有限公司重整計劃范本有限公司重整計劃范本有限公司重整計劃范本xxx公司有限公司重整計劃范本文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度有限公司重整計劃尊敬的各位債權(quán)人：

有限公司（簡稱：公司）因生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況持續(xù)惡化，已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)巨額虧損，資金鏈已斷裂，即將面已臨破產(chǎn)清算風(fēng)險。故此，公司為能妥善解決職工、債權(quán)人、股東間的利益平衡問題，擬作資產(chǎn)重整并提出以下重整計劃：公司概況公司由某某、某某共同出資設(shè)立，于2088年8月8日經(jīng)市工商行政管理局登記成立，注冊資本為人民幣萬元，統(tǒng)一社會信用代碼為888。公司主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、銷售。公司地址為：路。營業(yè)期限至888年88月8日。公司成立至今，自有注冊商標(biāo)項，注冊號分別為（6-金屬材料）、（6-金屬材料）、（20-家具）。截至2088年88月，公司涉及執(zhí)行案件18起，其中12起被列如失信人名單。由于近年來實體生產(chǎn)行業(yè)不景氣，加之勞動者工資高漲、原材料價格持續(xù)上升，成品價格持續(xù)走低等諸多原因，公司產(chǎn)品銷售情況十分不理想，銷售產(chǎn)量逐年萎縮，導(dǎo)致公司已連續(xù)2016、2017兩年虧損，公司資金鏈條已斷。二、公司重整背景及方案

因公司資金鏈斷裂，無力按期清償?shù)狡趥鶆?wù)，其中部分債權(quán)人也因資金緊張，向公司提出債權(quán)部分受償方案。鑒于此，公司針對債權(quán)人的申請于2088年88月88日經(jīng)股東會討論決定對公司資產(chǎn)進(jìn)行重整，提出“債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)、債權(quán)部分受償、債權(quán)延期受償”方案。

開展重整相關(guān)工作，公司決定聘請法律顧問，由法律顧問制定重整期間的各項規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)債權(quán)審查、資產(chǎn)清查、與債權(quán)人磋商、籌備債權(quán)人會議、與債權(quán)人簽約方案。三、重整后生產(chǎn)經(jīng)營方案如發(fā)生不可抗力之情形，重整計劃生效后，公司擬采取以下措施使公司年內(nèi)生產(chǎn)銷售達(dá)到原生產(chǎn)銷售的xx%，三年內(nèi)達(dá)到xx%。1、公司將安排專業(yè)技術(shù)人員對公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行分析，并視產(chǎn)品市場需求狀況擴(kuò)充現(xiàn)有設(shè)備，以滿足新老客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量要求。2、公司將委托第三方獵頭公司聘請有多年相同或相似工作經(jīng)驗的管理人員管理公司，確保生產(chǎn)、管理上的專業(yè)性科學(xué)化。并根據(jù)實際需要招聘、培訓(xùn)新員工，以確保重整后的公司科學(xué)生產(chǎn)銷售。3、公司將充分利用業(yè)內(nèi)市場份額及行業(yè)地位，整合資源，在確保公司原有客戶保持良好合作的基礎(chǔ)上，積極引進(jìn)高附加值的誠信客戶，以擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)量，增加營業(yè)收入。四、重整方案經(jīng)模擬清算，公司債務(wù)總額為xxxx萬元，公司現(xiàn)有流動資金為為xxx萬元，即公司用需以xxx萬流動資金清償全部債務(wù)。鑒于此，公司提出以下具體方案：（一）、

債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)調(diào)整方案通過模擬清算，公司可流動資金確不足以支付已到期債務(wù)。公司固定資產(chǎn)及設(shè)備等實有資產(chǎn)總額約xxx萬元，債務(wù)總額為xxx萬元。公司擬將xxx萬債務(wù)全部調(diào)整為股權(quán)，即債權(quán)人的債權(quán)將轉(zhuǎn)為公司股權(quán)。考慮公司原股東合理利益，公司決定以債權(quán)人與公司股東共同虧損為調(diào)整原則，即以全部債權(quán)xxxx萬元與原股東權(quán)益xxx萬元之和，對應(yīng)全部債權(quán)xxx萬元，則債權(quán)人占實有資產(chǎn)的xxxx%，原股東有條件的保留股權(quán)為xxxx%。、債權(quán)受償調(diào)整方案1、職工債權(quán)調(diào)整

公司所欠職工的工資，所欠的應(yīng)當(dāng)繳納的社保費用，以及法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)支付給職工的補(bǔ)償金將獲得100%的清償。

2、稅務(wù)債權(quán)調(diào)整

公司欠繳的除職工債權(quán)以外的各項稅款將獲得100%的清償。

3、普通債權(quán)調(diào)整

公司對所有普通債權(quán)人的基本清償比例為xx%，普通債權(quán)未獲清償?shù)牟糠郑枰悦獬辉偾鍍敗?/p>

4、擔(dān)保債權(quán)調(diào)整公司對所有的擔(dān)保債權(quán)在重整期間予以延長清償期限，公司保證調(diào)整后的清償比不低于現(xiàn)今所能獲得的清償比例。債權(quán)延期受償調(diào)整方案公司對所有的債權(quán)在重整期間予以延長清償期限，公司保證調(diào)整后的清償比不低于現(xiàn)今所能獲得的清償比例

五、債權(quán)受償實施

管理人擬采用貨幣形式一次性向債權(quán)清償為原則，可供支配的分配的財產(chǎn)金額為xxx萬元。

1、隨時清償?shù)闹卣M用、共益?zhèn)鶆?wù)xx萬元。

2、對債權(quán)人的清償，第一清償順序為清償職工勞動債權(quán)萬元。職工債權(quán)人姓名、債權(quán)金額、清償比例、清償金額、清償時間見本草案附件1。

第二清償順序為清償稅務(wù)萬元。

第三清償順序：上述三項債權(quán)清償后，剩余款項向普通債權(quán)人進(jìn)行分配。

債權(quán)清償分二次進(jìn)行，第一次清償日期為2088年88月88日以前，主要清償重整費用、共益?zhèn)鶆?wù)、職工債權(quán)、社會保險費用、稅務(wù)。第二次清償日期為8888年88月15日以前，主要清償普通債權(quán)，所有普通債權(quán)按清償比例清償完畢。普通債權(quán)人名稱、債權(quán)金額、清償比例、清償金額、清償時間見本草案附件2。重整期限及監(jiān)督期限本重整計劃重整期限為一年，即從20xx年5月30日至20xx年6月日止。本重整計劃監(jiān)督期限為一年，即從20xx年5月30日至2019年6月1日止。

為挽救財務(wù)危機(jī)所導(dǎo)致的經(jīng)營危機(jī)，并保障廣大債權(quán)人的權(quán)益，本公司特提出以上重整計劃及方案。本公司重整計劃方案通過后，公司必將以嶄新的面貌努力經(jīng)營公司，盡快使公司脫離財務(wù)困境，恢復(fù)正常營運。本重整計劃方案成功的關(guān)鍵，有