BM05_002_002/業務費代 BM05_002_003/退業務費管 業務項差 業務項關 BM05_003/賬務管 業務項描 流程結構及功能列 BM05_003_002/實收管 BM05_003_003/預收管 BM05_003_004/票據管 BM05_003_005/科目管 BM05_003_006/記賬憑證管 BM05_003_007/對賬管 BM05_003_008/賬目統 BM05_003_009/賬齡統 BM05_003_010/呆壞賬管 業務項差 業務項關 BM05_004/欠費管 業務項描 流程結構及功能列 BM05_004_001違約金管 BM05_004_002催費責任人管 BM05_004_003欠費風險管 BM05_004_004催費管 BM05_004_005欠費停復電管 業務差 業務項關 BM05_005/移動終端領退管 業務項描 流程結構及功能列 具體功 業務項差 業務項關 BM05_006/費控策略執行管 業務項描 流程結構及功能列 業務流 具體功 業務項差 業務項關 BM05_007/費控異常處 業務項描 流程結構及功能列 具體功 業務項差 業務項關 輔助功 2.8.1（收據）補 公共查 業務項與功能模塊對照 功能模塊與業務項對照 集成需 附錄一會計科目示 本分冊為國家電網公司《管理業務應用系統標準化設計需求規格說明書》的電費收繳及賬務管理分冊，主要內容為依據《BM03_SGPMSS業務模型說明書(第二篇電費收繳及賬務管理分冊)》從系統實現的角度闡述電費收繳及賬務管理業務的系統實現功能約束；預期讀者為電力管理信息系統負責人，人員，財務人員，以及系統設計、開發、測試和人員。電費收繳及賬務管理包括：〖客戶繳費管理〗、〖賬務管理〗、〖欠費管理〗、〖移動終端領退管理〗電費收繳及賬務管理功能需BM05_001/客戶電費繳費管購電等多種方式及時高效地回收用電客戶電費并為客戶提供多種方式的賬開開代代購電電結解對結解對賬管整編名描角1繳費方式管理是用電客戶電費結算協2坐收是指人員在設置的柜臺使用本單位系統以現金、POS刷3走收是指人員帶著打印好的電費4代收主要是金融機構和非金融機構通、、編名描角現實時收取電費，方式可以包括代收單位的柜臺、銀行、網上銀行、5代扣是指將已簽訂代扣繳費協議的用進行銷賬的方式。6特約委托是指根據與客戶簽定的電費結算協議，供電單位委托銀行從客戶的銀行賬戶上扣除電費的繳費7充值卡繳費是指一定面值的充值卡后，通過、、、柜臺等，憑繳費客戶編號、充值卡卡號、，繳納電費的方式。充值卡繳費接入8使用卡表的用電客戶持卡在營業網點讀將的電量或電費等9根據加強電費風險控制與管理工作要月分次劃撥電費（一般每月不少于三對多收、重收等錯收情況以及退預收申請、把款項退給用電客戶。通過、傳真、、電郵、郵寄、BM05_001_001/銀行代扣申請和終開開接收“請求核實”文件信結結發送“核實結果”文功能/編名描角1代扣關系建立與終止管將申請客戶編號信息實時發送給供電建立代扣關系，并將確認信息返回銀銀行將申請客戶編號信息實時發送給2繳費方式管理是用電客戶電費結算協3業務支、、業務說業務規使用級先決條功21．通過申請建立或終止代扣，單戶實時處理的情況根 『(05_001_001)，生成查詢的輸出參（客戶編號、客戶名稱、用電地址、繳費方式、銀行名稱、。根據代扣關系建立的輸入參數（代收單位編號、客戶編號，銀行賬號，保存『』(05_001_001)、『代扣關系建立與終止日志』(05_001_032)，生成代扣關系建立根據代扣關系終止的輸入參數代收單位編號客戶編號保『括：標志位“1”表示新建“0”表示終止、客戶編號、，根據“1，功無信約信『(05_001_001)：客戶編號、客戶名稱、單位、用電地址，繳費方式、銀行名稱、。信費方式、銀行名稱、。“1”、、考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務規用電客戶新裝變更時應明確方式和結算方式如采用銀行代扣方式用電客戶從其他方式改變為特約委托繳費時也應簽定相應的繳費協議；從其他方式改變為銀行代扣，需銀行提供申請信息。用電客戶從特約委托方式變更為其他方式時，應終止特約委托繳費協議；從銀行代扣改為其他方式，需銀行提供申請信息。式繳費客戶的實際方式可以與默認約定的方式不一樣如一般情況下不會約定充值卡方式，而實際客戶可以充值卡來繳費使用級先決條2輸入客戶編號，查詢『』(05_001_001)『繳費協議信息，則選擇銀行，輸入，保存『繳費協議信息』(05_001_021)。對于用戶，可以輸入客戶的客戶名稱號，保存客戶的信息。的『』(05_001_001)。輸入被委托戶客戶編號查詢被委托客戶『客戶變更繳費方式時，如果存在在途的信息則進行提示對特約委托客戶，必須填寫銀行，對客戶，必須填寫客戶名稱、號『』(05_001_001)：客戶編號、單位、客戶名稱、用電地址考核要無非功能需統計要差異說無表卡單無分次管業務支BM05_001_001_003/分次管業務說業務規期、季度平均、劃撥金額、劃撥比例、劃撥時間。使用級先決條2輸入客戶編號查詢『(05_001_001)及該戶的『分次次協議信息』(05_001_012)。2系統記錄修改日志，保存歷史『分次協議信息』(05_001_012)系統可以查詢歷史『分次協議信息』(05_001_012)無無『』(05_001_001)：客戶編號、客戶名稱、用電地址、單位『分次協議信息』(05_001_012)：期數、分次方式、協議值、協議日。『分次 協議信息(5_001_012)期數分次方式協議值、協議 日、協議編號、簽訂日期。考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無BM05_001_002/坐收是指人員在設置的柜臺使用本單位系統以現金、POS刷卡、支票、匯票等結算方式，完成客戶電費、違約金或預繳費用的收繳，并出具憑證的一種方式。當日結束后，核對所收款項，存入銀行，并將相關票據及否當 是否結是功能/編流程環環節描角1坐收電力企業設置柜臺，人員使用電力企業自己的系統收取客戶現約金或預繳費用的收繳，并出具憑證。結束后，核對所收款項，存2當日解款前發現的錯收電費可進行沖3坐收、走收的人員根據日實收電費交接報表核對情況無誤后，交所收坐收業務支BM05_001_002_001/坐收業務說坐收是指人員在設置的柜臺使用本單位POS刷出具憑證的一種方式當日結束后核對所收款項存入銀行，業務規 電度電費為提高效率可以對客戶電費進行調尾處理調尾的額度可以是角或戶要求退款時，應在確認已到賬的情況，按“退費管理”處理。權限的財務部門出具的列賬單作為如果走收或代扣等方式正在在途進行中，人員應詢問客戶是否繼續 并重新打印。使用級先決條無10根據實收電費情況，按銷賬規則，對電費進行銷賬處理，保存『(05_001_008)如果是預收電費則根據預收電費情況保『信息(05_001_008)『預收信息』(05_001_004)調用帳務管理的會計分類制作功能，制作會計分錄提供電費和電費收據打印功能，保存票據號碼通過“允許同城標志”參數，實現是否允許同城的差異通過“允許部分標志”參數，實現是否允許部分的差異。如果“允許部分標志”設置成“是則收款金額小于應交金額，做部分根據設置的部分分攤方式所定義的分攤規則，進行部分分攤。7可以輸入起始電費號碼，如果是連續編號的，則打印時候自動計算打印的號碼。、、、、可查詢當日的可打印當月該客戶的電費明細在輔助功能里面描述補打功能用戶違約金等單獨打印『』(05_001_001)：客戶編號、客戶名稱、用電地址、單位『信息』(05_001_008)：客戶編號、客戶名稱、收款單位、人『充值卡繳費信息』(05_001_032)：充值碼，繳費日期，客戶考核要無非功能需統計要收款金額、筆差異說是否允許同城功能支持：通過提供參數配置實現，參數名稱“允許同城部分方式一、坐收、劃撥允許部分，銀行代收不允許部分功能支持：通過提供參數配置實現，參數名稱“允許部分標志3.部分時的分 電費、代收依次銷賬 電費、代收電費比例分攤功能支持：通過提供參數配置實現，參數名稱“部分分攤方式4.5.