U9V2.5組件化實施方案

實例指導用友軟件股份有限公司姓名CBO-210財務相關檔案U9V2.5組件化實施方案

實例指導用友軟件股份有限公司CB財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射銀行、賬號-銀行（銀行類別）建立銀行信息前應先建立銀行類別信息，具體方法有兩種：方法一：點擊帶有下劃線的銀行類別建立；方法二：點擊【相關功能】-【銀行類別】建立。銀行、賬號-銀行（銀行類別）建立銀行信息前應先建立銀行類別信銀行、賬號-銀行（銀行類別）【銀行類別】是區別不同商業銀行的唯一標識，系統預置了目前主要商業銀行的類別標識數據?！緲俗R】主要用于網銀系統。銀行、賬號-銀行（銀行類別）【銀行類別】是區別不同商業銀行的銀行、賬號-銀行（銀行）【編碼】建立銀行信息的編碼，不允許重復；【SWIFT號碼】銀行在國際報文傳輸中使用的專有號碼；【機構號】銀行在人民銀行注冊的機構編號；【聯行號】銀行的聯行號；【網銀系統版本號】網銀系統版本號。銀行、賬號-銀行（銀行）【編碼】建立銀行信息的編碼，不允許重銀行、賬號-賬號【銀行賬號】同一銀行下的賬號不允許重復，賬號長度只能小于等于銀行類別中定義的銀行賬號長度?！灸J賬戶】業務單據中自動帶入的賬戶?！径鄮欧N】是否可進行多幣種管理；【基本帳戶】是否為企業銀行結算的基本賬戶；【允許子帳號】是否允許使用內部管理賬號；【網銀賬號】是否為網銀賬號，開戶人類型為“組織”時，才可設置?！緯悍狻烤W銀賬號不用于網銀交易時的設置?！緳z查簽約標志】網銀賬號、銀行類別為建行時需設置此項?！究蛻艉灻裤y行類別為“光大”時需錄入此項。銀行、賬號-賬號【銀行賬號】同一銀行下的賬號不允許重復，賬號銀行、賬號-賬號【幣種】賬號下管理的幣種；當前賬號若對金額控制可錄入【最低金額】或【最高金額】；金額控制方式分為嚴格控制或不控制，若選擇嚴格控制還可以進一步選擇是否允許超過額度，以及超額是按金額控制還是按超額比例控制；賬號的狀態可分為凍結、解凍、銷戶?！緝鼋Y】賬號暫時不使用；【解凍】凍結的逆向操作；【銷戶】賬號不再使用，沒有逆向操作；銀行、賬號-賬號【幣種】賬號下管理的幣種；財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射結算方式【結算方式類】系統內置的結算方式，如圖所示：【業務屬性】系統內置業務屬性，分為以下三類：現金業務、銀行業務、票據業務；【支付手續費】結算業務是否需支付手續費；【承擔方】手續費的承擔人，分為以下二類：本方、對方；【支付方式】手續費的支付方式，分為以下三類：直接扣除、單獨扣除、定期扣除；【繳存現金】當前結算方式是否接受繳存現金；結算方式【結算方式類】系統內置的結算方式，如圖所示：財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射收款條件【適用幣種】空，表示該收款條件適用于所有幣種；【折扣依據】分為未稅金額、含稅金額；【多折扣率】若選中，可以現金折扣中錄入多行數據，否則只能錄入一行數據；收款條件【適用幣種】空，表示該收款條件適用于所有幣種；收款條件【超期罰息】逾期是否計息；【復利計息】超期罰息是否按復利計算；【結算方式】可選擇單一結算方式，也可選擇多種結算方式的組合；【支付比例】結算方式為多種結算組合時各結算方式的支付比例。收款條件【超期罰息】逾期是否計息；財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射付款條件相關欄目的含義請參考收款條件。付款條件相關欄目的含義請參考收款條件。財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射交易折扣交易折扣：銷售過程中使用人工折扣時，需要定義的折扣項目。【折扣依據】分為價格、金額；【折扣類型】分為行折扣、整單折扣；當[折扣類型]為“整單折扣”時，[折扣依據]必須為“金額”；【折扣方向】分為正扣、倒扣；正扣的折扣額=交易額*折扣率；

