1、ERP流程設(shè)計與說明ERP流程設(shè)計與說明 第一部分 ERP流程的目的物料流入信息流物料流出簡單地講，現(xiàn)代企業(yè)的所有資源包括3大流：物流，資金流和信息流。ERP也就是對這3種資源進(jìn)行全面集成管理的管理信息系統(tǒng)。概括地講，ERP物料流入信息流物料流出物流過程物流過程銷售需求市場加工采購供應(yīng)市場銷售需求市場加工采購供應(yīng)市場整個資金流過程資金流過程資金流出資金流出信息流資金流入完整的ERP系系統(tǒng)模塊眾多多，模塊間的的關(guān)系錯綜復(fù)復(fù)雜，從軟件件的角度看，流流程體現(xiàn)了功功能模塊之間間信息的傳遞遞，控制的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移。在現(xiàn)實實世界中，流流程體現(xiàn)了企企業(yè)中各個部部門間的協(xié)調(diào)調(diào)運作。一個個典型的ERRP系統(tǒng)的流流程總圖

2、如下下：銷售管理庫存管理銷售管理庫存管理分銷管理成本管理生產(chǎn)管理運輸管理應(yīng)收管理經(jīng)營預(yù)測采購管理質(zhì)量管理總賬管理應(yīng)付管理設(shè)備管理分銷管理成本管理生產(chǎn)管理運輸管理應(yīng)收管理經(jīng)營預(yù)測采購管理質(zhì)量管理總賬管理應(yīng)付管理設(shè)備管理固定資產(chǎn)管理預(yù)算會記工資管理人力資源管理固定資產(chǎn)管理預(yù)算會記工資管理人力資源管理在圖中，可以看看到財務(wù)管理理處在ERPP的中心地位位。生產(chǎn)，庫庫存，銷售，采采購等模塊互互相協(xié)作，使使得整個企業(yè)業(yè)的運作處于于一種高效和和諧的狀態(tài)。所所以基本功能能模塊的構(gòu)建建是ERP流程得得以實現(xiàn)的基基礎(chǔ)，流程的的構(gòu)建應(yīng)該在在關(guān)鍵功能模模塊具備的情情況下才可以以逐步實現(xiàn)。一一般來講，流流程的實施是是E

3、RP實施中中的難點，耗耗時較長，企企業(yè)的管理需需要經(jīng)過一個個重要的轉(zhuǎn)變變過程，這個個過程通常需需要企業(yè)一把把手的主導(dǎo)才才能得以順利利實現(xiàn)。典型型的流程往往往也需要經(jīng)過過相應(yīng)的調(diào)整整，裁剪，才才能適應(yīng)企業(yè)業(yè)的實際需要要。在具備了了各個基本功功能模塊之后后，我們可以以考慮有選擇擇，有調(diào)整的的實施ERPP的各個流程程。下面逐一一介紹ERPP流程的通常常做法。第二部分 EERP工作原原理一、系統(tǒng)管理界界面：基礎(chǔ)的的信息建檔與編號產(chǎn)產(chǎn)生、及數(shù)據(jù)據(jù)產(chǎn)生部門信息：部門門負(fù)責(zé)人基礎(chǔ)礎(chǔ)信息錄入。物料信息：物料料信息與公司司產(chǎn)品信息的的新建與修改改，保證每個個物料或產(chǎn)品品唯一物料編編號與公司產(chǎn)產(chǎn)品編號，并并建有公

4、司產(chǎn)產(chǎn)品BOM結(jié)結(jié)構(gòu)。工藝工序：生產(chǎn)產(chǎn)過程中在制制品的每道產(chǎn)產(chǎn)品工藝的工工序錄入。用戶信息：客戶戶信息的建檔檔、查詢，每每位客戶產(chǎn)生生唯一客戶編編號。供應(yīng)商信息：供供應(yīng)商基礎(chǔ)信信息的建檔、查查詢，產(chǎn)生供供應(yīng)商編號。部門信息與班組組信息：公司司與部門的基基礎(chǔ)信息錄入入、班組基礎(chǔ)礎(chǔ)信息的錄入入。權(quán)限管理：針對對ERP系統(tǒng)統(tǒng)各用戶的權(quán)權(quán)限添加、修修改與刪除。基礎(chǔ)信息1：付付款形成模式式、運費形成成價格等信息息錄入。基礎(chǔ)信息2：包包含ERP中中其它基礎(chǔ)信信息的建檔，包包括嘜頭信息息錄入、資金金控制建檔、交交貨方式建檔檔、付款方式式建檔、質(zhì)量量信息建檔等等等二、原輔采購與與倉庫系統(tǒng)的的工作原理21 ER

5、RP系統(tǒng)原輔輔材料的采購購、入庫、報報批、付款入入賬、應(yīng)付出庫庫的管理流程程原理：采購流程控制圖圖：(MRP:物料需求計計劃)請購單手工生產(chǎn)單客戶訂單MRP請購單手工生產(chǎn)單客戶訂單MRP供應(yīng)商物料對照供應(yīng)商合同件供應(yīng)商物料對照供應(yīng)商合同件供應(yīng)商詢價單采購單供應(yīng)商詢價單采購單采購單打印采購單打印送貨單送貨單退貨單倉庫接收退貨單倉庫接收審核，入庫單審核，入庫單批準(zhǔn)各種瀏覽報表批準(zhǔn)各種瀏覽報表材料賬入庫庫存材料賬入庫庫存入財務(wù)賬入財務(wù)賬2.1.1 控控制程序1) 各部門申申購由書面網(wǎng)網(wǎng)上申購。2) 然后由倉倉儲部匯總形形成書面申購購單（設(shè)計符符合我公司情情況的申購單單）3) 采購合同同審批由主管管副

6、總審批，然然后采購部電電腦輸入，財財務(wù)部核對，最最后確定電腦腦系統(tǒng)中合同同成立。4) 采購訂單單審批由主管管副總審批，然然后采購部電電腦輸入，倉倉儲部核對，最最后確定電腦腦系統(tǒng)訂單成成立。5) 如有一些些合同與采購購訂單合二為為一的，需設(shè)設(shè)計合同號、訂訂單號在一張張合同上顯示示；采用供方方合同時，在在合同上自己己編上合同號號和訂單號。6) 送貨單、發(fā)發(fā)票的控制要要求采購人員要求用用戶送貨單上上應(yīng)注明我公公司訂單號，如如無訂單號應(yīng)應(yīng)注明合同號號。送貨單上上名稱規(guī)格必必須和合同或或訂單完全一一致；要求供應(yīng)商一張張訂單可以由由若干張送貨貨單組成，不不允許一張送送貨單上有二二個訂單或二二個以上訂單單的

7、貨；一張發(fā)票可以由由一張或若干干張送貨單（必必須在同一訂訂單下）組成成并同時結(jié)算算，不允許一一張發(fā)票由若若干張送貨單單和某張送貨貨單的部分貨貨款組成結(jié)算算。一張送貨單可以以由一張或若若干張發(fā)票同同時結(jié)算，不不允許一張送送貨單由若干干張發(fā)票和某某張發(fā)票部分分金額同時結(jié)結(jié)算；若干張發(fā)票同時時結(jié)賬時可以由若若干張送貨單單（必須在同同一訂單下）組組成，但不允允許若干張發(fā)發(fā)票同時結(jié)賬賬時由若干張張送貨單組成成外另有某送送貨單的部分分貨款組成。7) 采購人員員直接采購回回的商品，沒沒有供應(yīng)商的的送貨單的業(yè)業(yè)務(wù)處理設(shè)計一張“采購購人員自購原原料進(jìn)庫通知知單”；采購人員填寫“采購人員自自購原料進(jìn)庫庫通知單”通

8、知倉儲部部進(jìn)庫；倉儲部人員在“采購人員自自購原料進(jìn)庫庫通知單”上簽收；采購人員憑發(fā)票票和“采購人員自自購原料進(jìn)庫庫通知單”到財務(wù)部報報支；“采購人員自購購原料進(jìn)庫通通知單”和發(fā)票關(guān)系系的控制也按按照上述第66條中的各條條規(guī)定進(jìn)行。8) 采購物資資發(fā)票到公司司后由財務(wù)部部建立入庫界界面，經(jīng)倉儲儲部確認(rèn)并打打印簽字后送送交財務(wù)部，財財務(wù)確認(rèn)后入入庫完畢。9) 開展遠(yuǎn)程程領(lǐng)料，設(shè)定定可領(lǐng)料人、部部門，設(shè)計功功能較好的領(lǐng)領(lǐng)料單界面。設(shè)計大領(lǐng)料單處處理，并經(jīng)電電腦遠(yuǎn)程通知知倉儲部，倉倉儲部做流水水登記也可以個案一單單處理10) 入庫單單的設(shè)計要合合理：合同號號，庫位，單單位，代碼11) 要設(shè)計計供應(yīng)商的

