檢察院財務室會計出納崗位工作職責（5篇）

第一篇：檢察院財務室會計出納崗位工作職責瑪納斯縣人民檢察院會計崗位工作職責匯報關系：直接接受主管副書記和辦公室主任領導，向其匯報工作。1、認真貫徹執(zhí)行財經紀律和財務制度，保證各項收支業(yè)務的合法性。2、負責全院資金收支計劃的編制、審核、管理工作，嚴格按照本院規(guī)定執(zhí)行。3、負責對財務收支情況的審核，對原始憑證、記賬憑證的審核、整理，并將會計資料裝訂入檔。4、負責總賬、明細賬的登記與核對工作，定期編制并及時送達財務報表、納稅申報表，做到帳證、帳實相符。5、負責組織本院財務分析，按月編制有關收支情況報表，及時向辦公室主任反饋分析結果。6、負責合同的登記和保管，會計檔案的整理和保管工作。注意會計資料的保密性，未經領導許可不得向任何人提供會計資料。7、負責協(xié)調理順與財政局、審計局、銀行、人事局等部門的業(yè)務關系。8、根據(jù)形勢發(fā)展需要和本院實際情況，認真貫徹和學習新的財務管理和會計核算制度，努力完成本職工作。9、按月編制工資表，及時向有關部門報送，保證干警職工工資按時發(fā)放。10、按時清理債權和債務，防止拖欠，嚴格控制呆帳。11、做好財務電算化應用及財務數(shù)據(jù)備份工作。12、完成領導交辦的臨時任務。瑪納斯縣人民檢察院出納員崗位工作職責匯報關系：直接接受辦公室主任領導，向其匯報工作。1、認真貫徹執(zhí)行財經紀律和財務制度，保證各項收支業(yè)務的合法性。2、負責辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。3、負責記賬憑證的編制及現(xiàn)金、銀行存款的登記、結賬、核對工作，保證日清月結。4、負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，編制銀行余額調節(jié)表。5、負責保存庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)和空白支票，嚴格按照本院規(guī)定保管好財務印章及法人印章。6、負責整理、保管現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、余額調節(jié)表及有關資料，并將其歸檔備查。7、負責按月發(fā)放工資，繳納醫(yī)療保險金、住房公積金、醫(yī)療基金，辦理新增人員、退休職工和公益性崗位人員財務相關手續(xù)。8、嚴格按照本院規(guī)定的款項審批權限進行付款、報銷。9、定期向辦公室主任提供有關資金賬戶的情況，為資金計劃的制定提供幫助。10、及時反饋銀行有關信息，協(xié)調與銀行的往來關系。11、負責本院辦公用品、禮品的購買、登記、保管、發(fā)放及管理，做到帳物相符。12、做好領導臨時交辦的工作。

第二篇：財務部崗位職責(會計、出納)財務部部長崗位職責1.負責領導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業(yè)的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務部門負責報告工作。3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業(yè)領導。4.建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。6.協(xié)助總經理處理好與工商、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向，并負責各項年檢工作。7.負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。8.積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業(yè)經營管理，促進企業(yè)管理水平和經濟效益的提高。9.精打細算，確保經濟效益，合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。10.督促、檢查企業(yè)財產、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產、物資的合理使用和安全管理。11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。會計崗位職責1.負責企業(yè)費用核算，認真審核收支原始憑證，帳目清楚，數(shù)字準確，結算及時。2.負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。3.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的繳納。4.負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù)。5.按月編制月、季、會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。6.根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細帳核對相符，確保準確無誤。7.對公司的會計憑證、帳簿報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。8.定期對公司固定資金和流動資產進行清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。9.為領導提供可靠的經營管理資料，應嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，保證財務結算的正確、及時和真實。10.及時掌握流動資金使用和周轉的情況。11.學習有關國家財政政策、法規(guī)、財經紀律和財會制度，提高思想水平和業(yè)務工作能力。12.按時完成領導交辦的其他任務。出納崗位職責1.每日審核無誤的會計憑證，以此進行現(xiàn)金的收付業(yè)務：1.1收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。1.2收付款時，要當面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定要有人復核。2.每日審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，以此登記現(xiàn)金日記帳：2.1現(xiàn)金日記帳所載的內容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。2.2日記帳必須連續(xù)登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行、隔頁。2.3文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤。3.負責按時發(fā)放工資、并填制有關的記帳憑證。4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結。5.銀行帳務和支票辦理：5.1收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。5.2憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤。5.3空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。5.4每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。5.5所有會計憑證、會計報表及有關文件進行保管，并做到出入庫皆有登記。