倒扣的折扣額=交易額*(1-折扣率)；【折扣金額】折扣表示為數據；【折扣率】折扣表示為比率；交易折扣交易折扣：銷售過程中使用人工折扣時，需要定義的折扣項財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射賬齡區間【賬齡區間】用于應收賬款、應付賬款賬齡分析及庫存庫齡分析【時間單位】系統提供以日、周、月為周期的時間間隔單位【計提比例】應收賬款以賬齡法計提壞賬準備時各期間的計提比率賬齡區間【賬齡區間】用于應收賬款、應付賬款賬齡分析及庫存庫齡財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射會計日歷【會計日歷】設置企業進行會計核算時使用的日歷，可按日、周、月、季、年等設置不同的會計期間；會計日歷的創建：

填寫編碼、名稱、開始日期、結束日期、期間類型、起始會計年后點擊【生成會計期間】，系統生成如上所示會計日歷。

生成會計期間后，可以通過點擊【追加會計期間】-【向前追加】或【向后追加】實現追加會計日歷。會計日歷【會計日歷】設置企業進行會計核算時使用的日歷，可按日財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射賬簿會計日歷【賬簿會計日歷】是根據賬簿檔案中引用的會計日歷生成的，在賬簿進行會計核算時使用的會計日歷；只有主賬簿、報告賬簿需設置賬簿會計日歷；【期間號】會計期間的順序號，有調整期的會計期間同時顯示調整期的期間號；【期間狀態】分為未打開、打開、關閉（可有條件打開）、凍結、解凍、永久關閉（不能重新打開）。只有打開的期間才能進行會計處理，上一期間關閉，系統自動打開下一期間。期間狀態可以在【總賬】-【結賬】-【操作】路徑下手動打開。賬簿會計日歷【賬簿會計日歷】是根據賬簿檔案中引用的會計日歷生賬簿會計日歷【調整期】主賬簿可以對每個會計期間設置調整期。1、調整期的設置：

選中要設置調整期的會計期間行，在調整期頁簽設置開始期間和結束期間，系統自動生成調整期編號，調整期期間不能交叉但可以包含，設置時后一期間范圍需大于前一期間范圍；2、調整期的作用：

針對已結賬的會計期間數據進行調整，例如1月的調整期數據不影響1月報表，但影響2月報表期初；

調整期數據只調整總賬數據；賬簿會計日歷【調整期】主賬簿可以對每個會計期間設置調整期。財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射憑證類型【憑證類型】只有法人組織可以進行憑證類型的維護。系統支持定義多種憑證類型。憑證類型【憑證類型】只有法人組織可以進行憑證類型的維護。系統憑證類型【系統編號規則】定義系統編號規則，系統編號是按會計期間排序的編號，只有在總賬模塊進行憑證編號整理后才能在憑證維護-其他頁簽顯示該編號；【序號編碼規則】定義序號編碼規則，序號編碼是按整個會計年度排序的編碼，只有在總賬模塊進行序號整理后才能在憑證維護-其他頁簽顯示該編號；

【憑證控制】可通過對【允許修改、作廢他人填制的憑證】、【允許審核本人填制的憑證】、【允許棄審他人審核的憑證】選項進行設置，實現財務不相容性原則在系統中的控制；憑證類型【系統編號規則】定義系統編號規則，系統編號是按會計期財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射賬簿憑證類型【賬簿憑證類型】按賬簿對憑證類型設置限制科目；

