非基建合同管理總體方案非基建合同簽約單位維護非基建合同信息維護合同分類合同設置與控制合同信息管理

非基建合同管理方案

方案思路系統(tǒng)解決方案為合同管理提供集成的管理平臺，實現(xiàn)合同的統(tǒng)一管理。根據(jù)運營合同、運維合同和融資合同的管理要求，建立以財務信息管理為基礎的合同管理平臺，統(tǒng)一歸集合同關鍵業(yè)務信息和所有財務信息。將合同管理與費用申請管理結合起來，實現(xiàn)對合同的費用額度控制。在合同簽訂前需要先申請費用額度，在合同錄入過程中建立對費用額度的檢查，從而進行費用額度的控制。通過合同收付款計劃信息的管理來實現(xiàn)合同現(xiàn)金需求預測。通過合同管理中的合同收付款計劃信息對合同付款需求進行資金預測，為資金計劃提供依據(jù)。規(guī)范合同財務管理流程，實現(xiàn)對合同收/付款執(zhí)行情況的控制和監(jiān)督。通過在實際收付款時記錄的合同編號信息，跟蹤合同實際收/付款情況。非基建合合同總體體方案方案總體體思路：：

非基建合合同總體體方案（（續(xù)）非基建合合同管理理范圍：：涉及聯(lián)聯(lián)通資金金收支的的相關經(jīng)經(jīng)營、運運維和借借款合同同經(jīng)營合同同：管理理聯(lián)通運運營活動動中發(fā)生生的相關關合同，，主要包包括：采購合同同：包括括卡類、、通訊終終端和其其他采購購（如辦辦公用品品等），，以及小小型固定定資產采采購等采采購合同同；租賃合同同：包括括租線、、基站租租賃和房房屋租賃賃等租賃賃合同、、電費合合同；服務合同同：包括括網(wǎng)間結結算合同同、網(wǎng)絡絡服務商商合同、、技術服服務合同同、廣告告合同和和代理商商框架協(xié)協(xié)議等服服務合同同；其他合同同：在運運營活動動中發(fā)生生不在上上述范圍圍內的合合同，如如保險合合同、維維修合同同等、票票據(jù)合同同等。運維合同同：管理理聯(lián)通網(wǎng)網(wǎng)絡運維維過程中中由運行行維護部部門所簽簽訂的合合同，包包括：代維合同同：基站站代理維維護合同同、光纜管線線委托代代維協(xié)議議書等采購合同同：包括括備品備備件采購購、儀器器儀表采采購等融資合同同：管理理企業(yè)融融資活動動中發(fā)生生的相關關合同，，主要包包括長期期貸款合合同和短短期貸款款合同、、融資租租賃合同同系統(tǒng)數(shù)據(jù)：往來單位基本信息業(yè)務部門門合同模塊由業(yè)務部門統(tǒng)一維護合同相關的往來單位信息合同模塊在系統(tǒng)中錄入相關合同信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)合同基本信息計財部門門應付或總帳財務部門根據(jù)合同實際執(zhí)行情況記錄財務賬合同模塊根據(jù)合同實際執(zhí)行情況更新明細臺賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)：合同相關臺賬，如租線業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)：相關會計計分錄合同模塊系統(tǒng)自動更新合同管理中的實際執(zhí)行信息合同模塊根據(jù)需求查詢合同相關業(yè)務信息合同模塊根據(jù)需求查詢合同相關財務信息，如資金預測信息非基建合合同總體體流程((續(xù))現(xiàn)金模塊根據(jù)合同中的收付款計劃自動產生資金預測合同模塊費用額度檢查，檢查成功則保留費用額度系統(tǒng)數(shù)據(jù)：總帳預算、預算表項收付款計計劃合同模塊合同錄入成功合同模塊財務復核

管理內容容：管理重點點為合同同涉及的的相關財務信息息，詳細的合合同信息息可以通通過附件件的形式式補充到到合同中中。合同基本本信息：：包括合合同的編編號、所所屬分公公司、簽簽約方、、簽訂日日期、合合同期限限等。合同收／／付款計計劃：包包括合同同的分割割情況以以及預計計的收／／付款日日期和金金額等信信息。這這些信息息將成為為企業(yè)資資金預測測的基礎礎。合同收／／付款信信息跟蹤蹤：通過過在業(yè)務務處理的的時候將將收／付付款的日日記賬分分錄、發(fā)發(fā)票付款款和合同同編號相相聯(lián)系，，系統(tǒng)會會自動更更新合同同的實際際收／付付款信息息。非基建合合同總體體方案（（續(xù)）

