企業資源計劃ERP應用教程

第四章各種類別ERP模型的建立方法

企業資源計劃ERP應用教程第四章各種類別1第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.1生產型企業的ERP模型建立方法(1)

4.1.1生產型企業ERP原理概述企業指的是一個經營實體。企業是由人組成的團體，他們有共同的目標，有人、財、物、設備、技術等資源，日常業務的核心就是實現目標。生產型企業是專門從事某一類或多類產品的企業組織，它的日常業務就是從物料的供應商處采購原材料，經過對原材料的生產加工，生產出產品，然后將產品銷售出去，從而實現利潤。在傳統的觀點中，生產型企業被分成一個個的業務單元，企業的業務單元主要有：生產、計劃、采購、銷售、庫存、財務等。每個業務單元都有自己的目標和任務。對不同的業務部門來說，它們的職責是不相同的。在沒有實施ERP等信息化管理手段之前，各個部門相互之間的信息是隔離的，他們各自收集信息和分析信息，不能在企業內部形成很好的信息溝通和信息共享。我們將生產型企業看成一個整體，各個職能部門是這個整體的一部分，如果整個企業由一套完整的管理信息系統ERP來管理，那么各個部門就是這個信息系統的一個子系統，各個子系統的資料信息可以通過中央數據處理系統傳到其他部門共享。這樣，就可以大大提高企業整體的信息化程度。通過各個部門之間暢通的信息交流，業務流程能大大提高自動化程度，使企業的運行就像一個整體一樣有條不紊。

第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.1生產型企業的2第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.1生產型企業的ERP模型建立方法(2)4.1.2生產型企業ERP系統開發背景

一般生產型企業的基本情況如下。

首先要確立生產所需的原材料及其最終產品，明晰所有的基本職能部門。

生產型企業的基本職能部門包括：計劃部門、采購部門、生產車間、倉庫、銷售部門、財務部門和人事部門。本書介紹生產型企業ERP系統的最基本的功能模塊包括：采購管理系統(采購部門使用)、庫存管理系統(倉庫部門使用)、計劃管理系統(計劃部門使用)、生產管理系統(車間部門使用)、銷售管理系統(銷售部門使用)、財務管理系統(財務部門使用)、人力資源管理系統(人事部門使用)和客戶關系管理系統(主要由銷售部門使用)。

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4.1生產型企業的3第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.1生產型企業的ERP模型建立方法(3-1)4.1.3生產型企業ERP系統的功能模塊生產型企業ERP系統的基本功能模塊包括采購管理系統、庫存管理系統、生產管理系統、計劃管理系統、銷售管理系統、財務管理系統、人力資源管理系統和客戶關系管理系統。下面簡單介紹一下各個模塊的基本功能：1．采購管理系統

采購管理系統能夠協助采購管理人員和采購人員完成企業生產所需要的物料的采購工作。采購管理系統基本功能模塊有采購物料管理、采購員管理、采購訂單管理、采購進貨、退貨和供應商管理。2．庫存管理系統

庫存管理系統能夠輔助企業的倉庫管理人員對庫存物品的入庫、出庫、移動和盤點等操作進行全面的控制和管理，以達到降低庫存成本、減少資金占用、避免物料積壓或短缺的目的，保證生產經營活動的順利進行。庫存管理系統的基本功能模塊包括：庫位管理、物料庫存管理、產品庫存管理、庫存移動管理和庫存調整管理等。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.1生產型企業的4第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.1生產型企業的ERP模型建立方法(3-2)3．生產管理系統

生產管理系統是企業管理的重要組成部分。系統通過生產訂單分配、生產原料發放、生產結果接收等管理方式對企業的車間生產作業進行管理。生產管理系統的基本功能模塊包括產品物料清單管理、生產訂單管理、生產領料管理和生產產品管理四個主要的部分。4．計劃管理系統

計劃管理系統是企業生產活動的重要組成部分，主要是協助計劃管理人員進行各個部門的清單管理、協調生產和庫存制定物料采購計劃、計劃產品維護和制造訂單管理等。計劃管理系統包括三個功能模塊：銷售計劃管理、生產計劃管理和物料采購計劃管理。5．銷售管理系統

銷售管理系統能夠協助銷售管理人員和銷售人員隨時收集用戶需求信息，跟蹤每一項客戶合同的執行過程，掌握發貨情況、回款情況和售后服務情況，為用戶提供優質服務。銷售系統提供的主要功能模塊包括：客戶管理、銷售人員管理、銷售產品管理、銷售預測管理、銷售訂單管理和查詢與統計等。第4章各種類別ERP模型的建立方法

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4.1生產型企業的ERP模型建立方法(3-3)6．財務管理系統

財務管理系統協助財務管理和財務人員提供符合國家財務制度的賬務管理系統，滿足企業對資金管理的需求，與進、銷、存信息集成處理，提高會計工作的正確性和及時性，通過對資金使用的及時監控來實現對企業生產經營活動的綜合管理。財務管理系統提供的主要功能模塊包括：基礎設置、應收賬管理、應付賬管理、資金管理、成本管理和總賬報表管理。7．人力資源管理系統

人力資源管理系統是協助企業人事部門對企業人員的基本資料、工資和培訓教育等信息進行管理的系統。人力資源管理系統的基本功能模塊包括：基本設置、員工檔案管理、工資管理、招聘及培訓管理和綜合查詢管理。8．客戶關系管理系統

客戶關系管理系統能夠協助銷售管理人員和其他管理人員對企業的客戶資料、客戶信譽等信息進行管理。客戶關系管理系統提供的功能模塊包括整合客戶資料信息、潛在客戶管理、活動管理和客戶服務管理。第4章各種類別ERP模型的建立方法

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4.1生產型企業的ERP模型建立方法(4)4.1.4數據庫基本管理為了保證數據庫的運行效率和安全，要求系統管理人員經常對數據庫進行一些管理，經常進行的操作就是對數據庫的備份和壓縮。數據庫的備份方法很多。對Access數據庫進行備份的方法很簡單。可以定期將數據庫拷貝到其他的存儲設備上。我們可以將數據庫存成備份文件，