每個憑證類型可以有多種憑證限制類型，每個憑證限制類型可以有多個受限會計科目；

在憑證制單時，只能選擇在賬簿憑證類型里增加的憑證類型?！驹试S單向憑證】是否允許只有借方或者只有貸方的憑證存在，默認為是。【保存時自動拆分】憑證保存時，是否自動拆分為一借一貸的子憑證，以方便現金流量的分析?！緫{證限制類型】系統預置六種憑證限制類型，可以指定某一科目或全部科目是否受憑證限制類型指定方式的限制，可以針對不同會計科目建立不同的憑證限制類型。賬簿憑證類型【賬簿憑證類型】按賬簿對憑證類型設置限制科目；財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射賬簿轉換規則【賬簿轉換規則】主要用于將業務系統的多幣種分錄轉至總賬的報告賬簿（多組織）；母子公司賬簿數據的合并（合并報表）；【匯率類型】按此匯率類型及其對應的匯率將轉出賬簿的原幣金額折算為轉入賬簿的本幣金額。【轉出憑證方案】觸發方式為自動時，可以選擇轉出憑證方案；【自動記賬】憑證轉入后是否自動記帳，此方式適用于總賬啟用的賬簿；【幣種不存在處理方式】分為報錯、轉出幣種折算后轉本幣兩種方式。賬簿轉換規則【賬簿轉換規則】主要用于將業務系統的多幣種分錄轉財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射并賬設置【并賬設置】為“全球合并”提供賬簿轉換的基礎設置。按合并的明細程度可分為憑證、期間匯總兩類?！締螐垜{證】按憑證合并時選擇單張憑證，表示轉換前的一張憑證在合并賬簿中生成一張憑證；若不選擇單張憑證，表示轉換前的所有憑證在合并賬簿中生成一張憑證。【匯總項目】按期間匯總時，需要指定匯總項目。匯總項目選擇科目選項，表示所有科目相同的合并生成一條分錄；選擇科目＋幣種選項，表示科目和幣種相同的合并生成一條分錄。并賬設置【并賬設置】為“全球合并”提供賬簿轉換的基礎設置。按財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射會計期間映射轉出賬簿與轉入賬簿會計日歷相同時，轉出期間與轉入期間可一一對應；轉出賬簿與轉入賬簿會計日歷不同時，轉出期間與轉入期間可設置成多對一關系，轉出期間的調整期在轉入期間自動與轉出期間調整期的前一普通會計期間相同。會計期間映射轉出賬簿與轉入賬簿會計日歷相同時，轉出期間與轉入財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射會計科目映射【科目映射規則】若設置科目映射規則，賬簿轉換時此規則優先于段映射規則確定轉入科目；【轉入科目】轉入組織與轉出組織的科目設置不同時，可將多個連續的轉出科目對應到一個轉入科目；會計科目映射【科目映射規則】若設置科目映射規則，賬簿轉換時此會計科目映射【段映射規則】轉入賬簿與轉出賬簿科目段對應關系的設置；【復制轉出方段值】轉入段的段值與轉出段的段值一一對應；【使用固定值】為轉入段指定一個固定的段值；【使用規則】使用段值映射規則確定轉入段的段值?？梢赃x擇多個轉出段與一個轉入段對應?？梢灾辉O置轉出與轉入段值不一致的段值映射。沒有設置的映射內容，可以選擇“復制轉出方”的方式進行處理。【關系企業】關系企業段是在合并賬簿科目編碼結構中，用來區別關系企業交易中對方組織的科目段；設置賬簿轉換規則時，關系企業段的段映射規則必須設置為關系企業匹配規則；會計科目映射【段映射規則】轉入賬簿與轉出賬簿科目段對應關系的財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射憑證類型映射若轉入賬簿與轉出賬簿都是法人組織的賬簿，則必須維護憑證映射規則。若轉入賬簿與轉出賬簿不屬于同一法人組織時，此規則不允許為空。支持轉出憑證類型與轉入憑證類型的一對一、多對一關系。沒有設置映射關系的憑證類型不能執行轉換。憑證類型映射若轉入賬簿與轉出賬簿都是法人組織的賬簿，則必須維財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射設置轉出憑證【設置轉出憑證方案】按照查詢方案的方式設置憑證轉出方案，只有符合查詢條件的轉出憑證才執行轉換。可設置多個轉出方案，但在轉換時需要手工指定應用哪個，若想自動應用，則需在【轉出憑證方案】上指定。設置轉出憑證【設置轉出憑證方案】按照查詢方案的方式設置憑證轉財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射關系企業匹配規則【關系企業匹配規則】用于全球合并模塊的內部交易自動抵消；【轉出賬簿】可以選擇主賬簿、報告賬簿、內部管理賬簿及合并賬簿；【開始會計科目】【結束會計科目】用于指定客戶、供應商科目段中的關系企業。關系企業匹配規則【關系企業匹配規則】用于全球合并模塊的內部交U9V25組件化實施方案實例指導_CBO-210財務相關檔案課件U9V2.5組件化實施方案

