1、結售匯統計報表及指標解釋銀行結售匯統計報表表式銀行結售匯統計報表指標說明遠期和掉期業務統計報表銀行結售匯統計月報表一結匯（即期）填報單位：時間:代項目填報單位：時間:代項目合碼計100經常項目110貨物貿易120服務貿易12X其中：銀仃卡121運輸122旅游123金融和保險服務124專有權利使用費和特許費125咨詢服務126其他服務130收益和經常轉移131職工報酬和贍家款132投資收益133其他經常轉移銀銀行代客行小計金融中資外資居民非居自機構機構機構個人民個身人010203040506單位：萬美元20021022022122222323023123224024124225026026126

2、2270資本與金融項目資本賬戶直接投資其中：投資資本金直接投資撤資房地產證券投資對境外證券投資撤回證券籌資其他投資其中：跨境貸款外債轉貸款國內外匯貸款金融機構資金本外幣轉換其中：資本金（營運資金）代債務人結匯其他銀行結售匯統計月報表一結匯（遠期履約）填報單位:時間:單位：萬美元填報單位:時間:單位：萬美元銀行自身小計金融機構中資機構外資機構居民個人非居民個人010203040506銀行代客合計100經常項目貨物貿易服務貿易其中：銀彳丁卡運輸旅游金融和保險服務專有權利使用費和特許費咨詢服務其他服務收益和經常轉移職工報酬和贍家款投資收益其他經常轉移資本與金融項目資本賬戶直接投資其中：投資資本金直接

3、投資撤資房地產證券投資對境外證券投資撤回11012012X121122123124125126130131132133200210220221222223230231232證券籌資240240其他投資填報單位:填報單位:時間:單位：萬美元241其中：跨境貸款242250國內外匯貸款260261金融機構資金本外幣轉換其中：資本金（營運資金）262代債務人結匯241其中：跨境貸款242250國內外匯貸款260261金融機構資金本外幣轉換其中：資本金（營運資金）262代債務人結匯270其他外債轉貸款銀行結售匯統計月報表一售匯（即期）填報單位:時間:單位：萬美元銀行填報單位:時間:單位：萬美元銀行自身

4、01金融中資外資居民非居機構機構機構個人民個人0203040506銀行代客小計300經常項目310貨物貿易320服務貿易32X其中：銀仃卡321運輸322旅游323金融和保險服務324專有權利使用費和特許費325咨詢服務326其他服務330331332333400410420421422423430431432440441442450460461462470收益和經常轉移職工報酬和贍家款投資收益其他經常轉移資本與金融項目資本賬戶直接投資其中：投資資本金直接投資撤資房地產證券投資對境外證券投資證券投資撤出其他投資其中：跨境貸款外債轉貸款國內外匯貸款金融機構資金本外幣轉換其中：資本金（營運資金）代

5、債務人售匯其他銀行結售匯統計月報表一售匯（遠期履約）房地產房地產銀銀行代客行小計金融中資外資居民非居項目合自機構機構機構個人民個計身人010203040506代碼30031032032X321322323324325326330331332333400410420421422經常項目貨物貿易服務貿易其中：銀彳丁卡運輸旅游金融和保險服務專有權利使用費和特許費咨詢服務其他服務收益和經常轉移職工報酬和贍家款投資收益其他經常轉移資本與金融項目資本賬戶直接投資其中：投資資本金直接投資撤資證券投資對境外證券投資證券投資撤出其他投資其中：跨境貸款外債轉貸款國內外匯貸款金融機構資金本外幣轉換其中：資本金（營運

6、資金）代債務人售匯其他銀行結售匯統計旬報表一結匯（即期）填報單位：時間：單位：萬美元代碼項目發生額100經常項目110貨物貿易120服務貿易130收益和經常項目轉移200資本與金融項目合計銀行結售匯統計旬報表一結匯（遠期履約）時間:項目單位：萬美元時間:項目單位：萬美元發生額423430431432440441442450460461462470代碼100經常項目110貨物貿易120服務貿易130收益和經常項目轉移200資本與金融項目合計銀行結售匯統計旬報表一售匯（即期）填報單位:時間：單位：萬美兀代碼項目發生額300經常項目310貨物貿易320服務貿易330收益和經常項目轉移400資本與金融

