××公司招標文件項目名稱:××信息系統招標編號:BH××××公司二OO×年×月×日

目錄第一部分投標邀請書 4第二部分投標須知 61 總則 7 適用范圍 7 招標項目基本要求 72 投標方 7 投標方的資格要求 7 授權委托 8 投標費用 83 招標文件 8 招標文件組成 8 招標文件的澄清 8 招標文件的修改 84 投標文件 9 投標的語言及計量單位 9 投標文件的組成 9 證明產品合格性的文件 10 投標報價 10 投標書格式（見附件一） 11 投標貨幣 11 投標文件簽署 11 投標文件的密封及標記 11 遞交投標文件的截止日期 11 投標文件有效期 12 投標文件的補充、修改和撤回 125 開標與評標 12 開標 12 評標原則 14 保密 14 其他 156 中標通知和簽訂合同 15 中標通知 15 簽訂合同 157 技術支持和售后服務 15 技術支持 15 售后服務 16 實施要求 168 項目需求 169 技術規范 16第三部分××信息系統需求 171 ××公司簡介 182 實施范圍與管理模式 183 實施目標 184 對××信息系統的基本功能需求 19 集團財務管理 19 供應鏈管理 29 客戶關系管理 36 人力資源管理 38 集團辦公管理 455 技術要求 48 項目實施原則 48 項目總體設計原則 49 項目總體設計技術要求 49 ××信息系統實施規劃 51第四部分附件 521 附件一投標書 532 附件二授權委托書 543 附件三關于資格的聲明函 554 附件四投標報價表 56

第一部分投標邀請書

投標邀請書××公司為進行企業信息化平臺建設，擬對集團信息系統進行邀請招標，誠邀貴公司前來投標。招標內容：××信息系統，具體要求見第三部分××信息系統需求。發標時間與方式：200*年*月*日17時前由受邀請企業到××公司××辦公室領取招標文件或由受邀請企業告知電子郵件地址，招標方以電子郵件方式發出。投標截止時間：投標文件必須于北京時間200*年*月*日上午10時之前由專人直接送達××公司××辦公室，本次投標截止時間為北京時間200*年*月*日上午10時，在此時間之后送達的投標文件將被拒收。開標時間：200*年*月*日10時正，開標地點：××公司××辦公室。評標時間與方式：200*年*月*日招標方組織進行講標以利于評標，由投標方對投標文件進行概括性陳述（具體時間另行通知），投標方根據抽簽決定講標順序。評標委員會審閱所有標書后按評審標準進行評分，最終統計評分結果。為保證公正、公平、公開地做好評標工作，全體評委應嚴格遵守相關的評審紀律，違規者的評分無效。評審標準：由招標方制訂，并在評標開始時向評委公布。招標方聯系方式：招標方全稱：地址：電話：聯系人：電郵：

第二部分投標須知

投標須知總則××公司××信息系統項目采用邀請招標的形式，面向中華人民共和國范圍內，具有相關大型企業管理信息系統集成設計及實施經驗的IT公司，旨在通過公開、公平、公正的競標活動，為項目成功實施奠定堅實基礎。適用范圍本招標文件條款僅適用于投標邀請書中所述的××信息系統項目。招標項目基本要求投標方在投標時，必須提供××信息系統的整體解決方案，并提供詳細的產品及服務報價明細，報價應為人民幣含稅價。投標方提供的計算機軟件產品必須擁有自主知識產權，并且屬于成熟的產品軟件。投標方必須具有可靠的售后服務能力，提供良好的軟件維護和技術培訓服務。投標方必須由法定代表人或其授權代表參加講標，并解答評標委員會提出的問題。投標方中標后履約過程中，必須遵守國家有關法律的規定。項目實施過程中了解到企業的有關保密信息，投標方不得以任何形式向第三方傳播，否則，因此造成的后果，招標方有權依據國家有關法規制度追究其一切責任。投標方投標方的資格要求投標方應是在中華人民共和國境內注冊的企業法人。投標方的注冊資金必須在500萬元人民幣以上（含500萬元）。投標方必須具有企業法人營業執照，還需要提供相應資質證明文件，須具有計算機軟件開發CMM3級或以上資質。投標方近三年內具有良好的經營狀況、生產能力。投標方必須對××行業公司的管理業務有一定的了解，并提供大型企業信息系統兩個（含兩個）以上的成功范例。授權委托如投標方代表是法定代表人，需持有投標方出具的法定代表人身份證明書和其本人身份證；不是法定代表人，須持有身份證明和投標方出具、法定代表人簽署的《授權委托書》。投標費用無論中標與否，投標方自行承擔參加投標有關的全部費用；投標文件一律不予退還。招標文件招標文件組成投標邀請書投標須知××信息系統需求報告附件投標書（附件一）授權委托書（附件二）關于資格的聲明函（附件三）投標報價表（附件四）招標文件的澄清招標文件的解釋權歸招標方所有。投標方應詳細閱讀招標文件的全部內容。不按招標文件的要求提供投標文件和資料，可能導致其投標被拒絕。投標方對招標文件如有疑點要求澄清，可用、信函等書面形式于投標截止日期前15天詢問招標方。如有必要，招標方將以書面的形式（但不標明問題查詢的來源）答復所有投標方。招標文件的修改在投標截止日期前15天，招標方無論出于自己的考慮，還是出于對投標方提問的澄清，均可對招標文件用補充文件的方式進行修改。對招標文件的修改，將以、信函等書面形式通知己領取招標文件的每一投標方。補充文件將作為招標文件的組成部分，對所有投標方有約束力。當文件之間的內容有矛盾時，以日期在后的文件為準。投標文件投標的語言及計量單位投標方應仔細閱讀“招標文件”的所有內容，按“招標文件”的要求編制“投標文件”，并保證所提供的全部資料的真實性、完整性及有效性，以使其投標對“招標文件”作出實質性響應。否則，其投標可能被拒絕。投標方提交的投標文件以及投標方與招標方雙方就有關投標事宜的所有來往函電均應使用簡體中文書寫（專有名詞須加注中文解釋），并采用通用的圖形符號。如果投標方提供的文件資料已用其它語言書寫，投標方應將其譯成中文，如有差異，以中文為準。除技術規格中另有規定外，投標文件中使用的所有計量單位均應采用中華人民共和國現行法定計量單位。投標文件必須以A4紙裝訂成冊。投標文件的組成投標文件由技術文件和商務文件兩部分組成。技術文件中不得含有任何有關價格的商務條款，否則投標文件將被拒絕。技術文件包括：××信息系統總體解決方案，包括項目總體原則、項目總體架構等。××信息系統具體解決方案，包括財務管理解決方案、人力資源解決方案、辦公管理解決方案……。關鍵技術解決方案，包括軟件開發平臺、網絡部署策略、硬件平臺推薦、安全性策略、系統性能分析、二次開發策略等。××信息系統實施方案，包括實施保障方法以及具體實施步驟，并對項目實施方法論、項目實施資源保障進行闡述。售后服務策略、保障體系、內容及方式。項目實施風險分析以及項目驗收工作計劃。商務文件包括：投標書。投標報價表，包括軟件費用、實施費用、培訓費用以及售后服務費用等。投標報價表應包括總價和分項報價。投標方資格證明文件包括:投標方出具的法定代表人身份證明書或法定代表人簽署的《授權委托書》。關于資格的聲明函。