除了備份數據庫外，對數據庫還要經常進行壓縮處理。

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4.1生產型企業的7第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的ERP模型建立方法本節主要介紹面向大中型企業的ERP實施方法，一般實施的流程如下：(如圖4-1ERP實施流程)(1)成立三級項目組織(2)制定項目實施計劃(3)調研與咨詢(4)系統軟、硬件安裝(5)培訓與業務改革開始(6)準備數據(7)原型測試(8)用戶化(9)二次開發與模擬運行(10)建立工作點(11)并行(12)正式運行引用國家高科技發展計劃(863計劃)CIMS專家組總結的十六字實施方針：總體規劃、效益驅動、重點突破、分布實施.第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的8第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的ERP模型建立方法(1-1)4.2.1成立三級項目組織ERP的項目實施按照對項目的實施責任與權利，把項目組織分為三級項目組織：項目領導小組、項目實施小組與項目應用組。一．項目領導小組整個項目的領導。具有足夠的權威性，通常以企業的“一把手”為核心，由與ERP系統有關的副廠級領導(如財務總監、各部主管)、實施小組組長(ERP項目的常務負責人、項目經理)組成。領導小組的作用與工作職責分述如下。1．在項目籌備小組提出的可行性報告以及項目要達到的目標基礎上，進一步明確ERP項目總體要達到的目標2．推進管理改革3．檢查工作進度4．檢查項目成果5．實施小組的人選6．審批考核制度領導小組應有計劃實行月例會制，在項目的初期通常是兩周一次。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的9第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的ERP模型建立方法(1-2)二．項目實施小組項目實施小組是ERP項目實施的常務機構，ERP的實施工作日常主要是由項目實施小組來推動、完成的。項目實施小組設，組長、組員、顧問等。1．項目實施小組的組長工作量大且具有極大的重要性，應具備以下條件：(1)非常熟悉企業的管理情況，并對企業的產品、工藝流程較為熟悉，具有一定的權威，能做到及時排除實施的阻力。(2)具有百折不撓、勇于創新的工作精神，而且要具備一定的管理水平。(3)較強的組織能力、領導能力。(4)良好的項目管理能力。2．實施小組組員構成：主要業務部門主管、業務骨干、計算機系統維護人員等構成。3．顧問參與的組織形式有兩種：(1)直接增派實施顧問、咨詢顧問到領導小組、實施小組；(2)成立顧問組，在需要的地點、時間參與領導小組、實施小組、應用小組的實施活動。第4章各種類別ERP模型的建立方法

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4.2大中型企業的ERP模型建立方法(1-3)項目實施小組職責：

(1)制定實施計劃并監督。(2)在有關顧問指導下，安排企業項目實施的日常工作。(3)指導、組織和推動應用組的工作，積極提出、參與業務改革。(4)組織原型測試，模擬運行ERP軟件系統，并提出有關意見。(5)負責企業內部培訓工作。(6)按要求收集、錄入數據，編制企業的ERP數據規范。(7)制定崗位工作準則。(8)負責系統的安全和保密工作。(9)提交各個階段的工作報告。實施小組也實行例會制，討論內容有：項目的進度、難度；近期工作總結；需要共同討論的事項；下階段工作安排與要點；資源調配等三．應用組指各個具體業務的執行組成人員。一般由各個部門的主要業務操作人員組成，在項目實施小組的領導下，完成部門的ERP項目實施工作任務或進行ERP項目專題討論。總之，項目領導小組、項目實施小組和項目應用組是緊密聯系的項目整體。第4章各種類別ERP模型的建立方法

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4.2大中型企業的ERP模型建立方法(2)4.2.2制定項目實施計劃項目實施計劃一般由經驗豐富的咨詢公司制定，或在其指導下由企業制定。由項目實施組根據企業的具體情況討論、修改，最后由項目領導小組批準。有兩類項目實施計劃：項目進度計劃與業務改革計劃。ERP的項目實施會為兩到三個階段，也就是常說的一期、二期或更多。期數的劃分要依據企業的ERP軟件模塊需求、二次開發量、企業的業務工作量、項目資源、企業的市場銷售情況進行。要制定分階段、分步實施的系統模塊的細化計劃，詳細到各個業務的具體實施計劃，并對負責人做出規定。

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4.2大中型企業的12第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的ERP模型建立方法(3)4.2.3調研與咨詢在該階段對企業的ERP業務管理需求進行全面調研，并根據企業的管理情況提出管理改革方案。調研報告與咨詢方案要經實施組與領導小組的討論并通過。ERP的調研報告與咨詢方案通常包括以下幾個部分：1．企業管理現狀描述。對企業的各種業務、各個部門的業務職責及業務關系進行準確描述，經過企業的確認，這樣就保證了咨詢、實施方對企業的業務充分熟悉及對管理充分了解。2．ERP的管理方式。描述與本ERP軟件結合的管理方式。這是軟件公司的固有部分。3．業務實現與改革。業務流程重組(BPR)方案：企業業務、管理與ERP系統相互結合。企業管理流程、業務利用ERP實現；根據ERP需要與企業實際管理現狀提出業務改革方案。4．達到的效果。如管理數據與報表、直接效益及管理效益等。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的13第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的ERP模型建立方法(4)4.2.4系統軟、硬件安裝系統安裝設計包括軟、硬件的設計與安裝。硬件的方案可以與調研同步進行，通過與硬件供應商合作，考慮企業的現有資源，制定與建立企業的硬件系統建設方案。先在計算機中心或一些主要的業務部門建立初步的系統安裝與測試工作點，在詳細規劃企業的ERP應用工作點時，再安裝相應軟件。該過程以安裝服務器系統軟件為主，再根據+需要進行工作點擴充。初步的安裝是為了培訓與測試的需要。

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4.2大中型企業的14第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的ERP模型建立方法(5)4.2.5開始培訓與業務改革培訓目的就是為了企業順利地實施ERP系統，貫徹ERP的思想與理論，使企業的管理再上一個臺階。ERP培訓的類型有理論培訓、實施方法培訓、項目管理培訓、系統操作應用培訓、計算機系統維護等。要根據不同的層次、管理業務對象制定不同的培訓計劃。ERP是管理軟件，它的數據流反映企業的業務流程，各個子模塊之間存在嚴密的邏輯關系。培訓時要結合企業的業務流程講述軟件的邏輯流程，進行崗位操作、業務操作培訓。培訓人員包括：領導小組成員、實施組組長、實施組成員、系統管理員、應用組成員、業務操作人員。根據不同的培訓人員，在培訓內容、時間、地點、資料、教師，目標、方式等方面實施相應不同的培訓。經過系統的培訓，領導小組、實施小組成員會增強對ERP理論、管理思想、業務流程的理解，這樣對業務及相關的改革就有了更深的理解。就可以對業務改革提出更為詳細的執行計劃，并且還會產生一些補充意見與建議。因此，業務改革從這里開始較為成熟。

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4.2大中型企業的ERP模型建立方法(6)4.2.6準備數據用來測試用的數據的錄入與系統初始化的工作大部分已經由軟件公司完成，如物品編碼、庫存初始等數據，沒有嚴格的規范性。在培訓開展后，就可以開始收集業務數據，也就是進入準備數據階段。目的是用于實際操練業務處理模塊，檢驗測試軟件的處理結果。這些數據分為三類：1．初始靜態數據：

如物品代碼、物品工藝路線、初始庫存數據、工作中心數據等；2．業務輸入數據；如物品入庫數據、出庫數據與銷售訂單數等；3．業務輸出數據：

如物品庫存數據、可用庫存量與物品的計劃需求量等。

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4.2大中型企業的ERP模型建立方法(7)4.2.7原型測試原型測試工作是將收集的數據錄入ERP軟件，按系統的處理邏輯系統地進行測試工作。例如，要錄入物品的入庫單，則必須先錄入物品代碼、庫存的初始數據等。原型測試的目的概括如下：1．通過實戰模擬，進一步熟悉ERP的業務處理及操作的使用方法。2．檢驗數據處理的正確性。3．通過查詢、分析業務數據，獲得高效的處理成果，為數據共享與報表利用提供依據。4．感性認識ERP的業務管理方法，增強實施信心與興趣。5．對比ERP的處理流程與企業現行實際流程的異同，為業務改革提供依據。6．理解各種數據定義、規范的重要性與作用，為制定企業數據規范提供依據。7．根據使用情況、業務需求提出二次開發的需求。

