BUSINESSREPORT北京中現眾合投資中心歡迎您北京中現眾合投資中心簡介及項目概括PRESENTEDBYJOEY中現股份成立于2005年，是一家現代性的服務業企業，公司本著“以服務求發展，憑誠信求生存”的發展模式，目前已經在全國共有多達60幾家的理財分部和4家基金公司（兩家股權基金公司、兩家債權基金公司）以及5家大型的實體公司。PARTONE01PARTTWO02PARTTHREE03PARTFOUR04中現集團簡介中現債權與股權產品中現旗下鼎熙簡介中現1號基金概要1中現集團簡介董事會主席：劉恩嘉1946年7月出生于黑龍江，社會學博士、經濟學碩士黑龍江省資深政協委員北京、深圳眾多院校客座教授國務院體改辦特邀研究員黑龍江省工商聯總商會名譽會長1997年被列入世界名人錄董事長：王有良畢業于吉林大學金融系，大學本科，黨員，經濟學碩士。經歷：7年銀行信貸部主任；8年企業的高管；10年海內外投融資；94年指導東寶藥業成功上市。現任：中國中小企業協會副會長。公司主要領導層|中現眾合郝獻晟：中共黨員，在冶金地質系統工作29年，中國冶金地質總局山東局蒙古正元公司總經理兼黨支部書記,蒙古嘉盛礦業有限責任公司總經理公司境內和境外架構中現股份鼎德股權投資基金管理有限公司北京中現眾合投資管理中心鼎責金融信息服務有限公司鼎熙股權投資基金管理有限公司黑龍江中現育龍牛業有限公司蒙古銅山向東有限公司蒙古嘉盛礦業股份有限公司哈爾濱嘉華旅游資源開發有限公司|中現眾合20052006中現時間軸中現股份成立開源節流打下基礎第一家公司美國成功上市進軍蒙古，高起點，大手筆收購蒙古三大礦，并購蒙古正元公司加拿大上市第三家公司已于本月在澳洲主板上市201620152012201020072011200820162014收購第一個鐵新礦LOGO|中現眾合黑龍江中現信息有限公司成立中現股份出具規模進軍農業獲得明星企業榮譽稱號2中現債權類與股權類產品中現礦業URG加拿大成功上市加拿大時間2016年2月26日，URG（環球資源集團)成功登陸加拿大國家證券交易所（CSE)，成為猴年第一家通過證監會IPO上市的公司。LOGO|中現眾合CDC上市路演香港站、新加坡站、悉尼站、墨爾本站參加路演的國際級券商包括輝立資本、藍山資本、中信資本、申萬資本等，路演過程中各位高管十分興奮，期待我們在澳大利亞證券交易所上市，市值一定會達到一個新的高度，確立中現集團的國際地位。2016年以前2005200620112011成立收購收購上市黑龍江中現信息有限公司成立收購黑龍江新華牛業收購黑龍江尚志育龍牛業順利完成在美國資本市場的掛牌上市。LOGO|中現眾合1234主營中國乳業有限公司是中國生鮮乳的大型生產商和供應商；目前2016年4月8日上午11:00在澳洲證交所成功上市！產量日生產生鮮乳約1200余噸；奶牛數量近80000頭公司概述LOGO|中現眾合雙擊圖標可以對圖表圖形及文字的顏色、邊框等進行選擇。點擊圖表然后右鍵選擇“編輯數據”即自動跳轉到Excel中對圖表的數據信息進行編輯。財務要點：2015年LOGO|COMPANY銷售收入:6,630萬美元7,910萬澳元稅后凈利潤:3,320萬美元3,960萬澳元有形凈資產:1.298億美元1.690億澳元現金:5,410萬美元7,050萬澳元中國的潛力中國的年人均牛奶消費量僅為21.7公斤，不足發展中國家平均消費水平的1/2，不足世界平均消費水平的1/3，不足發達國家消費水平的1/10；中國擁有人口超過13億人，對乳制品的需求具有巨大的增長潛力人均奶牛消費量LOGO|中現眾合據福布斯統計：近十幾年財富增長最快的投資方式

