企業(yè)報表處理

軟件講解

省國資委汪海燕2022年12月3日1軟件介紹

根據(jù)國資委年度企業(yè)決算報表要求進行研制開發(fā)而成的一套財務決算報表管理軟件。系統(tǒng)集數(shù)據(jù)的錄入、審核、匯總、查詢、應用和上報于一體，功能齊全，為各類復雜的數(shù)據(jù)上報處理工作，提供了一個友好的操作環(huán)境。

2022年12月3日2一、軟件安裝與任務選擇二、報表錄入三、報表審核四、報表傳送五、報表匯總六、高級功能2022年12月3日3一、軟件安裝

將系統(tǒng)安裝光盤放入光驅，按提示進行操作即可。注意：報表參數(shù)不需要再單獨進行安裝。2022年12月3日4一、選擇報表任務功能在系統(tǒng)中一個任務對應一套報表，在進行其他工作之前要確認當前操作的任務，以實現(xiàn)多任務切換操作。常用的是：

1、年度國有資產(chǎn)統(tǒng)計報表；

2、年度企業(yè)財務決算報表；

3、企業(yè)保值增值考核任務；2022年12月3日5從“新增”開始，封面錄入須完整正確。封面代碼提取

如本年的單位信息與上年度的單位信息基本一致，此時可使用代碼提取功能將上年任務中的封面代碼信息提取到今年的任務中生成新的封面代碼。（提取后一定要檢查）錄入菜單代碼提取來源任務中選擇上年的任務提取二、報表錄入2022年12月3日6批量運算功能

根據(jù)定義好的運算公式，完成對報表表內及表間數(shù)據(jù)的批量運算。如定義一個增加值的運算公式后，運用批量運算功能可完成對所屬單位增加值的自動計算填列。操作：錄入菜單批量運量選擇需要運算的單位和公式運算即可查看說明文檔

工具查看說明文檔2022年12月3日7數(shù)據(jù)庫比較比較上次備份的數(shù)據(jù)或下級單位上報數(shù)據(jù)的修改情況，通過數(shù)據(jù)庫比較功能，快速的定位到有差異的指標。操作：錄入菜單數(shù)據(jù)庫比較選擇需要比較的數(shù)據(jù)庫點確定即可看出比較的結果2022年12月3日8三、報表審核包含以下內容：

1、公式審核2、枚舉字典審核

3、表完整性檢查4、節(jié)點、樹形結構檢查

5、附報文檔檢查

6、戶數(shù)核對7、過錄表審核

8、隸屬關系審核以上八項審核應逐一進行檢查。2022年12月3日9公式審核根據(jù)設定好的審核公式來檢驗報表中數(shù)據(jù)的正確性與合理性。需要注意的是要區(qū)分邏輯性錯誤和合理性錯誤。邏輯性錯誤一般都要加以修改；合理性錯誤不一定都是錯的，有的可能不需要修改。（可以雙擊錯誤條目，直接填寫文字說明）2022年12月3日10枚舉字典檢查檢查數(shù)據(jù)中的枚舉型指標錄入數(shù)據(jù)是否有效，枚舉范圍之外的數(shù)據(jù)將被認為是錯誤的，需要改正

。定義好的枚舉字典可以在高級菜單下參數(shù)設置中的枚舉字典定義中看到。

所謂不符如：經(jīng)營規(guī)模定義好的枚舉字典為大型、中型和小型，如果什么都不填就是不符，檢查時也就會出現(xiàn)錯誤。2022年12月3日11表完整性及附報文檔檢查

檢查各個單位所報報表及文檔是否填報完整。主要看下屬企業(yè)是否有漏填、漏報情況發(fā)生。

2022年12月3日12節(jié)點檢查、樹形結構檢查

功能：檢查上下級之間數(shù)據(jù)匯總關系是否滿足、企業(yè)樹形結構是否正確。如：有的企業(yè)的節(jié)點匯總數(shù)據(jù)與下屬企業(yè)及差額表合計數(shù)不等，有的企業(yè)是合并報表沒有本部或下屬子企業(yè)等，還有的企業(yè)上下級代碼填報錯誤也可能導致樹形結構不對。2022年12月3日13戶數(shù)核對

