.序號(hào)報(bào)表種類具體項(xiàng)目報(bào)表序號(hào)資產(chǎn)負(fù)債表月報(bào)表11基本報(bào)表利潤(rùn)表月報(bào)表2現(xiàn)金流量表月報(bào)表3應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表月報(bào)表1-1應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表月報(bào)表1-22往來報(bào)表其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡明細(xì)表月報(bào)表1-3謝謝閱讀其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡明細(xì)表月報(bào)表1-4預(yù)收預(yù)付帳款明細(xì)表--月報(bào)表1-5短期借款、長(zhǎng)期借款明細(xì)表月報(bào)表1-6實(shí)收資本明細(xì)表月報(bào)表1-73資金報(bào)表資金周報(bào)表（按帳戶）周報(bào)表1-8收支月報(bào)表月報(bào)表1-9短期投資明細(xì)表月報(bào)表1-104資產(chǎn)報(bào)表長(zhǎng)期投資明細(xì)表月報(bào)表1-11固定資產(chǎn)明細(xì)表月報(bào)表1-12..無形資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)表月報(bào)表1-13收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表月報(bào)表2-1投資收益明細(xì)表表2-25營(yíng)運(yùn)報(bào)表費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表月報(bào)表2-3高級(jí)管理人員費(fèi)用明細(xì)表月報(bào)表2-4資產(chǎn)負(fù)債表表1年月日謝謝閱讀:..:::..利潤(rùn)表表2年月日....現(xiàn)金流量表表3年月日行次數(shù)數(shù)..謝謝閱讀謝謝閱讀..制感謝閱讀....制表1公司名稱：年月日單位：元帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上對(duì)方名稱期末余額比金額比例金額比例金額比例金額例一、外部單位及個(gè)人：..二、內(nèi)部單位：合計(jì)感謝閱讀表..2公司名稱：年月日單位：元帳齡3年對(duì)方名稱期末余額1年以內(nèi)1-2年2-3年以上感謝閱讀比金比金額比例金額比例金額例額例一、外部單位及個(gè)人：二、集團(tuán)內(nèi)部單位：..合計(jì)感謝閱讀表3公司名稱：年月日單位：元帳齡對(duì)方名稱期末余額1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上..比金額比例金額比例金額比例金額例一、外部單位及個(gè)人：二、內(nèi)部單位：三、員工借款四、其他合計(jì)..精品文檔放心下載表4公司名稱：年月日單位：元帳齡3年對(duì)方名稱期末余額1年以內(nèi)1-2年2-3年以上精品文檔放心下載比金比金額比例金額比例金額例額例一、外部單位及個(gè)人：..二、集團(tuán)內(nèi)部單位：三、其他合計(jì)感謝閱讀表公司名稱：年月日..單位：元預(yù)收帳款預(yù)付帳款名稱金額名稱金額..合計(jì)表公司名稱：年月日單位：元借款銀行借款金額借款日期還款日期借款期限借款利率借款性質(zhì)謝謝閱讀合計(jì)..表公司名稱：年月日單位：元投資方投資金額所占資本比率合計(jì)表公司名稱：年月日單位：元序號(hào)開戶行帳號(hào)現(xiàn)金銀行存款備注..12345678合計(jì)--大額收支說明：序號(hào)收入項(xiàng)目收入金額支出項(xiàng)目支出金額123456..78910111214合計(jì)合計(jì)表公司名稱：年月日單位：元上月結(jié)存：本月收入本月支出..序號(hào)項(xiàng)目金額序號(hào)項(xiàng)目金額合計(jì)合計(jì)本月余額：表公司名稱：年月日單位：元..項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)一、股權(quán)投資合計(jì)其中：股票投資二、債券投資合計(jì)其中：國債投資其他債券三、其他投資合計(jì)表公司名稱：年月日單位：元其中所持期末余股權(quán)項(xiàng)目股份額投資成股權(quán)投資損益調(diào)投資比例本差額整準(zhǔn)備..一、長(zhǎng)期股權(quán)投資合計(jì)其中：對(duì)子公司投資對(duì)其他公司投資二、長(zhǎng)期債權(quán)投資合計(jì)其中：長(zhǎng)期債券投資其他長(zhǎng)期債權(quán)投資..合計(jì)表2公司名稱：年月日單位：元以前本年資產(chǎn)使用情況情本月資產(chǎn)名使用日使用年原月折年度前期期末凈待況精品文檔放心下載計(jì)提在閑稱期限值舊累計(jì)已提值報(bào)說折舊用置折舊折舊廢明..表公司名稱：年月日單位：元無形資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用名稱金額名稱金額..合計(jì)表公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)..占總收入比率一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)三、投資收益四、營(yíng)業(yè)外收入五、以前年度損益調(diào)整合計(jì)表公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目一、短期投資收益本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)二、長(zhǎng)期股權(quán)投資收益其中：對(duì)子公司投資收益..對(duì)其他公司投資收益三、長(zhǎng)期債權(quán)投資收益合計(jì)表公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)..占總收入比率一、營(yíng)業(yè)費(fèi)用二、管理費(fèi)