方式一、應收調尾，應收的時候調尾，實收時計算違約金把尾巴四舍五入（5.475.5，舍去尾數（5.435.4，尾數進位5.5支持：四舍五入、尾數進位的方式（經評審組認定這兩種差異不應采納方式一、單獨設立調尾，記錄調尾在大量部分的情況，結轉電費復雜化。表卡單「電費BM05_BD_05「電費收據(預收、分次劃撥)BM05_BD_06業務支業務說業務規使用級先決條無3輸入客戶編號，按時間降序，查詢并顯示該戶的『(05_001_001)及未解款的『信息』(05_001_008)選擇差錯的記錄錄入沖正原因確認后進行沖正保『信息(05_001_008)調用帳務管理的會計分類制作功能，制作會計分錄2選擇人員，沖正日期范圍，可以查詢歷史的沖正記錄，，人員只能對自己的記錄進行沖正待沖正的日期必須是當日，且該筆未解款『』(05_001_001)：客戶編號、客戶名稱、用電地址、單位 信息』(05_001_008)：客戶編號、客戶名稱、收款單位、員、 考核要針對撤還率的考核要求，記錄沖正記錄非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說作廢、未用 款單相對應的電費，將收到的現金存入指定的銀行電費賬戶業務規記錄現金解款單和銀行進帳單相對應的電費，將現金解款單和銀行進每日結束后應清點各類票據統計生成日實收電費交接報表收取的電費應及時存入銀行賬戶管理符合有關規定。及時進行交接，交對于票據應記錄票據的銀行在進賬單打印時打印票據的銀行使用級先決條4查詢人員未解款『信息』(05_001_008)根據解款中的現金金額，可以打印現金解款單如果統一打印銀行進賬單，選擇人員，打印該人員的銀行進賬4.統計并打印人員“日實收電費交接報表3選擇日期，可以打印員明細選擇日期，可以查詢歷史日實收交接報表無考核要非功能需統計要按人員，統計出收款金額、筆差異說無表卡單BM05_001_004/是指員帶著打印好的電費到客戶現場或設置的點收取電費的收 開開打印走收電費票走走 人員領取走收票上門收取費每結束后銀行交否是否已到該次走預定的結束日是功能/編流程環環節描角1走收打應（見附件）和電費。2走收領走收人員領取已打印好的應和電費，并核對和發3走收人員在系統中銷賬，登記交還走收，生成走收人員交接（走收打（業務支BM05_001_004_001/走收打業務說1.按催費（臺區抄表段等方式打「走收人員應BM05_BD_08（見附件）和電費。同時進行電費鎖定業務規4.必須由專門人員打印各走人員的應 和用于走收的電費發票，不允許走收人員自己打印。使用級先決條電費已經，客戶欠費未繳清4基功4.如果走收2輔功無只允許專門人員打印各走人員的應 和用于走收的電費發票，不允許走收人員自己打印。用戶違約金等單獨打印求『打印信息』考核要無非功能需統計要無差異說走收之前是否應先張榜公布客戶電費表卡單「電費BM05_BD_05「電費張榜公布單BM05_BD_04走收領業務支BM05_001_004_002業務說走收人員領取電。業務規無使用級先決條走收客戶已經打完3基走收『打印信息』(05_001_020)。功2.可以選擇全部或部分領用，自動匯總被選中的票據張數、金額 3輔1.選擇走收人員按領用日期升序查詢顯示人員領用信息(05_001_028)功2.選擇人員，可查詢走收員手持張數和總金額3.查詢選擇人員的領用信息，打印領取的應收電費提無信處無約求1.『打印信息』『打印信息』『領用信息』考核要無非功能需無統計要按走收人員，統計出領用的數量、應收金差異說無表卡單「走收人員應BM05_BD_08業務支業務說業務規對不成功客戶重新走收如果電費違約金發生變化將票作廢并保存作廢信息，重新打印電費進行走收；如果電費違約金無變化，可以使用原來的電費再次進行走收。使用級先決條無6默認按客戶編號順序，顯示該走收人員已領用，未銷賬的在途應『電費信息』(05_001_002)3.選擇客戶的繳費日期，進行銷賬處理,保存『信息』(05_001_008)『電費信息』(05_001_002)調用帳務管理的會計分類制作功能，制作會計分錄對于未收回電費，可以選擇交還電費，更新『領用信息(05_001_028)統計并打印生成人員交接單2無 『信息』考核要無非功能需統計要按照人員，統計銷賬筆數，金額差異說無表卡單「走收人員交接單BM05_BD_09BM05_001_005/，、代收主要是金融機構和非金融機構通過與供電企業的系統進行聯網，實現實時收取電費方式可以包括代收單位的柜臺銀行、網上銀行、ATM機、POS機、自助繳費終端、繳費等。，、，、，、否代收流否、功能/、編名描角1 收機構的柜臺銀行、網上銀行、ATM機、POS機、自助繳費終端、手2業務支BM05_001_005_001業務說過與本管理單位的系統進行聯網或非聯網，進行電費銷帳；包括代收機構的柜臺、銀行、網上銀行、ATM機、POS業務規1．代收單位應及時返回繳費客戶的客戶編號金額時間、是否，，票、代收單位未給繳費客戶出具電費的，可憑繳費憑證補打較，金額大于當前可用額度不允許代收電費。使用級先決條3根據代收單位發起的查詢電費的輸入參數（代收單位編號、客戶編號05001_002費的輸出參數包括客戶編號客戶名稱用電地址應交金額、本次調尾、上次調尾、電費筆數、應收編號、電費年月、電費金額、違約金。依據銷賬規則，進行電費銷賬處理，保存『信息』(05_001_008)『電費調用帳務管理的會計分類制作功能，制作會計分錄，生成電費 (05_001_002)和『預收信息』(05_001_004)。生成電費沖正商』(17_005_013)的當前可用額度。3根據銀行發起的電費補打查詢的輸入參數代收單位編號、客戶編號，查詢客戶的已經結清沒有打票的電費，生成電費補打查詢根據銀行發起的電費打印成電費打印輸出參數，電費明細數據在輔助功能里面描述補打功能電費沖正只允許當日對賬前進行對于可以有多筆電費時，可以選擇交一筆或數筆收取，要求電費客戶已打印過的不能補打代收單位金額大于商當前可用額度不允許代收單位在進行代、，、，『』(05_001_001)：客戶編號、客戶名稱、單位、用電地址『信息』考核要無非功能需在網絡通訊方面，采用技術，通過可以使網絡的密功能。對銀行一側送來的每筆都進行用戶的檢查并對通訊中的統計要差異說1、代收單位是否允許打票功能支持：通過提供參數配置實現，參數名稱“代收允許打票標志2功能支持：在BM05_001_005_002/對賬基本功能的第4點實現非聯網代表卡單「電費BM05_BD_05業務支BM05_001_005_002/對業務說當日結束后，與代收單位（或充值卡系統）進行對賬，核對繳費數業務規對賬以銀行對賬明細為準充值卡繳費以充值卡系統為準使用級先決條無31.如果是系統對賬根據銀行發起的電費代收對賬的輸入參數代收單位編號、日期、筆數、總金額，以及代收單位的明細文件，核對總賬和明細賬，保存對賬結果，生成電費代收對賬如果是手工對賬，可以選擇代收單位日期代收單位的對于充值卡繳費，根據卡繳費的單位編號、日期、筆數、易總金額，以及卡繳費的明細文件，與充值卡系統核對總賬和、、、、易明細賬，保存對賬結果，生成卡繳費對賬志。單邊賬以充值卡系統為準，充值卡系統繳費成 選擇代收單位、日期，查詢『對賬信息『單邊賬信息如果電力記賬、銀行沒有記賬，則做沖正處理，保存『信息如果電力沒有記賬、銀行記賬，則重新銷賬處理，保存『信息4.對于非聯網代收情況，接收非聯網代收單位電子格式的明細，進行5選擇代收單位、日期，可查詢代收單位的歷史沖正記錄選擇代收單位起始日期可查詢代收單位歷史總筆數和總金額選擇代收單位、日期，可打印單邊賬的詳細客戶繳費記錄如果手工方式對賬，代收單位沒有進行,則進行提示無電費代收對賬的輸入參數：代收單位編號日期筆數、交『考核要無非功能需統計要按供電單位，統計所有代收單位（或充值卡系統）差異說無表卡單無BM05_001_006/開開代扣文件生代代扣文件送銀行（銀行提取代扣件扣款,生成扣款文結扣款結扣款文件發回電力方,進行系統銷編名描角1文件返回進行銷賬的方式業務支BM05_001_006/業務說件返回進行銷賬的方式。業務規代扣客戶如需，可憑繳費依據和客戶有效明打印對未扣款成功的電費進行，記錄扣款不成功的原因不足導致扣款不成功時，通過95598業務處理或催費人員及時使用級先決條電費已經，客戶欠費未繳清4（1）選擇代扣銀行，查詢客戶『』(05_001_001)、應交『電費信（05_006_003 基功（2）如果銀行主動發送扣款文件，則銀行將代款文件發送到電力企業 4.