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倉庫管理制度總

則1、目

的：為規范倉庫管理，保證庫房工作有序開展,

制度化的管理，做到數據準確、質量完好、收發迅速、降低費用特制定本管理規定。2、適用范圍:通遼蒙東項目所有員工3、原

則：見貨必有單，有單必見貨，單貨必相符

庫房物品出入庫制度一、物資入庫管理：1、物資驗貨、進場：首先必須辦理入庫手續，由采購人員（經辦人）告知庫管員收貨，采購員（經辦人）經過驗收人（物資實際使用人）檢驗合格后，方可入庫。（檢驗貨物時必須三方同時在場。）采購員提供供貨單位完整銷貨清單并逐件交接給庫管，庫管安排物資存放位置。如出現無銷貨清單、查驗不合格的情況則禁止辦理入庫手續，請相關人員辦理退換貨事宜。2、庫管收貨：庫管應仔細檢驗產品名稱、數量、單價、狀態是否完好等，并與(蓋章)銷貨清單核對無誤后，方可入庫。

3、開具入庫單：如出現特殊情況需報上級主管（財務經理及相關部門負責人）批準后方可入庫，同時需在入庫單上注明原因，按實際入庫數開具入庫單；如物資驗收無誤，開具清晰無涂改的入庫單，由采購人員（經辦人）、驗收人（實際使用人）、物資實際使用部門經理、財務經理與庫管共同在入庫單五方簽字確認。入庫單一式四聯，采購人員留存入庫聯、物資實際使用部門執驗收聯、財務部門執記賬聯、庫管留存存根聯。4、入庫整理：物資入庫后進行合理分類存放（按照材質、用途等），保證貨物整潔、安全。5、登記：入庫單及時登庫存臺賬及浪潮系統，保證賬實相符。6、備注：入庫、出庫程序須分開處理，逐項完成，避免入庫未完成就進行出庫的現象發生。堅絕杜絕以下情況：（1）一個部門單獨進行采購、入庫、出庫、使用等現象的發生；（2）入庫不及時、發票及銷貨清單未能與貨物一起到場；（3）車間材料、工器具、耗材等沒有備用，需要使用時都是急需；

要求：各部門負責人、主管人員有計劃、合理的提出采購計劃。7、以上規定，如有違反對直接責任人罰款50元/次.

貨物到場--經辦人通知庫管、物資使用人，庫管安排貨位庫管接收銷貨清單（蓋章），物資使用人與實物核對問題物資－禁止入庫正常物資－開具實物相符的入庫單（五方簽字）貨物整理、存放，單據整理登記入賬入庫操作流程：采購員通知庫管、物資使用人采購員、庫管、物資使用人驗貨問題物資－禁止入庫正常物資－開具實物相符的入庫單（五方簽字）貨物整理、存放入庫操作流程：二、物資出庫管理1、見票付貨：各部門申領物品憑出庫單領取物品，出庫單由領取人、庫管、物資申領部門經理、財務經理四方簽字確認為有效單據，部門負責人應做好本部門費用的控制——申領物品的控制，避免超量領、無限領等情況的發生。2、開出庫單：庫管收到有效出庫單后，按照先進先出的原則即時根據庫存辦理領貨，確保申領物品與單據相符。嚴禁無單出庫。出庫單一式四聯，提貨人留存領貨聯、物資申領部門執出庫聯、財務部執記賬聯、庫管留存存根聯。

3、出庫登記：每開出一張出庫單必須即時登記庫存臺賬及浪潮系統，保證帳實相符。4、借貨出庫：借貨人必須出具手工填寫并由部門經理簽字批準的借貨申請單（見附件一）后方可借出。庫管根據借貨單進行借物登記臺賬，每周五前催還借出物品，歸還時要保證物品完好并在借物臺賬進行登記，如長期使用可填寫出庫單，辦理出庫手續。5、

以上規定，如有違反對直接責任人罰款50元/次.庫管收到簽字生效的出庫單根據庫存量按出庫單辦理出貨登記入賬，查看庫存存量庫存量不足需上報物品采購計劃出庫操作流程：借貨人登記借貨登記表－庫管每周五催還歸還無損壞——庫管登記無法歸還(物資損壞）－相關責任人賠償無法歸還（已使用）－催辦出庫借貨操作流程：三、庫存盤點(在庫物資）1、每日核對：庫管員在每日下班前將本日出入庫量進行與實物的核對，并更新到庫存臺賬上保證庫存量100%吻合。庫存預警：每日核對后庫管員需根據各相關部門提供備貨需求的最低存量提出采購計劃，提交的采購計劃一般常規應在1-3個工作日內完成，因特殊原因，不能及時采購到位的，采購責任人應及時與庫管溝通，以便重新確定采購到位時間。采購按期完成采購保證庫存備品充足，如因工作不力造成的損失由個人承擔。每月大盤：庫管員在每月月初1-5號期間自行協調時間進行大盤，盤點進行是為了互相監督需有庫管外第三人在場（由財務、綜管、生產部、安環部、市場部每月輪換），并出具盤點表，簽字存檔，由綜管部、財務部、庫管各執一份存檔。★