股權投資全世界最賺錢的行業在哪里？LOGO|中現眾合LOGO|中現眾合紅杉資本——沈南鵬從2003年底至2007年，連續4年有股份退出分別是：攜程，如家，分眾，易居。4年，買股四次，賣股四次，用100萬美元，賺了80億美元，收益8000倍。資本增值最快的地方在資本市場，而不是工廠！LOGO|中現眾合

股權申購方案申購價格：人民幣2元/股50000股起（100000元起）封閉期:壹年數量有限，欲購從速?。。OGO|中現眾合投資金額期限起始資金月收益率年化收益率2萬～9萬一年2萬1.35%16.20%10萬及以上一年10萬1.50%18%理財產品名稱：穩健型3中現旗下鼎熙介紹LOGO|中現眾合鼎熙（上海）股權投資基金管理有限公司地址：黃浦區南京東路66號外灘五席6層電話ompany

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公司簡介

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鼎熙（上海）股權投資基金管理有限公司于2014年10月22日成立于上海自貿區，注冊資本9000萬元，擁有私募投資基金管理人牌照（登記編號：P1007481），是一家專注于股權投資、資產管理、私募基金管理的專業基金管理機構。公司法定代表人王友良先生就職于中現集團，現任中現公司董事長、法人代表，中現股份集團公司是一家集信息產業，畜牧業，礦業，旅游業，金融信息服務業等多元化發展的實業公司，總資產逾百億。

集團公司運作上市項目遍及中國、加拿大、美國、澳大利亞等多個國家。2011年2月中現股份完成在美國NASDAQ資本市場的掛牌上市，股票代碼CMCI。2016年2月集團旗下嘉盛礦業在加拿大主板上市，股票代碼URG。畜牧業板塊也于2016年4月在澳大利亞主板（ASX）正式敲鐘交易，這是繼中現礦業（環球資源集團URG）成功上市后的又一次突破。公司業務涵蓋了擬上市公司股權投資和證券投資等投資業務，以及投資咨詢、并購、重組、服務顧問等投資銀行業務。投資行業涉及農業、礦業、畜牧業及金融信息服務業等，業務地域遍及全國，在北京，上海，石家莊，杭州，武漢，南昌，蒙古國等地設有多家分支機構。公司根據不同投資方向和行業，分別設立專業化投資基金，鼎熙基金秉承“產業報國，誠信為本”的企業宗旨，公司管理團隊來自金融行業頂尖投資公司，國內外銀行、券商、基金等。致力于打造一流互聯網金融服務平臺和卓越的第三方理財機構，依托集團強大的實力，為高凈值客戶和機構提供安全可控、持續的高收益理財服務，以及獨具優勢的企業上市前期股權投資渠道，成為投資人可長期信賴的資產管理機構。公司積極布局產業基金及政府引導基金，充分運用核心團隊的豐富經驗進行項目選拔，利用行業資源的優勢，與各專業機構積極溝通配合，迅速擴大資產管理規模，提高在投資領域的知名度。公司發展戰略目標是成為金融控股集團。通過基金平臺將金融嵌入多個產業，實現產融結合，逐步發展成為具有自主融資能力的投資銀行機構。以及以產業為基礎，以金融為手段，產融互動發展，成為專業化的資產管理機構。通過金融組合和資源整合，成為業內知名的金融控股集團。Investment

Strategy●●投資就是服務，與被投企業共成長以投資成長型企業為主，合理搭配投資組合，力爭風險最小化和收益最大化●加強上下游關聯產業的整合，提高資源互補和增值服務能力●不僅為企業注入資金，更為合作企業提供更多更有價值的增值服務●打造投資產業鏈和價值鏈，降低服務成本提高服務務效率●協助企業家成為資本家，同創收益

Investment

Strategy投資策略Investment

StrategyInvestment

DirectionInvestment

Direction06●●

產業類別礦業：國內外礦業上下游相關產業畜牧養殖：奶業（牧草種植、奶牛養殖、乳制品加工、終端消費等）上下游相關產業1.兼并重組項目2.對成熟、優秀的擬上市企業進行參股性投資3.短期收益明確且年增長率符合公司要求的優質項目投資方向Investment

