經(jīng)濟(jì)合同管理制度第一章總則第一條為促進(jìn)公司對外經(jīng)濟(jì)活動的開展，規(guī)范對外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特制定本管理辦法。第二條凡以公司名義對外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。第三條訂立經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。第五條本辦法所包括的合同有銷售、采購、借款、工程、設(shè)計(jì)、保險(xiǎn)、擔(dān)保等方面的合同，不包括勞動合同。第六條除即時(shí)清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、招標(biāo)文件、傳真件等均為合同的組成部分。第七條國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。在參加項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，應(yīng)響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的合同文本。第八條公司由辦公室根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，全面負(fù)責(zé)合同管理工作，法律顧問指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門的合同訂立、履行等工作。第二章合同的訂立第九條與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立經(jīng)濟(jì)合同。第十條訂立合同前，必須了解、掌握對方的經(jīng)營資格、資信等情況，無經(jīng)營資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。第十一條除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托方能對外訂立書面經(jīng)濟(jì)合同。第十二條對外訂立經(jīng)濟(jì)合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。第十三條授權(quán)委托事宜由公司法律顧問專門管理，需授權(quán)人員在辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取、填寫授權(quán)委托書，經(jīng)公司法定代表人簽字并加蓋公章后授權(quán)生效。第十四條符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書面形式訂立經(jīng)濟(jì)合同：1、單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)一萬元的；2、有保證、抵押或定金等擔(dān)保的；3、我方先予以履行合同的；4、有封樣要求的；5、合同對方為外地單位的。第十五條經(jīng)濟(jì)合同必須具備標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等），數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或者酬金及其支付方式，履行的期限、地點(diǎn)、和方式，違約責(zé)任等主要條款，方可加蓋公章或合同章。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款。涉及《供需合同》（我方為供方）關(guān)于“解決合同糾紛的方式”盡可能約定為：如雙方協(xié)商未果，應(yīng)向供方所在地人民法院起訴或向供方所在地仲裁委申請仲裁。第十六條對于合同標(biāo)的沒有國家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。第十七條合同標(biāo)的額不滿一萬元，應(yīng)當(dāng)訂立而不能訂立書面合同的，必須事先填寫非書面合同代用單，注明本辦法所規(guī)定的合同主要條款，注明不能訂立書面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，否則該業(yè)務(wù)不能成立。第十八條每一合同文本上必須注明合同對方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號，如不能一一注明，須經(jīng)公司總經(jīng)理或在我方所留的合同上簽字同意。第二十條合同文本擬定完畢，憑合同流轉(zhuǎn)單據(jù)按規(guī)定的流程經(jīng)各部門、法律顧問、財(cái)務(wù)部門等職能部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過后加蓋公章或合同專用章方能生效。第二十一條公司總經(jīng)理對合同的訂立具有最終決定權(quán)。第二十二條流程中各審核意見簽署于合同審核單及一份合同正本上，合同審核單作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時(shí)歸檔。第二十三條對外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須總經(jīng)理特批。第二十四條單份合同文本達(dá)二頁以上的須加蓋騎縫章。第二十五條合同蓋章生效后，應(yīng)交由合同管理員按公司確定的規(guī)范對合同進(jìn)行編號并登記。第二十六條合同文本原則上我方至少應(yīng)持二份，合同文本及復(fù)印件由財(cái)務(wù)部、辦公室、法律顧問、具體業(yè)務(wù)部門等各部門分存，其中原件由具體業(yè)務(wù)部門和辦公室留存。第二十七條非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號。第三章

