業(yè)財綜合管理系統(tǒng)建設背景及目標隨著以計算機技術和現代網絡技術為代表的信息革命向經濟和社會生活的深度和廣度滲透，尤其是隨著近年來云計算、大數據、移動互聯網等新興技術的快速發(fā)展，領導越來越重視通過信息化推動和加強本單位管理會計等各項工作。為順時應勢，提出加快推進信息化系統(tǒng)建設。信息化是支持管理會計理念與方法落地，支撐管理會計功能發(fā)揮和價值實現的重要手段和推動力量。為應用有效的管理手段和工具提升管理水平，按照“基礎設施集團共享、業(yè)務應用板塊推進、管理應用重點突破、技術資源內外合作”的總體思路，穩(wěn)步推進財務信息化建設。目前公司已有業(yè)務系統(tǒng)局限于業(yè)務部門使用，與財務系統(tǒng)無法進行數據共享，形成了信息孤島，導致業(yè)務、財務無法實現一體化，因此，需要建設業(yè)財綜合管理系統(tǒng)，通過匯集所有業(yè)務系統(tǒng)的相關業(yè)務數據，通過業(yè)務數據與財務的關鍵要素，自動生成會計憑證，實現業(yè)務財務一體化，提高信息反應速度及信息使用效率，及時提供決策信息。建設內容業(yè)財綜合管理系統(tǒng)主要包括以下建設內容：升級財務核算體系公司財務核算：由單組織財務核算向公司化財務核算升級，建立公司統(tǒng)一規(guī)范的財務核算體系。主要包括總賬、固定資產的整體應用

升級。2.2.費用報銷管控實現全員費用預算、費用制度設置、費用申請到費用報銷的全過程管控，可以通過手機端進行全面的應用。2.3.收豚合同管理對接業(yè)務平臺的合同信息，包括土地使用稅、房產稅、印花稅等，通過業(yè)務平臺可以把合同基礎信息、項目基礎信息對接到財務系統(tǒng)，以便于財務人員對收付款執(zhí)行情況進行管理。2.4.加強資金管理銀企聯：實現企業(yè)系統(tǒng)與多家銀行系統(tǒng)的直聯，一點接入實現企業(yè)銀行賬戶的付款、余額查詢、回單查詢等功能，提高付款效率和收款效率，方便土地競買保證金收繳情況的統(tǒng)計。現金管理：提高錄入數據的準確性和工作效率，業(yè)務人員可從系統(tǒng)中查詢財務部付款記錄。資金計劃：支持編報資金計劃，統(tǒng)計資金計劃的執(zhí)行情況等。根據單位經營的要求，對未來一段期間的收付款編制計劃，按事前編制的計劃控制付款，并分析計劃的執(zhí)行情況。投融資管理：實現融資額度、貸款本金情況、貸款利息計算等。投融資管理：實現融資額度、貸款本金情況、貸款利息計算等。支持融資、貸款全生命周期管理，滿足企業(yè)與銀行倆方借貸業(yè)務，本支持融資、貸款全生命周期管理，滿足企業(yè)與銀行倆方借貸業(yè)務，本方、受托方與對方三方委貸業(yè)務，滿足企業(yè)不同模式的融資需求。方、受托方與對方三方委貸業(yè)務，滿足企業(yè)不同模式的融資需求。2.5.增加應收應付往來管理提取業(yè)務款項應收應付情況，以便加強財務和業(yè)務的銜接，及時獲取應收款項的收取情況和應付款項的支付情況。2.6.發(fā)票2.6.發(fā)票開票管理：實現收款信息提交開票信息，也需要支持可開票后收款。可實現開票和收款情況的匹配，以便關注哪些款項尚未開具發(fā)票。授票管理：業(yè)務部室收取的增值稅發(fā)票可實現直接掃描登記，無需手工記錄，提高發(fā)票移交給財務的工作效率。增值稅管理：通過掃描登記發(fā)票信息可快速查詢統(tǒng)計增值稅進項信息，方便辦理稅費抵扣，降低納稅風險。2.7.項目信息協同應用項目信息管理：歸集從業(yè)務系統(tǒng)傳遞過來的項目建設手續(xù)文件信息、土地面積、建筑面積、竣工情況、決算報告、決算批復、決算銷賬、項目收支財務臺賬、土地使用稅稅源、房產稅稅源等信息管理。稅額自動計算：土地、房產使用時同步更新項目信息（涉及多個單元房產需要按建明細表分攤），變動時也必須同步更新項目信息，審核確認后實現應交土地使用稅、房產稅自動計算。