***復合材料單晶生長熱場系統項目目錄第一章總論………………1第二章市場預測……………6第三章建設用地規模與產品方案………9第四章場址選擇…………11第五章技術方案、設備方案……………13第六章主要原材料、燃料供應……………16第七章總體布置、運輸與公用輔助工程…………………18第八章節能、節水措施……………………21第九章環境影響評價……………………22第十章勞動安全衛生與消防……………24第十一章組織機構與人力資源配置………26第十二章項目實施進度……………………28第十三章投資估算與籌資安排……………30第十四章財務評價…………34第十五章研究結論…………40附表………………41后記………………57參考文獻…………58第一章總論受***有限公司的委托，我們對***復合材料單晶生長熱場系統項目可行性進行了研究，通過對該項目所在地區的市場、環境、交通、電力、給排水、通訊等條件進行調查，收集有關基礎資料，并與建設單位交換意見，在認真調查和分析資料的基礎上編制了《***復合材料單晶生長熱場系統項目可行性研究報告》。（一）項目背景1、項目名稱項目名稱：***復合材料單晶生長熱場系統項目2、承辦單位概況德山經濟技術開發區***新材料有限公司屬股份制企業，由湖南省星沙實業（集團）發展有限公司、蔣建純教授共同出資成立。其中，蔣建純教授以其擁有的居國際先進水平的專利技術作技術出資。生產基地位于德山經濟技術開發區內，占地30畝，花園式工業區，是星沙實業集團下屬單位。主要從事新材料的開發及生產蔣建純女士系中南大學粉末冶金學院、博士生導師，蔣建純教授領導的科研隊伍在該領域居于國際領先地位。新材料公司以蔣建純教授擁有的專利知識產權技術和雄厚的研發實力為依托，通過整合人才、技術與市場優勢，構筑新材料基地。新材料公司計劃投資5億元人民幣，建設***復合材料200噸/年、炭/石墨材料4000噸/年的生產線，實現年工業產值2億元人民幣以上。并且新材料公司計劃以此為產業基礎，通過3年的時間，使公司的產品能夠覆蓋國內大部分或全部的硅單晶生長爐的熱場系統，逐步進入國外硅單晶爐熱場系統市場；努力開發新產品，擴大該新材料的應有領域，使其應有到其他的晶體生長設備及相關的高技術領域。3、可行性研究報告編制依據（1）《投資項目可行性研究指南》（中國電力出版社）；（2）項目建議書及批復文件（批準文號）；（3）合資雙方簽定的合資意向書及有關會議紀要；（4）業主提供的有關資料；（5）國家、湖南省、常德市國民經濟和社會發展第十個五年計劃；（6）常德經濟技術開發區產業發展規劃；（7）國家計委、建設部頒布的《建設工程項目經濟評價方法與參數》；（8）其他文件、協議等。4、項目提出的理由與過程當今世界新材料的發展日新月異，特別是電子、通訊等相關領域發展迅猛，對硅材料需求十分旺盛。數十年以來，硅材料行業一直以“提高硅單晶的尺寸和質量”為主要目標，先后生產了4、5、6、8、12、16、18英寸硅片。據最新的《國家半導體技術（ITRS）》介紹，直徑18英寸硅單晶拋光片是12英寸的下一代產品，也是未來22nm線寬的64G集成電路的襯底材料。集成電路產業是信息產業的核心，全世界以集成電路為核心的電子元器件，95%以上是硅材料制成的，其中直拉硅單晶的用量超過85%。隨著超大規模集成電路集成度的迅速提高，迫切要求采用大直徑的直拉硅單晶拋光片。超純及完整晶體結構的硅晶體是一條長長的價值鏈的起點。沒有硅晶體就沒有半導體、光電子、通訊技術及光電技術。硅晶體棒用于制作晶圓，晶圓是半導體工業中制作芯片的基礎材料。硅材料的另一個大的需求來自太陽能。從長遠看，世界上一半以上的能源生產要采用可再生能源。可再生資源主要有風、水、太陽能。太陽能直接轉換成電能（光電效應）靠太陽能電池完成。電池的原材料是帶特定晶體結構的硅。專家預測：在今后的十年，結晶硅將在太陽能電池的生產中成為在、最主要的材料。硅片工業目前在生產與市場方面已經形成了壟斷，日本、德國等國的資本控制的八大硅片公司的銷量占硅片總銷量的90%，當前IC用主流硅片是8英寸，并向12英寸過渡。市場調研預測，到2008年，12英寸的硅片的比例將由目前的1.3%增加到21.1%。在IC和太陽能發電等領域對硅單晶的巨大需求和消費，對其生產能力對生產技術提出了更高的要求。其中生產高純半導體材料的高溫電熱真空爐——硅單晶生長爐正在向大型化、自動化的方向發展。硅單晶生長爐隔熱保溫筒、坩堝、發熱體等熱場系統元件采用高純石墨、超高純石墨材料制造，產品要求材料的金屬雜質含量要求不超過5~30ppm。同時硅單晶生長爐最主要的易損件的消耗量特別大。根據權威部門統計，一臺小型晶體生長爐（如12英寸）每年消耗的石墨坩堝、加熱器、保溫隔熱材料的價值，達到20萬元以上；一臺大型晶體生長爐的熱場系統備件損耗，可達50萬元以上。由于生產大型高純石墨、超高純石墨材料工藝控制難，需要大型的等靜壓設備等，其投資極大。因此，高純石墨尺寸受到限制，經常不能滿足制造較大硅單晶生長爐的熱場零件的要求；另外，石墨脆性大，機械強度不高，使用可靠性不強，使用壽命短。本項目提出的***復合材料單晶生長熱場系統零件的材料及熱場解決方案，經過實踐驗證，對解決以上問題起到了很好的效果。實施本案對發展大型硅單晶生長設備，制造大尺寸的晶體，提升我國微電子技術水平具有極為重大的意義。5、項目擬建地點本項目擬建于國家級常德經濟技術開發區內。國家級德山經濟技術開發區創建于1998年8月，2005年12月經國務院批準為國家級經濟技術開發區。建區9年多來，開發區堅持“以工業項目為主、吸引外資為主、出口為主和致力于發展高新技術”的方針，強調以產業發展為中心，走產業興區之路，通過卓有成效的招商引資工作，目前入區工業企業106家，其中三資企業40家，內資企業66家，入區企業基本上實現了由單個到群體的轉變，區內產業也正由零散向集成轉變。到目前為止，區內共完成基本建設投資120億元，移動土石方近億立方米，完成13億元人民幣的基礎設施投資任務，各項建設工作都取得了十分顯著的成績。目前，區內主次干道已拉通28條，總長60公里;6座大型跨線橋已經竣工通車；已經完成12.84公里，架設鐵塔33座的三回超高壓線路的改道工程，2個110千伏的變電站已經投入使用，目前區內日供電能力已經達到240萬千瓦時；2座日供水10萬噸的自來水廠已經投入運行；日處理能力8萬噸的污水凈化中心已經正式營業；裝機容量為10萬門的程控大樓，現已開通20000門程控電話和高速寬帶通訊網，實現了與156個國家和地區通信聯網；投資1400多萬元的電視發射塔已經正式投入使用。目前，德山經濟技術開發區已經形成了以三一重工、光南摩托為主體的先進制造工業，以LG曙光、長海視聽、中芯數碼為主體的電子信息產業，以華天鋁業、長沙力元、瑞翔為主體的新材料產業，以中糧、可口可樂、常德娃哈哈、荷蘭泰松、喜瑞來速凍系列為主體的食品飲料產業，以金沙利彩印、金和包裝、星沙包裝為主體的輕印產業等五大產業格局。2003年年底，區內累計完成總產值250億元。德山經濟技術開發區位于常德市星沙鎮，地理位置優越，交通十分便利。開發區以西5公里毗鄰京廣復線鐵路大動脈，北京至深圳107國道，成都至廈門319國道和京珠高速公路穿區而過，構成南北東西交通優勢。同時，開發區內已經建成具有一定規模的物流基礎設施，即星沙物流中心，可為入區企業提供完善的物流服務。6、項目預期目標***復合材料單晶生產熱場項目總體規劃占地250畝，總投資56072萬元，總建筑面積1萬平方米（全部為標準工業廠房）固定資產投資3466萬元。項目建設預期目標：形成年產***復合材料200噸/年、碳/石墨材料4000噸/年的生產能力。