（05_006_003費信息』(05_001_008(05_001_004)（05_006_003息』(05_001_002)（05_006_003。63.輸入銀行、日期范圍，可以打印扣款不成功客戶的詳細輔功5.通過“代扣發起方”參數，實現是代扣發起方不一致的差異。如果提信『信息』考核要無非功能需統計要差異說1、代扣發起方不一致2功能支持：可通過繳費方式管理電費結算協議中的繳費方式表卡單無BM05_001_007/特約委托是指根據與客戶簽定的電費結算協議，供電單位委托銀行特約委 方式目前一般有電子托收和手工托收兩種方式托收憑托收憑證送銀銀行劃賬返回入帳通制作托收憑托收文件送銀銀行劃賬并返扣款結果文生成托收文開手工托電開手工托電子托托收方結結自動銷手工銷功能/編流程環環節描角1電費后,托收管理人員根據托收23編流程環環節描角業務支業務說電費后,托收管理人員根據托收繳費方式打印托收客戶的托收憑證，發業務規托收憑證和打印后，對電費進行鎖定，標志電費記錄置為“托收在對托收不成功客戶重新托收如果電費違約金發生變化，將票作廢并保存作廢信息，重新打票進行托收；否則，可以使用原先的。退票或超過正常日期未返回托收回單，重新托收或轉入其他方式使用級先決條4選擇銀行分類，查詢需要進行托收的『』(05_001_001)『電費打印已選的托收電費或電費。保存托收信息,同時進行電費鎖4可以作廢已經打印的托收并重新打印可以記錄每筆的號碼無用戶違約金等單獨打印『』(05_001_001)：客戶編號、客戶名稱、用電地址、托收銀行求考核要無非功能需統計要差異說無表卡單「電費BM05_BD_05業務支業務說業務規對已鎖定電費，并登記銀行退票信息重新托收時，電費違約金發生變化的，應將票作費，重新打票，沒有發生變化的，可以使用原先的使用級先決條5『電費信息』(05_001_002)輸入托收成功的客戶編號，定位并選擇托收客戶的『電費信息』選擇 『調用帳務管理的會計分類制作功能，制作會計分錄1輸入銀行、日期范圍，可以打印托收不成功客戶的詳細無無求『』(05_001_001)：客戶編號、客戶名稱、用電地址、托收銀行『信息』考核要無非功能需統計要差異說無表卡單無業務支業務說扣款結果文件返回進行銷賬的方式。業務規按客戶銀行分類生成電子托收的數據文件，內容包括客戶編號、電費、根據銀行返回的扣款文件銷賬，記錄到賬時間等信息對未扣款成功的進行電費，記錄扣款不成功的原因因不足導致扣款不成功時通過95598業務處理或催費人員及時通使用級先決條電費已經，客戶欠費未繳清、、4 3輸入銀行、日期，可以打印扣款不成功客戶的詳細『』(05_001_001)：客戶編號、客戶名稱銀行、銀行帳號『信息』考核要無非功能需統計要差異說無表卡單無BM05_001_008/充值卡繳費是指一定面值的充值卡后選擇充值卡類型通過、、柜臺等憑繳費客戶編號充值 繳納電費的方式、、客戶反客戶反饋信充值卡繳開開充值卡充客戶驗客戶合充值卡校不合充值卡合不合繳費結充值銷、獲得戶號結、、功能/、、編名描角1充值卡繳費是指一定面值的充值卡后，通過、、、柜臺等卡、2統計各種充值充值卡充值日報、、、、業務支業務說充值卡繳費是指一定面值的充值卡后，通過道，憑繳費客戶編號、充值卡、，繳納電費的方式。1.充值卡管理部門需要提供銷售并激活的充值卡驗證數據，包括、密3.客戶通過充值卡繳費，根據自動語音提示輸入客戶編號，提示客戶名稱，用戶確認后，輸入、，驗證充值卡，如卡合額轉預收，最后通過平臺通知客戶充值金額。業務規4.客戶通過平臺充值卡繳費，客戶發送客戶編號到號功后通過平臺通知客戶充值金額。5.客戶使用后，輸入充值卡和并確認充值。依據充值卡和驗證充值客戶名稱，客戶確認后，輸入客戶的充值卡和，依據充值卡使用級先決條5根據各接入平臺發起的充值卡繳費的輸入參數獲取客戶編號充值卡、、。3.根據充值卡，，調用充值卡系統驗證功能，驗證充值卡，4.根據客戶確認充值，傳入充值卡、面額、消費金額，生成臨時憑證，（1）如果沒有欠費，直接轉預收，保存『(05_001_008)『預收（2）如果有欠費根據銷賬規則進行銷賬保『(05_001_008)，6.每日，接收充值卡系統發送的對賬文件，對充值卡繳費信息進行對輔功提2.如果、不合法，則進行提示信處無約輸1『』(05_001_001)：客戶編號，客戶名稱信輸2『信息』信考核要無非功能需無統計要無差異說無表卡單無業務支業務說統計各種充值充值卡充值日報信息以及詳細的充值卡充值信息業務規每天統計各種的充值卡充值日報和充值卡充值 使用級先決條無2選擇單位、充值（、、『充值信息』(05_001_015)選擇供電單位，日期范圍，可以查詢各種充值充值日報信息1無無『充值信息』(05_001_015)：客戶編號、客戶名稱、單位、面值、、充值金額、充值日期、充值、充值抵扣電費金額。無考核要無非功能需無統計要無差異說無表卡單無BM05_001_009/ 寫寫卡表購開開客戶購營業柜柜臺或銀銀銀行售電寫對對解票據接結整打印收打印購電收功能/編流程環環節描角1過讀將的電量或電費2匯票到銀行，打印解款，與銀行業務支業務說過讀將的電量或電費等信息寫入電卡。業務規購電當日，在電量未輸入的情況下，客戶可以申請取消最后一次售辦理卡新裝卡表換表讀寫異常換卡讀入異常換卡卡表等業做時給預置一定量的電量使得用能正常用電供電單位需要對預置電量額度進行嚴格控制和管理。剩余電量是指卡表換表時舊表剩余電量或時的剩余電量。對于卡表新裝客戶的首次購電時扣除預置電量。寫卡電量=(電量)-讀寫異常換卡：由于電卡損壞，讀無法正常讀寫電卡時，客戶辦讀入異常換卡：客戶購電后，電卡信息無法正常讀入，工作人員場確認后電卡故障并且電量沒有讀入客戶申請辦理更換電卡手換卡，售電人員將購電信息重新寫入新電卡。電方式，出具電費。使用級先決條無8輸入客戶編號，查詢該用電客戶『』(05_001_001)如果輸入電量，根據執行電價，計算應交電費寫卡時產生應收實收進行處理生『電費信息『信息』(05_001_008)(05_001_008)調用帳務管理的會計分類制作功能，制作會計分錄通過讀將電量等相關信息寫入電卡如果寫卡時產生應收實收，打印電費，保存票據號碼3對于購電當日，在電量未輸入的情況下，可以取消最后一次售電，(05_001_002)『』(05_001_001)：客戶編號、客戶名稱、用電地址、單位『信息』(05_001_008)：客戶編號、客戶名稱、收款單位、員、考核要無非功能需統計要無差異說方式二、一定量的電費金額寫入卡表。電卡表根據用電情況自表卡單「電費BM05_BD_05「電費收據(卡表負控購電)BM05_BD_07業務支業務說使用卡表的用電客戶持卡在具備購電條件的銀行網點購電，通過讀將的電量或電費等信息寫入電卡。業務規購電當日，在電量未輸入的情況下，客戶可以申請取消最后一次售辦理卡新裝卡表換表讀寫異常換卡讀入異常換卡卡表等業做時給預置一定量的電量使得用能正常用電供電單位需要對預置電量額度進行嚴格控制和管理。剩余電量是指卡表換表時舊表剩余電量或時的剩余電量。對于卡表新裝客戶的首次購電時扣除預置電量。寫卡電量=(電量)-讀寫異常換卡：由于電卡損壞，讀無法正常讀寫電卡時，客戶辦讀入異常換卡：客戶購電后，電卡信息無法正常讀入，工作人員場確認后電卡故障并且電量沒有讀入客戶申請辦理更換電卡手換卡，售電人員將購電信息重新寫入新電卡。電方式，出具電費。使用級先決條卡表信息已生4根據銀行發起的卡表查詢的輸入參數代收單位編號客戶編號購電根據銀行發起的卡表充值金額、繳費方式，進行處理寫卡時產生應收實收進行處理生『電費信息『信息』(05_001_008)(05_001_008)生成卡表充值輸出參數，繳費成功標志和寫卡信息3.根據銀行發起的卡表沖正的輸入參數代收單位編號、被沖正的流水號和客戶編號，進行沖正處理，保存『信息』(05_001_008)『電費信息』(05_001_002)『預收信息』(05_001_004)。生成卡表沖正輸4.