精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔支款規定1、任何款項的支出必須由總經理簽字同意方可生效，每次支款數額根據工作需要測算。2、每位業務員一年可以支取1000元的出差備用金。3、上一年的支款掛帳，必須在年底獎金中扣除，否則，從每個月的工資中扣回。二、出差報銷規定出差住宿規定按以下規定執行，若有特殊情況或超標等，必須事先取得總經理同意。住宿超標的可以相互抵補，但只限于當次出差的抵補。節約和超標部分按規定報銷。一個人出差時選擇入住單人房，兩個人（同性別）必須入住一間標準房，以減低費用。不同級別的人入住一間房時，按高級別的標準報銷。參加會議或展覽期間可以選擇入住三星級賓館。到橫店出差一律入住度假村或旅游大廈。1．1．國內出差住宿費：副總經理以上級——國內一律不能超過320元/間，滬、京、穗以及經濟特區不得超過360元/間；業務經理——國內一律不能超過240元/間，滬、京、穗以及經濟特區不得超過280元/間；業務主辦和業務助理——國內一律不能超過200元/間，滬、京、穗以及經濟特區不得超過240元/間。1．2．國內出差伙食補貼省內40元/天，省外一般地區45元/天，滬、京、穗以及經濟特區60元/天，因公請客吃飯的當天不得再領取出差伙食補貼。出差期間，如不報銷住宿費，按每人每天標準住宿費的一半補貼給個人。1．3．國內出差可采用以下交通工具：*中級管理人員（部門經理級以上）——雙飛*主管級管理人員（業務經理）——一飛一臥*一般員工（業務主辦和業務助理）——雙臥除非領導批準或特殊情況，一般不能乘坐出租車。報銷的出租車票上必須注明起始地點、日期和乘坐原因等。1．4．國外出差住宿費及補貼按照浙江橫店進出口有限公司標準。備注：（1）以上出國住宿費為業務員的標準，助理級的住宿標準按國內出差住宿費規定的助理級與業務員級的比例計算。（2）出國或回國的當天，飛機的里程時間在3小時以內，可領取一半的補貼；里程時間在3小時以上，可領取整天的補貼。（3）出國前可預支部分出差費用，回國報銷時扣除。（4）以上為暫行規定，公司將根據匯率的變動，隨時修訂。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔費用開支管理辦法第一章總則第一條為加強公司財務管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節約、有利工作的原則，根據國家規定和公司實際情況，特制定辦法。第二章費用開支計劃第二條公司各部門、下屬企業必須在每月底根據下月工作計劃制定本單位費用開支計劃，由財務部匯總、審核，經公司辦公會議或總經理審批，即為公司當月的費用開支計劃，并下達各單位費用開支指標。第三條公司同時授予副總經理、部門經理對計劃內費用開支的審批權限。第四條公司費用開支計劃留有彈性，并根據實施情況調整或變更授權。第三章審批權限及程序第五條凡公司費用開支計劃內審批程序為：1.費用當事人申請；2.部門經理審查確認；3.財務部門審核；4.授權分管副總或總經理審批。第六條凡公司計劃外開支，一律最后報總經理審批。第四章行政費用管理第七條辦公用品及低值易耗品采購報銷手續：1.行政部根據計劃統一采購、驗收、入庫，根據發票、入庫單報銷。2.各部門急需或特殊的辦公用品，經批準，可自行購買：（1）單價在50元以下，或總價在200元以下，行政部長批準；（2）單價在50元以上，或總價在200元以上，分管副總批準。購買后，提交發票、實物，經行政部查驗入庫單及入帳報銷。3.原則上不報銷辦公用品之裝卸費用。第八條車輛使用費報銷：1.車輛使用費包括汽油費、維修費、路橋費、泊車費、駕駛員補貼。2.行政部在掌握車輛維護、用車、油耗情況基礎上，制定當月車輛費用開支計劃。3.油費報銷，需由駕駛員在發票背面注明行車起始路程，由行政部根據里程表、耗油標準、加油時間、數量、用車記錄復核，經行政部長簽字驗核。4.路橋費、洗車費由駕駛員每月匯總報銷一次，由行政部根據派車記錄復核，經行政部長簽字驗核。5.車輛維修前須提出書面報告，說明原因和預計費用，報銷時在發票上列明詳細費用清單，由行政部根據車輛維修情況復核，經行政部長簽字驗核。6.駕駛員行車補助按加班標準計算，每月在工資中列支發放。第九條交通費報銷：1.交通補貼見公司補貼津貼標準。2.交通補貼在員工工資中發放。3.員工外勤不能按時返回就餐者可給予誤餐補貼。4.員工外勤每天交通費標準為元，經批準可乘坐出租車并報銷。凡公司派車和乘坐出租車，均不報銷外勤交通費。第十條應酬招待開支報銷：1.根據公司對外接待辦法文件中規定的接待標準接待。2.應酬應事先申請并得到批準。3.原則上不允許先斬后奏，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報告有關領導。4.應酬一般在定點酒店、賓館進行。一般在簽單卡簽字后按月結算，不得擅自在它處或用現金結算。第五章內部收費管理第十一條公司完善分級管理、核算機制，實行內部收費核