7、項目主要建設條件本項目市場前景較好，市場容量大；項目生產所需能源有保障，來源穩定可靠；項目建設資金有保障；項目建設地政府對項目建設大力支持，項目用地落實，建設地域交通方便，施工條件良好，建設項目的主要條件基本具備。（二）項目主要經濟技術指標項目建設主要經濟技術指標見表1-1。***復合材料單晶生產熱場項目主要經濟技術指標表1-1序號指標名稱單位指標備注1項目產品規模1.1年產***材料噸/年2001.2年產炭/石墨材料料噸/年40002主要原材料、燃料料消耗2.1石墨噸/年38002.2炭纖維坯體噸/年2002.3炭源氣體噸/年15002.4惰性氣體噸/年25003項目總定員人11404項目占地畝2505項目總投資萬元560726年平均銷售收入萬元354207財務評價指標7.1財務凈現值萬元77.367.2內部收益率%17.717.3投資回收期年7.88建設工期年3建設***復合材料單晶生長熱場系統項目，能促進德山經濟技術開發區及整個常德市工業發展，加快地方產業結構調整，增加人民收入；同時可拓寬就業渠道，保持項目區社會經濟的可持續健康快速發展。本項目建設符合國家產業政策，符合國家的投資方向，當地政府大力支持，建設條件具備，工程技術方案切實可行，市場前景廣闊，經濟效益良好，社會效益明顯，項目建設是必要的也是可行的。第二章市場預測（一）產品市場供應預測1、國內供需現狀國內現有生產硅單晶的設備600余臺，近年來，每年遞增200臺左右。目前的設備主要拉制從3〞至6〞，少量為8〞的晶棒。由于單爐投料量僅為幾十公斤，因此，多采用高純石墨制造坩堝，而這些高純石墨多為進口冷等靜壓石墨。16英寸的熱系統的隔熱保溫套，則多為進口件。相當一部分較大型的進口設備，其熱系統完全依靠進口。C/C復合材料熱場系統研究組，為滿足半導體工業的要求，與西安理工大學單硅晶基地、有研硅股等單位合作，對C/C復合材料熱場系統進行試驗和使用。在西安用C/C復合材料制作的12＂坩堝(Φ306mm)及加熱器,裝在加有橫向磁場的TDR-62上，使用情況很好。2、國外的發展現狀1993年東芝陶瓷申請的美國專利介紹用二維C纖維織物繞制作成Si單晶生長爐坩堝坯體，浸漬樹脂后碳化制成坩堝。隨后，在1997年美國Walsh等用三維C/C復合材料制造了Si單晶生長爐用坩堝堝幫、堝托、發熱體、隔熱屏及支撐塊等；Metter等人制備的高純C/C復合材料，制造的硅單晶生長爐的熱場零部件，通過一系列的高溫處理，金屬雜質含量控制到很低的程度。1999年，Kawashima等采用C/C復合材料在硅單晶生長爐的底部設置一個容積等于坩堝的容積的環槽，在硅單晶生長爐出現意外漏硅時，可以防止其他熱場零件受到損傷。東洋炭素、SGLCarbonComposites，Inc.等國外廠商在其產品介紹中,也提到C/C復合材料制造單硅晶生長爐的坩堝、發熱體等產品。其中提到的個別產品已經投入使用，大多數則仍處于研究階段。（二）產品目標市場分析1、目標市場確定超高純及晶體結構完整的硅晶圓是半導體工業中制作芯片的基礎材料。集成電路的出現及發展，使人類步入了微電子時代。隨著微電子元件尺寸小型化、管芯面積大型化與LSI集成度的日益提高，硅單晶生長技術裝備面臨新的挑戰。為改變我國集成電路用關鍵基礎材料技術水平低、品種不配套、產業化規模小、關鍵基礎材料依賴進口的局面，國家科技部設立了微電子配套材料專項，選擇12英寸硅單晶拋光制備技術研究作為首次研究任務，并要求12英寸硅單晶拋光片形成小批量生產能力，達到0.13~0.10μm集成電路技術要求。實施該項目第一個要解決的是12英寸硅單晶生長技術與裝備的問題，大尺寸的熱場系統的關鍵元件的設計制造技術，也迫切需要解決。本項目產品的銷售市場主要集中在長江三角洲、珠江三角洲、環渤海地區等電子產業發達地區，上述地區的客戶對本案提出的方案有濃厚的興趣。2、主要競爭對手情況硅單晶爐熱場的市場目前主要由兩部分組成：***復合材料制件市場由日本的東洋炭素、東海、吳羽化工等3家占領；而高純石墨件這部分，則是主要由國內的一些廠家進口日本東洋炭素公司的石墨加工而成。國內現在有幾家在上大尺寸高純石墨項目。同時，從近一年的復合材料熱場零件的試用過程中，許多原來制造石墨件的廠家也準備生產與***復合材料相似的產品。國內還沒有生產當今世界上的主流產品12英寸硅單晶的設備，國內的設備只用來生產8英寸的硅棒。而且該設備使用的坩堝、保溫隔熱件等整個熱場系統依靠進口。國外大型硅單晶生長設備的熱場系統均由國外廠家的產品配套，其中吳羽公司的產品市場占有率最高。中國、歐美市場幾乎全部為其所壟斷。但是，在硅行業迅猛發展的今天，其生產能力有限，市場空缺較大。迅速實現硅單晶生長爐的熱場國產化，對發展我國的IT產業的意義極大。3、項目的市場優勢由于國外公司控制了該類產品的市場，產品價格奇高。所以，與國外對手相比較，本項目的產品有較大的價格優勢。同時，由于德山經濟技術開發區***新材料有限公司擁有自主知識產權，通過前期的產品研究開發，掌握了對生產的主要設備的技術要求及各項具體措施，摸索出了材料制備的主要工藝過程及相關技術參數，已先一步于國內競爭對手生產出了滿足工業應用要求的產品。在技術上領先于國內對手；對于國際上的競爭對手，通過努力控制生產成本，在價格上也應當具有優勢。通過大量的、多方位的工業性試驗，了解了市場需求和使用要求及其細節，減少了盲目性，降低了風險；通過試驗和使用與使用方有較多的溝通，與客戶建立了良好的關系。（三）總體營銷思路根據產品的目標市場定位、產品定位及競爭力的研究結論，在市場營銷戰略上，應注意兩個方面：一是建立完善的銷售及售后服務網絡，由銷售工程師針對客戶的使用和信息進行調研，以滿足向高附加值產品發展的要求。二是在產品質量無較大差距的情況下，價格就成為高度敏感的因素，為提高產品競爭力，要發揮低成本策略的作用，充分利用自身優勢，發展穩定而靈活的銷售機制。本項目的產品價格的制定，原則上以國外同等質量的相同產品的價格為基礎，較之低5~20%。第三章建設用地規模與產品方案（一）建設用地規模確定項目建設規模遵循的基本原則：●合理經濟規模；●市場容量；●企業本身的資金、資源、原材料以及外部協作條件等通過對項目規模建設影響的因素進行了綜合考慮，確定了項目的建設規模，本項目建設需用占地250畝，經研究決定，特在德山經濟技術開發內購地250畝，用于開發此項目。（二）產品方案1、產品方案構成項目建成以后，公司以生產、加工熱場系統的保溫隔熱材料及坩堝為主，生產部分的大型發熱體。針對這些產品的高純度要求，對進入生產線的原材料的純度、生產線的潔凈度，進行嚴格控制，保證產品的純度和質量；材料的生產制造工藝、產品的機械加工、產品的轉運、包裝等過程要進行嚴格控制，在材料及產品的成型過程中，合理安排提純工藝處理，保證產品的高質量，提高產品的純度。根據產品的品種、規格多的特點，產品開發需要一項一項進行，爭取在3年內，公司的產品能夠覆蓋大部分或全部的硅單晶生長爐的熱場系統，同時逐步擴大到其他的晶體生長設備，進而擴大到其他的高技術領域。2、產品方案的目標公司成立以后，主要是以硅單晶生長爐的坩堝、保溫筒和固化保溫氈為主要產品，重點針對國內當前面大量廣的16英寸熱場系統。等到該產品市場較為鞏固以后，再開發其他系統的熱場零件。公司熱誠與科研院所、企業合作，研究硅單晶生長爐對熱場零部件的使用要求，研究C/C復合材料制造的熱場零件的特性，掌握C/C復合材料在單晶生長爐上的特殊性和規律性，滿足硅單晶生長爐具的其他性能要求。自主開發，突破關鍵技術，實現C/C復合材料制造硅單晶生長爐熱場零部件的國產化。