5.6嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，努力提高業(yè)務水平。財務部主管會計的崗位職責：1.在財務經理的直接領導下，按照會司經營計劃和部門費用預算管理、工程項目分項管理的方針，處理具體日常管理工作，保證部門預算和項目管理工作順利實施。2.協(xié)助財務經理指導出納員按要求及時記錄相關業(yè)務，如實反映公司工程施工的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業(yè)務符合公司的管理要求，為公司高管提供真實可靠的決策依據(jù)。3.及時向財務經理匯報和反映工作中存在的問題，產生的原因，并提出具體解決的辦法和建議，及時處理工作中發(fā)生的問題，支持和配合財務經理做好財務工作，保證會計核算工作正常進行。4.嚴格按照財務管理制度的要求，計真做好記帳憑證的審核，財務處理符合公司按部門管理和項目管理的要求，做到帳目清楚，數(shù)字準確，結算及時。5.負責公司固定資產的核算，對公司財產的購置、轉讓、報損、報廢等業(yè)務進行處理，對房屋、設備等各項財產進行登記，并定期對公司的全部財產進行抽查、核對、盤點，保證公司資產的安全。6.對公司的全部固定資產的使用和管理提出合理的提議，充分利用公司現(xiàn)有資源，讓有限的資源發(fā)揮更大的經濟效益。7.負責實收資本等權益類業(yè)務的處理核算。8.負責各項收入的核算，及時、準確處理各項銷售收入，工程承包收入工作。9.負責發(fā)票的領購、開票、收回、登記、保管和建立支票回款登記臺帳工作。10.負責各種合同的收集、登記、合同相關信息與相關崗位的傳遞，及時掌握合同的進展情況，及時催收到期款項，對合同進行動態(tài)管理。11.負責部門預算資料、項目預算資料和重要經濟合同、各種證件、批復等與財務相關文件資料收集、審查、整理、分類、裝訂成冊、編制目錄、編號登記、保管；會計憑證、報表，總分類帳、明細分類帳等會計資料，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管。12.編制月、季、會計報表并分析和上報給財務經理，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時，為公司領導提供可靠的經營決策依據(jù)。13.負責公司各項稅金計算和票據(jù)的打印等相關業(yè)務。14.按月匯總會計憑證，并與科目明細帳核對相符15.及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務經理匯報工作。16.如果因個人工作不慎，給公司造成損失，公司視情節(jié)輕重給予行政或經濟處罰。17.完成主管領導交辦的其它工作。出納崗位職責：1.根據(jù)財務經理和會計審批后的原始憑證或記帳憑證，辦理各種現(xiàn)金、銀行支出的會計業(yè)務，未經批準辦理支出業(yè)務，后果自負。2.負責現(xiàn)金收支款項及財務處理。3.負責各種票據(jù)收兌業(yè)務。4.負責現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記錄和憑證編制錄入工作。5.每日下午對庫存進行現(xiàn)金清點，做到日清月結，帳實相符，帳帳相符。6.負責保管銀行預留的有關印鑒名章以及網上銀行支付款業(yè)務。7.負責職工工資、各種獎金及冿貼的發(fā)放以及費用報銷，并及時請回個人往來欠款。8.負責銀行回款單的電話查詢及回單的收取工作。9.負責各辦事處匯款單的填寫工作。及時進行支票回款登記，并將回款支票當日存入相應的銀行帳戶，避免因存款不及時給公司造成經濟損失和不必要的麻煩。10.根據(jù)審核后的支出憑證編制錄入會計憑證，做到手續(xù)完備，部門、項目分類清楚，內容簡明扼要，數(shù)字完整準確，帳目清楚。11.負責辦理公司有關稅收的繳納工作。負責現(xiàn)金、銀行收入及現(xiàn)金、銀行余額的統(tǒng)計工作，做到日匯報，月總結。12.負責每月與各銀行帳的余額核對，并在每月5日前將核對情況向財務會計進行匯報13.負責收集各種銀行結算單據(jù)、對帳單等，并及時處理和傳遞。14.每天向總經理匯報當日資金流入和流出總量及銀行和現(xiàn)金存量。15.負責管理保險箱、各類票據(jù)以及銀行結算單據(jù)并正確加蓋有關印章。16.負責保管現(xiàn)金收訖、銀行收付訖及銀行預留的有關印鑒名章。17.完成主管領導交辦的其它工作

第三篇：財務經理、會計、出納崗位職責財務經理崗位職責職務名稱：財務經理所屬部門：財務部直屬上級：總經理一、工作內容1、協(xié)助總經理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。3、負責項目成本核算與控制。4、負責公司財務管理及內部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況。5、月末30日到次月5日前，向總經理提供上月財務報告和財務分析，并確保這些報告可靠、準確。6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等。7、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定、季度財務計劃。8、監(jiān)控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總經理報告。9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。10、全面負責財務部的日常管理工作。11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/財務報告。12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。13、負責資金、資產的管理工作。14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。15、完成上級交給的其他日常事務性工作。二、權責范圍（一）、權力1、經總經理授權后，對公司各部門的經費支出有總體控制權。2、對下屬人員有業(yè)務指導權和考核權。3、對各部門財務計劃的執(zhí)行情況有檢查和考核權。4、對違反財經紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付（二）、責任1、對公司財務計劃的完成負監(jiān)督實施責任。2、對資產管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任。3、對資金籌措及負債管理負直接責任，如因管理不善給公司造成損失，應負相應的經濟責任、行政責任直至法律責任。4、其他責任按照《現(xiàn)金管理條例》、《財務人員工作職責》等國家有關法規(guī)執(zhí)行。會計人員崗位職責職務名稱：會計人員所屬部門：財務部直屬上級：財務經理一、工作內容1、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經領導批準后組織實施。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。3、及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。4、準確、及時地做好公司本部及各項目賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產增減和經費收支進行核算。5、正確計算收入、費用、成本，正確處理財務成果，具體負責編制公司月度、會計報表、會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。6、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續(xù)，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。