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文檔簡介
供應鏈各模塊之間的關系采購管理銷售管理庫存管理應付管理存貨核算應收管理總賬供應鏈各模塊之間的關系采購管理銷售管理庫存管理應付管理存貨核初始化設置采購入庫業務處理銷售出庫業務處理其他出入庫業務處理收付款業務處理月末處理初始化設置初始化設置各系統的啟用基礎檔案的設置基礎科目的設置期初余額的整理錄入初始化設置各系統的啟用期初余額錄入流程錄入期初貨到票未到數錄入期初票到貨未到數錄入銷售業務中期初已發貨尚未結算數對采購系統進行期初記賬錄入各倉庫期初庫存數據并審核從倉庫取數并進行期記賬對賬總賬錄入期初余額錄入應收款期初余額錄入應付款期余額對賬對賬期初余額錄入流程錄入期初貨錄入期初票錄入銷售業對采購系統采購管理系統與其他系統之間的數據關系物料需求采購管理系統存貨核算系統銷售管理系統應付管理系統庫存管理系統采購計劃預計入庫量直運采購發票采購成本采購入庫單采購發票付款信息采購訂單到貨單直運采購發票銷售訂單直運銷售訂單發票采購管理系統與其他系統之間的數據關系物料需求采購管理系統存貨采購管理系統的業務類型普通采購業務受托代銷業務直運業務采購管理系統的業務類型普通采購業務普通采購業務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發票采購結算單據記賬生成憑證(存貨系統)(庫存系統生單)借:原材料貸:物資采購(拷貝)應付系統審核生成憑證借:物資采購應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款普通采購業務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單現付采購業務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發票采購結算單據記賬生成憑證(存貨系統)(庫存系統生單)借:原材料貸:物資采購(拷貝)應付系統生成憑證借:物資采購應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款現結自動結算手工結算現付采購業務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單比價采購業務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發票采購結算單據記賬生成憑證(存貨系統)(庫存系統生單)借:原材料貸:物資采購(拷貝)應付系統生成憑證借:物資采購應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款現結自動結算手工結算供應商存貨對照表(錄入各供應商提供的存貨價格)(請購比價生單)比價采購業務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單暫估業務:月初回沖單到回沖單到補差暫估業務:暫估業務流程-月初回沖采購入庫單執行單據記賬進行期末處理及月末結賬下月初系統自動生成紅字回沖單收到發票,填制采購發票進行采購結算執行結算成本處理系統自動生成藍字回沖單生成藍字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫憑證暫估業務流程-月初回沖采購入庫單執行單據記賬進行期末處理及月暫估業務流程-單到回沖采購入庫單執行單據記賬進行期末處理及月末結賬收到發票,填制采購發票進行采購結算執行結算成本處理系統自動生成紅字回沖單生成藍字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫憑證系統自動生成藍字回沖單暫估業務流程-單到回沖采購入庫單執行單據記賬進行期末處理及月暫估業務流程-單到補差采購入庫單執行單據記賬進行期末處理及月末結賬收到發票,填制采購發票進行采購結算執行結算成本處理生成暫估入庫憑證結算與暫估金額不一致,系統自動生成調整單根據調整單生成憑證暫估業務流程-單到補差采購入庫單執行單據記賬進行期末處理及月結算前全額退貨結算前部分退貨結算后退貨退貨業務結算前全額退貨退貨業務結算前全額退貨填制退貨單紅字采購入庫單藍字采購入庫單結算前全額退貨填制退貨單紅字采購入庫單藍字采購入庫單結算前部分退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購入庫單采購發票填制發票結算結算前部分退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購入庫單采購填制結算后退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購發票填制紅字發票結算結算后退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購發票填制紅字發票結先發貨后開票流程填制并審核銷售報價單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售發貨單審核銷售出庫單出庫單單記賬生成出庫憑證填制并復核銷售發票審核發票生成銷售憑證自動生成銷售出庫單借:主營業務成本貸:庫存商品借:應收賬款貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)主營業務收入先發貨后開票流程填制并審核銷售報價單填制并審核銷售訂單填制并開票后直接發貨流程填制并審核銷售發票審核銷售出庫單出庫單進行記賬出庫單生成憑證發票傳至應收系統并審核發票生成憑證系統自動生成銷售發貨單注:由系統自動生成的發貨單無法修改借:主營業務成本貸:庫存商品借:應收賬款貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)主營業務收入開票后直接發貨流程填制并審核銷售發票審核銷售出庫單出庫單進行一次銷售多次出庫流程填制并審核銷售發貨單庫存生成銷售出庫單審核銷售出庫單出庫單進行記賬出庫單生成憑證填制并審核銷售發票發票傳至應收系統并審核發票生成憑證一次銷售多次出庫流程填制并審核庫存生成銷售出庫單審核銷售出庫開票前退貨處理流程填制并審核銷售發貨單填制并審核銷售退貨單系統自動生成出庫單、紅字出庫單填制并審核銷售發票發票將傳至應收系統等待確認審核銷售出庫單紅。