配合863計劃專項計劃：●及早研制出完全能滿足IC級單晶Si生長爐拉制Ф300mm晶棒的坩堝（坩堝直徑在600mm左右）；●研制出拉制Ф300mm硅晶棒的單晶棒的單晶生長爐用發熱體(發熱體的直徑在Ф800mm左右);●通過物理機械性能檢測,材料的抗拉強度達到普通高強石墨的3倍以上;金屬雜質含量控制在100PPm以內；●實現C/C復合材料單晶硅生長爐熱場的工業化生產;密切與用戶合作,調整制造熱場材料的設計和拉晶的工藝參數,將產品做到令用戶十分滿意。第四章場址選擇（一）場址所在位置現狀1、地點與地理位置本項目的選址充分考慮項目的市場需求、物流成本等因素。同時，項目選址將充分考慮項目物流量主要通過公路和航空等物流通道向全國輻射的發展目標。經征詢專家意見，本項目擬選址在德山開發區內、運輸條件較好、周圍產業基礎雄厚并且離城區不遠、可依托德山開發區有關福利等基礎設施。該廠址位于德山開發區，開發區緊鄰107高速公路，距星沙物流中心2公里，生產用原料及輔助材料以及生產的深加工系列產品，可通過公路、航空等方式運輸，交通運輸條件十分便利。（二）場址建設條件1、自然條件德山經濟技術開發區的地理環境十分優越項目區工程地質情況，根據《中國地質裂度區劃圖（1990）》勘察，德山地區地震最高裂度為=6\*ROMANVI度。根據水質分析結果，按《巖土工程勘察規范（GB50021—94）》有關標準測定，整個開發區內地下水有關標準測定，對砼無腐蝕性。氣候條件（1）氣溫年平均氣溫：17.2℃最冷月平均氣溫：：4.7℃最熱月平均氣溫：：29.4℃極端最低氣溫：-11.3℃極端最高氣溫：43℃（2）降水量年平均總降水量：：1393mm一日最大降水量：：192.5mm（3）濕度最冷月平均相對濕濕度：81%最熱月平均相對濕濕度：75%（4）風風速年平均：2.7m/s主導風向和風速：：夏季NNW2.6m/s冬季NNW2.8m/s30年一遇最大風速：：23m/s（5）最大積雪深度20cm（6）最大凍土深度5cm（7）年雷暴日數49.5天（8）全年日照時數1677.1小時2、城鎮規劃及社會環境條件德山經濟技術開發區位于常德市東郊星沙鎮，是國家級經濟技術開發區，規劃控制面積38.6平方公里，隨著開發區投資者的增長，規劃控制面積將進一步擴大。近年來，由于開發區得天獨厚的區位優勢、完善配套的基礎設施建設和讓利于投資者的各項優惠政策，吸引了眾多國內外的投資者。3、交通運輸條件德山經濟技術開發區為本項目提供了方便、快捷、高效、暢通無阻的交通運輸條件，有效地保證了各種原材料的入廠和各種產品的外運。第五章技術方案、設備方案（一）技術方案1、生產方法材料的制備主要采用化學氣相沉積和化學氣相滲（CVD和CVI），及液相滲（浸漬）增密的方法。2、工藝流程炭纖維↓增強坯體（1維，2維，3維，N維纖維坯體）↓↓↓熱固樹脂熱塑性瀝青碳氫氣體↓↓↓固相熱解炭1000~1500℃液相熱解炭帶壓力/不帶壓力氣相熱解炭800~1200℃↓↓↓浸漬浸漬切削加工↓炭化1000~1500℃↓熱處理1500~2200℃熱處理2200~2750℃熱處理2000~2500℃↓↓↓***復合材料圖1***復合材料的制造工藝流程3、工藝技術來源由于該材料是重要的戰略材料，發達國家對氣設備和工藝均實行嚴密封鎖，項目的工藝技術主要靠自主研究與開發。4、方案的物料消耗定額表每公斤復合材料消耗的各類材料(Kg)及電能如下：原料產品炭纖維碳源氣體惰性氣體水石墨電(度)***復合材料((致密)0.371410001000***復合材料((低密)0.9242000.96300炭/石墨制品2410020（二）主要設備方案1、主要設備選型該項目的設備有材料的生產設備和加工設備。該復合材料的特點及產品的特定要求，迫使項目單位不得不自己開發主要得生產設備。待制造得產品除了要求純度高、金屬雜質含量很低以外，有的結構尺寸很大，壁很薄；有的尺寸很大，要求材質密度很低；有得產品要求中間密度低，表層極為致密；有的要求強度高，耐蝕、耐熱震性能好。材料的生產設備有有坯體制備設設備，材料浸浸漬固化設備備，炭化爐，石石墨化爐，化化學氣相沉積積爐等；考慮慮設備要適應應、涵蓋主要要產品的制造造要求，這些些設備的恒溫溫區尺寸直徑徑達到1.33m，高度要要求達到1mm。加工設備則有大型型車床，中型型車床，鋸床床，刨床等。前前者全靠自己己設計制造；；或者可以在在市場上購買買。2、主要設備來源項目的主要生產設設備為大型、非非標、專用設設備，主要靠靠自主研制開開發。這種大大型設備，國國際上只有美美國、前蘇聯聯等少數國家家能生產，國國內原有的大大型設備，均均為引進設備備。由于該設設備是生產有有重大的戰略略地位的材料料的設備，發發達國家明確確規定禁止出出口。公司組組織力量進行行攻關，對這這些設備進行行設計和制造造，能按時交交付使用。3、方案的主要設備備清單●自主開發大型和超超大型的電阻阻加熱爐，實實現大型C/C復合材料工工件的化學氣氣相沉積、炭炭化、高溫熱熱處理等工藝藝過程。●為加速增密過程或或能夠制造尺尺寸大于設備備能力的零件件，需要制造造大型浸漬樹樹脂和瀝青的的設備●為了保證最終產品品的純度，材材料制備過程程中需要多次次提純，需要要開發提純工工藝和完善提提純處理裝置置●材料需要進行機械械加工，獲得得零件的最終終的幾何形狀狀和尺寸。公公司需要添置置多種機械加加工設備。如如數控車床、普普通車床、大大型臥式車床床、立式車床床等等●為了達到精密的幾幾何形狀和尺尺寸精度，還還需要精密磨磨床和機械加加工中心●為了解決制造過程程中所需的工工裝、模具、刀刀具，要對成成品進行精密密的切分，需需要快走絲的的線切割機床床和電火花機機床等●需要專用的大型真真空包裝設備備。第六章主要要原材料、燃燃料供應（一）主要原材料料供應1、主要原材料品種種該項目的原材料主主要是炭纖維維及炭纖維織織物制品：炭炭布、炭纖維維氈體。2、主要輔助材料品品種輔助材料有樹脂、炭炭源氣體、氮氮氣等。3、原材料、輔助材料料來源炭纖維及其制品是是委托其它單單位加工。國國內制造這種種坯體或織物物的廠家基本本能滿足供應應。同時，公公司將努力與與廠家建立良良好關系，尋尋求多處材料料供應商，保保證原材料的的供應。（二）能源供應該產品生產過程主主要消耗電能能。目前的容容量為630KVVA.年耗電量為36萬度。液化化石油氣或天天然氣貨源充充足，年耗量量約1500噸。（三）主要原材料料價格1、主要原材料、燃燃料價格預測測序號名稱價格備注1纖維坯體800-10000元/公斤2碳源氣體7元/公斤液化石油氣3高純氮氣3元/公斤4氬氣20元/公斤2、編制主要原材料料、燃料年需需要量表各原材料、燃料的的年需求量分分別為碳纖維維坯體200噸；石墨3800噸；碳源氣氣體1500噸；惰性氣氣體2500噸。序號名稱單位需求規模1碳纖維坯體噸2002石墨噸38003碳源氣體噸15004惰性氣體噸25005水噸440006電度3600000第七章總體體布置、運輸輸與公用輔助助工程（一）總體布置總平面布置的原則則和功能劃分分●滿足城市總體規劃劃的要求，嚴嚴格執行國家家有關的政策策、法規和法法律，提高利利用率。●滿足國家現行的防防火、防噪、衛衛生、安全等等規范、規定定的要求；●功能分區合理，物物流短捷、交交通順暢；●近期建設與遠期發發展相結合，協協調好近遠期期工程的銜接接，以及功能能轉換，立足足現在，適當當超前，合理理、節約用地地，高標準規規劃、高標準準建設，一次次規劃，分期期建設，做到到宏觀可控，微微觀可調，以以適應今后的的市場規模的的不斷調整和和更新的需求求。（二）場內外運輸輸1、場外運輸量及運運輸方式由于本項目生產的的是高科技產產品，不同于于大眾化產品品，所以本項項目的廠外運運輸量比較小小，運輸任務務比較輕。