對賬和單邊賬處理同BM05_001_005_002/對賬無無卡表查詢：收單位編號、客戶編號、購電類型、購電值卡表充值：代收單位編號、客戶編號、收款金額、繳費方式卡表充正：代收單位編號、被沖正的流水號和客戶編號 信息』(05_001_008)：客戶編號、客戶名稱、收款單位、員、考核要無非功能需需要第安全接口統計要無差異說表卡單「電費BM05_BD_05「電費收據(卡表負控購電)BM05_BD_07同坐收解款(BM05_001_002_002)BM05_001_010/客戶在營業網點購電供電單位計算出電量或電費通過電能量控制業務整整開客戶開客戶購否日否日是打印購電收電能控票票據接結解功能/編流程環環節描角12員根據日實收電費交接報表核對業務支BM05_001_010/業務說業務規）BM05_BD_06。月末抄表結算結清電費后，出具電費。使用級先決條卡表信息已生6輸入客戶編號，查詢該用電客戶『』(05_001_001)如果輸入電量，根據平均電價，折算應交電費(05_001_008)調用帳務管理的會計分類制作功能，制作會計分錄3『』(05_001_001)：客戶編號、客戶名稱、用電地址、單位『負控購電記錄』(05_001_025) 信息』(05_001_008)：客戶編號、客戶名稱、收款單位、員、考核要無非功能需統計要無差異說方式三主動通過負控數據，計算出客戶電費并和客戶預表卡單「電費收據(卡表、負控購電)BM05_BD_07：：同坐收解款(BM05_001_002_002)業務支業務說業務規使用級先決條2無無無『』(05_001_001)：客戶編號、客戶名稱、用電地址、單位考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無BM05_001_012/ 退費管開開退費申退退財財務退柜臺退打印退費憑結功能/結編流程環環節描角12退款人3業務支業務說對多收重收等錯收情況和退預收款負電費等情況根據客戶件張冠李戴錯收的電費，申請退款業務規 使用級先決條無2『』(05_001_001)2輸入客戶編號，查詢退款申請不同意的原因『』(05_001_001)：客戶編號、客戶名稱、用電地址、單位『信息』(05_001_008)：客戶編號、客戶名稱、收款單位、員、輸信請日期、申請退款金額、退款原因、客戶件號碼考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無）退費）業務支BM05_001_012_002/退費業務說業務規實行分級，使用級先決條3默認顯『(05_001_001)以『退款申請信息(05_001_018)輸入并保存退『信息』(05_001_017) 1如 時未輸入結果則進行提示如 不同意的情況未輸入原因則進行提示如果不同意，則必須輸入意見求『(05_001_001)：客戶編號、客戶名稱、用電地址、單位3.『信息』考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支BM05_001_012_003業務說根據批準的退款方案，退現金或者支票給用戶業務規退款時應確認客戶明，并且要求客戶在退款憑證上簽字使用級先決條該退款申請已通過退款,流程發送到此崗位4輸入客戶編號查詢，查詢顯示『』(05_001_001)『退款申請信息』(05_001_018)『信息』(05_001_017)。如果是錯收退費，進行退款處理，保存『信息』(05_001_008)『電費信息』(05_001_002)如果是退預收款，進行退款處理，保存『信息』(05_001_008)如果是退負電費，進行退款處理，保存『信息』(05_001_008)『電費信息』(05_001_002)4.調用帳務管理的會計分類制作功能，制作會計分錄1『』(05_001_001)：客戶編號、客戶名稱、用電地址、單位『信息』(05_001_017)：部門、人、時間、意見『信息』(05_001_008)：客戶編號、客戶名稱、收款單位、員、考核要針對撤還率的考核要求，記錄錯收電費退款申請信息非功能需無統計要差異說表卡單無BM05_001_013/開開受理客戶申驗驗結結賬單訂開賬單開賬單形、、傳真 、電郵送賬、傳真 、電郵送個性化賬結大客戶管賬單寄主動服功能/編流程環環節描角12業務支業務說業務規無使用級先決條無3根據客戶編號，查詢『』(05_001_001)選擇，輸系，保存『賬單定閱信息』『變更日志』(05_001_003)選擇傳真，輸入傳真，保存『賬單定閱信息』『變更日志』選擇，輸入號碼，保存『賬單定閱信息』『變更日志』『變更日志』『變更日志』2對輸入客戶編號進行驗證，不通過則進行提示無 、傳真。『變更日志』考核要無非功能需統計要差異說無表卡單無業務支、、業務說業務規無使用級先決條電費已經1并打印「電費賬單信息BM05_BD_02BM05_BD_02對于傳真、電郵等賬單計算方式，根據接入平臺提供客戶編號無無無費信息（電費，基本電費，功率因數調整電費，代收電費，總電費考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單BM05_BD_02BM05_001_014/自助終端解款流功能/編名描角1業務支業務說業務規使用級先決條基31.根據網點解款人員自助終端編號時間查詢自助終端未解『收功2選擇日期，可以查詢歷史日實收交接報表考核要非功能需統計要按自助終端編號或解款人員，統計出收款金額、筆差異說無表卡單序源目標內容描關聯方要1〖更改交費方〖客戶電費繳申請交費方式率：訂2〖客戶電費繳〖更改交費方率：訂閱3〖客戶電費繳〖欠費管理〗4〖欠費管理〗〖客戶電費繳5〖客戶電費繳〖欠費管理〗【欠費停復電欠費停電的客戶交完費時產互頻率：訂序源目標內容描關聯方要閱6〖客戶電費繳〖欠費管理〗7〖欠費管理〗〖客戶電費繳8〖客戶電費繳〖欠費管理〗【欠費停復電銷賬時對已因欠費停電的客戶產生復電工9〖客戶電費繳〖欠費管理〗單位查詢應交〖欠費管理〗〖客戶電費繳單位查詢應交〖客戶電費繳單位查詢應交〖客戶電費繳 票、單位后交〖客戶電費繳〖欠費管理〗【欠費停復電欠費停電的客戶交完費時產〖客戶電費繳〖欠費管理〗批扣文件計算〖欠費管理〗〖客戶電費繳批扣文件計算〖客戶電費繳序源目標內容描關聯方要〖客戶電費繳〖客戶電費繳〖欠費管理〗【欠費停復電已因欠費停電的客戶產生復〖客戶電費繳BM0795598客返回扣款文件不足導致扣款95598客戶服務〖客戶電費繳〖欠費管理〗托收憑證或生成托收文件計〖欠費管理〗〖客戶電費繳托收憑證或生成托收文件計〖客戶電費繳憑證或托收文〖客戶電費繳扣款金額，返回入賬通知或托收結果文〖客戶電費繳〖欠費管理〗委托銷賬停電的客戶產序源目標內容描關聯方要〖客戶電費繳BM0795598客金不足導致委托不成功客戶服務通知客戶；交互頻〖客戶電費繳、〖客戶電費繳BM09_004〖裝〖客戶電費繳〖客戶電費繳查詢；〖客戶電費繳完成；交互頻〖客戶電費繳客戶編號、BM17_001/BM05_06_001銷遠程實時費略執行管理〗【費控策略執〖客戶電費繳交互時機預行時；交互頻BM05_002/業務費繳費管通過采用坐收、銀行代收 方式，快捷方便地收取用電客戶業務費整對賬管整對賬管開開業務費代業務費坐結結解功能/編名描角1是指 人員在設置的柜臺使用本單位 系統根據客戶提交的繳費通知單或申請報裝號以現金POS刷卡、方式當日結束后核對所收款項2是指金融機構和非金融機構代為收取3對多收、重收等錯收情況以及退預收BM05_002_001/指人員在設置的柜臺使用本單位系統根據客戶提交的繳費通知繳并出具憑證的一種方式當日結束后核對所收款項存入銀行，整整開受理客戶繳費開受理客戶繳費申票票據核查及收取費否當 是否結是憑證并交付客開確票票據交結解功能/編流程環環節描角1業務費坐收是指電力企業設置柜臺，人員根據客戶提交的繳費通并出具憑證2對情況無誤后，交所收現金、支票、匯票到銀行，打印解款，與業務支業務說業務費坐收是指電力企業設置柜臺，人員根據客戶提交的繳費通具憑證。業務規業務費用應嚴格按照政策收取，業務應與確定的費用項目和金客戶繳費后應為客戶出具相應的收據或業務費需要的對客戶采用支票繳費的應核對支票的收款人付款人的全稱銀行使用級先決條6根據查詢并顯示該客戶的『』(05_001_001)『業務費信息務費信息』(05_002_001)『業務費信息』(05_001_002)。4.