精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔某公司行政制度匯編目錄：1、某公司行政制度匯編2、物資公司行政制度匯編xxxxxxx有限公司行政制度試運行（草稿）2016年月日發布2016年月日實施XXXXXXX有限公司發布目錄前言…………………31、資產管理部門衛生管理制度……………………42、空調使用管理制度………………63、公司印章管理制度………………74、文件管理制度……………………105、固定資產管理制度………………126、辦公用品管理制度………………147、公司接待管理制度………………178、公司保密管理制度………………199、會議管理制度……………………2110、車輛管理制度…………………2311、固定資產管理制度……………2512、財務管理制度…………………2913、支出審批制度…………………3214、報銷審核制度…………………3415、工資及相應級別報銷管理制度………………3916、員工考勤管理制度……………4017、員工薪酬制度…………………4418、員工休假制度…………………4919、員工福利制度…………………5120、著裝管理制度…………………5221、文件打印、復印及傳真管理辦法……………5322、節假日值班制度………………5423、員工培訓制度…………………56公司行政規章制度前言為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。公司實行“秘薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。公司提倡“求真務實”的工作作風，提高工作效率；提倡節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，培養團體的凝聚力和向心力。員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。本公司的員工聘用、入職、試用、調遷、休假、值班、考核、獎懲、薪資、福利待遇、職務任免、辭退等事項，除國家相關部門規定外，皆按本規定執行。為實現本企業的總體經營和管理目標，公司奉行“以人為本、客戶至上、團結上進、共鑄輝煌”的企業理念和精神，公司員工均應遵守本規章制度。本制度是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規章制度視為違反勞動合同。資產管理部門衛生管理制度1、目的為創造良好的工作環境，確保辦公區域規范、整潔、有序,提高工作效率，營造一個良好的工作氛圍，特制定本制度。2辦公環境衛生管理內容2.2衛生整潔標準：保持地面、門窗、桌椅無污漬，保持垃圾桶日產日清，保持會議室的整潔有序。2.3保持辦公地點的美觀，不得在辦公區內隨意堆放私人雜物或在墻上、辦公區任意張貼與工作無關之物。2.4保持個人桌面整潔，桌面物品、文件資料，放置整齊；保持辦公桌椅排放整齊有序，不得亂放，妨礙他人通行。2.5其他要求2.5.1辦公區域內不得做與工作無關事，離開資產管理部門前，自覺處理辦公區域的垃圾，將垃圾扔至垃圾桶內。2.5.2禁止在資產管理部門吸煙，亂扔煙蒂。2.3.3節約用水、電和易耗品。離開資產管理部門前，隨手關閉電腦，最后離開公司的員工負責關好所有門窗，切斷電源（包括電腦、電燈、飲水機、空調等），確保安全后鎖門離開；2.5.4保持辦公區域內安靜，避免高聲交談，影響他人工作和休息。2.5.52.5.6復印文件時自覺清理傳真機或復印機后所產生的錯誤報告或廢紙等，銷毀或收作草稿紙。傳真后的稿件，使用者應及時將其收回，不得堆放在傳真機和復印機上面或附近，以免資料外泄或遺失。3附則3.1公司行政部負責對公司辦公環境及日常衛生工作進行監督和管理。3.2本制度由行政部對本制度有解釋、監督、檢查?？照{使用管理制度1目的為切實加強資產管理部門空調管理，節能降耗，確保公司空調安全運行。2原則空調開啟時段為每年6月1日至8月30日和12月1日至3月31日。在規定的時段內，夏季室外最高氣溫達到攝氏30度以上，冬季室外氣溫低于攝氏10度，方可開啟空調。如遇異常天氣，根據天氣預報達到上述溫度時可開啟空調。3標準3.1為節能降耗，要求夏季空調最低設定室溫不低于攝氏25度，冬季空調最高設定室溫不高于攝氏25度，空調啟動后，應關閉門窗，防止冷（熱）氣外泄，不得敞開門窗開空調。3.2落實空調使用管理責任制，公司各部門為其區域空調監督管理負責人。單間資產管理部門誰使用誰負責，離開時（30分鐘以上），要關閉空調；各部門，最后離開人員負責關閉空調；會議完畢后，使用部門應及時關閉空調。4其他要求4.1資產管理部門人員下班或長時間外出應關閉空調；部門下班后及長時間外出且內部無人時應關閉空調；會議室在會議結束后應關閉空調的。4.2要注意對空調的合理使用和維護，有異常須速報知行政部，由行政部通知專業人員進行修理。因人為因素造成空調損壞，所發生的維修費用由損壞者本人承擔。公司印章管理制度為規范公司各類印章的管理，促使印章在行政、工程、財務等經營活動中得到正確、合理的運用，過程得到有效的監控，保證公司的利益不受到損害，杜絕違法行為的發生，特制訂本標準。1范圍本標準規定了印章的刻制、審批、保管、使用（外帶）、移交、銷毀等環節的管理職責、管理內容及檢查考核辦法。2管理內容與要求2.1印章的分類印章分為行政印章、專用印章、其他印章三類，其中行政類印章指公司公章；專用印章指財務專用章、法人專用章、合同專用章、發票專用章；其他印章指的是部門印章、受控文件章、非受控章、作廢章等。2.2印章刻制、保管的審批2.2.1凡政府有規定刻制要求的印章，其刻制按政府的相關規定執行。2.2.2申請部門經辦人員將批準后的書面報告交行政部辦理刻制，特殊情況由行政部委托相關部門刻制，刻制后仍交行政部辦理領用、備案手續。2.2.3新刻制印章的授權保管由印章刻制申請部門保管。2.2.4以下印章必須分開保管：公司公章、財務專用章、法人專用章必須分散授權單人保管；發票專用章、財務專用章由主辦會計保管，法人專用章由出納負責保管；公司公章、合同專用章由行政部經理保管。2.2.5公司公章、財務專用章、合同專用章、發票專用章和法人專用章等印章不得刻制原子印章。2.3印章的保管2.3.1被授權的印章保管人應對印章進行妥善保管。2.3.2印章的保管使用實行誰保管誰負責、誰使用誰負責的責任制，各級印章保管人必須按規范要求蓋章，對玩忽職守造成公司名譽或經濟損失的，按情節輕重追究其責任，必要時送交公安機關依法追究責任。2.3.3各級印章不得隨身攜帶，平時必須放在帶鎖的箱柜內并上鎖保管，其中公章、財務專用章、法人印鑒專用章、發票專用章、合同專用章必須放在保險柜內。2.3.4因主觀原因發生過錯或過失行為而造成的公司級印章（公章、財務專用章、法人專用章、合同專用章、發票專用章）被盜、遺失等情況的，印章保管人應立即上報公司行政部，由行政部負責向公安機關報告備案，同時登報聲明作廢，由印章保管人重新辦理印章刻制、保管申請手續；因此造成的損失，在沒有公安機關的免責證明以前，責任由印章保管人承擔。2.4印章的使用2.4.1以公司名義發布行政文件、對外公函、報告等相關文件時，需加蓋公章。2.4.2簽訂各類合同需加蓋合同專用章或公章時，應經總經理同意后加蓋公章。2.4.3特殊情況需加蓋公章而相關審批權限人員不在公司時，公章保管人可直接與有關審批權限人員取得聯系，經同意后方可予以蓋章。2.4.4勞動合同、職稱評定等人力資源范疇的文件需加蓋公章時，由行政部負責人審批，但勞動合同中有特別約定的內容或特殊文本的合同還需總經理審批；銀行對賬單、財務報表等財務范疇報表由財務負責人審批。2.4.6各部門對外處理或簽訂經濟類業務時須使用公司級印章的，一律由總經理簽字后方可使用。2.4.7本標準未規定的特殊情況需加蓋公章的，由總經理簽字后方可給予加蓋印章。2.4.8部門印章、文件資料控制章等由部門負責人審批后方可蓋章使用。2.4.9印章保管人每次加蓋印章，必須填寫《印章使用登記表》，詳細記載每次蓋章的相關情況，以便事后追溯。