2、場內運輸量及運運輸方式車間之間的物料，由由小型翻斗車車及人力推車車運輸，生產產的中間產品品及成品采用用內燃叉車運運輸。廠區道路計劃全長長3500米，其中干道道長1500米，路面寬15米。3、運輸設施及設備備廠區外的運輸如原原材料的進廠廠和產成品的的出廠，均委委托德山開發發區內的物流流公司代理完完成，以期合合理利用資源源，降低投資資成本和生產產成本，提高高資金的利用用效率。廠區內物料的運輸輸，由本企業業自行完成，主主要運輸設備備為內燃叉車車、小型翻斗斗車，極小量量的物料運輸輸可以采用人人力手推車完完成。（三）公用輔助工工程1、給排水工程給水工程。消防用水量按《建建筑防火規范范》有關規定定：室外消防防用水量為115升/秒；室內消消防用水為110升/秒。廠區室外消火栓布布置間距＜120m。消防給水與生產給給水合并同一一管網。外部給水德山經濟技術開發發區內也有2座日供水為10萬噸的自來來水廠，均已已投入使用，本本項目的建設設、生產、生生活用水由自自來水廠供給給，能夠保證證本項目的用用水需要。2、供電工程設計依據及范圍供電設計嚴格按照照《民用建筑筑設計規范》（JGJ/T16-92）、《建筑物防雷設計規范》（GB50057-94）、《供配電系統設計規范》等進行設計。供電方案本工程用電電源由由德山開發區區供電所統一一考慮，在廠廠區范圍內新新建變電設施施，消防應急急負荷140KW。按規范規定，本工工程除消防用用電為一類負負荷外，其余余用戶二類用用電負荷。照明配電電源引自自本廠區變電電設備，正常常照明采用密密集型母線槽槽供電，事故故照明采用雙雙電源回路自自動切換。防雷部分按三類防防雷建筑物設設置，利用土土建基礎做接接地裝置。計計算機系統接接地單獨設置置：接地采用用TN-C--S系統，接地地電阻小于4歐姆。3、通信設施德山開發區內，221層高裝機容容量為10萬門的程控控大樓已投入入使用，國際際互聯網出口口帶寬為64KBPPS，現已開通6000門程、控電電話，實現了了與156個國家和地地區的通信聯聯網。德山開開發區內的裝裝機容量能夠夠滿足本項目目的運行所需需的通訊要求求。4、綠化為了保護與創造工工廠良好的生生產、工作環環境，展示美美化的廠容廠廠貌，本工程程在主體設計計的同時同步步考慮工廠的的綠化設計，以以充分利用和和發揮綠色植植物調節氣候候、凈化空氣氣，同時集隔隔離、防風、消消聲、吸塵、固固土、襯托建建筑群體、組組織藝術空間間、豐富自然然色彩的多種種功能作用與與效果。廠區綠化設計的樹樹木花草配置置應依據廠區區總平面布置置，豎向、道路及及管線綜合布布置等的要求求，適應當地地氣象、土壤壤、生態習性性與防護性能能，在不影響響建筑物的自自然采光通風風，不妨礙生生產操作、交交通儲存與設設備架設的前前提下，滿足足防水、防爆爆和衛生條件件要求。第八章節能能、節水措施施（一）概述本設計遵循中國國國家節能方針針，在保證安安全生產的前前提下，盡可可能為企業建建設、生產創創造合理的節節能條件。（二）節能措施1、車間、庫房內無無采暖情況下下采取節能設設計，增加采采光面積或采采用屋面采光光板可節約照照明能源。2、衛生器具采用節節水型器具。3、盡量采用循環水水，使生產水水得到重復利利用。4、選用低損耗高效效變壓器，合合理選擇變壓壓器電容，使使變壓器在經經濟方式下運運行。5、選用節能型電容容、光源和燈燈具，合理進進行無功補償償，減少無功功損耗。第九章環境境影響評價（一）項目建設和和生產對環境境的影響1、項目生產對環境境的影響本項目生產是利用用炭纖維坯體體增強、氣體體或液體增密密形成基體生生產材料，再再經過機械加加工，形成坯坯體和具有特特定形狀和尺尺寸的零件。材材料生產中不不產生廢水、廢廢渣，極少量量的廢氣通過過冷凝塔冷卻卻之后，無色色、無味、無無毒害。機械械加工過程中中產生的灰塵塵，采用箱式式布袋收塵裝裝置回收，盡盡量減少空氣氣中的揚塵，保保證空氣較高高的潔凈度；；回收的切屑屑要進行綜合合利用。由于于該產品的純純度和結晶度度要求極高，部部分生產場地地要建成無塵塵車間。本項項目無噪聲污污染，項目所所有設備的運運行和生產操操作，均符合合國家的《工工業企業廠界界噪聲標準》（GB12348-90）要求，即晝間噪聲控制在65分貝以下、夜間噪聲控制在55分貝以內。（二）環境保護措措施方案1、項目設計符合國國家環境保護護法律法規和和環境功能規規劃要求2、工藝設計積極采采用不產生或或少產生污染染的新技術、新新工藝、新設設備，最大限限度的提高資資源、能源利利用率，盡可可能在生產過過程中把污染染物減少到最最低限度。3、堅持污染物排放放總量控制，達達標排放。建建設項目產生生的各種污染染或污染因素素，必須在符符合國家或省省頒發的排放放標準和有關關法規后，方方可對外排放放。4、環保工程設計應應因地制宜的的采取行之有有效的治理和和綜合利用技技術。防止二二次污染。5、堅持“三同時”原則。環境境治理設施與與項目建設的的主體工程應應同時設計、同同時施工、同同時投產使用用。6、在項目建設中將將嚴格遵守國國家計委、國國家環境保護護委員會頒發發的《建設項項目環境保護護設計規定》，確確保本項目建建成后對環境境不造成污染染，實現衛生生達標。7、環境綠化。建筑筑平面布置充充分利用現有有的空地進行行綠化，種植植花草樹木、草草坪、綠籬。提提高綠化面積積，可作為凈凈化空氣、調調節氣溫、改改善勞動條件件、保護和美美化環境的重重要措施，從從而可減少生生產對環境的的污染。（三）環境影響評評價通過對項目建設和和生產過程中中各種污染源源、污染物及及相關治理措措施的分析，我我們認為：1、項目建設基本對對環境不會造造成大的影響響，可以接受受；2、根據項目建設和和生產過程中中遇到的具體體問題，及時時采取有效措措施防止污染染的發生。第十章勞動動安全衛生與與消防（一）勞動安全1、工廠原料、成品品的存在形態態在整個煅燒、蒸壓壓、粉磨生產產過程中，原原料主要以塊塊狀物料形態態存在，成品品主要以粉狀狀形態存在，在在整個生產過過程中，有少少量的粉塵隨隨其輸送的氣氣流外逸或隨隨廢氣排放到到大氣環境中中。2、職業衛生概況（1）粉塵：操作人員員長期吸入粉粉塵，會對肺肺部及身體帶帶來一定程度度的損害，在在本項目中揚揚塵較大的生生產點均設置置了收塵設備備，對工作環環境進行凈化化，其他工藝藝銜接點均采采用密封墊密密封，使其在在密封裝置中中運行，排氣氣點均經收塵塵設備處理后后排放室外，以以保證車間空空氣含塵濃度度符合國家衛衛生標準。（2）噪音：噪音時一一種惡性刺激激源，它對人人體的危害較較大，除聽力力損傷外，還還使工作效率率下降，失誤誤操作和工傷傷事故增多，在在本項生產線線中的磨機房房屬主要聲源源，且屬噪音音設備，本項項目從以下幾幾個方面來控控制其危害：：●從廠區布置上盡量量減輕噪音危危害，把強噪噪音車間和辦辦公樓及一般般可分離車間間分開隔離，把把同類型的噪噪音聲源集中中布置，減少少噪聲污染面面。●在設備選型上，選選用性能好，低低噪音的設備備。●對不同要求的控制制室、操作間間，采用相應應的隔音、消消聲設施。（3）其他勞動保護采取相應的勞動保保護措施及發發放相應的勞勞動保護用品品，以保護操操作人員的安安全。（二）生產事故及及防范為了減少生產事故故，在保障生生產設備安全全運行的情況況下，防機傷傷和防電傷方方面將采取以以下措施。1、各生產車間的機機械設備的傳傳動部分均設設置防護欄桿桿。2、凡集中控制的電電機均在機旁旁設有停車按按鈕及可解控控開車、并帶帶鎖匙的按鈕鈕。3、主要車間的照明明均采用雙電電源，手動切切換，保證停停電時的人身身安全。4、所有電氣設備均均應有可靠的的接地裝置，防防止發生觸電電事故。（三）職業危害的的防護主要從以下兩方而而著手：改善善勞動條件和和改善操作環環境。