9、代代碼，以區(qū)別別與銷售12) 出具財財務(wù)需要的“出庫資金表表”和“庫存資金表表”13) 輸出 a) 庫存表、庫庫存資金表（已已進(jìn)庫但未入入庫表、已入入庫表） b )當(dāng)當(dāng)月進(jìn)庫表（已已進(jìn)庫未入庫庫、已入庫） c）當(dāng)月月出庫表14) 入庫庫單輸出能標(biāo)標(biāo)明財務(wù)賬一致的分類類名稱。15) 出庫庫單輸出能標(biāo)標(biāo)明材料賬一致的分類類名稱。2 ERP系系統(tǒng)付款管理理程序1） 所有付付款追蹤訂單單，無訂單不不得支付貨款款、工程款及及服務(wù)費等。2） 常規(guī)付付款流程如下下：訂單 送貨 進(jìn)庫 入庫庫 發(fā)票票 付款 付付款需追蹤發(fā)發(fā)票 入庫庫單 送貨貨單 訂訂單。3） 同一訂訂單可以由多多張入庫單，同同一訂單下的的一張

10、或多張張入庫單允許許生成一張付付款單，不同同訂單下入庫庫單不允許生生成同一張付付款單，付款款單追蹤訂單單或類似訂單單支付。4） 付款單一一經(jīng)確認(rèn)打印印出來即自動動勾銷相應(yīng)的的入庫單。5） 如果沒沒有發(fā)票但需需要付款即為為預(yù)付款，付付款單要打出出則僅能出具具預(yù)付款單。6） 每次付付款單打印出出來時，自動動顯示預(yù)付款款提示，并在在追蹤入庫單單付款時自動動去除預(yù)付款款。7） 付款單單上要注明預(yù)預(yù)付款、單位位、物料名稱稱、物料代號號、合同號、訂訂單號、發(fā)票票號、各物料料單價、數(shù)量量、其他費用用、付款方式式、付款支票票記錄等票據(jù)據(jù)的號碼。供應(yīng)商往來賬分分二塊組成（1）采購訂單單一（2）采購訂單單二二、

11、（11）銷售訂單單一銷售訂單二23 ERRP原輔材料料系統(tǒng)購貨發(fā)發(fā)票、退票處處理流程2.3.1 購購貨發(fā)票入庫庫流程財務(wù)材料賬入庫倉庫審核輸出入庫單，ERP完成入庫采財務(wù)材料賬入庫倉庫審核輸出入庫單，ERP完成入庫采 購ERP完成進(jìn)庫采購發(fā)票入庫界面建立財務(wù)入賬總經(jīng)理批準(zhǔn)報支購貨發(fā)票入賬傳傳遞流程財務(wù)部材料賬入庫輸入人財務(wù)部入賬輸入人采購部經(jīng)辦人供應(yīng)商 財務(wù)部材料賬入庫輸入人財務(wù)部入賬輸入人采購部經(jīng)辦人供應(yīng)商購貨發(fā)票退票傳傳遞流程 財務(wù)入賬輸入人 財務(wù)入賬輸入人材料材料賬入庫輸入人采購部經(jīng)辦人采購部經(jīng)辦人供應(yīng)商供應(yīng)商3.2.4 退退票程序(一) 購貨貨發(fā)票處于未未進(jìn)庫狀態(tài)采購人員將所需需退的發(fā)

12、票退退給供應(yīng)商；要求供應(yīng)商收票票人在登記簿簿上簽字確認(rèn)認(rèn)；郵寄的應(yīng)應(yīng)在封面上標(biāo)標(biāo)明所退發(fā)票票號并交檔案案室存檔，開開具退票單由由供應(yīng)商簽收收確認(rèn)；其他他方式交付均均要保留相關(guān)關(guān)證據(jù)入檔。(二) 購貨貨發(fā)票處于已已進(jìn)庫未建立立入庫界面狀狀態(tài)A、發(fā)票采購經(jīng)經(jīng)辦人保管狀狀態(tài) eq oac(,1)采購人人員將所需退退的發(fā)票退給給供應(yīng)商； eq oac(,2)要求供供應(yīng)商收票人人在登記簿上上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在在封面上標(biāo)明明所退發(fā)票號號并交檔案室室存檔，開具具退票單由供供應(yīng)商簽收確確認(rèn)；其他方方式交付均要要保留相關(guān)證證據(jù)入檔。B、發(fā)票由財務(wù)務(wù)材料賬入庫人保管管狀態(tài) eq oac(,1)采購經(jīng)經(jīng)辦人向財務(wù)

13、務(wù)材料賬入庫人提出出購貨發(fā)票退退票申請； eq oac(,2)財務(wù)材材料賬入庫人確認(rèn)認(rèn)該發(fā)票處于于未建立入庫庫狀態(tài)后退給給采購經(jīng)辦人人，辦理相應(yīng)應(yīng)簽收手續(xù)； eq oac(,3)采購人人員將所需退退的發(fā)票退給給供應(yīng)商； eq oac(,4)要求供供應(yīng)商收票人人在登記簿上上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在在封面上標(biāo)明明所退發(fā)票號號并交檔案室室存檔，開具具退票單由供供應(yīng)商簽收確確認(rèn)；其他方方式交付均要要保留相關(guān)證證據(jù)入檔。(三) 購貨發(fā)發(fā)票處于入庫庫界面已建立立，倉庫未審審核輸出入庫庫單狀態(tài) eq oac(,1)采購經(jīng)經(jīng)辦人向財務(wù)務(wù)材料賬入庫人提出出購貨發(fā)票退退票申請； eq oac(,2)財務(wù)材材料賬入庫人

14、確認(rèn)認(rèn)該發(fā)票處于于已建立入庫庫界面，未經(jīng)經(jīng)倉庫審核輸輸出，ERPP系統(tǒng)未完成成入庫后啟動動退票程序，使使該發(fā)票下入入庫單狀態(tài)退退到進(jìn)庫狀態(tài)態(tài)； eq oac(,3)發(fā)票退退給采購人員員，辦理相應(yīng)應(yīng)簽收手續(xù)； eq oac(,4)采購人人員將所需退退的發(fā)票退給給供應(yīng)商； eq oac(,5)要求供供應(yīng)商收票人人在登記簿上上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在在封面上標(biāo)明明所退發(fā)票號號并交檔案室室存檔，開具具退票單由供供應(yīng)商簽收確確認(rèn)；其他方方式交付均要要保留相關(guān)證證據(jù)入檔。（和該所退發(fā)票票一并入庫的的其他發(fā)票也也需一并處理理）(四) 貨發(fā)發(fā)票處于倉庫庫已審核入庫庫單輸出狀態(tài)態(tài)，財務(wù)材料料賬入庫尚未完完成狀態(tài) e

15、q oac(,1)采購經(jīng)經(jīng)辦人向財務(wù)務(wù)材料賬入庫人提出出購貨發(fā)票退退票申請； eq oac(,2)財務(wù)材材料賬入庫人確認(rèn)認(rèn)該發(fā)票處于于倉庫已審核核入庫單輸出出狀態(tài)，ERRP已完成入入庫后，啟動動退票程序，使使該發(fā)票下入入庫狀態(tài)退到到進(jìn)庫狀態(tài)，EERP系統(tǒng)輸輸出紅沖入庫庫單，由倉庫庫人員簽字確確認(rèn)交付財務(wù)務(wù)材料賬入庫人； eq oac(,3)財務(wù)材材料賬入庫人憑紅紅沖入庫單辦辦理紅沖入庫庫或抽出相對對應(yīng)入庫單附附在一起不辦辦理入庫； eq oac(,4)發(fā)票退退給采購人員員，辦理相應(yīng)應(yīng)簽收手續(xù)； eq oac(,5)采購人人員將所需退退的發(fā)票退給給供應(yīng)商； eq oac(,6)要求供供應(yīng)商收票人