2.4.10不得在空白內容或者雖有內容但沒有簽訂具體條款的資料、文件上加蓋公司公章和法人專用章，否則，一切后果由印章保管人負責。2.4.11公章、財務專用章、合同專用章、發票專用章和法人專用章外帶須經公司法定代表人或其授權人批準，印章外帶由印章外帶批準人確定是否需派員隨行監督，并指定隨行監督人。2.4.12財務專用章、法人專用章不得與銀行支票同時由一人外帶，由印章使用批準人、印章保管人、財務部負責人進行監督，否則，將追究保管人、使用人、批準人的管理責任，造成損失的由印章使用人承擔一切經濟與法律責任。2.4.13經批準外帶的在印章授權保管人處辦理登記手續，寫書面報告，經同意后可外帶。2.4.14部門或其他業務流程印章外帶須經該印章使用保管部門負責人批準。2.4.15外帶印章實行誰外帶、誰負責的責任制，在外帶印章期間凡與印章業務相關聯的一切責任，由印章外帶人員承擔。外帶印章監督人對隨行期間的印章使用安全負連帶責任。2.5印章的變更、銷毀2.5.1各種印章的外形、內容需要變更的，應重新申請，經印章刻制審批人同意，重新刻制。2.5.2印章的保管人因工作變動調離工作崗位或離職的，必須經行政部簽字證明已辦理印章移交手續后，方可辦理調動和離職手續。3.檢查與考核3.1本標準由行政部負責組織各有關部門貫徹實施。3.2本標準由行政部負責檢查與考核。附件：《印章使用登記表》印章使用登記表年月序號日期加蓋印章明細蓋章文件名稱份數經辦人第四章文件管理制度1目的為規范公文擬制工作，提高行文質量，避免出現差錯和遺漏，確保企業的安全、有序，特制訂本制度。2適用范圍：公司內外文件。3管理內容：文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，公司上報下發的各種文件、資料。同級相關方函、電、來文。3.1收文管理3.1.1公文的簽收凡來公司文件(指定領導姓名的除外)均由前臺登記簽收3.2公文的保管：3.2.1前臺對上級來文拆封后應及時附上《文件傳閱單》，進行登記、保管。3.2.2公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交前臺進行登記保管，不得個人保存。3.3公文的閱批與分轉。3.3.1凡正式文件均需由行政部負責人根據文件內容和性質閱簽后，由前臺分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送公司領導親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要即閱即辦。3.3.2一般函、電、單據等，由前臺直接處理。3.3.3為加速文件運轉，前臺在當天將文件送到公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。3.4文件的傳閱與催辦。3.4.1傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規定，不得將有密級的文件帶回家，對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。3.4.2閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件交前臺，切忌橫傳，閱批文件一般不得超過兩天，閱后應簽名以示負責。如有領導"批示"、"擬辦意見"，前臺應按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。3.4.3前臺對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如確系工作需要備查，應按照有關保密規定，并征得同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉，以防丟失。3.5文件的銷毀3.5.1各部門對于多余、重復、過時和無保存價值的文件，應定期清理造冊，辦理銷毀手續。4檢查與考核4.1本標準由行政部負責組織各有關部門貫徹實施。4.2本標準由行政部對本制度有解釋、監督、檢查。附件：《文件傳閱單》、《收文登記表》文件傳閱單文字字號發文日期文件名稱發文單位來文處理意見部門閱件人閱件意見第五章固定資產管理制度1目的提高固定資產使用效率，減少損失和浪費，明確管理職責，結合公司實際，特制訂本制度。2管理權限2.1公司各部門所購建的固定資產所有權歸屬公司，根據“統一領導、歸口管理”的原則，分級負責，責任到人。2.2行政部負責組織和監督固定資產的采購、驗收入庫、費用分割、費用結算、編號、盤點、統計信息匯總、變更調配、更新統計信息、維修/報廢、出售，定期進行帳、物、統計信息的清查核對，以保證固定資產的安全、完整。2.3使用部門負責固定資產的保管工作，防止丟失、損壞。因使用不當，保管不慎發生損壞、丟失的，要追究當事人的經濟責任。3固定資產的管理3.1由前臺對固定資產編號并制作固定資產編號標紙，黏貼于固定資產上，由財務處做好登記。3.2領用人因人為原因造成辦公設備的損壞、丟失等均應予賠償，賠償金額視實際情況而定。4固定資產的調撥。4.1根據需要由行政部及時資產調出、接收部門負責人進行協調，以優化配置、規范運作為原則進行調撥。4.2固定資產的調撥程序由對調部門進行協商，注明調撥資產名稱、數量、申請調撥原因等信息，報由行政部做好登記。5故障送修的程序5.1當固定資產發生故障，經行政部檢測需送外維修的，使用部門以書面申請，經行政部審核后，尋找適當維修廠商并注明維修相關費用，維修金額≥500需經總經理審批。5.2故障維修5.2.1資產送修完成送回公司時，行政部辦理驗收。6．固定資產的處置6.1固定資產的出售各類固定資產如有以舊換新、無法修復、修理費用過高或閑置等情形時，行政部可以對其進行處理，報領導審批。6.2固定資產出售處理程序6.2.1出售金額≥500需經總經理審批，行政部依據申批后的書面申請情況進行辦理。6.2.2將所收取之出售固定資產款項交財務部入帳。6.3固定資產報廢6.3.1各類固定資產如達到不堪使用狀態，無法修復或修復費用過高時，使用部門負責人可以將其報廢。6.3.2固定資產報廢處理程序6.3.3凡決定應預報廢之資產，由所在部門書面申請，經資產所屬部門負責人審批，報廢金額≥500需經總經理審批，最后由行政部辦理。7檢查與考核7.1本標準由行政部負責組織各有關部門貫徹實施。7.2本標準由行政部對本制度有解釋、監督、檢查。第六章辦公用品管理制度1目的為加強辦公用品管理，規范辦公用品領用程度，提高利用效率，更好地控制成本，節約辦公費用，根據公司實際，特制訂本制度。2適用范圍：本制度適用于公司各部門。3管理職責3.1行政部統一負責公司辦公用品的購置、驗核入庫、保管、領發、庫存統計等工作。3.2行政部負責辦公用品的購買、維修、調配、費用支付；負責辦公用品的入庫核驗、保管和領發工作，并建立臺帳，統計報告月度辦公物品進出及存量情況。3.3使用部門（使用人）負責對自用辦公用品的保管、使用。3.5辦公用品的審批3.5.1公司各部門根據工作和業務需要，要求配置辦公設備用具的，以部門為單位，填報《物品申購單》，交前臺辦理審批手續。購買消耗辦公用品的需經行政部負責人同意，并審核；購置公司固定資產必須由總經理審批。3.5.2在購置辦公設備用具前，行政部應實行“先調配，后購買”的原則，在無庫存和調劑不能的情況下，再辦理購買審批手續。3.5.3行政部應以“優質、低價”為原則，貨比三家。3.5.4對專業設備或特殊的辦公設備用具，行政部可要求使用部門協同購買。3.5.5所訂購的辦公設備用具到貨后，前臺按《送貨單》進行驗收，核對品種、規格、數量與質量，在《送貨單》上進行簽收，并負責將屬于固定資產的辦公設備用具的產品說明書、保修單等有關資料留存保管。3.5.6行政部負責已購辦公設備用具的使用安裝工作，辦理使用部門（使用人）的領用手續，并進行臺帳登記，寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。