本文格式為Word版，下載可任意編輯——用友T3賬套練習(xí)hi用友T3練習(xí)案例

《系統(tǒng)管理》

1、建立賬套：

操作提醒：

開(kāi)始—程序—會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試—系統(tǒng)服務(wù)—系統(tǒng)管理，系統(tǒng)——注冊(cè)，操作員為ADMIN，密碼不用填，確定賬套——建立賬套號(hào)：666；

賬套名稱：北京藍(lán)夢(mèng)有限公司；賬套啟用日期：2023年1月；地址：北京學(xué)院路2號(hào)；法人代表：鄭和平；

聯(lián)系電話及傳真：58581177；電子郵件：master@；稅號(hào)：110108202311077；

該公司為股份制企業(yè)，主要從事教育工具制作、發(fā)行及相關(guān)配套商品的經(jīng)營(yíng)與推廣活動(dòng)。記賬本位幣為：人民幣；企業(yè)類型為：工業(yè)；

行業(yè)性質(zhì)為：2023年新會(huì)計(jì)制度科目；采用“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目〞。

要求客戶、供應(yīng)商、存貨進(jìn)行分類，有外幣核算業(yè)務(wù)。購(gòu)買流程和銷售流程都選擇：標(biāo)準(zhǔn)流程編碼規(guī)則：

會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次42222；客戶分類編碼級(jí)次：124；部門編碼級(jí)次122；結(jié)算方式編碼級(jí)次12；

數(shù)據(jù)精度：存貨與開(kāi)票單價(jià)小數(shù)位為4，其余為2.啟用總賬、工資、固定資產(chǎn)、購(gòu)銷存模塊啟用日期均為2023年1月1日

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2、增加操作員及其權(quán)限：操作提醒：

增加操作員：權(quán)限——操作員——增加設(shè)置權(quán)限：權(quán)限——權(quán)限

(1)01趙達(dá)權(quán)限：賬套主管。

(2)02錢有財(cái)

權(quán)限：〃具有總賬、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、固定資產(chǎn)、工資系統(tǒng)、財(cái)務(wù)報(bào)表的全部操作權(quán)限。

(3)03孫淑芬

權(quán)限：具有購(gòu)買管理、銷售管理、庫(kù)存管理、核算的全部操作權(quán)限。

(4)04李納權(quán)限：具有出納簽字權(quán)。

注意：設(shè)置權(quán)限應(yīng)率先選擇賬套，選擇年度，再選擇人員，再設(shè)置權(quán)限。說(shuō)明：

1、只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)力設(shè)置操作員（增加、修改、刪除）2、操作員的編號(hào)必需唯一，即使是不同的賬套，編號(hào)也不能重復(fù)3、一個(gè)賬套可以指定多個(gè)賬套主管，但必需至少指定一個(gè)。

4、系統(tǒng)管理員和賬套主管，兩者都有權(quán)設(shè)置操作員的權(quán)限。所不同的是，系統(tǒng)管理員可以指定或取消某一操作員為一個(gè)賬套的主管，也可以對(duì)系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的操作員進(jìn)行授權(quán)；而賬套主管的權(quán)限局限于他所管轄的賬套，在該賬套內(nèi)，賬套主管默認(rèn)擁有全部操作權(quán)限，可以針對(duì)本賬套的操作員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。

3、備份賬套：操作提醒：備份賬套：賬套——備份

在電腦的E盤(pán)下新建一個(gè)以自己名稱命名的文件夾，并將666賬套輸出到自己的文件夾中。4、恢復(fù)賬套：操作提醒：備份賬套：賬套——恢復(fù)

將備份的賬套引入。

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5、修改賬套：操作提醒：備份賬套：賬套——修改

以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，對(duì)賬套進(jìn)行修改，將賬套名稱更改為“北京藍(lán)夢(mèng)有限公司〞。

注：必需以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，才能修改賬套。由于賬套主管才有修改賬套的權(quán)限，而系統(tǒng)管理員admin沒(méi)有修改賬套的權(quán)限。

系統(tǒng)管理員admin擁有的權(quán)限：建立賬套、備份賬套、修改賬套、設(shè)置操作員（包括增加操作

員、修改操作員、刪除操作員）、為操作員授權(quán)。

系統(tǒng)管理員admin沒(méi)有的權(quán)限：修改賬套、操作年度賬。賬套主管擁有的權(quán)限：修改賬套、操作年度賬。

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《信息門戶》

一、初始化

操作提醒：

以賬套主管01號(hào)操作員的身份登錄信息門戶

開(kāi)始——程序——會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試——會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試——信息門戶