調用帳務管理的會計分類制作功能，制作會計分錄5.打印業務費用或收據1可以輸入日期，查詢『業務費信息』(05_002_002)提無信處無約信息輸信求『業務費信息』(05_002_002)考核要無非功能需統計要差異說表卡單無業務支業務說 業務規使用級先決條3輸入客戶編號及日期查詢并顯示該戶『(05_001_001)『業務費信息』(05_002_002)根據選中的要沖正的業務記錄輸入并保存沖正原因確認后進行沖正處理保『業務費信息(05_002_002)『業務費信息(05_002_001)。調用帳務管理的會計分類制作功能，制作會計分錄無無輸信『』『業務費信息』輸信『業務費信息』要求考核要針對撤還率的考核要求，記錄沖正記錄非功能需統計要無差異說無表卡單無功能同坐收解款(BM05_001_002_002)BM05_002_002/業務費代收是指金融機構和非金融機構代為收取用電客戶業務費的一種方式目前有兩種模式一種是代收機構通過與本管理單位的系統進行聯網收費，實時進行電費銷帳；另一種是代收機構與本管理單位的系統不聯網。否代收流否開開提供客戶應收業務費信當當是否結確認代收單位的代收信結結對功能/對編名描角1業務費代收是指委托銀行或非金融機2代收對賬主要是代收單位每日結業務支業務說業務費代收是指委托銀行或非金融機構收取用電客戶業務費的方式業務規 使用級先決條3收款金額、繳費方式，進行業務費銷賬處理，保存『業務費信息』(05_002_002)『業務費信息』(05_002_001)，調用帳務管理的會計分類3.根據銀行發起的業務費沖正的輸入參數（代收單位編號、被沖正的交易流水號客戶編號進行沖正處理保『業務費信息(05_002_002)作會計分錄,生成業務費沖正輸出參數，沖正成功標志。無無求輸信『業務費信息』『業務費信息』考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務規無使用級先決條無功能基功31.、，、， 對賬，根據業務費代收對賬的輸入參數（代收單位 筆數、總金額以及代收單位的明細文件， 明細賬，保存對賬結果，生成業務費代收對賬如果是手工對賬，可以選擇代收單位日期代收單位的選擇代收單位、日期，查詢對賬信息如果電力沒有記賬、銀行記賬，則重新銷賬處理，保存『業務費4 日期，可查詢代收單位的歷史沖正記錄 日期可查詢代收單位歷史總筆數和總金額 日期，可打印單邊賬的詳細客戶繳費記錄如果代收單位沒有進行則進行提示無求輸信『業務費信息』考核要無非功能需統計要差異說無表卡單無BM05_002_003/開退退費申級同意退費金開退退費申財財務退柜臺退打印退費憑結功能/結編流程環環節描角12退款人3業務支業務說由相應業務部門提出退費申請或由員提出退費申請業務規1.因政策性規定退還業務費的由相應業務部門提出退費申請,經分級同2.對于解款后的錯收業務費，由批，同意后，給客戶退款。解款前發現的錯收不經過退費管理處理使用級先決條2錯收業務費退費，輸入客戶編號查詢『』(05_001_001)『業務程到崗位2輸入客戶編號，查詢退款申請不同意的原因如果該客戶已經存在退款申請正在過程中,則進行提示必須輸入客戶求輸信 『業 信息』考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無退業務費業務支業務說業務規根據金額分級，不同意的應說明原因使用級先決條3默認顯示『客戶信息』(05_001_001)以及『退業務費申請信息』(05_001_031)輸入并保存退『信息』(05_001_017)無如 時未輸入結果則進行提示如 不同意的情況未輸入原因則進行提示如果不同意，則必須輸入意見求1、『』(05_001_001)：客戶編號、客戶名稱、用電地址、單位205_001_031):客戶編號、客戶名稱、退費申請3、『信息』考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說根據業務規退款時應確認客戶明，并且要求客戶在退款憑證上簽字使用級先決條該退款申請已通過退款,流程發送到此崗位4輸入客戶編號查詢，查詢顯示『』(05_001_001)『退業務費申請信息』(05_001_031)『信息』(05_001_017)、政策性退費信息。（1）如果是錯收退費，進行退款處理，保存『業務費收費信息』（3）如果是政策性退費，進行退款處理，保存『業務費信息4.調用帳務管理的會計分類制作功能，制作會計分錄1無無『』(05_001_001)：客戶編號、客戶名稱、用電地址、單位 信息』(05_001_017)：部門、人、時間、意見、輸信『業務費信息』考核要針對撤還率的考核要求，記錄錯收業務費退款申請信息非功能需無統計要差異說無表卡單無序源目標關聯內要務】客戶編號裝【業務客戶編號、裝【業務】客戶編號、務】客戶編號、務】客戶編號容【業務】客戶編號、容【業務】客戶編號序源目標關聯內要電【業務客戶編號客戶編號、客戶編號、客戶編號、客戶編號客戶編號客戶編號客戶編號客戶編號客戶編號客戶編號、障【業務】客戶編號客戶編號、裝【業務】務費繳費管理〗客戶編號居民新裝【業務】務費繳費管理〗客戶編號民新裝【業務務費繳費管理〗客戶編號序源目標關聯內要裝【業務】務費繳費管理〗客戶編號容【業務】務費繳費管理〗客戶編號居民增容【業務】務費繳費管理〗客戶編號民增容【業務】務費繳費管理〗客戶編號時用電【業務】務費繳費管理〗客戶編號務費繳費管理〗客戶編號、務費繳費管理〗客戶編號務費繳費管理〗客戶編號、BM01_019_007【業務務費繳費管理〗客戶編號BM01_020_005【業務務費繳費管理〗客戶編號BM01_022_005【業務務費繳費管理〗客戶編號BM01_025_007【業務務費繳費管理〗客戶編號BM01_026_007【業務務費繳費管理〗客戶編號、BM01_027_007【業務務費繳費管理〗客戶編號BM01_028_005務費繳費管理〗客戶編號、置故障【業務】務費繳費管理〗客戶編號序源目標關聯內要BM01_033_003【業務務費繳費管理〗客戶編號、務】客戶編號裝【業務】客戶編號裝【業務】客戶編號務】客戶編號、務客戶編號容【業務】客戶編號容【業務客戶編號電【業務】客戶編號客戶編號、客戶編號、客戶編號、客戶編號客戶編號客戶編號序源目標關聯內要客戶編號客戶編號、客戶編號客戶編號障【業務】客戶編號客戶編號、裝【業務】務費繳費管理〗客戶編號居民新裝【業務】務費繳費管理〗客戶編號民新裝【業務】務費繳費管理〗客戶編號裝【業務】務費繳費管理〗客戶編號容【業務】務費繳費管理〗客戶編號、居民增容【業務】務費繳費管理〗客戶編號民增容【業務】務費繳費管理〗客戶編號、時用電【業務】務費繳費管理〗客戶編號務費繳費管理〗客戶編號務費繳費管理〗客戶編號務費繳費管理〗客戶編號序源目標關聯內要BM01_019_007【業務務費繳費管理〗客戶編號BM01_020_005【業務務費繳費管理〗客戶編號BM01_022_005【業務務費繳費管理〗客戶編號BM01_025_007【業務務費繳費管理〗客戶編號BM01_026_007【業務務費繳費管理〗客戶編號BM01_027_007【業務務費繳費管理〗客戶編號、BM01_028_005務費繳費管理〗客戶編號置故障【業務】務費繳費管理〗客戶編號、BM01_033_003【業務務費繳費管理〗客戶編號權設 【 務費繳費管理〗客戶編號戶設施有償服務【業務】客戶編號BM05_003/賬務管。錄記錄明細賬和總賬每筆的到賬情況，進行到賬登記，并和銀行對賬。。〖賬務管理〗還包括各類收據的管理進行交接進行賬務處理，根據不同業務，編制相應的會計分錄記錄明細賬和總賬。每筆的到賬情況，進行到賬登記，并和銀行對賬。生成匯總表、科目平衡表等報表。進行賬齡統計、呆壞賬管理。還包括各類收據的管理。通過對應收、實收的賬務化管理，實現對業務的監督管理功能/編業務功功能描角12345實現賬務科目的設置和，關賬管理67獲得銀行提供的。確定銀行賬與銀行提供的的關聯關系。