XXERP工程實施方案建立日期：修改日期：文控：**YYMMDD**_（PMP工程號）_**（階段序號）_**（流水號）客戶工程經理：日期：用友工程經理：日期：＜說明：本方案基于用友**產品系列軟件，主要針對**產品*版本，由于不同版本產品功能會有差異，當您使用**產品其他版本時，敬請進展詳細的測試和修訂。〉文檔控制更改記錄第二章總體實施架構3企業根本信息3信息化總體目標42.3ERP應用模塊4信息化總體流程5第三章關鍵根底設置5關鍵業務參數5建賬參數設置：5總賬參數設置：6應收、應付系統參數設置：6采購管理參數設置：7銷售管理參數設置：7庫存管理參數設置：7存貨核算參數設置：83.1.8 9權限設置〔請參照〃實施解決方案-崗位及權限設置〔附〕〃〕9第四章銷售業務流程設計9銷售管理目標/關鍵需求9銷售一級業務流程及說明9二級業務流程及說明9銷售訂貨業務9銷售發貨業務10銷售出庫業務11業務*11特殊業務處理說明11信用管理業務11**業務12關鍵管理報表12第五章采購業務流程設計12采購業務目標/關鍵需求12采購一級業務流程及說明12二級業務流程及說明13**業務113**業務213特殊業務處理說明14**業務114關鍵管理報表14第六章庫存業務流程設計14庫存業務目標/關鍵需求14庫存一級業務流程及說明14二級業務流程及說明15**業務115**業務215特殊業務處理說明16**業務116關鍵管理報表16第七章生產業務流程設計16生產業務目標/關鍵需求16生產一級業務流程及說明16二級業務流程及說明17**業務117**業務217特殊業務處理說明18**業務118關鍵管理報表18第八章**業務流程設計18**業務目標/關鍵需求18**一級業務流程及說明18二級業務流程及說明19**業務119**業務219特殊業務處理說明20**業務120關鍵管理報表20第一章概述通過前期對***公司〔以下簡稱***〕的調研，以及調研形成的調研報告；加上***目標業務流程設計及確認，以及經過確認的目流業務流程文檔；同時結盈RP的管理思想、功能特點，共同構成了該"***工程實施方案〃。本實施業務解決方案由**ERP工程實施組編寫完成，需要相關領導審閱確認并簽字。本業務解決方案是依據業務調研分析整理加工而成，其中問題如果涉及多個部門及崗位，可由相關人員共同商討確認。本業務解決方案將盡量做到準確、詳細、全面，報告中如有錯誤、不當、或遺漏的問題，請客戶方予以糾正和補充。此解決方案為其以后實施工作的重要依據，需要用友和***公司雙方最終確認，如果需要變更內容，則必須由雙方共同協商。此文檔一式兩份，用友公司和***公司各保存一份。第二章總體實施架構2.1企業根本信息企業歷史、主營產品、主要市場分布、實力與榮譽、未來開展規劃例如：XXX公司成立于1998年，是隸屬于XXX集團的專業生產大功率系列輪式拖拉機的主機廠，占地面積6萬平方米，建筑面積5萬平方米，擁有固定資產2億元，具備強大的機械加工和裝配能力。生產的大功率輪式拖拉機涵蓋從60馬力到200馬力共26個系列、200多個品種、2000多種變形產品，年生產能力達4萬臺以上。截至到目前，已累計向社會提供各種型號的拖拉機10萬余臺，1004/1204型拖拉機獲得〃全國行業質量、效勞誠心示范企業〃等殊榮，并遠銷亞洲、非洲、歐洲、美洲等近百個國家和地區，為中國農機行業的現代化開展做出了重要奉獻。2.2信息化總體目標［陳述客戶企業信息化戰略和總體目標例如：通過用友ERP-**產品的實施，可以協助***建立一個以方案為核心的制造物流管理和本錢管理體系，實現：1、 建立一個從銷售管理、采購管理、庫存管理、MPS/MRP方案、生產管理、質量控制到財務管理實現全面集成的系統；2、 財務上，滿足日常財務管理和會計核算的需求，并符合國家規定的財務標準；3、 標準庫存管理，增加庫存管理的透明度，降低庫存本錢，與財務、供應、銷售、方案、制造有效集成；4、 標準采購流程，降低采購本錢，實現供應商的高效管理，與應付帳款的有效集成；5、 加強對生產過程的管理，對生產方案、進度、以及生產過程進展有效的跟蹤和控制，并準確及時反映；6、 實現產品序列號管理，實現序列號追溯，同時實現材料的批次管理；7、 加強對生產本錢與核算的管理，及時準確提供生產本錢的動態信息；8、 加強銷售管理，實現銷售與生產、銷售與供應、銷售與財務體系的嚴密銜接；9、 建立標準的質量信息的管理、采集、分析體系；10、 加強對各部門資產管理的力度，滿足財務對資產管理的需求；11、 提供決策支持信息。2.3ERP應用模塊［列示應用模塊、應用部門］例如：系統部署模塊001賬套002賬套公司1/部門公司3財務管理GL總賬財務部、銷售部、采購部財務部、銷售部、采購部AR應收管理AP應付管理FA固定資產SC出納管理管理會計本錢管理財務部NE網上報銷NB網上銀行WH報賬中心人力資源人事管理人力資源部薪資管理