3.5.7員工因離職、調職等退回的辦公設備用具，由前臺統一辦理使用轉移手續或驗收入庫。3.6印刷品及文印耗材的定制、采購3.6.1各部門如需印刷物品時，需提前一周提出申請，經部門領導同意，交前臺核稿后辦理印刷。3.6.2印刷品上的字體、圖案、顏色等標識，應按公司統一要求執行。3.6.3印刷品由前臺進行入庫登記，并在收貨單上簽字。3.6.4行政部根據收貨憑證與印刷單位結算，并填寫《費用申請單》，附印刷品清單，經行政部負責人簽署意見報總經理審批報銷。3.7辦公用品的使用管理3.7.1辦公設備用具的購買、配置、領用、維修與保管等管理過程，行政部均須用臺帳形式進行記錄和登記。3.7.2行政部對配置的辦公設備用具一律實行編號，在設備用具上標明使用部門、編號以及購置日期等。3.7.3各使用部門（使用人）對其所使用的辦公設備用具，實行“誰使用，誰保管”的原則，要防止被盜、被挪用或污染與破損，不得擅自移交或委托他人代為保管。3.7.4經檢驗，確認辦公設備用品已經沒有維修必要時，應由使用部門申請，經行政部負責人審核，報總經理審批后，予以報廢處理。屬固定資產的辦公設備用具，按照《固定資產管理規定》辦理。3.7.5因使用或保管不當等原因，造成辦公設備用具破損、丟失的，視情節輕重，使用部門（使用人）應承擔相應賠償責任。3.7.6領用時，應以舊換新，如遺失、損壞應由個人或部門賠償、自購。賠償標準按照該辦公用品購入價格現金賠償或自行購買相等品牌、規格的實物賠償。3.8印刷文印耗材的使用管理3.8.1使用部門（使用人）領用印刷品，應到前臺辦理領用登記手續，并在《辦公用品領用登記表》上簽字。3.9.2使用部門（使用人）要厲行節約，杜絕浪費，使印刷品能物盡其用，不得將公司印刷品挪為私用或贈送他人使用。4檢查與考核4.1本標準由行政部負責組織各有關部門貫徹實施。4.2本標準由行政部對本制度有解釋、監督、檢查。5附件物品申購單辦公用品領用登記表物品申購表年月日序號物品名稱規格數量申請部門備注經辦人：審核人：填表人：第七章公司接待管理制度1目的規范公司業務接待，有效控制接待費用，降低成本，進行內部管控，特制定本制度。2適用范圍公司日常工作中發生的各類業務經營和他各項活動需要而產生的接待等應酬費用。3接待費用控制3.1接待事務實行“對口接待，統一安排”，行政部并負責公司接等費用的審核與控制，做好用餐、食宿登記，用車安排。月未將各部門費用情況匯總上報給總經理。3.2由行政部統一安排在指定飯店、賓館就餐，住宿，根據來訪客人的級別和事情的輕重緩急，安排接待標準。具體規定如下：3.2.1公司領導重要客人、外賓及其他領導等接待標準為貴賓標準；普通客戶接待標準為業務接待；3.2.2未經批準而超出接待標準，由接待人自負；3.2.4接待人員一般情況下由對口部門負責人與相關人員陪同，確因工人需要招待重要客人，各部門可請分管領導出席，陪同人數一般控制在1-2人；3.2.5普通接待，中午一律不準飲酒，其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象；3.2.6一般情況下在公司招待用餐，需在外酒店、賓館安排用餐（或住宿）必須指定地點，以降低接待費用。4接待管理4.1用餐接待審批4.1.1公司用餐接待實行提前申請，需提前與行政部聯系。各部門申請用餐前，填寫《用餐申請單》，注明接待事由和用餐人員，經部門負責人確認后交行政部，安排就餐地點。4.1.2部門領導不在時，電話進行請示，后補手續。否則不給予報銷費用。4.1.3出差在外需接待用戶或其他業務用餐及食宿費用，按《出差管理制度》執行；4.2接待用茶、煙、水果由行政部根據需要采購；4.3行政部每月核準接待費用發生額，接待費用結算時，賓館需提供《招待申請單》、賬單、發票各一份，經行政部、財務部負責人確認，總經理審核后，按公司財務相關制度執行。5.檢查與考核5.1本標準由行政部負責組織各有關部門貫徹實施。5.2本標準由總經辦負責檢查與考核。附：《招待申請單》招待申請單日期：年月日擬請客戶單位：人數：擬請：早餐中餐晚餐來訪目的：擬請地點招待等級低中高主請人員擬請時間預算金額按費用申批報銷程序執行備注：此聯作報銷附表日期：年月日宴請客戶單位：人數早餐中餐晚餐客戶職位電話招待地點：實際支付金額：備注：主請人員簽名：陪同人員簽名：第八章公司保密管理制度1目的公司秘密，維護公司的合法權益不受侵犯，保證公司正常經營管理秩序，特制定本制度。2適用范圍:公司員工都有保守公司秘密的義務。3密范圍和密級確定3.1公司秘密包括下列事項：3.1.1公司重大決策中的秘密事項；3.1.2公司尚未付諸實施的經營戰略，經營方向，經營項目及經營決策；3.1.3公司內部合同，協議，意向書及可行性報告，重要會議記錄；3.1.4公司財務預、決算報告及各類財務報表，統計報表；3.1.5公司員工人事檔案，工資，勞務性收入及資料；3.1.6其他經公司確定為應保密的事項。一般性決定，決策，通告，行政資料等內部文件不屬于保密范圍。3.2公司機密分為絕密，機密，秘密三個等級。3.3保密措施3.3.1屬于公司秘密的文件,資料和其他物品的制作,收發,傳遞,使用,復制,摘抄,保存和銷毀,由各部門負責人執行;采用電腦技術存取,處理,傳遞的公司秘密由電腦使用者負責保密。3.3.2條對于密級的文件,資料和其他物品,必須采取以下保密措施:a非經總經理或特別授權人員批準,不得復制和摘抄。b收發,傳遞和外出攜帶,由指定人員負責,并采取必要的安全措施。c在設備完善的保險裝置中保存。d屬于公司秘密的產品報價,由公司業務部負責執行,并采取應的保密措施。3.3.3對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的,應當事先經總經理批準。3.3.4具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動,主辦方應采取下列保密措施:a選擇具備保密條件的會議場所;b根據工作需要,限定參加會議人員的范圍,對參加涉及密級事項會議的人員予以指定;c依照保密規定使用會議設備,管理會議文件;d確定會議內容是否傳達及傳達范圍。3.3.5不準在私人書信和通訊中泄露公司秘密,不準在公共場所談論公司秘密,不準通過其他方式傳遞公司秘密。3.3.6公司員工發現公司秘密已經泄露時,應當立即采取補救措施并及時報告總經理或相關領導,由其及時做出處理。4責任與處罰4.1出現下列情形之一,處罰一個月工資。4.1.1泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果或經濟損失的；4.1.2違反本制度相關規定的；4.1.3已泄露公司秘密但采取補救措施的；4.2出現下列情形之一的,罰款五千元并酌情賠償公司因此受到的經濟損失直至追究其刑事責任:4.2.1故意或過去泄露公司秘密,造成嚴重后果或重大經濟損失的;4.2.2違反本制度規定,為他人窮取,出賣公司秘密的;4.2.3利用職權強制他人違反保密規定的5.1本制度規定的泄露是指下列行為之一;5.1.1使公司秘密被不應知悉者知悉的;5.1.2使公司秘密超出限定的接觸范圍,而不能證明未被不應知悉者知悉的6檢查與考核6.1本標準由行政部負責組織各有關部門貫徹實施。6.2本標準由總經辦負責檢查與考核。第九章會議管理制度1目的為規范會議管理，提高會議質量，特制訂本制度。2適用范圍公司各部門日常會議。3制度內容3.1會議管理3.1.1只有三人以上、且必須同時協調溝通才能解決問題；或需要向多人及時傳達上級指示時，才能召開會議。3.1.2行政部負責公司重大會議的準備工作。3.1.3需要購買水果等會務用品的，須提前申請，報主管領導審批。3.1.4參加會議的人員不得遲到或早退。如會議有沖突，按局部服從整體的原則執行。有特殊情況須事先向會議主持人請假。3.1.5會議開始前，與會者須在《會議簽到表》上簽到?！稌h簽到表》由會議記錄人負責發放，請假、遲到及缺席人員均需要在《會議簽到表》上注明。