1、改善勞動條件合理有效的采用生生產自動控制制，減少或取取消職工與強強噪聲設備和和揚塵點的接接觸次數和時時間。2、改善操作環境盡可能的采用集中中控制或局部部的控制室集集中控制，保保證控制操作作人員的操作作環境（四）消防設施1、消防安全設置的的依據和原則則該項目的建筑為單單層建筑，根根據《消防法法》及其它有有關消防的法法律法規，并并根據《建筑筑設計防火規規范》要求和和工程的火災災危險性定類類，該項目區區域內同一時時間火災次數數按一次考慮慮，其消防用用水量為6000m3。室外消防防用水量為335L/s，火災延續續時間按3小時計，室室內消防用水水量為10LL/s，火災延續續時間按4小時計。2、消防安全的綜合合措施●設置合理的消防給給水系統。區區域室外消防防利用城市給給水管網壓力力泵用低壓制制供水，在項項目建設區域域內外給水管管網上設置一一定數量的地地上式室外消消火栓和一定定數量的消防防水泵結合器器。●項目多數建筑屬于于單層建筑，耐耐火等級分別別為一、二級級，基本屬2類建筑、2級防火。●設置防火防煙分區區和安全疏散散。各建筑設設一個防火分分區，各建筑筑有兩個豎向向封閉樓梯，有有利于火災時時安全疏散人人群。●其它消防措施。在在每一建筑物物內都要配備備一定數量干干粉滅火器。●所有消防設施都要要通過當地消消防部門的檢檢查和驗收，方方可投入使用用。第十一章組組織機構與人人力資源配置置（一）組織機構1、項目法人組建方方案合資雙方按照國家家有關法規組組建公司，暫暫定名為“德山經濟技技術開發區****新材料料有限公司位位于德山開發發區內，占地地30畝，注冊資資金2000萬元人民幣.2、管理機構組織方方案和體系圖圖股東會股東會董事會監事會總經理行政部財務部生產部供儲部銷售部一車間二車間銷售部研發部3、機構適應性本項目為高資金密密集型、高技技術密集型項項目，公司將將投入較大力力量，進行新新設備、新技技術、新工藝藝、新產品的的研發，保持持技術水平的的領先地位和和強勁的市場場競爭能力。為為保持技術創創新，緊跟新新材料領域的的國際發展趨趨勢，將保持持設置機構的的靈活性。（二）人力資源配配置1、勞動定員數量及及技能素質要要求公司開工投產所需需雇員為600人，所有員員工均要求大大專以上學歷歷，技術人員員要求本科以以上學歷，同同時爭取在3年內本科以上上學歷及中級級以上職稱者者占全體員工工的70%以上。2、職工工資福利根據我國法律、法法規和有關人人事制度，公公司與其雇員員簽定能體現現每個雇員員員工個人素質質的勞動合同同，所有雇員員的薪酬應反反映每個雇員員的職能、責責任、工作業業績表現，并并在國內人才才市場具有競競爭力。（三）員工培訓計計劃項目建設過程中，項項目公司應分分期分批培訓訓員工。重點點培訓生產線線和關鍵崗位位的操作人員員、管理人員員和營銷人員員。培訓時間間應與項目的的建筑施工、設設備安裝、設設備調試試車車、投產以及及生產運營等等各階段的工工作進度相銜銜接，以保證證項目正常生生產。第十二章項項目實施進度度（一）項目建設工工期本項目建設工期為為3年（二）施工進度安安排本項目施工計劃如如下：1、2006年3月至至2007年9月，土建施施工；2、2006年12月月至2007年10月，設備采采購與安裝；；3、2008年1月至至2008年10月，設備安裝裝調試；4、2008年11月月，聯合試車車運轉；5、2009年1月，項項目竣工交付付使用（三）項目實施進進度表（橫線線圖）項目2006年3月正正式啟動，計計劃至2008年11月建成，項項目建設期為為3年，工程進進度安排如下下工作階段369123691236912土建施工設備采購與安裝設備安裝調試聯合試車運轉第十三章投投資估算與籌籌資安排（一）投資估算依依據●國家計委與建設部部頒發的《建建設項目經濟濟評價方法及及參數》(第二版)、建設項目目投資估算辦辦法、建設項項目可行性研研究報告編制制內容深度規規定及國家的的有關政策法法規。●建筑工程費用依湖湖南省建筑工工程概算定額額和當地工程程造價水平估估算，不包括括建筑物的二二次裝修費。●有關部門制定的工工程建設其他他費用的計算算辦法和費用用標準，以及及國家公布的的物價指數；；●擬建項目各單項工工程的建設內內容及工程量量。●設備費用，按有關關報價資料估估算。●總投資=固定資產產投資+建設期利息+流動資金固定資產投資=工工程費用+其他費用+預備費用（二）估算范圍固定資產投資估算算范圍固定資資產投資和流流動資金。固固定資產投資資包括辦公樓樓、生產車間間、倉庫、生生產設備、配配電房、道路路、綠化等建建構筑物的建建筑工程費、設設備及安裝工工程費、綠化化費、其他工工程費及工程程預備費等。（三）項目建設投投資(1)建設投資估估算按照2002年國家計計委頒發的《投投資項目可行行性研究指南南》(試用版)的規定，建建設投資由律律設投資(不含建設期期利息)和建設期利利息，流動資資金三部分組組成．①建設投資(不含建建設期利息)估算及依據據．建設投資資估算是依據據紡織工業部部頒發的《工業工程程建設概預算算編制辦法及及規定)進行編制的的。引進設備備價格的計算算參照外商公公司的報價。國國內配套投資資在建設期內內根據國家規規定考慮了漲漲價因素，即即將分年投資資額按年遞增增率6%計算到建設設期末．建設設投資(不含建設期期利息)估算額為42542萬元，其中中外幣為3454萬美元．外外匯按國家外外匯管理局1992年6月公布的外外匯牌價l美元等于5．48元人民幣計計算。建設投資資(不含建設期期利息)估算見附表1。②固定資產投資方向向調節稅估算算．按國家規規定本項目投投資方向調節節稅稅率為5%，投資方向調節稅稅估算值為2127萬元．③建設期利息估算為為4319萬元，其中中外匯為469萬美元．建設設投資=建設投資+固定資產投投資方向調節節稅+建設期利息息==425442+21227+43119==489888(萬元)建設投資資按靜態與動動態劃分，各各項構成見項項目投入總資資金估算匯總總表(附表2)。(2)流動資金估估算流動資金金按分項詳細細估算法進行行估算，估算算總額7084萬元．流動動資金估算見附表3。項目總投資=建建設投資十鋪鋪底流動資金金=48988++70844×30%=511113(萬元)項目總資金=建建設投資+全部流動資資金=((425422--21227+43119)+77084=556072(萬元)(3)資金來源項目資本金為166000萬元，其余余為借款，外外匯全部通過過中國銀行向向國外借款，年年利率為9％；人民幣幣建設投資部部分由中國建建設銀行貸款款，年利率為為9．72％；流動資資金的70％由中國工工商銀行貸款款，年利率為為8.64%。投資分年使用計劃劃按第1年20%，第2年55%，第3年25%的比例分配配。各年資金金使用及資金金籌措計算如如下：①項目建設投資(不不含建設期利利息)與固定資產產投資方向調調節稅總和為為44669萬元，分3年按比例投投入；項目流流動資金為7084萬元，按生生產負荷估算算逐年投入．．第1年89935萬元，其中中人民幣5148萬元，外幣691萬美元(折人民幣3787萬元）；第2年244570萬元，其中中人民幣14158萬元，外幣l900萬美元(折人民幣10412萬元)；第3年111164萬元，其中中人民幣6435萬元，外幣863萬美元(折人民幣4729萬元）；第4年生產產負荷70％，投人流流動資金，計計5081萬元：第5年生產產負荷為90％，新增流流動資金1336萬元：第6年達滿滿負荷，再增增流動資金667萬元．②項目資本金160000萬元，除掉掉第4年用于鋪底底流動資金2125萬元外，剩剩余13875萬元按投資資比例用于建建設投資(不含建設期期利息)和固定資產產投資方向調調節稅。