要求繪制出測試流程，并標注操作部門和崗位。

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4.2大中型企業的ERP模型建立方法(8)4.2.8用戶化與二次開發因為企業自身的特點，ERP的軟件系統可能會有一定量的用戶化與二次開發的工作。這些工作大部分是報表工作等帶有靈活性的軟件，含有工作流程定義功能，這些必須由企業今后自己來維護。二次開發應盡量減少，重點放在報表與特殊的業務需求功能上。二次開發應該比較慎重，一般考慮以下幾個方面：1．臨時性的業務、非重要性的業務一般不進行二次開發。2．輸出的工作效益不大的工作一般不進行二次開發。3．若企業業務流程與ERP軟件不符(參照第三章)，要綜合考慮哪個更合理，涉及的業務改革量，比較二次開發與管理改革的成本與效益。當二次開發或用戶化完成后，要進行實際數據的模擬運行，檢驗處理過程及輸出結果，確認成果。該過程類似于原型測試。

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4.2大中型企業的18第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的ERP模型建立方法(9)4.2.9建立工作點工作點是指ERP的業務處理點、電腦用戶端、網絡用戶端。它們不等價于實際的電腦終端。同時，它們也不同于企業的業務處理點，例如采購訂單處理與審購單處理可能是一個業務處理點，但根據流程需要應劃分為兩個工作點。建立工作點時一般要考慮以下幾點。1．一般先考慮ERP的各個模塊的業務處理功能。2．結合企業的硬件分布，如電腦終端分布、工作地點等。3．考慮企業的管理狀況，如人員配置、人員水平和管理方式等。建立工作點后，要對各個工作點的作業規范做出規定，也即確定ERP的工作準則，形成企業的標準管理文檔。

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4.2大中型企業的19第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的ERP模型建立方法(10)4.2.10并行并行是指ERP系統運行與現行的手工業務處理或原有的單一軟件系統同步運行，保留原有的賬目資料、業務處理與有關報表等。并行是為了保持企業業務工作的連續性和穩定性，也是ERP正式運行的磨合期。該階段前期工作即數據準備階段包括：靜態數據收集、系統基礎資料錄入。靜態數據收集：包括物品編碼規則與資料收集、工作中心資料收集等，一般實施顧問會提供靜態數據收集表。在各模塊的系統基礎資料錄入后就可以進入業務并行階段。收集盡量做到：(1)物品代碼資料必須準確，重復率為零；產品提前期數據的準確。(2)資料準確率在98％以上：庫存數據、工藝路線準確率均在95％以上：

并行的時間一般為三個月。并行階段的工作量較大，時間不宜過長，企業在該階段要全力支持，做好資源調配工作，重點突擊，各個擊破，爭取第一次就把工作做好。

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4.2大中型企業的20第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的ERP模型建立方法(11)4.2.11正式運行正式運行也叫系統切換，認證了新的系統能正確處理業務數據，并輸出滿意的結果，新的業務流程運作也已進行順利，人員可以合乎系統操作要求，而決定停止原手工作業方式、停止原單一系統的運行，相關業務完全轉入ERP系統的處理。正式運行要分系統模塊、分步驟、分業務與分部門地逐步擴展。4.2.12業績考核實施的業績評估的內容分為總體效果、計劃與控制過程、數據管理、進取不懈過程、計劃與控制評價、企業工作評價等六個主要方面。如可以考核這些指標：庫存準確率、產品準時交貨率、生產周期、采購周期、產品開發周期、廢品率、庫存占用資金、原材料利用率、成本核算工作效率、產品銷售毛利潤增長。ERP對企業的影響是全方位的，效益也是多方面的。ERP帶來的效益并不是與各個部門的投入成比例的。

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4.2大中型企業的21第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的ERP模型建立方法(12)4.2.13成功的關鍵影響ERP實施成功的關鍵因素有：人、培訓、軟硬件和數據.1.人的因素人的因素是最為重要。

ERP項目實施中反復強調的“一把手原則”。這是由于：一方面，實施ERP是對現行業務的改革與創新，會涉及到本部門、本單位及個人利益，就可能產生各種各樣的實施阻力。另一方面，業務人員的工作習慣會受到沖擊(也就是常說的“習慣的就是好的”)，也會對實施產生一定的阻力。2．培訓的因素

通過培訓效果的驗收，保證企業的人員在實施中理解與貫徹ERP系統的實施原則、方法及行動要素。3．軟硬件的因素

軟件是ERP的思想靈魂，企業要按軟件的運行要求與企業的管理數據流量的要求配置硬件體系，不能省的一定不要省。4．數據的因素

追求系統數據的完善性、正確性，也就是追求企業管理水平的提高。ERP業界流行一句話：“三分軟件、七分組織、十二分數據”，充分體現了數據的重要性。

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4.2大中型企業的22第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的ERP模型建立方法

(1-1)4.3.1商業業態與商業ERP概述一．商業業態商業企業主要進行銷售，是聯系生產企業和顧客的一個紐帶。商業企業業態通常包括連鎖超市、大賣場、百貨店、便利店和shoppingmoll幾種。下面分別說明各個業態的不同特征。1．連鎖商店。最重要的形式之一，連鎖以直營和加盟兩種形式開展。2．大賣場。類似大商場的形式。3．便利店。面積較小，營業時間12小時以上，關店時間在22：00以后，采取顧客自選方式。4．商場。單店面積通常龐大，經營的商品種類較廣泛，人工成本較高，商品價格也較貴。除了上面的幾種業態外，還有專賣店、書店、藥店等業態。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的E23第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的ERP模型建立方法

(1-2)二．商業ERP特征不同于工業企業ERP來說，商業企業ERP系統有下面幾個特點：1．商業ERP的核心是企業整個進、銷、存業務。商業企業只從事商品的銷售，它的上游是供應商，下游是消費者。商業企業ERP系統也充分反映了這一特點。2．商業企業EPR的延伸。商業企業ERP系統整合了商業POS系統以及上游的供應鏈系統和下游的客戶關系管理系統。商業企業EPR有向下游和上游延伸的趨勢。3．商業企業ERP都把對信息的分析和利用當做ERP建設的一個重點。正因為如此，商業ERP突出對信息的分析能力。4．商業ERP是眾多軟件的整合。正是軟件協同作用的集合構筑了整個商業企業的ERP系統。除了以POS系統外，商業ERP還包括人力資源管理、辦公自動化、供應鏈管理、客戶關系管理、財務管理等軟件。

第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的E24第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的ERP模型建立方法