合同編號號規(guī)則：：為了規(guī)范范合同管管理，建建議在系系統(tǒng)中對對非基建建合同維維護合同同的統(tǒng)一一編號。。建議非非基建合合同編號號規(guī)則如如下：合同單位年度流水號6位4位4位采用科目表公司段的編碼，如：113702－山東濟南市分－非上市123702－山東濟南市分－上市143702－山東濟南市分－聯(lián)通尋呼153702－山東濟南市分－新時空……標識合同簽訂的年度，如：2003－2003年2004－2004年按年度對每一合同單位的合同進行流水編號。非基建合合同總體體方案（（續(xù)）非基建合合同總體體方案非基建合合同簽約約單位維維護非基建合合同信息息維護合同分類類合同設置置與控制制合同信息息管理

非基建合合同管理理方案

非基建合合同簽約約單位管理目的的：作為合同同管理的的前提條條件，將將原先散散落在各各業(yè)務部部門及財財務部門門的合同同簽約單單位信息息進行歸歸集，實實現(xiàn)對所所有合同同相關簽簽約方信信息的統(tǒng)統(tǒng)一管理理2.管管理方式式：合同同簽約方方的管理理方式分分為以下下三種：：供應商管管理：對納入供供應商管管理范疇疇的合同同簽約方方按照供供應商管管理要求求進行維維護（見見供應商商方案）），如如工程物物資供應應商、卡卡類物資資供應商商、小型型固定資資產供應應商及基基站業(yè)主主信息。。往來單位位管理：：對未納入入供應商商管理范范疇的合合同簽約約方，如如租線客客戶、代代理商、、服務提提供商、、集團客客戶等，，按照往往來單位位管理要要求進行行維護。。銀行：對于聯(lián)通通可能與與其簽訂訂借款合合同的銀銀行，在在銀行信信息中進進行維護護。與中國聯(lián)聯(lián)通有往往來交易易：即與中國國聯(lián)通的的各級分分公司發(fā)發(fā)生過往往來交易易的單位位或個人人，包括中國國聯(lián)通的的外部單單位以及及中國聯(lián)聯(lián)通集團團內的部部分關聯(lián)聯(lián)單位，，以及基基站租賃賃業(yè)務的的業(yè)主。。往來交易易主要是是因采購購商品或或服務而而需付款款的相關關業(yè)務：：即與中國國聯(lián)通的的往來業(yè)業(yè)務包括括物資采采購付款款、勞務務付款、、服務付付款、租租賃付款款等，并并不包括括和其他他運營商商之間的的網(wǎng)間結結算。需要跟蹤蹤供應商商的付款款情況以以及管理理供應商商的各種種信息：：即財務人人員需要要從財務務角度對對供應商商進行管管理，包包括賬齡齡分析、、付款情情況匯總總等等。。供應商管管理—范圍界定定1、供應應商分類類管理：：分類原則則取決于于庫存物物資管理理的分類類，具體體分類如如下：設備供應應商：包包括工程程設備、、工程物物資、備備品備件件和通信信終端（（如手機機和尋呼呼機等））等供應應商；卡類供應應商：包包括手機機識別卡卡、有價價卡等供供應商；；服務供應應商：包包括經(jīng)營營服務合合同供應應商、工工程勞務務服務公公司、聯(lián)聯(lián)通非上上市公司司和其他他服務性性子公司司；機房站點點供應商商：包括括基站租租賃的供供應商其他供應應商：包包括辦公公用品、、低值易易耗品、、小型固固定資產產等供應應商。2、供應應商的基基本信息息：供應商頭頭信息：：包括供供應商名名稱、供供應商編編號、供供應商類類型等信信息。供應商地地點信息息：包括括供應商商地點名名稱、地地址、聯(lián)聯(lián)系方式式、財務務信息等等。3、供應應商維護護部門：：省分需要要有專門門的崗位位負責供供應商基基本信息息的創(chuàng)建建、維護護和管理理；財務和采采購部門門可以共共享這些些信息，，并可以以對供應應商的信信息以及及管理進進行追蹤蹤。