招聘管理培訓管理供應鏈管理CM合同管理采購部、物資配送科、技術部、財務部、生產部、銷售部SA銷售管理PU采購管理VMI管理ST庫存管理QM質量管理IA存貨核算生產制造管理BO物料清單技術部、車間、生產部、物資配送科MQ需求規劃MO生產訂單2.4信息化總體流程第三章關鍵根底設置3.1關鍵業務參數此方案中定義的參數主要指對系統流程產生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數，對業務流程影響不大或可隨時改變的參數，不在此方案中，企業可以根據實際情況更改。3.1.1建賬參數設置：維護權限：系統管理員系統啟用時間：2009-09-01月末結賬：每月月末本位幣：人民幣行業：工業企業類型：新會計制度外幣：不啟用

存貨分類級次：2-2-2-2-2客戶分類級次：2供應商分類：2部門編碼級次：2-2-2收發類別級次：1-2科目級次：4-2-2-2-2地區編碼：2-2結算方式編碼：3企業類型：工業行業性質：新會計科目制度3.1.2總賬參數設置:維護權限：總賬會計制單序時控制允許修改、作廢他人填制的憑證出納憑證不用出納簽字現金流量科目必錄現金流量工程自動填補憑證斷號可以查詢他人的憑證可以使用存貨受控科目固定匯率可以使用應收受控科目可以使用應付受控科目憑證方式：系統3.1.3應收、應付系統參數設置:維護權限：往來會計應收款管理應收賬款核算模型；詳細核算單據審核依據：業務日期受控科目制單方式：明細到單據非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據：按客戶商銷售科目依據：存貨分類預收沖應收生成憑證紅票對沖生成憑證月末結賬前全部制單應收賬款按余額核銷；應付款管理應付賬款核算模型；詳細核算單據審核依據：業務日期匯兌損益方式：月末處理核銷時生成憑證受控科目制單方式：明細到單據非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據：按供應商采購科目依據：按存貨分類應付款按余額核銷；

應收應付業務范圍發票審核；發票制單3.1.4采購管理參數設置:維護權限：采購主管公共參數存貨分類；供應商分類；固定換算率；無遠程應用；普通業務必有訂單，退貨業務必有訂單;允許超方案訂貨;允許超訂單到貨及入庫;訂單'到貨單'發票單價取供應商存貨對價格表進展采購及預警及報警控制提前預警天數7天，逾期報警天數1天。業務范圍啟用普通業務3.1.5銷售管理參數設置:維護權限：銷售主管公共參數業務控制：普通銷售必有訂單；不允許超訂單發貨;銷售生成出庫單；訂單變更保存歷史記錄；報價含稅；銷售方案金額含稅；其他控制：自動匹配入庫為：先進先出新增退貨單參照發貨單生成；新銷售發票參照發貨單生成；可用量控制：不允許超存貨可用量發貨發貨單'發票非追蹤型存貨做可用量檢查：預計入庫：到貨/在檢量、調撥在途量、已請購量、采購在途量、生產訂單量預計出庫：待發貨量、調撥待發量、銷售訂單量、備料方案量、生產未領量訂單非追蹤型存貨做可用量檢查：預計入庫：到貨/在檢量、調撥在途量、已請購量、采購在途量、生產訂單量預計出庫：待發貨量、調撥待發量、銷售訂單量、備料方案量、生產未領量。業務范圍先發貨后開票；銷售報價含稅；3.1.6庫存管理參數設置:維護權限：倉庫主管參數設置通用設置：

修改現存量時點：米購入庫審核時修改現存量；銷售出庫審核時修改現存量；其他出入庫審核時修改現存量；材料出庫單審核時修改現存量；產成品入庫單審核時修改現存量；專用設置：業務開關：允許超采購訂單入庫；允許超生產訂單入庫；允許超生產訂單領料；允許超限額領料；不允許未領料的產成品入庫；入庫\出庫單本錢依據計價方式取價。可用量控制：不允許超可用量出庫；定義庫存展望可用量公式：預計入庫量：已請購量、采購在途量、到貨/在檢量、生產訂單量、調撥在途量預計出庫量：已訂購量、待發貨量、調撥待發量、備料方案量、生產未領量業務范圍入庫；出庫；調撥業務；盤點業務。3.1.7存貨核算參數設置:維護權限：材料會計參數設置核算方式：按倉庫核算方式零出庫本錢取上次出庫本錢入庫本錢取上次入庫本錢紅字出庫本錢取上次出庫本錢銷售本錢核算：銷售出庫單控制方式：調撥入庫單取不到」對應出庫本錢時取選項本錢最高最低控制：業務范圍日常業務〔采購入庫單、其它入庫單、銷售出庫單、其它出庫單、入庫調整單、