(2)4.3.2商業資料概述

商業企業ERP系統中的基本資料包括商品資料、供應商資料、店表資料、系統資料、類別資料、部門資料、客戶資料等，最重要的是商品資料。一．商品代碼。商品代碼就是對每個商品分配一個號碼，用來在業務操作中區分不同的商品。商品編碼規則有下面兩種：1．8位碼，前兩位是商品的大類，后面5位是流水碼，最后是校驗位。2．13位碼。把商品的國際碼作為商品代碼。優點是商品的國際碼是惟一的二．商品類別。對商品進行類別劃分，對商品進行類別劃分，在很多情況下把商品的類別和人員結合起來。商品的類別劃分一般分為大、中、小、細類等幾個層次，三．營銷方式。商品的營銷方式是一個與商品結算相關的概念。通常，商品的營銷方式可分為經銷、代銷、聯銷。四．商品價格。包括售價、核算進價、會員價、促銷價、量販價等。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業25第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的ERP模型建立方法(3-1)4.3.3采購管理一．采購通過計劃，定價、收貨、付款作業完成整個采購任務。采購對于商業企業經營效益的有著重要的作用：

1．采購，包括對新品的引進和淘汰，對于商品結構優化有重要影響。2．采購的及時性和批量對于庫存和缺貨率有重要影響。3．通過采購業務，可以加強對供應商的管理。在管理上，采購分為新品的采購和成熟商品的采購。二．新品進貨管理新品進貨管理要求：

1．采購部門與供應商接洽、談判。2．在初步談判結束后，商業企業會進行可行性研究分析和市場預測，決定是否引進商品。3．一旦確定引進商品，由信息部錄入商品資料，同時需增加供應商資料。財務部作相應的賬務處理，4．商品引進工作結束。采購部根據具體情況對商品進貨。需要注意的是，在對商品管理比較成熟的商業企業，往往會根據不同的商品品類確定商品的品種數，保持引進商品與淘汰商品的平衡。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的E26第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的ERP模型建立方法

(3-2)三．成熟商品采購進貨成熟商品的進貨主要保證商品的合理庫存，也就是通常意義上的采購定貨。

成熟商品采購進貨的簡單流程如下：

1．商業企業的采購員根據商品的銷售和庫存情況下定單。并將定貨單發給供應商。2．供應商根據自營進貨單到財務結算，進入結算流程。上面所講述的是采購進貨的簡化流程，是在正常情況下的一種操作規范。成熟商品的定貨，可以分為兩種：手工定貨和自動補貨。

采購部審核定貨單，一般是具有一定權限的采購主管對定貨單進行審核。供應商帶定單和定單上的商品到商業企業倉庫送貨。倉庫要對定單是否在有效期和送貨商品的數量和質量進行檢查。1．倉庫應檢查定單是否在有效期內。2．倉庫還要對商品的質量和數量進行檢查。3．如果送貨數量少于定貨單上的數量，有兩種處理方式。4．上述工作做完后，倉庫人員可以直接從系統中根據定貨單導入生成一張自營進貨單，表示已經收到該商品，并審核。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的E27第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的ERP模型建立方法(3-3)下面要介紹的是在實際企業中應用最廣泛的幾種補貨的方法。1．最低最高庫存法

是根據設定的最高最低庫存數來補貨，當商品庫存低于最低庫存的時候開始啟動自動補貨，并補充到最高庫存量。

計算方法為，根據設定的服務率來計算出最高最低庫存所應該有的庫存天數，然后用近期銷售情況來計算出來最高最低庫存量。2．平均銷量法

該方法用于那些銷售波動不大的商品。計算平均銷量公式：每天銷售量歷史數據==(過去兩個月平均周銷量+安全庫存)/7每天需求量==每天銷售量歷史數據／貨架(倉庫)單品缺貨率預測每天銷量==每天需求量x季節指數x團購指數x促銷指數3．同期銷售對比法

以銷售數據為依據計算自動定貨、補貨量。此法比較簡單。實際上，商業企業往往根據不同類別的商品，制定不同的策略做自動補貨。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的E28第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的ERP模型建立方法(3-4)四．采購進貨退貨

采購進貨退貨也就是通常所說的退貨，一般是因為商品質量問題或者淘汰商品，將商品退回供應商的過程。五．單據及單據的狀態

ERP系統在單據的基礎上引入了單據狀態的概念，單據狀態表明單據在具體業務中所處的位置，或所執行的程度。單據在不同的狀態，有其不同的行為。同時單據狀態和權限相對應，只有擁有相應的權限才能使單據的狀態發生變化。在本書所述的ERP系統示例中，單據的基本狀態有未審核、已預審、已審核、已被修正、修正單(負單)、沖單(負單)。對于某些單據還有已生效、已復核、已發貨、已收貨等狀態。

對于已審核單據絕對不能被增、刪、改。單據是否審核是單據是否在系統中實際產生作用的標志，一旦發生作用，單據就會對報表或其他的數據產生影響，所以，從系統數據的完整性出發，不能改動已審核的單據。在實際工作中，歷史檔案也是不能隨便改動的。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的E29第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的ERP模型建立方法(4-1)4.3.4銷售管理一．零售與零售退貨零售是商品進、銷、存的終點，商品通過POS機前臺零售進入顧客手中。

前臺零售有下列特點：

1．前臺操作要求簡單。2．前臺的系統要求與很多硬件配合良好。3．對前臺與后臺的通訊要求較高，前臺要把零售數據傳到后臺處理。4．前臺程序要求盡可能低的占用資源。前臺POS機畢竟無法與PC相比。5．由于商品數據較多，需要前臺程序對系統資源的占用盡可能的少。通常來說，前臺在管理上有下面的一些功能：

1．正常銷售商品功能。2．沖賬功能。就是完全沖掉已經銷售的商品。3．退貨功能。就是可以在前臺可以對商品進行退貨。4．掛賬功能。把已經錄入前臺系統的商品掛賬。5．銷售打印功能。能分門別類打印出收銀員的銷售金額，以便交款。6．靈活的促銷和價格切換功能。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的E30第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的ERP模型建立方法(4-2)一般的商場都會提供零售退貨服務，在管理上要求：

1．顧客提出退貨申請，一般是憑收銀小票和商品在服務臺，或在專門指定的POS機辦理。2．檢查商品是否有缺陷，退還顧客顧客現金，然后將商品放在貨架上進行銷售。3．如果商品有缺陷，則需要根據企業的制度做商品的損耗或者直接退還給供應商。二.批發與批發退貨

商品的銷售有兩條途徑：一.通過前臺收銀機銷售給顧客；二.是將商品批發給客戶。

批發業務管理步驟：1．批發部門與客戶洽談業務，確定批發商品種類和數量，并開具批發單。2．客戶到財務交款。通常，客戶分為現金客戶和應收賬客戶。3．客戶到倉庫提貨，完成批發流程。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的E31第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的ERP模型建立方法(4-2)從數據流的角度來看，批發作業對數據的影響是：