2.8.報表2.8.報表按編報內容建立檔案，提示及時報表編報，線上審核擬報送數據，并對最終報送數據進行存檔，方便重復利用。2.9.業(yè)財數據共享交換子系統(tǒng)開發(fā)各業(yè)務系統(tǒng)收付款信息通過各自的數據交換接口匯總至業(yè)財數據共享交換系統(tǒng)，系統(tǒng)將接收到的信息進行沉淀和匯總管理，通過業(yè)財數據共享交換系統(tǒng)功能模塊的開發(fā)，提供基本支出、業(yè)務付款申請、收款申請、收款信息業(yè)務關聯、合同信息、財務決算、資金計劃匯總、稅源登記表、發(fā)票管理、業(yè)務統(tǒng)計表等信息的展示、查詢、查看。此外，子系統(tǒng)實現線上征拆資金的監(jiān)管查詢功能，對征地、拆遷、安置所涉及資金流向做全過程監(jiān)控，支持對項目資金撥付至個人的最末級數據可查，可追溯。財務數據交換接口開發(fā)業(yè)財數據共享交換系統(tǒng)匯集各業(yè)務系統(tǒng)的收付款信息進行沉淀和匯總的同時，對信息按照財務業(yè)務審批和管理要求進行標準化處理后，通過開發(fā)財務數據交換接口，按照標準將信息交互至財務相關子系統(tǒng)進行相應的財務操作；財務操作后的實際收付款結果，通過接口方式反饋給業(yè)財數據共享交換系統(tǒng)，業(yè)財數據共享交換系統(tǒng)與各業(yè)務系統(tǒng)對接，由各業(yè)務系統(tǒng)將結果保存至業(yè)務表中，提供業(yè)務系統(tǒng)查詢。已有業(yè)務系統(tǒng)改造儲備資產管理系統(tǒng)、市土地招拍掛網上報名受理系統(tǒng)進行業(yè)務系統(tǒng)改造。為提供財務人員收付款時，能夠實時、準確的查看收付款項對應的項目、合同及相關附件的調用查看，統(tǒng)計收款發(fā)票開具情況及資金計劃的執(zhí)行情況，需對已有業(yè)務系統(tǒng)的收付款申請、開票申請、資金計劃等部分進行功能新增或改造，提供標準化的財務數據。功能設計3.1總賬總賬作為財務會計系統(tǒng)的核心，除了滿足企業(yè)日常基本財務核算工作中常用的憑證管理、往來核銷管理、匯兌損益處理、自定義轉賬、期末處理、常用賬簿查詢等業(yè)務要求外，同時提供有現金流量分析及查詢、賬簿間財務折算、各財務組織間的內部交易對賬與內部交易協同等特殊業(yè)務功能。總賬產品在組織管理和基礎數據基本搭建完畢的基礎上，可直接填制憑證，也可由財務核算的其他系統(tǒng)經會計平臺向總賬傳遞憑證；無論是會計平臺傳遞，還是總賬直接形成的憑證均可提供給企業(yè)報表及合并報表調用；同時總賬憑證也可受費用預算或全面預算的管控。固定資產固定資產系統(tǒng)主要功能為資產價值管理，包括資產新增、變動、調撥、折舊、報廢與處置、對遞延資產、無形資產的管理。系統(tǒng)嚴格遵循國家最新會計準則的同時，更注重系統(tǒng)的可用性。費控費用管理系統(tǒng)主要功能包含初始設置、費用預算、費用申請、報銷管理、費用核算、期末處理、查詢、報表等功能。費用需要受預算控制，在使用付款結算單實現非往來的對公和對私支付，并先用資金計劃模塊編制費用預算控制這類費用的發(fā)生或者直接使用費控系統(tǒng)自帶的費用預算進行預算控制。可與資金系統(tǒng)對接，實現報銷自動付款；與財務核算系統(tǒng)對接，自動完成報銷的賬務處理，與其他系統(tǒng)對接，實現相關信息的自動采集，實現借款、申請（請示）、審核、審批、沖銷、分攤、預提、查詢、統(tǒng)計分析、自動生成記賬憑證等操作。收豚合同管理收付款合同子系統(tǒng)基于信息化技術的合同管理功能，支持企業(yè)對以自身為當事人的合同依法進行錄入登記、審批、履行、變更、凍結、終止以及審查、監(jiān)督、控制等一系列活動。其中錄入登記、審批、履行、變更、凍結、終止是收付款合同管理的內容；審查、監(jiān)督、控制是收付款合同管理的手段。