出庫調整單〕、業務核算〔正常單據記賬、特殊單據記賬〕財務核算3.1.8……3.2權限設置〔請參照"實施解決方案-崗位及權限設置〔附）勺第四章銷售業務流程設計4.1銷售管理目標/關鍵需求［說明該業務期望通跡RP系統到達的管理目標，以及需要實現的關鍵需］求例如：通過銷售管理，實現銷售業務的標準化管理，包括銷售報價、訂貨、發貨、退貨、開票等全面的銷售業務流程管理，以及價格、折扣、信用等綜合銷售業務的管理，幫助*公司構建銷售業務信息化平臺，實現銷售業務的全過程的物流、資金流、信息流的有效管理和控制。4.2銷售一級業務流程及說明流程說明:序號M-J"岡位事件處理說明負責部門和人員時間〔及時或按需〕1生產主管制定年度生產方案生產部主管制定年度生產方案表，并提交上級生產技術部及時5方案科科長制定年度銷售方案方案科科長制定年度銷售方案表，并提交上一級計財部丹王、［方案科及時6萬案員制定月銷售方案方案員制定年度、月銷售方案表，并提交上一級供銷部銷售科及時10經理辦公會審核年度方案審核提交的年度、月方案總經理層及時15萬案員接收方案接收方案，交給部長審批供銷部18供銷部長審核月銷售方案審核月銷售方案供銷部及時19銷售科長分解到銷售員分解下發的銷售月方案供銷部銷售科及時20萬案員方案備案、執行追蹤制定月銷售執行表，執行方案追蹤供銷部銷售科按需25銷售員制訂產品、區域方案制定產品銷售方案、區域方案供銷部銷售科及時30銷售員執行方案、合同執行銷售方案，下銷售訂單供銷部銷售科及時4.3二級業務流程及說明4.3.1銷售訂貨業務業務描述［描述從一級業務中分解出來的二級業務例如：本業務是購銷雙方確認的要貨過程，通過銷售訂單明確銷售價格、要貨數量、要貨日期等信息，根據訂單組織貨源，并對訂單的執行進展管理、控制和跟蹤。

業務流程圖流程說明序號部門及崗位輸入單據流程說明輸出單據處理狀態01銷售部訂單管理員銷售訂單〔紙質〕依據銷售訂貨信息，錄入銷售訂單銷售訂單手工錄入05銷售部訂單管理員銷售合同/商機訂單/銷售預訂單/銷售報價單依據銷售合同/商機訂單/銷售預訂單/銷售報價單，生成銷售訂單，并進展信息的修訂與完善銷售訂單系統處理10生產部方案員銷售訂單ATO直接下達生產或委外生產訂單/委外訂單系統處理15生產部方案員銷售訂單進展MPS/MRP/SRP/BRP計算萬案訂單系統處理20采購部采購員銷售訂單直接下達米購訂單米購米購訂單系統處理25銷售部發貨員銷售訂單根據銷售訂單發貨發貨單系統處理關鍵預配置參數模塊詵項參數酉己置銷售管理普通銷售必有訂單「是/否〕分期收款必有訂單「是/否〕委托代銷必有訂單「是/否〕直運銷售必有訂單「是/否〕折扣存貨受必有訂單控制「是/否〕很貨必有訂單「是/否］控制信用的單據-訂單「是/否］單據設置格式、必輸項、打印與設置要求〔例如一式三份等〕必輸項：客戶編碼、訂單日期、存貨編碼、交貨日期、價格、數量打印與設置要求：本訂單一式三份，一份銷售訂單管理員留存，一份遞交給生產部用于制訂生產方案，一份遞交給采購部用于制訂采購方案4.3.2銷售發貨業務業務描述業務流程流程說明序號部門及崗位輸入單據流程說明輸出單據處理狀態及時

產品配置、關鍵預配置參數(1)產品配置產品系列模塊根本配置單據設置配套政策與建議4.3.3銷售出庫業務4.3.4業務*4.4特殊業務處理說明4.4.1信用管理業務業務描述 通過客戶、部門、業務員三個維度對客戶的信用進展控制，可以實現金額、數量、期限的控制，適用范圍［銷售管理部門、財務管理部門控制目標躲避銷售風險，降低應收賬款，減少壞賬損失關鍵預配置參數模塊選項參數配置銷售管理控制客戶信用是/否控制部門信用是/否控制業務員信用是/否信用檢杳點保存/審核信用控制緯度信用額度+信用期間/只控制信用額度/只控制信用期間信用控制單據訂單、發貨單……信用檢杳公式客戶檔案控制信用額度是/否控制信用期限是/否

4.4.2**業務業務描述適用范圍:]控制目標4.5關鍵管理報表4.5關鍵管理報表5.1采購業務目標/關鍵需求5.2采購一級業務流程及說明流程說明:序號岡位事件處理說明負責部門和人員時間〔及時或按需〕業務描述適用范圍控制目標業務流程流程說明序號部門及崗位輸入單據流程說明輸出單據處理狀態產品配置、關鍵預配置參數（1）產品配置產品系列模塊根本配置單據設置配套政策與建議5.3.2**業務25.4特殊業務處理說明5.4.1**業務1業務描述適用范圍控