7、項目合計銀行結售匯統計旬報表一售匯（遠期履約）填報單位:時間：單位：萬美兀代碼項目發生額300經常項目310貨物貿易320服務貿易330收益和經常項目轉移400資本與金融項目銀行結售匯統計報表指標說明一、銀行結售匯統計基本原則（一）居民個人和居民機構辦理結匯按外匯資金來源、居民個人和居民機構辦理售匯按外匯資金用途，并根據指標說明確定統計項目的具體歸屬。（二）非居民個人和非居民機構辦理結匯按人民幣資金用途、非居民個人和非居民機構辦理售匯按人民幣資金來源，并根據指標說明確定統計項目的具體歸屬。二、銀行結售匯統計報表具體指標說明（一）統計報表縱欄.01銀行自身：指外匯指定銀行為滿足自身經常項目和資本

8、與金融項目需要而進行的結售匯交易。2.銀行代客：指外匯指定銀行為客戶辦理的結售匯交易。3.02金融機構：包括證券公司、保險公司、信托公司、財務公司、金融租賃公司、金融資產管理公司等非銀行類金融機構和沒有結售匯業務經營資格的銀行類金融機構。.03中資機構：包括中資企業（不含金融機構）、事業單位、國家機關、社會團體、部隊等（中資企業和外商投資企業按工商登記注冊區分）.04外資機構：包括外商投資企業（不含金融機構）、外國政府駐華機構、駐我國的外國商社、金融、新聞等非政府機構以及其他非居民機構。6.05居民個人：中華人民共和國境內的中國公民、中華人民共和國境外的未取得境外永久居留權持中國護照的中國公民

9、及取得中華人民共和國永久居留權的外國公民及港澳臺同胞（包括無國籍人）7.06非居民個人：中華人民共和國境外的外國公民、中華人民共和國境內的未取得中華人民共和國永久居留權的外國公民及持中華人民共和國護照但已取得境外永久居留權的中國公民。（二）統計報表橫欄1.100,300經常項目：包括貨物、服務、收益、經常轉移等交易項目下的外匯收入結匯和外匯支出售匯。經常項目外匯收入結匯既包括直接結匯部分，也包括經常項目外匯賬戶和個人外幣存款賬戶的轉出外匯結匯。110+120+130=100310+320+330=300.110,310貨物貿易：包括一般貨物、用于加工的貨物、用于修理的貨物、運輸工具在港口購買的

10、貨物和非貨幣黃金交易項目下的外匯收入結匯和外匯支出售匯。出口信用保險項下的賠款外匯收入結匯計入本項目。貨物貿易從屬費用的外匯收入結匯或者外匯支出售匯應計入對應的“服務貿易”項目。般貨物包括一般貿易、補償貿易、寄售代銷貿易、邊境貿易、易貨貿易、水電煤氣天然氣交易、活動設備（如運輸工具、石油井架、工作臺等）等交易。.120,320服務貿易：包括運輸、旅游、通訊服務、建筑、安裝及勞務承包服務、保險、金融服務、計算機和信息服務、專有權利使用費和特許費、體育、文化和娛樂服務、政府服務以及其他服務交易項目下的外匯收入結匯和外匯支出售匯。12X其中：銀行卡指境內金融機構從事收單業務時從國際卡組織收取外匯的結

