1....................................................................................................................................................................5第一 概 產品概 產品價 第二 應用場 功能......................................................................................................................................... 產品解決方 2.3.1..........................................................................................................................................跨行業...................................................................................................................................... 二級核 功能......................................................................................................................................... 功能......................................................................................................................................... 功能......................................................................................................................................... 往來核 功能......................................................................................................................................... 期末處 功能......................................................................................................................................... 功能......................................................................................................................................... 第三章初始準 管控模 財務管 財務會計基本...........................................................................................................................總 第四章操作指 附 33導此手冊面向實施顧問以及企業關鍵用戶，旨在為實施規劃、解決方案制定和提供指導。手冊圍繞 提供關于交易類型、流程設計工具的應用指導 44周期性憑證RecurringEntry：源自SAP、Oracle等國外軟件中的概念，指在一定有效期范圍內，按一定周期內部交易協同Internaltransactioncollaboration：指的是根據協同業務設置的內部各成員單位之間的協同憑證collaborationvoucher：各核算主體完成內部交易、內部往來業務時，與一筆內部交易、55第一章概總賬作為財務會計系統的，除了滿足企業日?；矩攧蘸怂愎ぷ髦谐Ｓ玫膽{證管理、往來核銷管財務領域層次（領域模集（第口全面預 企業報 合并報財務分 分析報 合并賬數據交換工商業分析平 財務分 應收管 應付管 費用管歐盟固定資 存貨核 稅務管 費用預UAP平報表平 分析平 計劃平 會計平標準會科目 收項目 會計期間 銀行賬戶幣種 外幣匯率 憑證類別 現流1.1-0166相同，以滿足上市、設立分支機構企業核算要求。本幣：記錄滿足報告要求的本位幣金額全局本幣：滿足全局（跨所有）報告要求的全局本位幣金額7788第二章應用場圖2.1-1多組織機構圖根據組織機構圖，會計科目的多級管控如圖2.1-2所示：99統統—母 科目下發B科目表-----------BA子子公司A2-----------跨下 下公司A1科目表-----------公司A1-----------公司A1-----------A科目表-----------

21-2 各財務組織（總部、子、公司等）通過不同的科目表來實現各自的核算要求；有時會跨級科目表設置的層級不同將形成不同級次的管控模式（統一管控、二級管控、多級管控目表的設計者不是使用者，多用于度高的企業。 發下約下發下約下約下約指定指建立核算賬指定生成控制方生成控制方編制科目編制科目生成控制方約下設置根科目創建科目體全科目多級管控設定賬簿類編制科目生成控制方母集中創建、根科目表領產品模功能節全局級、級、財務組織級的會計科目節點中，均可按層級設置多個科目表，但下級科目表的科2、只能在“y全局三級”表分給的末級科目基礎上增加下級科目，但“y全局三級”自建且2.1-5科目控制規則確定各級科目表的管理顆粒度：級科目表的某個科目控制規則并受其約束。如圖2.1-6所示：2.1-6的科目，如圖圖2.1-7所示。2.1-7示1123的二、三級科目全被預留。圖2.1-9科目表與核算賬簿的關系界面示科目控制規則、科目表反映核算的多級管控要求，不受組織結構變動的影響；組織機構調整說明：針對實際業務中子或者某個公司直接獨立建立科目表的業務，NCV6.33產品仍采取自憑憑記科幣金時記匯

制 是否現金/存 簽 審 記 沖N 需出納簽字，需審核，先簽字后審制 審 是否現金/存 字 記 沖N 需出納簽字，需審核，先審核后簽制 記 沖 不需出納簽字，需審制 記 沖 需出納簽字，不需審

