第11章票據管理與銀行賬戶管理高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應用1票據管理應用實務銀行賬戶管理應用實務高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應用2票據管理應用實務隨著市場經濟的迅速開展，社會競爭的急劇加劇，越來越多的企業通過票據實現應收應付款的商業活動，所以對票據實行管理就越發顯得重要。建立應收票據賬期數據應收票據的分析應付票據計算分析應付票據賬期分析建立應付票據賬期金額分析圖建立應付票據賬期比例分析圖高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應用3票據管理應用實務應收票據是指企業在采用商業匯票結算方式時，因銷售商品、產品或提供勞務而收到的商業匯票。對應收票據實施管理的第一步就是建立應收票據賬期數據。建立應收票據賬期數據新建一個工作簿，并將其命名為“票據管理〞，然后雙擊Sheet1工作表，將其命名為“客戶名稱資料〞。在該對話框中設置客戶名稱資料的相應的格式，如圖11-1所示。根據本公司的實際情況，在本工作表中輸入相應的數據內容，如圖11-2所示。選中B2：B10單元格區域，并執行【公式】→【定義名稱】命令選項，翻開【新建名稱】對話框，如圖11-3所示。在該對話框的“名稱〞文本框中輸入相應的名稱，并單擊【確定】按鈕完成客戶名稱的定義操作。高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應用4圖11-1設置客戶名稱資料圖11-2輸入數據內容圖11-3【新建名稱】對話框高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應用5票據管理應用實務應付票據計算分析〔1〕在“票據管理.xls〞工作簿中，雙擊Sheet3工作表，并將其命名為“應付票據分析〞，然后輸入相應的工程內容，如圖11-32所示。〔2〕選中A5：A11單元格區域，并執行【數據】→【數據有效性】命令選項，從彈出的【數據有效性】對話框的“允許〞下拉框中選擇“序列〞選項，然后在“來源〞文本框中輸入“=客戶名稱1〞，最后單擊【確定】按鈕那么所選區域中即可顯示相應的下拉按鈕。〔3〕單擊下拉按鈕從彈出的列表框中選擇相應的客戶名稱，然后根據客戶名稱相應的票據號碼、到期日和應付金額等內容。〔4〕選中C5：C11單元格區域，然后執行【公式】→【定義名稱】命令選項，翻開【新建名稱】對話框，如圖11-35所示。〔5〕在該對話框的“名稱〞文本框中輸入“票據應付到期日〞，然后單擊【確定】按鈕完成設置操作。〔6〕選中D5：D11單元格，然后執行【公式】→【定義名稱】命令選項，即可定義D5：D11單元格區域。如圖11-36所示。高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應用6票據管理應用實務應付票據計算分析〔7〕在該對話框“名稱〞文本框中輸入“票據應付金額〞，并單擊【確定】按鈕完成定義操作。〔8〕單擊B2單元格，并在其中輸入公式：=MIN(票據應付到期日)，然后按Enter鍵即可計算出最近應付票據日期，如圖11-37所示。〔9〕單擊D2單元格，并在其中輸入公式：=MAX(票據應付到期日)，然后按Enter鍵即可計算出最后應付票據日期，如圖11-38所示。〔10〕單擊G2、H2和I2單元格的合并單元格，并在其中輸入公式：=NOW〔〕，然后按Enter鍵即可計算出目前統計日期，如圖11-39所示。高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應用7圖11-32設置“應付票據分析〞工作表圖11-35【新建名稱】對話框圖11-36定義D5：D11單元格區域高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應用8圖11-37最近應付票據日期圖11-38最后應付票據日期圖11-39目前統計日期高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應用9銀行賬戶管理應用實務如何創立銀行賬戶數據賬戶記錄表的創立賬戶分析表的創立建立各月份存款提款比較圖一個企業隨著開展規模的壯大，會在多個銀行中開戶，以滿足使用的需要，面對如此繁多的銀行賬戶，需要進行相應的管理操作，以保證企業的穩步開展。高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應用10銀行賬戶管理應用實務如何創立銀行賬戶數據對銀行賬戶實行管理與票據管理一樣，首先就是要創立一份與公司往來的所有銀行名稱與銀行賬號明細表，以供管理之用。〔1〕新建一個工作簿，并將其命名為“銀行賬戶管理〞，然后雙擊Sheet1工作表，將其命名為“銀行賬號信息〞。〔2〕在該對話框中設置銀行賬號信息的相應的格式，如圖11-78所示。〔3〕選中A3：B7單元格區域，然后執行【公式】→【定義名稱】命令選項，翻開【新建名稱】對話框。〔4〕在該對話框的“名稱〞文本框中輸入“銀行賬號〞，然后單擊【確定】按鈕即可完成銀行賬號的定義操作。〔5〕選中A3：A7單元格區域，同樣執行【公式】→【定義名稱】命令選項，翻開【新建名稱】對話框，如圖11-80所示。〔6〕在該對話框中輸入“銀行名稱〞，然后單擊【確定】按鈕完成銀行名稱的定義操作。高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應用11圖11-78輸入銀行賬號信息圖11-80定義名稱高效辦公“職〞通車――Excel在會計工作中的應用12銀行賬戶管理應用實務賬戶記錄表的創立〔1〕在“銀行賬戶管理.xls〞工作簿中雙擊Sheet2工作表，并將其命名為“銀行賬戶記錄表〞然后輸入相應的選項內容，如圖11-81所示。〔2〕選中A3：A11單元格區域，然后執行【數據】→【數據有效性】命令選項，翻開【數據有效性】對話框。〔3〕在該對話框的“允許〞下拉框中選擇“序列〞選項，并在“來源〞文本框中輸入“=銀行賬戶〞，然后單擊【確定】按鈕，那么在工作表中即可顯示下拉按鈕。〔4〕單擊下拉按鈕即可選擇相應的銀行名稱。〔5〕單擊B4單元格，并在其中輸入公式：=IF(A3=“〞,“〞,VLOOKUP(A3,銀行賬號,2,0))，然后Enter鍵即可顯示出中國建設銀行鄭州分行明明存的銀行賬號。〔6〕拖動序列填充柄復制公式到該列的以下行，那么所有銀行的銀行賬號即可顯示出來。〔7〕根據本公司的實際情況輸入相應的數據記錄，那么一張完整的銀行記錄就創立完成了，