資本金在第1~44年投入數額額分別為2775，7631，3469，2125萬元。③項目借款用于建設設投資(不含建設期期利息)和固定資產產投資方向調調節稅為30794萬元，用于于建設期利息息為4319萬元，用于于流動資金為為4959萬元，總借借款數額為40072萬元。人民幣各年借款本本金分別為2373，6527，2966，2956，1336，667萬元，人民民幣各年建設設期利息分別別為115，559，1075萬元，建設設期末借款本本息為13615萬元．外幣各年借款本金金分別為691，1900，863萬美元(折人民幣分分別為3787，10412，4729萬元)，外幣各年年建設期利息息分別為31，150，288萬美元(折人民幣分分別為170，822，1578萬元)，建設期末末借款本息之之和為3923萬美元(折人民幣21498萬元)。綜上，人人民幣和外幣幣建設期借款款本金為30794萬元，建設設期利息為4319萬元，長期期借款建設期期本息之和為為35113萬元。投資使用用與資金籌措措計劃見附表表4。4)產品品成本和費用用估算依據(以100％生產負荷荷計)①外購原材料費155748萬元，含進進項增值稅2288萬元；②外購燃料動力費22052萬元，含進進項增值稅298萬元；③全廠定員為11440人，工資及及福利費按每每人每年2800元估算，全全年工資及福福利費為319萬元元(其中福利費費按工資總額額的14％計取)，④固定資產桉年限平平均法折舊，折折舊年限為15年，預計凈凈殘值率為5．5％；⑤修理費取折舊費的的50％；⑥無形資產按10年年攤銷，其他他資產按5年攤銷；⑦項目外匯借款償還還擬在投產后后以1：6的比價購買買調劑外匯，按7年等額還本，故財務費用中中應考慮匯兌兌損失；⑧其他費用868萬萬元．其中其其他制造費79萬元。5)其他他數據(1)產產品銷售價格格(含稅)為15400元／噸，產產品繳納增值值稅稅率為17％，城市維護建設稅稅率為為4％，教育費費附加稅率為為1％。(2)企企業所得稅稅稅率為33％，盈余公公積金和盈余余公益金在還還清長期借款款后分別按稅后利潤的110％和5％計取。(3)基基準折現率為為12％。第十四章財務評價（一）年銷售收入入、銷售稅金金及附加和增增值稅估算***材料年產2200噸，屬國內內外市場較緊緊俏產品，在在一段時間內內仍呈供不應應求狀態，經經分析論證確確定產品銷售售價格，每噸噸出廠價(含稅)按1540000元計算。年年銷售收入估估算值在正常常年份為35420萬元。產品繳納納增值稅，增增值稅率為17％；年銷售售稅金及附加加按規定計取取，城市維護護建設稅按增值稅的的4％計取，教教育贊附加按按增值稅的1％計取．正正常生產年份份增值稅為2561萬元，銷銷售稅金及附附加的為128萬元。正常年份份(100％負荷)銷售稅金及及附加和增值值稅計算如下下：增值稅=銷項稅稅—進項稅(2)城城市維護建設設稅=25661×4%=1022(萬元)(3)教教育費附加=25661×11％＝26（萬元）年銷售收收入、銷售稅稅金及附加和和增值稅估算算見附表11。（二）產品成本費費用估算產品總成成本費用估算算正常年為23815萬元，其中中經營成本正正常年為20454萬元．總成成本費用估算算見附表10。成本費用用估算說明如如下：(1)主主要投入物的的定價原則為為了與產品銷銷售價格相對對應，所有的的原材料、輔輔助材料及燃燃料動力價格格均以近幾年年市場已實現現的價格為基基礎，預測到到生產期初的的價格。特別別對于占比重重較大的原料料A進行了分析析論證。該種種原料在市場場上趨于供求求平衡，并且且在一段時期期內平衡狀態態變化不大，所所以采用的預預測價格是現現行市場價格格，每噸到廠廠價按5100元計算。外購原材材料及外購燃燃料動力費用用估算見附表表6和附表7。(2)固定資產產折舊和無形形及其他資產產攤銷計算固定資產產原值計算如如下：固定資產原值＝((工程費用+土地費用+預備費)+固定資產投投資方向調節節稅+建設期利息＝(344488+6122+50552)+22127+4319＝465588(萬元)固定資產產按年限平均均法計算折舊舊，折舊年限限為15年，年折舊舊額為2933萬元．固定資產產折舊費汁算算見附表8。無形資產產為1700萬元，按10年攤銷，年年攤銷費為170萬元。其他他資產為730萬元，按5年攤銷，年年攤銷費為146萬元。無形資產產及其他資產產攤銷費計算算見附表9。按照現行的規定，建建設投資中第第二部分費用用形成固定資資產、無形資資產和其他資資產。其中，建建設用地費、專專利及專有技技術使用費歸歸入無形資產產，生產準備備及開辦費歸歸入其他資產產，其余的各各項費用都歸歸入固定資產產中。地費用用仍歸入了固固定資產原值值中。(3)修修理費計算修理費按按年折舊額的的50％計取，每每年為1467萬元。(4)借款利息計計算長期借款款建設期利息息計算見附表表5，生產期間間應計利息和和匯兌損失計計入財務費用用。流動資金金借款利息計計人財務費用用，正常年應應計利息為428萬元．第4年為例，財務費用用計算如下：：①外匯利息=211498×9％=19335(萬元)，人民幣長期期借款利息=136615×99.72％=13223(萬元)，流動資金金利息=29556×8..64%==255((萬元)，第4年利利息支出為3513萬元。②匯兌損失。由于項項目沒有外匯匯收入，償還還外匯借款是是項目投產后后以1：6的比價購買買調劑外匯，按7年等額還本，故按建設期外幣借款總額可計算出匯兌總損失．7年匯兌兌總損失=39223×(66—5.48))=20440(萬元)每年匯兌兌損失為291萬元．綜上，第第4年財務費用=35113+2991=38804(萬元)(5)其其他費用計算算其他費用用是在制造費費用、銷售費費用、管理費費用中扣除工工費及福利費費、折舊費、攤攤銷費、修理理費后的費用用。為簡化計計算，該費用用按工資及福福利費的250％計取，每每年約為798萬元。土地使用用稅每年為70萬元。其他費用用共計每年為為868萬元。（三）利潤總額及及分配．利潤總額及分配估估算見附表14。利潤總額額正常年為8916萬元。所得得稅按利潤總總額的33％計取，盈盈余公積金和和盈余公益金金分別按稅后后利潤的10％和5％計取．（四）財務盈利能能力分析(1)項目財務務現金流量表表見附表12。根據該表表計算以下財財務評價指標標：項目財務內部收益益率為17．71％，項目財財務凈現值為為16297萬元．財務務內部收益率率大于行業基基準收益率，說說明盈利能力力滿足了行業業最低要求；；財務凈現值值大于零，該該項目在財務務上是可以考考慮接受的。項目投資回收期為為7．8年(含建設期)，小于行業業基準投資回回收期10.3年，表明項項目投資能按按時收回．項目全部投資的累累計凈現金流流量圖見圖14．1。圖14.1累計凈現金金流量圖(2)資本金財務務現金流量表表見附表13．根據該表表計算以下指指標：項目資本本金財務內部部收益率為17．38％；項目資本本金財務凈現現值為7736萬元。(3)根據利潤與與利潤分配表表和項目投人人總資金估算算匯總表計算算以下指標：：投資利潤率=年年利潤總額/總資金×1000%=89916/556072××100%%==15.99%該項目投資利潤率率大于行業平平均利潤率，說說明單位投資資對國家積累累的貢獻水平平達到了本行行業的平均水水平．資本金凈利潤率==年凈利潤/資本金×1000%=55974/160000×1000%=37．3％該項目資本金凈利利潤率達到較較高水平，說說明權益性投投資有較強的的盈利能力。（五）償債能力分分析償債能力分析是通通過對“借款還本付付息計劃表”、“資金來源與與運用表”、“資產負債表”的計算，考考察項目計算算期內各年的的財務狀況及及償債能力，并并計算資產負負債率、流動動比率、速動動比率和建設設投資借款國國內借款償還還期。