11、匯、境內金融機構發行的銀行卡在境內使用后需要由發卡金融機構進行的結匯。32X其中：銀行卡指境內金融機構發行的銀行卡在境外使用或在境內因“誤拋”使用后持卡人購匯還款、境外卡持卡人從境內金融機構提取的人民幣未使用完余額兌回外幣。121，321運輸：包括海運、空運、陸運和其他形式的運輸（包括陸地、國內的水道系統、外層空間以及管道運輸）及其輔助服務交易項目下的外匯收入結匯和外匯支出售匯。運輸輔助服務包括在港口提供的支持性服務和輔助服務，如貨物裝卸、保管、倉儲、為運輸工具提供的牽引導航服務以及運輸工具的檢修服務等。為運輸工具、旅客、貨物購買的保險外匯收入結匯或者外匯支出售匯計入“金融和保險服務”；非居民

12、運輸工具在港口購買的貨物和更換零部件的修理外匯收入結匯計入“貨物貿易”；鐵路、港口和機場設施的修理以及未備機組人員的運輸工具的租金外匯收入結匯或者外匯支出售匯計入“其他服務”。122，322旅游：指跨境從事商務、探親、留學、就醫、觀光、朝覲等活動的外匯收入結匯和外匯支出售匯。結匯包括旅游行業（包括旅行社、賓館、飯店等）為來華的外國旅行社團及個人提供商品或服務的外匯收入結匯；境外旅游者在華旅游期間將外匯（包括外幣現鈔、旅行支票和銀行卡等）結匯用于購買貨物或接受服務；境內居民出境旅游節余外匯結匯。售匯包括境內旅游者和旅行社購匯用于在境外旅游期間購買貨物或接受服務；境外旅游者將節余人民幣購匯。123

13、，323金融和保險服務：金融服務指金融中介服務、輔助服務，包括金融服務中介費、手續費、擔保費、承諾費的外匯收入結匯和外匯支出售匯；保險服務包括人壽險、財產險、信用險、責任險等直接保險和再保險的保費收支以及保險經紀、代理、公估機構提供的服務外匯收入結匯和外匯支出售匯。金融機構的外匯利潤、利息結匯和售匯不包括在本項下，而計入“經常項目”中“收益和經常轉移”項下的“投資收益”中。124，324專有權利使用費和特許費：包括專利、專有技術、版權、商標、制作方法、經營權和經銷權等許可使用費外匯收入結匯和外匯支出售匯；原版手稿和照片的使用費外匯收入結匯和外匯支出售匯。125，325咨詢服務：包括法律、會計、

14、管理、技術等方面的咨詢服務外匯收入結匯和外匯支出售匯。金融和保險的咨詢服務外匯收入結匯和外匯支出售匯不包括在本項下，而計入“服務貿易”項下的“金融和保險服務”中。126，326其他服務：指以上未提及的各類服務貿易項下的外匯收入結匯和外匯支出售匯。121+122+123+124+125+126=120321+322+323+324+325+326=3204.130,330收益和經常轉移：包括職工報酬、投資收益以及其他經常轉移項下的外匯收入結匯和外匯支出售匯。131,331職工報酬和贍家款：包括職工報酬和贍家款項下的外匯收入結匯和外匯支出售匯。職工報酬指在境外工作的我國居民個人的外匯收入結匯和在我

15、國境內工作的非居民個人的外匯支出售匯。贍家款指我國居民個人接受境外親屬提供的用以贍養親屬的外匯收入結匯和向境外親屬提供的用以贍養親屬的外匯支出售匯。132,332投資收益：指直接投資、證券投資及其他投資項下的利潤、利息和股息等收益項下的外匯收入結匯和外匯支出售匯。房地產租金和金融機構利潤、利息的外匯收入結匯和外匯支出售匯計入本項目；國內外匯貸款利息的售匯計入本項目。133,333其他經常轉移：指在無同等經濟價值回報的情況下，我國與其他國家或者地區之間提供或者接受的金融資源，包括稅款、捐贈、遺產、賠償等所有非資本轉移的轉移項目下的外匯收入結匯和外匯支出售匯。131+132+133=130331+

