*****酒業年產1000噸高檔白酒工程可行性研究報告(代工程建議書)*****酒業2012年6月14日目錄第一章總論 2工程名稱及承辦單位 2研究工作的依據與范圍 3可行性研究報告的主要內容及其審批意見 3推薦方案與研究結論 3主要經濟技術指標 6第二章工程背景 7工程提出的背景和依據 7第三章市場需求預測 8白酒釀造行業情況 8白酒釀造行業市場分析 9產品方案及建設規模 9第四章建設地點條件與廠址狀況 9動力 9工程有利條件 10廠址 10第五章生產技術方案 11產品質量標準 11技術工藝流程 11主要設備選擇 13供電、給水、供熱 14總平面布置與運輸 15第六章環境保護 15概述 15設計依據 16建設地點環境現狀 16主要污染物與污染源 16綜合利用與治理方案 16、綠化 17第七章職業平安衛生與消防 17職業平安衛生設計依據 17職業危害因素的分析及防治措施 18消防 18第八章企業組織與勞動定員 19企業組織及工作制度 19全廠定員 19第九章工程實施進度建議 20工程實施進度 20工程進度建議 20實施準備 20工程設計 20設備引進 20竣工達產預計進度 20第十章投資估算與資金籌措 21總投資 21投資估算 21資金籌措 22資金使用和管理 22第十一章經濟效益和社會效益分析 22經濟效益分析 22生產本錢及經營本錢估算 23總本錢估算 24產品產量、銷售收入及稅金估量 24財務分析 24不確定性分析 25社會效益分析 26第一章總論工程名稱：*****酒業年產1000噸高檔白酒工程工程承辦單位：單位名稱：*****酒業法人代表：***所有制形式：工程建設地點：**********經濟合作區3號小區研究工作依據*****酒業年產1000噸高檔白酒工程可行性研究報告委托書。研究工作的范圍A、市場需求預測與現有規模論證；B、原材料供給的可行性調查；C、技術方案的研究；D、工程工程對環境影響的研究；E、現有固定資產估算及經濟效益分析；F、廠區中的總體布置與交通運輸。工程方案資金總額為800萬元，全部由企業自籌。工程方案經濟效益及社會效益工程正式經營后年銷售收入8000萬元，年創稅金及附加4080萬元，年創利潤總額萬元，安排農村充裕勞動力及下崗工人就業30人。工程承辦單位概況*****酒業，企業有較大的開展后勁，年產量1000噸左右，屆時，該企業將成為*****以中高檔白酒為主要產品的釀酒業優勢企業，對地區經濟開展將會有更大的推動作用。選址地點位于**********經濟合作區3號小區，該工程規劃總占地面積平方米，廠房建筑面積。1.4.2產品方案根據我國*****、延邊州、*****省及東北地區的白酒市場實際情況，投資建設一條設計產量達1000噸的生產線，主要產品有：高檔白酒、保健酒。1.4.3工程建設在**********經濟合作區3號小區，交通運輸十分便捷，區域內供水、供電、供氣根底設備完善。該建設地點環境狀況良好，地上和地下均未被污染，適合本工程建設，符合*****整體規劃。1.4.4主要能源及動力A、電負荷：建設工程用電設備，裝機容量1500KW，生產、生活照明用電，由**********經濟合作區供電所供電。B、水量：總用水量13000噸，由自來水管線直接提供。C、工業用水循環使用。1.4.5企業的環境保護條件必須符合國家的環境保護法律、法規和環境保護部門的規章、標準。建立符合國家環境保護法律、法規和環境保護部門的規章、標準的管理規章制度。積極防治廢水、噪聲等有害物質對環境的污染與危害，按維修作業工藝要求設有噪聲處理工程和處理廢氣的裝置與設施。1.4.6A、企業經理：具有大專以上文化程度，從事白酒釀造加工生產行業經營〔管理〕工作四年以上或經濟〔技術〕管理工作八年以上。B、技術人員：至少有兩名釀酒或食品專業工程師或高級工程師〔或具有中級專業技術職稱任職資格的工程技術人員〕負責持術工作。技術人員數，不少于生產人員數的5％。C、質量檢驗人員：至少有三名經過行業培訓，取得產品質量檢驗員資格的人員，負責質量把關工作。其中一名經過總檢驗員培訓，擔任總檢驗員。