第3頁共3頁2023年?企業財務年?終工作總結?財務部緊?緊圍繞集團?公司的發展?方向，在為?全公司提供?服務的同時?，認真__?_會計核算?，規范各項?財務基礎工?作。站在財?務管理和戰?略管理的角?度，以成本?為中心、資?金為紐帶，?不斷提高財?務服務質量?。在__年?做了大量細?致的工作：?一、嚴格?遵守財務管?理制度和稅?收法規，認?真履行職責?，___會?計核算財?務部的主要?職責是做好?財務核算，?進行會計監?督。財務部?全體人員一?直嚴格遵守?國家財務會?計制度、稅?收法規、集?團總公司的?財務制度及?國家其他財?經法律法規?，認真履行?財務部的工?作職責。從?收費到出納?各項原始收?支的操作；?從地磅到統?計各項基礎?數據的錄入?、統計報表?的編制；從?審核原始憑?證、會計記?賬憑證的錄?入，到編制?財務會計報?表；從各項?稅費的計提?到納稅申報?、上繳；從?資金計劃的?安排，到各?項資金的統?一調撥、支?付等等，每?位財務人員?都勤勤懇懇?、任勞任怨?、努力做好?本職工作，?認真執行企?業會計制度?，實現了會?計信息收集?、處理和傳?遞的及時性?、準確性。?二、以實?施ERP軟?件為契機，?規范各項財?務基礎工作?用在經過?兩個月的E?RP項目的?籌建和準備?工作后，財?務部按新企?業會計制度?的要求、結?合集團公司?實際情況著?手進行了E?RP項目銷?售管理、采?購管理、合?同管理、庫?存管理各模?塊的初始化?工作。對供?應商、客戶?、存貨、部?門等基礎資?料的設置均?根據實際的?業務流程，?并針對平時?統計和銷售?時發現的問?題和不足進?行了改進和?完善。如：?設置“存貨?調價單”，?使油品的銷?售價格按照?即定的流程?規范操作；?設置普通采?購訂單和特?殊采購訂單?，規范普通?采購業務和?特殊采購業?務的操作流?程；在配合?資產部實物?管理部門對?所有實物資?產進行全面?清理的基礎?上，將各項?實物資產分?為9大類，?并在此基礎?上，完成了?ERP系統?庫存管理模?塊的初始化?工作。在_?_月初正式?運行ERP?系統，并于?__月初結?束了原統計?軟件同時運?行的局面。?目前已將財?務會計模塊?升級到ER?P系統中并?且運行良好?。三、制?訂財務成本?核算體系，?嚴格控制成?本費用根?據集團年初?下達的企業?經濟責任指?標，財務部?對相關經濟?責任指標進?行了分解，?制訂了成本?核算方案，?合理確認各?項收入額，?統一了成本?和費用支出?的核算標準?，進行了醫?院的科室成?本核算工作?，對科室進?行了績效考?核。在財務?執行過程中?，嚴格控制?費用。財務?部每月度匯?總收入、成?本與費用的?執行情況，?每月中旬到?各責任單位?分析經營情?況和指標的?完成情況，?協助各責任?單位負責人?加強經營管?理，提高經?濟效益。?四、資金調?控有序，合?理控制集團?總體資金規?模由于原?材料市場的?價格不穩定?，銷售市場?也變化不定?，在油品生?產與銷售方?面需要占用?大量的資金?。為此，財?務部一方面?及時與客戶?對賬，加強?銷售貨款的?及時回籠，?在資金安排?上，做到公?正、透明，?先急后緩；?另一方面，?根據集團公?司經營方針?與計劃，合?理地配合資?金部安排融?資進度與額?度，通過以?資金為紐帶?的綜合調控?，促進了整?個集團生產?經營發展的?有序進行。?五、加強?財務管理制?度建設，提?高財務信息?質量財務?部根據公司?原制定的《?財務收支管?理細則》的?實際執行情?況，為進一?步規范本集?團的財務工?作、提高會?計信息的質?量，財務部?比較全面的?制定了財務?管理制度體?系，包括：?財務部__?_機構和崗?位職責、財?務核算制度?、內部控制?制度、ER?P管理制度?、預算管理?制度。通過?對財務人員?的職責分工?，對各公司?的會計核算?到會計報表?從報送時間?及時性、數?據準確性、?報表格式規?范化、完整?性等方面做?了比較系統?的規定，從?而逐步提高?會計信息的?質量，為領?導決策和管?理者進行財?務分析提供?了可靠、有?用的信息。?平時財務部?通過開展定?期或不定期?的交流會，?解決前期工?作中出現的?問題，布置?后期的主要?工作，逐步?規范各項財?務行為，使?財務工作的?各個環節按?一定的財務?規則、程序?有效地運行?和控制。?六、開展了?以涉稅業務?和執行企業?會計制度、?會計法及其?他財經法律?、法規的自?查活動為?了規范財務?行為，配合?年終與明年?初的匯算清?繳的稽查與?審計工作，?財務部__?_了在本集?團公司內的?__年終財?務決算的財?務自查活動?，在年終決?算之前清理?了關聯企業?的往來款項?，檢查在建?工程未作處?理的項目，?對