1．批發單審核后，系統中待提商品數增加。2．如果是應收款客戶，在財務復合批發單，則該客戶的應收款增加。3．客戶在倉庫提貨，生成提貨單，則直接導致商品的庫存減少。與批發相對應的是批發退貨。批發退貨管理步驟如下：

1．顧客提出退貨申請。2．批發部審查退貨申請，看是否符合條件，如符合條件，則填寫退貨單，并審核。3．顧客到倉庫退貨，倉庫在批發退貨單上簽字。4．顧客憑倉庫簽字的批發退貨單到財務退還現款，5．批發退貨的數據影響與批發單相反，它的最終結果是商品庫存增加。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的E32第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的ERP模型建立方法(4-3)三．商品調價和促銷

促銷是商業企業在激烈的市場競爭中取勝的重要手段，需要EPR系統提供相應的解決方案。

商品調價也含有促銷的成分，商品的促銷和調價也稱為商品的價格管理。商品售價的調整在管理上有如下要求：1．根據業務的需要，由采購部門提出調價申請。2．調價申請經過審批后，將書面調價申請送交信息部，錄入調價單，打印商品標價簽，更新前臺的商品資料信息。3．賣場工作人員更新賣場商品的標價簽，調價程序完成。從數據流來看，調價只影響商品的價格，對商品的庫存沒有影響。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的E33第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的ERP模型建立方法(5-1)4.3.5庫存管理一．庫存的控制在庫存管理中，主要有以下幾種業務：1．盤點。商品盤點是對庫存商品數量或金額的管理，通過檢查商品的實際庫存數和商品的賬面數，確保賬物之間的一致性，以便及時發現庫存商品的質量、損溢、短缺等情況，減少庫存損失。2．內部調撥。在庫存管理中，往往需要把貨物從一個倉位調撥到另一個倉位，這就是通過內部調撥來實現。3．損耗和溢余。商品損溢是指在商品的運輸、存儲等過程中發生的商品損壞、遺失或多出的情況。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的E34第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的ERP模型建立方法(5-2)二．庫存盤點盤點是商業企業對庫存商品進行定期或者不定期的清點，以了解庫存數和賬面數的差異，對商品庫存進行管理。盤點的管理要求如下：1．確認盤點時間，做盤點前的準備工作。盤點前的準備工作包括，停止商品的進銷存業務，檢查進銷存中的單據是否都已經錄入或者審核。2．然后打印空白盤點單。盤點的方法有兩種，一種是見物盤物法，另一種是空白盤點單法。3．打印完空白盤點單后，需要清除系統中的盤點數據。4．作庫存快照，快照范圍主要是要盤點商品的庫存。5．實際清點庫存結束后，將盤點單匯總到信息部統一錄入。6．盤點單錄入完成后，財務部對盤點進行預審。7．審核盤點單。審核的結果是調整了商品的庫存，將庫存調整到實盤數。系統中采取盤點庫存(即快照)記錄這一操作，第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的E35第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的ERP模型建立方法(5-3)三．庫存的溢和調撥除了盤點外，影響庫存的因素還有庫存的溢和庫存之間的調撥。它們在管理上有如下要求：1.一般有倉庫根據庫存情況或者盤點情況提出損耗或者溢余請求，財務或者主管同意申請。2.倉庫做損耗單或者溢余單，并將打印的單據送財務部。3.財務部根據損耗或溢余做相應的賬務處理。倉位之間的調撥是經常發生的。內部調撥的結果是調出倉位的庫存減少，調入倉位的庫存增加。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的E36第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的ERP模型建立方法(6-1)4.3.6賬務和成本一．供應商結算商品的營銷方式分為經銷、代銷、聯銷三種，它們的結算方式不同。對于ERP系統來說，三種營銷方式的商品的結算流程是一樣的，不一樣的是對于供應商賬款的計算方式。

在管理上的要求如下：1．賬款的發生。ERP系統自動判斷賬款的發生，。2．供應商在一定的時間內到財務部對賬，并確定結算的金額。3．對賬后，需要有采購部對結算情況進行確認。4．采購部門確認后，供應商可以開出發票，財務部根據發票填寫結算請款單，總經理簽字確認后，有財務部做供應商結算單，結算完成。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的E37第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的ERP模型建立方法(6-2)二．核算體系核算體系是企業日常管理中的庫存及其變化情況以及利潤情況而采用的方法。核算體系主要解決兩個問題：1.庫存問題。2.利潤問題。商業中常見的核算體系主要有下面幾種：1．售價核算。以一個相對固定的售價(稱為核算售價)為計算標準解決庫存問題，進而解決整個核算體系問題。2．進價核算。其實際上是與售價核算對應的一種概念，其中包含了幾乎除了售價核算以外絕大多數的核算體系。3．移動加權平均價核算。又稱為“滾乘制”。采用移動加權平均的方法得到庫存成本價，進而解決庫存和毛利的計算問題。4．批次管理。通過在系統范圍內的庫存管理，計算庫存的批次結構，進而做到對庫存成本的精確控制，進而解決整個核算系統問題。上面所說的核算體系，使用最多的是售價核算和移動加權平均兩種。按照下面的計算公式：大多數商業企業普遍采用移動加權平均價核算。庫存價=原庫存價X原庫存數+本次進貨價X本次進貨數新庫存價==原庫存數X本次進貨數等價的公式：新庫存額==原庫存額+本次進貨額第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的E38第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的ERP模型建立方法(6-3)在核算售價體系下，對庫存的金額的計算是根據商品的庫存數量和商品的售價的乘積來計算。在整個進銷存中庫存金額的計算如下：

庫存金額==庫存數量X核算售價

進貨對庫存金額的影響應是：進貨數X核算售價。

出貨對庫存金額的影響應是：庫存數量X核算售價

調整對庫存金額的影響應是：調整數X核算售價。售價發生調整的計算公式：

調價差異==(新核算售價—原核算售價)X當前庫存數

期未庫存額==期初庫存額+本期進貨核算售價額—本期進貨退貨核算售價額

本期出貨核算售價額==本期出貨退貨核算售價額+本期調整核算售價額+本期調價差異毛利一般是以月為單位，計算公式為：毛利=實際出貨額—實際進貨額售價核算的優勢在于其實施簡單,要建立這樣的系統所要付出的管理成本低。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的E39第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的ERP模型建立方法(7-1)4.3.7連鎖管理一．連鎖企業概念

單店ERP系統包括基本資料管理、進貨管理、庫存管理、價格管理、結算管理和企業所采用的核算方式。

連鎖企業是商業企業中最為常見的一種形式，有下面的特點：1．連鎖企業都有總部和門店組成。連鎖企業的總部負責對門店的管理，對門店的配貨和日常的進貨，當然也包括庫存管理。連鎖門店擔負著企業主要的銷售任務。2．在管理方式上采用“胖總部，瘦門店”的管理模式。