根據對賬結果形成銀89編業務功功能描角BM05_003_001/功能/業務支BM05_003_001/業務說業務規確認應收月報前發現未按期結束當月電費的，及時反饋給單位處理使用級先決條66.5考核要非功能需統計要差異說表卡單BM05_RP_03BM05_RP_04BM05_BD_10否BM05_003_002/否BM05_003_002/實收管理流否是否是 功能/業務功功能描角123 交業務支、、業務說審核實收交接報表以及現金解款單銀行進賬單存根等明細信息根據業務規使用級先決條『日實收電費交接報表『日實收業務費用交接報表『走收人員交接6告提示，并允許給員發提示消息。控購電)『日實收業務費用交接報表『走收人員交接單『代收日數據是否一致。如果存在錯誤，則向員發提示消息，結束處理。可以顯示相應的附件(包括現金解款單、銀行進賬單、存根等)明細信息。通過輸入單號，進行核對。如果存在不一致，向員發提示消息，更表的狀態為“已交接，記錄審核人、審核時間2『走收人員交接單『走收人員交接單考核要非功能需統計要已交接的金差異說無表卡單BM05_RP_02「走收人員交接單BM05_BD_09BM05_RP_05BM05_RP_06BM05_BD_11業務支BM05_003_002/業務說業務規退票處理，將鎖定的電費，同時通知客戶重新繳費開，只需登記換票原因、換票時間等記錄客戶編號與客戶銀行和銀行帳號可能存在一對多的關系使用級先決條5商代收到賬后，根據到賬金額更新商當前可用額度如果進賬單用于充值卡，則根據進賬單狀態分別處理20_004_001進行退票處理。5允許客戶編號與客戶銀行和銀行帳號的對應關系考核要非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支BM05_003_002/業務說繳費用的收繳，并出具憑證的一種方式。業務規 如果走收或代扣等方式正在在途進行中，人員應詢問客戶是否繼續，并告知客戶如果繼續，可能會導致走收或代扣重復，將把因卡紙等原因造成未完整打印時，應作廢票，并重新打印使用級先決條無10輸入客戶編號，查詢該用電客戶的『』(05_001_001)『電費信『（05_001_001)『電費信息(05_001_002)『違約金信息。根據實收電費情況，按銷賬規則，對電費進行銷賬處理，保存『信(05_001_008)如果是預收電費則根據預收電費情況保『信息(05_001_008)『預收信息』(05_001_004)調用帳務管理的會計分類制作功能，制作會計分錄提供電 和電費收據打印功能，保存票據號碼 人員“日實收電費交接報表7可以輸入起始電費號碼，如果是連續編號的，則打印時候自動計算打印的號碼。可查詢員當日的明細以及總筆數和總金額可打印當月該客戶的電費明細用戶違約金等單獨打印『』(05_001_001)：客戶編號、客戶名稱、用電地址、單位『信息』(05_001_008)：客戶編號、客戶名稱、收款單位、人員、時間、繳費方式、結算方式、收款金額，支付票據號碼、考核要無非功能需統計要收款金額、筆差異說無表卡單「電費BM05_BD_05「電費收據(預收、分次劃撥)BM05_BD_06業務支BM05_003_002/業務說業務規定期將核對后的電費實收分類匯總報表傳遞至財務部門進行會計核使用級先決條43『信息考核要非功能需統計類（簡單統計要無差異說表卡單BM05_RP_05BM05_RP_06BM05_003_003/功能/業務支業務說業務規電費時，應自動沖抵預收款使用級先決條預收、沖抵已處理32可以選擇供電單位、方式、時間范圍等，查詢『信息可以選擇供電單位、方式、時間范圍等，查詢『預收信息『信息考核要非功能需統計要差異說無表卡單「預收款沖抵報表BM05_RP_07BM05_003_004/票據管開開票據入部門領未使個人上票據開(未使個人上票據開(作廢票據開個人領 結已使部門返結已使部門返票據作業務/編業務功功能描角1234567票據使用情況業務支業務說業務規遇多印、少印、質量差劣等問題，應及時更正。使用級先決條4（2考核要無非功能需統計要差異說無表卡單無、、業務支業務說業務規票據使用部門應指定專人按需申請領用和簽收。對份數號碼應當場放簽收制度。對作廢，必須各聯齊全，每聯均應蓋上“作廢”，和存根一起保存完好，不得丟失。票據委托銀行超市等第開具的應執行與票據使用部門同樣的領用、使用級先決條8下級部門的票據管理員簽字確認3可以庫存位置領用部門的票據管理員簽字確認必須通過考核要無非功能需統計要差異說無表卡單無業務支業務說業務規放簽收制度。對作廢，必須各聯齊全，每聯均應蓋上“作廢”，和存根一起保存完好，不得丟失。已用、作廢裝訂整理保管：按號碼順序裝訂成冊，保管使用級先決條6下級部門的票據管理員簽字確認3可以庫存位置考核要無非功能需統計要差異說無表卡單無業務支業務說業務規設置打印次數，次數為1，說明已打 票且，次數超過1，查明原因（對重復打票的，設專 使用范先決條5開票人簽字確認2考核要無非功能需統計要差異說無表卡單無業務支業務說業務規放簽收制度。對作廢，必須各聯齊全，每聯均應蓋上“作廢”，和存根一起保存完好，不得丟失。使用級先決條5上繳人簽字確認3可以庫存位置考核要無非功能需統計要差異說無表卡單無、、業務支業務說業務規票據使用部門應指定專人按需申請領用和簽收。對份數號碼應當場放簽收制度。對作廢，必須各聯齊全，每聯均應蓋上“作廢”，和存根一起保存完好，不得丟失。使用級先決條32考核要無非功能需統計要差異說無表卡單無業務支業務說業務規和起訖號碼，作廢數和號碼，空白未用數和起訖號碼。使用級先決條無22無無考核要無非功能需統計要差異說表卡單BM05_003_005/實現賬務科目的設置和，關賬管理否否是期末關開是開是否可以關結財務報表上關期末業務操期末統檢查是否可以關關賬準統計結 是否正否統計結否統計結是否正期末業務操期末統開開可以關是否可以關否統計結是否正結財務報表上關重新期末統業務模式更檢查是否可以關關賬準業務/業務功功能描角1實現會計科目、分錄模板的設置和23業務支業務說實現會計科目、分錄模板的設置和業務規根據財務要求，設置內部的科目使用級先決條無，，，，5科目版本產生新的科目版本信息調整方案，當前有效版本的科目信息生成新的版本調整方案，當前有效版本的分錄模板信息生成新的版本3.顯示已的分錄模板信息的會計事務內容，包括事務編號、名稱、描除當前的事務。修改，當前事務的信息內容。5如果填寫的科目編號，則給出提示考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說實現對會計科目、會計事務規格的設置和結果的審業務規根據財務要求，設置內部的科目使用級先決條無54考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務規使用級先決條1審核后的科目調整方案為當前當前有效科目版本信息，記錄。考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務規使用范先決條7切換日不允許為當日或以前。會計期間調整后記錄會計期間調整日志信息。檢查當前業務期間是否有未處理結束的抄表核算業務如果存在，1考核要無非功能需統計要無差異說表卡單無業務支業務說業務規使用范先決條9切換日不允許為當日或以前。會計期間調整后記錄會計期間調整日志信息。檢查當前業務期間是否有未處理結束的抄表核算業務如果存在，1考核要無非功能需統計要無差異說表卡單無BM05_003_006/業務/分次劃撥的業務支業務說業務規1.銷售預估時的會計分錄如下：使用級先決條1個基本功能點分次劃撥的無無無考核要非功能需統計要差異說表卡單電費業務支業務說電費也叫電費出賬，是通過電費結算實現電力商品的銷售收入，同時產業務規電費會計分錄：對于采用分次劃撥的用電客戶在月末結算電費的同時要沖回預先估3.如果采用應收調尾，電費的時候要進行調尾處理“內部往來”反映使用級先決條1個基本功能點電費。無無無考核要非功能需統計要差異說表卡單業務支業務說預收賬款（多收或預購電）業務規使用級先決條1個基本功能點無無無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說坐收是指人員在設置的柜臺使用本單位系統以現金S刷卡、費憑證的一種方式。如果用電客戶所付的大于費用數額時，多收部分轉入預收款。如果坐收時發現錯誤，在解交銀行之前，可以通過“坐收撤回來實現糾錯“坐收撤回的會計分錄是的反向會計分錄其中結算方式大體可分為現金S刷卡和票據兩種方式。