第3頁共3頁2023年?財務部年度?總結（一）?一、按照?規模化發展?，專業化管?理的要求，?統一公司財?務核算方面?度量衡，統?一財務管理?標準：一是?建立了一系?列財務管理?制度并督促?各單位認真?執行，全年?公司除大部?分使用局財?務核算制度?外，還針對?公司實際情?況制定了《?費用管理辦?法》，《資?金管理辦法?》，《辦公?用品管理辦?法》，《計?算機管理辦?法》，《經?濟活動分析?制度》，《?費用預算管?理辦法》等?幾個規范性?財務文件。?并在全公司?范圍內實施?，保證了公?司在幾個主?要費用標準?上的統一。?二是制定了?年度費用預?算的統一標?準，針對具?體的崗位給?定具體的標?準，并每月?反饋給各部?門，要求各?部門每月進?行分析，對?全公司各單?位的管理費?用每個季度?進行一次分?析，并上報?局財務部。?管理費用控?制在年度預?算范圍內。?預算管理得?到穩步推進?，細化預算?內容。按科?目進行了分?類統計，為?全面預算奠?定基礎；預?算方案根據?各分公司反?饋回來的意?見適當調整?后，經總經?理審議通過?后形成正式?文件下發至?各分公司，?使各單位對?本公司的預?算有一個全?面的了解，?增強了預算?的透明度；?增加預算的?剛性。我們?注重了預算?執行中存在?的問題和有?關情況，不?定期的向公?司領導反饋?情況，對于?超預算等問?題嚴格審批?程序，對申?請調整的事?項，需經過?專門的論證?分析后，按?規定的程序?批準后執行?。一年以來?，預算的總?體執行情況?良好。二?、加強財務?資金管理和?費用預算管?理，確保維?持生產經營?最低現金流?量：今年公?司合同額目?標為___?億，這就需?要我們投入?大量的投標?保證金來支?撐，鐵路項?目也需自購?很多大型設?備，而我司?成立時間不?長，資金儲?備不足，為?了緩解資金?壓力，規范?資金使用和?費用開支，?今年財務部?對資金和費?用進行預算?管理，千方?百計籌措資?金，具體措?施一是資金?的使用和安?排，按照“?以收定支”?、“量入為?出”、“總?體平衡”的?原則，公司?要求各單位?報送資金周?報，統一管?理和調配和?調配資金，?實行日常資?金預算審批?制度。公司?對公司內部?資金實行內?部有償調劑?。占用資金?要交納使用?費。二是制?定制度，加?大工程款的?收回力度，?把工程款結?算的主要責?任落實到項?目經理部全?體管理人員?，把資金的?回收納入對?項目經理部?的考核并與?全體人員的?收入掛鉤，?尤其是項目?經理要對工?程款的結算?負責到底要?負終身責任?，達不到一?定收款比例?的不能兌現?承包責任獎?。三是明確?將現金流指?標作為公司?的重要考核?指標；堅持?項目“以收?定支，不收?不支”的原?則，建立項?目收款預警?機制；清理?拖欠工程款?，將責任細?分到個人（?應收款與其?他應收款）?；公司核定?各單位應繳?利潤和貨幣?資金，通過?___提高?資產收益率?。全年公司?核定各單位?應上交公司?___萬元?，實際收回?___萬元?，除鐵路公?司有___?萬未交足外?，其余均按?時交足。四?是實行固定?費用預算管?理制度，節?約支出，具?體來說，不?僅對公司分?公司的固定?費用實行預?算管理、盡?可能的控制?支出，同時?對公司和分?公司兩級領?導、項目經?理的固定費?用也要象部?門一樣進行?單獨核算和?預算，在開?源的基礎上?達到節流的?目的。五是?在謝總的協?調下,財務?部根據公司?經營資金需?要，全年共?計向局借款?___億元?，有力保證?了各單位生?產經營的資?金周轉需要?。其中安徽?公司__萬?元，隧道公?司___萬?元，公司總?部___萬?元，哈大項?目部__萬?元，水綏項?目部___?萬元。六是?積極爭取局?支持，將局?采購哈大和?隧道公司的?設備轉為局?投資款，全?年共計轉為?投資的__?_萬元，其?中現金__?_萬元，這?樣不僅使公?司每年少向?局交借款利?息___多?萬元，而且?是公司固定?資產增加了?___多萬?元，極大加?強了公司實?力。三、?定期進行財?務資金分析?，提供決策?支持。財務?部制定了經?濟活動分析?模塊，將相?關表格相對?固化，形成?標準的程序?和指標。通?過對經營活?動的現金流?量分析，總?結公司現金?流量的來源?和貢獻，通?過定期財務?分析，使各?公司對所負?責業務的現?狀能及時準?確地了解，?促進公司內?部降低成本?費用，提高?經濟效益。?四、做好?日常財務管?理工作，及?時為分公司?和項目提供?服務支持：?一是在財務?部人手較少?的情況下,?通過有序的?___，能?夠輕重緩急?妥善處理各?項工作。財?務部每天都?離不開資金?的收付與財?務報帳、記?帳工作。這?是財務部最?平常最繁重?的工作，一?年來，我們?及時為各項?內外經濟活?動提供了應?有的支持。?基本上滿足?了各部門對?我部的財務?要求。公司?資金流量一?直很大,財?務部員工本?著“認真、?仔細、嚴謹?”的工作作?風,各項資?金收付安全?、準確、及?時，沒有出?現過任何差?錯。二是及?時向有關領?導提供各種?報表，及時?將公司財務?狀況匯報領?導，便于領?導決策。三?是配合上級?部門及時完?成上市83?1工作。四?是加強財務?檢查及內控?管理力度，?防范資金風?險公司收入?資金、費用?資金納入企?業貨幣資金?帳戶核算，?便