投標方基本情況（包括公司的規模[注冊資金、技術人員情況等]、行業評價[根據CCID、IDC等權威機構出具的證明文件]、同類企業成功案例及客戶證明）。企業法人營業執照復印件。稅務登記證復印件。信用等級證書和財務報表（近3年）。軟件企業認定證書、計算機軟件開發CMM3級或以上證書及相關資質證書。擬派出本項目的實施人員及簡歷。以上文件參照招標文件第四部分附件格式編制(無格式時由投標方自行設計)。證明產品合格性的文件投標方必須按照投標須知第REF_Ref152340500\r\h條規定的內容及格式填報全部文件。投標方應根據投標須知第REF_Ref152340424\r\h條規定提交產品合格性的證明文件，并作為投標文件的一部分。證明產品合格性的文件可以是文字資料、圖紙和數據，幅面應與投標文件一致，并按投標文件統一編碼及裝訂。投標報價所有投標報價均以人民幣為結算單位。投標方應按招標文件所述分別進行報價，并按投標報價表的內容填寫產品單價、總價及其他事項，投標報價表必須由法定代表人或其授權代表簽字并加蓋單位公章。對于非標準產品的投標，還應填報報價明細表（報價明細表格式由投標方自行設計）。投標方如需外匯購入某些投標產品，須折合人民幣計入總報價中。投標文件中不得有兩個或兩個以上的投標報價，否則將導致其投標被拒絕。招標方不能保證最低報價中標。投標書格式（見附件一）投標貨幣投標文件的單價和總價必須用人民幣報價。投標文件簽署組成投標文件的各項資料（本須知第4.2條中所規定）均應遵守本條。投標方應填寫企業全稱，投標書須投標方法定代表人或其授權代表簽署，投標書同時須加蓋投標方公章。。投標文件商務部分正本必須逐頁加蓋公章。投標文件的正本必須用藍、黑色鋼筆或者簽字筆填寫或打印，注明“正本”字樣。副本可以用復印件，注明“副本”字樣。投標文件因字跡潦草或表達不清所引起的后果由投標方負責。投標文件的密封及標記投標文件應按以下方法分別裝袋密封：投標文件按技術和商務分包密封。將投標文件商務和技術的正本一份、副本三份分別包裝且加以密封，封口處應有投標方法定代表人或授權代表的簽字及投標方公章，密封袋外注明招標編號、投標文件名稱（包括項目名稱及“技術投標文件”或“商務投標文件”字樣）、投標方名稱等字樣。正本和副本三者如有不一致，以正本為準。如果投標方未按上述要求密封及加寫標記，招標方對投標文件的誤投和提前啟封概不負責。遞交投標文件的截止日期投標方必須在投標邀請書規定的投標截止日期之前，將投標文件專人直接送達投標邀請書中指定的地點。在投標截止時間以后送達的投標文件，招標方拒絕接收。投標文件有效期自開標日起20天內，投標文件應保持有效。有效期短于該規定期限的投標，將被拒絕。特殊情況下，招標方可與投標方協商延長投標文件的有效期。這種要求和答復都應以書面形式進行。投標文件的補充、修改和撤回投標文件不得涂改和增刪，如有修改錯漏處，必須由法定代表人或其授權代表簽字，并加蓋單位公章。投標文件規定截止日期前，投標方可以補充、修改或者撤回已提交的投標文件，但是必須書面通知招標方。投標文件的補充、修改采用整體替代的方式，原投標文件不退回。修正的投標文件的內容和密封要求與原投標文件要求一致。開標時及開標以后，均以最后一次修改的投標文件為準。在投標截止期之后，不能補充、修改、撤回投標文件。投標方在投標截止時間之后到投標有效期結束之前撤回投標文件，將被視為投標方撤回投標。開標與評標開標招標方在投標邀請書規定時間、地點公開開標，投標方派法定代表人或其授權代表參加。開標時，將首先是檢查、確認投標文件密封、投標日期、投標文件格式、裝訂等情況，然后宣布投標方名稱、投標報價及招標方認為合適的其它內容。招標方將作開標記錄，開標記錄包括上款規定的開標時宣布的全部內容，投標方法定代表人或其授權代表應在開標記錄表上簽字確認。屬于下列情況之一者作為廢標：投標文件送達招標方的時間超過規定的投標截止日期投標方法定代表人或其授權代表無故不參加開標投標書未經法定代表人或其授權代表簽字或未蓋單位公章已經收到撤回投標文件通知投標書的初審招標方將在開標后立即進行投標的初審，檢查標書是否完整，有無計算上的錯誤。投標文件初審中，招標方閱讀“無報價的技術投標文件”，確定哪些是符合招標文件的，哪些文件已正確簽署了，確定投標文件是否基本合格，如果“無報價的技術投標文件”中包含了價格信息將會作為對招標文件沒有實質性響應而被拒絕。投標文件初審中，招標方閱讀“商務投標文件”，確定投標文件是否完整、是否符合招標文件要求、是否有計算方面的錯誤、文件是否簽字、投標文件是否基本合格。招標方有權對要求改動的地方而不作改動的投標文件予以拒絕。初審中，對價格的計算錯誤按下述原則修正：如果單價乘數量不等于總價，應以單價為準修正總價。如果以文字表示的數據與數字表示的有差別，應以文字為準修正數字。招標方將按上述方法調整投標文件中的投標報價，調整后的價格對投標方具有約束力。如果投標方不同意以上修正，則其投標將被拒絕。屬于下列情況之一（但不限于）者投標將被拒絕：投標方法定代表人或其授權代表未參加開標；投標文件未按招標文件規定密封；投標文件未經法定代表人或其授權代表簽字或未加蓋單位公章；有兩個或兩個以上的報價；資格不能滿足招標方要求。招標方可以忽略招標文件中一些微小的非正式、不一致或不規范文字，而不至于對招標文件產生實質性變動影響。與招標文件有重大偏離的投標文件將被拒絕。重大偏離系指投標產品的質量、數量及交貨期明顯不能滿足招標文件的要求。這些偏離不允許在開標后修正。招標方對投標文件的判定，只依據投標文件本身，不依靠投標后的任何外來證明。評標招標方將根據招標產品特點組織相關單位領導、技術人員以及有關方面專家成立評標委員會，只對具備實質性響應的投標文件進行評估和比較。評標委員會將根據REF_Ref152345074\r\h評選原則進行評標。評標時對于投標文件不清楚的問題，評標委員會有權向投標方提出詢問。投標方必須派技術和商務人員進行答疑和澄清。投標方所做的澄清和說明不得超出投標文件的范圍或者改變投標價格或實質性內容。必要時，有關澄清問題的答復及雙方確認的問題，應采取書面補充文件的形式，經投標方法定代表人或其授權代表與招標方代表簽字后，作為投標文件的組成部分。評標原則公正、公平；產品質量、性能；投標報價；投標文件的響應性；投標文件的完整性；投標方的資質和信譽；對項目建設需求有深入的理解，提出的項目實施建議符合項目建設的要求；系統設計合理、技術先進、蘊涵先進的管理思想；提供的系統設計在滿足現有需求的基礎上，具有較高的可擴展性；實施方案的科學性、合理性、收益性、高效性；提供的優惠條件；投標方內部經營管理水平；投標方具有較好的技術和售后服務措施，并具有招標方所在地的本地服務與技術支持能力；投標方有大量的用戶群及相關行業的成功典型用戶。不保證標價最低者中標；對于不成功或被拒絕的投標者，招標方保留拒絕說明或解釋其原因的權利。保密有關投標文件的審查、澄清、評估以及有關授予合同的意向等一切情況不得透露給任何投標方和一切與評標工作無關的人員。其他在評標期間，不允許投標方人員非經邀請與評標委員會成員接觸。