D、管理人員：至少有三名經過培訓的財務結算人員，有一名經過培訓的統計人員。上述人員均應具有本專業任職資格證件。E、技術工人：企業工種設置應與其從事的生產范圍相適應，各工種技術人人數符合生產規模、生產工藝的要求。企業技術工人中高級工不少于10％，中級工不少于20％。生產工人應經行業培訓，持證上崗。1.4.7工程根據省、市主管部門及環保單位要求，加快整改，落實進度方案，從工程的可行性研究報告被批準之日起，至投產的工程進度，六個月內完成。1.4.8A、本工程立項依據充分，符合國家產業開展政策。B、生產規模及產品方案構成合理。C、采用的生產技術工藝設備及加工工藝技術成熟可靠，符合標準要求。D、產品國內外需求市場廣闊，需求量大，具有很好的市場前景。E、工程在財務上是可行的，有明顯經濟效益和社會效益，投資回收期短，并有較強的抗風險能力。工程主要技術經濟指標表序號工程名稱單位指標備注1工程占地面積平方米2工程建筑面積平方米3工程總資金萬元800.004流動資金投入萬元235.005固定資產萬元565.00不含土地購置費6達產年產量噸1000.007年銷售收入萬元8000.008總本錢萬元2069經營稅金及附加萬元4080.0010毛利潤萬元11所得稅萬元12純利潤萬元第二章工程背景國家產業政策和行業開展背景我國有廣闊的白酒銷售市場，釀酒是一項千古不衰的永恒產業。近年來，隨著社會經濟的迅速開展和人民生活水平的提高，酒的銷量也在不斷增長，尤其是中高檔白酒和具有保健功能的白酒需要量有繼續上升趨勢。據國家輕工總會統計，目前我國每年白酒總產量已達780萬噸。廣闊的白酒市場能為成千上萬的釀酒企業帶來巨大經濟效益。2.1.2工程〔1〕中央、省、市有關糧食深加工行業的政策。〔2〕?*****城市總體規劃?。〔3〕?*****規劃綱要?。〔4〕工程承建單位提供的有關根底資料。2.1.3工程*****是國家批準的沿邊開放城市，是實施?*****規劃綱要?的重要窗口城市和地區，今年*****又被國家批準為國際合作示范區，本工程的實施，是促進*****老工業基地振興和*****產業結構調整的需要，對于全面落實?*****規劃綱要?，進一步建設*****國際合作示范區，具有十分重要的意義。*****目前的支柱產業主要有能源、電力、紡織、礦產、木制品加工、農〔海〕產品加工等。處于*****三國交界優越的地理優勢，具有進一步發揮食品加工行業的區位優勢和市場優勢，努力開發適應市場需要的優質白酒，提高工作效率，降低本錢，增強企業市場竟爭力。調整產品結構，提高白酒釀造和調制技術檔次，為適應白酒釀造工藝的開展潮流，提高釀造精度、口味品質，以及高端品質的要求。實現工藝技術創新，產品升級，增強竟爭力，白酒釀造生產的高效、低耗、低本錢和低污染，使企業獲得快速開展。本工程經初步論證，技術路線、工藝設計以及設備選型均有可靠的科學依據。廠區地域寬闊，交通方便，周邊環境較好。承辦單位有雄厚的技術力量和較強的資金籌措能力，工程建設，技術上可行，經濟上合理，符合建立現代企業產業政策，通過財務核算分析，本工程總投資800萬元，建成達產后年利潤可到達萬元，投資利潤％，投資回收期為1年〔稅前〕。工程盈利能力強，有較好的經濟效益、社會效益。綜上所述，本工程是根據調整產業經濟結構，加快科技產業化進程、推進產、加、銷一體化建設的需要面整改的，它對于增加白酒釀造深加工行業的附加值，提高綜合效益，增加農民收入和社會效益具有極其重要的意義。因此，本工程是可行的。第三章市場需求預測2021年，*****公斤，較上年同比增長11.40％；銷售收入5400萬元，增長21.88％；利稅總額1625.7萬元，增長12.54％。全市地方酒業稅收突破千萬元，地方酒業從業人員200余人。對酒質的要求很高，中國有著悠久的酒釀造歷史，并且有著深厚的酒文化底蘊，消費者在酒質的品鑒方面一般都有一定素養，加之喝酒的傳統悠久，因此消費者更看重的是酒本身的口感和品質，無論價格上下，只要酒的品質好，消費者都能接受。除一些品牌白酒系列產品之外，本產品在本地高、中、低檔白酒市場也都有著一定份額。產品憑借其品質，經過的精心運作和宣傳，已被消費者所接受。