16、人在登記簿上上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在在封面上標(biāo)明明所退發(fā)票號號并交檔案室室存檔，開具具退票單由供供應(yīng)商簽收確確認(rèn)；其他方方式交付均要要保留相關(guān)證證據(jù)入檔。（和該所退發(fā)票票一并入庫的的其他發(fā)票也也需一并處理理）(五) 購貨發(fā)發(fā)票財務(wù)材料料賬入庫已完成成，尚未入財財務(wù)賬狀態(tài) eq oac(,1)采購經(jīng)經(jīng)辦人向財務(wù)務(wù)材料賬入庫人提出出購貨發(fā)票退退票申請； eq oac(,2)財務(wù)材材料賬入庫人確認(rèn)認(rèn)該發(fā)票處于于購貨發(fā)票財財務(wù)材料入庫庫已完成，尚尚未入財務(wù)賬賬狀態(tài)后，啟啟動退票程序序，使該發(fā)票票下入庫狀態(tài)態(tài)退到進(jìn)庫狀狀態(tài)，ERPP系統(tǒng)輸出紅紅沖入庫單，由由倉庫人員簽簽字確認(rèn)交付付財務(wù)材料賬賬入庫人； e

17、q oac(,3)財務(wù)材材料賬入庫人憑紅紅沖入庫單辦辦理紅沖入庫庫； eq oac(,4)發(fā)票退退給采購人員員，辦理相應(yīng)應(yīng)簽收手續(xù)； eq oac(,5)采購人人員將所需退退的發(fā)票退給給供應(yīng)商； eq oac(,6)要求供供應(yīng)商收票人人在登記簿上上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在在封面上標(biāo)明明所退發(fā)票號號并交檔案室室存檔，開具具退票單由供供應(yīng)商簽收確確認(rèn)；其他方方式交付均要要保留相關(guān)證證據(jù)入檔。（和該所退發(fā)票票一并入庫的的其他發(fā)票也也需一并處理理）(六) 購貨貨發(fā)票財務(wù)入入賬已完成 eq oac(,1)采購經(jīng)經(jīng)辦人向財務(wù)務(wù)材料賬入庫人提出出購貨發(fā)票退退票申請； eq oac(,2)財務(wù)材材料賬入庫人確認(rèn)認(rèn)

18、該發(fā)票處于于購貨發(fā)票財財務(wù)入賬已完成狀態(tài)態(tài)后，啟動退退票程序，使使該發(fā)票下入入庫狀態(tài)退到到進(jìn)庫狀態(tài)，EERP系統(tǒng)輸輸出相應(yīng)紅沖沖入庫單，倉倉庫人員簽字字確認(rèn)交付財財務(wù)材料賬入庫人； eq oac(,3)財務(wù)材材料賬入庫人憑紅紅沖入庫單辦辦理紅沖入庫庫； eq oac(,4)財務(wù)材材料賬入庫人將紅紅沖入庫單其其中一聯(lián)交付付財務(wù)入賬人； eq oac(,5)財務(wù)入入賬人憑紅沖入入庫單紅沖入入賬，并將需退退發(fā)票抽出交交付財務(wù)材料料賬入庫人，并并辦理相應(yīng)手手續(xù)； eq oac(,6)發(fā)票退退給采購人員員，辦理相應(yīng)應(yīng)簽收手續(xù)； eq oac(,7)采購人人員將所需退退的發(fā)票退給給供應(yīng)商； eq oac(

19、,8)要求供供應(yīng)商收票人人在登記簿上上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在在封面上標(biāo)明明所退發(fā)票號號并交檔案室室存檔，開具具退票單由供應(yīng)商商簽收確認(rèn)；其他方式交交付均要保留留相關(guān)證據(jù)入入檔。（和該所退發(fā)票票一并入庫的的其他發(fā)票也也需一并處理理）24 ERRP原輔材料料采購倉庫估估價入庫系統(tǒng)統(tǒng)2.4.1 路徑估價入庫單界面估價入庫單界面生成紅沖估價入庫單估價入庫單生成生成紅沖估價入庫單估價入庫單生成確認(rèn)生成確認(rèn)輸出確認(rèn)生成確認(rèn)輸出財務(wù)材料賬入庫財務(wù)材料賬入庫財務(wù)材料賬入庫財務(wù)材料賬入庫財務(wù)賬入賬財務(wù)賬入賬財務(wù)賬入賬財務(wù)賬入賬集團(tuán)公司總庫存存負(fù)數(shù)調(diào)整 四方制桶倉倉庫庫存數(shù)1) 四方集集團(tuán)倉庫庫存存數(shù)= 四方真空空

20、倉庫庫存數(shù)數(shù) 之之和； 真空爐業(yè)倉庫庫存存數(shù) 南京四方方倉庫庫存數(shù)數(shù)2) 在月末末結(jié)賬之前先先要對四方集集團(tuán)倉庫庫存存數(shù)負(fù)數(shù)商品品進(jìn)行自動匯匯總、列表。3) 對集團(tuán)團(tuán)公司某一負(fù)負(fù)數(shù)庫存的商商品進(jìn)行四個個公司本商品品倉庫庫存數(shù)數(shù)盤庫，并根根據(jù)盤庫情況況進(jìn)行調(diào)撥和盤盈處理理調(diào)整。4) 月末結(jié)結(jié)賬前倉庫庫庫存數(shù)為：已已進(jìn)庫未入庫庫數(shù)+上月末末入庫數(shù)+本本月入庫數(shù)至本月估價價入庫前以前前的估價入庫庫數(shù)本月出庫數(shù)數(shù)月末結(jié)賬前的概概念是指盤盈盈、調(diào)撥、估價入庫庫之前的概念念。 集團(tuán)公司庫存存負(fù)數(shù)調(diào)整處處理后進(jìn)行各各公司倉庫庫庫存數(shù)負(fù)數(shù)商商品的調(diào)撥調(diào)整處理。 四方制桶 對 四方真空 四個公司各自自某一商品負(fù)

21、負(fù)數(shù)庫存數(shù)在在月末結(jié)賬之之前 真空爐業(yè) 南京四四方要匯總列表。2) 進(jìn)行行本商品四個個公司各自倉倉庫庫存數(shù)盤盤庫和ERPP賬比對后進(jìn)行行調(diào)撥處理。2.4.4 在以上上調(diào)整處理后后對四個公司司財務(wù)庫存數(shù)數(shù)負(fù)數(shù)商品進(jìn)進(jìn)行估價入庫庫調(diào)整處理。四四個公司財務(wù)務(wù)庫存數(shù)列表表匯總逐一進(jìn)進(jìn)行估價入庫庫處理。2.4.5 至以上估價價入庫處理確確認(rèn)不再有財財務(wù)庫存數(shù)為為負(fù)數(shù)商品后后，本月庫存存、入庫、出出庫工作已能能正確出具“出庫商品匯匯總表”。5 ERP原原輔材料采購購倉庫系統(tǒng)盤盤庫記錄功能能2.5.1 本本系統(tǒng)可以逐逐一商品隨時時進(jìn)行盤庫處處理。2.5.2 在某時對對系統(tǒng)倉庫庫庫存數(shù)和倉庫庫實物庫存數(shù)數(shù)比對

22、盤庫，并并在電腦有記記錄、相關(guān)人人員確認(rèn)。在已進(jìn)庫商品全全部經(jīng)ERPP進(jìn)庫、已領(lǐng)領(lǐng)用商品全部部ERP輸出出領(lǐng)用清單、EERP倉庫庫存數(shù)應(yīng)和和倉庫實物數(shù)數(shù)一致。 可以設(shè)立盤庫庫監(jiān)控，規(guī)定定每年、每季季、每月盤庫庫次數(shù)，然后后自動匯總未未按要求盤庫的商商品，以便監(jiān)監(jiān)管。 每次盤庫記錄錄數(shù)據(jù)輸入、盤盤庫應(yīng)有相應(yīng)應(yīng)措施不走過過場，由誰盤盤、誰入電腦，要有管理程程序。26 ERRP原輔材料料采購、倉庫庫系統(tǒng)查詢、統(tǒng)統(tǒng)計功能2.6.1 a、某一時間間段所有合同同；b、某一時間段段某一供應(yīng)商商的合同；c、某一供應(yīng)商商某一合同下下訂單及訂單單內(nèi)容。2.6.2 a、所有執(zhí)行行中合同；b、某一供應(yīng)商商執(zhí)行中合同同