戶數(shù)核對后將包括三部分內容：

1、戶數(shù)變動分析表2、減少戶核對結果3、可能有誤的單位。減少戶核對結果和可能有誤的單位填列完畢后，戶數(shù)變動分析表將自動產(chǎn)生。顯示有誤的單位分為三種：1、上年代碼錯誤2增減企業(yè)同碼3、增減企業(yè)同名。以上三種錯誤都需要查找原因，排除可能有誤的單位。正常的該表應該為空表2022年12月3日14過錄表審核國務院國資委設置了審核用過錄表，對上報的數(shù)據(jù)進行審核。省屬企業(yè)在工業(yè)總產(chǎn)值、增加值、人均工資、平均固定資產(chǎn)折舊率、差額表、、填報人數(shù)等方面存在問題。如：有的企業(yè)人均工資過高或過低，無法給予合理解釋；平均固定資產(chǎn)折舊率方面：有的企業(yè)固定資產(chǎn)折舊率達到了100%以上；差額表方面：有的企業(yè)人員填報負數(shù)。2022年12月3日15各單位上報前必須對報表中設置的過錄表進行逐項審核，發(fā)現(xiàn)異常指標及時修改。注意：可雙擊查詢結果欄，把各單位數(shù)據(jù)按升序或降序排列，發(fā)現(xiàn)其中的異常（數(shù)據(jù)過大、過小或錯填、漏填）。2022年12月3日16建立自己所需查詢模板：

應用菜單橫向過錄表查詢打開橫向過錄表查詢設置選擇新建查詢模板選擇需要查詢指標雙點添加到右邊點擊確定執(zhí)行查詢/選擇查詢即可2022年12月3日17四、報表傳送

數(shù)據(jù)傳出1.傳出數(shù)據(jù)，規(guī)范文件名稱（單位、日期）。2.數(shù)據(jù)傳出前，必須使用防病毒軟件進行殺毒處理，尤其是附報文檔）。3.金額單位轉換和報表打印。4.注意數(shù)據(jù)備份。

2022年12月3日18導出到Excel可直接將已有的報表數(shù)據(jù)導到Excel中。

傳送菜單導出到Excel

選擇要導出數(shù)據(jù)的單位單擊確定選擇導出Excel文件的保存路徑選擇要導出Excel的報表單擊確定。要將導出的報表數(shù)據(jù)進行金額轉換可選中“數(shù)據(jù)導出前轉換金額單位”，進行金額轉換19導入其它任務數(shù)據(jù)

為減少重復勞動，可利用決算數(shù)據(jù)轉換生成國有資產(chǎn)統(tǒng)計報表和國有資產(chǎn)保值增值表。（轉換后都必須進行審核，對審核通不過的要進行修改。）2022年12月3日20數(shù)據(jù)裝入接收下屬單位上報數(shù)據(jù)時進行合規(guī)性檢查數(shù)據(jù)裝入時出現(xiàn)重碼數(shù)據(jù)格式不對檢查“樹型結構”2022年12月3日21數(shù)據(jù)綜合審核

1、公式審核2、枚舉字典審核

3、表完整性檢查4、節(jié)點、樹形結構檢查

5、附報文檔檢查

6、戶數(shù)核對7、過錄表審核

8、隸屬關系審核2022年12月3日22五、報表匯總完全匯總節(jié)點匯總合并報表的編制方式與節(jié)點匯總的關系檢查樹型結構“樹”外單位“空節(jié)點”2022年12月3日23完全匯總

主要用于當前數(shù)據(jù)庫中所有單戶數(shù)據(jù)的疊加匯總，并產(chǎn)生完全匯總單位作為所有單位的上級節(jié)點。（注意：完全匯總只對單戶表進行匯總，產(chǎn)生的匯總單位主代碼最后一位為“7”，集團合并數(shù)據(jù)不用此匯總方式。）2022年12月3日24節(jié)點匯總

為使某個節(jié)點或某個集團的下屬單位數(shù)據(jù)之和與節(jié)點或集團數(shù)據(jù)保持一致而進行的再一次匯總，它適用于已完全匯總并產(chǎn)生了樹形結構的一般匯總數(shù)據(jù)或集團型企業(yè)數(shù)據(jù)。對于集團型企業(yè)，其節(jié)點匯總產(chǎn)生的匯總單位主代碼最后一位為“9”（即報表類型為“9”）；產(chǎn)生的差額表的報表類型為“1”。2022年12月3日252、集團企業(yè)數(shù)據(jù)的節(jié)點匯總系統(tǒng)提供兩種匯總方式：