供應商管管理—分類與信信息供應商頭信息錄入供應商地點層信息錄入系統(tǒng)功能能：供應商頭頭層信息息（名稱稱、編碼碼等）共共享；地點層信信息在各各分公司司間屏蔽蔽供應商頭頭層信息息在省分分集中進進行維護護；省分同時時維護和和省分相相關的地地點層信信息；各地市維維護供應應商地點點層信息息；當?shù)厥薪ń⑿碌牡墓躺虝r，需需要將相相關供應應商信息息提交省省分相關關部門，，由省分分統(tǒng)一編編碼、審審批、錄錄入供應應商頭信信息，然然后交由由各地市市維護供供應商地地點層信信息供應商管管理—解決方案案供應商編編號：供應商以以省為單單位進行行自動編編碼，編編碼由系系統(tǒng)提供供，是一一個唯一一的流水水號。納稅登記記編號：：在系統(tǒng)中中手工維維護，此號作為為該供應應商在整整個聯(lián)通通集團內內部的唯唯一標識識號。在系統(tǒng)內內預留字字段，用用于將來來記錄總總部統(tǒng)一一的供應應商編碼碼。4、供應應商編碼碼及維護護流程：：法定名稱稱系統(tǒng)流水水號，省省內唯一一標示集團內的的唯一標標示供應商類類型：設備卡類服務機房站點點業(yè)主其他供應商管管理—方案舉例例預留聯(lián)通通總部統(tǒng)統(tǒng)一供應應商編碼碼字段供應商頭頭層信息息維護及及定義：：供應商頭信息錄入供應商地點層信息錄入系統(tǒng)功能能：供應商頭頭層信息息（名稱稱、編碼碼等）共共享；地點層信信息在各各分公司司間屏蔽蔽供應商頭頭層信息息在省分分集中進進行維護護；省分同時時維護和和省分相相關的地地點層信信息；各地市維維護供應應商地點點層信息息；當?shù)厥薪ń⑿碌牡墓躺虝r，需需要將相相關供應應商信息息提交省省分相關關部門，，由省分分統(tǒng)一編編碼、審審批、錄錄入供應應商頭信信息，然然后交由由各地市市維護供供應商地地點層信信息供應商管管理—解決方案案供應商編編號：供應商以以省為單單位進行行自動編編碼，編編碼由系系統(tǒng)提供供，是一一個唯一一的流水水號。納稅登記記編號：：在系統(tǒng)中中手工維維護，此號作為為該供應應商在整整個聯(lián)通通集團內內部的唯唯一標識識號。在系統(tǒng)內內預留字字段，用用于將來來記錄總總部統(tǒng)一一的供應應商編碼碼。4、供應應商編碼碼及維護護流程：：5、供應應商地點點信息：：為了滿足足會計核核算和報報表的要要求，供供應商地地點信息息需要根根據(jù)應付付賬款和和預付賬賬款的三三級明細細科目進進行設置置。系統(tǒng)統(tǒng)內供應應商地點點名稱由由地市名稱稱＋供應應商地點點名稱組成。供應商類型供應商地點名稱應付賬款科目預付款科目設備工程物資供應點應付設備款工程物資－預付設備款GSM手機供應點應付終端款－GSM手機預付賬款－預付終端款－GSM手機CDMA手機供應點應付終端款－CDMA手機預付賬款－預付終端款－CDMA手機尋呼機供應點應付終端款－尋呼機預付賬款－預付終端款－尋呼機卡類SIM卡供應點應付識別卡款－UIM卡預付賬款－預付識別卡款－SIM卡UIM卡供應點應付識別卡款－UIM卡預付賬款－預付識別卡款－UIM卡有價通信卡供應點應付有價通信卡款預付賬款－預付有價電信卡服務工程勞務點應付工程款在建工程－預付工程款電路及網(wǎng)絡租賃點應付電路及網(wǎng)絡租賃費預付賬款－預付電路租賃費代理點應付代理費預付賬款－預付代理費其他供應商其他物資供應點其他預付賬款－其他供應商管管理—解決方案案（續(xù)））預付賬款款－識別卡科科目應付賬款款－識別卡科科目供應商管管理—方案舉例例省分供應應商地點點層信息息維護及及定義：：法定名稱稱頭層信息息“省分識識別卡””－地點點層名稱稱應付賬款款－有價價卡科目目預付賬款款－有價價卡科目目供應商管管理—方案舉例例（續(xù)））“省分有有價卡””－地點點層名稱稱省分供應應商地點點層信息息維護及及定義：（續(xù)）法定名稱稱頭層信息息應付賬款款－有價價卡科目目預付賬款款－有價價卡科目目供應商管管理—方案舉例例（續(xù)））地市供應應商地點點層信息息維護及及定義：法定名稱稱頭層信息息“地市二二有價卡卡點”－地點層名名稱