收付款合同與應收管理、應付管理、費用管理、現金管理模塊之間存在接口，基于收款合同可以進行應收與收款業(yè)務處理，基于付款合同可以進行應付、付款申請、付款及費用管理的業(yè)務處理。資金管理資金管理主要功能包含資金基礎設置、現金管理、銀企直聯、授信管理、擔保管理、貸款管理、資金計劃等內容，其中資金基礎設置可以設置銀行貸款利率、融資費用項目、還款方式等基礎信息。（一）現金管理現金管理包括初始設置、收付款業(yè)務、劃賬業(yè)務、現金業(yè)務、到賬通知、網上付款、結算、單位支付信息變更、銀行對賬、空白票據、期末處理、現金管理查詢、現金管理報表等功能，記錄控制企業(yè)所有資金流向，滿足資金分配業(yè)務需求，業(yè)務發(fā)起付款，由資金崗記錄付款渠道，由出納最終支付；實現企業(yè)資金調撥業(yè)務，實現同單位之間兩個賬戶的劃賬；形成企業(yè)需的收入監(jiān)控，根據收款金額來源判斷要用于哪些貸款還款，形成收入監(jiān)控表；同時也支持導入銀行對賬單自動生成收款單，并且關聯開票系統(tǒng)。（—）銀企聯銀企直聯能與銀行打通接口，直接通過系統(tǒng)從多個銀行中下載余額、明細于一個平臺中集中管理，并可通過系統(tǒng)直接向多銀行發(fā)起付款。同時支持與資金帳對賬，自動形成企業(yè)銀行賬戶余額調節(jié)表。（三） 投融管理授信管理、擔保管理、貸款管理能夠集成應用管理企業(yè)的投融資等。可實現企業(yè)要求的每一筆合同用于哪一筆業(yè)務付款，付款需要體現貸款合同、貸款金額、放款金額、放款后的可用余額等，合同需要體現對應的業(yè)務付款；（四） 資金計劃資金計劃可實現企業(yè)整個資金計劃的編排，同時可編排費用預算，控制費用的發(fā)生。可編制企業(yè)需要的資金計劃、收入計劃、還本付息計劃，可由部門或部門以下的人填寫，并向上匯總，并通過資金計劃控制付款。并通過資金計劃編制費用預算，控制費用的發(fā)生。應收應付管理應收管理提供公司企業(yè)應收、收款業(yè)務的解決方案。應收賬款管理，其根本任務就在于制定企業(yè)自身適度的信用政策，努力降低成本，力爭獲取最大效益。通過應收單據管理、內部協同、核銷、損益等功能，幫助企業(yè)管控應收賬款的安全性，最大限度地降低應收賬款的風險。應付管理提供公司企業(yè)應付、付款業(yè)務的解決方案。通過應付單據管理、內部協同、核銷、損益等功能，幫助企業(yè)管控應付賬款的安全性，最大限度地降低應付賬款的風險。發(fā)票管理以滿足各法人實體和發(fā)票處理能力為階段目標。充分發(fā)揮信息系統(tǒng)在發(fā)票處理環(huán)節(jié)的自動化處理能力，釋放財務人員工作壓力，排除采購結算的干擾因素；向供應商提供增值服務。企業(yè)報表管理子系統(tǒng)企業(yè)報表管理子系統(tǒng)主要功能包含業(yè)務屬性、公式編輯、應用模型、套表管理、業(yè)務規(guī)則、調整分攤規(guī)則、任務管理、賬表一致性設置、報表數據處理、數據查詢、報送管理、外系統(tǒng)數據采集等多項功能模塊。支持財務報表編報、管理報表編報、以及報表上報審批等。業(yè)財數據共享交換子系統(tǒng)開發(fā)業(yè)財數據共享交換系統(tǒng)的功能模塊，提供日常基本支出付款數據及各業(yè)務系統(tǒng)的收付款數據的展示、查詢、查看，提供部門領導或財務人員查看收付款信息。功能模塊包括基本支出管理、業(yè)務付款申請、業(yè)務收款申請、收款信息業(yè)務關聯、合同信息、財務決算、資金計劃匯總、稅源登記表、發(fā)票管理、業(yè)務統(tǒng)計報表等。基本支出管理：提供差旅報銷、現金類報銷、設備購買報銷等日常基本支出以及未建設信息化系統(tǒng)業(yè)務的合同費用支出的付款申請及審批功能。