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文檔簡介

應付賬款形成流程第一條流程名稱：應付賬款形成流程第二條流程適用范圍本流程適用于歸屬物資公司統一采購范圍內的所有大宗物料的結算掛賬業務。第三條流程負責人采購部長，具體負責該流程中大宗物料采購結算環節的制度建立、控制監督、維護完善、變更廢除、及相關信息化等工作。結算中心主任，具體負責該流程中大宗物料票據掛賬業務的制度建立、控制監督、維護完善、變更廢除、及相關信息化等工作。第四條流程圖：（見下頁）部門供應商1物資公司1I 物流部！物資公司采購部.結算中心4物資公司物資公司各子公司崗位供應商物資結算發票掛賬財務部采購員開始提交結束開具發票按結算單內容通知供應商開票財務掛賬，形成應付賬款與庫管員核對結算數量I駐廠核算員部門供應商1物資公司1I 物流部！物資公司采購部.結算中心4物資公司物資公司各子公司崗位供應商物資結算發票掛賬財務部采購員開始提交結束開具發票按結算單內容通知供應商開票財務掛賬，形成應付賬款與庫管員核對結算數量I駐廠核算員I總經理I庫管員I駐廠物流員提出結算申請開具數量對賬單，與供應商簽字確認i1匯總數量對賬-1 ,單、質檢報告單| 11 T開具結算單結算單、質檢

單、數量對賬單審核審核| |_核對發票信息IF 1無誤1 畢發票入庫 | 提交 |-.?入庫審核發票、結算單、對賬單、質檢報告單、合同廠流程名稱華北物資公司應付賬款形成流程流程編號JDSN-PU-3-01責任部門華北物資公司采購部、結算中心層級版本號V1.0流程目的 描述物資公司應付賬款的形成流程適用范圍華北物資公司內部適用范圍第五條流程說明（黑體字為該節點的權限）（一） 供應商提出結算申請；根據采購員的通知及核準的《大宗價格確認單》及開據發票。（二） 駐廠物流員根據供應商提出的結算申請與庫管員共同核對結算數量等信息，核準后在《大宗材料完工單》上，予以簽字，轉核算員作為結算審核的依據；核算員初審、接收發票后，辦理NC系統發票入庫；（三） 采購員根據駐廠物流員傳遞的化驗單及核準的《大宗完工單》、及其它依據，編制、提交、NC系統中的《大宗價格確認單》；《大宗價格確認單》物資總經理核準后，通知大宗供應商開據發票；（四） 駐廠核算員對采購員提交《大宗價格確認單》的正確性、完整性進行審核，無誤的予以簽字通過；對供應商開具的發票進行初審、接收；對駐廠物流員系統錄入發票的審核上賬，形成應付賬款；轉交財務掛賬；（五）物資公司總經理審核駐廠核算員系統簽字的《大宗價格確認單》，核準同意的予以通過；（六） 子公司庫管員根據供應商提出的結算申請與駐廠物流員共同核對結算數量等信息，核準后在《大宗材料完工單》上，

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