財務12版財務系統總體概況介紹PCCW--售前咨詢顧問WilsonOracle集團財務管理系統架構企業綜合戰略指標企業預算與計劃管理反饋績效評估用戶基于預警主動管理平衡記分卡企業綜合戰略目標企業計劃與預算業務預測與建模預算模擬預算協同編制戰略分析商務智能預算執行分析多維報表分析計劃與預算預算落實執行反饋（業務指標、預算執行情況、財務數據分析）戰略調整內控平臺內控平臺風險、流程、控制業務流程運作管理企業預算應收帳款項目會計采購定單應付帳款資金管理費用會計資產管理財務合并總帳財務報表集團財務管理信息系統業務執行業務執行戰略管控統一平臺財務業務一體化多組織管理架構、彈性財務結構、工作流管理、安全體系財務業務一體化業務執行中的監控：客戶&供應商信用控制、預收&預付款控制、付款控制、公司間交易、預算控制、資金控制、業務溯源計劃與預算預算體系建立預算流程控制預算模板設計預算數據收集預算版本控制預算執行監控報表合并帳務級合并報表級合并多財務數據來源合并過程自動化合并結果多維度資金管理銀行帳戶資金調配資金計劃&預測資金頭寸資金交易資金風險分析決策、智能平衡記分卡關鍵績效指標績效評估業務智能預警式管理內控和審計規范流程集中信息存儲法規遵從職責分工審計線索保留報表簽署公司治理應付帳款費用管理項目管理成本核算固定資產總帳管理應收帳款現金管理編務管理項目管理庫存管理資產維護采購管理銷售管理人力資源管理發展方向：集中化簡單化標準化全局化管理:減少成本提高績效業務交易MOAC關聯交易稅務處理帳簿帳簿集合XMLPublisherReporting分析成本收益管理計劃預算分類帳會計總帳會計稅務法人實體分類帳SLA內部控制管理商務智能財務合并全局化工作：運營效率更高全局化思考：決策更加準確12版新的用戶界面11i的用戶界面全新體驗的用戶界面新的“天鵝藍”界面新的

字體新的圖標新的按鈕新的背景顏色新的顏色重新定義流程簡單化的單一頁面E.g.定義多報告幣種4個頁面和5個按鍵

1個頁面去除多于頁面,按鍵E.g.定義帳套(setofbooks)5按鍵3個按鍵減少重復登陸和權限設定采用全新網頁的用戶界面替換了原有的:Oracle表單界面11版:設定SOB定義SOB使用所有5個鍵步驟繁多12版:會計設置管理器定義/查詢法人實體定義帳簿(Ledger)定義操作單元（OU）法人實體界面整個設置流程簡單化更新簡易全局化的財務架構-6大變化帳簿以及賬簿集合(LE&LESets)多組織訪問控制(MOAC)分類賬(SLA)(會計引擎&規則庫)公司間交易銀行模型稅務處理引擎(EBtax)銀行模型-%稅務處理引擎公司間交易GeneralLedgerGeneralLedger帳簿&帳簿集合

會計引擎&規則倉庫

(SLA)

借貸工程項目應收帳款庫存管理生產管理采購應付帳款多組織訪問控制<InsertPictureHere>帳簿及帳簿集合美國帳套($)比利時帳套(€)奧地利帳套(€)德國帳套(€)帳簿集R11i痛點美國

比利時奧地利德國法人實體OUUSAOUATSOUBELOUDM操作單元使用SOB建立法人實體模型優點每個法人實體都有一個單獨的SOB數據安全性良好易于維護各種定義，如FSG報告缺點存在過多的帳套需要維護需要切換責任數據及信息設置共享困難不能跨帳套執行流程開始/結束流程耗費大量時間難于形成報告北美帳套($)歐洲帳套(€)OUUSAOUATSOUBELOUDM