23、；c、某一執(zhí)行中中合同訂單狀狀態(tài)，及訂單單的內(nèi)容，完完成狀態(tài)。2.6.3 a、所有執(zhí)執(zhí)行中訂單；b、某一供應(yīng)商商執(zhí)行中訂單單；c、某一執(zhí)行中中訂單完成狀狀態(tài)。2.6.4 a、某一訂訂單送貨情況況；b、某一訂單入入庫情況；c、某一訂單付付款情況。2.6.5 庫存情況：庫存數(shù)、已已進(jìn)庫未入庫庫數(shù)、入庫數(shù)數(shù)2.6.6 月末報表a、上月末庫存存數(shù)；b、本月末庫庫存數(shù)；c、本月末入入庫數(shù)；d、本月進(jìn)庫庫數(shù)；e、本月進(jìn)庫庫未入庫數(shù)；f、本月入庫庫數(shù)。2.6.7 貨貨位余額表期初數(shù)量、期初初余額，本期期收入數(shù)、本本期收入資金金、本期加權(quán)權(quán)平均價、本本期發(fā)出余額額、本期發(fā)出出數(shù)量、期末末結(jié)存數(shù)量、期期末結(jié)存金

24、額額2.6.8 逾期訂單情情況27 ERRP原輔材料料采購倉庫系系統(tǒng)設(shè)計的其其他要求2.7.1 產(chǎn)成品銷銷售系統(tǒng)不負(fù)負(fù)責(zé)進(jìn)行應(yīng)收收管理。2.7.2 但，aa、采購倉庫庫系統(tǒng)；b、外外協(xié)系統(tǒng)；cc、基建系統(tǒng)統(tǒng)；d、設(shè)備備采購系統(tǒng)；e、設(shè)備外外包系統(tǒng)則要要進(jìn)行應(yīng)付款款管理。 銷售系統(tǒng)向供供應(yīng)商銷售，能能將應(yīng)收應(yīng)付付自動轉(zhuǎn)入采采購系統(tǒng)，每每次開具銷售清單時，在采采購?fù)鶃碇兴阉褜ぁ⒈葘Γ缛缬袆t轉(zhuǎn)入，如如果沒有則每每月顯示有多多少筆供應(yīng)商商產(chǎn)生購買業(yè)業(yè)務(wù)，然后手手工輸入。 為配合采購系系統(tǒng)、銷售系系統(tǒng)，在開具具需開發(fā)票的的原輔料、自自制件時應(yīng)獨獨立成行的送貨單單，不能在附附件欄中體現(xiàn)現(xiàn)，而不需開開具發(fā)

25、票的原原輔料、自制制件則在附件件欄中表明。倉庫憑獨立開具具有原輔料送送貨單輸入采采購倉庫系統(tǒng)統(tǒng)，生成“其他支出”清單出庫，財財務(wù)材料賬憑附送貨單單的“其他支出”清單出庫其其他支出清單單（要逐項經(jīng)經(jīng)辦人簽字確確認(rèn)），該清清單和相應(yīng)送送貨單要一一一對應(yīng)，以便便銷售領(lǐng)導(dǎo)核核準(zhǔn)。倉庫憑在附件欄欄中表明隨貨貨附件輸入采采購倉庫系統(tǒng)統(tǒng)，生成“銷售費用”清單出庫，財財務(wù)材料賬憑附送貨單單的“銷售費用”清單出庫，銷銷售費用清單單要一一對應(yīng)應(yīng)反映送貨單單，及送貨單單載明的原輔輔料。也可以設(shè)計成：a、一旦原輔材材料送貨單 減減少倉庫庫存存 銷售清單單輸出 出出庫單界面生生成 核準(zhǔn)準(zhǔn)輸出“其他輸出”出庫單。b、設(shè)立

26、附件欄欄功能 一是是開具送貨單單 減少倉庫庫庫存數(shù) 銷售清清單輸出 出庫單界面面生成 核準(zhǔn)輸出“銷售費用”出庫單，價價格是“零”自動識別，隨隨產(chǎn)品附件輸輸出“銷售費用”。28 ERRP原輔材料料采購倉庫系系統(tǒng)、財務(wù)庫庫存數(shù)以及應(yīng)應(yīng)付款數(shù)據(jù)交交接的說明2.8.1 財務(wù)庫存數(shù)數(shù)交接 a、這一一商品不再有有未經(jīng)ERPP進(jìn)庫未入庫庫的情況； b、不再再有未經(jīng)ERRP進(jìn)庫入庫庫的發(fā)票未入入賬； c、截止止到這一商品品ERP進(jìn)庫庫入庫的每一一張發(fā)票全部部財務(wù)入庫；此三個條件滿足足即可進(jìn)行財財務(wù)庫存數(shù)交交接。交接時進(jìn)行這一一商品的盤庫庫，從而調(diào)整整財務(wù)庫存數(shù)和ERPP入庫數(shù)（可可以調(diào)整數(shù)字字，不能調(diào)整整庫存

27、資金），在在此時ERPP運行承接下下來的進(jìn)庫未未入庫數(shù)可以以承接。2.8.2 應(yīng)付款數(shù)據(jù)據(jù)的交接 a、某一一供應(yīng)商不再再有未經(jīng)ERRP進(jìn)庫未入入庫的商品； b、不再再有未經(jīng)ERRP進(jìn)庫入庫庫的發(fā)票財務(wù)務(wù)未入賬； c、截止止到某一供應(yīng)應(yīng)商經(jīng)ERPP進(jìn)庫入庫的的每一張發(fā)票票財務(wù)全部入入賬； 在此時時可以承接EERP運行累累計下來某一一供應(yīng)商已進(jìn)進(jìn)庫未入庫的的應(yīng)付款。29 采購購系統(tǒng)退發(fā)票票、及退貨功功能設(shè)置2.9.1 退發(fā)票的功功能的要求 eq oac(,1)如果相相應(yīng)發(fā)票已完完成ERP入入庫啟動該功能能夠夠使相應(yīng)入庫庫單退回到進(jìn)進(jìn)庫狀態(tài)；能夠輸出相應(yīng)紅紅沖入庫單；并有相應(yīng)記錄。 eq oac(,

28、2)如果相相應(yīng)發(fā)票已完完成入庫界面面建立，尚未未完成ERPP系統(tǒng)入庫，啟啟動該功能能能夠使相應(yīng)入入庫單狀態(tài)退退回到進(jìn)庫狀狀態(tài)，并有相相應(yīng)記錄。2.9.2 已已完成進(jìn)庫手手續(xù)退貨功能能的要求 eq oac(,1)可以追追蹤送貨單的的送貨退貨功功能該功能須在相應(yīng)應(yīng)發(fā)票按退票票流程處理使使相應(yīng)送貨單單退回到進(jìn)庫庫狀態(tài)后方能能啟動；啟動后能夠輸出出相應(yīng)送貨單單的退貨單，退退貨單要注明明所追蹤的送送貨單、退貨貨原因； eq oac(,2)無法追追蹤相應(yīng)送貨貨單退貨功能能（且退貨要要求補(bǔ)貨）啟動該功能能生生成退貨需補(bǔ)補(bǔ)貨的訂單界界面，向客戶戶下達(dá)退貨補(bǔ)補(bǔ)貨訂單；允許輸出退貨單單；相應(yīng)補(bǔ)貨送貨單單注明所對應(yīng)

29、應(yīng)的退貨補(bǔ)貨貨訂單號辦理理進(jìn)庫，勾銷退貨單 eq oac(,3)無法追追蹤相應(yīng)送貨貨單退貨功能能（不需要補(bǔ)補(bǔ)貨）啟動該功能生成成退貨訂單界界面，向客戶戶下達(dá)退貨訂訂單；允許輸出退貨單單；憑退貨單開具紅紅沖發(fā)票；憑紅沖發(fā)票辦理理入庫、入賬賬。210 三三廠原料、輔輔料調(diào)撥流程調(diào)入單位制訂調(diào)撥調(diào)入訂單調(diào)出單位成調(diào)撥撥貨單調(diào)入單位制訂調(diào)撥調(diào)入訂單調(diào)出單位成調(diào)撥撥貨單調(diào)入單位倉庫生成允許調(diào)撥調(diào)入界面銷售單調(diào)入單位倉庫生成允許調(diào)撥調(diào)入界面銷售單撥貨通知單撥貨通知單進(jìn)庫進(jìn)庫撥貨單輸出撥貨單輸出建立調(diào)撥調(diào)入入庫界面建立調(diào)撥調(diào)入入庫界面撥貨單回填撥貨單回填財務(wù)材料賬入庫財務(wù)材料賬入庫財務(wù)入賬財務(wù)入賬財務(wù)入賬財