業務規1.收現金（POS刷卡）時會計分錄如下：在途在途在途2.收票據有兩種處理模式（收妥入賬和見票入賬。如果采用收妥入賬模式借：應收票據－支票/匯票/在途――POS3.4.負欠費，在收取正欠費的同時可予以沖抵，但沖抵后的欠費余額應大使用級先決條1個基本功能點無無無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無坐收解款(現金業務支業務說業務規借：在途－在途現金使用級先決條1個基本功能點無無無考核要非功能需統計要差異說表卡單：：業務支業務說 員帶著打印好的電費到客戶現場或在設置的點收取電 業務規1.對于收取的現金，目前有兩種處理方式式是員把現金提交給賬務處理它的會計分錄同坐收的會計分錄另式是員把收取的使用級先決條1個基本功能點無無無考核要非功能需統計要差異說表卡單業務支業務說代收是指金融機構和非金融機構代為收取電費的一種方式業務規1.目前有兩種模式一種是代收機構通過與本管理單位的系統進行聯網，實時進行電費銷賬；另一種是代收機構與本管理單位的系統不聯網。一般情況下，代收單位的代收不會實時劃入本戶，所以通過在途來反映代收的情況。代收時會計分錄如下：借：在途――代收單位對于代收機構與本管理單位的系統不聯網的代收。在電費銷賬時會借：在途――代收單位使用級先決條1個基本功能點無無無考核要非功能需統計要差異說表卡單業務支業務說特約委托是指根據客戶、銀行簽定的電費結算協議，管理單位委托業務規1.接收銀行提供的托收入賬信息時，做以下會計分錄：使用級先決條1個基本功能點無無無考核要非功能需統計要差異說表卡單業務支業務說柜臺等，憑用電客戶編號、充值卡、，繳納電費的一種方業務規1.使用級先決條1個基本功能點無無無考核要非功能需統計要差異說表卡單業務支業務說卡表購電是指使用卡表的用電客戶持卡在營業網點或具備購電條件的銀行網點購電通讀將的電量或電費等信息寫入電卡的繳費方式。目前有兩種處理方式：寫卡時產生應收實收和寫卡時作為預收。業務規采用該種方式，應收和實收同時實現，應收實收的金額按支付的金額登記。應收實現的會計分錄費(同上文中的電費)，卡表購用現金、POS刷卡、銀行本票（一般不允許支票和匯票）來卡表購電的在途 借：在途用現金、POS刷卡、銀行本票（一般不允許支票和匯票）來卡表購電的在途 借：在途使用級先決條1個基本功能點無無無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務規1.會計分錄如下：在途使用級先決條1個基本功能點無無無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務規1.坐收網點用現金退電費及違約金的會計分錄如下(負數記賬)。使用級先決條1個基本功能點無無無輸信考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務費坐收是指人員在設置的柜臺使用本單位系統根據客戶提交的繳費通知單或申請報裝號以現金、POS刷卡、支票、匯票等結算方式，完成客戶業務費的收繳，并出具憑證的一種方式。如果用電客戶所付的大于費用數額時多收部分轉入預收款如果坐收時發現錯誤在解的會計分錄是的反向會計分錄。其中結算方式大體客分為現金（含POS業務規收現金（POS刷卡）時的會計分錄如下：在途借：應收票據－支票/匯票/使用級先決條1個基本功能點無無無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務費代收是指金融機構和非金融機構代為收取用電客戶業務費的一種方式。目前有兩種模式：一種是代收機構通過與本管理單位的系統進行聯網，實時進行電費銷賬；另一種是代收機構與本管理單位的系統業務規1.借：在途――代收單使用級先決條無1個基本功能點無無無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務規使用級先決條1個基本功能點無無無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務規1.使用級先決條無1個基本功能點無無無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務規1.使用級先決條無1個基本功能點無無無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務規貸：在途－在途現在途貸：應收票據－支票/匯票/使用級先決條無1個基本功能點無無無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務規1.會計分錄如下：使用級先決條無1個基本功能點無無無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務規1.會計分錄如下：使用級先決條無1個基本功能點無無無考核要非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務規1.2.貸：應收票據－支票/匯票/使用級先決條無1個基本功能點無無無考核要非功能需統計要無差異說無表卡單無代收到業務支業務說代收機構代收電費或業務費以后，定期把劃入本管理單位的銀行賬戶業務規1.本管理單位確認到賬時會計分錄如下：貸：在途――代收單使用級先決條無1個基本功能點代收到賬。無提無信無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說管理單位間代收電費或業務費，需要及時交換代報表及附件，以便及時掌握用電客戶的欠費情況，則定期進行劃撥結算。業務規1.被代收管理單位接到被代收報表時的會計分錄： 3.從代收管理單位劃入的會計分錄：使用級先決條1無無無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務規1.2.物電互抵扣減上繳電費的會計分錄：使用級先決條無1個基本功能點無無無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說記提壞賬準備不在中處理，僅處理壞賬核銷業務規使用級先決條無1個基本功能點無無無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務規使用級先決條1個基本功能點無無無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務規使用級先決條無1個基本功能點無無無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說在戶集中支付手續費時業務規使用級先決條1個基本功能點無無無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務規使用級先決條無1個基本功能點無無無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務規使用級先決條1個基本功能點無無無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務規1.使用級先決條1個基本功能點無無無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務規2.使用級先決條1無無無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務規無使用級先決條3方式一按每天或每批應收數據/實收數據向財務送匯總數據記賬方式二：按每筆電費數據或每筆繳費數據向財務送明細數據記相關記賬憑證對應的會計期間。無提無信無無無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無開開銀對帳對對結結形銀行余額調節業務/編業務功功能描角1錄入或導入銀行2業務支業務說錄入或導入銀行返回的業務規銀行賬需要記錄單號對于需要人工對賬的，應及時取回銀行的獲得銀行提供的紙質文檔或電子文檔格式的，錄入或導入對賬使用級先決條無1信息，根據客戶編號與客戶銀行和銀行帳號確定對應客戶并銷賬。