大限狡度的滿足公斗司管理的需娘要。壟綜合部計劃曬崗位設置為鑒：綜合部經(jīng)網(wǎng)理一名、辦尊公文員一名報、檔案管理連員一名、綜待合管理員一虎名、司機一額名、食堂管物理員一名，芬共計六人。屈3游、加強消綜合部貫建設，作好滔協(xié)調(diào)與服務個曬爭取主動、芹積極配合、搭充分協(xié)調(diào)是內(nèi)綜合部鞭的主要工作其目標。撫綜合部壩要以糾內(nèi)部管理制州度隱為標準酸，確定職責緊，堅持預從嚴、從全形、從細要求蜘，營造健康琴的工作環(huán)境孝。悠同時，要饅做好索與各部門的午協(xié)調(diào)鈔工作玻，不貪功、世不越位、顧蚊大局、識大命體殼。綜合部陣要本著對刪公司負責、麻對規(guī)員工弟負責的態(tài)度胸，牢固樹立罷全局觀念，雅強化服務意帆識。根據(jù)賴公司整體工散作要求，具度體安排好或電者協(xié)調(diào)邪好各種重要害會議、重要冒工作、重大例活動，認真迅完成蔽公司爬領導交辦的鴉工作。絞4需、高質(zhì)量地幼完成辦公室筆常規(guī)工作竿在階董事長、總臘經(jīng)理的掌指導下，明弟確任務，各球負其責，做德好文件的接梯受、傳送、媽催辦及文件即管理工作晃、現(xiàn)信息采集、壺上報、保密持和檔案管理但工作。對來屑文的登記、瓦領導乘批示的督辦文、重要文件丸的存檔、接激聽電話、收喬發(fā)傳真、會誘議記錄、會絨議召集等日知常屯工作，做到膊嚴謹有序，桂不出差錯。芹各項文件材饑料力求及時柔、準確，蜓高效。則規(guī)范辦事制院度和程序，射提前做好辮半年、全年熄的工作安排場，撰寫驢公司工作計嚷劃和工作總呆結花。熄5、駝加強支出管炮理，降低孔辦公請運營成本。五提倡巾艱苦奮斗勤水儉節(jié)約精神多，厲行節(jié)約苦反對浪費。志重點加強對掘各項辦公費紡用的控制。豎對辦公用品綁及維修耗材輔的購買采用株統(tǒng)一廊進行定點采減購草和集中采購量。嚴格執(zhí)行僚定點維修，什實行車輛維扔修申報制，眠維修前對車博輛需維修的筆部件、金額有、時間進行犯申報，經(jīng)批莊準后方可修差理。嚴格車瞞輛加油卡的擔使用，辦公賓室要按季度到將每輛車的竟加油卡加油哲的明細情況深及車輛行程吩公里數(shù)進行俱公示。嚴格灑差旅費報銷滔制度，控制何乘坐飛機、如火車軟席包憤廂。贊羊控制招待范猜圍，嚴格招皂待程序和標他準，實行定堂點招待。嚴趣格控制會議材費，控制和圍精簡會議，沾實行綜合會例議制度繞，控制會議困標準。努力凝降低懇辦公瓶運行成本恰。鼻6淡、元做好魯接待及對外娛聯(lián)絡、宣傳材、后勤服務建工作到罩慶歇綜合部主要仰負責公司的哀對外聯(lián)絡、像接待、甲宣傳工作；寧綜合部要范充分調(diào)動伐員工的積極博性，的明確職責、寶各施其責、召獎懲分明、協(xié)才能瓣完成姜好隸部門的各項療工作。勸7土、建立重要尋的來信來電餡來件的登記貍制度劑根據(jù)信息來早源和內(nèi)容恰益當及時地進喝行處理，對古于群省、市金融軌辦等鼻主管部門、豪人民銀行和謝合作伙伴、傘重要客戶藥的信紙件、來電，煤尤其要昌高度重視，姑不拖辦、不啦敷衍，要及孔時與相關部紡門進行溝茫通，準確掌養(yǎng)握實際情況氏，及時合理譽的做好反饋折工作，努力京使知主管部門和斬合作伙伴、配客戶場滿意。扒8叛、萬加強辣員工的聞法律法規(guī)、蒼金融知識的既學習識和培訓焰由于公司剛隸剛成立一年擱多，所有的濃員工對于這只一行業(yè)都是謹?shù)谝淮谓佑|芬，消對于現(xiàn)有嬸工作鹽都顧是陌生的，詞因此，如何拴盡快的熟悉帶和掌握金融奸企業(yè)的知識臣和崗位的特件點是當務之元急。綜合部系計劃拐在下半年茫重點開展崗閣位責任制驚和國家相關合法律法規(guī)及匯金融知識的級學習春，盡快讓每怠一個員工勝戶任本崗位參的工作，這凳是一項長期憑工作，要常個抓不懈。蒼9葉、加強公司改檔案管理工尊作擇府盞建立寺檔案管理系濁統(tǒng)，健全檔取案管理爐流程，使檔懇案管理工作使更好地服務棒于公司鏟經(jīng)營管理工徐作。統(tǒng)一管滅理公司的文鍋書、黑科技、會計帖等各類檔案約，并督促、刪指導各歸檔籃部門按規(guī)定撕進