7、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢工作。8、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。9、協(xié)助經理做好部門內務工作，完成上級領導臨時交辦的其他任務。二、權責范圍（一）、權力1、經財務經理授權后，對公司各部門的經費支出有具體審核和監(jiān)督權。2、對出納有業(yè)務指導權。3、對各部門財務計劃的執(zhí)行情況有檢查權。4、對違反財經紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付。（二）、責任1、協(xié)助財務經理對公司財務計劃執(zhí)行的完成。2、協(xié)助財務經理對資產的管理、利潤成本的管理、會計核算的管理。3、對自己的賬務工作和出納工作負責，如因賬務處理上失誤或者對下屬出納的監(jiān)察失職導致公司造成損失，應負相應的經濟責任、行政責任直至法律責任。4、其他責任按照《財務人員工作職責》等國家有關法規(guī)執(zhí)行。出納人員崗位職責職務名稱：出納所屬部門：財務部直屬上級：會計、財務經理一、銀行存款管理1、設置“銀行存款日記賬”，按照業(yè)務發(fā)生順序進行逐筆登記，定期與銀行核對賬面余額。2、不得出租、出借公司銀行賬戶。3、應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，只能向公司領導提供銀行存款余額情況。4、嚴格遵照公司的規(guī)定進行銀行付款，付款時要仔細核對收款人的名稱、開戶行及帳號，以免造成不必要的損失。5、空白支票應當妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應當分別保管。二、現(xiàn)金管理1、按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產品、其它經營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。2、支付現(xiàn)金范圍：公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出；公司領導批準的其它開支。3、支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司領導批準后辦理。4、各種費用支出，需由經辦人簽字，會計審核無誤，部門負責人、財務部部長、公司經理簽字批準后方可支付。5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。6、收付款時，要當面點清，以防差錯。三、權責范圍（一）、權力1、對違反財經紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付。2、有權利催促借款人及時報賬沖銷。3、有權利核查門店收銀人員的工作。（二）、責任1、對自己的賬務工作和門店的收銀工作負責，如因賬務處理上失誤或者對門店收銀員的監(jiān)察失職導致公司造成損失，應負相應的經濟責任、行政責任直至法律責任。2、其他責任按照《現(xiàn)金管理條例》、《財務人員工作職責》等國家有關法規(guī)執(zhí)行。

第四篇：財務出納會計崗位職責財務出納崗位職責11、負責每天的收銀工作。微信收款、支付寶、現(xiàn)金、刷卡收款，支付費用報銷。2、登記每天的收款機支出賬本，登記電子版收支明細。3、前臺電話接聽。4、主管安排的其他工作。財務出納崗位職責21：負責支付貨款、開具收款收據(jù)、支票;每日整理好付款單據(jù)、打印銀行回單;2：負責更新銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的登記工作，日清月結賬實相符;3：各銀行每個月電子明細賬單的統(tǒng)一下載歸檔;4：銀行賬戶的開戶、銷戶、回款管理;5：國內電商平臺支付寶、京東錢包等操作;6：借款表管理、及時更新同天數(shù)據(jù);7：工資發(fā)放;8：資金預算;9：上級領導交辦的其他事宜。財務出納崗位職責31、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。2、遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。3、根據(jù)財務部規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務;2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;3、審核財務單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。4、統(tǒng)計，打印，呈交，登記保管和數(shù)報表和報告。5、月末與銀行核對存款余額，檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據(jù);6、完成上級指派的其他工作。要進行賠償。6、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票，高度重視，建立嚴格的管理辦法。財務出納崗位職責41、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務;2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;3、審核財務單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。4、統(tǒng)計，打印，呈交，登記保管和數(shù)報表和報告。5、月末與銀行核對存款余額，檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據(jù);6、完成上級指派的其他工作。財務出納崗位職責51、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫出納日報表;2、按照公司規(guī)定，協(xié)助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費用報銷款，每月公司員工的工資發(fā)放;3、隨時關注銀行存款余額，協(xié)助各部門查詢收付款款項;4、登記和跟進借支還款報銷情況;5、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;6、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;7、領導交辦的其他事務。財務出納崗位職責61、負責日常收支的管理和核對;2、基本賬務的核對，負責開具各項票據(jù);3、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、辦公室行政日常工作;5、總經理交代的其他日常事務。財務出納崗位職責71、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;2、對審核無誤的單據(jù)進行支付，及時登記相關資金及銀行日記賬;3、按照客戶簽訂的合同約定條款辦理財務手續(xù)和收付款項目，合同的整理歸檔;4、發(fā)票的開具及勾選認證等相關工作;5、協(xié)助進行資金、稅務、銀行業(yè)務、內控制度的管理;6、負責完成上級領導交辦的其他工作。財務出納會計崗位職責

