精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔財產資金索賠制度1.目的為確保公司財產完整,增強公司員工的責任心,根據國家有關規定,結合本公司情況,特制訂本制度.2.適用范圍本辦法適用于公司財產資金損失情況下的對外索賠和對內索賠活動.3.職責公司成立財產資金索賠工作領導小組,組長由總經理擔任,成員由財務部經理,辦公室主任組成.領導小組負責財產資金索賠評審,領導索賠工作.4.工作程序凡是對公司財產資金構成損失的事件,一經發現,財務部經理即報告總經理,領導小組隨即組織有關人員調查了解情況.查明原因后,根據性質和索賠數額,提出調查報告,由領導小組提出處理意見.索賠數額較小的,領導小組可以決定索賠;數額較大或性質嚴重的,提交總經理辦公會或移交司法部門處理.5.索賠范圍根據公司財產資金構成損失情況,可劃分為對外索賠和對內索賠,但根據責任劃分最終仍是對內索賠.具體包括財產清查索賠和日常索賠5.1財產清查索賠財產清查索賠包括:5.1.1固定資產盤虧,應向責任單位或個人索賠.5.1.2流動資產盤虧,超自然損耗部分,應向責任單位或個人索賠.5.1.3代保管物資發生丟失,損壞,不論委托方是否追究,均應向責任人索賠.5.1.4一切對外往來賬項,因經辦人失職造成壞帳損失時,應予索賠.5.2日常索賠日常索賠包括:5.2.1庫存現金短缺,查不出原因者,應向出納人員索賠.5.2.2采購票物不符時,應由經辦人或協助經辦人向責任單位索賠.5.2.3在對外簽訂購銷合同時,因經辦人責任而造成經濟損失者,應向經辦人索賠.5.2.4其他索賠.6.索賠的執行形式6.1根據損失額大小,情節,性質及過失人態度,由索賠領導小組研究索賠意見,賠償損失額的一部分或全部,一次性或分次賠償.對應賠數額較大構成犯罪的,移交司法部門處理.6.2有的索賠事項,除了索賠損失額外,可以對責任人處以一定數額的罰款.7.記錄《財產資金損失情況調查報告》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購中心公開制度1、公開政府采購項目(1)辦公用設備類：計算機及外部設備、計算機網絡工程、打印設備、數碼一體速印機、高速油印機、復印設備、傳真設備、錄像設備、空氣調節器、辦公用家具、辦公用品；(2)交通工具類：汽車、摩托車、其它機動車輛；(3)醫療衛生設備類：超聲診斷儀、醫用放射線設備、醫用磁共震設備、進口設備、其它設備；(4)新聞出版類：攝影設備；(5)通用機電類：電梯、鍋爐、中央空調；(6)建筑裝潢材料類：建材、裝潢材料、其它材料；(7)其它設備類；(8)服務類：會議、大型接待、國際機票、汽車加油、汽車保險、汽車維修。2、公開審批制度根據《政府采購制度暫行辦法》的精神，市行政機關、實行預算管理的其它機關、黨政組織及事業單位、社會團體使用財政性資金和政府性貸款購買貨物或者服務都必須實行集中、統一采購。各單位申請購買的物品必須是經業務處室審核且已納入預算內外收支計劃雖未納入預算內外收支計劃，但經批準追加支出的項目。凡規定范圍內不執行政府采購制度的單位，其支出項目市財政局一律不予撥款。凡擅自購置屬于政府采購項目物品的單位，其會計主管人員及會計人員一律不予辦理報銷。3、公開辦理程序(1)政府采購項目和政府采購資金實行先預算后采購、先集中后支付的原則。(2)采購單位應根據年度部門預算中政府采購預算和單位項目實施進度，按月申報采購項目及月度用款計劃。(3)

財政局業務處室在受理采購單位申報時，根據年度批準的政府采購預算，結合財政收入進度、單位預算外資金收入結存及單位申報的采購資金金額，經局負責人批準，向采購單位批復用款計劃，并送達預算科、預算外資金管理中心和政府采購中心。財政局業務處室在批復用款計劃時，政府采購資金屬一般公用經費中列支的，根據年初預留的資金計劃直接批復；屬于財政專項資金列支的項目，須經局負責人批準后，批復用款計劃；申報的項目屬未列入部門預算中政府采購預算的采購項目，采購單位需辦理調整或追加采購預算計劃。(4)

政府采購中心接到采購預算計劃后，接受采購單位的委托書，根據不同的采購方式組織采購。(5)

采購項目確定后，政府采購中心及時組織采購單位與供應商簽訂合同，同時將采購結果報告相關業務處室，業務處室應在2日內辦理資金撥付審批手續，分別轉交財政局預算處、預算外資金管理中心。(6)

采購結束中標供應商履約后，采購單位根據合同約定需要付款時，應當向財政集中支付中心提交支付申請和有關采購文件。采購文件主要包括：財政部門批復的采購預算計劃、中標通知書、采購合同(副本)、驗收結算書或質量驗收報告、合法票據、供應商銀行賬戶及要求的其他資料。其中，合法票據及金額需經政府采購中心審核確認。4、公開服務承諾(1)

行政事業單位購買屬于政府采購目錄的物品，符合政策規定，且有年度預算并及時編制季度政府采購執行計劃，資金及時足額到位的30天內完成采購