因此，要開展我市白酒釀造業，滿足白酒市場的需求，一是要提高產品品質，滿足市場需求。二是必須提高工作效率，降低本錢，通過工藝技術創新，產品升級，使企業的市場竟爭力得到增強。在白酒釀市場上占有更大的份額，從而使企業也獲得較快開展。建設規模建設規模建設年設計產量達1000噸白酒生產線。總建筑面積1平方米第四章建設地點條件與廠址狀況4.1動力4.1新建工程裝機容量1500KW、電消耗720kwh/年，電由*****供電所提供。4.1給水系統分生產循環用水、生活用水，年用水13000噸。〔由自來水管線直接提供〕4.2工程有利條件〔1〕工程建設地點為**********經濟合作區3號小區，不需占用耕地，符合國家的土地使用政策。〔2〕該工程承辦單位掌握了科學的、先進的生產技術，有成熟的工藝流程和設備管理能力。4.3廠址4.3.1〔1〕遵循國家有關政策，工程建設不占用耕地。〔2〕建廠條件優越，水、電供給有保障，交通方便。4.3.2地理位置：工程建設在**********經濟合作區，交通運輸十分便捷，區內供水、供電、供氣根底設備完善。該建設地點環境狀況良好，地上和地下均未被污染，適合于工程建設。符合*****整體規劃，*****重點4.3.3廠區占地面各4.3.4公用工程：根據工程需要，設4.3常年主要風向：北、西北；東、東南、西南風冬季主要風向：北風夏季極端最高氣溫：3冬季極端最低氣溫：-一晝夜最大降雨量：歷年平均相對溫度：63％最大凍結深度：地震烈度：7度第五章生產技術方案5.1產品質量標準產品生產標準執行國家要求標準。5.2.11、原料粉碎。原料粉碎的目的在于便于蒸煮，使淀粉充分被利用。根據原料特性，粉碎的細度要求也不同，薯干、玉米等原料，通過20孔篩者占60%以上。2、配料。將新料、酒糟、輔料及水配合在一起，為糖化和發酵打根底。配料要根據甑桶、窖子的大小、原料的淀粉量、氣溫、生產工藝及發酵時間等具體情況而定，配料得當與否的具體表現，要看入池的淀粉濃度、醅料的酸度和疏松程度是否適當，一般以淀粉濃度14～16%、酸度0.6～0.8、潤料水分48～50%為宜。3、蒸煮糊化。利用蒸煮使淀粉糊化。有利于淀粉酶的作用，同時還可以殺死雜菌。蒸煮的溫度和時間視原料種類、破碎程度等而定。一般常壓蒸料20～30分鐘。蒸煮的要求為外觀蒸透，熟而不粘，內無生心即可。將原料和發酵后的香醅混合，蒸酒和蒸料同時進行，前期以蒸酒為主，甑內溫度要求85～90℃，蒸酒后，應保持一段糊化時間。4、冷卻。蒸熟的原料，用揚渣或晾渣的方法，使料迅速冷卻，使之到達微生物適宜生長的溫度，假設氣溫在5～10℃時，品溫應降至30～32℃，假設氣溫在10～15℃5、拌醅。固態發酵麩曲白酒，是采用邊糖化邊發酵的雙邊發酵工藝，揚渣之后，同時參加曲子和酒母。酒曲的用量視其糖化力的上下而定，一般為釀酒主料的8～10%，酒母用量一般為總投料量的4～6%〔即取4～6%的主料作培養酒母用〕。為了利于酶促反響的正常進行，在拌醅時應加水〔工廠稱加漿〕，控制入池時醅的水分含量為58～62%。6、入窖發酵。入窖時醅料品溫應在18～20℃〔夏季不超過26℃發酵過程主要是掌握品溫，并隨時分析醅料水分、酸度、酒量、淀粉殘留量的變化。發酵時間的長短，根據各種因素來確定，有3天、4～5天不等。一般當窖內品溫上升至36～37℃7、蒸酒。發酵成熟的醅料稱為香醅，它含有極復雜的成分。通過蒸酒把醅中的酒精、水、高級醇、酸類等有效成分蒸發為蒸汽，再經冷卻即可得到白酒。蒸餾時應盡量把酒精、芳香物質、醇甜物質等提取出來，并利用掐頭去尾的方法盡量除去雜質。、白酒的勾調A、確定消費市場的口味，即確定目標；B、酒體設計：a、香型；b、酒度；c、理化指標；d、檔次價位。C、選料：按勾兌酒體設計進行選料；D、勾調：由骨架成份調酒液、協調成份糖、調味酒共同勾調而成。、保健酒生產A、確定保健原料配方；B、保健原料預處理；C、泡制；D、過濾；E、勾調；5.3主要設備選擇根據節省投資的原那么，本工程擬采用全部國產設備，為了保證設備的先進、成熟、平安、可靠，擬采用本行業的定點生產設備，做到采用價格低、質量好、運行可靠的設備。