如5可以根據雙方約定的規則，直接通過銀行系統獲得可以按照約定的格式將銀行提供的電子導入到系統中對同一個供電單位的銀行帳號內，單號必須唯一，不能重復無考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說核對銀行和銀行賬、形成銀行余額調節表業務規BM05_RP_08銀行余額調節表平衡關系銀行存款賬余額＋銀行已達賬單位未達賬的憑證的借方－銀行已達賬單位未達賬的憑證的貸方＝銀行余使用級先決條5查詢未確認關聯關系的『銀行對賬信息』以及『銀行賬信息對于系統未確定關聯關系的部分由人工選擇銀行信息和銀行2可以查詢『銀行賬信息人工對賬時如果選擇的銀行金額合計與銀行賬金額合計不相人工對賬時，選擇的銀行金額合計與銀行賬金額合計必須相『銀行賬信息考核要無非功能需統計要無差異說方式一：由財務部門處理。支持，與系統無關，可以取消此功能。方式二：由部門處理。支持。表卡單BM05_003_008/業務/業務支業務說業務規根據記賬憑證/使用級先決條2匯帳憑證，生成分類匯總憑證2考核要無非功能需統計要無差異說方式二：由部門處理。支持表卡單BM05_003_009/業務/業務支業務說業務規使用級先決條11考核要無非功能需統計要無差異說方式二、由部門處理。支持表卡單無BM05_003_010/、、調調開開壞賬核信壞賬核銷登結結壞賬核銷審終、結壞賬核業務、結壞賬核編業務功功能描角1壞賬申報確認允許核銷后根據結果234業務支業務說壞賬申報、確認允許核銷后，根據結果在系統中進行登記業務規使用級先決條壞賬申報、確認允許核銷13可以打印呆壞賬核銷客戶考核要無非功能需統計要無差異說表卡單無業務支業務說業務規對賬銷案存資產清理和追索收回的及其他資產應當按國家和公司有截留收入。使用級先決條43可以打印呆壞賬核銷客戶考核要無非功能需統計要無差異說無表卡單無業務支業務說業務規對賬銷案存資產清理和追索收回的及其他資產應當按國家和公司有截留收入。使用級先決條壞賬核銷登記已通過22無無『壞賬核銷結果（處理結果、處理意見、處理人、處理時間、考核要無非功能需統計要無差異說方式三：由和財務部門共同處理。表卡單業務支業務說業務規對賬銷案存資產清理和追索收回的及其他資產應當按國家和公司有截留收入。壞賬申報、確認允許核銷后，根據結果在系統中進行處理壞賬登記，需要記錄清楚核銷原因、是否、時間、證明材料賬銷案存資產，需要并積極爭取收回。對回收的壞賬，應及時入賬使用級先決條壞賬核銷登記已通過32『『信息考核要無非功能需統計要無差異說方式二：由和財務部門共同處理表卡單無序源目標關聯方要1BM05_003_004/票據管理財務管票據使用情況無2BM05_003_004/票據管票據使用情無3財務管科目編碼、無4BM05_003_006/記賬憑財務管科目編碼、、發生金額、借貸方向、記賬無5BM05_003_007/對賬管理對賬請求信息無6無7BM05_003_003/預收管RCA_02_013實時費控客戶編號、交互預余變動互頻BM05_004/欠費管催費催費策開催費管欠費信完善催費策欠費信否

客戶電客戶電費繳費管未繳清電費的戶申請恢復送客戶繳清電費即產生復電工 后復欠欠費停(限)電管結結復電管功能/編業務功功能描角1暫緩人2員34對客戶具體欠費的風險級別進行管違約金暫違約金暫違約金暫開開欠費信違約金暫緩申結結同不同結違約金暫緩生違約金違約金返開開違約信違約金返還申結結同結結違約金返還處不同功能/不同編流程環環節描角1員2員、審2包括：違約金退還申請、和處理BM05_004_001_001/業務支業務說業務規計算：違約金=欠費總額X1‰X天數計算：違約金=欠費總額X 2‰X 計算：違約金=欠費總額X2‰X年前天數（到去年123124時）+X3‰X年后天數（11日0時。電費違約金收取總額按日累加計收，總額不足1元者按1元收走收的違約金計算，自打票至返回期間，不計算違約金使用范先決條無考核要無非功能需統計要差異說無表卡單無BM05_004_001_003/BM05_004_001_003_001/違約金暫緩申業務支業務說業務規和流程，對用戶的電費違約金進行暫緩交費處理。使用范先決條求『違約金申請信息』考核要無非功能需統計要差異說無表卡單無BM05_004_001_003_002/違約金暫緩業務支業務說針對客戶具體的欠費，進行違約金暫緩，必須經過相關崗位的業務規針對客戶具體的欠費，進行違約金暫緩。暫緩必須經過方能生效使用范先決條違約金暫緩已申請，業務流程傳遞到環節 完成后，提交結果，流程結束如果時沒有選擇結果，系統應提示用電客戶的應收違約金暫緩必須經過方能生效求『違約金申請信息』(05_003_18)『違約金信息』考核要無非功能需統計要差異說無表卡單無BM05_004_001_004/BM05_004_001_004_001/違約金退還申業務支業務說業務規由于非客戶的原因如網絡故障銀行沒有及時扣款銀行或系統升級能扣款等導致系統中的欠費用戶算出違約金，在沒有暫緩處理的情使用范先決條輸入方式、時間范圍、客戶的編號等條件，系統查詢出客戶的輔功『違約金申請信息』(05_003_18)考核要無非功能需統計要無差異說表卡單無BM05_004_001_004_001/違約金退還業務支業務說。業務規針對客戶具體的欠費，進行違約金退還，必須經過相關崗位的使用范先決條崗位。完成后，提交結果，流程結輔功如果時沒有選擇結果，系統應提示求『違約金申請信息』(05_003_18)『違約金信息』(05_003_19)考核要無非功能需統計要差異說無表卡單無BM05_004_002對催費段進行，并對催費責任人變更、調整進行管理功能/編流程環環節描角1對催費段進行，并對BM05_004_002_001/業務支業務說對催費段進行，并對催費責任人變更、調整進行管業務規使用范先決條無(1)選擇原催費責任人查詢需要調整的『催費段信息』(05_003_010)，選擇對應『催費段信息(05_003_010)和要調整得新催費責任人進行。選項注銷催費段，設置『催費段信息』(05_003_010)查詢沒有催費段編號的客戶信息根據客戶地址『客戶基本信息(05_099_01)上催費段編號催費段的建立可以按照抄表段來建立和按照計量點中的抄表段生成中的催費段。(05_099_01)客戶信息客戶信息考核要無非功能需統計要無差異說3卡表單無BM05_004_003欠費風險管開開結結同不同結功能/編流程環環節描角12BM05_004_003_001/業務支業務說對后要求調整的申請，進行調整業務規使用范先決條輸入客戶編號，查詢客戶的『欠費信息』(05_001_007)（05_003_20選擇需要調整的風險級別，生成并保存『欠費風險級別調整信息』（05_003_2按照流程設置，發送到環節欠費調險級別的對象必須是客戶的欠費記錄求考核要無非功能需統計要無差異說無卡表單無BM05_004_003_002/欠費風險級別調整業務支業務說對申請的客戶欠費風險級別調整，進行處理業務規欠費風險級別調整，需根據申請調整的風險級別實行分級欠費風險級別，記錄意見根據意見，調整欠費風險級別使用范先決條欠費風險級別調整采用流程管理，根據風險級別可設置不同崗位欠費風險級別調結論：同意，根據『欠費風險級別調整信息如果結論是“不同意，且沒有填寫意見，應提示必須選 結論如 結論是“不同意，則必須填寫意見求（05_003_20『欠費信息』(05_001_007)考核要無非功能需統計要差異說采用設置系統參數的方式設置級別卡表單無BM05_004_004還款計開開簽訂還款計結結歸功能/編流程環環節描角123BM05_004_004_001/業務支業務說業務規30日，經催交仍未交付電費的，供電在停電七天前，打印「停(限)BM05_BD_1430網[2005]220號)第五條使用范先決條無提示無無求『催費策略信息』(05_003_014)輸出『催費策略信息』(05_003_014)考核要無非功能需統計要差異說二，主要是人工催費，對繳費戶需要簽訂還款計劃。卡表單無、BM05_004_004_002/、BM05_004_002_004_001業務支BM05_004_004_002業務說業務規使用范先決條功能基功 按照『催