總部還負責對供應商的結算，門店不參與對供應商的結算。在連鎖模式下，總部的業務主要包括進貨、配貨、庫存管理等，而門店主要是銷售。庫存管理，門店的配貨實際上是總部的配貨。總部和門店的業務都在上面所講的內容中，只是在連鎖情況下，多出了總部與門店之間的配貨業務。配貨業務聯系和總部和門店。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的E40第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的ERP模型建立方法(7-2)二．總部配貨到門店分析下面從管理上來說明整個配貨業務的詳細過程。總部對門店配貨流程

1．總部對門店的配貨，來自于門店對總部的叫貨，通過定貨單來實現。2．門店的定貨單需要通過數據交換的形式發送到總部。3．文本文件發送到總部后，總部通過解包程序來將文本文件轉換為網絡定貨單，接收內容，就成為總部為審核的定貨單。4．總部審核定貨單后，將定貨單導入生成配貨出貨單，做以修改并發送到門店。同時打印配貨出貨單，交倉庫發貨。5．配貨出貨單發送到門店的時候，同樣也有一個數據交換的過程，該過程的步驟同于定貨單的幾個步驟。6．門店接收成為配貨進貨單，總部送貨到門店，門店根據貨物審核配貨進貨單。除了總部直接向門店配貨外，還有直配。直配商品的管理要求是：

1．供應商送貨到門店，門店收貨后開出直配進貨單，給供應商。2．門店發送直配進貨單到總部，總部接收后成為總部的直配出貨單。3．供應商在一定時期憑借門店開出的直配進貨單到總部結算，進入結算流程。4．直配流程的最終結果是門店庫存增加，總部的庫存不變，但是對供應商的賬款增加。

第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.3商業企業的E41第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.4本章小結本章介紹了商業企業進銷有的整個流程，并對進貨流程進行了詳細的分析。同時，結合商業企業的實際情況，本章還重點講解了商業企ERP管理中的一些細節。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.4本章小結42企業資源計劃ERP應用教程

第四章各種類別ERP模型的建立方法

企業資源計劃ERP應用教程第四章各種類別43第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.1生產型企業的ERP模型建立方法(1)

4.1.1生產型企業ERP原理概述企業指的是一個經營實體。企業是由人組成的團體，他們有共同的目標，有人、財、物、設備、技術等資源，日常業務的核心就是實現目標。生產型企業是專門從事某一類或多類產品的企業組織，它的日常業務就是從物料的供應商處采購原材料，經過對原材料的生產加工，生產出產品，然后將產品銷售出去，從而實現利潤。在傳統的觀點中，生產型企業被分成一個個的業務單元，企業的業務單元主要有：生產、計劃、采購、銷售、庫存、財務等。每個業務單元都有自己的目標和任務。對不同的業務部門來說，它們的職責是不相同的。在沒有實施ERP等信息化管理手段之前，各個部門相互之間的信息是隔離的，他們各自收集信息和分析信息，不能在企業內部形成很好的信息溝通和信息共享。我們將生產型企業看成一個整體，各個職能部門是這個整體的一部分，如果整個企業由一套完整的管理信息系統ERP來管理，那么各個部門就是這個信息系統的一個子系統，各個子系統的資料信息可以通過中央數據處理系統傳到其他部門共享。這樣，就可以大大提高企業整體的信息化程度。通過各個部門之間暢通的信息交流，業務流程能大大提高自動化程度，使企業的運行就像一個整體一樣有條不紊。

第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.1生產型企業的44第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.1生產型企業的ERP模型建立方法(2)4.1.2生產型企業ERP系統開發背景

一般生產型企業的基本情況如下。

首先要確立生產所需的原材料及其最終產品，明晰所有的基本職能部門。

生產型企業的基本職能部門包括：計劃部門、采購部門、生產車間、倉庫、銷售部門、財務部門和人事部門。本書介紹生產型企業ERP系統的最基本的功能模塊包括：采購管理系統(采購部門使用)、庫存管理系統(倉庫部門使用)、計劃管理系統(計劃部門使用)、生產管理系統(車間部門使用)、銷售管理系統(銷售部門使用)、財務管理系統(財務部門使用)、人力資源管理系統(人事部門使用)和客戶關系管理系統(主要由銷售部門使用)。

第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.1生產型企業的45第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.1生產型企業的ERP模型建立方法(3-1)4.1.3生產型企業ERP系統的功能模塊生產型企業ERP系統的基本功能模塊包括采購管理系統、庫存管理系統、生產管理系統、計劃管理系統、銷售管理系統、財務管理系統、人力資源管理系統和客戶關系管理系統。下面簡單介紹一下各個模塊的基本功能：1．采購管理系統

采購管理系統能夠協助采購管理人員和采購人員完成企業生產所需要的物料的采購工作。采購管理系統基本功能模塊有采購物料管理、采購員管理、采購訂單管理、采購進貨、退貨和供應商管理。2．庫存管理系統

庫存管理系統能夠輔助企業的倉庫管理人員對庫存物品的入庫、出庫、移動和盤點等操作進行全面的控制和管理，以達到降低庫存成本、減少資金占用、避免物料積壓或短缺的目的，保證生產經營活動的順利進行。庫存管理系統的基本功能模塊包括：庫位管理、物料庫存管理、產品庫存管理、庫存移動管理和庫存調整管理等。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.1生產型企業的46第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.1生產型企業的ERP模型建立方法(3-2)3．生產管理系統

生產管理系統是企業管理的重要組成部分。系統通過生產訂單分配、生產原料發放、生產結果接收等管理方式對企業的車間生產作業進行管理。生產管理系統的基本功能模塊包括產品物料清單管理、生產訂單管理、生產領料管理和生產產品管理四個主要的部分。4．計劃管理系統

計劃管理系統是企業生產活動的重要組成部分，主要是協助計劃管理人員進行各個部門的清單管理、協調生產和庫存制定物料采購計劃、計劃產品維護和制造訂單管理等。計劃管理系統包括三個功能模塊：銷售計劃管理、生產計劃管理和物料采購計劃管理。5．銷售管理系統

銷售管理系統能夠協助銷售管理人員和銷售人員隨時收集用戶需求信息，跟蹤每一項客戶合同的執行過程，掌握發貨情況、回款情況和售后服務情況，為用戶提供優質服務。銷售系統提供的主要功能模塊包括：客戶管理、銷售人員管理、銷售產品管理、銷售預測管理、銷售訂單管理和查詢與統計等。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.1生產型企業的47第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.1生產型企業的ERP模型建立方法(3-3)6．財務管理系統

財務管理系統協助財務管理和財務人員提供符合國家財務制度的賬務管理系統，滿足企業對資金管理的需求，與進、銷、存信息集成處理，提高會計工作的正確性和及時性，通過對資金使用的及時監控來實現對企業生產經營活動的綜合管理。財務管理系統提供的主要功能模塊包括：基礎設置、應收賬管理、應付賬管理、資金管理、成本管理和總賬報表管理。7．人力資源管理系統

人力資源管理系統是協助企業人事部門對企業人員的基本資料、工資和培訓教育等信息進行管理的系統。人力資源管理系統的基本功能模塊包括：基本設置、員工檔案管理、工資管理、招聘及培訓管理和綜合查詢管理。8．客戶關系管理系統