招標方保留對投標方進行現場考察的權利，要求對方提供必要的便利條件。屬下列情況之一者，招標方有權宣布投標無效：投標方少于三家；各投標方之間串通作弊，哄抬招標價。投標方向評標委員會、招標方行賄；弄虛作假，以他人名義投標騙標。中標通知和簽訂合同中標通知招標方將以《中標通知書》的方式通知中標人，確認其投標被接受。中標通知書將成為合同文件的組成部分，禁止中標人轉讓或者肢解后轉讓中標項目。在中標方與招標方簽訂合同后，立即通知其他落選投標方，但不解釋落選原因，且投標書不予退還。簽訂合同中標人應在《中標通知書》規定的時間內與招標方簽訂合同。逾期未簽訂合同的，則該中標人將被取消中標資格。所簽訂的合同不得對招標文件和中標人的投標文件做實質性修改。技術支持和售后服務技術支持投標方必須向招標方提供標書內列舉的所有系統（子系統）的技術支持服務，協助招標方進行有關硬件網絡的配置工作。對投標方的要求：投標方應在投標書中針對整個項目進行闡述，并在實施中遵照執行。投標方必須提供系統實施的工作內容、日程表。日程表的內容包括：項目準備、需求調研、試運行、正式運行、評估驗收等方面。投標方應按計劃在招標方指定地點完成整個系統的實施，并使之具有可操作性，所有系統能夠在相應平臺上正常運轉。投標方組織的系統需求分析、系統設計、系統開發、系統實施的隊伍應具有高水準，做好投標的整個方案并提供維護、服務以及以后技術支持的措施和承諾。售后服務投標方應承諾對所提供的應用系統在正式運行之日起一年內的免費升級服務，在投標書中應對具體服務內容和條款進行闡述，明確故障響應時間及方式。投標方應明確闡述一年免費服務后的系統維護費收費標準及對我公司如何收費等事項。培訓：投標方應提出詳細的對招標方與系統應用及管理相關的各類人員的培訓計劃。要對招標方項目小組的人員在項目實施、編碼方法、配置操作及軟件操作方面進行培訓。實施要求負責招標方工程項目的項目經理應向招標方定期匯報，確保項目正常實施。投標方中標后的項目實施過程中實施隊伍要保持穩定，如有變動，需向招標方項目組負責人通報。項目需求（詳見第三部分）技術規范投標方在所有工作包括：需求分析、系統開發以及實施等過程中嚴格遵守中華人民共和國行業技術規范；有關軟件平臺的使用應符合有關法律規定。

第三部分××信息系統需求

××公司簡介×××實施范圍與管理模式×××。投標方案應說明系統的工作模式、對硬件的要求，以及異地公司實現遠程管理的方法。實施目標××信息系統項目的總目標：結合ERP的先進管理理念、思想、方法，借助信息技術、方法，建立一個在信息管理方面能將總公司和子公司的上下、左右、內外、先后的各個方面的信息相互溝通、相互作用，形成一個有機整合的信息系統，從而提高信息在縱向和橫向的傳輸質量和效率；創建一個集團管理支持體系，為集團提供一個管理平臺。具體目標：利用信息技術，準確、及時地對總公司及子公司的經營管理業務的數據進行采集、匯總、存儲、查詢和檢索，并及時提供各種統計、分析報表、臺賬，使相關業務處理實現網絡信息化，解決總公司及子公司資金流、信息流的傳遞交換問題，并實現對相關活動的實時監督管理。信息化系統的設計應該建立在集團化的基礎上，應具有豐富的功能模塊、靈活方便的設置方式，滿足企業不斷發展變化的需求。對公司財務和業務經營活動中的主要信息資源作深層次的處理分析，為各級領導的協調、控制、反饋修正提供及時、快捷、準確、可靠的信息支持和決策支持，并提供各種圖形化、基于Internet的工具，輔助領導層實現目標管理、例外管理、事實管理。建立反應不同管理職責為內容的綜合指標體系，通過圖標直觀表達，通過色彩或預警功能反應參數的優劣和管理現狀。對××信息系統的基本功能需求集團公司系統需求重點在于集團財務管理、集團人力資源管理和集團辦公管理，及時掌握子公司生產經營情況和交流相關信息。各管理模塊基本功能需求分述如下。集團財務管理總體需求提供國際會計環境的支持，特別是多語言、多幣種的支持，以及多會計制度下的動態賬本轉換功能；內含國家審計署的標準審計接口；也可提供國稅接口；有開放的數據接口，以方便與其他應用集成，并有大量的成熟案例；建立以賬務、業務模塊為基礎、預算管理為主導，財務分析為核心，涵蓋其他模塊為輔助的完整系統；要求通過嚴格的權限管理及系統控制參數設置，界定操作員及下屬單位的操作權限及范圍，加強內部監控。基本賬務科目及核算設置；憑證錄入根據科目歸屬自動調整憑證類型；提供科目計息和預算控制等多種控制；與其他業務系統的無縫集成；多種賬簿報表查詢；多種貨幣核算處理；期未損益結轉；自動轉賬設置。適用多行業應用，支持多幣種核算與賬簿查詢；滿足企業基本財務核算以及對外報告的需要，應能編制符合多種財稅規定的各種憑證、余額表、匯總表、賬冊、各種管理賬簿；全面實現業務財務一體化，根據預先定義憑證模板自動生動生成憑證，且憑證可以追蹤到原始單據；實現科目、項目、部門等賬務的預算控制，控制方式包括不提示、警告、禁止等；能夠提供憑證錄入、審核、加工、查詢、沖銷等會計核算流程、明細賬和總賬能夠無縫集成；能夠進行各種結轉，實現按規定程序自動記賬，自動生成轉賬憑證，期末能夠進行結賬處理；賬務處理具備反結賬，反記賬功能；提供內嵌的外部憑證接口，包括TXT、DBF以及其他數據庫等；實現憑證個性設置，滿足操作員不同風格操作模式。現金管理（包括出納管理）專項現金銀行管理；出納賬管理；收付款結算；資金支付管理流程；網上銀行集成；銀行對賬；貨幣交易；票據管理。往來到期賬款預警提示，并且自動結算功能；提供資金支付審批管理流程，實現資金支付嚴格控制需要；提供單位銀行日記賬和銀行對賬單的管理，支持自動對賬功能，自動生成余額調節表；能實現對支票的核算、控制與管理，并支持支票套打；實現貨幣交易，包括現金銀行間轉賬以及外匯買賣業務，且實現匯兌損益自動處理；提供與銀行系統接口，以實現網上銀行業務的方便性和安全性。實時迅速的與多家商業銀行系統進行連接和數據交換，完成資金轉賬、賬戶查詢、余額同步、對賬單下載等功能；實現票據日常管理功能，包括應收票據增加、兌現、貼現、背書以及沖紅，應付票據的增加、償付、拒付、沖紅、退換票，銀行承兌匯票的保證金管理功能，以及票據到期預警提示。應收管理客戶檔案管理；應收單據管理；銷售發票管理；信用管理及預警功能；壞賬計提；多日期點賬齡分析；精確核銷和成批自動核銷管理；到期賬款預警功能以及催款功能；收款預測功能。實現客戶檔案管理，并且在客戶檔案能直接體現業務發生情況；實現客戶應收單、發票管理自動生成憑證，與總賬系統無縫集成；客戶智能化信用評估體系，實現客戶信用期限和信用額度管理，同時具備預警機制；支持壞賬業務的處理，包括壞賬準備計提、壞賬發生和壞賬收回；要支持多種日期賬齡分析，包括業務日期（單據日期）、財務日期和應收日期為基點進行賬齡分析；實現精確核銷和成批核銷功能，且可以按賬齡順序和金額匹配成批自動核銷；實現到期賬款自動預警，根據欠款天數范圍篩選形成催款單。應付管理供應商檔案管理；應付單據管理；采購發票管理；信用管理及預警功能；多日期點賬齡分析；精確核銷和成批自動核銷管理；到期賬款預警功能；付款預測功能。