方案思路系統(tǒng)過渡解決方案統(tǒng)一歸集租線客戶、代理商、服務提供商、集團客戶、其它電信運營商等的相關信息并使租線客戶和代理商管理涉及的各個部門能夠實現(xiàn)信息共享。根據(jù)業(yè)務的管理要求，建立統(tǒng)一的往來單位信息管理平臺，統(tǒng)一歸集租線客戶、代理商以及其他可能的往來單位的關鍵業(yè)務信息和財務信息。在CRM系統(tǒng)未完善之前，為了滿足ERP系統(tǒng)對租線和代理商的核算要求，采用臺賬方式進行相關業(yè)務記錄和財務處理，同時通過往來單位對租線客戶和代理商信息進行維護。租線業(yè)務和代理商業(yè)務作為中國聯(lián)通的一項主要運營業(yè)務，將來應該納入計費營賬系統(tǒng)（CRM）中統(tǒng)一進行管理。往來單位位管理往來單位位管理思思路：

往來單位位管理（（續(xù)）往來單位位管理方方式：與供應商商管理類類似，分分為頭層層信息維維護和地地點層信信息維護護。但考考慮到這這些單位位的特點點，建議議采取分分散維護護的方式式，即省省分統(tǒng)一一維護總總部往來來單位和和全省往往來單位位，各地地市分別別維護各各自的往往來單位位。通過過往來單單位所屬屬公司，，對地點點層信息息進行屏屏蔽。往來單位位管理內內容：頭層信息息：包括括往來單單位編碼碼、名稱稱、分類類等。地點層信信息：包包括往來來單位地地址、銀銀行和聯(lián)聯(lián)系人信信息等。。

往來單位位管理（（續(xù)）往來單位位類型：：對往來單單位進行行分類主主要是為為了便于于往來單單位的管管理、查查詢。大類小類租線客戶總部統(tǒng)一簽署客戶省分統(tǒng)一簽署客戶地市統(tǒng)一簽署客戶代理商客戶經(jīng)理、直銷員、一般代理商服務提供商（SP）集團客戶其它電信運營商

往來單位位管理（（續(xù)）往來單位位編碼規(guī)規(guī)則：往來單位位的編碼碼主要是是為了確確保在系系統(tǒng)內往往來單位位編碼的的唯一性性，所以以，建議議采用流流水編號號，但是是為了和和采購//應付模模塊維護護的供應應商編碼碼區(qū)別，，第一位位為往來來單位的的標識：：往來單位標識流水號1位9位W－往來單位標識依據(jù)每種往來單位分類及其所屬公司級別進行流水編號。1.總總體信信息：由由各分公公司進行行維護，，所有分分公司共共享。往來單位位管理（（續(xù)）通過供應應商類型型值列表表維護往往來單位位類型，，如租線客戶戶和代理理商以省為單單位系統(tǒng)統(tǒng)進行自自動順序序編碼，，編碼規(guī)規(guī)則：W+流水號注：黃色色的項目目為“必必輸項””。預留字段段，用于于記錄聯(lián)聯(lián)通未來來對往來來單位的的編號當類型為為租線客客戶時，，該欄顯顯示。通通過值列列表選擇擇“租線線客戶””類別：：總部統(tǒng)一一簽署省分統(tǒng)一一簽署地市分別別簽署2.地地址層層信息：：用于與與該往來來單位有有業(yè)務的的分公司司維護相相關信息息。往來單位位信息維維護（續(xù)續(xù)）在本組織織內的往往來單位位地點名名，可在在其前面面加以組組織名以以區(qū)分各各組織地地點系統(tǒng)取用用科目部部門段的的區(qū)縣信信息，由由用戶進進行維護護，用于于標識往往來單位位的業(yè)務務歸屬2.地地址層層信息：：用于與與該往來來單位有有業(yè)務的的分公司司維護相相關信息息。往來單位位信息維維護（續(xù)續(xù)）注：銀行行信息在系統(tǒng)銀銀行界面面進行信信息維護護，然后后在該界界面通過過值列表表選擇。。點開可調調出銀行行賬戶信信息界面面2.地地址層層信息：：用于與與該往來來單位有有業(yè)務的的分公司司維護相相關信息息。往來單位位信息維維護（續(xù)續(xù)）直接錄入入點開可調調出聯(lián)系系人信息息界面非基建合合同總體體方案非基建合合同簽約約單位維維護非基建合合同信息息維護合同分類類合同設置置與控制制合同信息息管理