-->-->除業務外，憑證管理功能還包括憑證樣式的定制，憑證定制指憑證表體各欄目的顯示風格及領產品模功能節2.2-3制單-->審核-->簽字-->記賬：Gl001是否需出納簽字---設為“是”；Gl003---設為“是”；Gl091憑證流程控制方案---設為“先審核后簽字”制單-->簽字-->審核-->記賬：Gl001是否需出納簽字---設為“是”；Gl003-->-->記賬：Gl001是否需出納簽字---設為“否”；Gl003憑證審核后才能記賬---設按Excel格式導入導出。成憑證、進行憑證折算（GL095是否立即生成折算憑證）；100%，為否，則報錯不予保存。憑證填制完后，若有滿足分攤規則的分錄行，則可選擇該行后點擊〖分錄-快速分攤〗實現周期性快速分 〖〗，在彈出窗口中選擇已定義的周期憑證規則（可選“包含未記賬憑證”）后點擊〖確定〗，含未記賬憑證”），選擇已定義的周期憑證規則后點擊〖生成憑證〗，并保存生成的憑幣如圖2.3-1幣折 折 折折根據組織機構和財務考核要求的不同，多賬簿應用通?？煞譃椋ǚ种C構、上市）應用、跨行業、內部管理和對外報告兩套賬、多責任中心、外幣分賬制等模式，其中尤以應分項跨行內外兩套多責任中外幣分賬分標按責任中心分層會科不業賬的科目各責任中心共各幣種賬共享參同一公司參數可能不一致同一公司一套權權限可能不憑記業務數據按責任中心形業務數據生成不同幣種的憑證2.3-1業務描報告賬報告賬憑主賬憑主賬報告賬…1(境內…1(境內2(境內憑總(境內B分支機構模式憑主賬報憑主賬報告賬憑主賬…(境內(境內總(境內憑憑

圖2.3.1-1多賬簿業 業務流多多賬簿總體應會計科會計期幣種匯會計科會計期幣種匯參數設賬簿類型設業務單元設財務核算賬責任核算賬簿設折算規則設各賬簿期初余額錄權限分 是否主賬簿業切換賬切換賬憑證錄即憑證錄即時折憑證批量折會計平臺生成憑憑證審核、期末轉期末轉期末處對

生成各賬簿2.3.1-2跨財務組織間的不同幣種賬簿直接協同。例如A公司A1賬簿設為記賬本幣，B公司B1賬簿設美元為記賬本幣，B2賬簿設為記賬本幣，則只能A1和B2協同，B2折算給B1。功領產品模功能節產品解決方會計平臺生成憑證（相關內容可查閱《會計平臺》手冊內容填制主折賬簿憑否否否是即算是手工指定規系是業務單主賬財務折算規（即時/批量報告賬賬簿間直接折算的憑證傳遞方業務單會計平主賬報告簿報告簿會計平臺生成憑證的傳遞方業務單填制憑協同生憑主協同核算 A公司公有協設憑證協同傳遞方填制憑協同確(補充)憑被協同核算 B公司折算規則設置流程如圖2.3.1-6所示：參數設折折算規則明細設分錄條規則設給下級2.3.1-6選則不提供參選。如圖2.3.1-7所示2.3.1-72.3.1-8Gl095業務描通通用賬簿(主賬簿內部業務明旅游業賬簿(主賬簿內部業務明旅游業賬簿(主賬簿內部業務明商旅游工總

圖2.3.2-1跨行業的多賬簿業跨行業的總部及其下屬工業子、旅游業子商業子都是獨立的法人主體前提，以管理為，以會計核算為基礎，集中或考評子公司的財務；(或) 內部債權業務流功領產品模功能節產品解決方所有憑少所有憑少量憑算財務組記財務報同分管理會計 賬管理報

總部從考核角度出發，對各子公司的收入、成本、費用進行劃分，這種劃分可能與會計制度業務流功領產品模功能節產品解決方業務描模式A：多責任中心-------事業部人，單獨核算但不對外報送報財財務報公1公2公3公司2事 事部 部事業部2協同記事業部1模式B:財稅分離模式B:財稅分離財務報所有業折當地報稅業稅務報NBA總公

業務流功領產品模功能節產品解決方業務描賬賬(主賬港幣賬分財務公司分財務公司財務公總賬賬(主賬簿營業N營業B營業A

2.3.5-1按財務部規定，有外匯業務的金融企業(包括銀行、保險公司、公司、投資公司、公務則通過設置一個過渡科目(如"貨幣兌換"或"外匯"科目)處理，各種貨幣之間的兌換及賬務之貨幣兌換"或"外匯"科目中由于匯率變動所產生的余額則轉為匯兌損益并計入當期損益。為此，金融企業除了賬簿外，還需要為各主要外匯大幣種設置不同的賬簿進行核算并編制業務流全局、、組織本位，NCV6.3起建議采用前式。功能模領產品模功能節產品解決方組織組織架財務核核算賬核算賬核算賬倉儲公采購公銷售公A組織架財務核A公司核算賬銷售公采購公倉儲公倉儲公采購公銷售公A公