主要設備如下：A、全自動白酒釀酒機1套；B、全自動灌裝生產線一套；C、儲酒罐100件；D、化驗設備一套；5.4供電、給水、供熱5.4根據本工程要求，供電系統包括：室外電纜及路燈、車間動力、照明及防雷接地；辦公室、庫房及其它動力照明、防雷、防火等。〔1〕供電電源本工程的供電容量及供電可行性較為優越，其電源由當地變電所供給，電源以架空方式引到生產車間。〔2〕用電負荷：總裝機容量：約1500KW〔3〕供電系統本工程根據用電量，直接由電網接入，供全廠電源。用電有關設備選用平安、可靠、節能和優質合格的Y型電機。〔4〕防雷與接地各車間配套設施均為第三類防雷建筑物，其接地電阻小于30Ω；變壓器中心點直接接地，接地電阻小于4Ω；各低壓進戶線要求做重復接地，接地電阻小于10Ω。〔5〕通訊選用程控對外業務聯系使用，電纜沿專用設置的電纜溝內敷設。5.4〔1〕水源：廠區的生產和生活用水均由自來水管線直接供給。〔2〕用水量：全廠生產和生活用水約13000噸/年。〔3〕給水系統:廠區生產與生活用水、消防用水，由園區輸水管線送至供給。5.5總平面布置與運輸5.5.1一是符合環保、平安及消防要求。二是在保證生產流程合理的前提下，具有合理的功能分區，盡量減少和防止生產事故發生。三是公共效勞建筑物布置在主要出入口處，便于內外聯系。5.5根據工程區地形特點，對生產作業場及設備工藝流程安排盡量做到布置合理。第六章環境保護環境保護是我國的根本國策之一，隨著我國經濟的開展，環境保護已到了刻不容緩的地步。新建工程周圍沒有污染源，環境狀況良好，因此新建工程必須保護好環境減少污染。所以本工程在設計時重點考慮，嚴格執行環保要求，實行三同時，對于生產中產生的廢物進行環保處理。★?中華人民共和國環境保護法?★?中華人民共和國水污染防治法?★?環境空氣質量標準?GB3095－1996★?*****省污水綜合排放標準?DB21/1627－2021★?工業企業廠界環境噪場排放標準?GB12348－2021★?環境影響評價法?★?建設工程環境保護管理條例?本工程建在**********經濟合作區3號小區，周邊環境狀況良好，地質構造穩定，大氣和地下均未被污染。廠址周圍的水體、大氣、土壤均比擬凈化。該工程在生產過程中根本無廢水、廢氣、廢渣產生，在生產過程中主要有極少量生活污水，少量噪音產生。1、污水:主要來自生活污水2、噪音:主要為機器運轉中產生的少量噪音〔1〕污水生活污水及地表雨水經沉降池沉降和監測，使處理后的污水COD的含量在50mg/L以下，符合環保要求，通過地下排水管線排入排水溝，故不計入考慮。〔2〕噪音：購置消聲器安裝于通風設備配備的風機口，用于降低風機產生的噪音。對產生噪聲的大型生產設備設置隔聲罩并采取隔振基座、隔振吊架、隔振支架等措施降低固體震動噪音。與設備相連的管道及管道支撐構件采用隔振墊、避振軟管、避振托架通過管道穿墻和樓板隔振處理等降低噪音污染。使作業場的環境噪聲控制在85分貝以下，保證到達國家規定指標，符合環保標準。〔以上避振配件均可在環保設備公司購得〕6.6、綠化為美化廠區環境以及凈化大氣環境，同時使用其噪場得到控制，根據廠區實際情況采取周圍種樹，廠內閑置場地種草、栽花進行綠化，以實用性和經濟性兼顧為原那么。以上排水管道、避振配件及軸流風機的建造和環保設備的購置及廠區綠化總計需要20萬元。第七章職業平安衛生與消防〔1〕?工業企業設計衛生標準?J36-79；〔2〕?工業企業照明設計標準?GB50034；〔3〕?工業企業建設工程衛生評價標準?；〔4〕?工業企業噪聲控制設計范圍?GB87-85。職業危害因素：自然災害、用電設備、機器運轉。防治措施：〔1〕建筑物做好防雷及接地設計，以防雷電傷害。〔2〕用電設備，應采用可靠的平安保護措施，按操作規程執行操作步驟，并對機器線路做定期檢查，防止設備、線路對人的傷害。〔3〕生產工作員必須穿帶工作服及防護用具。并加強平安管理，制定平安規章制度，配備專兼職平安保衛人員，在機器運轉中嚴禁觸摸，嚴格遵守操作規程，做到防患于未然，按時發放職工勞動保護用品。〔4〕工在工作時間的平安衛生條件要嚴格按照?勞動法?和?