實例指導用友軟件股份有限公司姓名CBO-210財務相關檔案U9V2.5組件化實施方案

實例指導用友軟件股份有限公司CB財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射銀行、賬號-銀行（銀行類別）建立銀行信息前應先建立銀行類別信息，具體方法有兩種：方法一：點擊帶有下劃線的銀行類別建立；方法二：點擊【相關功能】-【銀行類別】建立。銀行、賬號-銀行（銀行類別）建立銀行信息前應先建立銀行類別信銀行、賬號-銀行（銀行類別）【銀行類別】是區別不同商業銀行的唯一標識，系統預置了目前主要商業銀行的類別標識數據。【標識】主要用于網銀系統。銀行、賬號-銀行（銀行類別）【銀行類別】是區別不同商業銀行的銀行、賬號-銀行（銀行）【編碼】建立銀行信息的編碼，不允許重復；【SWIFT號碼】銀行在國際報文傳輸中使用的專有號碼；【機構號】銀行在人民銀行注冊的機構編號；【聯行號】銀行的聯行號；【網銀系統版本號】網銀系統版本號。銀行、賬號-銀行（銀行）【編碼】建立銀行信息的編碼，不允許重銀行、賬號-賬號【銀行賬號】同一銀行下的賬號不允許重復，賬號長度只能小于等于銀行類別中定義的銀行賬號長度?！灸J賬戶】業務單據中自動帶入的賬戶?！径鄮欧N】是否可進行多幣種管理；【基本帳戶】是否為企業銀行結算的基本賬戶；【允許子帳號】是否允許使用內部管理賬號；【網銀賬號】是否為網銀賬號，開戶人類型為“組織”時，才可設置?！緯悍狻烤W銀賬號不用于網銀交易時的設置?！緳z查簽約標志】網銀賬號、銀行類別為建行時需設置此項?！究蛻艉灻裤y行類別為“光大”時需錄入此項。銀行、賬號-賬號【銀行賬號】同一銀行下的賬號不允許重復，賬號銀行、賬號-賬號【幣種】賬號下管理的幣種；當前賬號若對金額控制可錄入【最低金額】或【最高金額】；金額控制方式分為嚴格控制或不控制，若選擇嚴格控制還可以進一步選擇是否允許超過額度，以及超額是按金額控制還是按超額比例控制；賬號的狀態可分為凍結、解凍、銷戶?！緝鼋Y】賬號暫時不使用；【解凍】凍結的逆向操作；【銷戶】賬號不再使用，沒有逆向操作；銀行、賬號-賬號【幣種】賬號下管理的幣種；財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射結算方式【結算方式類】系統內置的結算方式，如圖所示：【業務屬性】系統內置業務屬性，分為以下三類：現金業務、銀行業務、票據業務；【支付手續費】結算業務是否需支付手續費；【承擔方】手續費的承擔人，分為以下二類：本方、對方；【支付方式】手續費的支付方式，分為以下三類：直接扣除、單獨扣除、定期扣除；【繳存現金】當前結算方式是否接受繳存現金；結算方式【結算方式類】系統內置的結算方式，如圖所示：財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射收款條件【適用幣種】空，表示該收款條件適用于所有幣種；【折扣依據】分為未稅金額、含稅金額；【多折扣率】若選中，可以現金折扣中錄入多行數據，否則只能錄入一行數據；收款條件【適用幣種】空，表示該收款條件適用于所有幣種；收款條件【超期罰息】逾期是否計息；【復利計息】超期罰息是否按復利計算；【結算方式】可選擇單一結算方式，也可選擇多種結算方式的組合；【支付比例】結算方式為多種結算組合時各結算方式的支付比例。收款條件【超期罰息】逾期是否計息；財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射付款條件相關欄目的含義請參考收款條件。付款條件相關欄目的含義請參考收款條件。財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射交易折扣交易折扣：銷售過程中使用人工折扣時，需要定義的折扣項目?！菊劭垡罁糠譃閮r格、金額；【折扣類型】分為行折扣、整單折扣；當[折扣類型]為“整單折扣”時，[折扣依據]必須為“金額”；【折扣方向】分為正扣、倒扣；正扣的折扣額=交易額*折扣率；