客戶關系管理系統能夠協助銷售管理人員和其他管理人員對企業的客戶資料、客戶信譽等信息進行管理。客戶關系管理系統提供的功能模塊包括整合客戶資料信息、潛在客戶管理、活動管理和客戶服務管理。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.1生產型企業的48第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.1生產型企業的ERP模型建立方法(4)4.1.4數據庫基本管理為了保證數據庫的運行效率和安全，要求系統管理人員經常對數據庫進行一些管理，經常進行的操作就是對數據庫的備份和壓縮。數據庫的備份方法很多。對Access數據庫進行備份的方法很簡單。可以定期將數據庫拷貝到其他的存儲設備上。我們可以將數據庫存成備份文件，

除了備份數據庫外，對數據庫還要經常進行壓縮處理。

第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.1生產型企業的49第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的ERP模型建立方法本節主要介紹面向大中型企業的ERP實施方法，一般實施的流程如下：(如圖4-1ERP實施流程)(1)成立三級項目組織(2)制定項目實施計劃(3)調研與咨詢(4)系統軟、硬件安裝(5)培訓與業務改革開始(6)準備數據(7)原型測試(8)用戶化(9)二次開發與模擬運行(10)建立工作點(11)并行(12)正式運行引用國家高科技發展計劃(863計劃)CIMS專家組總結的十六字實施方針：總體規劃、效益驅動、重點突破、分布實施.第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的50第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的ERP模型建立方法(1-1)4.2.1成立三級項目組織ERP的項目實施按照對項目的實施責任與權利，把項目組織分為三級項目組織：項目領導小組、項目實施小組與項目應用組。一．項目領導小組整個項目的領導。具有足夠的權威性，通常以企業的“一把手”為核心，由與ERP系統有關的副廠級領導(如財務總監、各部主管)、實施小組組長(ERP項目的常務負責人、項目經理)組成。領導小組的作用與工作職責分述如下。1．在項目籌備小組提出的可行性報告以及項目要達到的目標基礎上，進一步明確ERP項目總體要達到的目標2．推進管理改革3．檢查工作進度4．檢查項目成果5．實施小組的人選6．審批考核制度領導小組應有計劃實行月例會制，在項目的初期通常是兩周一次。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的51第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的ERP模型建立方法(1-2)二．項目實施小組項目實施小組是ERP項目實施的常務機構，ERP的實施工作日常主要是由項目實施小組來推動、完成的。項目實施小組設，組長、組員、顧問等。1．項目實施小組的組長工作量大且具有極大的重要性，應具備以下條件：(1)非常熟悉企業的管理情況，并對企業的產品、工藝流程較為熟悉，具有一定的權威，能做到及時排除實施的阻力。(2)具有百折不撓、勇于創新的工作精神，而且要具備一定的管理水平。(3)較強的組織能力、領導能力。(4)良好的項目管理能力。2．實施小組組員構成：主要業務部門主管、業務骨干、計算機系統維護人員等構成。3．顧問參與的組織形式有兩種：(1)直接增派實施顧問、咨詢顧問到領導小組、實施小組；(2)成立顧問組，在需要的地點、時間參與領導小組、實施小組、應用小組的實施活動。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的52第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的ERP模型建立方法(1-3)項目實施小組職責：

(1)制定實施計劃并監督。(2)在有關顧問指導下，安排企業項目實施的日常工作。(3)指導、組織和推動應用組的工作，積極提出、參與業務改革。(4)組織原型測試，模擬運行ERP軟件系統，并提出有關意見。(5)負責企業內部培訓工作。(6)按要求收集、錄入數據，編制企業的ERP數據規范。(7)制定崗位工作準則。(8)負責系統的安全和保密工作。(9)提交各個階段的工作報告。實施小組也實行例會制，討論內容有：項目的進度、難度；近期工作總結；需要共同討論的事項；下階段工作安排與要點；資源調配等三．應用組指各個具體業務的執行組成人員。一般由各個部門的主要業務操作人員組成，在項目實施小組的領導下，完成部門的ERP項目實施工作任務或進行ERP項目專題討論。總之，項目領導小組、項目實施小組和項目應用組是緊密聯系的項目整體。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的53第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的ERP模型建立方法(2)4.2.2制定項目實施計劃項目實施計劃一般由經驗豐富的咨詢公司制定，或在其指導下由企業制定。由項目實施組根據企業的具體情況討論、修改，最后由項目領導小組批準。有兩類項目實施計劃：項目進度計劃與業務改革計劃。ERP的項目實施會為兩到三個階段，也就是常說的一期、二期或更多。期數的劃分要依據企業的ERP軟件模塊需求、二次開發量、企業的業務工作量、項目資源、企業的市場銷售情況進行。要制定分階段、分步實施的系統模塊的細化計劃，詳細到各個業務的具體實施計劃，并對負責人做出規定。

第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的54第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的ERP模型建立方法(3)4.2.3調研與咨詢在該階段對企業的ERP業務管理需求進行全面調研，并根據企業的管理情況提出管理改革方案。調研報告與咨詢方案要經實施組與領導小組的討論并通過。ERP的調研報告與咨詢方案通常包括以下幾個部分：1．企業管理現狀描述。對企業的各種業務、各個部門的業務職責及業務關系進行準確描述，經過企業的確認，這樣就保證了咨詢、實施方對企業的業務充分熟悉及對管理充分了解。2．ERP的管理方式。描述與本ERP軟件結合的管理方式。這是軟件公司的固有部分。3．業務實現與改革。業務流程重組(BPR)方案：企業業務、管理與ERP系統相互結合。企業管理流程、業務利用ERP實現；根據ERP需要與企業實際管理現狀提出業務改革方案。4．達到的效果。如管理數據與報表、直接效益及管理效益等。第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的55第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的ERP模型建立方法(4)4.2.4系統軟、硬件安裝系統安裝設計包括軟、硬件的設計與安裝。硬件的方案可以與調研同步進行，通過與硬件供應商合作，考慮企業的現有資源，制定與建立企業的硬件系統建設方案。先在計算機中心或一些主要的業務部門建立初步的系統安裝與測試工作點，在詳細規劃企業的ERP應用工作點時，再安裝相應軟件。該過程以安裝服務器系統軟件為主，再根據+需要進行工作點擴充。初步的安裝是為了培訓與測試的需要。

第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的56第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的ERP模型建立方法(5)4.2.5開始培訓與業務改革培訓目的就是為了企業順利地實施ERP系統，貫徹ERP的思想與理論，使企業的管理再上一個臺階。ERP培訓的類型有理論培訓、實施方法培訓、項目管理培訓、系統操作應用培訓、計算機系統維護等。要根據不同的層次、管理業務對象制定不同的培訓計劃。ERP是管理軟件，它的數據流反映企業的業務流程，各個子模塊之間存在嚴密的邏輯關系。培訓時要結合企業的業務流程講述軟件的邏輯流程，進行崗位操作、業務操作培訓。培訓人員包括：領導小組成員、實施組組長、實施組成員、系統管理員、應用組成員、業務操作人員。根據不同的培訓人員，在培訓內容、時間、地點、資料、教師，目標、方式等方面實施相應不同的培訓。經過系統的培訓，領導小組、實施小組成員會增強對ERP理論、管理思想、業務流程的理解，這樣對業務及相關的改革就有了更深的理解。就可以對業務改革提出更為詳細的執行計劃，并且還會產生一些補充意見與建議。因此，業務改革從這里開始較為成熟。