第五篇：財務會計、出納職責XXXX有限公司財務部崗位職責一、會計崗位職責：1、根據(jù)當年經濟預測、公司經營計劃和上財務決算，起草編制財務預算方案報總經理批準；建立財務分析評價指標體系和投入產出分析模型，以優(yōu)化和控制財務結構；收集整理相關財務統(tǒng)計、分析資料；對整個公司進行月、季度、的財務分析，及時提供財務信息，為公司領導的管理決策、改善資產質量提供意見；對階段或者全年的經濟狀況進行分析，提交分析報告。2、負責往來帳、銀行帳的對帳工作：負責公司日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題，保證帳帳相符；按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調節(jié)表、往來未對、已對項目明細表；負責監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務的帳務處理。3、負責公司的帳務處理，參與財務決算，編制會計報表:審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性；填制明細帳、總賬；負責公司的記帳、結帳和帳簿輸出等管理工作；準備公司財務決算工作所需的財務資料；按月編制公司會計報表，對報表中的經濟指標和有關數(shù)據(jù)進行分析和說明；參與公司會計決算工作，編制財務決算報表；負責會計報表的匯編、會審工作。4、負責公司會計核算的日常稽核工作，監(jiān)督日常財務制度執(zhí)行：根據(jù)公司的財務制度和會計制度的規(guī)定以及經費開支范圍和標準，對不符合規(guī)定的憑證應退回處理；監(jiān)督各項業(yè)務借款的報銷工作；審核庫存現(xiàn)金日報表；收集統(tǒng)計公司內、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負有保密責任。5、管理會計檔案：負責對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發(fā)放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔；負責會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關輔助資料進行清理，并按財務制度規(guī)定登記銷毀。6、完成領導交辦的其它任務。二、出納崗位職責：1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金卡日記賬及銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金的安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞給會計。6、負責審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。7、嚴格審核報銷單據(jù)的原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理支付手續(xù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。8、完成領導交辦的其他任務。財務出納崗位職責篇11、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結算和財務管理有關規(guī)定，負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;2、按照會計制度的規(guī)定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;3、負責保管庫存現(xiàn)金、財務印章、空白支票;4、負責監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。7、負責開具各項票據(jù)，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;8、負責項目外管證的開具工作;9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。財務出納崗位職責篇21、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務;2、每天制做銀行日記賬及相關資金報表;3、保管財務證件及出入庫登記;4、打印銀行對賬單及整理相關資料;5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;7、編制各種資金流動報表;8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。財務出納崗位職責篇31.負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;2.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);3.負責整理和審核報銷單據(jù)，及時結算已審批的員工報銷;4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;5.負責開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;6.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時填制進銷存軟件;7.對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經辦人索取發(fā)票;8.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;財務出納崗位職責篇41、負責收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準確性。3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。2、結合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)取?、保管及合規(guī)使用公司公章及財務章。4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。5、領導交辦的其他工作。財務出納崗位職責篇51、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日常活動;2、幫助客戶建立財務管理模型;3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;4、審核、診斷相關財務文件，出具報表，對問題提出解決方案;5、高執(zhí)行力;財務出納崗位職責篇61、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;2、原始單據(jù)報銷的合法性、準確性核對，發(fā)票的開具與保管;3、按照合同支付供應商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領導安排的其它臨時性工作。財務出納崗位職責篇71.認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3.保守本公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司信息。4.負責貨幣資金的收付和管理工作。5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。6.出納員直接收到的現(xiàn)金，要在___時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。8.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后