職業病防治法?的有關規定執行。〔5〕配備必要的衛生設施、急救設施、休息室必須完善，如發生意外事故，必須能采取一定的急救措施來保障職工的平安，職工定期做好健康檢查。本工程工程根據?建筑設計防火標準GBJ1687?規定，建筑物耐火等級為丁級。設置室內消火栓及急救消防器材，如泡沫滅火器，滅火粉。廠區總圖嚴格按照防火要求布置建筑物間距及道路。如發生火災，報予*****消防隊急救。故本工程不設專職消防機構，只設專職平安崗位人員。第八章企業組織與勞動定員企業組織形式本企業目前仍執行總經理負責制，實行廠部、車間、工段分級管理，實行各項經濟責任制。企業組織機構的設置本工程建設的組織系統及定員，根據生產工藝，設備管理要求而編制的，設車間流水作業工段；動力部門設供水站、變電室及各職能科室。工作制度本工程根據車間生產工藝流程和生產設備的物點采用連續工作制度。根據年生產規模指標要求及生產作業的特殊性，暫定年生產300天。根據精密鑄件制造行業工藝要求及管理的需要，人員編制到達合理可行。工人配備的原那么以崗定員，并參照國內同類規模、同類型企業的勞動定員為依據進行制定編制。根據設備規模及工程工程年方案指標要求，全廠定員暫定為30人，其中有資質各類管理人員5人，高級技術工人15人，質檢人員2人，其中為保管及后勤人員。第九章工程實施進度建議實施進度工程實施時期各階段的進度安排建議，建議進度是指工程立項，工程可行性研究報告批準之日起，至投產為止的工程建設進度。根據省、市主管部門及建設單位要求加快整改建設，落實設備引進，縮短建設周期，建設工程實施按方案進行。可行性研究報告委托、編制可研報告評估、審批。可行性研究報告批準、批復、資金落實，立即進行實施建設。建設實施可交叉進行。整改驗收合格后，可進行1個月的試生產，然后轉入正常生產。2021年9月－2021年3月為建設期〔其中試生產為1個月〕1、可研報告編制批復；2、環評報告編制批復；3、設備安裝；4、全面安裝調試；5、驗收合格投入生產。第十章投資估算與資金籌措建設工程總投資：800萬元〔1〕直接固定資產投資：505萬元〔2〕電力、水利工程及設施：40萬元〔3〕環境保護工程：20萬元〔4〕流動資金：35萬元估算依據a、國家發改委、住建部頒發的?建設工程經濟評價方與參考?；b、工程所需的配套設備，按生產廠家報價資料逐臺進行計算；c、工程建設工程費按*****現行建筑造價擴大指標進行估算；d、工程安裝工程費按各單項工程、安裝工程費率進行計算。投資估算a、建設資產投資估算建設工程投資總額：565萬元其中：1建筑物36.5％2設備購置及安裝14.7％3電力工程及設置2.2％4水力工程及設施1.8％5環保工程2.0％b、流動資金：235萬元參照同類廠家現行流動資金投放、周圍狀況，估算本工程建成投產后，正常生產年份需投放流動資金235萬元。c、投資構成分析：〔見附表2資產一覽表〕本工程企業自籌建設投資800萬元。工程投資總額為800萬元，其中固定資產投資505萬元，環保及水利、電力投資60萬元，流動資金235萬元，建設過程由監理單位全程監理，嚴格按方案、地點、規模、標準等內容組織實施，并組織專門班子、加強管理，整個工程建設資金的管理將在科學預算的基出上嚴格管理。第十一章經濟效益和社會效益分析編制說明〔1〕本工程經濟效益分析依據國家發改委、建設部發布的?建設工程經濟評方法與參數?，〔第二版〕并按照國家及省、市的有關法規、政策及建設單位提供的有關資料進行編制。〔2〕根據產品性質，產品按稅率17％計算增值稅；消費稅從價比例稅率20%;500克;按25％繳納企業所得稅。產品本錢估算估算說明：原材料、燃料及動力消耗均按生產工藝設計定額與*****現行價格計算。原材料及其他材料由周邊提供，根據每年的材料用量估算出正常年本錢費用為750萬元。生產耗電720/kwh，每度電按當地電價計算，需耗用動力費15.4萬元。用水600噸，工資及附加：工程勞動定員總數30人，平均每人月工資額為1200元，工資附加費提取工資額的14％，計算年工資及附加492.5萬元。固定資產折舊：固定資產投資中的工程費用形成固定資產505萬元，采用平