1、設(shè)置部門檔案及職員檔案：

操作提醒：基礎(chǔ)設(shè)置——機(jī)構(gòu)設(shè)置——部門檔案

表1部門檔案部門編碼部門名稱1企劃部2財(cái)務(wù)部3制作部4市場(chǎng)部操作提醒：基礎(chǔ)設(shè)置——機(jī)構(gòu)設(shè)置——職員檔案

表2職員檔案編號(hào)職員姓名所屬部門職員屬性編號(hào)職員姓名所屬部門職員屬性101鄭和平企劃部總經(jīng)理301黃建國(guó)制作部部門經(jīng)理201趙達(dá)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管401李斯奇市場(chǎng)部部門經(jīng)理202錢有財(cái)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)402付海濤市場(chǎng)部銷售203孫淑芬財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)204李納財(cái)務(wù)部出納2、設(shè)置地區(qū)分類、客戶分類、客戶檔案、供應(yīng)商分類與供應(yīng)商檔案：操作提醒：基礎(chǔ)設(shè)置——往來(lái)單位——地區(qū)分類

表3地區(qū)分類地區(qū)分類編碼0102020230202399地區(qū)分類名稱東北地區(qū)華北地區(qū)北京市天津市其他

操作提醒：基礎(chǔ)設(shè)置——往來(lái)單位——客戶分類

表4客戶分類分類編碼分類名稱1代理商101一級(jí)代理102二級(jí)代理9零散客戶

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操作提醒：基礎(chǔ)設(shè)置——往來(lái)單位——客戶檔案

表5客戶檔案客戶編號(hào)客戶名稱客戶所屬所屬簡(jiǎn)稱分類碼地區(qū)碼9101102所屬行業(yè)稅號(hào)開(kāi)戶銀行銀行賬號(hào)工行123456工行234567工行345678001北京創(chuàng)業(yè)學(xué)校創(chuàng)業(yè)002天津海達(dá)公司海達(dá)003北京翰博書(shū)店翰博02023事業(yè)單位12302023商業(yè)23402023事業(yè)單位345

操作提醒：基礎(chǔ)設(shè)置——往來(lái)單位——供應(yīng)商分類

表6供應(yīng)商分類分類編碼分類名稱

01

02

硬件供應(yīng)商軟件供應(yīng)商

操作提醒：基礎(chǔ)設(shè)置——往來(lái)單位——供應(yīng)商檔案

表7供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號(hào)001002003供應(yīng)商名稱簡(jiǎn)稱所屬所屬地所屬開(kāi)戶銀行分類碼區(qū)碼行業(yè)銀行賬號(hào)010202020230202302023商業(yè)工行商業(yè)工行事業(yè)工行稅號(hào)北京益眾科技公司益眾北京螢火蟲(chóng)軟件公司螢火蟲(chóng)北京光明出版社光明4566543215677654326788765433、設(shè)置存貨分類及存貨檔案：

操作提醒：基礎(chǔ)設(shè)置——存貨——存貨分類

表8存貨分類分類編碼分類名稱

01

02

操作提醒：基礎(chǔ)設(shè)置——存貨——存貨檔案

表9存貨檔案存貨編號(hào)存貨名稱計(jì)量是否是否是否是否生計(jì)劃價(jià)參考參考最低最新單位銷售外購(gòu)自制產(chǎn)耗用售價(jià)成本售價(jià)售價(jià)成本75007000自制產(chǎn)品外購(gòu)產(chǎn)品

0001光盤(pán)片片√√√9060800002多媒體教程套√√322800003電子商務(wù)講座套√√25200注：增值稅稅率17%。

4、外幣設(shè)置：幣符：USD，幣名：美元，固定匯率，記賬匯率為：6.8725操作提醒：基礎(chǔ)設(shè)置——財(cái)務(wù)——外幣種類，按要求輸入既可。

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主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(6401)多媒體教程(640101)電子商務(wù)講座(640102)多媒體開(kāi)發(fā)工具(640103)網(wǎng)頁(yè)制作工具(640104)多媒體課件(640105)其他業(yè)務(wù)成本(6402)營(yíng)業(yè)稅金及附加(6403)銷售費(fèi)用(6601)工資費(fèi)用(660101)折舊費(fèi)用(660102)辦公費(fèi)用(660103)其他費(fèi)用(660104)管理費(fèi)用(6602)工資費(fèi)用(660201)折舊費(fèi)用(660202)辦公費(fèi)用(660203)業(yè)務(wù)接待費(fèi)(660204)其他費(fèi)用(660205)財(cái)務(wù)費(fèi)用(6603)利息支出(660301)銀行手續(xù)費(fèi)(660302)資產(chǎn)減值損失（6701）計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備（670101）營(yíng)業(yè)外支出(6711)所得稅費(fèi)用(6801)借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