財務計計劃現金流量量表見附表15，資產負債債率、流動比比率和速動比比率等指標計計算見附表16。償還借款款的資金來源源，在還款期期間將未分配配利潤、折舊舊費、攤銷費費全部用來還還款，但在進進行實際項目目的還款計算算時，可以根根據項目的實實際情況確定定。外匯按7年等額還還本，計算利利息。建設投投資國內借款款償還，在投投產后按最大大償還能力計計算還本付息息。建設投資國內借款款償還期（從從借款開始年年算起）為7.3年，能滿足足貸款機構要要求的期限，項項目具有償債債能力。生產期各各年償還建設設投資借款本本息數額見附附表5．（六）不確定性分分析（1）敏敏感性分析該項目作了所得稅稅前全部投資資的敏感性分分析．基本方方案財務內部部收益率為17.71％，投資回回收期從建設設期算起為7．8年，均滿足足財務判別基基準值的要求求。考慮項目目實施過程中中一些不定因因素的變化，分分別對建設投投資、經營成成本、銷售收收入作了提高高10％和降低10％的單因素素變化對內部部收益率、投投資回收期影影響的敏感性性分析。敏感感性分析見表表14．1．表14.1財務務敏感性分析析表析序號項目基本方案投資經營成本銷售收入+10%-10%+10%-10%+10%-10%1內部收益率（100%）17．7116．1919．4714．4720．7322．3512．47較基本方案增減（10%）-1．521．76-3．243．024．64-5．242投資回收期（年）7．88．197．448．757．166．879．48從表14．1可以看出，各因素素的變化都不不同程度地影影響內部收益益率及投資回回收期，其中銷售收入入的提高或降降低量為敏感感，其敏感度度系數最大；；其次是經營營成本，建設設投資最不敏敏感．敏感性性分析圖見圖圖14．2．圖14.2敏感性性分析圖從圖144．2中可以看出出，銷售收入入和經營成本本對基本方案案內部收益率率的影響曲線線與財務基準準收益率的交交點(臨界點)分別為銷售售收入降低約約11％和經營成成本提高約17％，這時，項項目的內部收收益率才低于于基準收益率率的水平。盈虧平衡分析分別以還還款期間的第第一個達產年年(第6年)和還清長期期借款后的年年份(第11年)計算生產能力利用用宰表示的盈盈虧平衡點(BEP)：第6年BBEP=99887/（354200-178800-1128-22561）×100％＝60．2％第11年年BEP=6185//（354200-178800-1128-22561）×100％=41．4％計算結果表明，該該頃目在還清清長期借款后后只要達到設設計能力的41．4%，也就是年年產量達到0。95萬噸，企業業就可以保本本。由此可見見，該項目風風險較小。從上述財務評價看看，財務內部部收益率高于于行業基準收收益率，投資資回收期底于于行也基準投投資回收期，借借款償還期能能滿足貸款機機構的要求。從從敏感性分析析看，項目具具有一定的抗抗風險能力，因因此，項目從從財務上講是是可行的。第十五章研研究結論***公司為技術術密集、資金金密集型企業業，投入高、產產出亦高。****復合材材料制品、碳碳/石墨材料制制品在軍用、民民用領域都有有廣泛應用，大大到航天、航航空設備，小小到集成電路路塊。硅單晶晶以其優越的的性能取代高高純石墨必將將成為微電子子產業的發展展方向，而****公司正正是順應了這這一時代主流流，以開發、研研制有關高科科技制品設備備、生產質優優、價廉的硅硅單晶制品，打打破由世界少少數幾個國家家壟斷此產品品和價格的經經濟格局。綜上所所述，****復合材料單單晶生長熱場場系統產業化化項目的實施施，對于實現現技術優勢轉轉化為高新技技術產業優勢勢、專利高科科技成果轉化化為生產力，促促進湖南省高高科技新材料料產業化以及及湖南省電子子產業的發展展意義重大。因因此，本項目目建設是可行行的。附表1建設投資估算算表單位：萬元元置)用用向附表2項項目投入總資資金估算匯總總表單位：萬元元，萬美元序號費用名稱投資源估算說明合計其中：外匯1建設投資4898839231.1建設投資靜態部分分433663454建筑工程費3466設備及工器具購置置費223312029安裝工程費8651870工程建設其他費用用5169241含固定資產投資方方向調節稅22127基本預備費37493141.2建設投資動態部分分5622469漲價預備費1303建設期利息43194692流動資金70843項目投入總資金((1+2)560723923附表3流動資金估算表單位：萬元元序號項目最低周轉天數周轉次數投產期達產期456789101l121314151617181流動資產6119775285678567856785678567856785678567856785678567856785671.1應付賬款30122066265729522952295229522952295229522952295229522952295229521.2存貨4004504655665566556655665566556655665566556655665566556655661.2.1原材料6061838236326252625262526252625262526252625262526252625262526251.2.2燃料60623930834234234234234Z3423423423423423423423421.2.3在產品5721992482732732732732732732732732732732732732731.2.4產成品4091727212723262326232623262326232623262326232623262326232623261.2.5其他1.3現金15244949494949494949494949494949492流動負債1038133514831483148314831483148314831483148314831483148314832.1應付賬款30121038133514831483148314831483148314831483148314831483148314833流動資金(1—22)5081641770847084708470847084708470847084708470847084708470844流動資金本年增加加額50811336667附表4投投資使用與資資金籌措計劃劃表單位：萬元元，萬美元序號項目合計123456外幣折人民幣人民幣小計外幣折人民幣人民幣小計外幣折人民幣人民幣小計外幣折人民幣人民幣小計外幣折人民幣人民幣小計外幣折人民幣人民幣小計1投資使用56071.699722395752639220205011234147172595111516307751013817508150811335.71335.7667667.021.1不含建設期利息的建設投資44669691378751488935190010412141572457086347296435111641.2建設期利息43193117011528515082255913812881578107526531.3流動資金7084608150811335.71335.7667667.022資金籌措56071.699722395752639220205011234147172595111516307751013817508150811335.71335.7667669.022.1資本金16000277527757631763134693469212521252.2借款40071.69972239572488