（1）差額表不變，調整合并表：在“匯總范圍”中選擇“所有下級節(jié)點”，在“匯總方向”中選擇“匯總至集團”再單擊“匯總”按鈕即可；（差額表必須保證正確）

（2）合并表不變，調整差額表：在“匯總范圍”中選擇“所有下級節(jié)點”，在“匯總方向”中選擇“調整差額表”，再單擊“匯總”按鈕即可。（合并表必須保證正確）2022年12月3日26選擇匯總功能：主要用來將選定的單位數(shù)據(jù)匯總到某一指定的單位中，其生成的單位主代碼的最后一位為“H”。例如：想看省屬工業(yè)企業(yè)的總體數(shù)據(jù)，匯總菜單選擇匯總選擇單位中選擇需匯總的單位設置匯總封面選擇一種單擊匯總即可2022年12月3日27樹形結構維護對樹形結構全面的檢查和修改，對存在的問題可通過修改調整樹形結構。匯總菜單樹形結構維護選擇單位找到錯位的子節(jié)點單位選擇父節(jié)點選擇正確的父節(jié)點單位單擊修改即可2022年12月3日281.選擇子企業(yè)2.選擇完全匯總表3.修改父節(jié)點2022年12月3日29省屬企業(yè)決算一般要求報三級（含三級）以上企業(yè)的數(shù)據(jù)，但有的第三級企業(yè)也為合并報表，有時為了符合上報要求，將下面的本部及第四級子企業(yè)報表刪除了，結果導致節(jié)點檢查錯誤。這時侯就需要通過改修報表類型來完成。可在開始程序中找到企業(yè)報表軟件，然后選擇輔助工具中的報表類型修改，將第三級合并報表修改為單戶報表即可。2022年12月3日30合并表匯總等式合并表＝集團本部表＋所有子公司疊加＋差額表2022年12月3日31數(shù)據(jù)庫管理數(shù)據(jù)庫合并分離0值不顯示單位定位查詢匯總明細設置關聯(lián)任務六、高級功能2022年12月3日32數(shù)據(jù)庫管理完成建立和管理數(shù)據(jù)庫集等操作，管理多組數(shù)據(jù)庫。如各單位在接收所屬企業(yè)上報的數(shù)據(jù)時，有時可能需要不斷修改，為保持修改的痕跡，需建立許多新的數(shù)據(jù)。操作：高級菜單數(shù)據(jù)庫管理，選擇/新建/刪除2022年12月3日33數(shù)據(jù)庫合并分離完成數(shù)據(jù)庫的合并、分離工作，即把多個來源數(shù)據(jù)庫合并成一個新的數(shù)據(jù)庫，也可以把單個來源數(shù)庫分離成多個數(shù)據(jù)庫。如：我們收到各單位的數(shù)據(jù)后可先用數(shù)據(jù)庫管理功能建立多個數(shù)據(jù)庫，然后用合并功能生成集團的數(shù)據(jù)庫，也可以把集團的數(shù)據(jù)用分離功能生成各個單位的數(shù)據(jù)。2022年12月3日34具體操作：高級菜單數(shù)據(jù)庫合并分離選擇數(shù)據(jù)庫合并/分離選擇需要合并的數(shù)據(jù)庫/分離的數(shù)據(jù)庫（單位）點擊合并/分離2022年12月3日35錄入數(shù)據(jù)時如何不顯示0

在數(shù)據(jù)錄入過程中，沒有填寫數(shù)據(jù)的單元格顯示為0，給人工檢查數(shù)據(jù)帶來較大的不便。

2022年12月3日36單位定位（1）按代碼直接選擇（2）使用公式選擇（3）按報表類型選擇（4）按標志選擇2022年12月3日37選擇單位按鈕按企業(yè)代碼直接查找按標志選擇按報表類型選擇按公式選擇2022年12月3日38查詢匯總明細

在日常分析中，希望可以看到選擇匯總以及該項指標構成的匯總明細項2022年12月3日392022年12月3日40設置關聯(lián)任務