語言環境(平衡段值)美國

(01)奧地利(03)德國(04)比利時(02)…使用平衡段值帳簿集操作單元R11i痛點優點維護較少帳簿不需切換責任共享信息設置可以跨法人實體執行流程便于形成報告匯總信息缺點不能跨幣種共享設置和數據數據安全性差不能維護定義，如FSG報表和MassAllocations缺少法人實體層級的安全管理R12的目標滿足跨國公司出具不同準則下各種財務報告的需要明晰的法人實體會計及模型法人實體及帳簿級別的安全性和易維護性跨越多個法人實體的操作和報告跨越多個不同法人實體/帳簿共享數據并執行操作當優先考慮安全性和獨立性時,對數據加密并允許某些操作被單獨執行對報告的效率進行有效的管理提供安全性,易維護性,以及靈活性解決11i中法人實體模型的各種痛點!R12帳簿架構主要的記錄維護分類帳用4C定義:會計科目表會計日歷主幣種分類帳會計方法主帳簿的可選、附加會計分類帳與主分類帳在以下方面有可能不同：會計科目表會計日歷主幣種分類帳會計方法主帳簿輔帳簿報告幣種(英鎊)報告幣種(美元)R12帳簿架構SLA會計事項會計子分類帳會計事項SLA公司帳簿(歐元)(主帳簿)當地法定帳簿(歐元)(輔帳簿)APARFA其它法人實體使用輔帳簿或報告幣種維護多種會計信息報告支持不同的會計陳述付款發票分類帳（會計引擎&規則倉庫）借貸美國準則

美國科目結構美國會計日歷EUR帳簿

B法國準則法國科目結構法國會計日歷歐元帳簿

A通過會計引擎，單筆的交易可以同時產生多個不同幣種的會計陳述全球的合規性–本地法規以及國外法規帳簿集合

縱觀全球信息帳簿集合帳簿集合的優勢：隨時可提供商業決策所需的數據簡化財務流程和總帳管理數據和定義的共享性和安全性同時保證美國準則美國會計科目美國會計日歷$帳簿A美國準則美國會計科目美國會計日歷EUR帳簿C法國會計規定法國會計科目法國會計日歷EUR帳簿D共享:會計科目結構會計日歷帳簿B報告幣種美國準則美國會計科目美國會計日歷AUD帳簿開/關

會計期間創建憑證幣種之間轉換帳簿集合執行分攤查看信息建立報表跨帳套操作:帳簿替換SOB

美國準則美國會計科目美國會計日歷$帳簿A美國準則美國會計科目美國會計日歷AUD帳簿B法國會計規定法國會計科目法國會計日歷EUR美國準則美國會計科目美國會計日歷EUR帳簿C帳簿D<InsertPictureHere>多組織訪問

控制(MOAC)每個運營機構單獨定義其自身的職責如果要運行一項共享的服務中心，用戶需要不斷的切換職責職責荷蘭法人實體丹麥法人實體比利時法人實體比利時運營機構荷蘭運營機構丹麥運營機構職責職責R11i痛點ResponsibilityResponsibilityResponsibility荷蘭法人實體丹麥法人實體比利時法人實體功能任務訂單管理催收，收款請購，需求以及采購訂單接收

開具發票,報銷客戶數據管理會計規則設定單一責任比利時操作單元荷蘭操作單元丹麥操作單元無需變更職責則可跨OU執行多任務多組織訪問控制(MOAC)

通過角色的設置訪問操作單元(OU)多組織訪問控制(MOAC)

主要的變化總結安全配置文件保證數據安全MO:安全配置文件為操作單元列表設置一個權限在HR模塊當中定義強化多組織報告以及處理流程為會計報告及流程設置帳簿及帳簿集合的各類參數為其他標準報告及流程設置操作單元參數例如:通過提交應付帳款開放導入接口參數w/OUparamnull來導入跨不同OU所有記錄多組織訪問控制ClassifyOrganizationasoperatingunit設置–定義安全控制文件選擇操作單位分類在OU的級別上出具報表

多組織訪問控制選擇操作單元<InsertPictureHere>分類帳(會計引擎&規則庫)分類帳(SLA)SLA不需要設定職責用戶不能夠登陸SLASLA為Oracle其他應用提供服務SLA的表和程序已經嵌入到Oracle應用的相應職責當中(e.g.應付款經理等)SLA為Oracle應用提供以下服務:產生和保存明細會計分錄保存分類帳余額

明細帳分錄可以鉆取到業務交易層面明細帳報表(e.g.子帳分類帳報表,往來帳戶余額表等)SLA是一個服務,而不是一個應用11i最終用戶錄入/確認/審批交易事項最終用戶創建會計分錄并傳入至總帳導入總帳最終用戶最終用戶過入總帳財務選項Financialoptions系統選項Systemoptions會計帳選項AccountingoptionsR11i子分類帳R12新功能創建會計事項最終用戶創建會計帳項，傳入，并導入至總帳最終用戶最終用戶過入總帳SLA設置/交易數據/會計事件11i錄入/確認/審批交易事項R12子分類帳端到端的開放透明式核算