倒扣的折扣額=交易額*(1-折扣率)；【折扣金額】折扣表示為數據；【折扣率】折扣表示為比率；交易折扣交易折扣：銷售過程中使用人工折扣時，需要定義的折扣項財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射賬齡區間【賬齡區間】用于應收賬款、應付賬款賬齡分析及庫存庫齡分析【時間單位】系統提供以日、周、月為周期的時間間隔單位【計提比例】應收賬款以賬齡法計提壞賬準備時各期間的計提比率賬齡區間【賬齡區間】用于應收賬款、應付賬款賬齡分析及庫存庫齡財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射會計日歷【會計日歷】設置企業進行會計核算時使用的日歷，可按日、周、月、季、年等設置不同的會計期間；會計日歷的創建：

填寫編碼、名稱、開始日期、結束日期、期間類型、起始會計年后點擊【生成會計期間】，系統生成如上所示會計日歷。

生成會計期間后，可以通過點擊【追加會計期間】-【向前追加】或【向后追加】實現追加會計日歷。會計日歷【會計日歷】設置企業進行會計核算時使用的日歷，可按日財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射賬簿會計日歷【賬簿會計日歷】是根據賬簿檔案中引用的會計日歷生成的，在賬簿進行會計核算時使用的會計日歷；只有主賬簿、報告賬簿需設置賬簿會計日歷；【期間號】會計期間的順序號，有調整期的會計期間同時顯示調整期的期間號；【期間狀態】分為未打開、打開、關閉（可有條件打開）、凍結、解凍、永久關閉（不能重新打開）。只有打開的期間才能進行會計處理，上一期間關閉，系統自動打開下一期間。期間狀態可以在【總賬】-【結賬】-【操作】路徑下手動打開。賬簿會計日歷【賬簿會計日歷】是根據賬簿檔案中引用的會計日歷生賬簿會計日歷【調整期】主賬簿可以對每個會計期間設置調整期。1、調整期的設置：

選中要設置調整期的會計期間行，在調整期頁簽設置開始期間和結束期間，系統自動生成調整期編號，調整期期間不能交叉但可以包含，設置時后一期間范圍需大于前一期間范圍；2、調整期的作用：