3.1.6會議開始時，主持人應就會議議題的要點做一番簡潔的說明，并把會議事項的進行順序與時間的分配預先告知與會者，與會人員應嚴格遵守。3.1.7每個與會者須準確、完整地作好會議記錄。除執行性的會議外，與會者均須按要求簡明扼要、充分地表明自己的觀點，不允許一言不發。3.1.8每個與會者都表明自己的觀點后，會議主持人應進行歸納總結；討論性會議如暫時不能達成一致意見，由主持人宣布休會，另選時間討論確定，不許議而不決。3.1.9會議結束，記錄人應負責收集《會議簽到表》、編寫《會議紀要》，對會議書面資料進行整理和歸檔。3.1.10與會者須保守會議涉及的秘密。在公司公布會議紀要前，不得將會議討論內容向外泄露。4處罰違反本制度相關規定的，將給予責任人樂捐20—50元/次。5檢查與考核5.1本標準由行政部負責組織各有關部門貫徹實施。5.2本標準由行政部對本制度有解釋、監督、檢查。6附件《會議簽到表》《會議紀要》會議內容：部門經理/主管會議簽到表編號：主題主持地點時間序號部門職務姓名備注123456789101112第十章車輛管理制度1目的為進一步加強車輛管理，切實提高車輛使用效率，降低使用成本，并結合公司的具體實際，特制定本制度。2適用范圍本規定中的車輛，主要是指公務車。3管理職責公司車輛由行政部統一管理。3.1申請程序3.1.1員工因公外出辦事需要使用公務車的，須提前申請，經部門負責人審核，行政部安排用車。3.1.2行政部原則上根據公務用車申請提交順序安排用車。有特殊緊急情況的，將根據當日車輛情況及用車的輕重緩急合理安排車輛使用3.1.3私車公用者，在行政部無法安排用車，經部門負責人簽批同意后，出車費用給予報銷。用車期間所發生的過路過橋費和停車費，按實際有效票據實報實銷，交通罰款費、事故修理費由用車人自理，不得報銷。3.2公務車的使用規定3.2.1公務車在使用過程中如果發生交通事故或車損，應及時報告行政部，知情不報者每人每次樂捐50元，故意隱瞞事情真相者，記過一次，累計二次，免職處分。3.2.2除指定人員外其他人員不得駕駛工作車。未經同意私自駕駛公車者，樂捐100元/次。如造成車輛受損或者違規受處罰的，均由當事人全額承擔。3.3公務車的使用費用3.3.1公務車出車外地期間，車輛使用途中所發生的費用，如過路過橋費等，除油費外，均由用車申請人先行墊付，事后憑實際有效票據實報實銷。3.4駕駛員管理3.4.1駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則和相關操作規程，安全駕車。（車輛的各類證件必須隨車擺放，駕車人必須隨身攜帶駕駛證，駕齡未滿一年的禁止駕車。）3.4.2駕駛員出車期間必須做到未經使用人同意，不得擅自離車，做到安全駕駛、文明駕駛，嚴禁酒后駕駛。3.4.3意外事故造成車輛損壞的費用，在扣除保險金額后再根據實際情況確定駕駛員與公司分攤費用。3.4.4駕駛員未經許可不得擅自出車,除出差在外，每天下班后車輛必須停放好，關好車窗，做好防盜措施，并將車鑰匙交到行政部保管并辦理鑰匙移交手續。3.4.5油料費、路（橋）費、修理費、停車費等經核實后報銷；因違章駕駛引起的處罰費用不得報銷。3.4.6駕駛員出車期間餐費、出差補貼、住宿費按《出差管理制度》執行。3.4.7公司車輛必需配有專用油卡，由行政部統一保管，不得轉借他人使用、不得遺失，需要加油時由駕駛員填寫《車輛油卡申請單》，經批準后方可加油。3.4.8每次出車前，駕駛員例行檢查車輛的水、電、機油及其他機件是否正常，發現不正常時，要及時加補或調整。出車回來后，要檢查油表，發現油表不足一格時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。3.5費用管理3.5.1私用的車輛，須額定用油指標，超出部分由個人承擔；如因工作原因超指標的，須經總經理審批后方可報銷。3.5.2公司車輛報銷油費、修理費等費用，須經行政部確認并登記。3.6車輛維修及安全管理3.6.1駕駛員要精心保養車輛，確保車況良好，保持車輛干凈整潔。3.6.2駕駛員發現車輛有故障時應立即通知行政部，嚴禁自行將車輛送修理廠修理，所產生的費用自行承擔。3.6.3做好車輛的日常保養和年檢工作。3.6.4車輛正常保養或發生故障須維修時，填寫《杭州東信電力科技有限公司車輛維修申請單》、《杭州東信電力有限公司車輛配件申請單》經領導批準后，到指定單位保養、維修。特殊情況經總經理同意方可在指定單位以外維修，提供修理費用清單明細，并開具發票。3.6.5維修費由行政部確認，部門主管審批，總經理批準，方可報銷。3.6.6車輛發生交通事故，駕駛員須聽從交警部門處理，并立即報告行政部。3.6.7因交通事故造成的損失，根據交警部門的責任認定，按公司規定處理。4附則4.1本規定由辦公室負責解釋。4.2本規定自頒發之日起試行。第十一章固定資產管理制度1管理分工為了更好的利用固定資產，實行固定資產統一管理，加強對固定資產的維修與保養，建立崗位責任制和操作規范，按照集中領導、統一管理的原則以固定資產的類別確定分工管理如下：1.1資產管理部門作為固定資產的主管部門，應建立健全固定資產的明細帳卡。1.2.務部門負責本部門如電腦辦公桌椅、文件柜等設備的維護與使用管理。由資產管理部門統一管理與購置權。1.3資產管理部門負責資產管理部門電腦桌椅相關設備的維護和使用管理。2主管部門的職責2.1隨時掌握固定資產的使用狀況。2.2負責監督配合使用單位做好設備的使用和維護，確保設備完好提高利用率，并定期組織設備的清點，保證帳、卡、物三相符。2.3負責固定資產的管理，搞好固定資產的分類，統一編號，建立固定資產檔案，登記賬卡，負責審批并辦理驗收、調撥、報廢、封存、啟用等事項。2.4根據使用部門的使用情況，組織編制設備大中修維修計劃，按期編報設備更新計劃。2.5嚴肅財經紀律，對違反固定資產管理制度，擅自贈送、變賣、拆除固定資產的行為和破壞固定資產的現象，要嚴格追查責任，視情節給予處罰。3使用部門的職責3.1各固定資產使用部門負責本單位的設備管理工作，應設置專職或兼職的設備管理員，各生產班組要設置工人設備管理員，每臺設備要明確使用、保管、維護的責任者。3.2嚴格執行技術操作規程和維護保養制度，確保設備的完好、清潔、潤滑和安全使用。3.3建立固定資產明細帳，固定資產的領用、調出、報廢必須經主管部門及總經理批準，未經批準，不得擅自調動、報廢，更不能自行外借和變賣。3.4根據主管部門的要求定期組織固定資產的盤點，做到帳、卡、物三相符4固定資產的購置、驗收、入庫、領用4.1由于生產、研制需要，各單位購置固定資產必須提前向主管部門提出申請，報經總經理批準后，由相關部門負責購置。4.2購設備進廠后，由相關單位開箱檢查、驗收，設備安裝完畢后填“設備使用單”報主管部門。主管部門根據“設備使用單”建立固定資產卡片，并通知使用單位。4.3基本建設項目完工時，由基建部門辦理“基建項目完工單”，報主管部門5固定資產的調撥與轉移5.1凡列入公司的固定資產未經公司主管領導和總經理批準，任何單位不得擅自調拔、轉移、借出和出售5.1.1公司內部設備的調撥與轉移，必須通過主管部門辦理資產轉移手續，同時由調出、調入單位的雙方領導及經辦人簽字后，由財務部門辦理轉帳手續，并通知相關的會計進行賬、卡交接。5.2公司對外的設備調撥和轉移一般實行有償價調撥方式，設備主管部門根據設備的使用年限、折余價值、新舊程度按質論價，原則上調出設備的價值不得低于設備的折余價值，對外處理設備必須由主管部門提出處理價值，報總經理簽字方可處理，辦理有關財務手續。5.3未經主管部門同意，各使用部門無權辦理設備轉移及處理，一經發現，將追究部門及經辦人的責任。6固定資產的報廢與封存6.1公司的固定資產報廢處理時，須使用部門提出申請，填寫設備報廢單一式三份由財務部門將其凈損失上報總經理批復后，辦理報廢相關手續。6.2凡符合下列條件可申請報廢：6.2.1超過使用年限，主要結構陳舊，精度低劣生產率低，耗能高，而且不能改造利用的。6.2.2不能動遷的設備，因工房改造或工藝布置改變必須拆除的。