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文檔簡介

1、nanhaizhanlue工作室 專業的智力產品提供商綜合部出納崗位位說明書崗位名稱出納崗位編號所在部門財務處崗位定員直接上級綜合部經理職系直接下級無工資等級所轄人員無崗位分析日期本職：營銷分公公司資金的收收付、與會計計及銀行帳的的核對，現金金收付統計職責與工作任務務: 職責一職責表述：資金金及時收付工作時間百分比比：30%工作任務及時收取各項款款項，送存銀銀行，并登記記日記帳頻次： 根據資金需要，及及時足額提取取現金，以備備發放頻次：根據資金審批制制度及其他報報銷手續的規規定，簽發支支票和支付現現金頻次：職責二職責表述：核對對會計和銀行行帳，保證現現金安全工作時間百分比比：30%工作任務每個

2、工作日終了了，盤點現金金余額，與日日記賬和總帳帳核對，保證證帳帳相符、帳帳實相符頻次： 辦理開戶及銷戶戶工作頻次：職責三職責表述： 保保管好有價證證券、票據工作時間百分比比：10% 工作任務保管好有價證券券及有價證券券存取頻次： 取利息單頻次：職責四職責表述： 其其他工作工作時間百分比比：25% 工作任務保管好印鑒章頻次：印鑒章的使用頻次：保管好密級文件件以及年未歸歸檔頻次：職責五職責表述：完成成領導交辦的的其他事項工作時間百分比比：5%權力： 對不符合財經法法規和財會制制度的原始憑憑證拒絕支付付現金的權力力對本崗位出現的的問題向領導導提出建議的的權力對于資金流向的的監控權對于不明確的資資金流

3、向，有有權請上級領領導進行復查查的建議權工作協作關系： 內部協調關系會計、營銷分公公司各部門、營營銷公司財務務部外部協調關系銀行、稅務部門門所需記錄文檔：銀行日記帳帳、余額調節節表、現金日日記賬任職資格：教育水平中專專業會計經驗1年以上工作經經驗知識能夠熟練使用各各種辦公室軟軟件和各種財財務軟件，具具備基本的網網絡知識，溝溝通能力技能技巧掌握WORD,EXCELL等辦公軟件件使用方法，具具備基本的網網絡知識，具具有人際溝通通能力、客戶戶服務能力培訓經歷持有會計證、有有關會計知識識培訓工作條件及其它它使用工具設備計算機、電話、檔檔案柜、計算算器、票據打打印機、驗鈔鈔機工作環境一般辦公環境工作時間特征正常

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