644520501123470861832011516307404110348295629561335.71335.7667667.022.2.1長期借款8511372239572488644520501123470861832011516307404110348用于建設投資30794691378723736160190010412652716936863492929667695用于建設期利息4319317011528515082255913812881578107526532.2.2流動資金借款4959295629561335.71335.71667667.022.2.3短期借款2.3發行債券2.4融資租賃年末資金節余O0OOO0O附表5借款還本付付息計劃表單位：萬元元序號項目合計計算期123456789101外匯借款1.1年初本息余額395715191214981842715356122859214614330721.2本年借款1892837871041247291.3本年應計利息10310170822157819351658138211068295532761.4本年坯本付息292385006472944534177390035243348其中：還本214983071307130713071307130713072付息774019351658138211068295532761.5年末本息余額39571519121498184271535612285921461433072O2人民幣借款2.1年初本息余額24889574136151293810109594813312.2本年借款118662373652729662.3本年應計利息60201155591095132312589835781292.4本年還本付息1788620004087514351951460其中：還本136156772830416146171331付息4271132312589835781292.5年末本息余額248895741361512938101095948133103借款合計3.1年初本息余額6445247653511331365254651823310545614330723.2本年借款3079461601693976953.3本年應計利息163302851381265332582916236516849595532763.4本年還本付息49124700688179596937lS36l36243348還本3511337485901723276884402307130?2付息1201132582916236516849595532763.5年末本息余額64452476535113313652546518233105456143307204還本資金來源4736737485901723276887435760377614.1當年可用于還本的的未分配利潤潤249164992652398344394186450046584.2當年可用于還本的的折舊和攤銷銷2245132493249324932493249310331034.3以前年度結余可用用于還本資金金4.4可用于還款的其他他資金附表6外購原材料料費用估算表表單位：萬元元序號項目單位計算期4567891011121314151617181主要外購原材料費費1.1原材料A費用萬元8431108401204512045120451204512045]204512045120451204512045120451204512045單價(含稅)元／噸510051005100510051005100510051005100510051005100510051005100數量噸16534.721258.923621236212362123621236212362123621236212362123621236212362123621進項稅額萬元1225157517501750175017'501750175017501750175017501750175017501.2原材料B費用萬元151919532171217121712171217121712171217]21712171217121712171單價(含稅)元／噸160016001600160016001600160016001600160016001600160016001600數量噸94991221313570135701357013570135701357013570135101357013570135701357013570進項稅額萬元2212843153153153153153153153153153153153153151.3原材料C費用萬元291375417417417417417417417417417417417417417單價(含稅)元／噸2：30230230230230230230230230230230230230230230敷量噸12670.716290.9181011810118101181011810118101]8101181011810118101181011810118101進項稅額萬元42546l6161616161616161616161611.4原材料D費用萬元540694772772772772772772772772772772772772772單價(含稅)元／噸240024002400240024002400240024002400240024002400240024002400敷量噸225428983220322032203220322032203220322032203220322032203220進項稅額萬元781011121121121121121121121121121121121121121.5原材料E費用萬元243135353535353535353535353535單價(含稅)元／噸14001400]400140014001400140014001400140014001400140014001400數量噸177228253253253253253253253253253253253253253進項稅額萬元35555555555551.6原材料F費用萬元215277308308308308308308：108308308308308308308單價(含稅)元／噸154154154154154154154154154154154154154154154數量噸13910.47884.819872198721987219872198721987219872198721987219872198721987219872進項稅額萬元3240454545454545454545454545452外購原材料費合計計萬元1102414173157481574815748157481574815748157481574815748157481574815748157483外購原材料進項稅稅額合計萬元160220592288228822882288228822882288228822882288228822882288附表7外購燃料動動力費用估算算表單位：萬元元序號項目單位計算期4567891011121314151617181燃料費1.1煤年費用萬元514661735735736735735735735735735735735735735單價(含稅)元／噸175175175175175175175175175175175175175175175年消耗量噸2946337881420904209042090