30、務(wù)入賬出庫界面建立出庫界面建立出庫單輸出出庫單輸出1）調(diào)入單位允允許調(diào)入訂單單當(dāng)月內(nèi)可無無限拓展；2）撥出單上自自動生成調(diào)入入單號；3）撥出單輸出出后自動扣減減調(diào)出單位庫庫存數(shù)，撥出單回填后后僅起校正確確認(rèn)數(shù)量而已已；4）銷售清單輸輸出后自動扣扣減調(diào)出單位位的財務(wù)庫存存數(shù)；5）當(dāng)前可以先先設(shè)計手工開開具調(diào)撥用撥撥出單，月底底憑撥出單統(tǒng)一一一一對應(yīng)辦理理調(diào)入單位調(diào)調(diào)入訂單，從從而輸出一一對應(yīng)應(yīng)調(diào)入的入庫庫單。調(diào)出單位憑手工工開具撥出單及ERRP輸出撥出出清單、銷售售清單出庫，調(diào)調(diào)入單位憑手手工開具撥出出單及相應(yīng)調(diào)調(diào)撥入庫單入入庫；調(diào)出單位也可以以暫時不經(jīng)EERP銷售系系統(tǒng)自動完成成出庫，而憑憑手

31、工開具調(diào)調(diào)出單位撥貨單開具發(fā)發(fā)票的出庫聯(lián)聯(lián)，相附在一一起，輸入采采購庫系統(tǒng)，而而輸出一個撥撥貨銷售出庫庫清單，而完成撥出出單位出庫憑憑撥貨銷售出出庫清單，附手工開具具撥貨單進(jìn)行撥出單位出庫庫（類似于憑憑領(lǐng)料單輸入入系統(tǒng)后輸出出領(lǐng)料清單）。6）設(shè)計調(diào)撥單單用于三個廠廠之間的調(diào)撥撥。設(shè)立退貨處理，供供應(yīng)商銷售獨獨立系統(tǒng)倉庫庫存銷售訂單供應(yīng)商往來采購訂單倉庫庫存銷售訂單供應(yīng)商往來采購訂單銷售單銷售單退貨單或送貨通知裝貨通知單退貨單或送貨通知裝貨通知單減少倉庫庫存送貨單或退貨單減少倉庫庫存送貨單或退貨單回填回填核準(zhǔn)輸出核準(zhǔn)輸出建立出庫界面銷售清單建立出庫界面銷售清單 ERP外加工工系統(tǒng)倉庫申請外加工2

32、.11.1 流程：倉庫申請外加工形成外加工通知單形成外加工通知單倉庫輸出外加工物資送貨單倉庫輸出外加工物資送貨單回回 填外加工件完工進(jìn)庫外加工件完工進(jìn)庫報批界面建立報批界面建立報批單輸出報批單輸出批批 準(zhǔn)入入 賬2.11.2要要設(shè)計外加工工通知單，外外加工物資送送貨單、外加加工報批單、外外加工付款單單。2.11.3退退票功能和原原輔材料ERRP退票功能能一致。2.11.4查查詢功能 1)已發(fā)出未未完工物件名名稱、數(shù)量、發(fā)發(fā)出日期； 22)已申請外外加工未發(fā)出出情況； 33)已完工未未報批情況； 44)已報批未未付款情況； 55)各外加工工單位應(yīng)付款款情況。 66)執(zhí)行外加加工通知單 77)逾期

33、外加加工通知單2.11.5統(tǒng)統(tǒng)計功能2.11.6外外加工單位外外加工完工單單要注明四方方公司外加工工通知單號。一張外加工通知知單對應(yīng)多張張用戶外加工工完工單，一一張完工單不不能有二張外外加工通知單單的物資。一張報批單對應(yīng)應(yīng)一張外加工工通知單下的的多張完工單單。一張發(fā)票或多張張發(fā)票對應(yīng)同同一外加工通通知單下一張張或多張完工工單。一張付款單對應(yīng)應(yīng)同一外加工工通知單下一一張或多張完完工單。212 EERP系統(tǒng)設(shè)設(shè)備采購流程程2.12.1 控制流程圖圖采購合同訂單采購合同訂單送貨或提貨送貨或提貨設(shè)備部門驗收進(jìn)庫，輸出驗收單設(shè)備部門驗收進(jìn)庫，輸出驗收單入庫界面建立請求入庫入庫界面建立請求入庫設(shè)備部門審核

34、，輸出設(shè)備入庫單設(shè)備部門審核，輸出設(shè)備入庫單批 準(zhǔn)批 準(zhǔn)入財務(wù)賬入財務(wù)賬2.12.2 控制程序采購部門根據(jù)相相關(guān)指令向上上申購，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。 訂單批準(zhǔn)后形形成設(shè)備部門門允許進(jìn)庫驗驗收界面。 設(shè)備進(jìn)廠后，設(shè)設(shè)備部門辦理理設(shè)備進(jìn)庫驗驗收單，給采采購經(jīng)辦人提提供供應(yīng)商開開具發(fā)票。（如如果供方有送送貨單，則在在驗收單上注注明供應(yīng)商送送貨單號） 發(fā)票來后，附附上相應(yīng)設(shè)備備驗收單，由由采購人員在在發(fā)票上簽字字后交付財務(wù)務(wù)辦理入庫報報批手續(xù)，辦辦理相關(guān)發(fā)票票簽收手續(xù)。 財務(wù)人員收到到發(fā)票后，根根據(jù)驗收單建建立入庫單界界面，請求設(shè)設(shè)備部門入庫庫。總經(jīng)理批準(zhǔn)后，入入賬。2.12.3 1)、一份訂單單下可以由多

35、多張設(shè)備驗收收單構(gòu)成；2)、一張發(fā)票票可以由一張張或同一訂單單下多張驗收收單組成并同同時結(jié)算；3)、一份驗收收單可以由一一張或多張發(fā)發(fā)票同時結(jié)算算；4)、若干張發(fā)發(fā)票同時結(jié)賬賬時可以由同同一訂單下多多張驗收單組組成。2.12.4 設(shè)計設(shè)備驗驗收單，設(shè)備備入庫單，設(shè)設(shè)備付款單。2.12.5 退貨、退發(fā)發(fā)票功能流程程和原輔料采采購系統(tǒng)一致致。2.12.6 查詢功能、統(tǒng)統(tǒng)計功能和原原輔料采購一一致。ERP系統(tǒng)非標(biāo)標(biāo)設(shè)備采購非標(biāo)設(shè)備采購合同訂立2.13.1 操作流程程非標(biāo)設(shè)備采購合同訂立審核批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)決算價合同價決算價合同價允許多次輸出非標(biāo)設(shè)備預(yù)付款允許多次輸出非標(biāo)設(shè)備預(yù)付款進(jìn)庫驗收、輸出非標(biāo)設(shè)備驗

36、收單入庫界面建立、請求入庫入庫界面建立、請求入庫允許輸出非標(biāo)設(shè)備退款進(jìn)允許輸出非標(biāo)設(shè)備退款進(jìn)賬單設(shè)備部門審核，輸出入庫單批 批 準(zhǔn)財務(wù)入財務(wù)入賬結(jié)結(jié) 案2.132 1）、合同訂立立，應(yīng)設(shè)立非非標(biāo)設(shè)備名稱稱、臺套數(shù)、合合同單價、合合同總價、訂訂立日期、要要求完工日期期、合同編號號；2）、合同批準(zhǔn)準(zhǔn)后，允許多多次輸出本非非標(biāo)設(shè)備名稱稱下的預(yù)付款款，但預(yù)付款款總額小于合合同總價，每每次本項目下下付款單輸出出時，會顯示示本項目下以以前的付款情情況下，合計計付款情況，本本項目合同總總價、決算總總價。3）、a輸入決決算單價后，付付款總額小于于等于合計決決算價； b輸出決算算價后，允許許輸出本非標(biāo)標(biāo)設(shè)備的驗

37、收收單； cc設(shè)備發(fā)票辦辦理一張入庫庫單時，可以以由一張或多多張發(fā)票組成成，但總額只只能小于或等等于驗收單注注明的臺套數(shù)數(shù)合計決算價價，方能審核核輸出。 d 同價同同樣的非標(biāo)設(shè)設(shè)備若干臺同同時采購時，可可以以一個訂訂單來操作同同一訂單中有有同時采購?fù)瑯油瑑r的設(shè)設(shè)備。 e 決算算價輸入后，進(jìn)進(jìn)庫驗收單可可以按臺套數(shù)數(shù)多次輸出，總總數(shù)等于合同同數(shù)。 f入庫單可以以由一張或多多張驗收單組組成。2.13.3 相應(yīng)退貨貨、退發(fā)票功功能和原輔材材料采購系統(tǒng)統(tǒng)流程方法一一致。2.13.4 查詢、統(tǒng)統(tǒng)計功能和原原輔料采購一一致。2.14 基基建合同建立立2.141 流程圖基建合同訂立基建合同訂立審核批準(zhǔn)審核