業(yè)務付款申請：與相關系統(tǒng)對接，匯總各相關系統(tǒng)的付款申請信息，根據角色權限查詢相關付款申請及財務實際付款情況。收款申請：與相關系統(tǒng)對接，匯總各相關系統(tǒng)收款申請單及應收款信息，根據角色權限查詢相關收款申請及財務實際收款情況。收款信息業(yè)務關聯：提供有權限的經辦人員對已收款信息手動關聯業(yè)務收款的功能。合同信息：與相關系統(tǒng)對接，匯總相關系統(tǒng)的合同信息，根據角色權限提供查看合同信息及合同附件。財務決算：與相關系統(tǒng)對接，匯總相關系統(tǒng)的財務決算數據，根據角色權限提供財務決算數據的查看，包括施工合同結算情況，項目決算情況，并提供下載、查看決算批文和財務決算報告。資金計劃匯總：與相關系統(tǒng)對接，匯總相關系統(tǒng)的資金計劃，根據角色權限提供查看相關的資金計劃及計劃的執(zhí)行情況。稅源登記表：與相關系統(tǒng)對接，匯總涉及繳納房產稅和土地使用稅相關系統(tǒng)的稅源基礎數據，自動計算土地使用稅和房產稅，確保土地使用稅和房產稅按時合規(guī)繳納，降低稅收風險。發(fā)票管理：與相關系統(tǒng)對接，匯總相關系統(tǒng)的開票申請數據，根據角色權限查詢相關發(fā)票申請及實際開票情況，并提供發(fā)票查看、下載功能。業(yè)務統(tǒng)計表：根據匯總數據，提供相關業(yè)務統(tǒng)計報表。3.10.財務數據交換接口開發(fā)各業(yè)務系統(tǒng)的收付款數據、開票申請數據、資金計劃等進行數據匯集，通過接口交互至財務相關子系統(tǒng)，供財務會計憑證調用；財務相關子系統(tǒng)根據實際的收付款情況、開票情況，將結果通過接口方式反饋給各業(yè)務系統(tǒng)，由各業(yè)務系統(tǒng)將結果保存至業(yè)務表中，提供業(yè)務系統(tǒng)查詢。財務數據交換接口主要包括：收款單接口：將匯集的業(yè)務收款數據與財務相關子系統(tǒng)進行對接，并接收財務相關子系統(tǒng)的反饋信息。收款紅沖單接口：將匯集的業(yè)務收款紅沖數據與財務相關子系統(tǒng)進行對接，并接收財務相關子系統(tǒng)的反饋信息。付款單接口：將匯集的業(yè)務付款數據與財務相關子系統(tǒng)進行對接，并接收財務相關子系統(tǒng)的反饋信息。應收單接口：將匯集的業(yè)務應收款數據與財務相關子系統(tǒng)進行對接，并接收財務相關子系統(tǒng)的反饋信息。應收紅沖單接口：將匯集的業(yè)務應收紅沖數據與財務相關子系統(tǒng)進行對接，并接收財務相關子系統(tǒng)的反饋信息。暫估應收單接口：將匯集的業(yè)務暫估應收數據與財務相關子系統(tǒng)進行對接，并接收財務相關子系統(tǒng)的反饋信息。暫估應收紅沖單接口：將匯集的業(yè)務暫估應收紅沖數據與財務相關子系統(tǒng)進行對接，并接收財務相關子系統(tǒng)的反饋信息。應付單接口：將匯集的業(yè)務應付款數據與財務相關子系統(tǒng)進行對接，并接收財務相關子系統(tǒng)的反饋信息。應付紅沖單接口：將匯集的業(yè)務應付紅沖數據與財務相關子系統(tǒng)進行對接，并接收財務相關子系統(tǒng)的反饋信息。發(fā)票接口：匯集相關系統(tǒng)的發(fā)票申請數據與財務相關子系統(tǒng)對接，接收反饋的發(fā)票開票信息。資金計劃接口：匯集相關系統(tǒng)的資金計劃數據與財務相關資金計劃子系統(tǒng)進行對接，接收資金計劃執(zhí)行情況的反饋信息。3.11.已有業(yè)務系統(tǒng)改造為提供財務人員收付款時，能夠實時、準確的查看收付款項對應的項目、合同及相關附件的調用查看，統(tǒng)計收款發(fā)票開具情況及資金計劃的執(zhí)行情況，需對已有業(yè)務系統(tǒng)的收付款申請、開票申請、資金計劃等部分進行功能新增或改造，提供標準化的財務數據。目前，須