實現供應商檔案管理，并且在供應商檔案能直接體現業務發生情況；實現供應商應付單、發票管理自動生成憑證，與總賬系統無縫集成；供應商智能化信用評估體系，實現供應商信用期限和信用額度管理，同時具備預警機制；要支持多種日期賬齡分析，包括業務日期（單據日期）、財務日期和應付日期為基點進行賬齡分析；實現精確核銷和成批核銷功能，且可以按賬齡順序和金額匹配成批自動核銷；實現到期賬款自動預警，到期賬款可以自動生成請款單與結算。固定資產管理專項固定資產管理，處理固定資產核算、計提折舊業務；自定義折舊方法；與賬務系統無縫集成；固定資產采購管理；與設備管理無縫集成；實現強大固定資產報表查詢功能。實現固定資產日常核算管理和計提折舊，并與賬務系統無縫集成；可以自定義折舊方法，滿足固定資產特殊管理需要和后續制度變更的靈活過渡；固定資產可以進行采購管理，從請購到采購再到入庫，最后與固定資產系統無縫集成；固定資產與設備管理集成，設備能自動生成固定資產；針對不同的會計準則對固定資產計提減值準備的規定，能夠按每件固定資產進行固定資產減值準備的核算，并可根據計提的減值準備自動調整折舊的計提數；實現強大的報表查詢功能，包括固定資產臺賬、匯總表以及折舊報表等。低值易耗品管理專項低值易耗品管理，處理低值易耗品核算、攤銷處理；與賬務系統無縫集成；低值易耗品庫存盤點功能；低值易耗品庫齡分析功能；實現強大低值易耗品報表查詢功能。要能實現專門低值易耗品管理，滿足低值易耗品出入庫、報廢管理；實現低值易耗品管理與財務無縫集成，并相互校對保證財務業務數據一致；能滿足會計準則要求的攤銷處理方法，包括一次性攤銷、五五攤銷和分次攤銷；能實現低值易耗品庫存盤點功能，自動生成盤盈盤虧單據調整庫存數據；實現綜合報表查詢與分析，報表包括低值易耗品臺賬、匯總表、領用情況表、盤盈盤虧情況表、攤銷情況表以及報廢情況表等，通過庫齡分析了解低值易耗品結構是否合理、是否積壓情況，達到降低占用成本的目的。財務報告管理滿足基本報表要求，管理報表制作；報表穿透式查詢功能，報表數據追蹤到原始單據；EXCEL功能，自定義報表功能；成批處理，包括公式成批編輯、報表成批復制、成批計算；內部往來單位之間安全傳輸；多種方式的報表導入、導出功能；報表打印功能；報表平衡校驗功能；報表支持自由定義會計期間、日期段。滿足基本報表要求，實現資產負債表、利潤表和現金流量表；能自由定義報表項目，除了財務函數之外，要支持從業務直接取數編制報表，滿足各式各樣的管理報表要求以及后續擴充需要；能夠支持從財務報告到總賬、到明細賬、到記賬憑證，直至原始單據的審計追蹤，以方便問題追查與原因追溯；財務報表的編制能夠根據自己的需要在類似EXCEL的界面內進行自定義操作，并能支持外部數據源的取數；EXCEL的數據表能直接復制粘貼到該報表系統中，以方便報表制作；報表數據能支持多種會計期間數據取數，包括會計期、會計期間（多個會計期）和日期段（天為最小單位）；支持報表成批處理，包括公式成批編輯、報表成批復制、成批計算、成批打印等；跨內部往來單位進行報表數據的安全傳輸，實現內部同類報表匯總；報表數據導出/導入功能，EXCEL、DBF、TXT、XML等多種格式轉換；自由定義報表數據平衡校驗公式，進行數據校驗，對沒通過校驗進行消息預警。合同管理合同檔案管理；合同里程碑管理，且與財務核算集成；合同項目WBS管理；與業務系統緊密集成；合同綜合報表查詢功能。實現多種類型合同管理，包括采購合同、銷售合同、外協合同、項目合同以及服務合同等；合同詳細檔案管理，以及附件管理功能；合同里程碑階段管理，對各里程碑階段編制資金收付計劃，并具備預警機制；合同與項目管理集成，實現WBS管理，實現里程碑各個階段任務與進度進行管理，且具備預警機制；合同與業務系統緊密集成，合同清單與訂單、發貨單集成，合同計劃與業務收付款集成；合同綜合報表查詢功能，包括合同里程碑進度報表、合同臺賬、合同匯總表、合同清單執行情況表等。成本管理滿足日常成本核算，與財務、業務系統緊密集成；動態成本管理功能；公司級費用分攤核算功能；多種間接費用分配方法，且支持自定義分配方法；標準成本管理；作業成本管理；綜合報表查詢功能。滿足日常成本核算，實現單步驟、分步法、分批法等成本核算方法；與財務、業務系統緊密集成，各種費用能直接來自業務系統以及財務系統，同時成本核算結果能自動生成憑證傳遞到賬務系統；支持輔助車間成本核算以及在成本中心的分配；成本管理中要有動態成本預測和計算功能，動態成本是按日對成本BOM進行卷積計算的，銷售報價與及時的成本進行圖形化對比，并作為接單決策依據；要支持公司級費用分攤至最終產品成本，公司級費用首先分攤至各成本核算中心，再在各產品中進行分配；要實現多種間接費用分配方法和自定義分配方法，系統要有平均分配、單位消耗標準數量、單位消耗標準金額、自定義比例系數、約當產量分配法等；要支持標準成本管理，根據實際計算結果形成差異分析報表；要支持作業成本管理，根據作業量分配成本；綜合成本報表查詢功能，包括成本計算底稿、成本項目分配情況表、成本明細表、成本匯總表、成本臺賬、作業成本報表以及標準成本報表等。決策支持通過絕對數對比、相對數對比、趨勢、環比等方法對指標模型分析，結合圖形化分析，配置領導查詢，各種管理分析報表都能進行圖表分析，并且可以對數據進行深度挖掘和追蹤。可以自由定義指標分析模型，實現對指標絕對數對比、相對數對比、趨勢、環比等方法進行分析；對指標分析模型提供圖形化分析，對相應數據進行審計追蹤至總分類賬、明細賬、憑證和原始單據；要能從報表或業務發生直接生成分析數據和分析報表；能夠單獨配置領導層關心的分析模型于一體，提供便捷的管理平臺；財務分析不但能夠提供簡單的指標分析，還應能提供如杜邦分析、結構樹分析等復雜的模型分析，可以自己建模分析；提供自定義報表平臺，形成決策分析數據。全面預算管理要實現包括費用、資金、賬務多個環節的全面預算和控制體系，對超預算業務進行自動報警，確保計劃目標的實現。提供按照管理會計理論的要求設計的全面預算模塊，而非基于科目的集團財務預算；按照預算業務類型，結合業務布局，以及從集團管理角度出發劃分的責任中心（成本中心、利潤中心），建立預算指標體系；編制流程上支持上下互動預算編制過程，從下至上匯總預算，從上至下分解預算；預算可以通過預測模型獲得，也可以直接錄入或通過相互間的關系計算。預測模型提供定量預測方法，包括算術平均法、移動平均法、趨勢平均法、加權平均法、指數平滑法和回歸直線法等；具備預算調整功能，對開始編制的預算進行修改，并對調整好的預算編制重新發布、進行控制；具有預算控制功能，預算控制對其他模塊的操作進行控制，包括三種控制狀態：忽略、警告、禁止。設置了預算控制后，在各模塊的業務過程中，比較實際值和預算值，達到對業務進行實時控制的目的。需要提供豐富的預算報表和分析報表，包括預算報表、預算執行表、預算調整表；財務函數庫要有全面預算相關函數，自定義編制預算分析報表。