38、批準(zhǔn)決算價預(yù)算價決算價預(yù)算價允許多次輸出基建付款單多次輸出發(fā)票報批單允許多次輸出基建付款單多次輸出發(fā)票報批單允許輸出基建退款進(jìn)允許輸出基建退款進(jìn)賬單結(jié)案結(jié)案2.141 合同訂立，應(yīng)應(yīng)設(shè)立建設(shè)項項目名稱、合合同預(yù)算價、合合同項目簡述述、訂立日期期、要求完工工日期、合同同編號。2.142 合同批準(zhǔn)后后，允許多次次輸出本合同同建設(shè)項目下下的預(yù)付款，但但預(yù)付款總額額小于等于預(yù)預(yù)算價，每次次本項目下付付款單輸出時時，會顯示本本項目下以前前的付款情況況、合計付款款情況、本項項目預(yù)算總價價、決算總價價。2.143 1）輸入入決算價后，付付款總款小于于等于決算價價；2）輸入決算價價后，允許輸輸出本合同建建設(shè)項

39、目的發(fā)發(fā)票報批單；4） 輸出報批批單自檢本項項目下付款情情況如果大于于決算價，必必須辦理本建建設(shè)項目退款款進(jìn)賬單，憑退款款進(jìn)賬單，總經(jīng)理理批準(zhǔn)輸出發(fā)發(fā)票報批單。付款總和決算價價一致，發(fā)票票報批單輸出出后，本案結(jié)結(jié)案。設(shè)計基建項目付付款單，退款款進(jìn)賬單，發(fā)票報報批單。2.14.6 設(shè)計控制管管理流程。2.14.7 查詢統(tǒng)計計功能1) 能查詢基基建單位應(yīng)付付款情況；2) 能查詢每每個基建單位位每一個項目目應(yīng)付款情況況，合計應(yīng)付付款；3) 能查詢每每個項目的預(yù)預(yù)算價、決算算價、每筆付付款情況、結(jié)結(jié)算情況、合合計應(yīng)付款情情況；4) 能統(tǒng)計某某一時段所有有建設(shè)單位 a、合合同總額 bb、付款總額額 c、

40、結(jié)算算總額 d、決決算總額5) 能統(tǒng)計某某建設(shè)單位某某一時段 a、合同同總額 b、付付款總額 cc、結(jié)算總額額 d、決決算總額ERP系統(tǒng)采購購、入庫的界界面操作說明明2.15.1 申購作業(yè)(一) 申購作作業(yè)功能：倉庫根根據(jù)各部門的的請領(lǐng)單匯總總，以及物料料需求計劃（MMRP），填填寫申購作業(yè)業(yè)，待部門審審核人審核通通過后，形成成申購單，提提交給采購部部。添加查詢添加新物料保存添加查詢添加新物料保存(二) 主要步步驟：1)點擊“采購購管理請購管理申購作業(yè)”菜單項，系系統(tǒng)會彈出如如上圖所示“采購管理”的對話框。2）添加一個新新的申購單，點點擊“所屬公司”下拉菜單中中選擇申購單單所屬的公司司名，在“

41、申購倉庫”中選擇對應(yīng)應(yīng)操作的倉庫庫；在“物料編碼”下空白行中中，點擊鼠標(biāo)標(biāo)右鍵，會彈彈出一個查找找物料的窗口口，然后“雙擊”鼠標(biāo)左鍵，添添加到新物料料中，填寫申申購數(shù)量。如如有多項物料料需添加，點點擊進(jìn)行行增增加，否則刪刪除行。“申購單編號號”與開單日期期系統(tǒng)會自動動生成。3）輸入正確后后，點擊保存存。經(jīng)審核人人審核后，不不可再修改些些“申購單”。2.15.2 訂單作業(yè)業(yè)(一) 訂單作作業(yè)功能：采購部部根據(jù)各倉庫庫提交的申購購單，以及生生產(chǎn)單、客戶戶訂單中涉及及到需提前申申購的計劃、以以及其它的一一些手工的申申購單形成訂訂單。訂單作作業(yè)時，將提提供同類物料料的所有供應(yīng)應(yīng)商列出進(jìn)行行比價、對照照

42、，確定最適適合的供應(yīng)商商，如果是新新的物料，需需詢價確定供供應(yīng)商，并制制訂新的合同同。訂單中可可參考合同中中的單價與數(shù)數(shù)量，付款方方式、交貨方方式以及品質(zhì)質(zhì)要求、交貨貨地點等，也也可根據(jù)具體體情況進(jìn)行調(diào)調(diào)整。訂單形成后，需需等待審核人人審核后，采采購員根據(jù)查查詢到的已審審核訂單進(jìn)行行采購。采購購部訂單發(fā)出出時，需請供供應(yīng)商將訂單單編號注明在在送貨單上，以以方便倉庫入入庫時的操作作。(二) 主要步步驟:1）點擊“采購購管理申購管理訂單作業(yè)”菜單項，系系統(tǒng)彈出如上上圖所示的“采購管理”的對話框。2）a 訂單公公司：在下拉拉菜單選擇采采購訂單的公公司；b 編號：編號號系統(tǒng)自動根根據(jù)日期順序序生成。c

43、 供應(yīng)商：點點擊供應(yīng)商右右鍵，彈出供供應(yīng)商查詢窗窗口，選擇供供應(yīng)商，該供供應(yīng)商下對應(yīng)應(yīng)的合同編號號后，會彈出出“相關(guān)采購合合同內(nèi)容”的窗口（包包括物料名稱稱、規(guī)格、數(shù)數(shù)量、單位、單單價）作為參參考窗口。d 請購倉庫：在下拉菜單選選擇請購的倉倉庫。點擊“申購單號”，會彈出對對應(yīng)申購倉庫庫所有申購單單已審核未做做訂單的物料料（包括申購購單號、物料料名稱、規(guī)格格、數(shù)量），制制單員根據(jù)所所選物料點擊擊后產(chǎn)生訂單單明細(xì)，會將將申購單中對對應(yīng)的數(shù)量顯顯示在訂單中中或可修改，“單價”參照合同中中的單價或可可修改，填寫寫“要求到貨日日期”。錄入正確后，點點擊“保存”。經(jīng)審核人人審核后，此此訂單不可修修改。2.

44、15.3 合同作業(yè)業(yè)(一) 合同作作業(yè)：采購部部進(jìn)行一番詢詢價后，與最最終確定的供供應(yīng)商簽訂合合同。將供應(yīng)應(yīng)商的基本資資料在“系統(tǒng)管理”界面下的供供應(yīng)商信息中中錄入（包括括稅號，開戶戶行，公司全全稱，聯(lián)系方方式等）。然然后打開合同同作業(yè)，將雙雙方協(xié)定的事事項逐一填入入合同表格中中。(二) 主要步步驟:1）點擊“采購購管理合同管理合同作業(yè)”菜單項，系系統(tǒng)彈出如上上圖所示的“采購合同輸輸入”的對話框。2）合同內(nèi)容：供方：即供應(yīng)商商，點擊右鍵鍵，彈出供應(yīng)應(yīng)商查詢窗口口，雙擊選擇擇。需方：即簽訂公公司名稱，下下拉菜單項中中選擇。供應(yīng)商合同號、采采購合同號、簽簽約地點：根根據(jù)具體情況況填入。簽訂訂時間為

45、默認(rèn)認(rèn)當(dāng)前電腦時時間。合同產(chǎn)品內(nèi)容：在“產(chǎn)品編號”下的行中，點點擊鼠標(biāo)右鍵鍵，彈出物料料查詢添加對對話框，找到到對應(yīng)物料選選擇錄入，如如果查找無該該物料名，將將供應(yīng)商的產(chǎn)產(chǎn)品名稱在物物料基礎(chǔ)信息息中添加，生生成唯一產(chǎn)品品編號后，再再重復(fù)之前操操作添加合同同產(chǎn)品內(nèi)容。約約定商品牌號號商標(biāo)、生產(chǎn)產(chǎn)廠家、數(shù)量量、單價、金金額、供方產(chǎn)產(chǎn)品編碼、供供方產(chǎn)品名稱稱等。如有多多個產(chǎn)品，點點擊進(jìn)行行增增加，否則刪刪除行。合計：合計所有有合同產(chǎn)品的的金額，大寫寫。按雙方協(xié)定情況況填寫“質(zhì)量要求應(yīng)應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)”、“交貨地點”、“交貨方式及及費過承提”、“檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方方法及提出異異議期限”、“隨機(jī)備品、配配件、期

