交易性金融資產分析表－成本復核1－匯總表,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

注：如公司交易性金融資產買賣交易較少，適用于僅填此表；如企業交易性金融資產買賣較多，此表可填列買賣的匯總金額，用成本復核2分析每個交易性金融資產的成本結轉。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

所屬會計師事務所：,,會計師事務所（特殊普通合伙）,,,,,,,,,,,,,,索引號：,ZB-10,

被審計單位：,,XXX銀行股份有限公司,,,,,會計期間：,2012.12.31,,,,,,,,頁次：,,

二級明細,內容,查驗索引,期初數,,本期增加,,,本期減少,,,,,期末余額（未審數）,,復核成本結轉,,審計調整成本,與對賬單核對情況

,,,數量,成本,數量,日期,成本,數量,日期,成本,處置收入,"實現的利得(或損益)

(處置收入－成本)",數量,成本,應結轉成本金額,差異,,

,,,數量,單位面值（凈值）,數量,數量,單位面值（凈值）,,數量,單位面值（凈值）,單位面值（凈值）,單位面值（凈值）,,數量,,,,

債券投資,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,小計,,,,,,,,,,,,,,,,,

基金投資,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,小計,,,,,,,,,,,,,,,,,

權益工具投資,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,小計,,,,,,,,,,,,,,,,,

指定為以公允價值計量且其變動計入本期損益的金融資產,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,#REF!,#REF!,#REF!,,,,,,,,,,,,,

,,,#REF!,#REF!,#REF!,,,,,,,,,,,,,

,,,#REF!,#REF!,#REF!,,,,,,,,,,,,,

,小計,,#REF!,#REF!,#REF!,,,,,,,,,,,,,

衍生金融資產,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,#REF!,#REF!,#REF!,,,,,,,,,,,,,

,,,#REF!,#REF!,#REF!,,,,,,,,,,,,,

,,,#REF!,#REF!,#REF!,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,#REF!,#REF!,#REF!,,,,,,,,,,,,,

,小計,,#REF!,#REF!,#REF!,,,,,,,,,,,,,

其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,小計,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計,,,#REF!,#REF!