6.2.3腐蝕嚴重無法修復或繼續使用要發生危險的。6.2.4絕緣老化，磁路失效，性能低劣無修復價值的。6.2.5因事故或其他自然災害，使設備遭受損壞無修復價值的。6.3凡經批準報廢的固定資產不能繼續在生產線上使用，主管部門與使用部門要及時作價處理。處理后的固定資產由主管部門和使用部門一起辦理固定資產的注銷手續，對外處理報廢固定資產時由主管部門提出處理意見，總經理批準，變價收入上交財務部。6.4凡停用三個月以上的固定資產由使用部門封存、保管。6.5閑置設備和封存設備啟封后，由使用部門填寫啟封單，主管部門同意后，方可使用。7固定資產的清查7.1為了保護固定資產的安全與完整，各部門必須對固定資產進行定期清查、盤點，以掌握固定資產的實有數量，查明有無丟失、毀損或未列入帳的固定資產，保證賬實相。7.2固定資產每年至少清查一次。遇有下列情況，應當對有關固定資產進行全部或部分的臨時清查符：（一）直接經管固定資產的人員調動工作；（二）因機構、業務變動，辦理財產交接；（三）固定資產發生非常損失事故；（四）單位負責人根據工作需要決定進行的臨時抽查。7.3根據固定資產清查的范圍和任務，成立由資產管理部門、財務部門、使用部門、技術人員和實物保管人員參加的清查小組。組長由主管固定資產的公司領導擔任。7.4對固定資產進行清查以前，財務部門必須檢查有關財產增減變動的憑證是否齊全，如有尚未入賬的會計事項，應當及時入賬，主動與固定資產管理、倉庫以及其他有關部門核對各項固定資產的收、付記錄，做到清查前的賬目相符。7.5經管固定資產的人員，在清查以前，應當將所經管的固定資產進行整理，對尚未點驗入庫和應當調撥出庫的固定資產，盡可能做好入庫和出庫手續，避免發生重點、漏點等差錯。7.6固定資產清查應當逐一點清實物，包括查明固定資產的實有數與賬面結存數是否相符，固定資產的保管、使用、維修、報廢和轉讓等情況是否正常等等。發現沒有入賬的固定資產，應當查明原因，及時入賬。在清查中發現毀損情況，應當查明毀損的程度、原因和責任以后，在清查表內加以注明，并提出處理意見。對租賃、代管的固定資產，都應當進行清查，并分別填制清查表。7.7對固定資產清查以后，根據清查的結果填制清查表單。清查表單經過審核無誤以后，由參與清查的人員和經管財產的人員共同簽名蓋章7.8清查表單應當由資產管理部門留存一份，送交財務部門一份。7.9對清查出的固定資產短缺和溢余，經查明核實以后，經資產清查小組審核，報公司領導集體審批。財務部門根據審查核實后的清查表和審批意見，按照會計制度的規定，做賬務的調整，使賬簿記錄與實際盤存的資料一致8獎懲8.1在固定資產管理工作中成績突出者，可給予一定的物質獎勵。8.2固定資產保管人、使用人玩忽職守，違反有關固定資產管理規定及操作規程，造成固定資產損失者，應予賠償。賠償數額依據損失大小和責任大小確定，同時追究其相關領導的責任。8.3造成重大固定資產安全事故，依據國家安全法規和局隊有關安全管理規定，對相關責任人進行紀律處分和經濟處罰，并追究相應的法律責任。9附則9.1本辦法由資產管理部門同財務部負責解釋。9.2本辦法自下發之日起執行。第十二章財務管理制度總則依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度：為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度；財務管理細則1總原則1.1公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：公司所有款項的支付，必須有公司總經理的書面授權。1.2嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。2財務工作崗位職責2.1財務主管職責2.1.1負責管理公司的日常財務工作。2.1.2負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。2.1.3負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。2.1.4負責公司會計核算和財務管理制度的制定。2.1.5嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。2.1.6參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。2.1.7組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行；對成本費用進行控制、分析及考核。2.1.8負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。2.1.9參與價格及工資、獎金、福利、報銷制度政策的制定。2.1.10完成領導交辦的其他工作。2.2會計職責2.2.1按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時；2.2.2發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；2.2.3會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作；2.2.4完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。2.3出納職責2.3.1建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。2.3.2嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。2.3.3對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。3現金管理制度3.1所有現金收支由公司出納負責。3.2建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。3.3庫存現金超過30000元時必須存入銀行。3.4出納收取現金時，須立即開具一式二聯的《統一收款收據》，交繳款人、會計各留存一聯。3.5任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后十個工作日內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。3.6收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。4支票管理4.1支票的購買、填寫和保存由出納負責。4.2建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。4.3支票的使用必須，由財務主管（經理）、總經理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。4.4所開出支票必須封填收款單位名稱。4.5所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。5印鑒的保管5.1銀行印鑒必須分人保管。5.2財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。6現金、銀行存款的盤查6.1出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。6.2出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。6.3其它依據相關會計制度及法規執行。第十三章支出審批制度1目的1.1為簡化支出審批手續，提高工作效率。1.2防止因私占用公司財產。2適用原則2.1使用商業單位制，經營計劃和財政預算內，授權行使終審權。（經理/部門負責人對該單位之營業指標負全責）。