46、盼數(shù)數(shù)量”、“包裝標(biāo)準(zhǔn)”、“貨款結(jié)算方方式”、“成套設(shè)備的的安裝和調(diào)試試的約定”、解決合同同糾紛方式“、”合同訂立方方式“、”違約責(zé)任“、”其他約定“、”交貨時間“以及”合同有效期期“等等。其中交貨方式有有以下幾種情況可以以選擇:a、送貨；b、自提；c、自提（運運費由需方承承擔(dān)）；d、自自提（運費由由供方支付給給承運司機(jī)）；e、送貨（運運費由供方承承擔(dān)）；f、送貨（運費費由需方承擔(dān)擔(dān)，貨款內(nèi)支支付給供方）；g、送貨（運運費由需方承承擔(dān)，貨到需需方后需方將將運費結(jié)算給給承運司機(jī)）；h、配載（運運費包含在桶桶價內(nèi)，配載載公司與供方方結(jié)算運費）；i、配載（運運費由需方根根價外付給供供方，配載公公司與

47、供方結(jié)結(jié)算運費）；j、配載(運費由需方方承擔(dān),供方方代收后轉(zhuǎn)付付給配載公司司)；k、配配載(運費由由需方承擔(dān),貨到需方后后,需方將運運費結(jié)算給承承運司機(jī))；l、配載(運費由需方方承擔(dān),裝貨貨時需方將運運費支付給承承運司機(jī),貨貨到需方,司司機(jī)不再向需需方收取運費費)；m、托托運(運費包包含在桶價內(nèi)內(nèi))；n、托托運(運費由由需方桶價外外支付給供方方)。其中貨款結(jié)算方方式由以下幾幾種付款模式式合同情況選選擇：a、收收貨后付余款款定金合同；b、入庫后付付余款定金合合同；c、余款支付付后發(fā)貨定金金合同；d、收貨后付付余款預(yù)付款款合同；e、入庫后付付余款預(yù)付款款合同；f、余款支付付后發(fā)貨預(yù)付付款合同；gg

48、、收貨后付付款合同；hh、入庫后付付款合同；ii、收貨后付付余款電匯傳傳真發(fā)貨定金金合同；j、入庫后付付余款電匯傳傳真發(fā)貨定金金合同；k、收貨后付付余款電匯傳傳真發(fā)貨合同同；l、入庫后付付余款電匯傳傳真發(fā)貨合同同；m、收貨后當(dāng)當(dāng)天付款合同同；n、收貨后當(dāng)當(dāng)天付款后缺缺貨合同；oo、收貨后會會余款合同；p、入庫后付付余款合同；q、金額定金金合同；r、全額預(yù)付付款合同；ss、全額貨款款支付后發(fā)貨貨合同。2.15.4 入庫作業(yè)業(yè)(一) 入庫庫作業(yè)：倉庫庫根據(jù)供應(yīng)商商的送貨單及及送貨單上我我司的訂單號號，在查找相相應(yīng)的訂單，核核對正確后按按實際數(shù)量進(jìn)行入庫作作業(yè)。(二) 主要步步驟:1）點擊“庫存存管

49、理采購管理采購入庫”菜單項，系系統(tǒng)彈出如上上圖所示的對對話框。2）點擊“新建建”后，會彈出出訂單查找窗窗口，根據(jù)查查找條件及送送貨單上的訂訂單號，找到到相應(yīng)的訂單單做點擊。3）接著會切換換到“相關(guān)采購單單信息”，顯示該訂訂單下的物料料明細(xì)，對照照送貨單的實實際物料與數(shù)數(shù)量進(jìn)行入庫庫或修改，但入庫數(shù)量不得得多于訂單數(shù)數(shù)量。4）入庫時，“實物進(jìn)庫單單”中的供應(yīng)商商、訂單號會會自動讀取訂訂單上的信息息。5）根據(jù)送貨單單，輸入“供應(yīng)商送貨貨單號”。6）單據(jù)編號根根據(jù)日期順序序自動生成。7）輸出正確，點點擊“保存”，由審核人人員審核后提提交數(shù)據(jù)庫。8）打印入庫單單，并將供應(yīng)應(yīng)商送貨單附附在后面，由由財務(wù)

50、材料員員進(jìn)行核對后后附在發(fā)票后后面。2.15.5 財務(wù)入庫庫(一) 財務(wù)入入庫：財務(wù)材材料員根據(jù)發(fā)發(fā)票與倉庫入庫數(shù)量量進(jìn)行核對，將將核對正確的的發(fā)票做相對對應(yīng)的財務(wù)入入庫，形成財財務(wù)材料賬及及報表。(二) 主要步步驟:1）點擊“財務(wù)務(wù)管理采購財務(wù)管管理入庫憑證”菜單，系統(tǒng)統(tǒng)會彈一個如如上圖所示的的對話框。2）點擊 “新新建”，單據(jù)編號號根據(jù)日期產(chǎn)產(chǎn)生流水號。3）輸入發(fā)票號號、財務(wù)會計計期、下拉菜菜單選擇作業(yè)業(yè)公司、查詢詢選擇供應(yīng)商商。4）鼠標(biāo)右鍵點點擊訂單號后后橫線，會彈彈出訂單查詢詢窗口，根據(jù)據(jù)發(fā)票后所附附的訂單號選選擇。核對訂訂單數(shù)量、實實際送貨數(shù)量量及發(fā)票數(shù)量量，根據(jù)發(fā)票票查看或修改改單

51、價（去稅價價）。5）輸入結(jié)束后后，核對貨物物金額是否與與發(fā)票總金額額，保證符合合以下公式金金額一致。貨物金額+制造造費用+管理理費用=發(fā)票票總金額6）確定正確后后保存，由審審核人審核后后提交數(shù)據(jù)庫庫，此單不能能用修改。7）月末結(jié)轉(zhuǎn)后后，形成報表表。三、產(chǎn)成品系統(tǒng)統(tǒng)的銷售、入庫、出出庫、送貨工作原理理與操作主界界面31 銷售售送貨管理流流程設(shè)計原理理流程圖客戶客戶客戶主文件客戶物料對照照客戶主文件客戶物料對照照合同合同客戶生產(chǎn)計劃單銷售訂單客戶生產(chǎn)計劃單銷售訂單送貨單報價單送貨單報價單出庫單（裝車單）出庫單（裝車單）退貨單成品倉庫退貨單成品倉庫工作中心工作中心銷售部門在企業(yè)業(yè)的供需鏈中中處于市場

52、與與企業(yè)的供應(yīng)應(yīng)接口位置，主主要職能是為客戶與最終終用戶提供產(chǎn)產(chǎn)品及服務(wù)，從從而實現(xiàn)企業(yè)業(yè)的資金轉(zhuǎn)化化并獲取利潤潤，為企業(yè)提提供生存與發(fā)發(fā)展的動力之之源，并由此此實現(xiàn)企業(yè)的的社會價值。銷銷售規(guī)劃是EERP的第一一個計劃層次次，屬于決策策層，其業(yè)務(wù)務(wù)包含生產(chǎn)規(guī)規(guī)劃。銷售計計劃是根據(jù)市市場的信息與與情報，同時時考慮企業(yè)的的自身情況如如生產(chǎn)能力，資資金能力等制制訂的產(chǎn)品系系列生產(chǎn)大綱綱。綜合來說說，ERP的銷售售管理提供的的銷售預(yù)測，銷銷售計劃和銷銷售合同(訂單)是主生產(chǎn)計計劃的需求來來源。銷售管管理模塊與庫庫存、成本、應(yīng)應(yīng)收帳管理和和生產(chǎn)管理等等模塊有著緊緊密的聯(lián)系。概概要地說，銷銷售的產(chǎn)品從從成

53、品庫發(fā)出出，銷售成本本及利潤由成成本會記核算算，銷售產(chǎn)品品的應(yīng)收賬款款由應(yīng)收帳管管理來結(jié)算，銷銷售訂單(合同)為生產(chǎn)提供供了各類產(chǎn)品品的計劃數(shù)據(jù)據(jù)。3. 2 銷售售送貨中出現(xiàn)現(xiàn)的幾種情況況(一) 送貨給給客戶，隨貨貨帶發(fā)票給客客戶，并每次次貨款、發(fā)票票三清的業(yè)務(wù)務(wù)。、當(dāng)批退回部份份貨物，處理理措施：a、送貨人員通通知生計部 生計部通知知經(jīng)辦人，會會同質(zhì)管協(xié)商商解決方案， 收取未退回貨物，在送貨單上填寫實發(fā)數(shù)量，按實際數(shù)結(jié)算貨款，發(fā)票退回，實收數(shù)重開，不再補(bǔ)貨；b、送貨人員通通知生計部 生計部通知知經(jīng)辦人，會會同質(zhì)管協(xié)商商解決方案， 收取未退回貨物，在送貨單上填寫實收數(shù)量，按發(fā)票數(shù)結(jié)算貨款，收取