滿足來自各方面的監管要求運營單位1運營單位2運營單位3產品會計手工調整帳簿1帳簿2帳簿3

帳簿1帳簿2帳簿3運營單位1運營單位2運營單位3分類帳會計SLAVisionOperations(USA)LedgerStandard/GAAPAccrualSubledgerAccountingMethod標準/GAAP應計子分類帳會計方法PayablesAccrualApplicationAccountingDefinition應計應付會計定義JournalLineTypes分錄行類型AccountDerivationRules科目分配規則JournalEntryDescriptions會計分錄描述InvoiceJournalLineDefinition發票分錄行定義TransactionObjects交易事項Sources數據源會計規則設置器AccountingMethodsBuilderSLA子分類帳Transactions交易事項AccountingEvents會計事件SubledgerApplication子分類帳應用AccountingConfigurations會計規則配置JournalEntrySetup會計分錄設置AccountingProgram會計程序SubledgerBalances子分類帳余額SubledgerJournalEntries子分類帳會計分錄GLJournalEntriesandBalances總帳會計分錄及余額GeneralLedger總帳R12工作模型會計規則設置器(AMB)DescriptionLineTypeAccountDerivationRuleSLA–應用產品會計定義（AAD）VisionOperations(USA)LedgerStandard/GAAPAccrualSubledgerAccountingMethodADDJournalLineAccountJournalEntryDeInvoiceJournalLineDefinitionSLA–日記帳行定義(JLD)VisionOperations(USA)LedgerStandard/GAAPAccrualSubPayablesAccrualApplicationAccountinJLTAccountDerJournalEntryDescriptionsInvoiceJournalLineDefinitionSLA–帳戶推導規則R11i追溯查詢R12SLA查詢涉及到的應用總帳應付帳款應收帳款項目資產成本流程制造薪資不動產管理貸款租賃管理(R12新模塊)現金管理公司間交易SLA總結管理框架信息傳遞合規報告SLA交易系統薪資模塊項目模塊應付模塊應收模塊會計規則集中管理預定義確認日期有效性規則強大的錯誤處理功能完整的審計軌跡雙向鉆取明細會計分錄可配置的參考信息一致的余額平行記賬分析升級路徑總帳、其他模塊的設置

操作單元(OU)

MOAC(多組織訪問控制)SetofBook（SOB）

帳簿集合中的帳簿同一職責同樣的表與登陸名靈活的客戶化過程Release12

分類帳（會計引擎&規則庫）<InsertPictureHere>高級公司間交易AGISWeb用戶界面開發接口/APIExcel(WebADI)高級公司間交易系統子帳發票&

文檔產生子帳發票通過公司間交易日歷開控制交易的錄入靈活可配置的審批規則靈活的安全模型集中定義公司建交易賬戶在線對帳報告XMLPublisher報告高級全球化的公司間交易系統

分類帳DrCr總帳

應收應付公司間交易接收方發起方錄入/更新交易發送交易更新交易批準交易不批準交易要求發票不要求發票創建應收發票創建應付發票更新總帳打開接口更新總帳打開接口公司間交易設置安全性和審批規則定義交易類型設置發票選項創建公司間交易批準公司間交易傳送公司間交易協調公司間交易一致設置公司間組織結構設置流程打開公司間交易期間關閉公司間交易期間設置系統選項設置及流程舉例4112233輸入公司間交易傳送公司間交易批準公司間交易

(或拒絕)生成應收發票

生成應付發票–或–生成總帳日記帳

生成總帳日記帳344–or––or–45555舉例

公司間應收帳款1,000.0004-2201-01公司間應付帳款1,000.0001-4102-04描述CrDrBSV-acct-ICSVVisionCalifornia費用1,000.0004-xxxx-00VisionChicago負債1,000.0001-xxxx-00應付帳款發票的會計處理最后兩行是SLA會計處理中為了匹配公司間余額自動產生涉及到的應用總賬FinancialServicesAccountingHub(FSAH)應付應收項目成本薪資不動產管理貸款現金管理流程制造資產管理高級全球化的公司間交易系統

變化總結新的公司間交易系統及新的數據模型對應的借/貸賬戶在子帳套中產生會計信息對公司間交易的會計處理公司間交易的平衡靈活的安全性公司間交易的各方匹配到相應的用戶，從而代替了通過職責來定義授權管理器(AME)來管理審批規則代替和擴展了GIS的功能<InsertPictureHere>銀行