經(jīng)濟(jì)合同的審查批準(zhǔn)第二十八條經(jīng)濟(jì)合同審查的主要內(nèi)容：1、合法性審查對方當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)以及當(dāng)?shù)卣囊?guī)定；當(dāng)事人的意思表達(dá)是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律的規(guī)定。合同的擔(dān)保方和相關(guān)的第三方是否具有權(quán)利能力和行為能力。根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)當(dāng)呈報(bào)上級主管機(jī)關(guān)備案、批準(zhǔn)的，應(yīng)報(bào)有關(guān)部門備案或批準(zhǔn)，或請公證處公證。2、嚴(yán)密性審查合同應(yīng)具備的要件是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。3、可行性審查當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。第二十九條經(jīng)濟(jì)合同的審批程序1、合同文本的起草和申報(bào)各類經(jīng)濟(jì)合同的經(jīng)辦人員主持起草合同文本，起草文本可參照公司規(guī)定的文本格式，使用對方文本的，應(yīng)對對方文本的內(nèi)容、格式提出初步修改意見，且雙方應(yīng)初步協(xié)商一致；經(jīng)辦人員填寫“合同審核單”隨同起草文本經(jīng)部門經(jīng)理初審簽字后按審批權(quán)限報(bào)送審核批準(zhǔn)。2、合同審查和批準(zhǔn)2-1公司各類經(jīng)濟(jì)合同審批權(quán)限如下：①下列合同由總經(jīng)理審批：①對外投資、合作經(jīng)營；②標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的銷售合同；③單臺（套）100萬元以上的固定資產(chǎn)購置合同；

④標(biāo)的超過500萬元以上的融資合同；⑤100萬元以上的對外借款合同；⑥擔(dān)保合同。②下列合同由副總經(jīng)理審批：①標(biāo)的不超過公司資產(chǎn)1/3以下的銷售合同；②單臺（套）100萬元以下（含100萬元）5000元以上的固定資產(chǎn)購置合同；③公司自建或承建的各類安裝、建筑、裝飾、修繕工程合同；

④標(biāo)的不超過500萬元（含500萬元）的融資合同；⑤100萬元以下（含100萬元）的對外借款合同；⑤1萬元以上（含1萬元）其他各類經(jīng)營性經(jīng)濟(jì)合同。③下列合同由分管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批：①標(biāo)的不超過50萬元的銷售合同；②單臺（套）5000元以下（含5000元）的固定資產(chǎn)購置合同；③1萬元以下（不含1萬元）其他各類經(jīng)營性經(jīng)濟(jì)合同。2-2合同文本的審查

①各類合同經(jīng)經(jīng)辦部門初審后應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門審查，財(cái)務(wù)部門應(yīng)就是否符合財(cái)務(wù)制度和是否具有支付能力提出具體意見。需要相關(guān)部門審查的，應(yīng)同時(shí)報(bào)相關(guān)部門審查，并簽署審查意見。②A類合同文本由授權(quán)委托人和法律顧問共同審查，并出具書面審查意見；B類合同文本由授權(quán)委托人審查，必要時(shí)延請法律顧問共同審查；C類合同文本由分管副總經(jīng)理或經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審查。法律顧問可協(xié)助設(shè)計(jì)公司常用經(jīng)濟(jì)合同的格式文本。③在外投標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)按審批權(quán)限先行對招標(biāo)文件進(jìn)行予審，現(xiàn)場人員在投送標(biāo)書6小時(shí)前涉及合同內(nèi)容的重大變動事項(xiàng)應(yīng)通過電傳、網(wǎng)絡(luò)等可靠的手段以書面形式傳至公司，審批人員應(yīng)及時(shí)作出書面回應(yīng)。緊急情況下可通過電話按審批權(quán)限進(jìn)行請示，但應(yīng)做好記錄。第四章合同的履行第三十條經(jīng)濟(jì)合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的全面履行。第三十一條合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)經(jīng)合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。第三十二條相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)了解、掌握經(jīng)濟(jì)合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律顧問。公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)會同法律顧問對公司的重大經(jīng)濟(jì)合同的履行情況進(jìn)行定期檢查。檢查內(nèi)容著重以下幾方面：