集團資產管理主要提供企業資產的統一出入庫、查詢及盤點管理等一系列功能，同時將企業各種類別的資產，如固定資產、低值易耗品、庫存物資等整合于此統一的平臺，有利于實現企業資產的統一管理、監控和查詢企業內各個部門不同資產的使用狀況，提高企業整體資產的使用效率。實現企業資產統一出入庫、查詢和核算管理，包括固定資產、低值易耗品和材料物資整和于統一平臺；實現集團資產內部往來調撥，跨賬套跨單位調撥；集團資產管理與財務系統緊密集成，根據業務發生能自動生成憑證；實現各類資產統一盤點管理，集團能自動得到下級單位資產使用狀況，有利于實現企業資產的統一管理、監控；要有查詢集團資產管理的各種報表，包括集團資產出入庫明細表、盤點情況表和各內部單位各類資產存量表。集團資金管理實現公司融資、借貸、結算、核算。通過與網銀系統接軌，實現母子公司資金的集中管理，從融資、企業間借貸、結算、核算達到集團資金的有效利用。資金計劃完成資金收支計劃管理報表的網上提交、逐級審批、數據匯總，為資金收支計劃的審批控制提供依據；資金計劃支持分區間分對象編制，可以按照年、季、月、會計期（間）、旬、周、日編制，并能夠以部門、個人、項目等作為編制對象；資金計劃能滾動自動調整下期資金計劃數；根據資金收支計劃形成相關預警機制，控制方式包括不提示、提示、禁止；資金計劃情況報表分析，主要為計劃與執行情況表。賬戶管理實現多種類型賬戶管理，包括一般存款、定期存款、委托存款、信托貸款、委托貸款；支持賬戶各種特性管理，包括利率的積數計息法和逐筆計息法、定期存款提前支取利息、計結息頻率、允許透支額度以及支出限額管理；賬戶的凍結和解凍；異常賬戶的設定，并具備預警機制；實現賬戶的收支管理。票據管理票據的購買、領用、作廢、保管及相關聯動業務的管理，具體到實物的管理；可為集團各成員單位之間的票據進行背書轉讓；可在集團需要現金時將已經登記的、未到期的票據拿到銀行貼現；可對下屬成員單位對外開出的票據進行集中登記，代理成員單位到銀行開票，集中控制支付風險、在支付前提前預警，以便納入集團資金收支計劃；可以查詢各種狀態下的票據的明細屬性，也可以按時間段查詢已開出票據和已收到票據的情況。資金監控建立連接與多家銀行相連接的資金集中監控平臺；隨時監控各個集團銀行賬戶的動態情況；隨時各個集團成員單位的資金流動情況；資金頭寸及時查詢、調劑余缺；實時的資金收支分析；嚴格的資金支付控制，加強資金監控，做到事前計劃、預算，事中控制，事后分析；對內部賬戶的狀態提供各種監督提醒、預警的機制。網銀結算采用統一的網銀接口與各銀行網銀進行直連；可通過到賬通知取得收款金額、收款銀行賬戶、日期、時間、對方賬戶、業務種類、用途；可通過付款指令通知銀行網銀系統支付操作；可隨時查詢獲得銀行賬戶的當日交易、歷史交易和賬戶余額。 遠程結算成員單位與結算中心單位電腦系統聯網，成員單位在遠程錄入業務結算單據或報銷單據；可以進行遠程授信申請、貸款申請。銀行對賬可以提供手工錄入銀行對賬單、軟盤讀取對賬單文件或通過網銀接口獲取對賬單文件；可定期與銀行對賬單核對賬戶賬面余額，在進行自動對賬與手工調整后，按月編制銀行存款余額調節表；結算中心可定期與內部成員企業進行銀行對賬并編制余額調節表；未達賬可查詢的未達賬項發生日期，以便企業分析未達原因，避免資金損失。利息管理支持按不同利率類型的設定利率，按年利率、月利率、日利率設置利率；支持利率的日期段管理，可以實現某一段時間用此利率，另一區間段用另一利率；實現自由定義的利率，不同單位不同賬戶可設置不同利率；計息方式包括積數計息法和逐筆計息法；利息按設定的計息頻率和結息頻率進行計息和結息處理。信貸管理實現貸前和貸后管理，包括授信申請、貸款申請、貸款合同、貸款單處理、貸款發收、貸款收回、貸款計息；實現信貸客戶智能化評估，對信貸客戶根據定義的分析指標進行評估，以此確定客戶信用等級和授信額度；授信額度實現全過程的控制，包括對貸款申請、貸款合同和貸款單業務的控制，且具備預警機制（包括不提示、提示和禁止）；具備貸款發放、逾期、收回等提前期預警；貸款結息自動沖減已預提利息，且自動記入利息費用；可對內部委托貸款業務進行處理；支持擔保合同管理，實現擔保合同與相關貸款合同的管理；支持貸款展期管理；實現貸款業務各種報表管理，包括貸款臺賬、貸款余額清單、貸款發放和收回清單、貸款統計情況表。與財務系統接口通過本接口系統可以實現將結算中心已經確認的收付款記賬信息發送到集團的財務系統，形成它的會計原始憑證記錄，不再需要企業的財務人員重新輸入；成員單位資金申請、請款與結算中心集成。銀行系統接口采用三方協議的方式完成與多家銀行的數據接口，銀企直連方式優先采用安全、快速、穩定的專線方案，接口系統應內嵌多家商業銀行的安全模塊，支持多種平臺應用，同時與安全產品結合，保證數據傳輸的安全性；合并報表管理實現集團合并報表編制管理，包括合并抵消分錄、工作底稿和最終合并報表的管理于一體；根據業務發生自動生成抵消分錄；合并報表數據來源于工作底稿。實現集團合并報表編制管理，滿足會計準則要求，包括實現抵消分錄、合并工作底稿和合并報表；支持任何明細級別上、不同核算主體的財務數據合并；可以在每個合并層上總體監視和控制多公司的合并；在每一個合并層上自動產生抵消信息，留有合并抵消分錄人工錄入接口，在人為進行合并抵消分錄錄入調整的情況下，可以實現報表的合并工作；同時在合并賬套中生成財務報表以滿足法定的報告要求和其他內部報表分析要求；對納入系統的分、子公司可實現相互間內部往來的認定，能夠查詢相互間購銷、往來、現金支付等業務，并對內部往來進行逐筆核對，核對有誤時應可給予警示，并能查找不符的原因；合并工作底稿能自動產生，且合并報表數據能自動取自合并工作底稿。集團分析與決策通過集團查詢與集團分析，作為整個集團決策依據；實現集團成員單位之間根據定義的指標模型進行縱橫向對比分析；實現集團并賬與拆賬。系統查詢財務數據及查詢報表應可選擇單個公司、多個公司匯總或整個集團匯總，支持復雜查詢與模糊查詢；滿足集團管理人員任意選取定義期間、時點、經濟指標等進行財務分析，全部管理數據實現自動取數、計算并進行財務分析，并與有關預算數據自動銜接，能夠進行有關績效的評價；能根據定義的指標模型進行集團成員單位的縱橫向對比分析；實現集團賬簿合并與拆分，支持單個單位、多個單位以及整個集團匯總；實現集團預算完成情況分析與單位之間對比分析。供應鏈管理采購管理總體需求通過采購申請、采購訂單、到貨通知、采購入庫、發票處理、采購核銷等業務過程實現常規的購進、付款等多種采購業務；支持外幣的核算；提供審批流程和預警功能；對采購流程中后續單據數量超過前提單據的情況要進行選項控制；完成對采購流和資金流的全過程有效的雙向控制和跟蹤，實現完善企業的物資供應信息管理。采購申請多種途徑觸發采購申請功能，根據計劃、銷售、倉庫基本庫存等多途徑觸發采購業務；錄入采購申請時可以同時查詢到倉庫的可用庫存。