1、xxxx有限公司2006年財務預算報告書xxxx有限公司2006年財務預算報告書第14頁 共14頁第13頁 共14頁2006年財務預算報告書一、2006年市場預測市場預測運營影響因素應對措施二、2006年年財務預算2006年度財財務目標采購：購進總額額 萬元（含含稅 萬元） 實實物量 萬噸銷售：銷售收入入 萬元（含含稅 萬元） 實實物量 萬噸毛利：毛利總額額 萬元，毛毛利率 其其中：費用：三項費用用合計 萬元，費費用水平 其其中：營業費費用 萬元，費用用水平 管管理費用 萬元，費費用水平 財財務費用 萬元，費費用水平主營利潤： 萬元元，主營利潤潤率利潤總額： 萬元元，利潤率預算編制報告第一部分

2、、預算算損益損益預算一覽表表表1-1 金額：萬萬元指標名稱行次預算數一、主營業務收收入1減：主營業務成成本2二、毛利總額3 減：營營業(經營)費用4 主營業務務稅金及附加加5三、主營業務利利潤6加：其他業務收收入7減：其他業務支支出8減：管理費用9 財務費用用10四、營業利潤11加：投資收益12 營業外收收入13減：營業外支出出14五、利潤總額15減：所得稅16 少數股東東權益17六、凈利潤18銷售收入預算銷售收入預算表表表1-2 銷售品種銷售數量(噸)平均單價(元)銷售收入(萬元元)合 計毛利預算毛利預算表表1-3 金額：萬元銷售品種銷售收入預算毛利率噸毛利(元)毛利總額費用預算費用預算表表

3、1-4 金額：萬元項 目預算數商品流通費用總總額、營業（經營營）費用小計計其中：進貨貨運雜費差旅旅費經營營人員工資經營營人員福利費費、管理費用小小計其中：管理理人員工資管理理人員福利費費業務務招待費折舊舊費、財務費用小小計其中：利息息第二部分、資金金預算主營資金預算主營資金預算表表表2-1 金額：萬元項目次數采購數量采購金額項目資金配置合計其中承兌其中現款合 計備注：資金平衡預算資金平衡預算表表表2-2 金額：萬元資金占用項目金額資金來源項目金額合 計合 計非經營性資金其中：短期借款款其中：固定資產產 長長期借款 長長期投資 所所有者權益 無無形資產 其其他應付款 其其他應收款 貨貨幣資產經營

4、性資金資金缺口第三部分、利潤潤分配利潤分配預算表表表3 金金額：萬元項目行次金額簡要說明一、凈利潤1加：年初未分配配利潤2二、小計3加：盈余公積補補虧4減：提取盈余公公積5其中：公益金6應付利潤7三、未分配利潤潤8第四部分、附表表營業(經營)費費用預算表表4-1 金金額：萬元項 目行次預算數1、經營人員工工資12、經營人員福福利23、折舊費34、水電費45、辦公費56、通訊費67、差旅費78、進貨運雜費費89、倉儲費910、廣告費1011、業務招待待費1112、汽車費用用1213、租賃費1314、技術開發發費1415、物業管理理費1516、培訓費1617、商品損耗耗17合 計財務費用預算表表表

5、4-2 金額：萬元元項 目行次預算數貸款利息1合 計管理費用預算表表表4-3 金額：萬元元項 目行次預算數1、工資12、職工福利費費23、工會經費34、職工教育經經費45、差旅費56、辦公費67、會議費78、業務招待費費89、郵電費910、折舊費1011、租賃費1112、修理費1213、交通費1314、汽車費用用1415、低值易耗耗品攤銷1516、董事會費費1617、稅金1718、技術開發發費1819、咨詢費1920、聘請中介介機構費2021、勞動保險險費2122、財產保險險費2223、待業保險險費2324、基本養老老保險費2425、住房公積積金2526、無形和長長期待攤費用用攤銷2627、提取的壞壞帳準備或壞壞帳損失2728、收取總部部管理費2829、醫療保險險費2930合 計營業收入預算表表表4-4 銷售品種銷售數量（噸）平均單價(元)銷售