第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的57第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的ERP模型建立方法(6)4.2.6準備數據用來測試用的數據的錄入與系統初始化的工作大部分已經由軟件公司完成，如物品編碼、庫存初始等數據，沒有嚴格的規范性。在培訓開展后，就可以開始收集業務數據，也就是進入準備數據階段。目的是用于實際操練業務處理模塊，檢驗測試軟件的處理結果。這些數據分為三類：1．初始靜態數據：

如物品代碼、物品工藝路線、初始庫存數據、工作中心數據等；2．業務輸入數據；如物品入庫數據、出庫數據與銷售訂單數等；3．業務輸出數據：

如物品庫存數據、可用庫存量與物品的計劃需求量等。

第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的58第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的ERP模型建立方法(7)4.2.7原型測試原型測試工作是將收集的數據錄入ERP軟件，按系統的處理邏輯系統地進行測試工作。例如，要錄入物品的入庫單，則必須先錄入物品代碼、庫存的初始數據等。原型測試的目的概括如下：1．通過實戰模擬，進一步熟悉ERP的業務處理及操作的使用方法。2．檢驗數據處理的正確性。3．通過查詢、分析業務數據，獲得高效的處理成果，為數據共享與報表利用提供依據。4．感性認識ERP的業務管理方法，增強實施信心與興趣。5．對比ERP的處理流程與企業現行實際流程的異同，為業務改革提供依據。6．理解各種數據定義、規范的重要性與作用，為制定企業數據規范提供依據。7．根據使用情況、業務需求提出二次開發的需求。

要求繪制出測試流程，并標注操作部門和崗位。

第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的59第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的ERP模型建立方法(8)4.2.8用戶化與二次開發因為企業自身的特點，ERP的軟件系統可能會有一定量的用戶化與二次開發的工作。這些工作大部分是報表工作等帶有靈活性的軟件，含有工作流程定義功能，這些必須由企業今后自己來維護。二次開發應盡量減少，重點放在報表與特殊的業務需求功能上。二次開發應該比較慎重，一般考慮以下幾個方面：1．臨時性的業務、非重要性的業務一般不進行二次開發。2．輸出的工作效益不大的工作一般不進行二次開發。3．若企業業務流程與ERP軟件不符(參照第三章)，要綜合考慮哪個更合理，涉及的業務改革量，比較二次開發與管理改革的成本與效益。當二次開發或用戶化完成后，要進行實際數據的模擬運行，檢驗處理過程及輸出結果，確認成果。該過程類似于原型測試。

第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的60第4章各種類別ERP模型的建立方法

4.2大中型企業的ERP模型建立方法(9)4.2.9建立工作點工作點是指ERP的業務處理點、電腦用戶端、網絡用戶端。它們不等價于實際的電腦終端。同時，它們也不同于企業的業務處理點，例如采購訂單處理與審購單處理可能是一個業務處理點，但根據流程需要應劃分為兩個工作點。建立工作點時一般要考慮以下幾點。1．一般先考慮ERP的各個模塊的業務處理功能。2．結合企業的硬件分布，如電腦終端分布、工作地點等。3．考慮企業的管理狀況，如人員配置、人員水平和管理方式等。建立工作點后，要對各個工作點的作業規范做出規定，也即確定ERP的工作準則，形成企業的標準管理文檔。

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4.2大中型企業的ERP模型建立方法(10)4.2.10并行并行是指ERP系統運行與現行的手工業務處理或原有的單一軟件系統同步運行，保留原有的賬目資料、業務處理與有關報表等。并行是為了保持企業業務工作的連續性和穩定性，也是ERP正式運行的磨合期。該階段前期工作即數據準備階段包括：靜態數據收集、系統基礎資料錄入。靜態數據收集：包括物品編碼規則與資料收集、工作中心資料收集等，一般實施顧問會提供靜態數據收集表。在各模塊的系統基礎資料錄入后就可以進入業務并行階段。收集盡量做到：(1)物品代碼資料必須準確，重復率為零；產品提前期數據的準確。(2)資料準確率在98％以上：庫存數據、工藝路線準確率均在95％以上：

并行的時間一般為三個月。并行階段的工作量較大，時間不宜過長，企業在該階段要全力支持，做好資源調配工作，重點突擊，各個擊破，爭取第一次就把工作做好。

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4.2大中型企業的ERP模型建立方法(11)4.2.11正式運行正式運行也叫系統切換，認證了新的系統能正確處理業務數據，并輸出滿意的結果，新的業務流程運作也已進行順利，人員可以合乎系統操作要求，而決定停止原手工作業方式、停止原單一系統的運行，相關業務完全轉入ERP系統的處理。正式運行要分系統模塊、分步驟、分業務與分部門地逐步擴展。4.2.12業績考核實施的業績評估的內容分為總體效果、計劃與控制過程、數據管理、進取不懈過程、計劃與控制評價、企業工作評價等六個主要方面。如可以考核這些指標：庫存準確率、產品準時交貨率、生產周期、采購周期、產品開發周期、廢品率、庫存占用資金、原材料利用率、成本核算工作效率、產品銷售毛利潤增長。ERP對企業的影響是全方位的，效益也是多方面的。ERP帶來的效益并不是與各個部門的投入成比例的。

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4.2大中型企業的ERP模型建立方法(12)4.2.13成功的關鍵影響ERP實施成功的關鍵因素有：人、培訓、軟硬件和數據.1.人的因素人的因素是最為重要。

ERP項目實施中反復強調的“一把手原則”。這是由于：一方面，實施ERP是對現行業務的改革與創新，會涉及到本部門、本單位及個人利益，就可能產生各種各樣的實施阻力。另一方面，業務人員的工作習慣會受到沖擊(也就是常說的“習慣的就是好的”)，也會對實施產生一定的阻力。2．培訓的因素

通過培訓效果的驗收，保證企業的人員在實施中理解與貫徹ERP系統的實施原則、方法及行動要素。3．軟硬件的因素

軟件是ERP的思想靈魂，企業要按軟件的運行要求與企業的管理數據流量的要求配置硬件體系，不能省的一定不要省。4．數據的因素

追求系統數據的完善性、正確性，也就是追求企業管理水平的提高。ERP業界流行一句話：“三分軟件、七分組織、十二分數據”，充分體現了數據的重要性。

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4.3商業企業的ERP模型建立方法

(1-1)4.3.1商業業態與商業ERP概述一．商業業態商業企業主要進行銷售，是聯系生