2.4-1

2.4-2領產品模功能節設置“GL120是否支持二級核算單位”，設為“是”，則：設置“GL121算平衡校驗(如圖2.4-3所示，其他節點界面類同)；設置“GL122取數公式設置及結果、取數后的聯查追溯如圖2.4-4---2.4.6所示：2.4-4 也要完成內對賬，對符后方可結賬，總賬的對賬結果可提供給合并報表使用。 明細對匯明細對匯總對自動對告確提供內部交數生成抵銷分內內部交易對賬及協易對賬制期初初同中同確制內部交易

單據協同設協同單

協同確

協同單憑 自動對 憑自動對憑 憑證協 憑

設置對賬規對對對合 查詢內部交并

圖2.5-2對賬流 （全局 （制單/…/記賬（全局)N協同規Y協同查Y確結生成憑返回狀協同顯協同顯消憑證選制務發協同設記記信

協同協同生NY自協同領產品模功能節基礎及規 輔助核算：可指定多個類型，每個類型可指定多個；但只能即參照級，全局參照全局級。對賬規則中另一方的科目對范圍內，對賬時優先按照級內部交易對賬規則執行?！笆欠褚褜Ψ毕到y自動置為“未對符”且不可修改；科目為所選對賬規則上指定的科目(如圖2.5-4所示)，若交易對賬規則上設置的是非末級科 若內部交易對賬規則設置的取數規則為余額，則把已對符余額（已對符余額=期初余額+節點設置協同規則，如圖2.5-5所示，設置中應注意：同”為“是”，否則涉及內部交易的憑證不參與協同（如圖2.5-6所示）。 協同的賬簿類型：自動攜帶所內部交易對賬規則中指定的賬簿，可修改；未內部交易圖〖生成抵銷分錄〗結賬檢查接受方的未確認憑證，應提前關賬/記賬，除非設為不控制。【總賬】→【期末處理】→【關賬】節點執行〖關賬〗【總額對賬查詢】節點中執行〖確認〗進全局級節點，子進級節點）中執行“審核”操作，至此一個對賬規則的對賬從對賬報告生成起，母/子即可在【財務會計】→【總賬】→【內部交易對賬】→【總額方余額時，差額=本方貸方-對方借方或=本方凈發生-對方凈發生。業務規則設業務規則設科目關系設現金流量查現金流量分即時分現金流量快速分財務主出出領產品模功能節選多個表體行點〖歸集〗按科目展 數為0則不顯示；指定現金流量項 手動分析：選定行記錄進行指定，在彈出的現金流量表中人為指定現金流量的主、取消現金流量取消現金流量分析的結果，注意該操作僅能對本節點指定的項目執行，經由【制單】或【現金流量分析】節點完成現金流量分析的憑證分錄不能取消；但【制單】或【現金流量分析】節點可撤消本節點指定的現金流量分析項。先查詢出指定期間內的憑證，準備執行分析，查詢時可按已指定/未指定/全部，包含未記賬/項等組合查詢所需憑證（如圖2.6-2現金流量分析查詢界面示意）；“自動分析”與“單張分析”均可在【制單】節點已執行〖現金流量分析〗的基礎上重新分不允許再修改現金流量分析；若設為“否”則關賬時查，關賬后仍然可修改現金流量分總賬憑總賬憑證導無 YY即時核往來核銷即即時核反核銷即時核核銷處批量核制核銷情況查往來賬齡分核銷余

