1、辦事處財務管理制度目錄一、辦事處備用金及費用支出相關規則及流程二、辦事處物流控管三、辦事處倉庫現場管理、單據管理四、辦事處客戶數據管理五、辦事處增值稅發票開具管理規則六、辦事處數據管理崗位職責及操作細那么一、辦事處備用金管理及費用支出相關規則及流程、 備用金管理：用于辦事處日常開支，如差旅費、話費、快遞費、水電費等，其他費用按預算專門申請，專款專用。要求如下11 天給予安排。21萬元，各項支出均應有相應合法票據。3、備用金不允許挪用和個人借支，特殊情況單獨審批。4責人批準并且增加預算，單獨支付。5公司直接銀行匯給關于方。6、一切費用必需根據相關報銷制度進行審核前方可報銷及記帳，在申請下次備用金

2、或專項費用時,報銷單據及辦事處備用金收付存明細表傳給公司及審核，以便公司關于辦事處財務其統籌。、 費用支出的相關規則及流程：1、采購業務因市場銷售需要而發生 的采購業務的月費用預算清單中未涉及必需寫明采購事由報總公司營銷財務批準并且備案方可采購。2、修理費用，50% 。3、促銷費用：發生前需要就促銷活動提交總公司營銷、財務詳細的活動預算。4、辦事處出租車費用：9 800 元/400 元/月。5、 市內公交：IC IC 卡線路憑票報銷。6、 運費的核銷：長途運費報銷時要求運費單上注明收貨箱數、數量、隨貨單號；市內運費報銷時，要求出庫單上注明運費單號、金額、目的地，如發生短途運輸費用那么短途金額在

3、運輸單上注明。7、 招待標準：參照公司費用報銷制度及預先申請，如有超出，須向公司營銷負責人、辦事處總經理同意前方可支出。8、 公關費用：發生需要提前向公司總經理申請，在得到書面批復后，方可發生9、 商場付現費用：要求辦事處提出申請，由公司匯入辦事處帳號，特殊情況或付費較小可向總公司申請，批準后由辦事處在備用金中列支。商場費用要有費用發票或收據，收據必需加蓋商場財務專用章。商場如出具辦公用品等與付款名目不相符的發票，發票上必需注明用途。10、導購工資管理：AC、辦事處明要提供明 確的、經公司同意的根本工資、提成比例、提成基數、加班工資的計算方法給財務11、商場裝修費用支出：應有相應的合同，公司根

4、據裝修合同和驗收單進行支付。12、費用單據處理與傳遞要求如下：1、合法發票、收據類票據分開2、車費、住宿費填報差旅費報銷單，除此之外的單據填報付款憑證。3、票據要求連續編號、記帳。4簽字確認方可報銷。5、報銷金額到達備用金金額 50%時，即時寄回公司分管辦事處會計主管處。13辦事處總經理及區域經理出差費用：100 160 元二、辦事處物流控管：貨物流轉要做到：嚴格、準確、平安、迅捷，每一個關鍵環節必需無一遺漏，貨物進出倉庫必需憑有效的單據，做到“貨到有單，貨走單隨。要求如下：、 產品管理1、 訂貨規則：根據市場需求向公司申請發貨，發貨單經營銷負責人簽字確認后送倉庫進行配貨。訂貨單件留存財務應收

5、款會計。2、 收貨規則：辦事處收到公司貨物后要根據隨貨單在一天內驗收入庫并且向司或書面確認收貨數量。根據雙方確認的數據開具入庫單并且據此入帳。3： 自營商場發貨，貨到商場，必需由收貨人簽收，或索取關于方收貨憑證， 雙方確認無誤前方可入帳。12 商場、下線客戶退貨：退貨時要求客戶附清單，公司在收貨后 12 小時清點完成，并且即時就退貨數量與客戶確認，以實際收貨數為入帳依據。開具退貨單、發貨單。、外購樣本、辦公用品、促銷品管理：辦公用品：促銷用品：按公司批準的申請單進行購置，先入庫，后領用。活動完畢未用完促銷品退回倉庫，同時就促銷進行分析，核實促銷用品發放的合理性。樣 品 ：與公司營銷部勾通后進行

6、樣本采購，寄回公司并且按規則辦理入庫手續后,憑相關正式發票在備用金中報銷。三、辦事處倉庫現場管理、單據管理：(一):倉庫管理要求如下：保持倉庫的清潔衛生，關于庫存貨物進行妥善保管，保證物料堆放整齊，同時要求放置計量貨物的收發卡。要保證發貨時貨物包裝的完好，不允許人為導致包裝破損。要求客戶提前下單，以便倉庫可以即時有序配貨。倉庫使用的出入庫單必需由總公司統一訂制。10 點前完成前日報表的編制與報送。明原因前方可繼續運行。倉庫做好防火、防盜管理，并且由辦事處經理做好貨物保險工作。(二):出庫單據管理要求如下：1、送貨上門的業務：倉庫出庫時要開據五聯出庫單，由倉庫員、發貨員關于貨物數量簽字確認后，一

7、聯倉庫留存，二聯隨貨一聯給客戶，一聯由客戶2、貨運發貨的業務：A、商超要求取得客戶回單12 三：其他要求：內容。四、客戶數據管理公司。 公司制作統一的終端銷售清單登記表：由終端導購按銷售實時填寫， 辦事處在每周六前要取得一切商超一周銷售日報和小票，并且上報公司，在周末時把小票寄回公司，公司按小票和終端銷售清單登記表進行數據統計和導購提成計算。 商超建立導購交接班盤存制度：同時每月按帳期關于商超庫存進行盤點。出現盤虧情況時，由責任人承當損失，如無法落實責任人，由導購與業務經理承當損失。 團購貨物團價格發貨。 要求建立客戶檔案 ：將代理商所在的省市、企業名稱、辦公地址、法人代表身份表明等相關信息，直營商場的名稱、系人、職務、等整理成冊一式兩份，留公司一份存檔。 準備貨物，并且做好出庫手續。促銷時，由會計出納進行巡查，并且關于貨品價格和銷售數量進行監督。促銷結束后，由出納會計關于銷售結果進行統計，由倉庫做好剩余產品入庫手續。五. 辦事處發票管理及標準流程(一) : 增值稅發票開具管理：開具增票時，辦事處要求提供開票單位的稅務登記證、營業執照、組織機構代碼證、開戶許可證、法人或代理人身份證、經銷合同。(二): 增值稅發票開具：要求提供關于方客戶關于帳單，以便公司審核后開票。不允許虛開、代開。(三): 發票的管理：a: 辦事處收到發票在送商超及客戶前，要進行登記，以便核查。