16、332+333=3305.200,400資本和金融項目：包括資本賬戶、直接投資、證券投資、其他投資、國內外匯貸款、金融機構資金本外幣轉換等交易項目下的外匯收入結匯和外匯支出售匯。210+220+230+240+250+260+270=200410+420+430+440+450+460+470=4006.210,410資本賬戶：包括資本轉移和非生產、非金融資產的收買和放棄項下的外匯收入結匯和外匯支出售匯。資本轉移指涉及固定資產所有權變更的單方轉移或債務豁免，包括移民轉移。非生產、非金融資產指本身無法被生產出來，但可用于生產貨物或服務的有形資產（如土地和地下資產等）以及無形資產（專利、專有技術、

17、版權、商標、制作方法、經營權和經銷權等）除使領館進行的土地和地下資產交易的外匯收入結匯和外匯支出售匯記入本項目外，非居民進行的土地和地下資產交易的外匯收入結匯記入直接投資項下。7.220，420直接投資：指境外的投資者對我國的企業或者我國的企業對境外的企業進行的旨在獲得對企業的有效經營管理權及長期收益的投資項下外匯收入結匯和外匯支出售匯。直接投資包括投資資本金和直接投資者與直接投資企業之間的貸款和其他資金往來。其中221,421投資資本金：指在直接投資企業的所有股份（包括股票和非股票股份）和其他認繳資本的外匯收入結匯和外匯支出售匯。222，422直接投資撤資：直接投資企業因終止清算而撤回的投資

18、資本金的外匯收入結匯和外匯支出售匯。223，423房地產：指非居民在我國境內交易住宅用房和辦公用房等商品房的外匯收入結匯和外匯支出售匯。221+222+223=220421+422+423=4208.230，430證券投資：指在金融市場的股本證券和債務證券交易項下的外匯收入結匯和外匯支出售匯，證券投資包括股票、債券、貨幣市場工具和金融衍生工具。231對境外證券投資撤回：指境內機構和個人跨境證券投資（含B股）終止而撤回的投資資金外匯收入結匯。232證券籌資：指境內機構通過發行股本證券和債務證券籌集資金的外匯收入結匯。境外投資者投資我國金融市場的股本證券和債務證券的外匯收入結匯計入本項目。431對

19、境外證券投資：指境內機構和個人跨境證券投資的（含B股）外匯支出售匯。432證券投資撤出：境外投資者投資我國金融市場的股本證券和債務證券終止而撤回的投資本金外匯支出售匯。231+232=230431+432=4309.240,440其他投資：除直接投資、證券投資以外的其他投資項下的外匯收入結匯和外匯支出售匯。其中241，441跨境貸款：指借款人將獲得的跨境貸款結匯或者為償還跨境貸款本金的購匯?？缇迟J款包括外國政府貸款、國際金融組織貸款和國際商業貸款。國際商業貸款包括境內機構向境外銀行和其他金融機構借款，向境外企業、其他機構和自然人借款和國際融資租賃等。242，442外LnJ轉貸款242，442外

20、LnJ轉貸款：指借款人將獲得的外債轉貸款結匯或者為償還外債轉貸款本金的購匯。外債轉貸款指境內機構以外幣承擔的，由財政部或者外匯指定銀行轉貸的具有契約性償還義務的下列外匯資金：國際金融組織轉貸款、外國政府轉貸款和其他形式的轉貸款。241+242=240441+442=44010.250,450國內外匯貸款：指借款人將獲得的國內外匯貸款結匯或者為償還國內外匯貸款本金的購匯。國內外匯貸款指境內銀行及非銀行金融機構向境內機構發放的自營外匯貸款。11.260,460金融機構資金本外幣轉換：金融機構因業務需要而辦理自身資本與金融項目的外匯收入結匯和外匯支出售匯。其中：261,461資本金（營運資金）:指金融機構為增加或減少外匯資本金（營運資金）而進行的本外幣轉換。Ln262,462代債務人結售匯：金融機構因債權項下收回資產與債權幣種不匹配而進行的本外幣轉換。Ln261+262=260461+462=460遠期售匯遠期售匯本期簽約額12.270,470其他:指上述未提及的其他資本與金融交易項下的外匯收入結匯和外匯支出售匯。遠期和掉