非基建合合同管理理方案

基本分類類：通過對聯(lián)聯(lián)通所有有合同進進行分類類管理，，實現(xiàn)對對不同類類別的合合同采用用不同的的權限設設置及相相關信息息維護。。同時，，方便對對合同信信息的查查詢和分分析。類別分類原則舉例合同財務分類依據(jù)合同所涉及的會計核算性質對合同進行分類管理，以滿足資金預測的需要；收入類、成本類合同大類依據(jù)合同法和電信業(yè)務特點對聯(lián)通合同進行的劃分，以滿足聯(lián)通合同管理的需要；經(jīng)營合同、融資合同、基建合同、運維合同等合同小類依據(jù)聯(lián)通的明細業(yè)務性質對合同進行分類，以反映聯(lián)通自身業(yè)務特點所需的合同管理需要；卡類采購合同、租線合同、廣告宣傳合同、基站租賃合同、網(wǎng)間結算協(xié)議、代理商框架協(xié)議、物資運輸合同等合同類型型劃分

合同信息息管理－－分類管管理（續(xù)續(xù)）合同分類類及分類類之間關關系：合同財務分類合同大類合同小類成本經(jīng)營－采購合同小型固定資產采購、卡類采購、通信終端采購、物資采購、辦公用品采購經(jīng)營－租賃合同租線合同(租入）、房屋租賃合同、機房站點租賃合同經(jīng)營－服務合同供電合同廣告宣傳、網(wǎng)間結算協(xié)議、網(wǎng)絡服務商合同代理商框架協(xié)議、委托銀行代收合同經(jīng)營－其他合同如續(xù)保合同等融資－融資合同長期貸款合同、短期貸款合同、融資租賃合同運維－代維合同機房站點代理維護合同、光纜管線委托代維、線路代維等運維－采購合同備品備件采購、儀器儀表采購基建－采購合同工程設備采購、其它基建－施工合同建筑合同、施工合同、勘察設計合同基建－咨詢合同技術咨詢合同、管理咨詢合同等收入經(jīng)營－租賃合同租線合同（租出）經(jīng)營－服務合同其它經(jīng)營－銷售合同其它經(jīng)營與融融資合同同總體方方案合同簽約約單位維維護經(jīng)營與融融資合同同信息維維護合同分類類合同設置置與控制制合同信息息管理

經(jīng)營與融融資合同同管理方方案

合同分類對業(yè)業(yè)務處理理的控制制業(yè)務管理理需求：：不同的合合同分類類，在統(tǒng)統(tǒng)一的合合同平臺臺中，需需要維護護的信息息不同不同的合合同分類類，實際際收付款款的來源源不同不同的合合同分類類，實際際的簽約約單位類類型也不不相同不同的合合同分類類，對資資金預測測的計算算也不相相同方案匹配配實現(xiàn)方案案：通過合同同分類對對合同信信息分類類管理、、設置不不同合同同分類的的事務來來源通過合同同分類與與簽約單單位類型型的關聯(lián)聯(lián)提高操操作效率率通過合同同分類支支持對不不同的合合同以不不同的預預測方法法進行資資金預測測