表142023年1月份其他應(yīng)收款——備用金期初余額一覽表

會(huì)計(jì)科目：122101其他應(yīng)收款—備用金余額：借2000部門編碼4部門名稱市場(chǎng)部合計(jì)方向借借本幣期初余額20002000

表152023年1月份其他應(yīng)收款——應(yīng)收個(gè)人款期初余額一覽表

會(huì)計(jì)科目：122102其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人款余額：借1800日期2023.12.31部門名稱市場(chǎng)部個(gè)人名稱付海濤合計(jì)摘要出差借款方向借借本幣期初余額18001800第11頁(yè)，共26頁(yè)

表162023年1月份應(yīng)收賬款期初余額一覽表

會(huì)計(jì)科目：1122應(yīng)收賬款余額：借160000元單據(jù)日期客戶科目摘要銷售軟件銷售網(wǎng)站合計(jì)方向借借借金額100000.0060000.00160000.00部門市場(chǎng)部市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員付海濤付海濤2023-10-24創(chuàng)業(yè)11222023-11-10海達(dá)1122表172023年1月份應(yīng)付賬款期初余額一覽表

會(huì)計(jì)科目：2202應(yīng)付賬款余額：貸222300元單據(jù)日期供應(yīng)商科目2023-09-19益眾

2202摘要購(gòu)買光盤(pán)片合計(jì)方向貸貸金額222300.00222300.00部門市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員李斯奇第12頁(yè)，共26頁(yè)

二、總賬模塊中的憑證處理部分：

1、填制憑證：以02操作的身份2023-1-31日期登錄信息門戶，填制如下憑證：

操作提醒：總賬——憑證——填制憑證

注意：填制憑證時(shí)應(yīng)率先點(diǎn)擊“增加〞來(lái)增加空白憑證，然后再填。

填憑證時(shí)的快捷鍵：按空格鍵可以使金額在借貸方之間來(lái)回轉(zhuǎn)換；按“-〞號(hào)，可以使金額的顏色在紅黑之間轉(zhuǎn)換，即改變金額的“正、負(fù)〞；按“=〞鍵可以對(duì)憑證試算平衡；

①2023年1月2日,支付產(chǎn)品推廣費(fèi)3000元，財(cái)務(wù)部開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張（附單據(jù)2張，支票號(hào)1234）。

借：銷售費(fèi)用（660104）3000

貸：銀行存款──人民幣戶（100201）3000注意：因銀行存款—人民幣戶科目設(shè)置了“銀行賬〞，所以會(huì)彈出框，要求輸入支票的信息。

②2023年1月5日,提取庫(kù)存現(xiàn)金10000元（附單據(jù)1張，庫(kù)存現(xiàn)金支票號(hào)2345）。

借：庫(kù)存現(xiàn)金（1001）10000

貸：銀行存款──人民幣戶（100201）10000注意：因銀行存款—人民幣戶科目設(shè)置了“銀行賬〞，所以會(huì)彈出框，要求輸入支票的信息。

③2023年1月10日，市場(chǎng)部付海濤出差歸來(lái)，報(bào)銷差旅費(fèi)1600元，交回現(xiàn)金200元（附單據(jù)1張）。

借：銷售費(fèi)用（660104）1600

庫(kù)存現(xiàn)金（1001）200貸：其他應(yīng)收款──應(yīng)收個(gè)人款（122102）1800

注意：因其他應(yīng)收款-應(yīng)收個(gè)人款科目設(shè)置了“個(gè)人往來(lái)〞輔助核算，所以會(huì)彈出框，要求設(shè)置個(gè)

人的輔助信息。

④2023年1月10日，收到泛美集團(tuán)投資資金10000美元，款項(xiàng)已存入銀行（附單據(jù)２張）。

借：銀行存款──美元戶（100202）68725貸：實(shí)收資本（4001）68725

注意：因銀行存款──美元戶科目為外幣科目，設(shè)置了外幣計(jì)量，故輸入外幣金額時(shí)會(huì)自動(dòng)根據(jù)

當(dāng)時(shí)設(shè)置的記賬匯率將外幣金額轉(zhuǎn)為本幣金額。

⑤2023年1月15日，制作部取光盤(pán)片30張，每張20.5元（附單據(jù)1張）。借：生產(chǎn)成本（500101）615

貸：原材料──光盤(pán)片（140301）615注意：因原材料科目賬頁(yè)格式為“數(shù)據(jù)金額式〞，并且設(shè)置了計(jì)量單位，故會(huì)提醒要求輸入“數(shù)量〞與“單價(jià)〞