1、合同履行情況；

2、合同未能履約的原因、責(zé)任；

3、合同管理的工作程序、標(biāo)準(zhǔn)及資料登記情況；

4、合同履行過程中的存在的問題和處理意見；

5、其他情況。第三十三條業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號各自設(shè)立合同臺帳，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況進(jìn)行記錄。第三十四條財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款或暫停付款：1、應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的應(yīng)拒絕付款；2、收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的應(yīng)暫停付款，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。第三十五條在合同履行中，有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。各部門應(yīng)在職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)相關(guān)往來函件的簽收、交換工作，與合同有關(guān)的業(yè)務(wù)往來函件應(yīng)歸入合同檔案保存，任何人不得私自銷毀。第五章

經(jīng)濟(jì)合同的變更、解除第三十六條在經(jīng)濟(jì)合同履行過程中如確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定和合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)經(jīng)辦部門、財(cái)務(wù)部門、法律顧問等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審核通過方可。二、變更、解除經(jīng)濟(jì)合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)審批手續(xù)。對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。有關(guān)部門收到對方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律顧問。第三十七條經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，必須報(bào)公證機(jī)關(guān)重新公證。第三十八條變更、解除經(jīng)濟(jì)合同，一律采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。第三十九條因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。第四十條變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。第四十一條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。第四十二條合同變更后，合同編號不予改變。第六章

經(jīng)濟(jì)合同糾紛的處理第四十三條合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《辦法》規(guī)定妥善處理。合同糾紛處理的辦法以協(xié)商為主，協(xié)商不成的，采用申請仲裁或訴訟方式處理。第四十四條合同糾紛由簽約部門負(fù)責(zé)處理，簽約人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)，并充分聽取法律顧問的意見；采用申請仲裁或起訴方式處理的，應(yīng)移交法律顧問或訴訟律師處理，但簽約人必須協(xié)助處理。公司各部門在處理糾紛時(shí)，應(yīng)積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，應(yīng)分清責(zé)任，統(tǒng)一意見。第四十五條處理合同糾紛的原則是：1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，遵循合同條款，注重證據(jù)，法律沒有明確規(guī)定的，以國家政策、行業(yè)規(guī)定等普遍遵循的行為準(zhǔn)則為依據(jù)，主動維護(hù)本企業(yè)的利益。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益的前提下，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失。第四十六條合同糾紛的提出，加上由我方與對方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮申請仲裁或準(zhǔn)備起訴留有足夠的時(shí)間。第四十七條公司各部門對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。第七章

經(jīng)濟(jì)合同的管理第四十八條本公司經(jīng)濟(jì)合同的管理由辦公室總負(fù)責(zé)，經(jīng)辦部門與財(cái)務(wù)部門協(xié)同管理。法律顧問負(fù)有指導(dǎo)和監(jiān)督的責(zé)任。第四十九條公司合同管理的主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)管理本公司簽訂的合同；

2、負(fù)責(zé)審查本公司簽訂的合同文本，對須報(bào)請上級主管機(jī)關(guān)審批、備案、簽證或公證的合同，辦理申報(bào)手續(xù)；

3、負(fù)責(zé)本單位法人代表委托書的日常管理；

4、根據(jù)法律及本《辦法》的規(guī)定，制定本公司合同管理的實(shí)施細(xì)則，進(jìn)行合同日常管理工作；

5、負(fù)責(zé)處理本公司合同糾紛及經(jīng)濟(jì)合同資料的匯總、分類、歸檔、保管及合同臺帳的設(shè)立、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)等基礎(chǔ)管理工作。第五十條簽訂合同使用合同專用章制度：公司對外簽訂合同所加蓋的印章，一律使用合同專用章，其他印章一律不準(zhǔn)代替使用。否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)人員承擔(dān)。第五十一條合同專用章由公司統(tǒng)一刻制；嚴(yán)格按授權(quán)的范圍使用，嚴(yán)禁任何人私自刻制、使用。第五十二條合同專用章應(yīng)妥善保管，若有遺失，除立即登報(bào)聲明作廢外，還要追究有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。第八章其他第五十三條合同作為公司對外經(jīng)濟(jì)活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。第五十四條業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況，由法律顧問據(jù)此統(tǒng)計(jì)合同訂立和履行的情況，向總經(jīng)