藍字出庫單記賬開票前退貨處理流程填制并審核銷售發貨單填制并審核銷售退貨單系供應鏈各模塊之間的關系采購管理銷售管理庫存管理應付管理存貨核算應收管理總賬供應鏈各模塊之間的關系采購管理銷售管理庫存管理應付管理存貨核初始化設置采購入庫業務處理銷售出庫業務處理其他出入庫業務處理收付款業務處理月末處理初始化設置初始化設置各系統的啟用基礎檔案的設置基礎科目的設置期初余額的整理錄入初始化設置各系統的啟用期初余額錄入流程錄入期初貨到票未到數錄入期初票到貨未到數錄入銷售業務中期初已發貨尚未結算數對采購系統進行期初記賬錄入各倉庫期初庫存數據并審核從倉庫取數并進行期記賬對賬總賬錄入期初余額錄入應收款期初余額錄入應付款期余額對賬對賬期初余額錄入流程錄入期初貨錄入期初票錄入銷售業對采購系統采購管理系統與其他系統之間的數據關系物料需求采購管理系統存貨核算系統銷售管理系統應付管理系統庫存管理系統采購計劃預計入庫量直運采購發票采購成本采購入庫單采購發票付款信息采購訂單到貨單直運采購發票銷售訂單直運銷售訂單發票采購管理系統與其他系統之間的數據關系物料需求采購管理系統存貨采購管理系統的業務類型普通采購業務受托代銷業務直運業務采購管理系統的業務類型普通采購業務普通采購業務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發票采購結算單據記賬生成憑證(存貨系統)(庫存系統生單)借:原材料貸:物資采購(拷貝)應付系統審核生成憑證借:物資采購應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款普通采購業務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單現付采購業務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發票采購結算單據記賬生成憑證(存貨系統)(庫存系統生單)借:原材料貸:物資采購(拷貝)應付系統生成憑證借:物資采購應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款現結自動結算手工結算現付采購業務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單比價采購業務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單采購發票采購結算單據記賬生成憑證(存貨系統)(庫存系統生單)借:原材料貸:物資采購(拷貝)應付系統生成憑證借:物資采購應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款現結自動結算手工結算供應商存貨對照表(錄入各供應商提供的存貨價格)(請購比價生單)比價采購業務流程填制請購單審核訂貨單審核到貨單審核采購入庫單暫估業務:月初回沖單到回沖單到補差暫估業務:暫估業務流程-月初回沖采購入庫單執行單據記賬進行期末處理及月末結賬下月初系統自動生成紅字回沖單收到發票,填制采購發票進行采購結算執行結算成本處理系統自動生成藍字回沖單生成藍字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫憑證暫估業務流程-月初回沖采購入庫單執行單據記賬進行期末處理及月暫估業務流程-單到回沖采購入庫單執行單據記賬進行期末處理及月末結賬收到發票,填制采購發票進行采購結算執行結算成本處理系統自動生成紅字回沖單生成藍字回沖憑證生成紅字回沖憑證生成暫估入庫憑證系統自動生成藍字回沖單暫估業務流程-單到回沖采購入庫單執行單據記賬進行期末處理及月暫估業務流程-單到補差采購入庫單執行單據記賬進行期末處理及月末結賬收到發票,填制采購發票進行采購結算執行結算成本處理生成暫估入庫憑證結算與暫估金額不一致,系統自動生成調整單根據調整單生成憑證暫估業務流程-單到補差采購入庫單執行單據記賬進行期末處理及月結算前全額退貨結算前部分退貨結算后退貨退貨業務結算前全額退貨退貨業務結算前全額退貨填制退貨單紅字采購入庫單藍字采購入庫單結算前全額退貨填制退貨單紅字采購入庫單藍字采購入庫單結算前部分退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購入庫單采購發票填制發票結算結算前部分退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購入庫單采購填制結算后退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購發票填制紅字發票結算結算后退貨填制退貨單紅字采購入庫單紅字采購發票填制紅字發票結先發貨后開票流程填制并審核銷售報價單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售發貨單審核銷售出庫單出庫單單記賬生成出庫憑證填制并復核銷售發票審核發票生成銷售憑證自動生成銷售出庫單借:主營業務成本貸:庫存商品借:應收賬款貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)主營業務收入先發貨后開票流程填制并審核銷售報價單填制并審核銷售訂單填制并開票后直接發貨流程填制并審核銷售發票審核銷售出庫單出庫單進行記賬出庫單生成憑證發票傳至應收系統并審核發票生成憑證系統自動生成銷售發貨單注:由系統自動生成的發貨單無法修改借:主營業務成本貸:庫存商品借:應收賬款貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)主營業務收入開票后直接發貨流程填制并審核銷售發票審核銷售出庫單
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