2.2部門經理可適當的將其權限或部份權限，以文字性形式，授權給其副經理或部門主管等。2.3授權方式可分為兩類：3審批程序3.1正常報銷：經手人、證明人（持原始憑證）—分管經理（部門負責人）—財務部—總經理3.2超計劃報銷：經手人、證明人（持原始憑證和超支報告）—分管經理（部門負責人）—總經理—財務4計劃審批內容4.1購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經理審批。原則上由運營管理中心統一購買并庫存，各部門登記領用，并進入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務部提供有關方面的明細表（經各部門簽字確認）。4.2固定資產與辦公家具（包括機房與OA設備）：其購買由各部門報申請計劃，經部門負責人簽字，公司總經理批準，公司技術部、運營管理中心統一協調核準后，對協調或購買情況寫出需求報告，報公司總經理批準統一購買。4.3參展/會費：由經辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門經理審批，財務部審核付款。本地展會原則上不得支付會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須注明人數與明細并履行上述審批手續。凡批準住會，予以報銷往返車票與會務費；不住會的，報銷車票與差旅補助。4.4凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經理提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數、費用預算等。經批準后方可執行。4.5差旅費：各部門根據工作需要，制定出差計劃，應注明出差地點、事由、時間、人數、由部門經理審核出差的必要性和借款的合理性、經理簽字后交財務付款。各部門經理憑出差報告先由公司總經理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經理經批準后方可執行)。4.6工資、獎金的支出：由公司人事部核準每月考勤，財務部編制發放表，報公司董事長批準后財務發放。4.7業務費用：業務費用包括業務交通費（含油費、保養費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業務招待費。經董事長批準的計劃內業務費用由公司董事長審批。第十四章報銷審核制度1原則1.1嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、部門經理簽字、財務經理審核（按照有關規定辦理）、分計劃內和計劃外相關程序審批后，出納方可付款。1.2加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月3日。1.3為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。2支出相關部門審核對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。3財務部門審核財務部門對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務制度對其合法性進行審核。4審核權限同審批權限。5費用支付時間工作日周一—周五9：00—16：306報銷手續嚴格執行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發票（所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字）交給財務。由客戶或公司報銷的要向財務注明并留復印件，原件給客戶。計劃內報銷必須提供的原始憑證：6.1版面費、廣告代理費：由部門憑發票填寫費用報銷單，財務部對票具進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤，經董事長簽字后付款。6.2印刷費（出片費）：部門憑發票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用（成本）報銷單，財務審核無誤后經總理簽字后付款。6.3辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統一購買的，運營管理中心保管人員根據發票同實物核對無誤后，填寫驗收單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批后，財務審核無誤后經總理理簽字后付款。6.4生產采購：由倉庫保管人員根據發票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發票（附上驗收單）填寫費用報銷單。6.5資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發票拿到資料管理部門（運營管理中心）進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票（附上驗收單）填寫費用報銷單。6.6差旅費：于返回7個工作日內必須報銷，由部門經理審核票據的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務核銷。對7個工作日內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。7發票管理7.1申領7.1.1由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業全稱、廣告刊登媒體或網刊全稱、業務發生具體日期、開票金額、業務性質（廣告或信息）、申請人姓名等，交部門經理審批、會計審核后開具。7.1.2若零星開票通知單中企業名稱與合同中的企業名稱不相符，業務員需持有雙方企業蓋章認可的證明（特殊情況可由部門經理簽字認可），財務方可開具發票。7.1.3杜絕開無企業名稱發票。7.1.4杜絕開企業名稱不全發票：7.1.5若業務實際發生與合同不符，業務員需持有企業的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。7.1.6丟失發票一切后果由業務人員自負，在對方企業提供相關證明文件（標明發票號及金額并加蓋公章）后，我公司可提供加蓋公司發票專用章的發票存根聯復印件，業務人員因丟失發票或其他原因需要借出發票時，需有書面申請并由各部門經理人員簽字，財務人員對于借出發票應進行登記，并及時取回。7.1.7發票復印件蓋章需由部門經理人員、公司總裁批準，財務人員應進行登記并由當事人簽字。發票時遇到的其他特殊情況，財務人員均應取得公司領導的批準后，才能開發票。7.2具體規定7.2.1已提供勞務并簽訂合同的，業務員憑運營中心蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業蓋章認可的廣告認定單，以財務人員核對無誤后開具發票。7.2.2未提供勞務已簽訂合同但又未收款的，業務員根據部門經理認可的業務內容，填寫零星開票通知單，由部門經理或以上級管理人員簽字，方可開具發票。若此項合同終止又收不回原發票視同未回款處理。7.2.3未提供勞務，已簽訂合同且已收款的，業務員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發票。7.2.4已提供勞務，但未簽訂合同且已收回款的，業務員根據運營中心認可的業務內容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發票。7.2.5未提供勞務且未簽訂合同的，禁止開發票。特殊情況如預收款項等，須部門經理專門說明。