⑥16日,企劃部購(gòu)買辦公用品100元，以現(xiàn)金支付，02號(hào)操作員填制如下錯(cuò)誤憑證。

借：管理費(fèi)用（660203）100

貸：銀行存款──人民幣戶（100201）100

2、審核憑證：以01操作員的身份，以2023-1-31日期登錄信息門戶，對(duì)上題02號(hào)操作員填制的憑證進(jìn)行審核。將1-5筆業(yè)務(wù)憑證審核通過(guò)，并對(duì)第6筆業(yè)務(wù)進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)。操作提醒：以01操作員的身份登錄信息門戶，總賬——憑證——審核憑證。注意：憑證審核人與制單人不能為同一人。

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3、查詢憑證：以02操作員的身份，以2023-1-31日期登錄信息門戶，查詢標(biāo)錯(cuò)的憑證，執(zhí)行打印預(yù)覽的操作（此練習(xí)主要為了練習(xí)查詢憑證的操作，不用進(jìn)行其他操作。）

操作提醒：以02操作員的身份登錄信息門戶，總賬——憑證——查詢憑證，選擇“有錯(cuò)憑證〞，點(diǎn)擊“確定〞，顯示出憑證后，點(diǎn)擊“預(yù)覽〞。

4、修改憑證：以02操作員的身份，以2023-1-31日期登錄信息門戶，對(duì)標(biāo)錯(cuò)的憑證進(jìn)行修改，改為如下憑證，并保存。

借：管理費(fèi)用──辦公費(fèi)用（660203）100

貸：庫(kù)存現(xiàn)金（1001）100

操作提醒：總賬——憑證——填制憑證，在原錯(cuò)誤憑證上進(jìn)行修改，保存即可。注意：誰(shuí)做的憑證，誰(shuí)來(lái)改；在哪兒做的憑證，在哪里改；

5、作廢憑證：以02操作員的身份，以2023-1-31日期登錄信息門戶，對(duì)上題修改的憑證進(jìn)行作

廢處理。

操作提醒：總賬——憑證——填制憑證，找到需要作廢的憑證，制單——作廢。注意：誰(shuí)做的憑證，誰(shuí)來(lái)作廢；在哪兒做的憑證，在哪里作廢；已審核的憑證，不能作廢；已作廢的憑證，不能記賬；

6、整理憑證：以02操作員的身份，以2023-1-31日期登錄信息門戶，對(duì)上題作廢的憑證進(jìn)行整

理，即將上題中的作廢憑證刪除掉。

操作提醒：總賬——憑證——填制憑證，制單——整理憑證。

7、執(zhí)行出納簽字：以04操作員，以2023-1-31日期登錄信息門戶，對(duì)所有需要出納簽字的憑證

進(jìn)行出納簽字。

操作提醒：總賬——憑證——出納簽字。

8、對(duì)憑證進(jìn)行科目匯總：以01操作的身份，以2023-1-31日期登錄信息門戶，對(duì)所有未記賬的

憑證進(jìn)行科目匯總，并執(zhí)行打印預(yù)覽命令。

操作提醒：總賬——憑證——科目匯總，選擇“未記賬憑證〞，確定。

9、設(shè)置常用摘要為：①支付費(fèi)用；②提取庫(kù)存現(xiàn)金；③報(bào)銷差旅費(fèi)。

操作提醒：以01操作員的身份，以2023-1-31日期登錄信息門戶，總賬——憑證——常用摘要。

10、設(shè)置常用憑證：

操作提醒：以01操作員的身份，以2023-1-31日期登錄信息門戶，總賬——憑證——常用憑證，點(diǎn)擊“增加〞，分別設(shè)置“編碼、說(shuō)明、憑證類別與附單據(jù)數(shù)〞，設(shè)置完成后再點(diǎn)擊“詳細(xì)〞，再設(shè)置借、貸方科目。

①提取庫(kù)存現(xiàn)金

借：庫(kù)存現(xiàn)金（1001）

貸：銀行存款──人民幣戶（100201）

②報(bào)銷差旅費(fèi)

借：銷售費(fèi)用──其他費(fèi)用（660104）

貸：其他應(yīng)收款──應(yīng)收個(gè)人款（122102）

③支付費(fèi)用

借：管理費(fèi)用——其他費(fèi)用（660205）

貸：銀行存款──人民幣戶（100201）

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11、以02操作員身份，以2023-1-31日期登錄信息門戶，練習(xí)調(diào)用常用憑證：2023年1月16日從銀行提取現(xiàn)金200元。

借：庫(kù)存現(xiàn)金（10