ICS35240

L74.

中華人民共和國國家標準

GB/T245894—2011

.

財經信息技術會計核算軟件數據接口

第4部分商業銀行

:

Financialinformationtechnology—Datainterfaceofaccountingsoftware—

Part4Commercialbank

:

2011-12-30發布2012-06-01實施

中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局發布

中國國家標準化管理委員會

GB/T245894—2011

.

目次

前言…………………………

Ⅲ

引言…………………………

Ⅳ

范圍………………………

11

規范性引用文件…………………………

21

術語和定義………………

31

數據元素…………………

42

數據元素的描述規則………………

4.12

數據元素細目………………………

4.22

公共基礎檔案類數據元素……………………

4.2.12

公共變動檔案類數據元素……………………

4.2.221

個人信貸業務類數據元素……………………

4.2.323

對公信貸業務類數據元素……………………

4.2.439

個人信貸核心會計類數據元素………………

4.2.539

對公信貸核心會計類數據元素………………

4.2.643

個人存款核心會計類數據元素………………

4.2.743

對公存款核心會計類數據元素………………

4.2.843

內部分戶賬核心會計類數據元素……………

4.2.944

表外分戶賬核心會計類數據元素…………

4.2.1044

總賬類數據元素……………

4.2.1145

接口文件的輸出…………………………

550

輸出文件的格式……………………

5.150

輸出文件的數據結構………………

5.250

公共基礎檔案類數據結構……………………

5.2.150

公共變動檔案類數據結構……………………

5.2.255

個人信貸類數據結構…………

5.2.356

對公信貸類數據結構…………

5.2.460

個人信貸核心會計類數據結構………………

5.2.562

對公信貸核心會計類數據結構………………

5.2.664

個人存款核心會計類數據結構………………

5.2.766

對公存款核心會計類數據結構………………

5.2.868

內部分戶賬核心會計類數據結構……………

5.2.970

表外分戶賬核心會計類數據結構…………

5.2.1071

總賬類數據結構……………

5.2.1172

輸出文件的輸出說明………………

5.373

輸出文件的時間要求………………

5.474

符合性評價………………

675

Ⅰ

GB/T245894—2011

.

附錄資料性附錄銀行會計核算軟件數據接口的大綱…………

A()XML(Schema)76

標準元素類型類大綱…………

A.1XML(Schema)76

公共基礎檔案類大綱…………

A.2XML(Schema)114

公共變動檔案類大綱…………

A.3XML(Schema)154

個人信貸類大綱………………

A.4XML(Schema)161

對公信貸類大綱………………

A.5XML(Schema)196

個人信貸核心會計類大綱……………………

A.6XML(Schema)214

對公信貸核心會計類大綱……………………

A.7XML(Schema)225

個人存款核心會計類大綱……………………

A.8XML(Schema)236

對公存款核心會計類大綱……………………

A.9XML(Schema)252

內部分戶賬核心會計類大綱………………

A.10XML(Schema)267

表外分戶賬核心會計類大綱………………

A.11XML(Schema)275

總賬類大綱…………………

A.12XML(Schema)282

附錄資料性附錄銀行會計核算軟件數據接口的實例…………………

B()XML295

公共基礎檔案類實例……………………

B.1XML295

公共變動檔案類實例……………………

B.2XML318

個人信貸類實例…………

B.3XML320

對公信貸類實例…………

B.4XML326

個人信貸核心會計類實例………………

B.5XML329

對公信貸核心會計類實例………………

B.6XML332

個人存款核心會計類實例………………

B.7XML333

對公存款核心會計類實例………………

B.8XML336

內部分戶賬核心會計類實例……………

B.9XML339

表外分戶賬核心會計類實例……………

B.10XML342

總賬類實例………………

B.11XML344

參考文獻……………………

349

Ⅱ

GB/T245894—2011

.

前言

財經信息技術會計核算軟件數據接口分為個部分

GB/T24589《》4:

第部分企業

———1:;

第部分行政事業單位

———2:;

第部分總預算會計

———3:;

第部分商業銀行

———4:。

本部分為的第部分

GB/T245894。

本部分按照給出的規則起草

GB/T1.1—2009。

本部分由中華人民共和國審計署提出

。

本部分由全國審計信息化標準化技術委員會歸口

(SAC/TC341)。

本部分起草單位中華人民共和國審計署計算機技術中心浪潮集團山東通用軟件有限公司甲骨

:、、

文中國軟件系統有限公司金蝶軟件中國有限公司南京審計學院審計署駐武漢特派員辦事處審

()、()、、、

計署駐廣州特派員辦事處審計署金融審計司審計署駐濟南特派員辦事處審計署駐成都特派員辦事

、、、

處重慶金算盤軟件有限公司杭州新中大軟件股份有限公司思愛普北京軟件系統有限公司用友軟

、、、()、

件股份有限公司中國電子技術標準化研究院

、。

本部分主要起草人王智玉楊蘊毅楊政王忠徐權張海燕陳麗華吳進謝熠林小錘王興山

:、、、、、、、、、、、

焦學瑞金紀文陳金誠武濤嚴紹業毛華揚馮宇胡靜宜彭濤

、、、、、、、、。

Ⅲ

GB/T245894—2011

.

引言

本部分的名稱中財經的含義是財指財政財務經指經濟活動本系列標準致力于財經信

“”“‘’、;‘’”。

息技術領域的會計核算軟件數據接口的標準化工作

。

由于財務稅務審計業務的財務數據可追溯性要求按照我國年開始執行的原會計制度包

、、,1997(

括個具體準則和個基本準則制定的國家標準并不廢止繼續有效對應

161)GB/T19581—2004,,2006

年底之前的會計核算軟件產品

。

從年月日起實施的是新的會計準則體系包括個基本準則個具體準則及其準則應

200711,1、38

用指南結束了我國會計制度和準則兩張皮的歷史實現了國際接軌有利于我國融入國際經濟體

,“”“”,,

系按照新的會計準則和金融企業會計制度全國審計信息化標準化技術委員會重新制定了本系列

。《》,

標準對應年以后實施的新會計制度下的會計核算軟件數據接口產品

,2007。

Ⅳ

GB/T245894—2011

.

財經信息技術會計核算軟件數據接口

第4部分商業銀行

:

1范圍

的本部分規定了會計核算軟件接口的數據格式要求包括會計核算數據元素數據接

GB/T24589,、

口輸出文件的內容和格式的要求

。

本部分適用于商業銀行所使用的會計核算軟件的設計研制管理購銷和應用

、、、。

2規范性引用文件

下列文件對于本文件的應用是必不可少的凡是注日期的引用文件僅注日期的版本適用于本文

。,

件凡是不注日期的引用文件其最新版本包括