針對已結賬的會計期間數據進行調整，例如1月的調整期數據不影響1月報表，但影響2月報表期初；

調整期數據只調整總賬數據；賬簿會計日歷【調整期】主賬簿可以對每個會計期間設置調整期。財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射憑證類型【憑證類型】只有法人組織可以進行憑證類型的維護。系統支持定義多種憑證類型。憑證類型【憑證類型】只有法人組織可以進行憑證類型的維護。系統憑證類型【系統編號規則】定義系統編號規則，系統編號是按會計期間排序的編號，只有在總賬模塊進行憑證編號整理后才能在憑證維護-其他頁簽顯示該編號；【序號編碼規則】定義序號編碼規則，序號編碼是按整個會計年度排序的編碼，只有在總賬模塊進行序號整理后才能在憑證維護-其他頁簽顯示該編號；

【憑證控制】可通過對【允許修改、作廢他人填制的憑證】、【允許審核本人填制的憑證】、【允許棄審他人審核的憑證】選項進行設置，實現財務不相容性原則在系統中的控制；憑證類型【系統編號規則】定義系統編號規則，系統編號是按會計期財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射賬簿憑證類型【賬簿憑證類型】按賬簿對憑證類型設置限制科目；

每個憑證類型可以有多種憑證限制類型，每個憑證限制類型可以有多個受限會計科目；

在憑證制單時，只能選擇在賬簿憑證類型里增加的憑證類型?！驹试S單向憑證】是否允許只有借方或者只有貸方的憑證存在，默認為是?！颈４鏁r自動拆分】憑證保存時，是否自動拆分為一借一貸的子憑證，以方便現金流量的分析?！緫{證限制類型】系統預置六種憑證限制類型，可以指定某一科目或全部科目是否受憑證限制類型指定方式的限制，可以針對不同會計科目建立不同的憑證限制類型。賬簿憑證類型【賬簿憑證類型】按賬簿對憑證類型設置限制科目；財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射賬簿轉換規則【賬簿轉換規則】主要用于將業務系統的多幣種分錄轉至總賬的報告賬簿（多組織）；母子公司賬簿數據的合并（合并報表）；【匯率類型】按此匯率類型及其對應的匯率將轉出賬簿的原幣金額折算為轉入賬簿的本幣金額?！巨D出憑證方案】觸發方式為自動時，可以選擇轉出憑證方案；【自動記賬】憑證轉入后是否自動記帳，此方式適用于總賬啟用的賬簿；【幣種不存在處理方式】分為報錯、轉出幣種折算后轉本幣兩種方式。賬簿轉換規則【賬簿轉換規則】主要用于將業務系統的多幣種分錄轉財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射并賬設置【并賬設置】為“全球合并”提供賬簿轉換的基礎設置。按合并的明細程度可分為憑證、期間匯總兩類?！締螐垜{證】按憑證合并時選擇單張憑證，表示轉換前的一張憑證在合并賬簿中生成一張憑證；若不選擇單張憑證，表示轉換前的所有憑證在合并賬簿中生成一張憑證?！緟R總項目】按期間匯總時，需要指定匯總項目。匯總項目選擇科目選項，表示所有科目相同的合并生成一條分錄；選擇科目＋幣種選項，表示科目和幣種相同的合并生成一條分錄。并賬設置【并賬設置】為“全球合并”提供賬簿轉換的基礎設置。按財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件交易折扣賬齡區間會計日歷賬簿會計日歷憑證類型賬簿憑證類型賬簿轉換規則并賬設置會計期間映射會計科目映射憑證類型映射設置轉出憑證關系企業匹配規則財務相關檔案銀行、帳號賬簿會計日歷憑證類型映射會計期間映射轉出賬簿與轉入賬簿會計日歷相同時，轉出期間與轉入期間可一一對應；轉出賬簿與轉入賬簿會計日歷不同時，轉出期間與轉入期間可設置成多對一關系，轉出期間的調整期在轉入期間自動與轉出期間調整期的前一普通會計期間相同。會計期間映射轉出賬簿與轉入賬簿會計日歷相同時，轉出期間與轉入財務相關檔案銀行、帳號結算方式收款條件付款條件