采購訂單管理能夠實時反映訂單的詳細信息，要求在訂單錄入時能查看到訂單明細內容的可用庫存和歷史交易價格；采購訂單要可以通過生產請購單、采購申請、銷售訂單、合同明細或者以前的采購訂單引用或復制生成；對采購訂單執行進行管理，即對訂單的執行情況的記錄、跟蹤和控制，包括針對采購合同的執行；控制購貨價格；隨時對訂單完成情況進行跟蹤；根據實際補貨情況實現追加執行訂單；進行比較并顯示訂單執行差異，并通過業務和分析報表進行訂單情況的反映；可以將采購的每個明細對應不同的項目。收貨管理為收貨部門提供收貨時間和內容的管理。采購入庫管理要求提供入庫通知單單據，該單句可以通過手工錄入、引用采購訂單或檢驗單結果自動生成；入庫通知單作為采購訂單的重要執行單據、處理與采購訂單或檢驗單直接關聯和入庫單間接關聯的執行情況；系統提供手工錄入、引用入庫通知單形式或采購發票等多種途徑生成采購入庫單，并將訂單、發票、采購入庫單設置財務的憑證進行追蹤查詢；對于采購物資的入庫，需要進行相應的庫位管理，并在入庫時能按照財務要求自動產生相應的會計憑證。采購檢驗管理可以根據檢驗方式的不同生成送檢通知單將需要檢驗的物料傳遞給質檢程序、并接收檢驗結果作為入庫通知信息傳遞給入庫單據或者直接生成入庫通知信息傳遞給入庫單據；可以根據檢驗結果的不同生成不同的處理單據。如：不合格產品生成采購退貨處理，合格的生成入庫通知單。支持采購換貨處理；支持采購物料的讓步接收處理。發票處理采購發票的管理包括日常業務的處理，發票的數據分析等功能。應付管理提供采購應付款申請和付款等流程的處理，支持多級審批，并實現付款與相關采購單據的核銷。供應商管理支持供應商詢價處理；支持供應商報價管理以及報價的調整，提供物料采購最高限價管理；能夠提供供應商評估功能，根據供貨價格、供貨準時性、供貨質量等因素對供應商進行考核評比，從而為選擇最優供應商提供依據；可以建立采購物料與供應商的對應關系，并能按供應商進行分類查詢并采購。銷售管理 總體需求建立銷售、倉存、財務一體化的信息處理平臺，能夠處理銷售環節的基礎信息及從報價、訂單、發貨、出庫、發票、退貨等業務信息，并對銷售的整個過程進行有效控制和跟蹤。要求系統能處理多種形式的銷售業務，如：直銷、經銷和分銷等等。需要有全面的報價管理功能，幫助銷售人員選擇靈活執行價格策略，折扣等策略，快速達成銷售業務。關鍵單據支持審批及多級審批，實現關鍵業務的監控及有效杜絕異常現象發生。銷售系統的應收賬款與財務的應收賬款管理系統實現集成應用，可以對銷售收款、銷售費用進行實時監控，建立全面、系統的客戶信用管理體系。多角度、多層面的銷售業務及經營成果報表分析功能，以及靈活的自定義報表功能，滿足銷售統計方面的個性化需求。銷售基本功能支持應收款初始；支持多種產品扣率的設置，如：地區產品扣率、客戶產品扣率、客戶類型產品扣率；支持多種類型的銷售返利計算（包括：客戶、客戶類型、客戶地區、客戶產品、產品等形式的銷售業績返利定義和計算）；支持對客戶的信用余額控制，并可以設置信用期限。銷售價格管理支持按產品進行基價、報價和特價等價格類型報價；支持按地區報價設置；支持按客戶或客戶類型進行報價設置；支持按業務員報價設置；可以對設置的價格進行調整；支持數量折扣。銷售訂單銷售訂單可以通過手工錄入、合同引用、復制原有銷售訂單等多種途徑生成；支持敏捷詢單功能，能快速計算訂單的成本，幫助銷售人員接單處理；在做銷售訂單時能夠查看到可用庫存、銷售報價、銷售情況和最近銷售價格信息；支持銷售訂單直接開票的流程；支持銷售訂單信用余額的控制；支持銷售訂單的可用庫存檢測；支持銷售訂單明細對應項目的處理，并給予相關的項目報表；支持對銷售訂單進行多級審批流程。發貨管理可以通過手工錄入、訂單引用或復制等多種途徑生成發貨單；支持在錄入發貨單時查看到可用庫存和發貨歷史；支持發貨單信用余額的控制；支持發貨單的可用庫存檢測；支持對發貨單進行多級審批流程；支持對發貨物品的配送管理，包括配送路線、配送費用、配送人員、回單確認等的管理；支持對多客戶的集中發貨處理；支持發貨單導出成其他類型的文件。退貨管理支持退貨申請單管理；可以通過手工、發貨單、退貨申請單、合同等多種途徑生成退貨單；支持換貨處理；支持退貨的檢驗處理；退貨單支持多級審批流程。分銷管理支持分銷業務模式的處理；能夠按直銷管理的內容管理分銷（包括價格管理、銷售訂單管理、發貨管理和退、換貨管理等）；支持分銷業務的銷售清單管理，銷售清單可以來自手工新增、發貨單或者分銷發貨的匯總數據；支持手工銷售清單與發貨單的核銷與反核銷；支持對分銷倉庫的上下限設置；支持分銷業務的結算前變價處理；支持分銷業務結算時能生成與發貨單的差異平衡單；支持分銷商與總部間單據的直接轉換（銷售訂單——>采購訂單；發貨單——>入庫通知單）。銷售資金管理支持回款管理，并與財務系統的客戶結算連接，可以自動生成憑證；支持銷售回款與銷售發貨進行核銷，并支持反核銷；支持銷售費用的管理；支持催款單處理；支持銷售返利的計算。銷售發票針對業務部門，支持開票通知單管理；可以根據開票通知單生成銷售發票；支持對各種發票類型的長度和編碼規則設置，并支持發票本管理；支持銷售發票實時記賬。分銷資源計劃提供DRP計劃管理；支持需求預測管理；支持DRP補貨管理。銷售報表管理提供包括訂單明細、訂單執行明細、發貨明細、發貨執行明細、回款明細以及退貨明細等銷售明細報表的查詢、打印、輸出等相關功能；提供包括發貨情況匯總、發貨情況對比、發貨排行、訂單執行匯總以及業務員銷售業績等銷售匯總分析報表的查詢、打印、輸出等相關功能；提供包括回款匯總、信用余額查詢、往來應收交易、結算變價情況以及返利情況等銷售資金報表的查詢、打印、輸出等相關功能；提供包括銷售清單明細和匯總、開票情況明細和匯總、分銷客戶實時鋪貨情況、分銷客戶銷貨情況等分銷分析報表的查詢、打印、輸出等相關功能；提供包括車輛、客戶、產品運量等配送分析報表的查詢、打印、輸出等相關功能。庫存管理總體需求通過入庫業務、出庫業務、倉庫調撥、庫存調整等功能，結合條碼管理、批號管理、物料對應、庫存盤點、即時庫存管理、存貨核算等功能的綜合運用，對庫存業務的全過程進行有效的控制和跟蹤；保證庫存準確性，降低盤點差異率，提高庫存周轉率。出入庫管理提供庫位管理的功能，并支持庫位間的移動，能提供倉庫任何一時點的準確庫存狀態；物料出入庫管理的要求能記錄出入庫詳細信息，并能及時地反饋到財務、銷售、采購等部門；對庫存能進行分類核算；對低于安全庫存量、積壓物料、過期物料能提供警告報表；提供多種單據輸出格式，出入庫的業務應提供自定義打印格式；支持一張出貨計劃分批出庫的處理方式；可以處理倉庫之間的調撥；支持批號、序列號和條形碼管理，使用條形碼管理時能實現全程的掃描錄入；庫存管理應與采購、銷售、生產、車間、質檢管理等系統高度集成，保證數據最大程度的共享；支持企業所要求的多種出庫計價方式，自動計算出庫成本；支持自行定義可用庫存的控制點；允許負庫存處理，但要對負庫存情況進行警告；支持庫存賬與財務賬差異賬的處理；支持整件的拆分處理和散件的組裝處理（組合出入庫）；要求系統能提供ABC分類的功能，能根據物資庫存占用資金、周轉率等因素，自動對物資進行分類。