Direction●產業類別●：投資標的企業類別4中現后期基金介紹及預覽基金基金有廣義和狹義之分：從廣義上說，基金是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。例如，信托投資基金、單位信托基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。什么是私募股權投資基金？私募基金私募基金是相對于公募而言是向社會特定的公眾募集資金或發行證券。私募股權基金及屬性私募股權基金是美國開創的一種專業的投資管理服務和金融中介服務產品。私募股權基金有兩大屬性：第一個屬性是私募。私募有三個內涵：第一，私募基金募集對象或投資者的范圍和資格有一定要求。第二，私募是指基金的發行不能借助傳媒。主要通過私人關系、券商、投資銀行或投資咨詢公司介紹籌集資金。第三，由于投資者具有抗風險能力和自我保護的能力，因此政府不需對其進行監管。第二個屬性是股權投資。私募來的基金主要用于企業股權的投資。廣義的私募股權基金包括創業投資，成熟企業的股權投資，也包括并購融資等形式。狹義的私募股權基金不包括創業投資的范疇。國內談論得比較多的"私募基金"主要是私募證券投資基金。A.Q..

私募股權基金與普通理財的區別

中國證券投資基金業協會指出，相比較P2P，私募基金在投資門檻、投資數量、宣傳方式和收益等方面都有更加嚴格明確的要求。私募基金的募集、投資、管理和退出都受到《私募投資基金監督管理暫行辦法》的約束。同時，項目定期公示、資金運用跟進都要求基金公司有相當程度的透明度。私募股權基金的收益

絕大多數情況下基金的運作方式是把企業通過重組、改善、提升，再上市或出售給其它更適合管理和運營的企業，最終使投資者獲得豐厚的財務收益。從歷史數據看，國際上的并購基金一般從投入到退出要3到5年時間，可接受的年化內部收益率（IRR）在30%左右，如果用“現金回報倍數”（Cash-On-Cash，COC），一般在2倍到5倍之間。股權投資雖然是一種權益性投資，但投資的目的并不是為了獲得企業的所有權，不是為了控股，更不是為了經營企業，而是通過投資和提供增值服務把投資企業作大，然后通過公開上市（IPO）、兼并收購或其它方式退出，在產權流動中實現投資回報。賺兩次錢：企業成長的錢，一級市場和二級市場的估值落差。投資的目的包括融資、投資、管理、退出四個階段。

融資階段解決“錢從哪兒來”的問題。投資階段解決“錢往哪兒去”的問題。退出階段解決“收益如何實現”的問題。風險投資機構主要通過IPO、股權轉讓（并購退出或管理層回購）和破產清算三種方式退出所投資的創業企業，實現投資收益。退出完成后，風險投資機構還需要將投資收益分配給提供風險資本的投資者。投資的四個階段

阿里巴巴：當年1元原始股，現在變成161422！騰訊：當年1元原始股，現在變成14400！百度：當年1元原始股，現在變成1780！格力電器：當年1元原始股，現在變成1651元！貴州茅臺：當年1元原始股，現在變成1095元！

股權投資成功的案例2006年7月26號史玉柱前往開曼群島注冊巨人網絡公司。2007年11月1日，巨人網絡集團有限公司成功登陸紐約證券交易所，市值達到42億美元，成為在美國發行規模最大的中國民營企業，創企業上市速度最快的案例。史玉柱的身家突破500億元。共造就了21個億萬富翁，186個百萬和千萬富翁。1位是巨人的高管，186位是在巨人網絡上市前認購了巨人的內部股的老百姓.一間僅僅成立兩年零幾個月的公司，可這個像夢一樣的傳奇卻又真實的發生了!

股權投資成功的案例

2007年11月6日，阿里巴巴集團的B2B子公司正式在港交所掛牌。總市值超過200億美元!最引人注目的是其獨特的內部財富分配格局，阿里巴巴4900名員工竟持有B2B子公司4.435億股，上市后如以當時發行價上限12港元計，市值將共計達53.22億港元!當天有一千多位阿里人變成百萬富翁，創下國內IT類上市公司最大規模的員工造富紀錄。

股權投資成功的案例

合眾思壯控股股東郭信平與姚明在2007年12月18日簽訂的《股權轉讓協議》，郭信平向姚明轉讓了公司37.5萬元的股權，招股書顯示，姚明的認繳出資額是37.5萬元。一周后，合眾思壯改制成股份公司，姚明的37.5萬元股權變成了67.5萬股。而在股票上市一日之后，作為該公司的第四大股東的姚明，持股的賬面價值已經達到了6176.25萬，這就