7.3回收7.3.1當天領出發票，已收款項的，當天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當天未能收回款項的，當天必須將所領發票交還公司財務統一保管；客戶因特殊原因需先將發票留下后再結款項的，所開發票金額在2000元以下的領票人必須要求客戶簽收條經本部門經理簽字后交回公司財務。所開發票金額在2000元以上的領票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經部門經理簽字后交回公司財務。違反此項，每次樂捐200元直至開除。7.3.2若是抵貨業務，當天領出發票，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發票交還財務，否則必須將公司發票退回。違反此項，每次扣款100元。7.3.3凡將所開發票重新更改、退票（換名稱或換金額），必須寫明原因并經部門經理簽字確認后方可退換。7.4填寫公司統計（或會計）應根據審核無誤的《零星開票申請單》按照發票順序認真填寫，保證真實、準確、完整，并加蓋公司發票專用章。不得涂改、挖補或撕毀，如有填錯，應整套（存根聯、發票聯、記帳聯）保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗。7.5監督會計（統計、業務部門）應根據當天的“支票回收單”核對每張發票（每筆業務發生額）的回款情況，對所開出發票（所發生業務）進行監督。7.6內容不符時的處理支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發票名稱不符時，市場員必須同時上交由付款方加蓋財務章的付款說明交財務備案。如無說明，財務先扣留支票，要求業務人員補交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。8收據管理8.1收據視同發票管理。8.2收據、發票不得重復開具，若已開出收據需換開發票，必須要求客戶先將收據退回后再補開發票。8.3以上規定財務部門應嚴格按規定執行，如不按規定執行出現問題由財務部負全責。9支票管理9.1支票的購買、填寫和保存由出納負責；9.2建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；9.3出納收取支票時，須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯；9.4支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經辦人、部門經理、財務經理、總經理（計外部分）簽字后出納方可開出；9.5所開出支票必須封填收款單位名稱；9.6所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。10票據管理原則10.1加強票據管理，杜絕單據遺失現象。誰遺失誰負責，罰遺失者每張單據金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應報金額的90%）。10.2財務有權拒絕持非正式票據報銷。第十五章工資及相應級別報銷管理制度1基本原則1.1一般程序1.2以出勤日計算每月應發工資；1.3按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據當月考勤統計情況及公司有關規定由財務部門審核人事部門計算的工資，統一制工資表，執行公司有關制度、規定；1.4工資單經財務經理、總經理簽字方可發放；1.5由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度，經公司總經理批準后執行。2保密原則工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。第十六章員工考勤管理制度1目的為規范公司的考勤管理，建設一支高效、優質、訓練有素的員工隊伍，同時為正確核算員工工資、獎金等福利待遇提供依據，特制訂本標準。2標準與要求2.1作息時間2.1.1夏令時間為周一至周五：上午9:00—11:30；下午13:00—18:00；2.1.2冬令時間為周一至周五：上午9:00—11:30；下午13:00—17:00；3考勤的相關規定3.1前臺做好資產管理部門人員日常的考勤工作；3.2各項目部由項目負責人考勤。4考勤符號如下：4.1出勤用“|”或用數字填寫；a.事假用“√”；b.病假用“+”；

c.產假、婚喪假用“×”；d.曠工用“※”；e.公休用“△”；f.調休用“∧”。4.2行政部應妥善保管各種休假、出差單原始憑證，經確認簽名的考勤匯總表和電子表格，一年后銷毀；4.3各部門對調出、調入人員或新職工進公司在考勤匯總表上給予文字注明，空格里用規范橫線劃出，表示無考勤；5請假規定5.1假期種類5.1.1事假：員工需說明請假理由。5.1.2病假：員工休病假，超過兩天必須遞交有效的醫院所開具的病假證明，請所在部門負責人批準，否則按曠工處理，外傷可顯示者酌情免附。5.2婚假：a.假期：符合法定婚齡員工，在進本公司后領取結婚證的，可按政府規定享受3天的婚假；雙方符合晚婚條件（按法定婚齡推遲三年以上，即男年滿25周歲、女年滿23周歲以上），再增加婚假12天；b.婚假期間包括公休假、法定假；c.婚假應在登記之日起一年內休完（根據工作需要最多分兩次休假的，由部門主管審批），過期無效。5.3生育假：a.符合計劃生育規定的產假90天（剖腹產假105天），憑準生證、子女出生證等；b.護理假：符合晚婚晚育和計劃生育要求的，女方分娩時其配偶可享受七天護理假；c.各種節育、絕育手術按醫務部門的休假證明準假；d.計劃外生育休假屬非生育假，以事假論；e.女工產前或哺乳期內因個人原因需請假的以事假論。5.4喪假：配偶、直系親屬（外祖父母、祖父母、父母、岳父母、公婆、兄弟、姐妹、子女）不得超過3天；5.4.1員工請假應首先保證工作的正常開展，原則上不得出現相關類假期集中的情況，當月發生請假（含公假、事假、年休假等）天數超過15天的，將影響績效工資的發放。5.5請假手續5.5.1員工請假應由本人填制《請假單》（對婚假、生育假、公假需提供相關證明、報告等資料），經批準簽核后準假；5.5.2簽核批準后的《請假單》及相關資料，由當事人交前臺留存；5.5.3凡未請假或請假未批準擅離崗位的以曠工論處；5.5.4臨時因病急診或其它重大事情未能及時辦理請假手續，經證明屬實的，應于回公司后第一時間依規定補假，并交考勤管理員留存。5.6員工請假審批手續5.6.1員工請假依下列規定呈請批準：員工請假3天（含3天）以內，由部門負責人核準；員工請假3天以上7天（含7天）以內，由常務副總核準；7天以上由總經理核準；資產管理部門人員交前臺備案，各項目部人員交項目負責人備案；5.6.2各部門人員請假，除按要求辦好請假手續外，還應確定工作代理人和辦理移交工作手續后，方可離崗；5.6.3員工請假理由不充分或有礙工作時，主管可不予準假，或縮短假期，或改期請假；5.7工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。一個月累計曠工或按曠工論處4天的，予以辭退。凡下列情況均以曠工論：a.捏報不實理由蒙騙請假，經查明屬實；b.未請假或請假未批準擅離崗位的；c.假滿未辦理續假手續繼續休息者；d.因公出差未辦手續回家的。5.8出差規定5.8.1員工（駕駛員例外）因公異地出差應填制《出差單》一式兩份，經部門主管批準簽核后，一份由出差人交前臺留存，一份作為出差報銷憑證：5.8.2員工在請假期間因特殊情況需續假（延長假期）的，須提前1天，向主管領導提出口頭申請，回公司后補辦有關手續。5.9加班管理5.9.1各部門工作實行任務包干制，應充分利用工作時間，提高工作效率，嚴格控制加班加點，夜間加班，不計酬，不存休；5.9.2員工加班后，所在部門應在當月及時安排員工補休，如當月無法安排補休的，可填寫《調休單》，調休單三個月內有效。