54、發(fā)票，退回數(shù)由供方補(bǔ)足，補(bǔ)貨后不再開具發(fā)票和收取貨款。C、送貨人員通通知生計部 生計部通知知經(jīng)辦人，會會同質(zhì)管協(xié)商商解決方案收收取未退回貨貨物，在送貨貨單上填寫實實收數(shù)量，發(fā)發(fā)票收取，退退回數(shù)由供方方補(bǔ)足，余款款在補(bǔ)后支付付給供方。 2）、當(dāng)當(dāng)批退回全部部貨物，處理理措施：a、送貨人員通通知生計部 生計部通知知經(jīng)辦人，會會同質(zhì)管協(xié)商商解決方案，退退回全部貨物物，不補(bǔ)貨，開開具發(fā)票帶回回。 b、送貨人員員通知生計部部 生計部通通知經(jīng)辦人，會會同質(zhì)管協(xié)商商解決方案，退退回全部貨物物，開具發(fā)票票帶回 補(bǔ)補(bǔ)貨隨原發(fā)票票給用戶。c、送貨人員通通知生計部 生計部通知知經(jīng)辦人，會會同質(zhì)管協(xié)商商解決方案， 退

55、退回全部貨物物，收取發(fā)票票 補(bǔ)貨并并收取貨款。d、發(fā)票帶不回回，開負(fù)數(shù)發(fā)發(fā)票。3）客戶要求退退回以前送貨貨不合格品。 a、單單獨拉回的 根據(jù)用用戶不同用戶戶產(chǎn)品分別補(bǔ)補(bǔ)貨（由經(jīng)辦辦人會同相關(guān)關(guān)部門協(xié)商） b、如如退回產(chǎn)品和和本次送貨一一致時，參照照1、1）22）方法執(zhí)行行，在本次收收貨數(shù)扣減。 c、單單獨拉回，不不要求補(bǔ)貨，要要求用戶開具具退貨證明，并并開具負(fù)數(shù)發(fā)發(fā)票。4）、收貨單數(shù)數(shù)和發(fā)票數(shù)不不符。 a、在在公司內(nèi)糾正正好，不予出出廠。 b、承承運人員裝貨貨時應(yīng)驗查發(fā)發(fā)票數(shù)和送貨貨數(shù)是否一致致，如發(fā)現(xiàn)不不一致，因晚晚上聯(lián)系不到到人，到公司司上班時間應(yīng)應(yīng)迅速聯(lián)系生生計部，并將將發(fā)票隨貨帶帶上

56、生計計部聯(lián)系經(jīng)辦辦人 和用用戶協(xié)商 按實數(shù)付付款，發(fā)票帶帶回重開，不不再補(bǔ)貨。 c、承承運人員裝貨貨時應(yīng)驗查發(fā)發(fā)票數(shù)和送貨貨數(shù)是否一致致，如發(fā)現(xiàn)不不一致，因晚晚上聯(lián)系不到到人，到公司司上班時間應(yīng)應(yīng)迅速聯(lián)系生生計部，并將將發(fā)票隨貨帶帶上 生計計部聯(lián)系經(jīng)辦辦人 和用用戶協(xié)商 按實收數(shù)數(shù)收貨，按發(fā)發(fā)票數(shù)付款，收收取發(fā)票，下下次補(bǔ)貨。 d、承承運人員裝貨貨時應(yīng)驗查發(fā)發(fā)票數(shù)和送貨貨數(shù)是否一致致，如發(fā)現(xiàn)不不一致，因晚晚上聯(lián)系不到到人，到公司司上班時間應(yīng)應(yīng)迅速聯(lián)系生生計部，并將將發(fā)票隨貨帶帶上 生計計部聯(lián)系經(jīng)辦辦人 和用用戶協(xié)商 按實收數(shù)數(shù)收貨，收取取發(fā)票，但按按實際數(shù)付款款，下次補(bǔ)貨貨后，收取余余款。 (

57、二) 隨貨貨帶發(fā)票給客客戶，但不每每批收取貨款款的用戶業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)貨數(shù)和發(fā)發(fā)票數(shù)不一致致，參照(一一)（4）aa、b、c、dd辦法執(zhí)行，僅僅是沒有相應(yīng)應(yīng)收款任務(wù)而而已。(三 )隨貨不不帶發(fā)票，也也無當(dāng)日收款款任務(wù)的用戶戶，即往來記記賬，定期付付款用戶。1）、實收數(shù)少少于送貨單數(shù)數(shù) 按實實收數(shù)填寫即即可；2）、實收數(shù)為為零 送發(fā)貨實數(shù)數(shù)為零。3）、退回以前前所送貨物 a、單單獨拉回的 補(bǔ)貨 b、和和本次送貨產(chǎn)產(chǎn)品一致時，且且退貨數(shù)小于于本次送貨數(shù)數(shù)時，本次送送貨單實收數(shù)數(shù)扣去退貨數(shù)數(shù)即可。 c、和和本次送貨產(chǎn)產(chǎn)品不一致，產(chǎn)產(chǎn)品一致但退退貨數(shù)大于本本次送貨數(shù)時時，請用戶開開具退貨單，本本次送貨按正正常

58、操作，按按二個業(yè)務(wù)手手操作。(四) 發(fā)票票退回（貨在在交付，并完完成交割） （應(yīng)該是是發(fā)票各種原原因錯誤需重重開）應(yīng)追蹤蹤原相應(yīng)銷售售清單，作廢廢等手續(xù)。退票程序：1）銷售發(fā)票處處于送貨單已已回填，銷售售清單尚未輸輸出狀態(tài)。 eq oac(,1)銷售清清單中作廢發(fā)發(fā)票號刪除。 eq oac(,2)重新輸輸入重新開具具發(fā)票的號碼碼。 eq oac(,3)作廢發(fā)發(fā)票，交付財財務(wù)并簽收。銷售發(fā)票處于銷銷售清單已輸輸出、尚未入入賬狀態(tài)。 eq oac(,1)相應(yīng)銷銷售清單注明明作廢。 eq oac(,2)電腦作作回滾處理。 eq oac(,3)作廢發(fā)發(fā)票附作廢銷銷售清單交財財務(wù)并簽收。3） 銷售發(fā)票票

59、已經(jīng)入賬。 eq oac(,1)開具相相應(yīng)負(fù)數(shù)銷售售清單供財務(wù)務(wù)紅沖處理。 eq oac(,2)相應(yīng)發(fā)發(fā)票作廢。銷售發(fā)票處于憑憑裝貨單銷售售清單尚未輸輸出狀態(tài)。 eq oac(,1)裝貨單單銷售清單中中作廢發(fā)票號號刪除。 eq oac(,2)重新輸輸入重新開具具的發(fā)票的號號碼。 eq oac(,3)作廢發(fā)發(fā)票交付財務(wù)務(wù)并簽收。銷售發(fā)票處于憑憑裝貨單銷售售清單已輸出出，尚未入賬賬狀態(tài)。 eq oac(,1)相應(yīng)裝裝貨單銷售清清單作廢。 eq oac(,2)電腦回回滾處理。 eq oac(,3)作廢發(fā)發(fā)票附作廢裝裝貨單銷售清清單交財務(wù)并并簽收。33關(guān)于送貨貨數(shù)和實收數(shù)數(shù)不附、實收收數(shù)和發(fā)票數(shù)數(shù)不附

60、以及客客戶要求退回回以前所送貨貨的處理方案案流程選擇，及及業(yè)務(wù)處理單單模式當(dāng)批送貨有部份份退貨的業(yè)務(wù)務(wù)1）合作方式：送貨：當(dāng)批批貨的發(fā)票隨隨貨交付給用用戶。處理方案： eq oac(,1)送貨單單由用戶按實實收數(shù)填寫， eq oac(,2)退回當(dāng)當(dāng)批所退貨， eq oac(,3)發(fā)票帶帶回作廢， eq oac(,4)按實收收數(shù)重新開具具發(fā)票交付用用戶， eq oac(,5)本送貨貨單不足數(shù)不不再續(xù)送。 eq oac(,1)送貨單單由用戶按實實收數(shù)填寫， eq oac(,2)退回當(dāng)當(dāng)批所退貨， eq oac(,3)發(fā)票交交付用戶， eq oac(,4)本送貨貨單不足數(shù)續(xù)續(xù)送， eq oac(,5