1。目的

ERP系統運行管理制度物資供應管理部內部與分公司其它模塊之間的有效集成,規范業務流程,確SAP系統的有序運行，特制定本制度。2。適用范圍等流程的操作運行管理.3.職責3。1由各專業計劃、采購員負責本專業新增物料主數ERP主數據維護員負ERP數據由綜合計劃員負責協調安排。3。2負責維護。3。3外部客戶及領料單位主數據由分公司財務處維護。34銷售業務等操作,作財務處負責開具系統發票及寄售結算等工作.4。業務流程和要求4.1采購信息記錄維護流程和要求物料、采購組織、價格有效期間、不含稅凈價。4。2貨源清單維護流程和要求貨源清單由計劃員負責維護到系統中要求按物料逐個錄入明細資料,時打印貨源清單，報相關領導在線外審批。貨源清單在規定的時間段內有效，過有效期需重新維護貨源清單。4。3需求到請購流程和要求1綜合計劃員執行綜合平衡生成采購計劃.432預留，由綜合計劃員執行綜合平衡生成采購計劃。433劃員手工創建預留,并執行綜合平衡生成采購計劃。4.3.4綜合平衡結果,根據供需狀況，修改采購計劃。435計劃更改通知，由綜合計劃員決定是否接受.同意修改的，由計劃員和采購員，進行相應的計劃和合同修改、調整和確認。不同意修改的通知并返回需求單位。4。3。6采購計劃經審批（線上和線下)后執行。需求計劃核銷流程和要求對于需要進行核銷的工程項目,計劃員運行項目計劃核銷表程序，按項目、需求計劃單號定期進行需求計劃核銷。衡表按項目、需求計劃單號定期進行需求計劃核銷。4。5請購到付款流程和要求采購部結算員到財務處辦理付款手續。4。6框架協議采購流程和要求交貨合同,可維護框架采購合同。4.7代儲代銷采購流程和要求471根據計劃員下達的采購計劃，屬代儲代銷范圍,理員審批后作為代儲代銷收貨的依據.2應商寄售庫存類型轉為非限制使用庫存類型.詢比價、招投標采購流程和要求價單，收到詢價單位的報價后，維護報價，并生成采購部采,果在系統中維護采購訂單.4。9委外加工采購流程和要求發生委外加工業務時計劃員可以根據需求創建I為L分包）的委外加工采購計劃,所需的總需求數量、工廠、發貨倉儲地點等。采購員可以參照委外加工采購計劃創建委外加工采購訂單。保管員根據委外加工采購訂單發料給供應商，經供應商加工后，最后由保管員和采購員進行收貨流程。4。10代儲代銷結算流程及要求,由采購員通知供應商按照結算清單開具發票.收貨流程和要求供應商送貨到倉庫后單原件或復印件,及時通知采購員辦理入庫凍結(103）.4112供應商送貨到現場的,由采購員辦理入庫凍結將現場收貨證明及訂單原件或復印件交保管員據實辦理入庫。4。11.3保管員根據入庫凍結生成的憑證號，告知質檢員,入庫單。分公司內部領用發料流程和要求程序執行。移庫流程—庫位移轉流程和要求倉儲管理部門提出移庫需求，經采購部管理部門同意移轉并實際進行物資搬運如果有物資新的庫位,還需維護物料主數據的倉位(四號定位).4。14退庫流程和要求4.14.1確定退庫品種及數量，領料單位將實物運送到倉庫，保管員進行退庫操作并開退庫單.。2單進行沖銷，并打印出沖銷單據及正確的領料單交領料單位，并按正確的提貨單進行出庫過帳.供貨商的退貨流程和要求的入庫單據統中注明退貨原因后進行退貨過帳。4。16庫存物資報廢流程和要求計劃員填報報廢清單劃員在系統中做報廢除帳。4。17維護價格主數據流程和要求（寄售）417.1根據相關部門發布的信息價維護到系統中。4。17.2例及條件，指定專人維護到系統中。4。18關聯交易對外銷售合同處理流程和要求4。18。1維護銷售訂單，售達方為上述各單位。4。18。2劃員開立銷售訂單。4.19關聯交易和對外銷售退貨流程和需求-銷售合同4.19。1退單并退料的，在財務未開發票的情況下，由采購部計劃員開立退貨銷售訂單及退貨提貨單,提貨單交領單。。2退單并退料的，在財務已開發票的情況下，每年進行集中辦理退貨購部計劃員開立退貨的銷售訂單及提貨單交領料單位領料單位將實物運送到倉庫，保管員辦理退貨出庫單.4。19.3退單不退料的，由采購部計劃員對開出的提貨料單位,保管員接收上述兩種單據,并按正確的提貨單進行出庫過帳.關聯交易和對外銷售發貨流程和要求款收訖章訖章的提貨單進行發貨,并開立出庫單。4。21開立發票流程和要求SAP據此在金稅系統開具增值稅專用發票及普通發票。4.22錯誤系統發票重新開票。4。23項