領產品模功能節將按所設條件執行壞賬設置（如圖2.7-2所示）：月末結月末結關折舊計提與提前關(部分科目資產增\減\變\調\存貨出應收/付發生、收/付總成本管應收/應付/存貨期末處(損益類結轉結轉憑憑證管對關關領產品模功能節自定義結轉方案定【財務會計】→【總賬】→【自定義轉賬】→【自定義轉賬分類定義-】/【自定義轉賬分類定義-自定義轉賬定義時，可選擇“重分類”轉賬屬性，以便涉及債權的報表業務數據處理，定CE函數的計算方向。借：用 借：主營業務收入－存貨A 貸：主營業務稅金及附加－消費 借：主營業務收入－存貨A 主營業務收入－存貨B FS(,,,存貨B,貸)*T％ 借：主營業務收入－存貨A FS(,,,存貨A,貸)*T％*0.07 借：主營業務收入－存貨A FS(,,,存貨A,貸)*T％*0.015 CE函數與本CE函數之間的借貸差額CE（）函數搭配使用，選其他金額公式將不能保存。設為選空且與CE（）函數搭配使用時，生成憑證時CE（）函數分錄方向自動選如圖2.8-3所示，【自定義轉賬定義】中的“前臺/生成憑證”用于控制用戶是否希望在執行轉賬時查（提前101（提前關賬、記賬、不控制）”約束，若設為“不允許（提前）益類結轉憑證的轉出、轉入科目及幣種，已定義的轉賬憑證可在本內的各核算賬簿間復業務單元級參數“GL032結賬檢查損益結平”，若置為否，則損益不平也可通過結賬設為查，則不僅關賬時不查，結賬時也可查而直接結賬通過。本月未記賬憑證數（共多少張，哪些憑證）本月損益類(或收入、支出類)未結轉為零的一級科目（哪些科目）本月賬面試算平衡結果（同試算平衡）本月賬賬核對結果（XXXX賬是否平衡）中斷號憑證多少張、分別是哪些斷號)；本月若有需執行但還未執行的期末結轉（分按自定義結轉、匯兌損益結轉列出）本月其他相關系統是否已進行月末處理（哪些系統未結賬）GL030企業在實際業務中對于ERP基礎調整會是一項經常性工作，尤其對于跨公司、跨年度和處理ERP系統，諸如組織機構、部門和科目的調整等更加頻繁。業務單元的變動包括組織的編碼、名稱NC領產品模功能節版本問題，單元一行數據；組織編碼名稱等按照該時段內截止日期對應版本顯第三章初始準備 會計期間方案外幣匯率方 幣 用戶 角色 用 分

組織管理-組織結構定業務單核算賬功能節點與主組織對路功能節NC6x主組-財務組織臺基礎對基礎設1.參數設注意：該參NCV6.3起取消公共信會計期幣外幣匯會計信會計輔助核算憑證類和憑證類別-核算賬簿”三個節點，分別用來定義全局級、級和核算賬簿級的憑證類別科目體系編碼唯一。Vx預置有“基準科目體系”，允許客戶自。會計科現金流量項按管控模式設置的不同，NCV6.33的現金流量項目可分為“全局、和財務組織”三個節點，分別用來定義全局級、級和財務組織級的現金流量項目，默認現金流量項目編碼為唯一性規則對收支項收支項目作為會計科目影響因一，用于做不同業務時的參照取值，NCV6.33中對收支項目的管控模式多樣；依據管控模式的不同，收支項目可分為“全局、和財務組織”三個節點進行反映；同樣地，內部交易對賬規則用于確定全局或中參與對賬的對賬內容、科目范圍，甚至包括輔助核算。設置常區間設置；日常憑證處理時也可即時將當前保存為常用。賬齡區間設節點分別所在區域范圍內的賬齡區間?；A對用于建立在兩個不同財務組織間除會計科目外的，其他基本間的對照關系，以解決同一下因業務、管理的需要，各財務組織之間發生橫向（例如內部交易發生，責任中心考核等）時因基 交叉校驗規當不同的之間原有的固定對應關系（比如某個業務員負責具體某類存貨的銷售等）在基本里段時的差錯，減輕錄入憑證單據的工作量。交叉校驗規則的主組織是業務單元?；A設期初余用戶在開始啟用總賬系統時，要將各賬戶的余額錄入到總賬系統中，作為開始錄入日常業務之前的準自NCV6.3起，支持用戶在導出期初余額的輸入格式后，在EXCEL中進行編輯操作，方便地填完期初余額EXCEL的形式導入到總賬中，導入后自動進行檢查，檢查項包括：根據輔助項輸入控制規則檢查輔助項；試算平衡檢查；交叉校驗規則檢查；若遇斷電或導入中途出錯等異常，可根據錯誤提示重原幣對本（完全本幣對本幣（不完全原組織本算本全局本1貨幣期初余額科 原 組織本貨幣 組織本貨幣 組織本貨幣 ；第四章