物品出現差異或無法正常使用的，需作報損/報溢處理，報損/報溢必須由保管員出具報損/報溢單（見附件二），寫明原因，產品名稱、規格、日期、數量等登記臺賬，由使用部門負責人、經辦庫管簽字確認，財務部審核，項目公司經理審批，方可。（見附件三）工器具原材料辦公用品勞保用品食堂采購一、工器具使用管理1、目的：為加強工器具的管理，確保各類工器具在保管、檢驗、使用、維修和報廢各環節得到有效控制，確保員工在使用各類工器具過程中的人身安全，提高設備的完好率和利用率，延長其使用周期，降低生產成本。2、工器具的申報、領用、使用及保管存放⑴.計劃申報①各車間、維修人員根據人員配備情況，申報個人工具及公用工具。②嚴格控制使用年限，未到使用年限者、不準申報計劃。（特殊情況除外）⑵、領用①各車間、公用工器具及個人使用工器具，統一由部門負責人員審批后，方可到倉庫領用。②工器具領用后應在當天（最遲第二個工作日）進行臺帳調整。⑶、驗收①工器具到貨驗收，檢查合格證是否齊全，是否在有效期內,表面是否完好，對于電動類工具應通電進行檢驗。對于不合格工器具，直接退貨處理。⑷、使用及保管存放①工器具保管由領用人員負責，視情況分別由、班組長等領用人保管。②個人領用的基本工具由領用人妥善保管，愛護使用，使用人建立個人工具臺帳，注明領用數量、時間等相關內容。若丟失由領用人負責賠償。在使用年限內不得以舊換新，若必須更換，須經車間主任批準，并注明理由。③公用工具由使用部門班組長或指定專人負責。建立公用工具臺帳，并定期進行檢查、維護保養。若丟失由責任人賠償。在使用年限內不得以舊換新，若必須更換，須經車間主任批準，并注明理由。④專用工具由使用人負責，應定期進行檢查、維護和保養，因個人原因損壞或丟失的，自己負責修理或賠償；使用后要妥善保管以防丟失。⑸、工器具的使用周期一般不低于2年，對于易損工器具使用周期一般不低于1年，如不到規定的使用周期，工器具因損壞需提前更換，要說明原因。⑹、工器具的存放①擺放整齊，堆放合理、牢固，便于收、發、存。②安全工器具及手動工器具無油污、無雜物、無缺損。③工器具圖表、料卡、單據、臺帳、資料等管理有序，字跡工整、清晰無涂改。④標志齊全、清晰醒目。⑤根據工器具存放特性要求，采取防雨、防潮、防火、防盜、防腐、防風、防凍、防爆、防砸、防有害氣體等項措施。⑥淘汰不合格的安全工器具及手持電動工器具應單獨隔離存放保管，同時必須醒目標明“不合格工器具，嚴禁使用”的標志。⑦妥善保存產品說明書及使用說明書。⑺、考核庫管每季度對工器具進行盤點，根據盤點情況進行考核①、工器具管理過程中，未能建立臺帳或臺帳未能及時更新，考核相關責任人100元/次罰款。②、因保管不善、使用不慎，丟失損壞的工器具一律進行賠償。常用手工工具類、電工工具類、其它日常用工具按原價賠償；鉗工工具類、切割工具類、測量工具類按原價的50%賠償。

③賠償金額可參考工具的使用年限定出賠償系數。

使用年限不滿1年：系數為1使用1-2年：系數為0.5使用2-3年：系數為0.3使用3-4年：系數為0.2使用4-5年：系數為0.1④、發現工器具異常而繼續使用的,每次考核責任人10-30元，造成工器具損壞的照價賠償。⑤、蠻使用工器具的，每次考核責任人10-50元，造成損壞的照價賠償。原材料辦公用品勞保用品食堂采購二、生產部用消耗品（其中包括：柴油、水泥、沙子、碎石料、消石灰、工業鹽等等）化學試劑（因化學試劑有特殊存放要求，每次采購大批化學試劑后，化驗室將其全部出庫，而在實際生產中并未在當月全部使用，為達到合理有效的控制成本，需化驗室根據實際用量上交財務以下報表）①可以準確量化的化學試劑：由化驗室人員根據本月實際用量情況，每月初上報財務出庫單（粘貼并核算合計數）、臺賬②不能準確計量的化學試劑：由化驗室人員根據本次采購化學試劑按月份進行攤銷，每月初上報財務出庫單（粘