盤點系統應允許在任意時間點進行動態的盤點；支持根據庫位的方式進行盤點，也支持根據物料品種進行盤點；提供盤點數據的備份、打印、輸入、編制等功能，生成盤盈盤虧單據。報表分析提供包括庫存臺賬、存貨明細表、庫位結存表、批號結存表、批次結存表、序列號查詢表、庫存結存表、可用庫存表和庫存狀態表、財務差異表等臺帳報表的查詢、打印、輸出等相關功能；提供包括收發存日、月匯總表、部門領用、收入匯總表、往來單位收入發出匯總表、調撥明細匯總表入庫分類表等統計報表的查詢、打印、輸出等相關功能；提供包括存貨超缺儲分析、庫存積壓分析、庫齡分析等存貨分析報表的查詢、打印、輸出等相關功能；提供包括ABC分類分析表、存貨差異分析、資金周轉率、存貨計劃差異表等核算分析報表的查詢、打印、輸出等相關功能；支持自定義報表工具。存貨核算管理支持對入庫的成本進行一次性的分配；支持按計價方式自動計算出庫成本；支持庫存調整，支持跌價準備，支持計劃價調整。其他電子商務管理的功能需求支持對電子商務系統的明細權限設置，包括：用戶權限、用戶組權限、角色權限以及單據上關鍵字段的特殊權限設置（如銷售價格權限、客戶權限等等）；支持單據的自定義字段功能；支持預警平臺和預警消息處理（包括短信消息預警）；支持完全的自定義報表設置。客戶關系管理客戶關系整體需求集客戶、市場、銷售和服務管理于一體，全面滿足企業業務需求；可以現實跨部門、跨業務客戶事件跟蹤管理、監控。界面美觀、操作簡便、概念清晰；系統參數及模塊可以進行靈活的自定義配置，滿足企業的個性化需求；系統需提供自定義信息功能，滿足特定行業和個性化應用需要企業可自行建立自己的知識庫，信息檢索提需要供詳盡的復合查詢條件，便于快速查找可以對客戶資源進行系統管理，通過權限控制保證客戶信息的安全性方便的在線幫助手冊，操作人員隨時隨地獲得需要的幫助信息基礎功能系統需提供幫助用戶解決企業日常事務所碰到的問題功能，并獲得明顯效率提高優勢。包括郵件管理、工作日歷、快速鏈接、信息預警、任務管理、附件等功能。客戶的基本信息管理（公司名稱、地址、聯系人、簡介、部門設置等）、與此客戶有關的活動信息、溝通信息、聯系人信息（職務、生日、興趣愛好等）、客戶類別、客戶業務情況、銷售線索機會等。時間管理需要具備的要功能有：日程表：記錄約會、活動、計劃；備忘錄：進行團隊事件安排；查看團隊中其它人的安排，把事件的安排通知相關的人；任務表：預告/提示；記事本：電子郵件、電子郵件、等內容的記錄。市場營銷管理系統可以全面管理企業在市場競爭中所產生的營銷活動，并輔助企業能夠快速有效地開展各式各樣的市場活動；協助企業制定和執行市場政策，協助企業進行市場宣傳活動的組織和策劃。系統可以幫助企業進行競爭對手的調查和分析，全面收集競爭對手的資料，從而為企業全面掌握競爭環境提供條件。幫助企業建立并管理企業的公共關系網，使之更好的為企業提供有效的幫助；通過營銷智能和營銷分析，協助企業快速做出有效地決策。軟件需要具備營銷活動評估與營銷費用管理功能，幫助企業全面分析營銷活動的銷售，合理控制營銷費用。銷售過程管理系統需要提供記錄客戶線索與銷售過程管理功能，有效促進銷售部門的工作，充分掌握銷售過程中產生的相關信息，協助有效開展銷售管理工作，使企業對自身的銷售過程進行優化。協助決策者管理全面管理企業的所有交互歷史，充分挖掘客戶終生價值，提高客戶的利潤貢獻率。提高銷售過程自動化程度和銷售效果。通過銷售合同和銷售費用管理，使在銷售過程中產生的費用信息和合同信息得到流程化的管理，并能夠協助銷售部門方便靈活的計算銷售人員的銷售傭金。分銷渠道管理軟件可以幫助企業開拓新分銷渠道，記錄分銷協議；管理和支持已經存在的分銷渠道。協助企業統計分析分銷渠道的銷售業績，為考核分銷渠道成員提供準確數據依據。客戶服務管理軟件需要符合ISO9002服務認證體系要求，可以幫助企業規范客戶服務流程，并支持自動形成相應的服務單據。幫助企業建立故障快速申報機制，用戶可以通過網絡描述故障提交服務請求。軟件需要支持根據企業實際情況定義客戶服務流程提高企業客戶服務、現場服務及返廠維修等相關業務流程的自動化程度并全面優化該過程，實現主動式服務。系統需要記錄信息反饋單：建立維修信息反饋表，反饋表編號、故障現象、故障模式、故障原因等信息。系統必須記錄整個服務過程，包括維修服務記錄單號、維修單位和人員、故障地點、故障類型、換件記錄、服務費用、服務時間、是否需要退回舊件等所有相關信息。可以幫助企業統計服務費用，合理控制服務費用支出。客戶忠誠度管理系統可以提客戶關懷、客戶回訪、客戶滿意度調查以及客戶投訴的相應業務管理功能；幫助企業提供服務質量，提高客戶忠誠度。客戶培訓管理軟件可以幫助企業開拓新分銷渠道，記錄分銷協議；管理和支持已經存在的分銷渠道。經理查詢系統系統必須具備為管理層提供了業務數據查詢、跟蹤、分析的功能。管理人員通過系統能夠及時掌握、監控到整個業務過程，及時了解到每天的銷售情況、服務情況以及其他管理人員希望知道的信息。系統除了提供管理層所需要的基本報表外，還需要具備可以基于基本業務單元進行數據挖掘的功能。人力資源管理總體要求數據庫有三大類人力資源信息：組織、人員、政策。企業各級組織都可準確掌握所管人力資源的全部信息，可篩選、查詢、統計分析。可以自定義各種人力資源報表,為進行人力資源決策提供依據。系統能夠適應企業內組織的變化，能運行薪酬模型、績效模型、能力模型和培訓模型等，并使人力資源管理領域的各項業務不是孤立實現，而是密切相關，有機結合。能有效實現與第三方系統的集成，可以從excel、acess等數據文件直接導入數據。能夠實現異地員工管理，可以有效掌握企業內各級組織的人力資源狀況，并進行系統規劃，保障企業人力資源滿足企業發展的需求。組織機構管理建立企業內各級人力資源組織，包括法人組織與職能機構（職能部門），并建立各級組織間的關系。形成人力資源組織關系，作為人力各業務系統內部的匯報關系。根據需要還可以建立其他類型的組織關系，如財務組織關系，采購組織關系等。上一級公司掌握下一級公司的組織管理情況，本公司修改自己內部的組織結構和職能部門設置。系統可顯示公司組織結構圖，并且在圖上可以自定義需要顯示的某個機構的信息，如現有員工數、人員編制等。系統包含工作分析的常用方法，可定義一類職位及工作標準，可定義規范的職位代碼，可形成職位說明書，包括職位價值、定員人數、職位職責、績效標準和工作規范等內容。各公司各部門同類職位有類似的職位職責、績效標準和用人標準。依據企業工作分析的結果，建立企業內部職務體系、職位體系、崗位體系，并依據職位評價的結果，通過職位建立企業的職位薪資體系。并可以通過崗位之間的上下級關系建立企業各項HR業務的審批流程。員工在職方式有多種，可以有任職、兼職、臨時代理等。保持職位增減變化的歷史記錄，職位變化時相應的人員信息同步變化。提供職位價值評估和職位工資測算功能，可以根據級差、帶寬等參數，設置職位工資表。人事檔案管理對員工的信息進行全面的記錄，包括了員工的基本信息如姓名、學歷、崗位、聯系方式以及合同信息、職位信息、考核結果、能力素質等全方位的信息記錄。