遇員工調動，存休不延續到新部門。6檢查考核6.1本標準由行政部組織各部門貫徹執行。6.2本標準的實施由行政部檢查與考核。附件：《請假條》請假單請假人請假類別所在部門請假事由：請假時間自年月日時至年月日時共天申請日期部門負責人意見常務副總意見總經理意見(7天以上)備注注：若是調休在備注里注明。第十七章員工薪酬制度1目的為規范公司薪酬管理，保障員工合法利益，提高員工工作積極性，根據國家法律法規及有關政策，制定公司員工薪酬制度。2原則公司堅持以下原則制定薪酬制度。2．1按勞分配為主的原則2.2效率優先兼顧公平的原則2.3員工工資增長與公司經營發展和效益提高相適應的原則2.4優化勞動配置的原則2.5公司員工的薪酬水平高于當地同行業平均水平。3薪酬結構3.1薪酬構成公司員工的薪酬主要包括工資、績效、福利三個方面。3.1.1工資工資按勞動合同約定給付。3.1.2獎金公司設置的獎金主要包括年中和年末績效工資，年中按年薪的百分之發放，年末按年薪的百分之發放，其中試用期不計入績效工資內。3.1.3福利公司設置的福利包括法定福利和其他福利兩部分。4員工在試用期的月薪公司對通過招聘程序聘用在月薪制崗位上工作的新員工，可以依勞動合同法的規定設置試用期，擬任職位職等薪級基準工資的80%計發，試用期間不計發績效工資。5實習生的薪酬實習生在公司實習期間的薪酬按雙方簽訂的實習協議規定支付。6薪資調整薪資調整的主要內容：公司依據總體效益和經營發展、社會同行業平均工資水平和員工個人績效等情況。7員工職位、職等、薪級的調整7.1、職位調整及因其產生的職等薪級調整申報審批流程，因工作需要，公司員工必須在工作單位內變動職位的，應按以下審批流程辦理職位和薪資調整申報審批手續。7.2主管職位（含）以下員工的職位異動薪資調整申報審批流程：由行政部填制《員工異動審批表》申報，經異動員工工作部門、行政部門負責人審核，簽字同意后，報公司負責人簽字批準；涉及變動工作單位的，《員工異動審批表》由異動前單位審核批準后，轉異動后單位按異動前單位相同審批流程辦理異動審批手續，對員工的工資進行調整。7.3主管職位（不含）以上員工的職位異動薪酬調整申報審批流程：7.4按公司內部招聘選聘人才制度的權限下發任職通知書。8職等、薪級的晉升與下降8.1職等薪級晉升與下降的員工范圍全體員工。8.2職等內薪級晉升的基本條件8.2.1個人年度績效被評為優秀的，或連續兩年被評為合格的；8.2.2調薪的間隔時間達十二個月或二十四個月的。調薪是指調級，包括轉正定級、職位異動上調一級以上薪資，按本制度規定上調薪級的，調標又調級的，但不包括調標不調級的。8.3職等晉升的基本條件因符合前款基本條件晉級至上一職等薪級時，員工的能力、任職資格應達到該職等職位的任職資格要求。員工任職資格的認定方法由公司行政部擬訂報總經理通過后執行。8.4職等內薪級晉升對象和時間的確定。8.4.1個人年度績效被評為優秀檔次的，從考核年度次年的四月一日起晉升一級薪級，但距上次調薪間隔時間不足十二個月的，從距上次調薪間隔時間達第十三個月的一日起晉升一級薪級。8.4.2個人年度績效連續兩年被評為合格的，從該考核年度的次年四月一日起晉升一級薪級，但距上次調薪間隔時間不足二十四個月的，從距上次調整間隔時間達第二十五個月的一日起晉升一級薪級。8.5職等薪級同時晉升對象和時間的確定。按公司任職認定辦法規定獲得資格的，按前款規定晉升職等薪級，未獲得資格的不予辦理調薪，特殊情況需調級的報公司總經理決定。8.6職等薪級的下降個人年度績效被評為不合格的，從考核年度的次年的四月一日起下降一級薪級，或轉為試用或調整職位或按規定解除勞動合同。下降的薪級屬下一職等薪級，以后薪級晉升遇升職等，仍需按職等晉升規定辦理。8.7職等薪級晉升與下降的申報審批流程由公司行政部填制《員工異動審批表》，經工作部門，行政部及其分管領導審核晉級與降級條件，同意簽字后報總經理批準。9職位、職等、薪級調整審核審批內容與權限：《員工異動審批表》中設定的員工職位、職等、薪級異動調整審核審批內容權限如下：（一）異動員工擬任之新職位應在經公司行政部批準的年度人力資源（預算）計劃，或臨時批準的職位編制增減計劃，職位編號等范圍內。（二）異動員工應具備崗位說明書中設定的任職資格、條件。（三）職等薪級晉升、下降應符合本條設定的條件，薪資應符合集團公司公布并在實施中的基準工資標準。10、職位、職等、薪級調整申報審批規范10.1填制《員工異動審批表》應字跡規范、清楚，選擇異動類別準確，與異動有關信息填寫不漏項，要真實，無論何種異動均應填報個人績效情況。10.2審批內容權限按前款規定。11薪酬支付方式11.1工資、獎金用現金支付，由公司統一在銀行辦理員工個人工資帳戶、卡，在支付日將實發薪資轉入員工個人工資帳戶、卡。11.2福利禮金、禮品的付給可以用現金或實物。12工資核算結合考勤。公司安排員工在工作日延長工作時間的加班，在公休日（周休息日以下同）加班，應安排其補休，工地上的員工應按工程進度安排補休，可累計。13考勤扣款13.1缺勤扣款：按公司規定需扣款的缺勤，扣款額=日基礎工資×缺勤天數?？记诎凑?6.5天計。13.2遲到早退樂捐：按公司規定的樂捐標準樂捐。當月遲到5分鐘內三次以上，每次樂捐30元；遲到半小時以上按曠工半天處理；遲到1小時以上按曠工一天處理，每次扣除日基準工資；遲到5次以上或曠工（包括以曠工論處）三天，按辭退處理。13.3事假扣款：事假一天不扣款，第二天起應按未出勤計扣，扣款額=日基準工資×事假天數。13.4病假計扣：病假一天不扣；第二天按照實際發放的數額為基數，乘以80%發放，并出示醫院證明。14填制《工資發放表》14.1應發款項=基礎月薪+應發績效工資（年中、年末）+福利（現金支付部分）+其他應付款；14.2個人所得稅計稅額=應發款項-未足月扣款-考勤扣款-社保費；14.3個人所得稅，按計稅額和相關稅率計算。14.4應扣款項=未足月扣款+考勤扣款+社保費+個人所得稅+其他扣款；14.5實發金額=應發款項（合計應發）-應扣合計。15離職員工薪酬支付15.1勞動合同期滿，公司或員工不續簽勞動合同，離職員工在離職前按公司《離職管理制度》辦理了離職手續的，離職前的未發薪酬按以下規定計提、支付：月薪制員工：（1）離職月工作日的基礎工資（包括基礎提成工資）按日計算，離職日后的缺勤按事假處理?；A工資在離職日一次付清。（2）年度績效獎：在年終后離職的，按公司當年計獎辦法計發；年中離職的不計發。15.2勞動合同期內，員工因自己的原因要求離職，提前三十天向公司遞交了書面通知，或經公司同意在收到書面通知后不滿三十日可以離職的，離職員工按公司《離職管理制度》辦理了離職手續的，離職前的未發薪酬按以下規定計提支付：（1）離職月工作日的基礎工資按日計算，離職日后的缺勤按事假處理。基礎工資在公司員工薪酬支付日付清。（2）年度績效獎年終后離職的，按公司當年的計獎辦法計發，年中離職的不計發。15.3勞動合同期內，公司要求無過失員工離職，公司提前三十天或支付一個月基礎工資后向員工發出書面通知，員工應按公司規定辦理離職手續。15.4員工離職不按公司規定辦理離職手續的，不予發放離職月的應發未發薪酬，待離職手續辦理完畢后方可發放。15.5因員工過失，公司按違紀辭退處理與其解除勞動合同，給公司造成的經濟損失，應從應發未發薪酬中扣除，不足扣除的，必須追加賠償。15.6試用期工作時間不足三日的不支付工資。16公司員工工資發放審批流程由公司行政部依據《考勤匯總表》編制《工資發放表》經部門負責人和分管領導審核簽字后轉財務部復核，報總經理批準后，由財務部將工資匯入員工個人工資帳戶。17員工工資發放與核算資料管理規范17.1工資核算必須使用公司統一制定的有關報表格式。17.2工資核算的依據資料必須分月整理成冊，由行政部建檔保存。17.3每月員工工資應發、應扣與實發數據，應采用工資條的形式告知員工本人。17.4工資核發出現差錯，員工和有關責任人應及時糾正。18薪酬支付日公司計薪周期為每月第一天——每月最后一天，薪酬支付日為次月的十五日。如薪酬支付日遇公休日或節假日，則提前至放假的前一天。第十八章員工休假