模型銀行賬戶與法人實體聯系，而不是與原來的操作單元聯系一個銀行賬戶為多個OU服務允許與帳簿相關聯的任何或所有OU使用銀行賬戶AssetsPurchasingProjectsReceivablesPayablesInventory支持集中化的信用卡管理模型信用卡加密功能銀行業務的集中化管理

WorkinProcess法人實體OUAOUBOUC共享服務的延伸銀行業務的集中化管理全新的銀行數據模型同一架構支持合規性的要求賬戶的法人實體歸屬OU被授予使用銀行賬戶的權力集中創建和維護銀行賬戶余額R11i回顧銀行以及賬戶在多個位置進行定義：應付，資金管理，以及工資銀行賬戶在OU的層面上定義如果OU使用相同的銀行和賬戶會產生重復定義的現象不夠靈活的對帳功能銀行業務的集中化管理

定義銀行賬戶的所有者法人實體銀行業務的集中化管理

授權OU訪問使用銀行賬戶操作單元銀行業務的集中化管理

用戶安全性安全向導銀行業務的集中化管理

銀行模型:舉例

OUAOUBOUC銀行單一付款指令發票付款分類帳SubledgerAccounting新的付款模型新的銀行模型新的銀行及信用卡功能12在不同OU選擇發票3產生付款批處理4組合批處理5分別進行付款多個OU根據一個付款指令進行付款<InsertPictureHere>稅務處理引擎ThinkWorkManage稅碼P2P稅務設置確定稅率計算稅額AP稅務引擎O2C稅務設置確定稅率計算稅額AR稅務引擎AR稅務轉換器AP稅務轉換器CONFIDENTIAL:Allcapabilitiesanddatesareforplanningpurposesonlyandmaynotbeusedinanycontract11i稅務處理付款應收采購Transactions訂單…組織

地點

產品

流程

Determine

RegimesTaxableBasisCalculateTax

AmountTaxStatus

&RateApplicable

TaxesOracle稅務處理引擎

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稅務規則決定

稅務體制可納稅業務計算稅金稅務狀態

&稅率適用稅法Oracle稅務處理引擎

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產品

流程

稅務規則決定

稅務體制可納稅業務計算稅金稅務狀態

&稅率適用稅法單一接口與稅控軟件及打印設備的集成稅務交易Oracle稅務處理引擎

處理各種交易的稅務事項及稅務報告付款應收采購Transactions訂單…組織

地點

產品

流程

稅務規則決定

稅務體制可納稅業務計算稅金稅務狀態

&稅率適用稅法單一接口與稅控軟件及打印設備的集成稅務交易法人實體甲方和第三方發貨方/收貨方,計費方/付費方等獲取甲方和第三方稅務注冊分類Oracle稅務處理引擎

處理各種交易的稅務事項及稅務報告付款應收采購Transactions訂單…組織

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稅務規則決定

稅務體制可納稅業務計算稅金稅務狀態

&稅率適用稅法單一接口與稅控軟件及打印設備的集成稅務交易定義和確認組織地點組織地點信息傳遞Oracle稅務處理引擎

處理各種交易的稅務事項及稅務報告付款應收采購Transactions訂單…組織

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產品

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稅務規則決定

稅務體制可納稅業務計算稅金稅務狀態

&稅率適用稅法單一接口與稅控軟件及打印設備的集成稅務交易種類(物理屬性)會計歸類預期用途Oracle稅務處理引擎

處理各種交易的稅務事項及稅務報告付款應收采購Transactions訂單…組織

地點

產品

流程

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稅務體制可納稅業務計算稅金稅務狀態

&稅率適用稅法單一接口與稅控軟件及打印設備的集成稅務交易文檔類型交易商業類型交易會計分類Oracle稅務處理引擎

處理各種交易的稅務事項及稅務報告付款應收采購Transactions訂單…組織

地點

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稅務體制可納稅業務計算稅金稅務狀態

&稅率適用稅法單一接口與稅控軟件及打印設備的集成稅務交易Oracle稅務處理引擎

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產品

流程

稅務規則決定

稅務體制可納稅業務計算稅金稅務狀態

&稅率適用稅法單一接口與稅控軟件及打印設備的集成稅務交易Oracle稅務處理引擎

處理各種交易的稅務事項及稅務報告付款應收采購Transactions訂單…組織

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