合同分類對業(yè)業(yè)務處理理的控制制（續(xù)））此類合同同可以維維護哪些些信息實際交易易信息從從哪些模模塊獲取取，體現(xiàn)現(xiàn)合同與與其它模模塊的集集成性針對此類類合同的的簽約單單位類型型以提高高搜索效效率為合同資資金預測測而使用用

合同分類類信息管管理權限限劃分業(yè)務管理理需求：：地市分公公司之間間的合同同信息相相互屏蔽蔽不同的業(yè)業(yè)務部門門管理不不同類型型的合同同，并且且可以對對合同進進行的狀狀態(tài)控制制也不相相同某些部門門可以查查看所有有的合同同信息對合同信信息維護護與查看看權限進進行控制制方案匹配配實現(xiàn)方案案：不同的職職責可以以管理不不同的合合同，并并可以決決定對這這些合同同可以執(zhí)執(zhí)行的操操作權限限和狀態(tài)態(tài)控制合同分類類信息管管理權限限劃分（（續(xù)）合同操作作權限合同管理理權限職責與所所管理合合同分類類

合同補充充信息維維護業(yè)務管理理需求：：不同類型型的合同同，可能能的補充充信息差差別很大大需要根據(jù)據(jù)不同的的合同分分別，自自動維護護相應的的補充信信息方案匹配配實現(xiàn)方案案：針對不同同的合同同分類，，設置其其需要的的補充信信息，從從而實現(xiàn)現(xiàn)在合同同維護時時不同的的合同具具有不同同的補充充信息合同明細細信息－－補充信信息設置置表示對于于某類合合同可以以有哪些些合同的的補充信信息，一一旦合同同類別被被使用，，則補充充信息標標題無法法修改補充信息息標題：：可以將將合同中中的“補充信息息”中的標題題替換到到為未來功功能而擴擴展使用用非基建合合同總體體方案非基建合合同簽約約單位維維護非基建合合同信息息維護合同分類類合同設置置與控制制合同信息息管理過過程

非基建合合同管理理方案合同查詢詢和創(chuàng)建建錄入查詢詢條件按條件查查找合同同，進入入合同工工作臺界界面也可以直直接建立立新合同同合同工作作臺按組織、、按分割割單位進進行合同同信息的的屏蔽在同一組組織內，，按職責責、部門門對合同同信息進進行屏蔽蔽可將合同同電子文文件作為為附件粘粘貼到本本合同中中文件夾類類型界面面，可對對此界面面上任何何列進行行文件夾夾操作點擊“新新建”并并從值列列表選擇擇“基建建合同””、“融融資合同同”、““經(jīng)營合合同”輸輸入相關關合同信信息點擊“打打開”將將光標所所在記錄錄的合同同信息打打開以查查看合同同詳細信信息本次查詢詢范圍內內合同的的匯總信信息合同明細細信息合同主信信息合同標簽簽信息，，可根據(jù)據(jù)合同的的不同分分類決定定是否顯顯示此標標簽合同活動動“合同活活動”主主要用來來對合同同的狀態(tài)態(tài)進行控控制：業(yè)務部門門可以對對合同進進行“驗驗證”和和“完成成”操作作財務部門門對合同同進行““復核””操作根據(jù)FORM權限的設設置，可可以對合合同狀態(tài)態(tài)進行其其它不同同的設置置，如設設置為““己執(zhí)行行”、取取消合同同或終止止合同等等從合同工工作臺點點擊“活活動”按按鈕可進進行本界界面進行行合同相相關狀態(tài)態(tài)的設置置，不同同的合同同狀態(tài)會會影響不不同的字字段是否否允許修修改等終止：如如果合同同具有押押金，并并且押金金行狀態(tài)態(tài)為“己己付出但但未收回回”，則則不允許許合同終終止合同明細細信息－－收入信信息只針對““財務分分類”中中“收入入”型的的合同使使用，主主要作用用為在各各個地區(qū)區(qū)進行收收入分割割信息允許輸入入收款計計劃情況況，同時時進行收收款實際際情況的的歸集合同明細細信息－－收款情情況默認為““合同收收款日期期”，但但可以根根據(jù)實際際情況進進行修改改