可以自定義員工信息，員工檔案列表的展示可以按多種組織結構方式展示，例如按財務組織關系樹展示財務系統的人員列表，按工會的組織結構展示工會系統的人員列表。培訓、績效考核、獎懲、合同變更、崗位變更的信息都會自動地在檔案信息中進行記錄，并自動更新。根據員工的能力素質信息，進行崗位匹配分析，確定其所適合的崗位；或者根據職位的要求，列出滿足條件的員工。提供多種方式、多種條件的員工信息查詢；員工信息分權限可查詢，上一級公司可掌握下一級公司的人員全面信息，員工可查詢個人基本信息，維護部分個人信息。自定義檔案信息的統計方案，既可以進行普通的統計，又能實現交叉統計；可以以部門為單位進行統計。自定義員工檔案信息的結構，只顯示需要預覽和查看的信息。員工檔案信息可以直接從execel或者其他數據文件導入。可以對本企業以外的人員進行管理，記錄有關的重要信息，并對諸如生日、婚慶等各種事件進行定義，預先提醒，以便及時進行處理。提供員工看板功能，可以在一個界面上直觀展示員工的主要信息，例如工作經歷、薪資、合同等等。能力素質管理建立一個基礎性能力素質指標體系。管理素質指標類型及素質指標的分類分級標準供相關業務如職位、崗位、員工素質模板等使用。企業根據管理需要，可以為特定一個或一批的職位，如銷售職位，行政管理職位等建立一個統一的能力素質模板，今后企業可以使用該模板對員工的能力素質狀況進行對比分析，以獲取員工對該類職位的勝任能力數據。根據對員工任職能力的評價結果建立員工個人能力素質模型，并根據企業的職業技能標準進行持續的評估和跟蹤，建立歷史記錄。通過勝任能力匹配分析幫助HR經理進行員工聘任、選拔、調配、培訓、職業生涯管理等的管理決策。可以根據企業的需要定義素質評分表模板，并根據模板對特定員工進行能力素質水平的評價。評價結果經過審核以后可以直接更新員工能力素質模型最新數據。員工匹配分析，可以很方便地對員工進行崗位、職位的勝任能力匹配分析，系統能夠保存歷次匹配分析的結果，用作招聘、選拔、調配、培訓、職業生涯管理等人力資源管理決策參考。員工事務管理員工入職管理可以設定入職檢查清單，某些項目如學歷證書等必須通過檢查后方能進行入職登記。員工進行入職登記后，自動進入試用期管理；根據需要可以進行檔案建立、合同簽訂、崗位指派、入職培訓、轉正等操作，相關信息會自動更新到員工檔案。對即將轉正的員工進行試用期到期預警，預警的提前期可以由用戶自己定義。員工異動管理包括企業內部的員工調動，以及各種形式的員工離職。可自定義異動的明細類型。可包括異動申請、審批、工作交接及勞動合同變更或解除等。實現企業內的人員調配，人員信息所屬關系隨異動申請單變化而變化。異動申請單下達設有分級審批的權限，申請單能生成職務任免的正式文件，可存檔。人員流動后，系統會及時將異動形成崗位空缺信息報送相關的管理人員。企業可以根據不同的需要查詢異動信息，可以查看員工歷史任職記錄。提供員工異動的工作交接管理功能。勞動合同管理自定義合同條款合同類型可以自定義，如正式合同、兼職合同等；簽訂方式自定義，如首簽，二次續簽等。合同到期提醒，自定義預警提前期和預警消息的接收者以及預警的條件。支持合同模版功能，可以直接生成各種格式合同文本。簽過兩次合同后，在第三次簽訂時，系統自動提醒簽訂無固定期限合同。員工獎懲管理自定義獎懲的措施和獎懲的項目獎懲的處理結果可以以公告的形式發布，使所有的員工都能知曉。獎懲信息可以按部門或者按員工進行匯總。調薪管理提供對員工歷次薪資調整的記錄員工調薪單審批后，可以自動更新員工的職位工資員工關懷管理企業對員工個人工作生活中的相關事件進行的相關處理，充分表現企業對員工的人性化關懷。對員工重要事件如生日，合同到期等可以設置事件預警功能。預警的時間和方式可以由用戶自行決定。員工可以通過系統與上級或者相關部門進行溝通，提出管理建議，進行事務咨詢或者就有關處理決定提出申訴。可以統計各部門提出的建議、申訴、事務咨詢的數量以及處理和未得到處理的情況。招聘管理招聘資源管理各類招聘渠道的信息都能有規律地保存在系統中，可鏈接到專業招聘網站。保存全國重點高校的專業信息，保存企業周邊大中專院校信息，可及時更新。對各種招聘渠道進行定時評估，確定是否繼續可用。建立一個后備人才庫，在崗位出現空缺需要進行招聘時，可以立刻從后備人才庫中找到合適的人選。建立一個針對不同職位類型的測評問卷庫，供員工甄選時調用。人力需求規劃人力資源部可定期向各部門發送招聘需求征集通知，各職能部門根據需求通知反饋本部門的招聘崗位需求，招聘需求可以自動匯總；各職能機構也可以根據需要，使用招聘需求申請提交崗位招聘需求。人力資源部門根據招聘需求征集反饋匯總情況，編制各計劃周期的招聘需求計劃（也可以包括招聘活動計劃），并通過審批流程加以確認。在招聘計劃中可預定義的招聘活動。所有經過批準的招聘計劃和招聘申請中的崗位需求都將匯總成為企業的招聘需求庫。招聘活動管理可以根據招聘計劃中的預置活動啟動，或手工啟動聘活動。在招聘活動中，可以對招聘崗位進行招聘要求，職責說明的維護。并可以從崗位說明書中導入職責說明和招聘資格要求。可以進行不同方式的招聘（如校園招聘、內部招聘、社會招聘等）并通過不同的渠道發布招聘信息。維護應聘人員的個人簡歷、背景調查信息及應聘信息，通過匹配管理對應聘者的資料進行篩選。在招聘活動中對應聘人員進行全程跟蹤，并可實現應聘人員在人才庫之間進行靈活轉換等。安排在招聘甄選過程中各個階段的應聘人員選拔日程計劃，并確定應聘者各個選拔進程中的結果，最終確定合格的應聘人選。被錄用的人員會自動轉入員工入職管理模塊；未被錄用的優秀人員可以轉入后備人才庫。對招聘活動的各相關事項進行評價，如招聘費用、招聘渠道的效率、各需求崗位的招聘效果、本次招聘活動的整體效果及經驗總結。培訓過程管理對培訓活動中使用的各類資源如講師、課程、培訓項目、培訓機構、培訓設施、場所等都能有效地進行管理。對培訓資源各相關信息如費用、時間、數量、容量等的進行維護和能力評估。人力資源部門可向各相關職能機構、分子公司征集員工培訓需求，各職能部門根據需求通知反饋本部門的招聘需求，培訓需求自動匯總；另外，各職能機構也可以根據需要，使用培訓需求申請提交員工培訓需求。人力資源部門根據培訓需求征集反饋匯總情況，編制各計劃周期的培訓需求計劃（也可以包括培訓活動計劃），并通過審批流程加以確認。在培訓計劃中可以預置培訓活動。所有經過批準的培訓計劃和培訓申請中的培訓需求都將匯總成為企業的培訓需求庫。在培訓活動中，可以維護課程、學員及培訓日程計劃，提供學員登記選課功能。還可以針對培訓活動管理相關的考核成績、培訓協議培訓證書等事件，以及對培訓費用、時間進行跟蹤，對培訓效果進行評估等。培訓學員可以申請參加培訓活動、對批準學員進行報到登記、記錄培訓學員在培訓活動中出出勤情況，以及該學員是否有簽訂培訓協議，培訓考核成績、獲得的培訓證書等內容。員工的培訓經歷和培訓結果自動記錄在員工檔案信息中，作為以后對員工進行評價以及提升的依據。提供對培訓講師的在線評價功能。學員參加完培訓后，可以直接在系統中填寫培訓教師