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文檔簡介
,.駕校出納崗位職責1、杜絕浪費及不正常的開支。仔細嚴格依據公司的管理制度進行資本的把關查對每一筆開支,按規定每日登記現金日志賬及日報表便于會計查察。2、配合辦公室將新學員信息錄入花名冊,制成手工版和電子版以防扔掉。3、出納員支付(包含公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字確認后方能予以支付。4、一定建立健全現金日志帳,逐筆錄錄現金收付。每日查對現金結余和銀行卡的余額可否與我們所寫的日志賬切合,務必做到現金賬和報表切合。、每日報考的學員所交學費和欠費及補考費款項一定入賬,做到日清日結日算。收繳欠費和補考費時要開收條,并在收條上表現檔案號。事后錄入花名冊防備遺漏或重復。、公司平時開支和報銷各項花費的現金一定入賬。7、當天有學員報名或補交花費及其余款項,一定當天開具收款收條。對學員欠費及補考費進行實時追蹤。(每次考試前務必和辦公室查對考試學員信息,欠費及補考費情況。做到對學員和公司負責)。8、預定考試前配合辦公室審查確立預定人員名單。9、由辦公室提交應試學員名單,如因財務人員審查交;..,.費有誤。造成學員遺漏,結果由財務肩負。、月尾實時與財務人員對帳。(帳實切合,帳帳切合)1)現金帳出入:月尾余額可否與會計所登記的賬目平等。2)銀行賬的出入:月尾金額可否與銀行明細和會計登記的賬目同樣。3)學員交費及補交和欠費狀況。知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲薄技
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